آموزش معامله با اندیکاتور RSI

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک اندیکاتور تکنیکال محبوب است که توسط معامله گران فارکس برای اندازه گیری مومنتوم جفت ارز استفاده می شود. اندیکاتور RSI را می توان برای شناسایی تغییر روند، شرایط خرید یا فروش بیش از حد و فرصت های معاملاتی استفاده کرد. در این مقاله بروکرلند، نحوه عملکرد، نحوه معامله با اندیکاتور RSI استفاده از آن ، مزایا و معایب و برخی از استراتژی های معاملاتی که از این اندیکاتور قدرتمند استفاده می کنند را بررسی خواهیم کرد.

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور RSI توسط J. Welles Wilder Jr. در سال 1978 اختراع شد. وایلدر یک مهندس مکانیک و یک معامله گر موفق بود که بسیاری از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال محبوب دیگر، از جمله (ATR) و پارابولیک سار Parabolic SAR را توسعه داده است.

اندیکاتور RSI یک نوسانگر مومنتوم است که سرعت و تغییر حرکات قیمت را اندازه گیری می کند و با مقایسه میانگین سود و زیان یک جفت ارز در یک دوره زمانی مشخص محاسبه می شود. RSI بین 0 تا 100 است و در نموداری در کنار قیمت جفت ارز رسم می شود.

وایلدر در اصل اندیکاتور RSI را در کتاب خود «مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال» معرفی کرد، جایی که آن را به عنوان «سیستم معاملات مبتنی بر تحلیل شرایط خرید و فروش بیش از حد در بازار» توصیف کرد. وی این اندیکاتور را برای اندازه‌گیری قدرت عملکرد و شناسایی تغییرات احتمالی روند طراحی کرد.

معامله با اندیکاتور RSI به سرعت در بین معامله گران محبوبیت پیدا کرد و در حال حاضر یکی از محبوب ترین اندیکاتورهای تکنیکال مورد استفاده در معاملات امروزی در نظر گرفته می شود،‌که توسط معامله گران در بازارهای مالی مختلف از جمله فارکس، سهام و کالاها استفاده شده است.

نحوه معامله با اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI مانند اندیکاتور مووینگ اوریج یا فیبوناچی یک اندیکاتور همه کاره است که می تواند به روش های مختلف استفاده شود. حال که با پیشینه و ماهیت آن آشنا شدیم،‌ لازم است به معامله با اندیکاتور RSI  نیز بپردازیم. در اینجا برخی از کاربردهای رایج  آن در معاملات فارکس آورده شده است:

شناسایی شرایط اشباع خرید و فروش

اندیکاتور آر ای آی اغلب برای شناسایی شرایط اشباع خرید و فروش در یک جفت ارز استفاده می شود. زمانی که RSI بالاتر از 70 باشد، نشان می دهد که جفت ارز بیش از حد خرید شده است و زمانی که این عدد کمتر از 30 باشد، نشان می دهد که جفت ارز بیش از حد فروخته شده است. معامله گران می توانند از این سطوح برای شناسایی معکوس های احتمالی روند یا ریورسال استفاده کنند.

استراتژی معامله با شکست یا بریک اوت Trading Breakouts

روش دیگر معامله با اندیکاتور RSI اینست که می تواند برای معاملات شکست استفاده شود. هنگامی که اندیکاتور RSI در یک محدوده قرار دارد و قیمت جفت ارز از آن محدوده خارج می شود، می تواند یک فرصت معاملاتی را نشان دهد. معامله گران می توانند از آن برای تایید شکست و ورود به معامله استفاده کنند.

معاملات روند Trend Trading

اندیکاتور RSI همچنین می تواند برای شناسایی قدرت یک روند استفاده شود. زمانی که RSI بالاتر از 50 باشد، نشان دهنده این است که جفت ارز در یک روند صعودی قرار داشته و زمانی که RSI زیر 50 باشد، نشان دهنده این است که جفت ارز در روند نزولی قرار دارد. معامله گران می توانند از این سطوح برای ورود به معاملات در جهت روند استفاده کنند.

تحلیل واگرایی Divergence Trading

واگرایی Divergence یک استراتژی است که از معامله با اندیکاتور RSI  برای شناسایی معکوس های احتمالی روند استفاده می کند،‌ که در مقالات پیشین به تفصیل به آن پرداختیم و می توانید مطالعه کنید. هنگامی که قیمت یک جفت ارز در حال رسیدن به سقف های جدید است، اما Divergence به آنها نمی رسد، به آن واگرایی نزولی و هنگامی که قیمت یک جفت ارز در حال رسیدن به کف جدید است، اما RSI به آن نمی رسد، به آن واگرایی صعودی می گویند. معامله گران می توانند از این واگرایی ها برای شناسایی معکوس های احتمالی روند استفاده کنند.

