آموزش الگوهای هارمونیک و روش معامله با آن

الگوهای هارمونیک یک تکنیک معاملاتی محبوب است که در بازار فارکس برای شناسایی نقاط برگشتی استفاده می شود. این الگوها بر این فرض استوار هستند که روندهای بازار به شیوه ای قابل پیش بینی تکرار می شوند و معامله گران می توانند از این دانش برای ورود یا خروج از پوزیشن ها با دقت بیشتری استفاده کنند. در این مقاله از بروکرلند، در مورد اینکه این الگوها چیست، انواع مختلف آن و نحوه ترید موثر آنها بحث خواهیم کرد.

آموزش الگوهای هارمونیک

در دنیای فارکس پترن های گوناگونی وجود دارد که تا به اینجا در مقالات پیشین به معرفی برخی از آنها مانند الگوی پرچم یا استراتژی معامله با الگوی مثلث پرداختیم. الگوهای هارمونیک نوعی ابزار تحلیل تکنیکال است که از الگوهای هندسی برای شناسایی نقاط عطف یا برگشتی در بازار استفاده می کند. الگوها بر اساس نسبت های فیبوناچی هستند و برای شناسایی خط حمایت و مقاومت در بازار استفاده می شوند. آنها را الگوهای هارمونیک می نامند زیرا بر اساس هارمونیک های روند بازار هستند.

انواع مختلفی از الگوهای هارمونیک وجود دارد، از جمله الگوی گارتلی، الگوی خفاش، الگوی خرچنگ، الگوی پروانه و الگوی سایفر. هر یک از این الگوها بر اساس نسبت های فیبوناچی مختلف است و ویژگی های منحصر به فرد خود را دارد.

الگوی گارتلی(The Gartley Pattern)

الگوی گارتلی یکی از پرکاربردترین الگوهای هارمونیک در بازار فارکس است، که یک الگوی برگشتی صعودی یا نزولی است که توسط یک سری نوسانات قیمت شکل می گیرد. این الگو از نام HM Gartley نامگذاری شده است که اولین بار آن را در کتاب خود با عنوان “Profits in the Stock Market” معرفی کرد.

الگوی گارتلی توسط چهار نقطه قیمت تشکیل می‌شود که با نام های X، A، B و C مشخص می‌شوند. این الگو با یک حرکت قیمت قابل توجه شروع می‌شود، با لیبل X، که با یک تغییر جهت به نقطه A دنبال می‌شود. از نقطه A، قیمت در جهت حرکت قیمت اولیه به نقطه B حرکت می کند. سپس قیمت دوباره به نقطه C بازگشت کرده، که معمولاً حدود 61.8٪ از حرکت از نقطه A به نقطه B است. در نهایت، قیمت در جهت قیمت اولیه حرکت می کند. حرکت به نقطه D، که حدود 78.6٪ از حرکت از نقطه X به نقطه A است.

الگوی خفاش (The Bat Pattern)

الگوی خفاش گونه ای از الگوی گارتلی است که به دلیل شکل الگو نامگذاری شده است. این پترن نیز یک الگوی برگشتی صعودی یا نزولی است که توسط یک سری نوسانات قیمت شکل می گیرد. این الگو از پنج نقطه قیمت تشکیل شده است که با لیبل X، A، B، C و D مشخص می شوند.

این الگو با یک حرکت قیمت قابل توجه شروع می شود، با نام X، که با یک برگشت به نقطه A دنبال می شود. از نقطه A، قیمت در جهت حرکت قیمت اولیه به نقطه B حرکت می کند. سپس قیمت دوباره به نقطه C بازگشت می کند. که معمولاً حدود 38.2 درصد از حرکت از نقطه A به نقطه B است. در نهایت قیمت در جهت حرکت اولیه قیمت به نقطه D حرکت می کند که حدود 88.6 درصد از حرکت از نقطه X به نقطه A است.

الگوی خرچنگ (The Crab Pattern)

الگوی خرچنگ نوعی دیگر از الگوهای هارمونیک است که در واقع، تغییری از الگوی گارتلی است که باز هم به دلیل شکل الگو نامگذاری شده است. یک الگوی معکوس صعودی یا نزولی است که توسط یک سری نوسانات قیمت شکل می گیرد. این الگو از پنج نقطه قیمت تشکیل شده است که با نام X، A، B، C و D مشخص می شوند.

