آموزش استراتژی معامله با الگو پرچم در فارکس و کریپتو

وقتی صحبت از معامله در بازار فارکس می شود، یکی از محبوب ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال مورد استفاده معامله گران، الگو پرچم است. این الگو به دلیل توانایی خود در ارائه بینش های ارزشمند در جهت حرکت قیمت شناخته شده است و می تواند برای انجام معاملات سودآور مورد استفاده قرار گیرد. در ابن مقاله بروکرلند استراتژی الگوی پرچم را توضیح داده و به نحوه استفاده از آن در معاملات می پردازدو

الگو پرچم چیست؟

تحلیل تکنیکال در اکثر استراتژی های معاملاتی نقش کلیدی ایفا می کند و معامله گران به شدت به تکنیک های مختلف برای اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری آگاهانه متکی هستند. الگوهای نمودار، مانند الگوی پرچم، یکی از اولین تکنیک های تحلیل تکنیکال است که معامله گران آن را یاد می گیرند.

این الگوها به طور مکرر در همه بازارها و بازه های زمانی ظاهر می شوند و با نام های زیادی شناخته می شوند. دانستن اینکه این الگوها چگونه به نظر می رسند و چگونه آنها را معامله کنید، یک مجموعه مهارت مهم است که هم معامله گران مبتدی و هم حرفه ای از آن استفاده می کنند.

الگو پرچم نوعی الگوی نمودار تکنیکال است و زمانی اتفاق می‌افتد که یک جفت ارز یک حرکت شدید قیمت و به دنبال آن یک دوره تثبیت را تجربه کند. در طول دوره تثبیت، قیمت جفت ارز در یک محدوده باریک حرکت می کند و یک مستطیل یا شکل پرچمی را تشکیل می دهد. هنگامی که دوره تثبیت به پایان می رسد، قیمت جفت ارز معمولاً در همان جهت حرکت قیمت اولیه شکسته شده و در نتیجه یک روند قوی ایجاد می شود.

الگو پرچم برای تشخیص ادامه بالقوه یک روند قبلی از نقطه ای که قیمت بر خلاف آن حرکت کرده است استفاده می شود. اگر روند بازگردد، افزایش قیمت ممکن است سریع باشد و این امکان را برای معامله‌گران فراهم می‌کند که وقتی متوجه الگو شدند، معاملات خود را بهتر زمان‌بندی کنند.

در واقع الگو پرچم زمانی ایجاد می شوند که قیمت برای مدت کوتاهی مکث کرده و برخلاف جهت روند قبلی حرکت می کند، خواه این روند صعودی باشد یا نزولی.

انواع الگو پرچم-گاوی و خرسی

پرچم های گاوی و خرسی از الگوی محبوب قیمت ها هستند که در تجزیه و تحلیل تکنیکال به رسمیت شناخته می شوند و تریدرها اغلب از آنها برای شناسایی ادامه روند استفاده می‌کنند. قبل از معرفی و آموزش الگو پرچم خرسی و گاوی باید بدانیم ، اینها الگوهای قیمتی هستند که اغلب در بازه های زمانی مختلف در بازارهای مالی رخ می دهند و از نظر تجزیه و تحلیل تکنیکال الگوی ادامه در نظر گرفته می شوند. دو نوع الگو پرچم وجود دارد:

 پرچم های خرسی

پرچم های گاوی

الگو پرچم گاوی زمانی رخ می دهد که حرکت قیمت اولیه به سمت بالا باشد و به دنبال آن یک دوره تثبیت شود. از سوی دیگر، الگو خرسی زمانی اتفاق می‌افتد که حرکت اولیه قیمت به سمت پایین و به دنبال آن یک دوره تثبیت باشد.

آموزش الگو پرچم گاوی

نمودار زیر یک پرچم گاوی را نشان می دهد .

هنگامی که قیمت ها در یک روند صعودی هستند، یک الگوی پرچم گاوی پس از یک روند صعودی تهاجمی، تثبیت آهسته را نشان می دهد. این الگو نشان می دهد که فشار خرید بیشتری وجود دارد که قیمت ها را به سمت بالا حرکت می دهد،‌همچنین نشان دهنده تداوم این حرکت و روند صعودی در بازار می باشد.

معامله گران هنگام مشاهده این الگو پرچم منتظر می مانند تا قیمت از مقاومت تثبیت عبور کند تا وارد بازار شوند.

آموزش الگو پرچم خرسی

پرچم خرسی در واقع مانند پرچم گاوی وارونه به نظر می رسد.

هنگامی که قیمت ها در روند نزولی قرار دارند، یک الگو پرچم خرسی پس از یک روند نزولی تهاجمی، تثبیت آهسته را نشان می دهد. این الگو نشان می دهد که فشار فروش بیشتری وجود دارد که باعث کاهش قیمت ها شده و نشان می دهد که حرکت در یک روند نزولی ادامه خواهد داشت.

معامله گران هنگام مشاهده این پترن منتظر می مانند تا قیمت به زیر سطح حمایت تثبیت شکسته شود تا یک پوزیشن شورت بگیرند.

استراتژی الگوی پرچم

آنچه در زیر می آید یک استراتژی معاملاتی ساده است که شامل یک اندیکاتور حجم برای کمک به تشخیص الگوی پرچم با احتمال بالا است. معامله گرانی که از این الگو پیروی می کنند اغلب بین روش ورود تهاجمی یا محافظه کارانه یکی را انتخاب می‌کنند. معامله گران تهاجمی ممکن است تصمیم بگیرند که با یک استاپ لاس محکم، تا حد امکان به یک موقعیت شورت نزدیک به خط مقاومت بالایی بگیرند.

