شکار حد ضرر چیست؟ چگونه از استاپ هانتینگ در امان بمانیم؟

اغلب می شنوید که معامله گران زیان های خود را به نوعی در نتیجه ی عمل شرورانه معروف به “شکار حد ضرر” سرزنش می کنند. این معمولاً به یک عمل پنهان کارگزاران برای به حداکثر رساندن زیان مشتری و در نتیجه سود خود اشاره دارد، اما استاپ هانتینگ همچنین می تواند به فرآیندی اشاره کند که توسط شرکت کنندگان عمده بازار انجام می شود.

این عمل اغلب با معاملان نهادی بزرگ، مانند بانک‌ها، صندوق‌های تامینی یا بازارسازان که منابع مالی و قدرت معاملاتی قابل توجهی دارند، همراه است. با این حال، ذکر این نکته ضروری است که همه بازیکنان بزرگ درگیر این عمل نمی‌شوند و معامله‌گران فردی نیز می‌توانند ناخواسته از طریق رفتار معاملاتی خود به این پدیده کمک کنند. در ادامه سایت بررسی بروکرهای بروکرلند به بررسی استاپ هانتینگ و همچنین راه های در امان ماندن از آن را بررسی خواهد نمود.

شکار حد ضرر یا استاپ هانتینگ چیست؟

شکار حد ضرر به عملی اطلاق می‌شود که در آن فعالان بازار عمداً تعداد زیادی سفارش استاپ لاس که توسط سایر معامله‌گران در بازار قرار داده می‌شوند را هدف قرار داده و فعال می‌کنند. هدف اصلی، تحمیل حرکات قیمتی است که به سطوح حد ضرر می رسد، که به نوبه خود، نقدینگی را برای معامله گران «استاپ هانتینگ» ایجاد می کند تا از نقاط ورودی مطلوب استفاده یا بازار را به نفع خود دستکاری کنند.

دستورات حد ضرر یکی از انواع سفارشات در فارکس است که، تریدرها از آن استفاده می‌کنند تا در صورت حرکت بازار بر خلاف آنها، از پوزیشن های خود در برابر ضررهای بیش از حد و استاپ اوت شدن محافظت کنند. این سفارش‌ها در سطوح قیمتی خاص، معمولاً پایین‌تر از قیمت فعلی بازار برای پوزیشن های خرید و بالاتر برای پوزیشن های فروش قرار می‌گیرند تا از سرمایه تریدر و کال مارجین شدن محافظت نماید. استاپ هانتینگ بازار را برای دسته‌هایی از سفارش‌های حد ضرر، که اغلب در نزدیکی سطوح حمایت و مقاومت، اعداد گرد یا اندیکاتورهای تکنیکال کلیدی ماننند مووینگ اوریج متمرکز هستند، تجزیه و تحلیل می‌کند.

شکارچیان استاپ لاس از تاکتیک‌های مختلف و دستکاری بازار برای اجرای دستورات استاپ لاس هنگامی که شناسایی شدند و اجرای آن سفارش‌ها استفاده می‌کنند. این کار در شکار حد ضرر می تواند شامل سفارش های خرید یا فروش بزرگ برای ایجاد توهم حرکت قابل توجه قیمت یا همکاری با سایر شرکت کنندگان برای تقویت اثر باشد. زمانی که بازار به سمتی حرکت می کند که به سطوح حد ضرر می رسد، باعث افزایش فروش یا خرید بیشتر می شود و به شتاب بازار می افزاید.

با شروع و اجرای دستورات استاپ لاس، بازار نقدینگی را برای این شکارچیان فراهم می‌کند. هنگامی که موج اولیه فروش یا خرید فروکش کرد، بازار ممکن است مسیر خود را معکوس کرده و به نفع موقعیت این افراد که به شکار حد ضرر پرداخته بودند، تغیییر جهت دهد. در واقع استاپ هانتنگ نوعی دستکاری در بازار می باشد.

این واقعیت که قیمت یک دارایی می تواند حرکت های شدیدی را در زمانی که ضررهای توقف زیادی ایجاد می شود تجربه کند، دقیقاً به همین دلیل است که معامله گران به توقف شکار می پردازند. نوسانات قیمت برای معامله گران مفید است زیرا فرصت های معاملاتی بالقوه را ارائه می دهد.

