چارت رنکو چیست و چه کاربردی در ترید فارکس و کریپتو دارد

چارت رنکو یک تکنیک ترسیم نمودار محبوب است که توسط معامله گران در بازارهای مالی، به ویژه در معاملات فارکس و کریپتو استفاده می شود. این نمودارها از نظر ظاهری منحصر به فرد است و به معامله گران روشی متفاوت برای تجزیه و تحلیل حرکت قیمت در بازارها ارائه می دهند. در این مقاله، بروکرلند به اینکه نمودارهای رنکو چیست و چگونه در معاملات فارکس و کریپتو استفاده می‌شوند خواهد پرداخت.

چارت رنکو چیست؟

چارت رنکو نوعی تکنیک نموداری است که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود و شامل ترسیم حرکات قیمت با استفاده از بلوک یا آجر (نام این چارت از کلمه ژاپنی به معنی آجر گرفته شده است.) به جای استفاده از کندل یا میله‌ها است. هر آجر یا بلوک نشان‌دهنده یک حرکت ثابت قیمت است و نمودار فقط زمانی آجرها یا بلوک‌های جدید را ترسیم می‌کند که قیمت از یک آستانه قیمتی خاص فراتر رود. این آستانه اندازه آجر یا بلوک نامیده می‌شود و معامله‌گر می‌تواند آن را مطابق با سبک و ترجیحات معاملاتی خود سفارشی کند.

بر خلاف انواع دیگرانواع نمودار در فارکس، مانند نمودارهای کندل استیکی یا میله ای، چارت رنکو زمان یا حجم را در نظر نمی گیرند. در عوض، آنها صرفاً بر روی حرکات قیمت تمرکز می‌کنند و به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا به راحتی روندها و معکوس‌ها را در بازار شناسایی کنند. نمودارهای رنکو اغلب همراه با سایر اندیکاتورهای تکنیکال، مانند میانگین‌های متحرک یا اندیکاتور RSI، برای تأیید سیگنال‌های معاملاتی و تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر استفاده می‌شوند.

نحوه خواندن چارت رنکو

خواندن چارت رنکو نسبتاً ساده است. هر آجر یا بلوک نشان‌دهنده یک حرکت ثابت قیمت است و نمودار فقط زمانی آجرها یا بلوک‌های جدید را ترسیم می‌کند که قیمت از یک آستانه قیمتی خاص فراتر رود. اندازه آجر یا بلوک می تواند توسط معامله گر سفارشی شود، اما معمولاً روی مقداری تنظیم می شود که درصد معینی از میانگین محدوده واقعی ابزار (ATR) را نشان می دهد.

هنگامی که قیمت در جهت روند با اندازه آجر یا بلوک حرکت می کند، یک آجر یا بلوک جدید در همان جهت روند به نمودار اضافه می شود. برعکس، وقتی قیمت بر خلاف روند با اندازه آجر یا بلوک حرکت می کند، یک آجر یا بلوک جدید در جهت مخالف روند به نمودار اضافه می شود. نمودار حاصل مجموعه‌ای از آجرها یا بلوک‌ها است که نمایشی بصری از حرکات قیمت در بازار را تشکیل می‌دهند.

استراتژی های معاملاتی چارت رنکو

چارت رنکو توسط معامله گران برای شناسایی روندها و معکوس ها در بازار استفاده می شود. چندین استراتژی معاملاتی وجود دارد که می توان با این نمودارها استفاده کرد، اما رایج ترین آنها دنبال کردن روند و بازگشت به میانگین هستند.

استراتژی های پیروی از روند Trend Following Strategies

استراتژی‌های پیروی از روند شامل شناسایی جهت روند و معامله در همان جهت است. چارت رنکو به ویژه برای استراتژی‌های دنبال کردن روند مفید هستند زیرا نویز را فیلتر کرده و روند زیربنایی را برجسته می‌کنند. معامله‌گران می‌توانند از میانگین‌های متحرک یا سایر اندیکاتورهای روند برای تأیید روند و تصمیم‌گیری بر اساس آن استفاده کنند.

استراتژی های بازگشت به میانگین Mean Reversion Strategies

استراتژی‌های بازگشت به میانگین شامل شناسایی شرایط خرید یا فروش بیش از حد و معامله در جهت مخالف روند است. نمودارهای رنکو همچنین می‌توانند برای استراتژی‌های بازگشت میانگین با شناسایی خط حمایت و مقاومت کلیدی و معامله در زمانی که قیمت به این سطوح می‌رسد، استفاده شود. معامله گران می توانند از نوسانگرها یا سایر اندیکاتورهای مومنتوم برای تایید شرایط خرید یا فروش بیش از حد استفاده کنند و بر این اساس تصمیمات معاملاتی را اتخاذ کنند.