این الگو با یک حرکت قیمت قابل توجه شروع می شود، با لیبل X، که با یک برگشت به نقطه A دنبال می شود. از نقطه A، قیمت در جهت حرکت قیمت اولیه به نقطه B حرکت می کند. سپس قیمت دوباره به نقطه C بازگشت می کند. که به طور معمول حدود 38.2 درصد از حرکت از نقطه A به نقطه B است. در نهایت، قیمت در جهت حرکت قیمت اولیه به نقطه D حرکت می کند که حدود 161.8 درصد از حرکت از نقطه X به نقطه A است.

الگوی پروانه (The Butterfly Pattern)

نوع بعدی از الگوهای هارمونیک الگوی پروانه است که باز هم گونه ای از الگوی گارتلی است. این الگو نیز یک الگوی برگشتی صعودی یا نزولی است که توسط یک سری نوسانات قیمت شکل می گیرد. این الگو از پنج نقطه قیمت تشکیل شده است که با لیبل X، A، B، C و D مشخص می شوند.

مانند دیگر الگوهای هارمونیک، دلیل نامگذاری این الگو نیز به دلیل شباهت ظاهری آن به پروانه است. این الگو با یک حرکت قیمت قابل توجه شروع می شود، با نام X، که با یک برگشت به نقطه A دنبال می شود. از نقطه A، قیمت در جهت حرکت قیمت اولیه به نقطه B حرکت می کند. سپس قیمت دوباره به نقطه C بازگشت می کند. که به طور معمول حدود 78.6 درصد از حرکت از نقطه A به نقطه B است. در نهایت، قیمت در جهت حرکت قیمت اولیه به نقطه D حرکت می کند که حدود 127.2 درصد از حرکت از نقطه X به نقطه A است.

الگوی سایفر (The Cypher Pattern)

آخرین نمونه از آموزش الگوهای هارمونیک، الگوی سایفر است که همچون انواع دیگر، نوعی از الگوی گارتلی است که به دلیل شکل الگو نامگذاری شده است. همچنین یک الگوی معکوس صعودی یا نزولی است که توسط یک سری نوسانات قیمت شکل می گیرد. این الگو از پنج نقطه قیمت تشکیل شده است که با لیبل X، A، B، C و D مشخص می شوند.

این الگو با یک حرکت قیمت قابل توجه شروع می شود، با نام X، که با یک برگشت به نقطه A دنبال می شود. از نقطه A، قیمت در جهت حرکت قیمت اولیه به نقطه B حرکت می کند. سپس قیمت دوباره به نقطه C بازگشت می کند. که به طور معمول حدود 38.2 درصد از حرکت از نقطه A به نقطه B است. در نهایت، قیمت در جهت حرکت قیمت اولیه به نقطه D حرکت می کند که حدود 78.6 درصد از حرکت از نقطه X به نقطه A است.

آموزش الگوهای هارمونیک برای معامله

پس از آموزش الگوهای هارمونیک و آشنایی با انواع آنها، باید دید چگونه می توان از آنها برای معامله در بازار فارکس استفاده نمود. الگوهای هارمونیک را می توان با استفاده از انواع استراتژی های مختلف معامله کرد. یک استراتژی رایج این است که منتظر بمانید تا الگو کامل شود و سپس وارد معامله در جهت معکوس شوید. به عنوان مثال، اگر الگو صعودی باشد، معامله‌گر زمانی که قیمت به نقطه D می‌رسد وارد پوزیشن خرید می‌شود.

استراتژی دیگر استفاده از الگو برای شناسایی خط حمایت و مقاومت است. به عنوان مثال، اگر الگوی نزولی باشد، معامله‌گر ممکن است وارد یک موقعیت شورت در نقطه D شود و سپس از این الگو برای شناسایی اهداف خود برای کسب سود استفاده کند.

توجه به این نکته ضروری است که الگوهای هارمونیک باید همراه با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال برای تایید اعتبار آنها استفاده شوند. معامله گران همچنین باید از خطرات احتمالی موجود در الگوهای هارمونیک معاملاتی مانند سیگنال های نادرست و نوسانات بازار آگاه باشند. تریدرها همچنین میتوانند از تحلیل سنتیمنتال در کنار اندیکاتورها و استراتژی خود برای استفاده از الگوهای هارمونیک بهره برده و شانس موفقیت خود را ارتقا دهند.

