مطالبی که در ادامه می خوانید:
در دنیای معاملات فارکس، توانایی شناسایی و سرمایه گذاری بر روی تغییر روندها مهارتی است که معامله گران موفق را از بقیه جدا می کند. ریورسال، که به عنوان تغییرات روند نیز شناخته می‌شوند، زمانی رخ می‌دهند که جهت غالب حرکت قیمت برای یک جفت ارز دستخوش تغییر قابل توجهی شود. این تغییر می‌تواند فرصت‌های سودآوری را برای معامله‌گرانی ایجاد کند که می‌توانند این تغییرات را به‌طور دقیق پیش‌بینی و بر اساس آن عمل کنند. در این مقاله از Brokerland، ما عمیق‌تر به مفهوم اینکه تغییر روند چیست، انواع آن و ابزارهایی که معامله‌گران برای شناسایی و استفاده از آنها استفاده می‌کنند، خواهیم پرداخت.
تغییر روند چیست؟
معکوس شدن روند، در زمینه معاملات و تحلیل تکنیکال، به تغییر قابل توجهی در جهت غالب حرکت قیمت برای یک دارایی مالی اشاره دارد. زمانی اتفاق می‌افتد که الگوی ثابت رفتار قیمت، خواه رو به بالا، نزولی یا جانبی، مسیر خود را تغییر دهد. تغییر روند حاکی از انتقال از یک احساسات بازار به احساسات دیگر است که به طور بالقوه فرصت های معاملاتی را برای کسانی که می توانند به طور دقیق این تغییرات را شناسایی و بر اساس آن عمل کنند، ارائه می دهد.
ویژگی های کلیدی:
در ادامه ویژگی های این تغییرات را بررسی می کنیم:
تغییر در الگوی قیمت: ریورسال با تغییر در الگوی سقف و کف قیمت مشخص می شود. برای معکوس شدن روند صعودی، الگو از سقف های بالاتر(higher high) و کف پایین تر(lower low) به سقف های پایین تر(lower high) و کف های پایین تر(lower low) تغییر می کند. برای معکوس شدن روند نزولی، با تغییر از سقف های پایین تر(lower highs) و کف های پایین تر(lower lows) به سقف های بالاتر(higher highs) و کف های بالاتر(higher lows)، برعکس این اتفاق رخ می دهد.
اندیکاتور فارکس: اندیکاتورهای تکنیکال مختلف، مانند میانگین متحرک، نوسان‌گرها (مثلاً شاخص قدرت نسبی – RSI)، و اندیکاتور حجم، می‌توانند سیگنال‌هایی از یک تغییر روند بالقوه ارائه دهند. این اندیکاتورها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا تغییرات در مومنتوم قیمت و شرایط خرید و فروش بیش از حد را شناسایی کنند.
الگوهای کندل استیک: الگوهای خاصی مانند الگوی اینگالفینگ، الگوهای هارمونیک، دوجی، ستاره ی دنباله دار و دیگر الگوها می توانند به عنوان شاخص های اولیه تغییر روند عمل کنند. این الگوها منعکس کننده تغییرات احساسات بازار هستند و بینش هایی را در مورد تغییرات بالقوه در جهت ارائه می دهند.
تجزیه و تحلیل حجم: تغییرات در حجم معاملات در طول شکل گیری یک ریورسال می تواند تأیید بیشتری از تغییر در احساسات بازار باشد. افزایش حجم اغلب با تغییرات روند قابل توجهی همراه است.
خط حمایت و مقاومت: شکستن سطوح حمایتی یا مقاومتی کلیدی می‌تواند نشانه‌ای از تغییر روند بالقوه باشد. شکستن زیر سطح حمایت در یک روند صعودی یا بالاتر از سطح مقاومت در یک روند نزولی می تواند نشان دهنده تغییر در پویایی بازار باشد.
واگرایی: واگرایی در فارکس زمانی رخ می دهد که روند قیمت و یک اندیکاتور در جهت مخالف حرکت کنند. این می‌تواند نشانه‌ای از تضعیف حرکت و احتمال معکوس شدن روند باشد.
زمینه بازار: عواملی مانند انتشار داده های اقتصادی، رویدادهای ژئوپلیتیکی و تصمیمات بانک مرکزی می توانند بر احساسات بازار تأثیر بگذارند و در ریورسال ها نقش داشته باشند.
تأیید: مهم است که به دنبال سیگنال های متعددی باشید که با برگشت هماهنگ هستند. ممکن است یک سیگنال واحد برای پایه گذاری تصمیمات معاملاتی کافی نباشد، بنابراین تأیید از چند اندیکاتور یا الگو اعتبار سیگنال ریورسال را تقویت می کند.
معکوس‌های روند، لحظه‌های مهمی در معاملات هستند، زیرا نشان‌دهنده تغییراتی در احساسات بازار هستند که می‌تواند منجر به تغییرات قابل توجه قیمت شود. با این حال، پیش‌بینی دقیق آنها می‌تواند چالش برانگیز باشد و سیگنال‌های نادرست محتمل هستند. معامله‌گران باید ترکیبی از تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال، استراتژی‌های مدیریت ریسک و نسبت ریسک به ریوارد مناسب و تجربه را به کار گیرند تا پیچیدگی‌های معکوس‌های روند را به طور موثر هدایت کنند.
انواع ریورسال
حال که متوجه شدیم به طور کلی منظور از تغییر روند چیست، با دو نوع از این ریورسال که از مفاهیم اصلی و پایه ای در آموزش فارکس هستند آشنا می شویم.
