نشانگرها

در دنیای تریدینگ، هر اندیکاتور فارکس به معامله گران کمک می کند تا بینشی از روندهای بازار پیدا کنند و تصمیمات آگاهانه بگیرند. در میان آن ها، اندیکاتور حجم به عنوان ابزاری حیاتی برای سنجش فعالیت بازار و تغییرات احتمالی قیمت ها برجسته می شود. در این مقاله از brokerland، مفهوم این اندیکاتور در معاملات فارکس، اهمیت آن، روش‌های محاسبه و کاربردهای عملی برای ارتقای استراتژی‌های معاملاتی را بررسی خواهیم نمود و بهترین اندیکاتور حجم در فارکس را معرفی می نماییم.

بهترین اندیکاتور حجم در فارکس

تحلیل تکنیکال یک رویکرد رایج برای پیش‌بینی تغییرات قیمت در آینده با تجزیه و تحلیل داده‌های گذشته بازار است. معامله گران فارکس از اندیکاتورهای مختلف مانند اندیکاتور پیووت پوینت یا اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی و بسیاری دیگر برای به دست آوردن بینشی در مورد احساسات بازار، حرکت و نقاط عطف استفاده می کنند. این اندیکاتورها محاسبات ریاضی بر اساس داده های قیمت، حجم یا  سایر عوامل هستند.

اندیکاتور حجم در فارکس، که همچنین به عنوان “ولوم” یا “نوار حجم” شناخته می شود، یک ابزار مهم در تحلیل تکنیکال است و تعداد کل معاملات انجام شده در یک دوره زمانی خاص را اندازه گیری می کند. در بازار فارکس، از آنجایی که صرافی متمرکز وجود ندارد(برای درک بهتر می توانید مقاله صرافی غیر متمرکز ارز دیجیتال را مطالعه نمایید)، اندازه گیری حجم کل معامله شده امکان پذیر نیست. در عوض، معامله‌گران فارکس بر حجم تیک (tick) تکیه می‌کنند که نشان‌دهنده تعداد تغییرات قیمت در یک تایم فریم خاص است.

اهمیت حجم در معاملات فارکس

گفتیم اندیکاتور حجم پر فارکس همانطور که از نامش پیداست، حجم معاملات را اندازه گیری می نماید. اما اهمیت حجم چیست؟ حجم یک عنصر اساسی در درک پویایی بازار است، که بینش های ارزشمندی را در مورد قدرت حرکت قیمت و مشارکت معامله گران ارائه می دهد. حجم معاملات بالا معمولاً درطول رویدادهای مهم بازار مانند انتشارات اقتصادی یا تحولات ژئوپلیتیکی رخ می دهد که یکی از نشانه ها برای معامله با مهمترین اخبار فارکس نیز می باشد. افزایش حجم می تواند نشان دهنده ظهور احتمالی یک روند جدید یا ادامه روند موجود باشد.

محاسبه اندیکاتور حجم

اندیکاتور حجم در فارکس معمولاً به صورت هیستوگرام یا نمودار خطی در زیر نمودار قیمت رسم می شود. محاسبات بسته به پلت فرم معاملاتی یا نرم افزار نموداری مورد استفاده، مانند متاتریدر ۴ یا ۵ متفاوت است. برخی از پلتفرم ها ممکن است حجم تیک را نمایش دهند، در حالی که برخی دیگر بر اساس تعداد قراردادهای معامله شده یا کل ارزش تصوری حجم را ارائه می دهند.

در ادامه به انواع اندیکاتورحجم در فارکس و محاسبه آن ها می پردازیم. قبل از پرداختن به این انواع اندیکاتور حجم و محاسبه آن ها یک بار دیگر مفهوم تیک را مرور نماییم.

تیک ولوم Tick ​​Volume تعداد تغییرات قیمت (تیک) را نشان می دهد که در یک تایم فریم مشخص رخ می دهد.

فرمول: حجم تیک = تعداد تغییرات قیمت (تیک)

انواع اندیکاتور حجم در فارکس

چندین اندیکاتور حجم در فارکس وجود دارد که هر کدام بینش منحصر به فردی را در مورد فعالیت بازار ارائه می  دهند. برخی از انواع رایج عبارتند از:

اندیکاتور حجم تعادلی (OBV): OBV که توسط جوزف گرانویل توسعه داده شده است، جریان حجم مثبت و منفی را برای پیش بینی روند قیمت اندازه گیری می کند. در واقع یک اندیکاتور حجم تجمعی است که در روزهای بالا حجم را اضافه می کند و در روزهای پایین حجم را کم می کند.

فرمول:

• OBV = OBV قبلی + حجم فعلی، اگر قیمت پایانی بالاتر از قیمت بسته شدن قبلی باشد
• OBV = OBV قبلی – حجم فعلی، اگر قیمت بسته شدن کمتر از قیمت بسته شدن قبلی باشد
• OBV = OBV قبلی، اگر قیمت پایانی برابر با قیمت بسته شدن قبلی باشد

اندیکاتور حجم (VWAP): این اندیکاتور حجم در فارکس میانگین قیمتی را که یک جفت ارز در طول روز با آن معامله شده است را محاسبه می کند. (وزن آن بر حسب حجم )

فرمول:

VWAP = Σ (قیمت × حجم) / حجم Σ، برای هر معامله در دوره مشخص شده

خط انباشت/توزیع (A/D): خط انباشت/توزیع (A/D) فشار خرید و فروش در بازار را بر اساس رابطه بین قیمت بسته و محدوده معاملاتی ارزیابی می کند.

فرمول:

A/D = A/D قبلی + [(قیمت بسته شدن – کف) – (سقف – قیمت بسته شدن)] × حجم

شاخص جریان پول (MFI): شاخص جریان پول داده‌های قیمت و حجم را برای اندازه‌گیری قدرت جریان پول در یک جفت ارز ترکیب می‌کند. بین 0 تا 100 در نوسان است و می تواند به شناسایی شرایط خرید و فروش بیش از حد کمک کند.

فرمول:

• قیمت معمولی = (سقف + کف + قیمت بسته شدن) /3
• جریان پول = قیمت معمولی × حجم
• MFI = 100 – (100 / (1 + نسبت پول))
• نسبت پول = (جمع جریان پول مثبت) / (مجموع جریان پول منفی)

درک اندیکاتور حجم نیازمند تحلیل دقیق رابطه بین حرکات قیمت و تغییرات حجم متناظر است. وقتی روند قیمت در جهت افزایش حجم باشد، تاییدی بر روند تلقی می شود. در مقابل، واگرایی بین قیمت و حجم ممکن است نشان دهنده یک معکوس بالقوه یا یک روند ضعیف باشد.

بهترین اندیکاتور حجم در فارکس کدام است؟

در معاملات فارکس، یک بهترین اندیکاتور حجم وجود ندارد که متناسب با نیازهای هر معامله گر باشد. اثربخشی اندیکاتور حجم به عوامل مختلفی از جمله سبک معاملاتی، استراتژی و ترجیحات معامله گر بستگی دارد و انواع مختلف بینش‌های منحصربه‌فردی را در مورد فعالیت بازار ارائه می‌دهند. برخی از معامله‌گران ممکن است براساس اهداف معاملاتی خاص خود، یک مورد را مفیدتر از سایرین بدانند.

بهترین اندیکاتور حجم در فارکس برای شما به استراتژی معاملاتی شما و بینشی که می خواهید از تحلیل حجم به دست آورید بستگی دارد. برخی از معامله گران ممکن است استفاده از چند اندیکاتور حجم را برای تأیید سیگنال ها و ایجاد دید جامع تری از پویایی بازار ترجیح دهند. آزمایش با اندیکاتورهای مختلف، درک نحوه عملکرد آنها و ادغام آنها در سیستم معاملاتی قبل از تعیین اینکه کدام یک با اهداف معاملاتی شما مطابقت دارد، ضروری است.

علاوه بر این، به خاطر داشته باشید که داده های حجمی در بازار فارکس ممکن است به دلیل ماهیت غیرمتمرکز آن به اندازه سایر بازارها قابل اعتماد نباشد. بروکرهای فارکس اغلب داده های حجم تیک را به جای حجم واقعی ارائه می دهند، که می تواند دقت تجزیه و تحلیل حجم را محدود کند. در چنین مواردی، استفاده از تحلیل حجم همراه با سایر اندیکاتورهای تکنیکال مانند اندیکاتور میانگین متحرک و تحلیل پرایس اکشن می تواند منجر به تصمیمات معاملاتی قوی تر شود.

استراتژی های معاملاتی مبتنی بر حجم

گنجاندن اندیکاتور حجم در استراتژی های معاملاتی می تواند فرآیندهای تصمیم گیری را بهبود بخشد و نتایج ترید را بهبود بخشد. برخی از استراتژی های محبوب معاملات مبتنی بر حجم عبارتند از:

• تأیید حجم: استفاده از حجم برای تأیید صحت حرکت و روند قیمت.
• شکست یا بریک اوت حجم: شناسایی افزایش حجم قابل توجه به عنوان فرصت های بالقوه شکست.
• واگرایی حجمی: مشاهده اختلاف بین قیمت و حجم برای پیش بینی تغییر روند.
• سقف حجم: تشخیص افزایش شدید حجم که ممکن است نشان دهنده پایان یک روند باشد.

