مطالبی که در ادامه می خوانید:
این مقاله از بروکرلند به یکی از پایه ترین و ابتدایی ترین مباحث یعنی انواع نمودار فارکس اختصاص دارد، که هرچه مهارت تریدر در درک و تحلیل پرایس اکشن و حرکت قیمت در نمودارها بالاتر باشد، موفقیت وی نیز بیشتر است. در واقع در دنیای پرشتاب معاملات فارکس، درک پویایی بازار و شناسایی روندهای بالقوه کلید تصمیم گیری موفق است. در میان طیف گسترده ای از ابزارهای تحلیلی موجود، انواع نمودار در فارکس به عنوان کمک های بصری ضروری عمل می کنند و بینش های ارزشمندی را در مورد حرکات قیمت و الگوهای بازار به معامله گران ارائه می دهند.
این مقاله آموزش فارکس به معرفی انواع نمودار در فارکس از جمله کندل استیک و میله ای می پردازد، اهمیت و مقایسه آنها را ذکر و قدرت آنها را در رمزگشایی رفتار بازار آشکار می کند. ما ویژگی ها و مزایای منحصر به فرد ارائه شده توسط این روش های نموداری را و همچنین الگوها و سیگنال‌هایی را که معامله‌گران می‌توانند در این نمودارها شناسایی کنند، بررسی می‌کنیم. درک درست و توانایی بررسی انواع نمودار قیمت در فارکس، معامله گران را قادر می‌سازد تا تصمیمات معاملاتی آگاهانه بگیرند و با اطمینان در دنیای پیچیده فارکس حرکت کنند.
تجسم حرکات قیمت با انواع نمودار در فارکس
معامله گران از انواع نمودار در فارکس برای تحلیل تکنیکال استفاده می کنند. آنها رفتار و حرکات قیمت جفت ارزهای ها را در گذشته تجزیه و تحلیل کرده و سعی می کنند پیش بینی کنند که قیمت ها در آینده چگونه رفتار خواهند کرد. در واقع درک درست و تحلیل بهتر همین نمودارها از اصلی ترین نکات در تشخیص اوردر بلاک و شناسایی هر الگو در بازار است. همانند الگوی کنج، الگو مستطیل، الگو پرچم یا هر الگوی دیگر.
برخی از انواع نمودار قیمت در فارکس در یافتن این الگوها بهتر هستند، در حالی که برخی دیگر نویز بازار را کاهش داده و معاملات روند را آسان تر می کنند. هر نوع نمودار نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارد و بر اساس استراتژی خود، باید مواردی را انتخاب کنید که بیشترین ارزش را به سیستم معاملاتی شما اضافه کنند.
اکثر کارگزاران فارکس، که برخی از آنها را مانند بروکر لایت فارکس یا آلپاری در این سایت معرفی کرده ایم، انواع نمودار در فارکس را ارائه می‌کنند و پس از باز کردن حساب دمو یا واقعی (ریل) توسط کاربران در دسترس قرار می‌گیرند. همچنین شرکت های شخص ثالثی وجود دارند که انواع نمودار قیمت در فارکس را به صورت رایگان ارائه می دهند. در ادامه محبوب ترین انواع نمودار فارکس را مورد بحث قرار خواهیم داد: نمودار خطی، نمودار میله ای و نمودار کندلی(شمعی).
چگونه انواع نمودار فارکس را بخوانیم؟
انواع نمودار فارکس، درست مانند نمودارهای موجود برای سایر دارایی ها همچون ارز دیجیتال، تغییرات قیمت پیشنهادی و درخواستی فعلی را بسیار آشکار نشان داده و مشاهده را آسان تر می کنند. معمولاً این حرکات به صورت خطوط، ستون ها یا هر شکل دیگری نشان داده می شوند. در مورد تایم فریم، قیمت ها بر اساس یک تیک (کوچکترین تغییردر قیمت)، یک دقیقه، یک ساعت، یک روز و غیره ثبت می شوند که معامله گران می توانند از بازه های زمانی مختلف نمودار انتخاب کنند.