نکاتی برای معامله با اندیکاتور RSI

در اینجا چند نکته برای معامله با اندیکاتور RSI آورده شده است:

در ارتباط با سایر اندیکاتورها از آن استفاده کنید: اندیکاتور RSI یک اندیکاتور قدرتمند است، اما مانند حرفی که در مورد بقیه اندیکاتورها و مقالات پیشین هم گفته ایم،‌ نباید به صورت مجزا از آن استفاده کرد. بهتر است از آن همراه با سایر اندیکاتورها، مانند اندیکاتور پیووت پوینت، یا مکدی و استوکاستیک برای تأیید سیگنال های معاملاتی استفاده شود.

استفاده از تایم فریم های مختلف: برای معامله با اندیکاتور RSI، آن را را می توان در تایم فریم های مختلف، از دقیقه تا نمودار روزانه استفاده کرد. معامله گران باید با بازه های زمانی مختلف آزمایش کنند تا بهترین را برای سبک معاملاتی خود بیابند.

استفاده از آن در شرایط مختلف بازار: اندیکاتور آر اس آی را می توان در شرایط مختلف بازار، از جمله بازارهای روند و نوسانی و رنجی استفاده کرد. معامله گران باید از در شرایط مختلف بازار از آن استفاده کرده تا بهترین را پیدا کنند.

اجتناب از معامله بیش از حد: هنگام معامله با اندیکاتور RSI باید به این نکته توجه داشت که،‌ این اندیکاتور می تواند سیگنال های معاملاتی زیادی تولید کند، اما همه آنها سودآور نیستند. معامله گران باید از معامله بیش از حد خودداری کرده و فقط معاملاتی را انجام دهند که معیارهای معاملاتی آنها را برآورده می کند.

معایب و مزایای اندیکاتور RSI

مانند هر اندیکاتوری در دنیای فارکس، معامله با اندیکاتور آر اس آی هم دارای مزایا و معایب خود است. در اینجا برخی از موارد مثبت و منفی استفاده از آن در معاملات فارکس آورده شده است:

مزایای اندیکاتور RSI

• سیگنال‌های هشدار اولیه را ارائه می‌کند: اندیکاتور RSI یک اندیکاتور پیشرو است که می‌تواند سیگنال‌های هشدار اولیه در مورد تغییر روند یا تغییر جهت بازار ارائه دهد.
• به شناسایی شرایط اشباع خرید و اشباع فروش کمک می کند: می تواند به معامله گران کمک کند شرایط خرید و فروش بیش از حد در بازار را شناسایی نمایند که می تواند در زمان بندی ورود و خروج مفید باشد.

• استفاده آسان: RSI یک اندیکاتور ساده و کاربردی است که می تواند توسط معامله گران در تمام سطوح تجربه استفاده شود.
• سیگنال‌های تایید را ارائه می‌کند: اندیکاتور RSIمی‌تواند همراه با سایر اندیکاتورهای تکنیکال برای تایید سیگنال‌های معاملاتی استفاده شود، که می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا از سیگنال‌های نادرست جلوگیری کنند.
• در همه شرایط بازار کار می‌کند: این اندیکاتور می‌تواند در بازارهای رنج و روند دار استفاده شود و آن را به یک نمونه همه کاره تبدیل می‌کند.

معایب RSI

• می‌تواند سیگنال‌های کاذب تولید کند: مانند هر اندیکاتوری، RSI می‌تواند سیگنال‌های کاذب تولید کند، به‌ویژه در بازارهای متلاطم یا نوسانی و رنج.
• می تواند ذهنی باشد: RSI می تواند در معرض تفسیر قرار گیرد، که این موضوع ممکن است منجر به استفاده از تنظیمات یا پارامترهای مختلف توسط معامله گران مختلف شود.
• اندیکاتوری تاخیر: در حالی که اندیکاتور RSI  یک اندیکاتور پیشرو است، اما همچنان یک اندیکاتور تاخیری است، به این معنی که تنها پس از شروع یک روند می تواند سیگنال ها را ارائه دهد.
• استفاده بیش از حد: RSI یک اندیکاتور محبوب است که توسط بسیاری از معامله گران استفاده می شود، که می تواند منجر به ازدحام بیش از حد و سیگنال های نادرست شود.
• محدود به یک بعد: اندیکاتور RSI  فقط حرکت قیمت را در یک بعد اندازه گیری می کند، به این معنی که ممکن است تصویر کاملی از شرایط بازار ارائه نکند.

خلاصه

اندیکاتور RSI  یک اندیکاتور تکنیکال محبوب است که توسط معامله گران فارکس برای اندازه گیری مومنتوم جفت ارز استفاده می شود. می توان از آن برای شناسایی تغییرات احتمالی روند، شرایط خرید یا فروش بیش از حد و فرصت های معاملاتی بالقوه استفاده کرد.

معامله گران می توانند از آن به روش های مختلفی از جمله شناسایی واگرایی ها، معاملات شکست و روند استفاده کنند. مهم است که از این اندیکاتور در ارتباط با سایر اندیکاتورها استفاده کنید، از تحلیل مولتی تایم فریم استفاده کنید و از معامله بیش از حد و یا ترید در حول کیل زون ها خودداری نمایید. با این نکات، معامله گران می توانند از RSI برای بهبود عملکرد معاملاتی خود و دستیابی به موفقیت بیشتر در بازار فارکس استفاده کنند