استفاده از اندیکاتور حجم برای معامله در فارکس

استفاده از اندیکاتور حجم در استراتژی‌های معاملاتی می‌تواند بینش ارزشمندی در مورد فعالیت بازار و حرکت‌های بالقوه قیمت ارائه دهد. در اینجا چند راه برای گنجاندن آن در استراتژی های معاملاتی خود آورده شده است:

تایید حجم در معاملات روند

• هنگامی که یک جفت ارز در یک روند صعودی قرار دارد، به دنبال افزایش حجم در طول حرکت صعودی قیمت باشید. حجم بالاتر قدرت روند را تایید می کند.
• در یک روند نزولی، به دنبال افزایش حجم در طول حرکت های نزولی قیمت باشید که نشان دهنده فشار فروش قوی است.
• زمانی که روند قیمت و جهت حجم هم تراز هستند، وارد معاملات شوید و احتمال یک معامله موفق را افزایش می دهد.

معاملات شکست حجم

• مراقب افزایش قابل توجه حجم همراه با شکست قیمت از سطوح حمایت یا مقاومت باشید.
• یک شکست با حجم بالا نشان دهنده اعتقاد قوی بازار است که به طور بالقوه منجر به حرکت قیمت پایدار می شود.
• صبر کنید تا قیمت از محدوده خارج شود و قبل از ورود به معامله، شکست را با حجم قابل توجهی تأیید کنید.

واگرایی حجم برای معاملات معکوس

واگرایی حجم زمانی اتفاق می افتد که قیمت در یک جهت حرکت می کند، اما حجم در جهت مخالف حرکت می کند.
به دنبال موقعیت‌هایی باشید که قیمت به سقف بالاتر یا کف پایین‌تر میرسد ( higher highs or lower lows) در حالی که حجم از آن پیروی نمی‌کند. این اختلاف ممکن است نشان دهنده تضعیف حرکت و یک معکوس بالقوه در جهت قیمت باشد.

اوج حجم برای نقاط خستگی

• بر افزایش شدید حجم، که ممکن است نشان دهنده فرسودگی بازار و پایان یک روند باشد، نظارت کنید.
• حجم اوج غالباً نزدیک به بالا یا پایین بازار رخ می دهد که نشان دهنده معکوس شدن روند بالقوه است.
• سیگنال های حجم را با سایر اندیکاتورها یا الگوهای کندل استیک ترکیب کنید تا نقاط معکوس احتمالی را تأیید کنید.

حجم برای سطوح حمایت و مقاومت

• از حجم برای شناسایی سطوح قیمت قابل توجه با فعالیت معاملاتی بالا استفاده کنید.
• این سطوح اغلب به عنوان حمایت یا مقاومت عمل می کنند، که نشان می دهد اکثر معامله گران در کجا فعال هستند.
  معاملات را در اطراف این سطوح که اردر بلاک هستند برنامه ریزی کنید.

واگرایی حجم با اسیلاتورها

• اندیکاتور حجم در فارکس را با نوسانگرهایی مانند شاخص جریان پول (MFI)  )یا اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی) ترکیب کنید.
• به دنبال مواردی باشید که در آن نوسانگر شرایط فروش بیش از حد یا خرید بیش از حد را نشان می دهد در حالی که حجم از روند قیمت فاصله دارد. این می تواند نشانه معکوس شدن روند بالقوه یا نقاط فرسودگی باشد.

سطوح حد ضرر و سود بر اساس حجم

سطوح استاپ لاس را بر اساس تغییرات حجم تنظیم کنید. به عنوان مثال، اگر یک معامله در یک روند نزولی قرار دارد، برای محافظت در برابر برگشت‌های احتمالی قیمت، حد ضرر را دقیقاً بالاتر از یک افزایش قابل توجه در حجم قرار دهید. از تجزیه و تحلیل حجم برای تعیین سطوح حد سود در مناطقی با نقدینگی کم یا نقاط فرسودگی قیمت استفاده کنید.

خلاصه اندیکاتور حجم در فارکس

معامله گران فارکس از انواع راه ها برای کسب درامد در این بازار بهره می برند. از استفاده از اکسپرت فارکس گرفته تا هوش مصنوعی در فارکس. در این مسیر اندیکاتورهای تکنیکال بزرگ ترین کمک را به تریدرها می کنند، که یکی از این موارد پر استفاده اندیکاتور حجم می باشد. این اندیکاتور در استراتژی های معاملاتی شما می تواند تصمیم گیری را بهبود بخشد و بینش ارزشمندی را در مورد فعالیت بازار ارائه دهد.

اندیکاتور حجم در فارکس ابزار قدرتمندی برای معامله گران فارکس برای ارزیابی فعالیت بازار، تعیین قدرت روند و تصمیم گیری آگاهانه در معاملات است. درک پویایی حجم به معامله گران اجازه می دهد تا فرصت ها و ریسک های بالقوه را شناسایی کنند که منجر به استراتژی های معاملاتی موفق تری می شود.

انواع مختلفی از اندیکاتور حجم در فارکس وجود دارد که نمی توان به طور قطعی یکی از آن ها را به عنوان بهترین اندیکاتور حجم معرفی نمود، چراکه بسته به روش معاملاتی و ترجیحات تریدر می تواند متفاوت باشد. مانند هر اندیکاتور تکنیکال دیگر، استفاده از اندیکاتور حجم همراه با سایر ابزارها و تکنیک های تحلیل برای به دست آوردن درک جامعی از بازار ضروری است. معامله گران با گنجاندن تحلیل حجم در رویکرد معاملاتی خود می توانند شانس موفقیت خود را در بازار پویا و همیشه در حال تغییر فارکس افزایش دهند.

میانگین متحرک بدون شک محبوب ترین ابزار معاملاتی است که توسط معامله‌گران استفاده می شود. اگر بدانید چگونه از آن‌ها استفاده کنید، مووینگ اوریج ها عالی هستند، اما اکثر معامله‌گران در معامله با مووینگ اوریج اشتباهات زیادی را مرتکب می‌شوند. در این مقاله از بروکرلند به شما نکاتی را یاد می‌دهم که هنگام انتخاب نوع این اندیکاتور باید به آنها توجه نمود. همچنین  ۳ روش استفاده از آن ها در معاملات فارکس را با هم بررسی خواهیم نمود. پس تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

آموزش میانگین متحرک و انواع آن

مووینگ اوریج ها از بهترین اندیکاتور فارکس هستند که به طور گسترده ای در بازارهای مالی برای تجزیه و تحلیل روند قیمت ها و هموارسازی نوسانات کوتاه مدت استفاده می شود. انواع مختلفی از آن‌ها وجود دارد که هر کدام ویژگی ها و کاربردهای خاص خود را دارند. در اینجا معرفی آن ها می‌پردازیم:

میانگین متحرک ساده (SMA): این نوع ساده میانگین قیمت را در یک دوره خاص محاسبه می کند، که با جمع کردن قیمت پایانی یا بسته شدن یک ارز در یک دوره معین و تقسیم آن بر تعداد دوره ها محاسبه می شود. SMA به تمام نقاط داده ها در محاسبه وزن برابری می دهد.

​​

میانگین متحرک نمایی (EMA): نوع نمایی این اندیکاتور مشابه SMA است، اما وزن بیشتری را به قیمت های اخیر اختصاص می دهد، که با استفاده از فرمولی محاسبه می شود که وزن های کاهش نمایی را برای نقاط داده قدیمی اعمال می کند. EMA نسبت به SMA سریعتر به تغییرات قیمت اخیر واکنش نشان می دهد.

مووینگ اوریج وزنی (WMA): این اندیکاتور وزن های مختلفی را به نقاط داده مختلف در دوره انتخابی اختصاص می دهد. وزن ها معمولاً به صورت خطی از آخرین نقطه داده به قدیمی ترین کاهش می یابد. این نوع به قیمت های اخیر اهمیت بیشتری می دهد اما همچنان قیمت های قدیمی تر را در محاسبه در نظر می گیرد.

میانگین متحرک hull (HMA): moving average هال نوع نسبتا جدیدتری از میانگین های متحرک است که هدف آن کاهش تاخیر و پاسخگویی بهتر به تغییرات قیمت است. یک میانگین متحرک وزنی را به جذر سری قیمت اعمال می کند و در نتیجه منحنی نرم تری ایجاد کرده که به سرعت به پرایس اکشن واکنش نشان می دهد.