معامله گران بلندمدت از نمودارهای بیش از 1 ساعت استفاده، در حالی که معامله گران روزانه از 1 دقیقه به بالا استفاده می کنند. بسیاری از معامله گران نیز از انواع نمودار فارکس برای انجام یک تحلیل مولتی تایم فریم استفاده می کنند. به عنوان مثال، معامله‌گران روزانه از نمودارهای شمعی یک روزه برای مشاهده جهت و روند کلی بازار و نمودارهای ۱ ساعته یا پایین‌تر برای معامله روندهای لوکال یا معکوس استفاده می‌کنند.
انواع نمودار قیمت در فارکس، یا نمودار ارزها، چه کالاها و غیره، اساساً از نظر قیمت و زمان نمایش یکسانی دارند. درک شرایط انواع نمودار فارکس و انواع آنها برای انتخاب مناسب ترین نوع برای استراتژی شما بسیار مهم است. محور xکه خط افقی است زمان افزایش یا کاهش قیمت و محور y که خط عمودی است قیمت را در یک زمان مشخص نشان می دهد.
از آنجایی که یک بعد زمانی در نمودار وجود دارد، معامله‌گران می‌توانند قیمت‌هایی را که در گذشته ثبت شده اند مشاهده کنند. از آنجایی که ما در حال خواندن انواع نمودار قیمت در فارکس هستیم، این قیمت نرخ مبادله جفت ارز خواهد بود و بسته به بازه‌های زمانی که معامله‌گر انتخاب می‌کند، حرکات قیمت به صورت تیک، دقیقه، ساعت، روز یا حتی سال نشان داده می‌شود که رفتن از یکی به دیگری با بزرگ‌نمایی یا کوچک‌نمایی بسیار آسان است. همچنین با بررسی این نموادر ها می‌توان به همبستگی جفت ارزها نیز علاوه بر قیمت آن ها پی برد.
انواع نمودار قیمت در فارکس
تقریباً همه بروکرهای فارکس نمودارهای رایگان را به مشتریان خود ارائه می دهند که در بسته معاملاتی آنها گنجانده شده است و هنگامی که معامله‌گران متاتریدر ۴، متاتریدر ۵ یا سی تریدر را که در بروکر فیبوگروپ در حساب cTrader NDD ارائه می‌گردد، دانلود می‌کنند، انواع نمودار فارکس به طور خودکار برای آنها در دسترس خواهد بود.
به غیر از کارگزاران و نرم افزار معاملاتی آنها، برنامه های نموداری شخص ثالث مانند سایت تریدینگ ویو نیز وجود دارد که انواع نمودار قیمت در فارکس را به صورت رایگان ارائه می کند. شایان ذکر است که TradingView یک کارگزار نیست. بسیاری از معامله‌گران از روش‌های نموداری ارائه‌دهنده خدمات استفاده می‌کنند و با استفاده از متاتریدر یا سایر پلتفرم‌های معاملاتی، تریدها را انجام می‌دهند.
انواع نمودار فارکس متعددی وجود دارد، اما محبوب ترین آنها 3 نوع نمودار زیر است:
- نمودارهای خطی
- نمودار میله
- نمودارهای کندل استیک یا شمعی
نمودار خطی فارکس
در بین انواع نمودار در فارکس، نمودار خطی ابتدایی ترین و ساده ترین نمودار نمایش قیمت است. اصولاً نقاط مختلف قیمت یک دارایی خاص در نمودار مشخص شده و سپس نقاط مجاور با یک خط پیوسته به یکدیگر متصل می شود.
در واقع درک نمودارهای خطی بسیار ساده است. به این دلیل که آنها فقط قیمت های بسته شدن جفت ارز را به تصویر می کشند. بنابراین معامله‌گرانی که می‌خواهند اطلاعات پیچیده‌تری مانند قیمت باز شدن یا های/لو قیمت‌ها را به دست آورند، نمودار خطی آن را در اختیار آنها قرار نمی‌دهد، یا برای مثال شکاف یا گپ قیمتی در این نوع نمودار قابل نمایش و تشخیص نمی‌باشد.