مزایا و معایب الگوهای هارمونیک در فارکس

همچون تمامی الگوهای دیگر در دنیای آموزش فارکس، این الگو نیز مزایا و معایب را با هم و در کنار یکدیگر داراست. در ادامه به آنها می پردازیم.

مزایای الگوهای هارمونیک در فارکس

سیگنال های معاملاتی مشخص و واضح: الگوهای هارمونیک سیگنال های معاملاتی واضحی را ارائه می دهند که به معامله گران کمک می کند تا برگشت های بازار را شناسایی کنند. این امر ورود و خروج معامله گران را آسان تر می کند.

معاملات با احتمال موفقیت زیاد: الگوهای هارمونیک احتمال موفقیت بالایی دارند، به ویژه زمانی که در ارتباط با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده شوند. این بدان معنی است که معامله گران می توانند معاملات سودآور را در اغلب موارد انجام دهند.

مدیریت ریسک: این پترن ها به معامله گران این امکان را می دهد که سطوح حد ضرر دقیقی را تعیین کنند که به مدیریت ریسک، به حداقل رساندن ضرر و حفظ سرمایه در مقابل کال مارجین کمک می کند.

شناسایی آسان: الگوهای هارمونیک به راحتی قابل شناسایی هستند، که آنها را برای معامله گران در تمام سطوح تجربه قابل دسترسی می کند. این بدان معنی است که حتی معامله گران تازه کار نیز می توانند ازآنها برای انجام معاملات سودآور استفاده کنند.

مقیاس پذیری: این الگوها را می توان در تایم فریم های مختلف استفاده کرد، به این معنی که معامله گران می توانند از آنها برای انجام معاملات کوتاه مدت و بلند مدت استفاده کنند، که باعث می شود به ابزاری همه کاره برای معامله گران تبدیل شوند.

معایب الگوهای هارمونیک در فارکس

سیگنال های غلط: مانند همه ابزارهای تحلیل تکنیکال، الگوهای هارمونیک خطاناپذیر نیستند. همیشه خطر سیگنال های نادرست وجود دارد که می تواند منجر به ضرر برای معامله گران شود.

نیاز به صبر: این روش معاملاتی برای ترید موثر نیاز به صبر دارد. معامله گران قبل از ورود به معامله باید منتظر بمانند تا الگو به طور کامل شکل بگیرد، که ممکن است زمان بر باشد. این می تواند برای معامله گرانی که به دنبال سود سریع هستند ناامید کننده باشد.

پیچیدگی: درک الگوهای هارمونیک به خصوص برای معامله گران تازه کار می تواند پیچیده باشد. مهارت در شناسایی و معامله با آنها نیازمند زمان و تمرین است.

محدود بودن به شرایط خاص بازار: این الگوها در بازارهای پرطرفدار بهترین عملکرد را دارند و ممکن است در بازارهای رنجی و نوسانی به اندازه کافی موثر نباشند، که می تواند مفید بودن آنها را در شرایط خاص بازار محدود کند.

نیاز به تجزیه و تحلیل اضافی: این الگوها باید همراه با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال برای تأیید اعتبار آنها استفاده شود. این بدان معنی است که معامله گران برای استفاده موثر از الگوهای هارمونیک باید در چندین تکنیک تحلیل تکنیکال مهارت داشته باشند.

جمع بندی

الگوهای هارمونیک ابزار قدرتمندی برای شناسایی نقاط برگشتی در بازار فارکس هستند. با درک انواع مختلف الگوها و نحوه معامله موثر آنها، معامله گران می توانند شانس موفقیت خود را افزایش دهند و سود خود را به حداکثر برسانند. با این حال، مهم است که به یاد داشته باشید که الگوهای هارمونیک باید همراه با سایر ابزارها و اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال استفاده شوند.

در حالی که الگوهای هارمونیک مزایای زیادی در بازار فارکس دارند، اما با معایبی نیز همراه هستند. معامله گران باید از خطرات احتمالی موجود در این روش معاملاتی آگاه باشند و اقداماتی را برای کاهش این ریسک ها انجام دهند. با این حال، با دانش و تجربه مناسب، این استراتژی می تواند ابزار ارزشمندی برای معامله گرانی باشد که به دنبال انجام معاملات سودآور در بازار فارکس هستند.