میانگین متحرک تطبیقی ​​(AMA): میانگین متحرک تطبیقی ​​حساسیت خود را به شرایط بازار تنظیم می کند. ثابت هموارسازی را بر اساس نوسانات بازار تغییر می‌دهد، با هدف ارائه پاسخگویی بهتر در بازارهای پرطرفدار و کاهش whipsaws در بازارهای متلاطم یا جانبی.

موارد معرفی شده چند نمونه از انواع این اندیکاتورها هستند که معامله گران و تحلیلگران اغلب از آن ها در ترکیب برای تجزیه و تحلیل روندها، شناسایی سطوح حمایت و مقاومت و تولید سیگنال فارکس استفاده می کنند. انتخاب نوع این اندیکاتور به ترجیحات فردی، استراتژی معاملاتی و بازار خاص مورد تجزیه و تحلیل بستگی دارد.

تفاوت بین مووینگ اوریج EMA و SMA

سوال تمامی تریدرها در ابتدای استفاده از اندیکاتور مووینگ-اوریج یکی است، باید از EMA (نمایی) یا SMA (ساده) استفاده کنیم؟ تفاوت بین این دو معمولاً ظریف است، اما انتخاب درست می تواند تأثیر زیادی بر معاملات شما بگذارد. برای همین در ادامه به بررسی و مقایسه آن دو خواهیم پرداخت:

واقعاً فقط یک تفاوت در مورد EMA در مقابل SMA وجود دارد و سرعت آن است . EMA بسیار سریعتر حرکت می کند و مسیر خود را زودتر از SMA تغییر می دهد. EMA وزن بیشتری به آخرین پرایس اکشن می‌دهد، به این معنی که وقتی قیمت تغییر جهت می‌دهد، EMA زودتر این موضوع را تشخیص می‌دهد، در حالی که چرخش SMA زمانی که قیمت تغییر می‌کند زمان بیشتری طول می‌کشد.

مزایا و معایب EMA در مقابل SMA

وقتی صحبت از EMA در مقابل SMA می شود، بهتر یا بدتر وجود ندارد. مزایای EMA نیز معایب آن است، اجازه دهید توضیح دهیم که این به چه معناست:

هنگامی که قیمت در حال تغییر جهت است، EMA سریعتر واکنش نشان می دهد ، اما این بدان معناست که EMA نیز در هنگام دادن سیگنال های اشتباه خیلی زود آسیب پذیرتر است. به عنوان مثال، هنگامی که قیمت کاهش می‌یابد، EMA بلافاصله شروع به کاهش می‌کند و می‌تواند نشانگر تغییر جهت خیلی زود باشد. SMA بسیار کندتر حرکت می کند و در صورت وجود تغییرات کوتاه مدت قیمت و رفتار نامنظم، می تواند شما را مدت بیشتری در معاملات نگه دارد. البته، این بدان معناست که SMA دیرتر از EMA شما را وارد معاملات می کند.

تنظیم دوره یک مووینگ اوریج

معامله گران پس از انتخاب نوع این اندیکاتور، از خود می پرسند که کدام تنظیم دوره مناسب است که بهترین سیگنال را به آنها می دهد؟!

دو بخش برای این پاسخ وجود دارد: اول اینکه شما باید انتخاب کنید که آیا یک معامله گر بلند مدت هستید یا یک معامله گر روزانه. و دوم اینکه در وهله اول باید هدف و دلیل استفاده از moving average را مشخص کنید. حالا بیایید به این موضوع بپردازیم:

محبوبیت اندیکاتور

نکته بسیار مهم هنگام معامله با اندیکاتورها این است که زمانی بهترین واکنش به پرایس اکشن را داده و سیگنال های درستی را در اختیار معامله گران می گذارد که، توسط افراد زیادی استفاده شود. این بدان معناست که برای به دست آوردن بهترین نتایج، باید به متداول ترین مووینگ اوریج ها پایبند باشید، چرا که بسیاری از معامله گران از سیگنال های خود استفاده می کنند و بر اساس آن عمل می نمایند. بنابراین فقط از نوع محبوب استفاده کنید.

بهترین دوره های میانگین متحرک برای معاملات روزانه

هنگامی که یک معامله گر روزانه کوتاه مدت هستید، به مووینگ-اوریجی نیاز دارید که سریع باشد و به تغییرات قیمت فورا واکنش نشان دهد. به همین دلیل است که معمولاً برای معامله گران روزانه بهتر است در وهله اول از EMA استفاده کنند.

وقتی صحبت از دوره و طول می شود، معمولاً 3 moving average خاص وجود دارد که باید در مورد استفاده از آنها فکر کنید:

• دوره 9 یا 10 : بسیار محبوب و بسیار سریع در حال حرکت است.
• دوره 21 : میان مدت و دقیق ترین مووینگ اوریج.
• دوره 50 : میانگین متحرک بلند مدت و بهترین گزینه برای شناسایی جهت بلندمدت است

بهترین دوره برای معاملات سویینگ

معامله‌گران سوئینگ رویکرد بسیار متفاوتی دارند و معمولاً در تایم فریم های بالاتر (4 ساعت، روزانه +) معامله می‌کنند و همچنین معاملات را برای مدت زمان طولانی‌تری نگه می‌دارند. بنابراین، این معامله گران ابتدا باید یک SMA را انتخاب کرده و همچنین از moving average دوره بالاتر برای جلوگیری از نویز و سیگنال های زودرس استفاده کنند. در اینجا 4 دوره وجود دارد که برای معامله گران سویینگ مهم هستند:

• دوره 20/21 : میانگین 21 انتخاب ترجیحی بسیاری برای معاملات سویینگ کوتاه مدت است. در طول روند، قیمت به خوبی به آن احترام می گذارد و همچنین نشان دهنده تغییر روند است.
• دوره 50 : مووینگ اوریج 50 استاندارد معاملات نوسانی است و بسیار محبوب است و اکثر معامله گران از آن استفاده می نمایند
• دوره 100 : چیزی در مورد اعداد رند وجود دارد که معامله گران را جذب می کند و در مورد میانگین متحرک 100 قطعا صادق است. برای خط حمایت و مقاومت، به خصوص در بازه زمانی روزانه و/یا هفتگی، بسیار خوب عمل می کند.
• دوره 200/250 : همین امر برای میانگین 200 صدق می کند. مووینگ دوره 250 در نمودار روزانه محبوب است زیرا یک سال پرایس اکشن را توصیف می کند (یک سال تقریباً 250 روز معاملاتی دارد)

دو نمونه از نحوه استفاده میانگین متحرک در معاملات

اکنون که در مورد تفاوت‌های میانگین متحرک ها و نحوه انتخاب دوره مناسب گفتیم، بیایید به 3 روشی که می‌توان از آن‌ها استفاده کرد تا به شمادر معاملات کمک کند را نگاهی بیاندازیم.

جهت و فیلتر روند

مارتی شوارتز جادوگر بازار یکی از موفق ترین معامله گران تاریخ و از طرفداران بزرگ میانگین متحرک برای شناسایی جهت روند بود. آنچه او در مورد آنها گفته:

میانگین متحرک نمایی 10 روزه (EMA) اندیکاتور مورد علاقه من برای تعیین روند اصلی است. من این را “چراغ قرمز، چراغ سبز” می نامم زیرا در معاملات ضروری است که در سمت صحیح مووینگ اوریج باقی بمانید تا بهترین احتمال موفقیت را به خود بدهید. وقتی بالای 10 روز معامله می کنید، چراغ سبز دارید، بازار در حالت مثبت است و باید به فکر خرید باشید. برعکس، معامله زیر میانگین یک چراغ قرمز است. بازار در حالت منفی است و شما باید به فروش فکر کنید. – مارتی شوارتز

مارتی شوارتز از یک EMA سریع برای ماندن در سمت راست بازار و فیلتر کردن معاملات در جهت اشتباه استفاده می کند. فقط این یک نکته می تواند تفاوت بزرگی در ترید شما ایجاد کند، زمانی که فقط با روند در جهت درست معامله می کنید.

صلیب طلایی و صلیب مرگ

اما حتی به عنوان معامله‌گران سویینگ، می‌توانید از میانگین‌های متحرک به عنوان فیلترهای جهت‌دار استفاده کنید. صلیب طلایی و مرگ سیگنالی است که زمانی اتفاق می افتد که میانگین متحرک 200 و 50 دوره ای متقاطع می شود و عمدتاً در نمودارهای روزانه استفاده می شود.

در نمودار زیر، صلیب طلایی و مرگ را مشخص شده است. اساساً، زمانی که 50 از 200 عبور می کند، پوزیشن شورت گرفته و زمانی که 50 از میانگین متحرک 200 دوره عبور می کند، وارد معامله لانگ می‌شوید. اگرچه عکس زیر فقط مدت زمان محدودی را نشان می دهد، اما می توانید ببینید که میانگین متحرک های متقاطع می تواند به تجزیه و تحلیل شما و انتخاب جهت درست بازار کمک کند.

