مطالبی که در ادامه می خوانید:
اگر می‌خواهید یک معامله‌گر موفق در فارکس باشید، شناخت و استفاده از اندیکاتورها بسیار ضروری خواهد بود. بهترین اندیکاتور فارکس برای استراتژی سرمایه‌گذاری شما کدام است؟ کارشناسان ما این راهنما را گردآوری کرده‌اند تا بهترین اندیکاتورهای فارکس، نحوه دانلود آن‌ها برای ترید روزانه و موارد دیگر را به شما آموزش دهند.
اندیکاتور فارکس چیست؟
اندیکاتور یک محاسبه ریاضی است که امکان تجزیه و تحلیل یک جفت ارز را به شما می‌دهد. این تجزیه و تحلیل می‌تواند حجم، سود یا بازده، نرخ ارز و سایر عوامل را در نظر بگیرد تا به شما در درک حرکت ارز یاری برساند. این داده‌ها اغلب در قالب نمودارهایی ارائه می‌شوند تا راهنمایی برای تصمیم‌گیری شما در باز کردن موقعیت خرید یا فروش باشند. به عبارت دیگر، اندیکاتورهای فارکس می‌توانند بینشی را در مورد سوالات زیر به شما ارائه دهند.
- چه جفت ارزهایی را باید در فارکس معامله کنید؟.
- آیا باید جفت ارز فارکس را بخرید یا بفروشید؟.
- سود تخمینی و احتمالی شما از هر معامله چقدر است؟.
به این ترتیب، اندیکاتورهای فارکس می‌توانند استراتژی معاملاتی کلی شما را تعیین کنند و عملکرد معاملاتی شما را بهبود بخشند. به همین ترتیب، آن‌ها می‌توانند در درک بهتر بازار فارکس کمک کرده و امکان تجربه‌آموزی از تجارت را برای شما فراهم کنند.
مزایا و معایب اندیکاتور فارکس
مزایای استفاده از اندیکاتورهای فارکس به این موضوع برمی‌گردد که آن‌ها فرآیند تجزیه و تحلیل داده‌ها را با ایجاد تصاویر واضح و مختصر ساده می‌کنند. این استراتژی می‌تواند در زمان و انرژی شما صرفه‌جویی کند. زیرا می‌توانید این شاخص‌ها را سفارشی کنید و نتایج بهتری به دست آورید. این اندیکاتورها تقریبا برای همه جفت ارزها نیز کار می‌کنند، بنابراین از برنامه‌های کاربردی نسبتا گسترده‌ای بهره می‌برند.
اما نقطه ضعف تکیه بر شاخص‌های فارکس این است که اغلب می‌توانند با یکدیگر در تضاد باشند. این تضاد می‌تواند معامله‌گران را در مورد انتخاب جفت ارز برای معامله سردرگم کند. در عین حال، سیگنال‌های فارکس ممکن است نتایج ناپخته‌ای را هم ارائه کند. بنابراین نباید تنها به این سیگنال‌ها اعتماد نمود.
چگونگی مفید بودن اندیکاتورهای فارکس
اما یک اندیکاتور فارکس چگونه می‌تواند به شما در تصمیم‌گیری برای خرید یا فروش دارایی‌ها کمک کند؟ ساده‌ترین راه برای درک این موضوع توجه به یک مثال ساده است. همان‌طور که می‌دانید، میانگین متحرک یک شاخص محبوب در بررسی روندهای فارکس است. این شاخص به شما کمک می‌کند تا تصمیم بگیرید که بهترین حرکت شما خرید یا فروش یک موقعیت است.
این ابزار میانگین‌های متحرک را نمایش می‌دهد و نکته کلیدی این است که به دنبال متقاطع باشید. یعنی اگر میانگین متحرک کوتاه‌تر از میانگین بلندتر عبور کند، پس سیگنال صعودی است. اگر متقاطع کمتر از میانگین متحرک طولانی‌تر رخ دهد، این یک سیگنال نزولی خواهد بود.