تغییر روند نزولی یا خرسی Bearish
ریورسال نزولی تغییر قابل توجهی در جهت قیمت یک دارایی مالی است که معمولاً یک جفت ارز در زمینه معاملات فارکس است. زمانی اتفاق می‌افتد که یک روند صعودی موجود حرکت خود را تغییر داده و شروع به حرکت در جهت نزولی کند. به عبارت ساده تر، یک معکوس نزولی نشان می دهد که احساسات بازار از صعودی (به سمت صعودی) به نزولی (متحرک به سمت پایین) در حال تغییر است.
تغییر روندهای نزولی مفاهیم مهمی در معاملات هستند زیرا فرصت های معامله گران را برای سرمایه گذاری از روند نزولی آتی نشان می دهند. تشخیص زودهنگام بازگشت نزولی می تواند به معامله گران کمک کند تا تصمیمات آگاهانه ای برای ورود به پوزیشن های شورت یا بستن ترید های خرید بگیرند و به طور بالقوه از کاهش قریب الوقوع قیمت سود ببرند.
ریورسال صعودی یا گاوی Bullish
تغییر روند صعودی تغییر قابل توجهی در جهت قیمت یک دارایی مالی است که اغلب یک جفت ارز در زمینه معاملات فارکس است. زمانی اتفاق می افتد که یک روند نزولی غالب حرکت خود را تغییر می دهد و شروع به حرکت در جهت صعودی می کند. به عبارت ساده تر، یک برگشت صعودی نشان می دهد که احساسات بازار در حال گذار از نزولی (متحرک به سمت پایین) به صعودی (حرکت صعودی) است.
معکوس های صعودی مفاهیم مهمی در معاملات هستند زیرا فرصت های بالقوه معامله گران را برای سود بردن از روند صعودی آینده نشان می دهند. تشخیص زودهنگام این تغییر می تواند به معامله گران کمک کند تا تصمیمات آگاهانه ای برای ورود به پوزیشن های لانگ یا خروج از تریدهای فروش یا شورت کنند و به طور بالقوه از افزایش قریب الوقوع قیمت سود ببرند.
مهم است که به یاد داشته باشید که اگرچه معکوس‌های صعودی و نزولی می‌توانند فرصت‌های معاملاتی سودآوری را فراهم کنند، اما همیشه دقیق نیستند و خطر سیگنال‌های نادرست وجود دارد. معامله‌گران باید از ترکیبی از ابزارهای تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و تکنیک‌های مدیریت ریسک استفاده کنند تا سیگنال‌های ریورسال را تأیید کنند و تصمیمات معاملاتی آگاهانه اتخاذ کنند.
مثالی از ریورسال در معاملات
در شکل زیر نمودار یک روند صعودی را نشان می‌دهد که با یک کانال حرکت می‌کند و در مجموع اوج‌ها و کف های بالاتر (higher high and higher low) را ایجاد می‌کند. قیمت ابتدا از کانال خارج می شود و به زیر خط روند می رسد، که نشان دهنده تغییر احتمالی است. سپس قیمت به کف نیز، و به زیر کف قبلی در کانال می‌رسد. این اتفاق بیشتر تغییر روند به سمت نزولی را تأیید می کند.
سپس قیمت به حرکت پایین‌تر ادامه می‌دهد و به تشکیل lower high و lower low ادامه می دهد. تا زمانی که قیمت به بالاترین سقف و کف higher high and low از آن نرسد، بازگشت به سمت صعودی رخ نخواهد داد. با این حال، یک حرکت بالاتر از خط روند نزولی می تواند یک علامت هشدار اولیه از یک معکوس باشد.
مثال با اشاره به کانال افزایشی، ذهنیت تحلیل روند و ریورسال ها را نیز برجسته می کند. چندین بار در داخل کانال، قیمت نسبت به نوسان قبلی به کف پایین‌تر می رسد، و با این حال، مسیر کلی بالا باقی مانده است.
جمع بندی
در بازار فارکس با فرصت های کسب سود فراوان، هزاران راه بسیار متفاوت برای کسب درامد وجود دارد، از استفاده از هوش مصنوعی در فارکس یا پرایس اکشن گرفته تا اینکه ممکن است ترجیح فردی پراپ تریدینگ باشد،ِ یا شخصی از آسترولوژی مالی برای ترید در فارکس بهره ببرد. هر روش و راهی که انتخاب کنیم، نکاتی وجود دارد که پایه و اساس این بازار بوده و دانستن آنها برای تمامی افراد با تمامی سبک ها واجب است. مانند تغییر روند ها که در این مقاله به آن پرداختیم و توضیح دادیم که ریورسال به تغییر در جهت غالب روند بازار اشاره دارد که ممکن است به دنبال اخبار، تغییر احساسات بازار و دیگر موارد به دو شکل صعودی یا نزولی رخ دهد.
شناخت به موقع این تغییرات و استفاده از آنها می تواند در هر زمان و هر استراتژی سود معامله‌گران را افزایش دهد اما به یاد داشته باشید که هیچ استراتژی ای بی خطا نیست و همیشه ریسکی در معامله وجود دارد. سیگنال های معکوس تضمین کننده موفقیت نیستند. آنها احتمالاتی هستند که تصمیمات شما را هدایت می کنند. تمرین مداوم، اجرای منضبط، و طرز فکر منطقی اجزای کلیدی استراتژی‌های معاملاتی موفق شامل معکوس‌ها هستند.