نکته مهم در مورد مووینگ اوریج ها در بازارهای سایدوی

میانگین متحرک در بازارهای رنجی و سایدوی کار نمی کند. زمانی که قیمت بین حمایت و مقاومت در نوسان است، این اندیکاتور معمولاً جایی در وسط آن محدوده است و قیمت چندان به آن احترام نمی‌گذارد. تصویر زیر نمودار قیمت را با میانگین متحرک دوره 50 و 21 نشان می دهد. می بینید که در طول بازه، میانگین ها کاملا اعتبار خود را از دست می دهند، اما به محض اینکه قیمت شروع به روند و نوسان می‌کند، دوباره به عنوان حمایت و مقاومت عمل می کنند.

میانگین متحرک و باندهای بولینگر

باندهای بولینگر یک اندیکاتور تکنیکال بر اساس میانگین-متحرک است. در وسط باندهای بولینگر، moving average 20 دوره و باندهای بیرونی نوسان قیمت را اندازه گیری می کنند. در طول بازه‌ها ، قیمت حول مووینگ اوریج نوسان می‌کند، اما باندهای بیرون. ی همچنان بسیار مهم هستند. هنگامی که قیمت باندهای بیرونی را در طول یک محدوده لمس می کند، اغلب می تواند معکوس را در جهت مخالف پیش بینی کند. بنابراین، حتی اگر میانگین‌های متحرک اعتبار خود را در طول بازه‌ها از دست می‌دهند، باندهای بولینگر ابزاری عالی هستند که همچنان به شما امکان می‌دهند قیمت را به طور موثر تجزیه و تحلیل کنید.

در طول روندها، باندهای بولینگر می توانند به شما کمک کنند تا در معاملات بمانید. در طول یک روند قوی، قیمت معمولاً از میانگین متحرک خود فاصله می‌گیرد، اما نزدیک به باند بیرونی حرکت می‌کند. هنگامی که قیمت دوباره moving average را بشکند، می تواند نشان دهنده تغییر جهت باشد. علاوه بر این، هر زمان که در طول یک روند نقض باند بیرونی را مشاهده کردید، اغلب یک اصلاح را پیش‌بینی می‌کند. با این حال، تا زمانی که میانگین متحرک شکسته نشود، به معنای برگشت نیست.

اندیکاتور پیووت پوینت یک اندیکاتور تکنیکال است که توسط معامله گران در بازار فارکس برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت بالقوه استفاده می شود. نقطه پیووت خود صرفاً میانگین قیمت های های، لو و بسته شدن در سشن معاملاتی قبلی است. از این نقطه می توان چندین سطح حمایت و مقاومت دیگر را محاسبه کرد. در این مقاله از بروکرلند، ما اصول اولیه پیووت پوینت ها در معاملات فارکس، از جمله نحوه محاسبه آنها و نحوه استفاده از آنها در استراتژی معاملاتی خود را بررسی خواهیم کرد.

درک پیووت پوینت

همانطور که قبلا ذکر شد، پیووت پوینت میانگین قیمت‌های سقف، کف و پایانی سشن فارکس قبلی است. این اغلب به عنوان پیوت پوینت پایه “base” نامیده می شود. از این نقطه می توان سه سطح دیگر حمایت و مقاومت را محاسبه کرد.

اولین سطح حمایت و مقاومت به ترتیب S1 و R1 شناخته می شود. این سطوح با کم کردن های و لو روز قبل از پیوت پوینت پایه محاسبه می‌شوند. سطح دوم، S2 و R2، با کم کردن بالا و پایین روز قبل از سطح اول حمایت و مقاومت محاسبه می شود. سطح سوم یعنی S3 و R3 نیز به همین ترتیب محاسبه می شود اما از سطح دوم حمایت و مقاومت.

ایده اصلی پشت  اندیکاتور پیووت پوینت این است که آنها می توانند به معامله گران کمک کنند تا خط حمایت و مقاومت را شناسایی کنند. این سطوح برای کمک به معامله گران برای شناسایی نقاط ورود و خروج احتمالی برای معاملات خود استفاده می شود.

محاسبه پیووت پوینت

برای محاسبه پیووت پوینت، باید قیمت های سقف، کف و بسته شدن را در سسن معاملاتی قبلی بدانید. در اینجا فرمول محاسبه پیوت پوینت پایه آمده است:

پیووت پوینت (PP) = (های + لو + بسته) / 3

هنگامی که نقطه پیووت پایه را محاسبه کردید، سپس می توانید اولین سطح حمایت و مقاومت را محاسبه کنید:

حمایت 1 (S1) = (2 x PP) – مقاومت های 1 (R1) = (2 x PP) – لو

سطح دوم حمایت و مقاومت را می توان با استفاده از فرمول های زیر محاسبه کرد:

حمایت 2 (S2) = PP – (های – لو) مقاومت 2 (R2) = PP + (های – لو)

سطح سوم حمایت و مقاومت را می توان با استفاده از فرمول های زیر محاسبه کرد:

حمایت 3 (S3) = لو – 2 x (های – PP) مقاومت 3 (R3) = های + 2 x (PP – لو)

استفاده از اندیکاتور پیووت پوینت در معاملات

اکنون که نحوه محاسبه پیووت پوینت را فهمیدید، بیایید بررسی کنیم که چگونه می توانید از آنها در استراتژی معاملاتی خود استفاده کنید.

اولین چیزی که هنگام استفاده از اندیکاتور پیووت پوینت باید در نظر داشته باشید این است که زمانی که آنها همراه با سایر اندیکاتورها  استفاده می شوند بیشترین تأثیر را دارند. این به تایید مناطق حمایت و مقاومت کمک می کند و احتمال سیگنال های نادرست را کاهش می دهد.

یکی از راه های استفاده از اندیکاتور پیووت پوینت این است که به دنبال پرایس اکشن در نزدیکی سطوح حمایت و مقاومت باشید. اگر قیمت به سطح حمایت نزدیک شود، معامله گران ممکن است به دنبال یک فرصت خرید باشند. برعکس، اگر قیمت به سطح مقاومت نزدیک شود، معامله گران ممکن است به دنبال یک فرصت فروش باشند.

راه دیگر برای استفاده از پیووت پوینت ها این است که به دنبال شکست قیمت ها باشید. اگر قیمت از سطح حمایت یا مقاومت عبور کند، این ممکن است نشان دهنده معکوس شدن یا ادامه روند باشد.

مهم است که به یاد داشته باشید که پیووت پوینت ها بی‌خطا نیستند و نباید تنها برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی به آن‌ها اعتماد کرد. شرایط بازار می تواند به سرعت تغییر کند، و داشتن یک استراتژی معاملاتی کامل که فاکتورهای متعددی از جمله اندیکاتورهای تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و مدیریت ریسک را در نظر بگیرد، مهم است.

علاوه بر استفاده از اندیکاتور پیووت پوینت در استراتژی معاملاتی خود، داشتن درک کاملی از روند بازار و پرایس اکشن بسیار مهم است. این را می توان از طریق تجزیه و تحلیل نمودار، خطوط روند و سایر اندیکاتورها به دست آورد.

مثالی از اندیکاتور پیووت پوینت در فارکس

فرض کنید شما یک معامله‌گر روزانه هستید که به دنبال انجام معاملات کوتاه‌مدت بر اساس حرکات قیمت در روز است. شما تصمیم می گیرید از این اندیکاتور به عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی خود استفاده کنید.

برای محاسبه پیووت پوینت، باید قیمت های های، لو و بسته شدن روز قبل را بگیرید. فرض کنید برای جفت ارز EUR/USD، بالاترین قیمت روز قبل 1.1000، پایین ترین قیمت 1.0900 و قیمت بسته شدن 1.0950 بود.

با استفاده از این اطلاعات، می توانید سطوح زیر را محاسبه کنید:

نقطه پیوت (PP) = (های +لو + بسته) / 3 = (1.1000 + 1.0900 + 1.0950) / 3 = 1.0950 مقاومت 1 (R1) = (2 x PP) – لو = (2 x
1.0950) – 1.0900 = 1.
مقاومت

2 (R2) = PP + (های – لو) = 1.0950 + (1.1000 – 1.0900) = 1.1050
مقاومت

3 (R3) = های + 2 x (PP – لو) = 1.1000 + (2 x (1.0950 – 1.0950)) 0. = 1.1100
حمایت

1 (S1) = (2 x PP) – های = (2 x 1.0950) – 1.1000 = 1.0900
حمایت

2 (S2) = PP – (های – لو) = 1.0950 – (1.1000 – 1.0900. 1.0900) = 0

حمایت (S3) = لو – 2 x (های – PP) = 1.0900 – (2 x (1.1000 – 1.0950)) = 1.0800

این سطوح می توانند برای شناسایی مناطق بالقوه حمایت و مقاومت برای جفت ارز EUR/USD استفاده شوند. .