هنگامی که اندیکاتور فارکس یک سیگنال صعودی را نشان می‌دهد، معامله‌گران از آن به عنوان مبنایی برای باز کردن موقعیت‌های خرید استفاده می‌کنند. از سوی دیگر، اگر شاخص‌ها نزولی باشند نیز معامله‌گران به دنبال موقعیت‌های فروش کوتاه خواهند بود.
اندیکاتورهای فارکس در صورت استفاده صحیح می‌توانند بسیار مفید واقع شوند. با این حال، قبل از تکیه به آن‌ها باید مطمئن شوید که اصول و عملکردهای هر سیگنال را درک کرده باشید. هر تکنیک و سبک معاملاتی خطرات خود را دارد، بنابراین هنگام توسعه استراتژی خود باید آن‌ها را به دقت بسنجید.
آیا اندیکاتورهای فارکس موثر هستند؟
سوال مهم دیگر این است که آیا اندیکاتورهای فارکس موثر هستند یا خیر. درست است که آن‌ها همیشه تضمین‌کننده موفقیت نیستند، اما می‌توانند به معامله‌گران در شناسایی حرکت‌های مهم جفت ارزها کمک کنند. این کمک می‌تواند به اتخاذ تصمیمات استراتژیک سرمایه‌گذاری و کاهش ضررها منجر شود.
انتخاب بهترین اندیکاتورها یا شاخص‌های فارکس به اهداف و بازه زمانی خاص سرمایه‌گذاری شما بستگی دارد. شما باید یک روش ثابت برای تجزیه و تحلیل سیگنال‌ها و به کارگیری آن‌ها ایجاد کنید، زیرا آن‌ها فقط در طول حرکت‌ها و الگوهای بازار خاص مرتبط هستند.
انواع اصلی اندیکاتور فارکس
اکنون متوجه شدید اندیکاتورهای فارکس چیستند و چگونه می‌توانند به شما در توسعه استراتژی سرمایه‌گذاری خود کمک کنند. پس حالا بیایید به انواع اصلی آن‌ها یعنی اندیکاتور تشخیص روند، اندیکاتور حجم معاملات، اوسیلاتور فارکس و میانگین متحرک بپردازیم. هر سیگنال منحصر به فرد است و یک هدف و اصل عملکرد استاندارد دارد. به طور کلی چهار اندیکاتور فارکس در ترکیب با یکدیگر برای تقویت درک شما از جفت ارزها استفاده می‌شوند.
ابزارهای معاملاتی فارکس به شما کمک می‌کنند تا روندهای قیمتی را به طور خودکار محاسبه کنید و سیگنال‌ها را به وضوح در نمودارهای میله‌ای برای شما نمایش می‌دهند. پس اگر می‌خواهید از آن‌ها برای بهبود نتایج معاملات خود استفاده کنید، درک معنای هر اندیکاتور فارکس بسیار مهم خواهد بود.
1. اندیکاتور تشخیص روند (Trend Indicators)
اندیکاتورهای تشخیص روند فارکس دقیقا همان چیزی هستند که به نظر می‌رسد. یعنی داده‌هایی که می‌توانند به شما در تجزیه و تحلیل روندها و الگوهای بازار یاری برسانند. اگرچه ممکن است در نگاه اول ساده به نظر برسد، اما مسائل بیشتری در این شاخص وجود دارد. بنابراین باید این شاخص‌ها را به دقت بررسی کنید، زیرا همیشه می‌توانید تحت تاثیر پیش داوری‌های خود قرار بگیرید.
واضح‌ترین اندیکاتور فارکس را باید تشخیص روند قیمت دانست. زیرا قیمت مهم‌ترین متغیری است که سایر اندیکاتورها نیز از آن بیرون می‌آیند. بنابراین اولین قدم شما باید درک عملکرد و روند قیمت یک دارایی باشد. تنظیم قوانین جفت ارز بر اساس روند قیمتی می‌تواند در تصمیم‌گیری استراتژیک بسیار مفید باشد. شما می‌توانید این قوانین را بر اساس تجربه‌تان شخصی‌سازی کنید.
