مطالبی که در ادامه می خوانید:
توانایی ترسیم صحیح خط حمایت و مقاومت یکی از اساسی ترین مهارت هایی است که هر معامله گر پرایس اکشن باید داشته باشد. همچنین پایه و اساس برای هر چیزی است که بعد از آن اتفاق می‌افتد. اگر خط حمایت و مقاومت را درست رسم کنید، ترید و معامله ای بی دردسر تر خواهید داشت و اگر اشتباه کنید، تجربه ترید شما به احتمال زیاد یک تجربه ناامید کننده خواهد بود.
در این مقاله با بروکرلند می خواهیم تعریف کنیم که این خط حمایت و مقاومت چه بوده و همچنین دلیل تشکیل آنها چیست. ما همچنین نحوه شناسایی صحیح این سطوح را بررسی خواهیم کرد و سپس با چند قانون اساسی برای ترید به پایان خواهیم رساند.
خط حمایت و مقاومت چیست؟
سطوح و خط حمایت و مقاومت به سادگی سطحی در بازار است که در آن معامله گران بسته به پویایی بازار، قیمتی را بیش از ارزش یا کمتر از ارزش گذاری می یابند. این سطحی را در بازار ایجاد می کند که بسته به عوامل مختلف پیرامون هر ارز می تواند به عنوان حمایت یا مقاومت عمل کند.
در واقع این خطوط ابزارهای تحلیل تکنیکالی هستند که در معاملات فارکس برای شناسایی سطوح قیمت کلیدی استفاده می‌شوند که در آن جفت ارز ممکن است دچار تغییر یا شکست شود. سطح مقاومت نقطه قیمتی است که در آن جفت ارز تمایل دارد با فشار فروش مواجه شده و از حرکت بالاتر آن جلوگیری کند. به عبارت دیگر، سطح قیمتی است که در آن عرضه جفت ارز از تقاضا بیشتر است و منجر به برگشت احتمالی قیمت می شود.
از سوی دیگر، سطح حمایت نقطه قیمتی است که در آن جفت ارز تمایل دارد با فشار خرید مواجه شده و از پایین آمدن آن جلوگیری کند. این سطح قیمتی است که در آن تقاضا برای جفت ارز بیشتر از عرضه است که منجر به برگشت احتمالی قیمت می شود.
معامله گران از خط حمایت و مقاومت برای تصمیم گیری آگاهانه در مورد زمان ورود یا خروج از معاملات و همچنین برای مدیریت ریسک خود با قرار دادن دستورات استاپ لاس درست زیر سطح حمایت یا بالاتر از خط مقاومت استفاده می کنند.
چرا خط حمایت و مقاومت شکل می گیرد؟
برای درک اینکه چرا این سطوح شکل می گیرند، باید به منحنی عرضه و تقاضا برگردیم. توجه کنید که چگونه در منحنی عرضه زیر، تعداد واحدهای فروش با افزایش قیمت افزایش می یابد. برای بیان این موضوع در شرایط معاملاتی – هر چه قیمت بالاتر باشد، معامله گران تمایل بیشتری برای فروش پوزیشن خود دارند.
از سوی دیگر، منحنی تقاضا دقیقا برعکس است. با افزایش قیمت تعداد واحدهای مورد نظر کاهش می یابد. این به این دلیل است که معامله گران تمایل کمتری به خرید در بازار گران تر دارند.
بنابراین، می توانیم خط حمایت و مقاومت را به عنوان نقطه ای در بازار بدانیم که معامله گران بسته به شرایط بازار تمایل بیشتری به خرید یا فروش دارند. این یک منطقه تنش بین خریداران و فروشندگان ایجاد می کند که اغلب باعث تغییر جهت بازار می شود.
نحوه ترسیم خط حمایت و مقاومت
اولین چیزی که باید در مورد خط حمایت و مقاومت ذکر شود این است که همیشه این سطوح دقیق نیستند. در واقع، اغلب این سطوح بهتر است به عنوان یک مناطقی در نمودار شما در نظر گرفته شوند.
برای ترسیم خط حمایت و مقاومت در فارکس، باید از یک پلتفرم معاملاتی همچون متاتریدر ۴، متاتریدر۵ و یا تریدینگ ویو استفاده کنید که ابزارهای تحلیل تکنیکال را فراهم می کند. در اینجا مراحلی وجود دارد که می توانید برای ترسیم این خطوط دنبال کنید:
- انتخاب یک جفت ارز و یک تایم فریم: با انتخاب یک جفت ارز و تایم فریم مورد نظر برای تجزیه و تحلیل شروع کنید. یک تایم فریم رایج نمودار روزانه است، اما می توانید بسته به استراتژی معاملاتی خود از تایم فریم های دیگر نیز استفاده کنید.