برای مثال، اگر قیمت جفت ارز EUR/USD در حال حاضر نزدیک به پیووت پوینت (1.0950) معامله می شود، اگر قیمت به سطح حمایت 1 (1.0900) نزدیک شود، ممکن است به دنبال فرصت های خرید باشید. از طرف دیگر، اگر قیمت از سطح مقاومت 1 (1.1000) شکسته شود، اگر قیمت به سطح مقاومت 2 (1.1050) نزدیک شود، ممکن است به دنبال فرصت های فروش باشید.

تفاوت با سایر اندیکاتورها

تفاوت های متعددی بین اندیکاتور پیووت پوینت و سایر اندیکاتورهای مورد استفاده در معاملات فارکس وجود دارد که استفاده از آن را منحصر به فرد و خاص می کند. در اینجا چند تفاوت کلیدی وجود دارد:

• پیووت پوینت ها بر اساس پرایس اکشن روز قبل محاسبه می‌شوند، در حالی که سایر اندیکاتورها ممکن است از تایم فریم های متفاوتی مانند داده‌های ساعتی یا هفتگی استفاده کنند. این باعث می شود این نقاط به ویژه برای معامله گران روزانه که به دنبال انجام معاملات کوتاه مدت بر اساس حرکات قیمت در روز هستند مفید باشد.
• پیووت پوینت بر اساس محاسبات ساده است که به راحتی قابل درک و استفاده است. سایر اندیکاتورها، مانند میانگین‌های متحرک یا اندیکاتور RSI، ممکن است پیچیده‌تر باشند و به درک عمیق‌تری از فرمول‌های ریاضی و تحلیل‌های آماری نیاز داشته باشند.
• اندیکاتور پیووت پوینت یک اندیکاتور مبتنی بر قیمت است که به داده های اضافی بازار مانند حجم یا سود باز متکی نیست. این می تواند آنها را به ویژه در بازارهایی که داده های مربوط به این معیارها محدود یا غیرقابل اعتماد هستند، مفید کند.
• پیووت پوینت ها همه کاره هستند و می توانند در انواع استراتژی های معاملاتی استفاده شوند. آنها می توانند به شکل مستقل یا همراه با سایر اندیکاتورها برای تأیید مناطق حمایت و مقاومت استفاده شوند.
• این اندیکاتور به طور گسترده توسط معامله گران در بازار فارکس مورد استفاده و شناسایی قرار می گیرند، که می تواند آنها را به ویژه برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت که در آن معامله گران دیگر نیز به دنبال ورود یا خروج از معاملات هستند، مفید باشد.

به طور کلی، اندیکاتور پیووت پوینت ابزاری ساده و در عین حال موثر است که می تواند برای شناسایی مناطق بالقوه حمایت و مقاومت در بازار فارکس استفاده شود. اگرچه ممکن است برای همه استراتژی‌های معاملاتی مناسب نباشد، اما می‌تواند افزودنی ارزشمند به جعبه ابزار معامله‌گران باشد و می‌تواند به اطلاع‌رسانی تصمیمات معاملاتی بر اساس حرکات کوتاه‌مدت قیمت کمک کند.

نتیجه

اندیکاتور پیووت پوینت یک اندیکاتور تکنیکال مفید برای معامله گران فارکس است که به دنبال شناسایی مناطق بالقوه حمایت و مقاومت در بازار هستند. آنها بر اساس قیمت های بالا، پایین و بسته شدن روز قبل محاسبه می شوند و می توان از آنها برای شناسایی نقاط ورود و خروج احتمالی برای معاملات استفاده کرد.

با این حال، پیووت پوینت ها نباید به صورت مجزا مورد استفاده قرار گیرند و باید همراه با سایر اندیکاتورها برای تأیید مناطق بالقوه حمایت و مقاومت استفاده شوند. همچنین داشتن یک استراتژی معاملاتی جامع که فاکتورهای متعددی از جمله تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و مدیریت ریسک را در نظر بگیرد، مهم است.

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک اندیکاتور تکنیکال محبوب است که توسط معامله گران فارکس برای اندازه گیری مومنتوم جفت ارز استفاده می شود. اندیکاتور RSI را می توان برای شناسایی تغییر روند، شرایط خرید یا فروش بیش از حد و فرصت های معاملاتی استفاده کرد. در این مقاله بروکرلند، نحوه عملکرد، نحوه معامله با اندیکاتور RSI استفاده از آن ، مزایا و معایب و برخی از استراتژی های معاملاتی که از این اندیکاتور قدرتمند استفاده می کنند را بررسی خواهیم کرد.

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور RSI توسط J. Welles Wilder Jr. در سال 1978 اختراع شد. وایلدر یک مهندس مکانیک و یک معامله گر موفق بود که بسیاری از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال محبوب دیگر، از جمله (ATR) و پارابولیک سار Parabolic SAR را توسعه داده است.

اندیکاتور RSI یک نوسانگر مومنتوم است که سرعت و تغییر حرکات قیمت را اندازه گیری می کند و با مقایسه میانگین سود و زیان یک جفت ارز در یک دوره زمانی مشخص محاسبه می شود. RSI بین 0 تا 100 است و در نموداری در کنار قیمت جفت ارز رسم می شود.

وایلدر در اصل اندیکاتور RSI را در کتاب خود «مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال» معرفی کرد، جایی که آن را به عنوان «سیستم معاملات مبتنی بر تحلیل شرایط خرید و فروش بیش از حد در بازار» توصیف کرد. وی این اندیکاتور را برای اندازه‌گیری قدرت عملکرد و شناسایی تغییرات احتمالی روند طراحی کرد.

معامله با اندیکاتور RSI به سرعت در بین معامله گران محبوبیت پیدا کرد و در حال حاضر یکی از محبوب ترین اندیکاتورهای تکنیکال مورد استفاده در معاملات امروزی در نظر گرفته می شود،‌که توسط معامله گران در بازارهای مالی مختلف از جمله فارکس، سهام و کالاها استفاده شده است.

نحوه معامله با اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI مانند اندیکاتور مووینگ اوریج یا فیبوناچی یک اندیکاتور همه کاره است که می تواند به روش های مختلف استفاده شود. حال که با پیشینه و ماهیت آن آشنا شدیم،‌ لازم است به معامله با اندیکاتور RSI  نیز بپردازیم. در اینجا برخی از کاربردهای رایج  آن در معاملات فارکس آورده شده است:

شناسایی شرایط اشباع خرید و فروش

اندیکاتور آر ای آی اغلب برای شناسایی شرایط اشباع خرید و فروش در یک جفت ارز استفاده می شود. زمانی که RSI بالاتر از 70 باشد، نشان می دهد که جفت ارز بیش از حد خرید شده است و زمانی که این عدد کمتر از 30 باشد، نشان می دهد که جفت ارز بیش از حد فروخته شده است. معامله گران می توانند از این سطوح برای شناسایی معکوس های احتمالی روند یا ریورسال استفاده کنند.

استراتژی معامله با شکست یا بریک اوت Trading Breakouts

روش دیگر معامله با اندیکاتور RSI اینست که می تواند برای معاملات شکست استفاده شود. هنگامی که اندیکاتور RSI در یک محدوده قرار دارد و قیمت جفت ارز از آن محدوده خارج می شود، می تواند یک فرصت معاملاتی را نشان دهد. معامله گران می توانند از آن برای تایید شکست و ورود به معامله استفاده کنند.

معاملات روند Trend Trading

اندیکاتور RSI همچنین می تواند برای شناسایی قدرت یک روند استفاده شود. زمانی که RSI بالاتر از 50 باشد، نشان دهنده این است که جفت ارز در یک روند صعودی قرار داشته و زمانی که RSI زیر 50 باشد، نشان دهنده این است که جفت ارز در روند نزولی قرار دارد. معامله گران می توانند از این سطوح برای ورود به معاملات در جهت روند استفاده کنند.

تحلیل واگرایی Divergence Trading

واگرایی Divergence یک استراتژی است که از معامله با اندیکاتور RSI  برای شناسایی معکوس های احتمالی روند استفاده می کند،‌ که در مقالات پیشین به تفصیل به آن پرداختیم و می توانید مطالعه کنید. هنگامی که قیمت یک جفت ارز در حال رسیدن به سقف های جدید است، اما Divergence به آنها نمی رسد، به آن واگرایی نزولی و هنگامی که قیمت یک جفت ارز در حال رسیدن به کف جدید است، اما RSI به آن نمی رسد، به آن واگرایی صعودی می گویند. معامله گران می توانند از این واگرایی ها برای شناسایی معکوس های احتمالی روند استفاده کنند.

نکاتی برای معامله با اندیکاتور RSI

در اینجا چند نکته برای معامله با اندیکاتور RSI آورده شده است:

در ارتباط با سایر اندیکاتورها از آن استفاده کنید: اندیکاتور RSI یک اندیکاتور قدرتمند است، اما مانند حرفی که در مورد بقیه اندیکاتورها و مقالات پیشین هم گفته ایم،‌ نباید به صورت مجزا از آن استفاده کرد. بهتر است از آن همراه با سایر اندیکاتورها، مانند اندیکاتور پیووت پوینت، یا مکدی و استوکاستیک برای تأیید سیگنال های معاملاتی استفاده شود.