نمودار خطی که معامله گران فارکس استفاده می کنند، به کاهش نویز بازار کمک می کند و معاملات روند را آسان تر می کند. با این حال، شما نمی توانید از آنها برای تشخیص الگوهای قیمت یا الگوهای هارمونیک به راحتی نمودارهای کندل استیکی استفاده کنید و معامله گران بسیار کم و به ندرت از آنها برای نمایش قیمت جفت ارزها استفاده می کنند.
نمودار میله ای
برخلاف نمودار خطی، نمودارهای میله ای پیچیده تر هستند و اطلاعات بیشتری را نسبت به نمودار قبلی ارائه می دهند. اساساً، این نمودار چهار قیمت مختلف یک جفت ارز را در یک تایم فریم معین(دقیقه، ساعت، روز یا بیشتر) نشان می‌دهد.
در اینجا چهار قیمت وجود دارد: انتهای بالا و پایین نوار نشان دهنده بالاترین و پایین ترین قیمت دارایی در آن دوره زمانی است. یک خط عمودی کوتاه در سمت چپ قیمت باز شدن را نشان می دهد و همان خط سمت راست قیمت بسته شدن را. نمودارهای میله ای رایج تر از نمودارهای خطی هستند، با این حال، اکثر معامله گران از بین انواع نمودار قیمت در فارکس ترجیح می دهند از کندل استیک ها در تجزیه و تحلیل خود استفاده کنند.
نمودارهای میله ای به دلایل واضح بسیار پیچیده تر از نمودارهای خطی هستند. در حالی که نمودار خطی یک قیمت را نشان می دهد، نمودار میله ای این کار را برای چهار قیمت مختلف انجام می دهد. اما وقتی صحبت از پیچیده ترین نوع نمودار می شود، حتی نمودار های میله ای نیز کافی نیستند.
نمودار کندلی یا کندل استیکی (محبوب ترین انواع نمودار در فارکس)
کندل های ژاپنی اطلاعات مشابه نمودارهای میله ای را نشان می دهند و تنها تفاوت در تصویرسازی است. نمودارهای کندلی برای معامله گران جذاب ترین انواع نمودار فارکس هستند زیرا بدنه ضخیم تری دارند و پیدا کردن الگوها را آسان تر می کنند. الگوهای کندلی مختلفی توسط معامله گران و تحلیلگران در بازار کشف شده است که این الگوها بخش مهمی از تحلیل تکنیکال و استفاده از اکسپرت فارکس هستند.
کندل های ژاپنی همانطور که ازنام آن مشخص است از ژاپن می آیند، اما آیا می دانستید که این نوع از انواع نمودار قیمت در فارکس توسط تاجران برنج ساخته شده است؟ تاجران برنج نمودارها را با استفاده از دست ایجاد می کردند تا بهترین قیمت های معاملاتی را تعیین کنند. آنها همچنین الگوهای مختلفی را کشف کرده اند که در طول زمان دوباره تکرار می شوند.
کندل ها معامله گران را قادر می سازند تا بازار گاوی و خرسی را تشخیص داده و به روانشناسی بازار نگاه کنند که در تحلیل سنتیمنتال بسیار استفاده می شود. به همین دلیل کامل بودن است که آنها امروزه بسیار محبوب شده اند. نمودار کندل استیک محبوب ترین روش برای تجسم حرکت قیمت در یک تایم‌فریم معین است.
در حالی که نمودارهای میله ای فقط چهار قیمت را در یک بازه زمانی و نمودارهای خطی فقط یک قیمت را در بازه زمانی طولانی تر نشان می دهند، نمودار کندل استیک چهار قیمت را در بازه زمانی طولانی ترنشان می دهد. به طور خلاصه، میله‌های جداگانه در یک دوره زمانی معین مرتب شده و قیمت‌های باز/بسته شدن و بالا/پایین ترین قیمت یک جفت ارز را نشان می‌دهند.