ورودها و تصمیمات تهاجمی اغلب خطرناک‌تر هستند، همانطور که در مورد این مثال وجود دارد، زیرا مطمئناً نمی‌دانید که الگوی پرچم به پایان رسیده است، مگر اینکه برای تأیید اینکه الگوی پرچم ممکن است به پایان خود نزدیک شود، به روش‌های تجزیه و تحلیل اضافی تکیه  کنید .

بنابراین، ما اندیکاتور حجم را در پانل پایین نمودار قرار می دهیم. در طول فاز روند، حجم معمولاً افزایش می‌یابد، همانطور که دراین مثال نیز وجود دارد، اما در مرحله ی پرچم، حجم به آرامی کاهش می‌یابد. این نشان می دهد که الگوی پرچم به پایان خود نزدیک می شود و کاهش حجم به سادگی به عنوان یک روش تأیید اضافی عمل می کند.

معامله‌گرانی که از روش ورود محافظه‌کارانه پیروی می‌کنند، ابتدا منتظر شکستن قیمت و بسته شدن در زیر خط حمایت پایین‌تر می‌شوند و سپس وارد یک پوزیشن می‌شوند. با این روش می توان دوباره از ارتفاع میله پرچم استفاده کرد و برای یافتن سطح تارگت (خط زاویه دار سبز نقطه چین و خط افقی) کمتر از قیمت ورودی پیش بینی کرد. یک استاپ لاس را می توان بالاتر از اوج قبلی که در خط مقاومت بالایی تشکیل شده بود قرار داد.

اگرچه روش محافظه کارانه ابتدا به تأیید خروج قیمت از الگوی پرچم متکی است، معامله گرانی که از این رویکرد پیروی می کنند اغلب از یک سیگنال تأیید اضافی از یک اندیکاتور مانند اندیکاتور حجم نیز استفاده می کنند.

دو مثال آموزش الگو پرچم و استراژی معاملاتی آن

در ادامه دو مثال از این دو الگو را بررسی خواهیم کرد.

• مثال ۱: الگو پرچم گاوی

نمودار مثال اول یک الگو پرچم گاوی را نشان می دهد که در یک بازه زمانی روزانه شکل گرفته است. توجه داشته باشید که چگونه حجم قبل از شکل‌گیری پرچم افزایش اما در حالی که قیمت بین خطوط مقاومت بالا و حمایت پایین‌تر معامله می‌شد، کاهش یافت.

این مثال خوبی است از اینکه چگونه حجم معاملات می تواند به معامله گر در تصمیم گیری در مورد ادامه روند پس از پایان الگوی پرچم گاوی کمک کند. سرنخ دیگری مبنی بر اینکه مرحله تثبیت در حال نزدیک شدن به پایان است، زمانی ظاهر شد که قیمت از خط حمایت پایین با افزایش بسیار زیاد حجم خرید (بیضی زرد رنگ روی پانل حجم) بالاتر رفته و احتمال پایان مرحله تثبیت را افزایش داد.

در این مثال، هر دو روش ورود تهاجمی و محافظه کارانه به سرعت به اهداف خود خواهند رسید.

• مثال ۲: الگو پرچم خرسی

مثال دوم یک الگو پرچم خرسی را نشان می دهد اما این بار در یک بازه زمانی 30 دقیقه ای. اثبات اینکه این الگو می‌تواند در هر بازه زمانی ظاهر شود که آن را به یک الگوی عالی برای پیروی بدون توجه به سبک معاملاتی شما تبدیل می‌کند.

در اینجا نیز حجم قبل از تشکیل پرچم افزایش اما در حالی که قیمت بین خطوط مقاومت و حمایت معامله می شد کاهش یافت. حتی در بازه زمانی 30 دقیقه‌ای، پس از رسیدن قیمت به خط مقاومت بالا، حجم دوباره شروع به افزایش کرده است، که نشان دهنده این است که روند نزولی از سر گرفته شده است.

خلاصه

در مقاله قبلی به آموزش استراتژی معامله با الگوی مثلث در فارکس پرداختیم و در اینجا یک الگوی نمودار بسیار محبوب دیگر را بررسی کردیم که بسیاری از معامله گران، صرف نظر از سطح تجربه خود در برنامه های معاملاتی خود گنجانده اند. شناسایی الگو پرچم نه تنها آسان است، بلکه شکستی که پس از تکمیل این الگو رخ می دهد، اغلب منجر به یک حرکت ادامه روند قوی می شود که می تواند به سرعت به اهداف معامله گر برسد.

دو نوع الگوی پرچمی خرسی و گاوی وجود داشته که می‌توان گفت الگوی گاوی شکلی صعودی و خرسی نزولی دارد. الگو پرچم گاوی زمانی رخ می دهد که حرکت قیمت اولیه به سمت بالا باشد و به دنبال آن یک دوره تثبیت شود. از سوی دیگر، الگو خرسی زمانی اتفاق می‌افتد که حرکت اولیه قیمت به سمت پایین و به دنبال آن یک دوره تثبیت باشد.

با تمرین این استراتژی الگوی پرچم ترجیحا با حساب دمو، پس از مدتی می توانید توانایی خود را در این زمینه افزایش داده و با تسلط کامل این روش را به معاملات خود وارد کنید.