به عنوان مثال، افزایش قیمت در چند روز متوالی می‌تواند شما را به این باور برساند که یک روند صعودی وجود دارد. یا رسیدن دارایی به قیمتی بالاتر از میانگین 100 روزه آن برای تشخیص یک روند صعودی مفید است. این داده‌ها به شما امکان تولید سیگنال‌های تجاری را خواهد داد که البته کامل کردن آن کار آسانی نیست.
2. اندیکاتور حجم معاملات (Forex Volume Indicators)
اگر می‌خواهید درک بهتری از احساس سایر معامله‌گران در مورد یک جفت ارز داشته باشید، اندیکاتور حجم معاملات بسیار راهگشا است. برخلاف بازار سهام که تحلیل حجم آن بسیار ساده است، بازارهای فارکس به شاخص‌های حجم معاملات متوسل می‌شوند. زیرا فارکس یک تالار مرکزی ندارد و معاملات آن خارج از بورس انجام می‌شود.
بنابراین نمی‌توان به تعداد قراردادها یا معامله سهام در یک بازه زمانی نگاه کرد. در عوض، شما باید به یک اندیکاتور فارکس ارائه شده توسط کارگزاری تکیه کنید. این رقم نشان‌دهنده میزان حجم دریافتی توسط آن پلتفرم خاص خواهد بود.
این اعداد نه تنها می‌تواند به شما در تایید روندهای رخ داده در یک جفت ارز کمک کند، بلکه به شما اجازه می‌دهد تا بریک اوت فارکس را تایید کنید. یعنی می‌دانید که آیا روند قیمت‌ها سالم و امن است یا الگو به آرامی از بین خواهد رفت؟. اندیکاتور حجم معاملات فارکس می‌تواند به شما در پاسخ چنین سوالاتی کمک کند و فشار خرید و فروش را نشان دهد.
3. اسیلاتورهای فارکس (Forex Oscillators)
نوع دیگری از سیگنال فارکس با عنوان اسیلاتور یا نوسانگر شناخته می‌شود. این معیار منحصر به فرد به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا بهترین نقاط ورود و خروج به سرمایه‌گذاری را بیابند. یا بهتر است بگوییم زمانی که یک جفت ارز خاص بیش از حد خرید یا بیش از حد فروخته می‌شود.
به طور کلی، یک شاخص اسیلاتور فارکس بین چند سطح در نمودار قیمت جابجا می‌شود و سرمایه‌گذاران از آن به عنوان فشارسنج برای تعیین حرکت قیمت استفاده می‌کنند. این نشانگرها می‌توانند فرسودگی روند، معکوس شدن بازار و گسترش را نشان دهند تا بتوانید زمان باز یا بسته شدن یک موقعیت را تعیین کنید.
یک سیگنال رایج در این دسته، اسیلاتور یا نوسانگر تصادفی است. این یک شاخص چندمنظوره است که بیشتر به دلیل آشکار کردن سیگنال‌های بازار قبل از ظاهر شدن آن‌ها در نمودار شناخته می‌شود. این نمودار، قیمت‌های پایانی را در یک بازه زمانی خاص ازجمله Stochastic به عنوان خط اصلی K و میانگین متحرک به عنوان خط D مقایسه می‌کند.
اگر اندیکاتور فارکس از نواحی اشباع فروش یا خرید خارج شود، نشانه آن است که باید از موقعیت خارج شوید. وقتی خط استوکاستیک زیر میانگین متحرک است، فروش را در نظر بگیرید. با این حال، اگر خط K بالاتر از خط D حرکت کند، باید خرید کنید.
4. اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Averages)
معامله‌گران فارکس از شاخص میانگین متحرک برای درک مسیر حرکت بازار و سایر روندهای اساسی آن بهره می‌برند. به طور کلی، راه‌های زیادی برای اندازه‌گیری میانگین متحرک جفت ارزها وجود دارد. زیرا می‌توانید از این راه‌ها برای تعیین نرخ‌های مبادله خرید، فروش، پایین یا بالا اعمال کنید. با این حال، رایج‌ترین روش همان گرفتن میانگین متحرک نرخ‌های مبادله ارز است.
حتی می‌توانید میانگین‌های متحرک را به روش‌های مختلفی تجزیه و تحلیل کنید. فرقی نمی‌کند میانگین متحرک ساده، هموار، وزنی یا نمایی را انتخاب کنید. اما هدف این است که سیگنالی را ثبت کنید که به شما بگوید به خرید یا فروش دارایی بپردازید.
برای مثال، اندیکاتور فارکس میانگین متحرک ساده با جمع کردن نرخ‌های مبادله در یک بازه زمانی خاص و سپس تقسیم آن بر تعداد کل دوره‌ها محاسبه می‌شود. همان‌طور که روند میانگین‌گیری را ادامه می‌دهید، می‌توانید نقاط داده را رسم کنید. این نقاط می‌تواند خط حاصل میانگین نرخ مبادله یک جفت ارز منحصر به فرد را نشان دهد.
اگر میانگین متحرک کمتر از نرخ ارز باشد، یک سیگنال صعودی است و سرمایه‌گذارانی که از این شاخص پیروی می‌کنند، موقعیت‌های خرید را باز می‌کنند. از سوی دیگر، حرکت میانگین متحرک به بالاتر از نرخ ارز نیز یک سیگنال نزولی است. این امر می‌تواند نشانه‌ای برای دنبال کردن برنامه فروش در جفت ارز باشد.
شاخص‌های MT4 و روش یافتن آن‌ها
MT4 مخفف MetaTrader 4 است؛ یک پلتفرم آنلاین که توسط معامله‌گران فارکس استفاده می‌شود. این نرم‌افزار در سال 2005 منتشر شد و کارگزاران این نرم‌افزار نیز مجوز ارائه آن را به مشتریان خود دارند. اندیکاتورهای اصلی و چهارگانه فارکس نیز معمولا به شکل مستقیم در پلتفرم MT ساخته می‌شوند. اما می‌توانید آن‌ها را مستقیما از وب‌سایت متا تریدر 4 نیز دانلود کنید.
به همین ترتیب، می‌توانید اندیکاتور فارکس را در وب‌سایت کارگزاری خود نیز جستجو کنید. پلتفرم‌های معاملاتی فارکس نیز اندیکاتورهای MT4 را ارائه می‌کنند. زیرا می‌خواهند سرمایه‌گذاران آن‌ها ابزارهای لازم را برای پیش‌بینی حرکات و روند جفت ارزها داشته باشند.
شاخص‌های مختلف MT4 عملکردهای منحصر به فردی دارند و هرکدام هدف متفاوتی را دنبال می‌کنند. بنابراین منطقی نیست که بگوییم یک اندیکاتور بهتر از دیگری است یا اینکه یک سیگنال خاص را بهترین بدانیم. هر سرمایه‌گذار نیز ممکن است از آن‌ها به طور متفاوتی استفاده کند، اما همه اندیکاتورها می‌توانند نتایج معنی‌داری ارائه دهند. در اینجا برخی از شاخص‌های برتر موجود در MT4 اشاره می‌شود.
- بولینگر باند
- اندیکاتور مکدی (MACD)
- اندیکاتور حجم تعادلی
- شاخص سی سی آی (CCI)
- اندیکاتور تراکم/توزیع
- شاخص گردش پول
- شاخص تسهیل بازار
این فقط یک فهرست کوتاه از سیگنال‌های زیادی است که می‌توانید از طریق پلتفرم MT4 به آن‌ها دست یابید.