مزایا

استفاده از نمودارهای رنکو در معاملات فارکس و کریپتو چندین مزیت دارد:

• شناسایی آسان روندها: این نمودارها  شناسایی روندها در بازار را آسان می کند زیرا نویز را فیلتر و روند اساسی را برجسته می کند.
• اندازه آجر قابل تنظیم: اندازه آجرها یا بلوک‌ها را می‌توان توسط تریدر متناسب با سبک معاملاتی و ترجیحات آنها سفارشی کرد.
• کاهش نویز معاملاتی: چارت رنکو نویز موجود در بازار را فیلتر می کند و تصمیمات معاملاتی آگاهانه را برای معامله گران آسان تر می کند.
• سیگنال‌های معاملاتی واضح: این چارت ها سیگنال‌های معاملاتی واضحی را ارائه می‌کنند که به راحتی قابل درک و عمل کردن است.
• با سایر اندیکاتورها کار می کند: این نوع چارت ها را می توان همراه با سایر اندیکاتورهای تکنیکال استفاده کرد. اندیکاتورهایی مانند میانگین های متحرک یا نوسانگرها برای تایید سیگنال های معاملاتی و تصمیم گیری آگاهانه تر در معاملات.

معایب

در حالی که استفاده از چارت رنکو در معاملات فارکس و کریپتو چندین مزیت دارد، برخی از معایب بالقوه نیز وجود دارد که باید در نظر بگیرید:

• کمبود اطلاعات زمان و حجم: نمودارهای رنکو زمان یا حجم را در نظر نمی گیرند، که می تواند عوامل مهمی در تصمیم گیری های معاملاتی باشد.
• پتانسیل سیگنال‌های کاذب: چارت رنکو می‌توانند سیگنال‌های نادرست تولید کنند، به‌ویژه زمانی که اندازه آجر یا بلوک خیلی کوچک است.
• برای همه معامله‌گران مناسب نیست: این نمودارها ممکن است برای همه معامله‌گران مناسب نباشد، به‌ویژه کسانی که ترجیح می‌دهند از نمودارهای کندل استیکی یا میله‌ای سنتی استفاده کنند.

مقایسه نمودار کندل استیکی و رنکو. کدام بهتراست؟

اینکه چارت رنکو بهتر از نمودارهای کندل استیک است یا نه، به سبک و ترجیحات معامله گر بستگی دارد. هر دو نمودار  مزایا و معایب خاص خود را دارند و هر نوع نمودار ممکن است برای استراتژی‌های معاملاتی خاص یا شرایط بازار مناسب‌تر باشد.

نمودارهای کندل استیک پرکاربردترین نوع نمودار در معاملات فارکس و کریپتو هستند. آنها اطلاعات دقیقی در مورد حرکات قیمت، از جمله قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن، قیمت سقف و کف برای هر دوره معاملاتی در اختیار معامله گران قرار می دهند. این امر باعث می شود تا معامله گران بتوانند الگوها و روندهای بازار را شناسایی کنند و بر اساس این اطلاعات تصمیمات معاملاتی آگاهانه بگیرند.

از سوی دیگر، چارت رنکو از این نظر منحصر به فرد است که نویز موجود در بازار را فیلتر می کنند و صرفاً بر روی حرکت قیمت تمرکز می کنند. این امر باعث می‌شود معامله‌گران راحت‌تر روندها و معکوس‌ها را در بازار شناسایی کنند، بدون اینکه حواسشان به نوسانات کوتاه مدت یا نویز بازار منحرف شود. همچنین چارت رنکو قابل تنظیم است و به معامله‌گران اجازه می‌دهند اندازه آجر یا بلوک را متناسب با سبک و ترجیحات معاملاتی خود تنظیم کنند.

در نهایت، باز هم باید گفت اینکه نمودارهای رنکو بهتر از نمودارهای کندل استیک هستند یا نه، به ترجیحات شخصی معامله گر و استراتژی معاملاتی مورد استفاده بستگی دارد. برخی از معامله گران ممکن است اطلاعات دقیق ارائه شده توسط نمودارهای کندل استیک را ترجیح دهند، در حالی که برخی دیگر ممکن است سادگی و وضوح نمودارهای رنکو را ترجیح دهند. برای معامله گران مهم است که انواع نمودارهای مختلف را آزمایش کنند و آن را بیابند که برای سبک معاملاتی و ترجیحات آنها بهترین کارکرد را دارد.

نتیجه

چارت رنکو یک تکنیک نموداری منحصر به فرد است که توسط معامله گران در بازارهای مالی، به ویژه در معاملات فارکس و کریپتو استفاده می شود و در این مقاله آموزش فارکس بروکرلند به طور کامل توضیح داده شد. این نمودارها روش متفاوتی را برای تحلیل حرکت قیمت در بازار به معامله‌گران ارائه می‌دهند و می‌توانند هم برای استراتژی‌های پیروی از روند و هم برای استراتژی‌های بازگشت به میانگین استفاده شوند.

در حالی که چندین مزیت برای استفاده از چارت رنکو وجود دارد، برخی از معایب بالقوه نیز وجود دارد که باید در نظر بگیرید. معامله گران باید قبل از تصمیم به استفاده از این چارت در استراتژی معاملاتی خود، سبک و ترجیحات معاملاتی خود را در نظر بگیرند. به طور کلی، چارت رنکو می تواند ابزار مفیدی برای معامله گرانی باشد که به دنبال روشی متفاوت برای تجزیه و تحلیل حرکت قیمت در بازار هستند.