در این نوع نموداراز انواع نمودار در فارکس، فاصله بین خطوط کوتاه عمودی (باز/بسته شدن) بدنه ی کندل نامیده می‌شود و نشان می‌دهد که آیا معامله‌گر معامله موفقی داشته است یا خیر. اگر بدنه کندل سفید/سبز باشد، به این معنی است که قیمت باز شدن کمتر از قیمت بسته شدن بوده و معامله‌گر یک جفت ارز را با قیمت بالاتری فروخته و سود کرده است.
در حالیکه اگر بدنه کندل سیاه/قرمز باشد، قیمت باز شدن بالاتر از قیمت بسته شدن بوده، به این معنی که معامله گر یک جفت ارز را با قیمت کمتری فروخته است و مقداری سرمایه از دست داده است.
استفاده از انواع نمودار فارکس در تحلیل تکنیکال و فاندامنتال
اکنون که توضیح دادیم چه نمودارهایی در فارکس وجود دارد و چه انواعی از آنها پرطرفدارتر است، یک سوال بی پاسخ می ماند: چرا معامله گران از انواع نمودار قیمت در فارکس استفاده می کنند؟
معامله گران تکنیکال که الگوها را مطالعه کرده و به طور گسترده از بهترین اندیکاتورها همچون اندیکاتور مووینگ اوریج که از در استفاده ترین آنهاست یا اندیکاتور پیووت پوینت استفاده می کنند، از نمودارهای کندل استیک استفاده می کنند. معامله گرانی که کاملاً فاندامنتال هستند و به روند عمومی قیمت اهمیت می دهند، ممکن است از نمودارهای خطی استفاده کنند
تحلیل تکنیکال در فارکس اساساً روشی برای خواندن نمودارها و حدس و گمان است که آیا قیمت یک جفت ارز فارکس در آینده افزایش یا کاهش خواهد یافت. دو سناریو احتمالی وجود دارد که می توان آنها را از انواع نمودار قیمت در فارکس خواند: اگر نرخ مبادله ی یک جفت ارز از سمت چپ نمودار به سمت راست در حال افزایش باشد، به این معنی است که بازار در یک روند صعودی قرار دارد – اساساً در حال گسترش است و خریداران در وضعیت مطلوبی قرار دارند.
اگر نرخ مبادله از سمت چپ نمودار به سمت راست کاهش یابد، به این معنی است که بازار در روند نزولی قرار دارد – در حال انقباض است و فروشندگان در وضعیت نامطلوبی قرار دارند.این سناریوها ممکن است بسیار ساده به نظر برسند، اما معمولاً چنین روندهایی طولانی مدت هستند. با این حال، این بدان معنا نیست انواع نمودار در فارکس همیشه به نتیجه گیری صحیح منجر می شوند و همیشه درست هستند.
برخی موارد، روند صعودی/نزولی ممکن است به دلیل یک اتفاق ناگهانی در بازار به شدت تغییر کند. برای مثال انتشار مهمترین اخبار فارکس مانند تغییر در نرخ بهره بانک مرکزی یا بسیاری از اتفاقات در سطح جهانی سبب واکنش زیاد و تغییر ناگهانی در قیمت ها می‌شوند.
کلام آخر
آشنایی با انواع نمودار قیمت در فارکس بسیار مهم و از موارد پایه ای در بحث آموزش فارکس می باشد که با شناخت آنها و موارد استفاده هر کدام می توانیم در معاملات خود از آنها بهره ببریم. از میان انواع نمودار فارکس که بررسی کردیم، نمودار شمعی یا کندل استیک با توجه به ویژگی هایی که دارد پر استفاده تر و محبوب تر می‌باشد و درک درست از تحلیل آن زیربنای تمامی معاملات فارغ هر استراتژی از آنتی مارتینگل گرفته تا ترید تعادلی ایچیموکو. یکی دیگر از انواع نمودار قیمت در فارکس چارت رنکو است که در مقاله ای جداگانه به معرفی و بررسی آن پرداخته ایم. با ارایه نظرات خود در زیر این مقاله ما را همراهی کنید.
