مطالبی که در ادامه می خوانید:
معاملات فارکس روشی محبوب برای سرمایه گذاری و کسب درآمد در بازارهای مالی است. با این حال، ترید موفق مستلزم درک الگوهای مختلف نمودار و نحوه تجزیه و تحلیل موثر آنها است. یکی از پرطرفدارترین و پرکاربردترین الگوها، الگو مستطیل است.
در مقالات پیشین به معرفی الگو مثلث و الگو پرچم در معاملات فارکس پرداختیم، در این جا نیز یک پترن دیگر را معرفی می کنیم. الگو مستطیل یک الگوی ادامه ای است که زمانی شکل می گیرد که قیمت یک دارایی در محدوده مستطیلی برای یک دوره طولانی معامله شود. این الگو با دو خط روند افقی موازی مشخص می شود که خط بالایی به عنوان مقاومت و خط پایینی به عنوان حمایت عمل می کند.
در استراتژی الگوی مستطیل باور بر این است که، هنگامی که قیمت از الگو خارج می شود، معمولاً نشان دهنده ادامه روند موجود است. به عبارت دیگر، اگر قیمت قبل از الگوی مستطیلی در یک روند صعودی بود، یک شکست به سمت بالا نشان دهنده ادامه روند صعودی است. برعکس، اگر قیمت قبل از الگو در یک روند نزولی قرار داشت، یک شکست به سمت نزول نشان دهنده ادامه روند نزولی است.
در این مقاله آموزش فارکس بروکرلند نیز، نحوه شناسایی و معامله با الگو مستطیل را در معاملات فارکس بررسی خواهیم کرد.
شناسایی الگو مستطیل
شناسایی الگو مستطیل نسبتاً ساده است. معامله‌گران می‌توانند دو خط روند افقی را ترسیم کنند که سقف و کف قیمت را به هم متصل می‌کند. خطوط روند باید موازی یکدیگر باشند و نشان دهند که قیمت در محدوده مستطیلی معامله می شود.
توجه به این نکته ضروری است که الگوی مستطیل بسته به سبک و استراتژی معاملاتی می تواند در تایم فریم های مختلف، از دقیقه تا هفته رخ دهد. این الگو زمانی قابل اعتمادتر و معتبرتر است که در بازه های زمانی طولانی تری مانند نمودارهای روزانه یا هفتگی رخ دهد.
هنگامی که الگو مستطیل مشخص شد، معامله گران می توانند یک شکست از الگو را پیش بینی کنند که می تواند منجر به حرکت قابل توجه قیمت شود. همانطور که قبلا ذکر شد، شکست به سمت صعود نشان دهنده ادامه روند صعودی است، در حالی که شکست به سمت نزولی نشان دهنده ادامه روند نزولی است.
معامله با الگو مستطیل
استراتژی الگوی مستطیل به ترکیبی از ابزارهای تحلیل تکنیکال و استراتژی های معاملاتی نیاز دارد. در اینجا مراحلی وجود دارد که باید هنگام معامله با الگو مستطیل دنبال کنید.
الگوی مستطیل را شناسایی کنید
اولین قدم شناسایی الگو مستطیل در نمودار فارکس است. همانطور که قبلا ذکر شد، این الگو با دو خط روند افقی موازی مشخص می شود که سقف و کف قیمت را به هم متصل می کند.
جهت شکست را تعیین کنید
مرحله دوم از معامله با الگو مستطیل تعیین جهت شکست است. معامله گران می توانند با تجزیه و تحلیل روند قبلی قبل از شکل گیری الگو، شکست را پیش بینی کنند. اگر قیمت قبل از الگو مستطیل در یک روند صعودی قرار داشت، احتمال شکست به سمت بالا بیشتر است. برعکس، اگر قیمت قبل از الگو در یک روند نزولی بود، احتمال شکست به سمت نزول بیشتر است. هنگام شناسایی شکست ها، مراقب فیک بریک اوت ها باشید.