- سقف و کف ها را شناسایی کنید: به نمودار نگاه کنید و نقاط قیمتی را که جفت ارز قبلا معکوس یا متوقف شده است شناسایی کنید. اینها به عنوان سویینگ های و سویینگ لو شناخته می شوند.
- خطوط را رسم کنید: برای ترسیم خط مقاومت، دو یا چند سویینگ های را با یک خط مستقیم وصل و برای ترسیم سطح حمایت، دو یا چند سویینگ لو را با یک خط مستقیم وصل کنید. هر چه تعداد دفعات افزایش قیمت از سطح بالاتر باشد، اهمیت بیشتری دارد.
- خطوط را تنظیم کنید: هنگامی که خط حمایت و مقاومت را ترسیم کردید، ممکن است لازم باشد آنها را کمی تنظیم کنید تا مطمئن شوید که با سقف وکف هماهنگی بیشتری دارند.
مهم است که به یاد داشته باشید که خط مقاومت و حمایت همیشه دقیق نیستند و ممکن است هر از چند گاهی از آنها عبور کنید. بنابراین، استفاده از سایر ابزارها و اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال برای تایید تحلیل خود قبل از تصمیم گیری در مورد معاملات بسیار مهم است. همچنین این سطوح نشان دهنده مناطقی در بازار هستند که معامله گران تمایل بیشتری به خرید یا فروش دارند، که می تواند به معنای تغییر جهت در بازار باشد.
چند نکته برای ترسیم خط حمایت و مقاومت
در اینجا چند قانون ساده وجود دارد که باید از آنها پیروی کنید و توانایی شما را در شناسایی مناطق کلیدی حمایت یا مقاومت به میزان قابل توجهی بهبود می بخشد.
استفاده از سویینگ های و سویینگ لو
با استفاده از سقف و کف به عنوان یک راهنما برای شروع ترسیم سطوح و خط حمایت و مقاومت، احتمال بیشتری وجود دارد که سطوح کلیدی یرا بدست آورید. اینها سطوحی هستند که باید به آنها توجه نمایید، زیرا بیشترین احتمال سیگنال خرید یا فروش روی آنها وجود دارد..
نگران نباشید اگر های و لو ها کاملاً مطابقت ندارند
به یاد داشته باشید که اکثر سطوح قرار نیست به طور کامل با های و لو تراز باشند.
تمرکز روی سطوح اصلی کلیدی
اینها واضح ترین سطوح حمایت و مقاومت هستند و باید بلافاصله قابل مشاهده باشند. اگر مجبور به جستجوی طولانی و سخت برای یک سطح باشید، احتمالا ارزش قرار دادن آن در نمودار خود را ندارد. تنها با تمرکز بر سطوح کلیدی، در مکان بسیار بهتری برای تصمیم یه ترید هنگام مشاهده سیگنال قرار خواهید گرفت.
شش ماه اخیر را در نظر بگیرید
برای یافتن خط حمایت و مقاومت نیازی نیست به پنج سال قبل برگردید. بیشتر سطوحی که به آنها نیاز خواهید داشت از سقف و کف هایی می‌آیند که در شش ماه گذشته رخ داده‌اند. لازم نیست بیش از شش ماه به گذشته نگاه کنید تا سطوح عالی برای معامله پیدا کنید.
سخن پایانی
حال که با مفهوم خط حمایت و مقاومت و نحوه ترسیم آن آشنا شدیم، ذکر این نکته مهم است که به یاد داشته باشید این موضوع را بیش از حد پیچیده نکنید. کشیدن سطوح حمایت و مقاومت باید یکی از کارهای ساده‌تر و بدون استرس باشد که شما به‌عنوان معامله‌گر انجام می‌دهید. در واقع، اگر متوجه شدید که انرژی زیادی برای یافتن این سطوح صرف می‌کنید، احتمالاً سطوح بیشتری از آنچه واقعاً نیاز دارید ترسیم می‌کنید.
یکی از اشتباهات بزرگی که می توانید مرتکب شوید این است که به طور مداوم مجددا حدس بزنید که آیا یک سطح به عنوان خط حمایت و مقاومت، به درستی ترسیم کرده اید یا خیر. اشکالی ندارد که کار خود را دوباره بررسی کنید، اما فقط به یاد داشته باشید که معمولا همان حدس و حس اولیه شما درست است. نظرات یا روش های خود را در رابطه با ترسیم این خطوط در بخش نظرات زیر به اشتراک بگذارید.