به عنوان مثال، فرض کنید سهام شرکتی در 50.36 دلار معامله می شود و به نظر می رسد که ممکن است در حال کاهش باشد. این امکان وجود دارد که بسیاری از معامله‌گران استاپ لاس خود را زیر 50 دلار یعنی 49.99 دلار قرار دهند تا همچنان بتوانند سهام خود را حفظ کرده و از حرکت صعودی سود ببرند و در عین حال نزولی را نیز محدود کنند . اگر قیمت به زیر 50 دلار سقوط کند، معامله گران انتظار دارند که سیل سفارشات فروش به دلیل ایجاد حد ضررهای زیادی ایجاد شود. این امر سپس قیمت را پایین می آورد و به برخی از معامله گران این فرصت را می دهد که از این کاهش سود ببرند و شاید حتی موقعیت صعودی را در بازگشت مورد انتظار به محدوده اوردر بلاک قبلی باز کنند.

تاثیر استاپ هانتینگ بر معامله گران فردی و غیر نهادی

استاپ هانتینگ و اجرای زودهنگام حد ضرر معامله گران که برای محافظت از پوزیشن خود قرار می دهند، می تواند منجر به ضرر شود. حتی اگر تحلیل اولیه آنها درست باشد و بازار در نهایت در جهت مورد انتظار حرکت کند. از نظر روانی شکار حد ضرر می تواند تأثیر ذهنی مخربی بر معامله گران داشته باشد و تجربه مکرر آن ممکن است منجر به ناامیدی، از دست دادن اعتماد به نفس و تصمیم گیری هیجانی در معاملات بعدی شود و در نهایت منجر به از دست دادن اعتماد آن ها در بازار فارکس شود و آن را ناعادلانه و دستکاری شده تلقی کنند.

چگونه از استاپ هانتینگ در امان بمانیم؟

اجتناب از شکار حد ضرر در معاملات فارکس چالش برانگیز است، زیرا شامل بازیگران نهادی بزرگ و پویایی بازار فراتر از کنترل معامله گران است. با این حال، چندین استراتژی وجود دارد که می توانید برای کاهش احتمال گرفتار استاپ هانتینگ شدن و محافظت از پوزیشن های خود استفاده کنید:

از استاپ های ذهنی استفاده کنید: به جای قرار دادن سفارشات حد ضرر قابل مشاهده در بازار، از توقف های ذهنی استفاده کنید. استاپ لاس های ذهنی سطوح حد ضرری هستند که شما آنها را در ذهن خود ردیابی می کنید اما به عنوان سفارش های واقعی قرار نمی دهید. به این ترتیب، سطح استاپ لاس شما از بازار گسترده‌تر پنهان می‌ماند، و این باعث می‌شود که کمتر مورد هدف شکارچیان قرار گیرد.

ترید با کارگزاران معتمد: یک بروکر فارکس معتبر و با نظارت خوب را انتخاب کنید که به دلیل اقدامات منصفانه شناخته شده است. تعداد متنوعی از این کارگزاری ها را در سایت بروکربند برای شما به طور کامل بررسی کرده ایم،‌ از جمله بروکر آلپاری یا بروکر آیرون اف ایکس و بسیاری انتخاب ایمن دیگر برای ایرانیان. کارگزاری های قابل اعتماد کمتر درگیر شکار حد ضرر می شوند یا آن را تحمل می کنند، زیرا می تواند به اعتبار آنها آسیب رسانده و ممکن است منجر به مجازات های قانونی شود.

اجتناب از سطوح حد ضرر واضح و ابتدایی: از قرار دادن سفارشات حد ضرر در سطوح واضح مانند اعداد گرد، مناطق حمایت و مقاومت اصلی، یا اندیکاتورهای تکنیکال رایج مانند اندیکاتور RSI خودداری کنید. درعوض، توقف هایی را در سطوح غیر واضح تری که هنوز با استراتژی مدیریت ریسک شما سازگار است، در نظر بگیرید.

در نوسانات زیاد محتاط باشید: استاپ هانتینگ در زمان نوسانات بالا که تغییرات قیمت نامنظم و ناگهانی است رایج تر است. هنگام معامله در طول انتشار اخبار یا رویدادهای اقتصادی مهم و هنگام معامله با مهم ترین اخبار فارکس محتاط باشید، زیرا این دوره ها اغلب دستکاری بازار تهاجمی را به خود جلب می کنند.