دانلود رایگان اندیکاتورهای فارکس
همه اندیکاتورهای فارکس یکسان نیستند یا استفاده از آن‌ها آسان نخواهد بود. بنابراین می‌توانید دانلود رایگان برخی از آن‌ها را در نظر بگیرید. در اینجا می‌توانید شرح دقیق‌تری از بهترین شاخص‌ها را برای استراتژی خود بیابید و برای بهبود نتایج خود از آن‌ها بهره ببرید.
(در اینجا لینک دانلود اندیکاتورها در صفحه اصلی وب‌سایت آمده است)
اندیکاتورهای فارکس چگونه کار می‌کنند؟
بهترین راه برای درک نحوه عملکرد اندیکاتورهای فارکس، نگاه کردن به یک مثال ساده است. ساده‌ترین شاخص فنی فارکس همان تشخیص روند است، بنابراین بیایید از آن استفاده کنیم. این سیگنال تغییرات ارزش یک جفت ارز را در طول زمان اندازه‌گیری می‌کند و می‌تواند به عنوان نشانگر اصلی برای حرکت قیمت باشد.
اگر با نگاه به یک نمودار متوجه شوید که اندیکاتور مومنتوم (Momentum) پس از تشکیل حفره شروع به بالا رفتن کند، این روند را می‌توان به عنوان سیگنال خرید در نظر گرفته شود. از طرف دیگر، می‌توانید تغییر روند را در جهت مخالف مشاهده کنید که اندیکاتور به شکل زیر خواهد بود.
همان‌طور که در نمودار زیر مشخص شده است، اگر اندیکاتور تشخیص روند شروع به سقوط کند، نشان‌دهنده یک روند معکوس در حرکت قیمت است.
وقتی مقادیر بسیار بالا یا پایین را روی اندیکاتور می‌بینید، به این معنی است که روند فعلی ادامه خواهد داشت. در پایه بازار، متوجه خواهید شد که اندیکاتور مومنتوم کاهش می‌یابد و سپس برای رشد معکوس می‌شود. فراتر رفتن از اندیکاتور مومنتوم همچنین می‌تواند نشان‌دهنده نزدیک شدن جفت ارز به نقطه اوج قیمت خود باشد.
درست است که این شاخص نسبتا کلی است. اما معامله‌گران فارکس اندیکاتور تشخیص روند را با دیگر تحقیقات اضافی ترکیب می‌کنند. این تنها یک نمونه بود که چگونه می‌توانید از یک اندیکاتور فارکس برای هدایت استراتژی معاملاتی خود استفاده کنید.
جمع‌بندی
اندیکاتورهای فارکس اندازه‌گیری‌ها و نمودارهایی هستند که به معامله‌گران کمک می‌کنند تا زمان مناسب برای خرید یا فروش را تشخیص دهند. این شاخص‌ها همچنین به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا تعیین کنند که آیا باید جفت ارز را بخرند یا بفروشند. در عین حال، می‌توانید از این شاخص‌ها برای تحلیل حرکت‌های حجم در بازار فارکس یا پیش‌بینی زمان ادامه یا بریک اوت یک روند استفاده کنید. با این حال، تجزیه و تحلیل آماری متکی بر الگوها و محاسبات ریاضی است. بنابراین تضمینی برای موفقیت در هر بار وجود ندارد.
به عبارت ساده‌تر، استفاده از انواع اندیکاتور فارکس می‌تواند تجربه معاملاتی شما را افزایش دهد و شما باید تا جایی که مفید است از آن‌ها استفاده کنید. اگر هم قصد تجارت تمام‌وقت ندارید، می‌توانید از ارائه‌دهندگان سیگنال برای تجارت خودکار استفاده کنید. البته ضروری است که با یک پلتفرم قابل اعتماد کار کنید و خطرات مرتبط با آن‌ها را کاملا درک نمایید.