استفاده از تایم فریم های مختلف: برای معامله با اندیکاتور RSI، آن را را می توان در تایم فریم های مختلف، از دقیقه تا نمودار روزانه استفاده کرد. معامله گران باید با بازه های زمانی مختلف آزمایش کنند تا بهترین را برای سبک معاملاتی خود بیابند.

استفاده از آن در شرایط مختلف بازار: اندیکاتور آر اس آی را می توان در شرایط مختلف بازار، از جمله بازارهای روند و نوسانی و رنجی استفاده کرد. معامله گران باید از در شرایط مختلف بازار از آن استفاده کرده تا بهترین را پیدا کنند.

اجتناب از معامله بیش از حد: هنگام معامله با اندیکاتور RSI باید به این نکته توجه داشت که،‌ این اندیکاتور می تواند سیگنال های معاملاتی زیادی تولید کند، اما همه آنها سودآور نیستند. معامله گران باید از معامله بیش از حد خودداری کرده و فقط معاملاتی را انجام دهند که معیارهای معاملاتی آنها را برآورده می کند.

معایب و مزایای اندیکاتور RSI

مانند هر اندیکاتوری در دنیای فارکس، معامله با اندیکاتور آر اس آی هم دارای مزایا و معایب خود است. در اینجا برخی از موارد مثبت و منفی استفاده از آن در معاملات فارکس آورده شده است:

مزایای اندیکاتور RSI

• سیگنال‌های هشدار اولیه را ارائه می‌کند: اندیکاتور RSI یک اندیکاتور پیشرو است که می‌تواند سیگنال‌های هشدار اولیه در مورد تغییر روند یا تغییر جهت بازار ارائه دهد.
• به شناسایی شرایط اشباع خرید و اشباع فروش کمک می کند: می تواند به معامله گران کمک کند شرایط خرید و فروش بیش از حد در بازار را شناسایی نمایند که می تواند در زمان بندی ورود و خروج مفید باشد.

• استفاده آسان: RSI یک اندیکاتور ساده و کاربردی است که می تواند توسط معامله گران در تمام سطوح تجربه استفاده شود.
• سیگنال‌های تایید را ارائه می‌کند: اندیکاتور RSIمی‌تواند همراه با سایر اندیکاتورهای تکنیکال برای تایید سیگنال‌های معاملاتی استفاده شود، که می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا از سیگنال‌های نادرست جلوگیری کنند.
• در همه شرایط بازار کار می‌کند: این اندیکاتور می‌تواند در بازارهای رنج و روند دار استفاده شود و آن را به یک نمونه همه کاره تبدیل می‌کند.

معایب RSI

• می‌تواند سیگنال‌های کاذب تولید کند: مانند هر اندیکاتوری، RSI می‌تواند سیگنال‌های کاذب تولید کند، به‌ویژه در بازارهای متلاطم یا نوسانی و رنج.
• می تواند ذهنی باشد: RSI می تواند در معرض تفسیر قرار گیرد، که این موضوع ممکن است منجر به استفاده از تنظیمات یا پارامترهای مختلف توسط معامله گران مختلف شود.
• اندیکاتوری تاخیر: در حالی که اندیکاتور RSI  یک اندیکاتور پیشرو است، اما همچنان یک اندیکاتور تاخیری است، به این معنی که تنها پس از شروع یک روند می تواند سیگنال ها را ارائه دهد.
• استفاده بیش از حد: RSI یک اندیکاتور محبوب است که توسط بسیاری از معامله گران استفاده می شود، که می تواند منجر به ازدحام بیش از حد و سیگنال های نادرست شود.
• محدود به یک بعد: اندیکاتور RSI  فقط حرکت قیمت را در یک بعد اندازه گیری می کند، به این معنی که ممکن است تصویر کاملی از شرایط بازار ارائه نکند.

خلاصه

اندیکاتور RSI  یک اندیکاتور تکنیکال محبوب است که توسط معامله گران فارکس برای اندازه گیری مومنتوم جفت ارز استفاده می شود. می توان از آن برای شناسایی تغییرات احتمالی روند، شرایط خرید یا فروش بیش از حد و فرصت های معاملاتی بالقوه استفاده کرد.

معامله گران می توانند از آن به روش های مختلفی از جمله شناسایی واگرایی ها، معاملات شکست و روند استفاده کنند. مهم است که از این اندیکاتور در ارتباط با سایر اندیکاتورها استفاده کنید، از تحلیل مولتی تایم فریم استفاده کنید و از معامله بیش از حد و یا ترید در حول کیل زون ها خودداری نمایید. با این نکات، معامله گران می توانند از RSI برای بهبود عملکرد معاملاتی خود و دستیابی به موفقیت بیشتر در بازار فارکس استفاده کنند

در بازار فارکس دنیایی از ابزارها و راه هایی، از هوش مصنوعی در فارکس و اکسپرت تا پراپ تریدینگ وجود دارد که بتوان از آنها برای ترید در این بازار بهره برد. معامله در بازار فارکس نیازمند دانش و درک کافی از این موارد بیشمار است، چرا که هر کدام از این روش ها و ابزارها در جایی و موقعیت مخصوص به خود میتواند نتیجه بخش بوده و سود تریدران را به همراه داشته باشد. یکی از ابزارهای پر استفاده و بسیار مهم در فارکس اندیکاتور فیبوناچی است، که همانطور که از نام آن پیداست، با استفاده از سری Fibonacci کار می کند. در ادامه با بروکرلند به بررسی و توضیح عملکرد این اندیکاتور به طور کامل می پردازیم.

معرفی دنباله فیبوناچی

سری فیبوناچی دنباله ای از اعداد است که برای قرن ها ریاضیدانان را مجذوب خود کرده است. این سری با جمع دو عدد قبلی با هم ایجاد می شود تا عدد بعدی در دنباله بدست آید. به عنوان مثال، چند عدد اول دراین سری عبارتند از:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, ….

سری فیبوناچی یک ویژگی منحصر به فرد دارد: با پیشروی در دنباله، نسبت بین هر عدد و عدد قبل از آن به مقدار ثابت تقریباً 1.61803398875 نزدیک می شود که به “نسبت طلایی” معروف است. این نسبت در بسیاری از پدیده های طبیعی مانند الگوی رشد گیاهان و تناسب بدن انسان دیده می شود و از نظر زیبایی برای چشم تلقی میگردد.

معامله گران و سرمایه گذاران به این سری توجه کرده و راهی برای اعمال آن در بازارهای مالی پیدا کرده اند. اندیکاتور فیبوناچی، که بر اساس همین دنباله و نسبت طلایی بوده، ابزاری است که به معامله گران کمک می کند خط حمایت و مقاومت را در بازار شناسایی کرده و در معاملات خود از آن بهره ببرند. در ادمه در مورد عملکرد این اندیکاتور بیشتر توضیح می‌دهیم.

اندیکاتور فیبوناچی چگونه کار می کند؟

اندیکاتور فیبوناچی برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت در یک بازار استفاده می شود. این ابزار از خطوط افقی برای نشان دادن مناطقی استفاده می کند که قیمت یک دارایی ممکن است با حمایت یا مقاومت روبرو شود. این سطوح با اعمال دنباله فیبوناچی و نسبت طلایی به پرایس اکشن دارایی تعیین می شوند.

برای استفاده از اندیکاتور فیبوناچی، یک معامله گر ابتدا باید یک حرکت قابل توجه در قیمت یک دارایی را شناسایی کند. این حرکت می تواند به سمت بالا یا پایین باشد. هنگامی که حرکت مشخص شد، وی می‌تواند دنباله فیبوناچی را برای حرکت اعمال کند.

این دنباله با رسم خطوط افقی در سطوح خاص که با نسبت های Fibonacci مطابقت دارند اعمال می شود. رایج ترین نسبت ها 0.382، 0.500 و 0.618 هستند. این سطوح به عنوان “سطوح اصلاحی فیبوناچی” یا Fibonacci retracement levels شناخته می شوند.

سطوح اصلاحی برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت در یک بازار استفاده می شود. اگر قیمت دارایی به یکی از این سطوح بازگردد، ممکن است با حمایت یا مقاومت مواجه شود. معامله گران می توانند از این سطوح برای ورود یا خروج از معاملات یا تنظیم دستورات حد ضرر استفاده نمایند.

اندیکاتور فیبوناچی همچنین می تواند همراه با سایر اندیکاتورهای تکنیکال برای تایید این سطوح استفاده شود. به عنوان مثال، یک معامله گر ممکن است از این اندیکاتور همراه با مووینگ اوریج برای تایید سطح حمایت استفاده کند.