منتظر شکست باشید
مرحله سوم این است که منتظر بمانید تا شکستگی رخ دهد. معامله گران باید قیمت را از نزدیک زیر نظر داشته باشند تا علائم شکست را تشخیص دهند. ذکر این نکته ضروری است که شکست های کاذب نیز ممکن است رخ دهد، بنابراین معامله گران باید قبل از ورود به معامله منتظر تایید شکست باشند.
وارد معامله شوید
مرحله چهارم ورود به معامله پس از تایید شکست است. معامله‌گران می‌توانند در صورت صعود قیمت، وارد یک پوزیشن لانگ، یا اگر قیمت به سمت نزول حرکت کند، یک معامله شورت بگیرند. بسته به جهت خروج، نقطه ورود باید کمی بالاتر یا پایین تر از نقطه شکست باشد.
سطوح استاپ لاس و حد سود را تنظیم کنید
مرحله پنجم تعیین حد ضرر و سود است. سطح استاپ لاس باید در زیر خط حمایت برای معاملات لانگ و بالای خط مقاومت برای معاملات شورت قرار گیرد. حد سود را نیز می توان با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی یا با استفاده از نسبت ریسک به ریوارد تنظیم کرد.
معامله را مدیریت کنید
مرحله آخر مدیریت معامله با نظارت بر عمل قیمت و تعدیل استاپ لاس و گرفتن تارگت سود در صورت لزوم است. معامله گران همچنین باید در صورت حرکت قیمت به نفع آنها و معامله، سود جزئی را در نظر بگیرند. توجه به این نکته ضروری است که الگو مستطیل می تواند منجر به حرکت قابل توجه قیمت شود، اما تضمینی برای موفقیت نیست. معامله گران باید همیشه مدیریت ریسک را به درستی انجام دهند و یک برنامه معاملاتی داشته باشند.
چند استراتژی الگوی مستطیل
در اینجا چند استراتژی معاملاتی وجود دارد که معامله گران می توانند با این الگو استفاده کنند:
استراتژی شکست با الگو مستطیل
استراتژی شکست شامل انتظار برای خروج قیمت از الگوی مستطیل و ورود به معامله در جهت شکست است. معامله گران می توانند از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند میانگین متحرک، خطوط روند و نوسانگرها برای تأیید شکست استفاده کنند.
استراتژی رنج تریدینگ
این استراتژي الگوی مستطیل شامل خرید در سطح حمایت و فروش در سطح مقاومت است. معامله گران می توانند با رسیدن قیمت به سطح حمایت وارد معامله لانگ شوند و زمانی که قیمت به سطح مقاومت رسید از معامله خارج شوند. برعکس، معامله گران می توانند زمانی که قیمت به سطح مقاومت می رسد وارد یک معامله شورت شده و زمانی که قیمت به سطح حمایت می رسد از معامله خارج شوند.
استراتژی پرایس اکشن الگو مستطیل
استراتژی پرایس اکشن برای معامله با الگو مستطیل شامل استفاده از پرایس اکشن و حرکات قیمت به تنهایی برای شناسایی الگوی مستطیل و معامله شکست است. معامله گران می توانند از الگوهای کندل استیک و الگوهای نمودار برای شناسایی الگو و تأیید شکست استفاده کنند.
نتیجه
در این مقاله از بروکرلند الگو مستطیل یک الگوی نمودار محبوب و رایج در معاملات فارکس است. این الگو با دو خط روند افقی موازی مشخص شده که خط بالایی به عنوان مقاومت و خط پایینی به عنوان حمایت عمل می کند. هنگامی که قیمت از الگو مستطیل خارج می شود، معمولاً نشان دهنده ادامه روند موجود است.
معامله گران می توانند از ابزارهای تحلیل تکنیکال و استراتژی های معاملاتی برای شناسایی و معامله با الگو مستطیل استفاده کنند. با این حال، تریدرها باید همیشه مدیریت ریسک مناسب داشته و یک برنامه معاملاتی برای اطمینان از موفقیت بلندمدت در معاملات فارکس داشته باشند.
