مطالبی که در ادامه می خوانید:
روند بازار جهت قیمت دارایی در یک دوره معین است. روندهای بازار برای همه دارایی ها و بازارهایی مانند ارز خارجی ، کالاها، سهام و اوراق قرضه ، که در آن قیمت ها و حجم معاملات در نوسان است، اعمال می شود. در این آموزش از سایت بروکرلند بعد از اینکه متوجه شدید روند چیست، با انواع روند آشنا خواهید شد.
دقیقا روند چیست و چگونه می توانید این انواع روند را دوست خود قرار دهید؟ درابتدا نگاهی به تعریف روند بازار و اینکه چگونه می تواند استراتژی معاملاتی شما را مشخص کند، می اندازیم .
روند بازار به عنوان جهت قیمت دارایی در یک دوره معین تعریف می شود. دارایی یا بازاری که در یک دوره معین افزایش قیمت کلی را تجربه می کند، در یک روند صعودی قرار داشته و به آن بازار صعودی گفته می شود. حال هنگامی که قیمت دارایی به پایین‌تر حرکت می‌کند، گفته می‌شود که در بازار در یک روند نزولی قرار داشته یا بازار نزولی است. روندهای بازار به معامله گران و سرمایه گذاران در تحلیل روند و شناسایی فرصت های معاملاتی کمک می کند.
روند چیست و چگونه کار می کند؟
برای درک اینکه روند چیست و با انواع روند آشنا شویم، مهم است که توجه داشته باشید چه عواملی ممکن است در شکل دهی روند بازار موثر باشند.
سیاست دولت
با استفاده از سیاست‌های مالی و پولی دولت‌ها می‌توانند روند رشد بازار را کند یا تسریع کنند. به عنوان مثال، تعدیل نرخ بهره بانک مرکزی می تواند بر رشد اقتصادی یک کشور تأثیر بگذارد و تأثیر مستقیمی بر بخش های چرخه ای و دفاعی داشته باشد.
سنتیمنت بازار
روندهای بازار را می توان بر اساس سنتیمنت بازار شکل داد. وقتی معامله گران و سرمایه گذاران به جهت اقتصاد یک کشور یا چشم انداز تجاری یک شرکت ایمان داشته باشند، نگرش خوش بینانه آنها می تواند نوع صعودی را شکل دهد. برعکس، احساسات منفی بازار در میان معامله‌گران می‌تواند قیمت دارایی را کاهش دهد.
عرضه و تقاضا
قیمت دارایی به دنبال تغییر در پویایی بین عرضه و تقاضا ، تمایل به نوسان دارد . این موضوع به ویژه برای کالاها صدق می‌کند. به عنوان مثال، زمانی که اقتصاد در حال رونق است، تقاضا برای نفت خام افزایش یافته و قیمت نفت تمایل به افزایش دارد. یا برای نمونه جنگ‌ها و اختلالات استخراج معدن، عرضه را محدود می‌کند، بنابراین قیمت‌ها را افزایش می‌دهد.
اخبار اقتصادی
نتایج خوش‌بینانه در گزارش‌های فصلی شرکت‌ها یا اخبار اقتصادی مثبتی که انتظارات را بالاتر می‌برد، همگی می‌توانند به روند صعودی کمک کنند. برعکس، اخبار منفی می تواند قیمت ها را پایین آورده و انواع روند نزولی ایجاد کند.
انواع روند بازار
انواع روندهای بازار بسته به طول و محرک ها وجود دارد.
روندهای سکولار
روندهای سکولار می توانند از سال ها تا دهه ها ادامه داشته باشند. آنها اغلب با تغییرات ساختاری در اقتصاد و جمعیت شکل می گیرند. به عنوان مثال، تغییر فعلی به سمت انرژی پایدار یک روند سکولار در نظر گرفته می شود.
انواع روند اولیه
روندهای اولیه می توانند از چند ماه تا چندین سال ادامه داشته باشند. آنها توسط تغییرات در چرخه تجاری و همچنین رویدادهای سیاسی و اقتصادی هدایت می شوند. برای مثال، چرخه انقباض پولی فدرال رزرو ایالات متحده را می توان یک روند اولیه در نظر گرفت.
روندهای ثانویه
از دیگر انواع روند روندهای ثانویه هستند که می توانند از چند هفته تا چند ماه ادامه داشته باشند و با تغییر در احساسات سرمایه گذار و همچنین عوامل فنی تعریف می شوند.
روندهای میانی
این روندها می توانند از روزها تا هفته ها ادامه داشته باشند. آنها معمولاً ناشی از تغییرات عرضه در مقابل پویایی تقاضا و نوسانات بازار هستند.