استفاده از اندیکاتور فیبوناچی در عمل

بیایید نگاهی به مثالی بیندازیم که اندیکاتور فیبوناچی در عمل چگونه می تواند استفاده شود. در نمودار زیر می توان قیمت شاخص S&P 500 را در بازه زمانی چند ماهه مشاهده کرد.

در این نمودار می بینیم که قیمت شاخص چند ماه است که روند صعودی داشته است. همچنین می‌توانیم شاهد یک حرکت صعودی قابل توجه از پایین در اواخر سپتامبر به بالاترین در اوایل نوامبر باشیم.

برای اعمال اندیکاتورFibonacci، یک خط افقی را در پایین ترین حد در اواخر سپتامبر و یک خط دوم را در اوایل نوامبر در بالاترین حد رسم می کنیم. سپس سطوح اصلاح فیبوناچی را برای حرکت از پایین به بالا اعمال می کنیم. می بینیم که قیمت این شاخص در اوایل دسامبر به سطح 0.618 اصلاحی فیبوناچی بازگشت. این سطح به عنوان حمایت عمل کرد و قیمت شاخص روند صعودی خود را از سر گرفت.

معامله‌گران می‌توانستند از این سطح برای وارد کردن یک موقعیت خرید یا تعیین یک دستور استاپ لاس استفاده کنند. اندیکاتور فیبوناچی سطح واضحی از پشتیبانی را ارائه می دهد که می توان از آن استفاده کرد.

توجه به این نکته ضروری است که همانند اکثر استراتژی ها و اندیکاتورهای دیگر از جمله اندیکاتور ایچیموکو که در مقالات پیشین به آن پرداختیم، اندیکاتور Fibonacci نباید به صورت مجزا استفاده شود. معامله گران باید از آن در ارتباط با سایر اندیکاتورهای تکنیکال و تحلیل فاندامنتال برای تصمیم گیری آگاهانه در مورد معاملات استفاده کنند.

انواع مختلف اندیکاتور فیبوناچی

حال که با فهموم دنباله Fibonacci و اندیکاتور آن آشنا شدیم،‌لازم است بدانیم چه انواعی از آن در دنیای فارکس وجود دارد. انواع مختلفی از این اندیکاتور وجود دارد که معامله گران می توانند از آنها برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت بالقوه در بازار استفاده کنند. در اینجا سه ​​نوع از پرکاربردترین آنها برای معرفی آورده شده است که به دلیل اهمیت بسیار آنها، در مقالات آینده به تفصیل هر کدام را به شکل جداگانه بررسی خواهیم نمود.

• فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement): این اندیکاتور ابتدایی ترین شکل اندیکاتور فیبوناچی است، که شامل ترسیم خطوط افقی در سطوح Fibonacci اصلاحی یک حرکت قابل توجه در قیمت دارایی است. این سطوح به عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل می کنند.
•  فیبوناچی آرک (Fibonacci Arcs): این نوع از اندیکاتور شامل رسم کمان بین سقف و کف قیمت یک دارایی است. کمان ها بر اساس دنباله فیبوناچی و نسبت طلایی هستند و سطوح حمایت و مقاومت را نشان می دهند.
• فیبوناچی فن (Fibonacci Fans): این نوع از اندیکاتور Fibonacci شامل رسم خطوط مورب بین سقف و کف قیمت یک دارایی است. این خطوط نیز بر اساس دنباله فیبوناچی و نسبت طلایی هستند و سطوح حمایت و مقاومت بالقوه را نشان می دهند.

هر نوع از این اندیکاتورها نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارد و معامله گران باید نوعی را انتخاب کنند که به بهترین وجه متناسب با سبک و اهداف معاملاتی آنها باشد. در مقالات آتی هر کدام را به شکل کامل توضیح خواهیم داد و مزایا و معایب آنها را نیز بیان می‌کنیم. برخی از معامله گران ممکن است ترجیح دهند از چندین نوع اندیکاتور Fibonacci در ارتباط با سایر اندیکاتورها و تحلیل فاندامنتال برای تصمیم گیری آگاهانه در معاملات استفاده کنند.، که البته کاری درست هم خواهد بود.

محدودیت های اندیکاتور فیبوناچی

مانند همه اندیکاتورهای تکنیکال، اندیکاتور فیبوناچی نیز محدودیت هایی دارد. یکی از محدودیت ها این است که یک اندیکاتور تاخیری است، به این معنی که بر اساس عملکرد قیمت  درگذشته عمل می کند. معامله‌گران باید از اندیکاتورهای دیگر نیز برای تأیید سطوح حمایت و مقاومت استفاده کنند.

محدودیت دیگر این است که اندیکاتور Fibonacci همیشه قابل اعتماد نیست. مهم است که به یاد داشته باشید که بازار غیرقابل پیش‌بینی است و قیمت گاهی اوقات می‌تواند از سطوح فیبوناچی منحرف شود. معامله‌گران باید همیشه از استراتژی‌های مدیریت ریسک، مانند دستورات حد ضرر، برای محدود کردن زیان خود در صورت حرکت بازار بر خلاف آنها استفاده نمایند.

نتیجه

اندیکاتور فیبوناچی ابزار مفیدی برای معامله گران و سرمایه گذارانی است که به دنبال شناسایی سطوح حمایت و مقاومت در بازار هستند. این اندیکاتور بر اساس دنباله Fibonacci و نسبت طلایی کار کرده و از خطوط افقی برای نشان دادن مناطقی استفاده می کند که قیمت یک دارایی ممکن است با حمایت یا مقاومت مواجه شود.

معامله گران باید از این اندیکاتور همراه با سایر اندیکاتورهای تکنیکال، تحلیل سنتیمنتال و فاندامنتال برای تصمیم گیری آگاهانه در معاملات استفاده کنند. این اندیکاتور محدودیت هایی دارد و نباید به صورت مجزا از آن استفاده کرد. معامله‌گران باید مانند استفاده از هر استراتژی معاملاتی دیگر، همواره از استراتژی‌های مدیریت ریسک، مانند دستورات استاپ لاس، برای محدود کردن زیان خود در صورت حرکت بازار بر خلاف آنها استفاده کنند.

به طور کلی، اندیکاتور فیبوناچی ابزار ارزشمندی است که می تواند به معامله گران و سرمایه گذاران در شناسایی فرصت های معاملاتی بالقوه در بازارهای مالی کمک کند. معامله گران با درک نحوه عملکرد اندیکاتور و نحوه استفاده از آن در عمل، می توانند شانس موفقیت خود را در بازارها افزایش دهند.

Ichimoku Kinko Hyo، که همچنین به عنوان ابر ایچیموکو یا اندیکاتور ایچیموکو شناخته می شود، یک ابزار تجزیه و تحلیل تکنیکال محبوب است که توسط معامله گران فارکس برای تجزیه و تحلیل بازار و شناسایی فرصت های معاملاتی بالقوه استفاده می شود. آموزش اندیکاتور ایچیموکو که توسط روزنامه‌نگار ژاپنی گویچی هوسودا در اواخر دهه 1930 توسعه یافت، در سال‌های اخیر به دلیل توانایی آن در ارائه دیدی جامع از جهت، حرکت و سطوح حمایت و مقاومت بازار به معامله‌گران در یک نگاه، محبوبیت زیادی به دست آورده است.

در این مقاله آموزش فارکس از سایت بروکرلند، به اصول اولیه و آموزش ایچیموکو، نحوه عملکرد و استفاده از آن برای تصمیم گیری معاملات آگاهانه تر در بازار فارکس خواهیم پرداخت.

آشنایی با اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو ترکیبی از چندین اندیکاتور است که با هم کار می کنند تا تصویر کاملی از بازار را به معامله گران ارائه دهند. پنج عنصر کلیدی این اندیکاتور عبارتند از:

Tenkan-sen: همچنین به عنوان خط تبدیل شناخته می شود، این یک میانگین متحرک کوتاه مدت است که میانگین قیمت را در 9 دوره گذشته اندازه گیری می کند.

Kijun-sen: همچنین به عنوان خط پایه شناخته می شود، این یک میانگین متحرک طولانی مدت است که میانگین قیمت را در 26 دوره گذشته اندازه گیری می کند.

Senkou Span A: همچنین به عنوان leading span A شناخته می شود، این نقطه وسط بین خطوط تنکان-سن و کیجون-سن است که توسط 26 دوره به جلو پیش بینی می شود.

Senkou Span B: همچنین به عنوان leading span B شناخته می شود، این نقطه میانی بین بالاترین سقف و پایین ترین کف در 52 دوره گذشته است که توسط 26 دوره به جلو پیش بینی شده است.

Kumo: همچنین به عنوان ابر ایچیموکو یا Ichimoku cloud شناخته می‌شود، این ناحیه سایه‌دار بین Senkou Span A و Senkou Span B است. رنگ ابر بر اساس این است که آیا Senkou Span A یا B در هر نقطه زمانی بالاتر باشد.