استفاده از تایم فریم متعدد: بازار را از نظر تایم فریم های مختلف تجزیه و تحلیل کنید تا دید جامع تری از عملکرد قیمت به دست آورید،‌ دقیقا همان چیزی که در تحلیل مولتی تایم فریم گفته می شود. حرکت شکار حد ضرر در تایم فریم پایین‌تر ممکن است در بازه زمانی بالاتر مهم نباشد، بنابراین درک تصویر بزرگ‌تر می‌تواند به شما کمک کند از گرفتار شدن در چنین حرکاتی جلوگیری کنید.

ترید در زمان‌های نقدینگی کمتر: در دوره‌های نقدینگی کمتر سشن های فارکس، مانند تعطیلات آخر هفته یا ساعات خارج از بازار، فعالیت استاپ هانتینگ متوقف می‌شود. معاملات را در این زمان ها در نظر بگیرید تا خطر هدف قرار گرفتن را کاهش دهید.

اندازه های پوزیشن را معقول نگه دارید: از قرار دادن معامله های نامتناسب بزرگ در بازار، به خصوص نزدیک به سطوح قابل توجه خودداری کنید. در معرض قرار دادن بیش از حد سرمایه خود ممکن است توجه ناخواسته شکارچیان را به خود جلب کند.

تنوع و مدیریت ریسک: متنوع کردن استراتژی های معاملاتی و پخش ریسک در جفت ارزهای مختلف می تواند به کاهش تاثیر شکار حد ضرر بر پوزیشن های فردی کمک کند.

اجتناب از تعقیب بازار: از قرار دادن سفارشات حد ضرر خیلی نزدیک به قیمت فعلی بازار خودداری کنید، زیرا استاپ هانترها ممکن است عمدا آنها را در افزایش سریع بازار تحریک کنند. به معاملات خود فضای کافی برای نفس کشیدن بدهید و در مقابل وسوسه تعقیب قیمت ها مقاومت کنید.

نظارت بر سفارش و حجم: اگر پلتفرم معاملاتی شما دسترسی به داده ها و حجم را فراهم می کند، به افزایش ناگهانی فعالیت سفارش توجه کنید. حجم های غیرمعمول بالا در نزدیکی سطح استاپ لاس شما ممکن است نشان دهنده تلاش های احتمالی برای شکار حد ضرر باشد.

مطلع و آموزش دیده باشید: خود را در مورد اخبار بازار، رویدادهای مهم و عوامل بالقوه ای که ممکن است باعث توقف فعالیت های استاپ هانتینگ شوند، آگاه نگه دارید. مداومت در مورد پویایی بازار و آموزش فارکس می تواند به شما کمک کند تا تصمیمات معاملاتی آگاهانه تری داشته باشید.

به یاد داشته باشید که شکار حد ضرر یک ریسک ذاتی در معاملات فارکس است و هیچ استراتژی نمی تواند به طور کامل آن را از بین ببرد. روی ایجاد یک برنامه مدیریت ریسک قوی تمرکز کنید، همواره از نسبت ریسک به ریوارد مناسب استفاده کنید، سبد معاملاتی خود را متنوع کنید و نظم و انضباط را در رویکرد معاملاتی خود حفظ کنید. با این کار می توانید تاثیر استاپ هانتینگ را به حداقل برسانید و شانس موفقیت خود را در بازار فارکس افزایش دهید.

خلاصه

شکار حد ضرر، که در آن نهادهای بزرگ تر و کارگزاری ها با دستکاری بازار سبب فعال شده سفارشات استاپ لاس معامله گران در بازار می شوند، همچنان یک موضوع بحث برانگیز در بازار فارکس است. برخی از معامله گران آن را بخشی ضروری از ترید می دانند، در حالی که برخی دیگر آن را غیراخلاقی می دانند. درک مکانیک و تأثیر استاپ هانتینگ می تواند به معامله گران کمک کند تا تصمیمات آگاهانه ای اتخاذ کنند و استراتژی هایی برای هدایت موثر این پدیده ایجاد کنند. معامله گران با به کارگیری تکنیک های مدیریت ریسک و هوشیاری در طول دوره های پرنوسان، می توانند اثرات نامطلوب استاپ هانتینگ را کاهش دهند و تجربه کلی معاملات خود را در بازار فارکس بهبود بخشند.