انواع روند جزئی
روندهای جزئی می توانند چند روز یا کمتر ادامه داشته باشند. این نوع از انواع روند کوتاه مدت معمولاً با اخبار جاری و تغییرات در حجم معاملات شکل می گیرند.
نحوه شناسایی روند چیست؟
از تحلیل فاندامنتال و تکنیکال می توان برای شناسایی انواع روند بازار استفاده کرد. ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند خطوط روند، پرایس اکشن، شاخص قدرت نسبی ( اندیکاتور RSI) و میانگین متحرک (مووینگ اوریح) بین معامله‌گران محبوب هستند.
خط روند چیست؟
خط روند یک خط مستقیم است که مجموعه ای از نقاط قیمت – های و لو – را به هم متصل می کند و به آینده گسترش می یابد. یک خط روند صعودی که مجموعه‌ای از قیمت های لو را به هم متصل می‌کند، سطح حمایتی را برای تغییرات قیمت در آینده ایجاد می‌کند. برعکس، یک خط روند نزولی که مجموعه‌ای از قیمت های لو را به هم متصل می‌کند، سطح حمایت را نشان می‌دهد.
شاخص قدرت نسبی (اندیکاتور RSI)
اندیکاتور RSA با اندازه‌گیری سرعت و میزان تغییرات قیمت، تعیین می‌کند که آیا سهام بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروخته شده است. RSI خوانده شده ۳۰ یا کمتر نشان می دهد که بازار بیش از حد فروش است در حالی که خوانش 70 یا بالاتر شرایط خرید بیش از حد را نشان می دهد. هر دوی این اعداد نشان می‌دهند که یک روند معکوس محتمل است.
میانگین متحرک (مووینگ اوریج)
میانگین های متحرک برای تشخیص عملکرد واضح قیمت از هیاهوی بازار استفاده می شود. دو میانگین متحرک وجود دارد:
میانگین متحرک ساده (SMA)
میانگین متحرک نمایی (EMA)
SMA میانگین مجموعه ای از قیمت ها را در یک دوره زمانی معین در گذشته محاسبه می کند. به عنوان مثال، SMA میانگین قیمت ها را در 20 روز، 50 روز، 100 روز و غیره محاسبه می کند. در همین حال، EMA یک میانگین وزنی است که بر قیمت سهام در روزهای اخیر تأکید دارد و آن را به یک شاخص پاسخگوتر به اطلاعات جدید تبدیل می کند. میانگین متحرک همچنین برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت قیمت دارایی و انواع روند کلی قیمت استفاده می شود.
تحلیل فاندامنتال
سرمایه‌گذاران همچنین می‌توانند با بررسی تغییرات از تحلیل بنیادی برای شناسایی روند بازار استفاده کنند. هنگامی که یک شرکت رشد سود مثبت را برای چندین فصل متوالی ثبت می کند، یک نمونه روند مثبت بازار را نشان می دهد. از سوی دیگر، زمانی که سود یک شرکت به طور مداوم در یک دوره مشخص کاهش می یابد، روند منفی را نشان می دهد.
معامله با روند بازار
سوال بعدی این است که در معاملات نحوه معامله طبق روند چیست و چگونه عمل می کند؟ وقتی قیمت یک بازار یا یک دارایی افزایش می‌یابد، معامله‌گران معمولاً تصور می‌کنند که تا زمانی که نشانه‌های آشکاری مبنی بر کاهش قیمت وجود داشته باشد، به افزایش آن ادامه خواهد داد. وقتی قیمت به زیر خط روند سقوط می‌کند یا شاخص‌های تکنیکال نزولی می‌شوند، ممکن است افزایش قیمت تمام شود.
معامله‌گرانی که از استراتژی پیروی از انواع روند استفاده می‌کنند، روی خرید در حالی که قیمت در حال افزایش است تمرکز می‌کنند و زمانی که اندیکاتور فارکس نشانه‌ای از معکوس شدن روند یا همان ریورسال است، (به عبارت دیگر، زمانی که قیمت شروع به کاهش می‌کند) به فروش می‌پردازند.
جمع بندی
در این مقاله آموزش فارکس بروکرلند سعی کردیم توضیح دهیم روند چیست و انواع روند را معرفی کنیم. روند بازار می تواند ابزار مفیدی برای استراتژی معاملاتی باشد. به یاد داشته باشید، تصمیم نهایی شما برای معامله باید بر اساس تحمل ریسک، تخصص بازار، اندازه پورتفو و ترکیب شما باشد. همیشه قبل از معامله تحقیقات خود را انجام دهید و هرگز سرمایه و پولی را که نمی توانید از دست بدهید معامله نکنید.