آموزش ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو برای کمک به معامله گران در شناسایی روند کلی بازار و همچنین سطوح حمایت و مقاومت بالقوه طراحی شده است. در اینجا یک مرور مختصر از نحوه استفاده از هر عنصر اندیکاتور ایچیموکو آورده شده است:

Tenkan-sen: وقتی خط Tenkan-sen از خط Kijun-sen عبور می کند، یک سیگنال صعودی در نظر گرفته می شود. برعکس، هنگامی که خط تنکان سن از زیر خط کیجون سن عبور می کند، سیگنال نزولی در نظر گرفته می شود.

Kijun-sen: خط Kijun-sen برای شناسایی روند کلی بازار استفاده می شود. زمانی که قیمت ها بالاتر از خط کیجون سن باشد، بازار در یک روند صعودی در نظر گرفته می شود. برعکس، زمانی که قیمت ها زیر خط کیجون سن باشد، بازار در یک روند نزولی در نظر گرفته می شود.

Senkou Span A و Senkou Span B: فضای بین خطوط Senkou Span A و Senkou Span B به ابر ایچیموکو معروف است. هنگامی که قیمت بالاتر از ابر باشد، یک سیگنال صعودی در نظر گرفته می شود. برعکس، زمانی که قیمت زیر ابر باشد، سیگنال نزولی در نظر گرفته می شود. علاوه بر این، ضخامت ابر را می توان برای اندازه گیری استحکام سطح حمایت یا مقاومت استفاده کرد.

Kumo: رنگ ابر ایچیموکو با بالاتر بودن سنکو اسپن A یا B در هر نقطه از زمان مشخص می شود. وقتی ابر سبز است، یک سیگنال صعودی در نظر گرفته می شود. برعکس، وقتی ابر قرمز است، سیگنال نزولی در نظر گرفته می شود.

استفاده از اندیکاتور ایچیموکو در معاملات فارکس

حال که با مفهوم و اصول اولیه اندیکاتور ایچیموکو آشنا شدیم، بیایید نگاهی به نحوه استفاده از آن در معاملات فارکس بیاندازیم. یکی از مزایای اولیه اندیکاتور ایچیموکو، توانایی آن در ارائه دیدی واضح و جامع از بازار در یک نگاه به معامله گران است. این می تواند به ویژه برای معامله گرانی که ترجیح می دهند از رویکرد بصری برای تحلیل تکنیکال استفاده کنند مفید باشد. در اینجا چند استراتژی وجود دارد که معامله گران می توانند هنگام استفاده از اندیکاتور ایچیموکو در معاملات فارکس استفاده کنند:

شناسایی روند: یکی از کاربردهای اولیه اندیکاتور ایچیموکو، شناسایی روند بازار است. معامله گران می توانند از خط Kijun-sen برای شناسایی روند کلی بازار استفاده کنند.زمانی که قیمت بالاتر از خط کیجون سن باشد، بازار در یک روند صعودی قرار دارد و زمانی که قیمت زیر خط کیجون سن باشد، بازار در روند نزولی قرار دارد.

تأیید برگشت روند: خطوط Tenkan-sen و Kijun-sen را می توان برای تأیید برگشت روند و ریورسال استفاده کرد. وقتی خط Tenkan-sen از خط Kijun-sen عبور می کند، یک سیگنال صعودی در نظر گرفته می شود که نشان می دهد بازار ممکن است از یک روند نزولی به یک روند صعودی برگردد. برعکس، وقتی خط تنکان سن از زیر خط کیجون سن عبور می‌کند، به عنوان یک سیگنال نزولی در نظر گرفته می‌شود، که نشان می‌دهد ممکن است بازار از یک روند صعودی به یک روند نزولی برگردد.

شناسایی سطوح حمایت و مقاومت: از ابر ایچیموکو می توان برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت استفاده کرد. هنگامی که قیمت بالاتر از ابر است، ابر به عنوان یک سطح حمایت عمل می کند. برعکس، زمانی که قیمت زیر ابر است، ابر به عنوان سطح مقاومت عمل می کند. از ضخامت ابر نیز می توان برای اندازه گیری استحکام سطح حمایت یا مقاومت استفاده کرد.

شکست‌ها (breakouts): معامله‌گران می‌توانند از ابر ایچیموکو برای معامله از طریق شکست‌ها استفاده کنند. زمانی که قیمت به بالای ابر می‌شکند، به عنوان یک سیگنال صعودی در نظر گرفته می‌شود که نشان می‌دهد ممکن است بازار وارد روند صعودی شود. برعکس، زمانی که قیمت به زیر ابر می‌شکند، به عنوان یک سیگنال نزولی در نظر گرفته شده که نشان می‌دهد بازار ممکن است وارد روند نزولی شود.

از چند تایم فریم استفاده کنید: معامله گران می توانند از اندیکاتور ایچیموکو در تایم فریم های متعدد استفاده کنند تا درک بهتری از روند کلی بازار داشته باشند. به عنوان مثال، یک معامله گر ممکن است از نمودار روزانه برای شناسایی روند کلی بازار و نمودار 4 ساعته برای شناسایی نقاط ورود و خروج احتمالی استفاده کند. این همان مفهوم تحلیل مولتی تایم فریم می باشد.

محدودیت های اندیکاتور ایچیموکو

تا به اینجا به آموزش ایچیموکو پرداخته شد و مزیت های آن را بر شمردیم. در حالی که این اندیکاتور یک ابزار تحلیل تکنیکال قدرتمند است، اما محدودیت‌های خود را دارد. مانند هر ابزار تحلیل تکنیکال از اندیکاتور رایج  فیبوناچی تا پیووت پوینت، اثربخشی اندیکاتور ایچیموکو به دانش و تجربه معامله گر بستگی دارد. معامله گران باید برای مطالعه عناصر مختلف اندیکاتور وقت بگذارند و قبل از استفاده از آن در معاملات واقعی، استفاده از آن را در یک حساب دمو تمرین کنند. در اینجا چند محدودیت وجود دارد که باید در نظر داشت:

• اندیکاتورهای تاخیری: اندیکاتور ایچیموکو بر اساس میانگین متحرک است که از  اندیکاتورهای تاخیری (Lagging indicators) هستند. این بدان معنی است که این اندیکاتور ممکن است اطلاعات لحظه ای بازار را در اختیار معامله گران قرار ندهد.
• پیچیدگی: این اندیکاتور ابزار پیچیده ای است که تسلط بر آن ممکن است مدتی طول بکشد. معامله گران ممکن است نیاز داشته باشند زمانی را صرف مطالعه عناصر مختلف اندیکاتور و نحوه تعامل آنها با یکدیگر کنند.
• سیگنال های نادرست: مانند هر ابزار تجزیه و تحلیل تکنیکال، اندیکاتور ایچیموکو 100٪ دقیق نیست. معامله‌گران ممکن است سیگنال‌های نادرستی دریافت کنند، که در صورت عمل به آنها می‌تواند منجر به ضرر شود.

آنچه گفته شد به طور خلاصه

اندیکاتور ایچیموکو یک ابزار تحلیل تکنیکال محبوب است که توسط معامله گران فارکس برای تجزیه و تحلیل بازار و شناسایی فرصت های معاملاتی بالقوه استفاده می شود. این اندیکاتور چندین عنصر از جمله میانگین های متحرک و سطوح حمایت و مقاومت را ترکیب می کند تا در یک نگاه دید جامعی از بازار به معامله گران ارائه دهد و معامله‌گران می‌توانند از آن برای شناسایی روند بازار، تأیید تغییر روند، شناسایی سطوح حمایت و مقاومت، شکست‌ها و استفاده از تایم فریم های متعدد استفاده کنند.

در حالی که اندیکاتور ایچیموکو ابزاری قدرتمند است، برای معامله‌گران مهم است که محدودیت‌های بالقوه آن، مانند اندیکاتوری تاخیری بودن، پیچیدگی و سیگنال‌های نادرست را در نظر داشته باشند.

علاوه بر اندیکاتور ایچیموکو، معامله گران باید از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند الگوهای کندل استیک مانند الگوی مثلث، الگوی کنج، الگوی سر و شانه و بسیاری دیگر، الگوهای نمودار و اندیکاتورهایی مانند اندیکاتور قدرت نسبی (اندیکاتور RSI) و  (مکدی MACD) استفاده کنند. با ترکیب چندین ابزار تحلیل تکنیکال، معامله گران می توانند تصویر کامل تری از بازار به دست آورند و شانس موفقیت خود را افزایش دهند.

همچنین برای معامله گران مهم است که درک کاملی از تحلیل فاندامنتال داشته باشند، که شامل تجزیه و تحلیل اخبار فارکس و رویدادهای اقتصادی و سیاسی همچون نرخ بهره، نرخ تورم و بیکاری است که می تواند بر ارزش یک ارز تأثیر بگذارد. معامله گران با ترکیب تحلیل فاندامنتال و تکنیکال می توانند تصمیمات معاملاتی آگاهانه تری بگیرند و ریسک زیان خود را کاهش دهند.