پیپ در فارکس چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟

در دنیای پیچیده ترید فارکس، موفقیت در توانایی درک پیچیدگی های حرکت قیمت نهفته است. در میان اصطلاحات مختلفی که توسط معامله گران فارکس استفاده می شود، پیپ به عنوان واحد اساسی اندازه گیری برجسته است و از پایه ای ترین مباحث آموزش فارکس می باشد. Pip که مخفف عبارت “Percentage in Point” است، نقش مهمی در تجزیه و تحلیل نوسانات بازار، تعیین سود و زیان و اجرای استراتژی های دقیق ایفا می کند.

چه یک معامله گر باتجربه باشید و چه مبتدی که در حال کاوش در دنیای فارکس است، درک پیپ در فارکس بسیار مهم است. در این مقاله از Brokerland، ماهیت این موضوع در فارکس را بررسی و معنی، محاسبات و تاثیرات عملی آن برای ترید موفق را کشف خواهیم کرد.

 پیپ در فارکس چیست؟

در معاملات فارکس ، کوچکترین تغییر قیمت آخرین نقطه اعشار است. با توجه به اینکه اکثر جفت ارزهای اصلی ، مانند آنهایی که شامل USD، EUR و GBP هستند، تا چهار رقم اعشار قیمت دارند، یک پیپ در فارکس حرکت قیمت 0.0001 است.

به عنوان مثال، اگر GBP/USD از 1.4000 به 1.4001 حرکت کند، یک پیپ جابجا شده است. در مقایسه، جفت‌های ارزی که از ین ژاپن (JPY) استفاده می‌کنند، تنها به دو رقم اعشار نشان داده می‌شوند.  در این مورد، پیپ حرکت قیمت 0.01 است. به عنوان مثال، اگر  GBP/JPY  از 150.00 به 150.05 حرکت کند، پنج پیپ جابجا شده است.

شما می توانید در بازار فارکس از طریق ابزارهای مالی مانند  معاملات CFD ها و زوج ارزها معامله کنید. این کار شامل باز کردن پوزیشن ها بر اساس پیش بینی تقویت یک ارز در برابر ارز دیگر میباشد. به عنوان مثال، به ازای هر پیپ در فارکس که ارزش یک ارز تغییر می کند، بسته به جهتی که بازار به آن سمت می‌رود، سود یا زیان برای معامله‌گر به همراه خواهد داشت.

نحوه استفاده از پیپ در فارکس

اگر معامله‌گری در پوزیشن خرید(لانگ) GBP/USD در 1.5000 وارد شود و آن به 1.5040 برسد، قیمت 40 پیپ به نفع معامله‌گر حرکت کرده است که در صورت بسته شدن معامله، به طور بالقوه منجر به سود خواهد شد.  از سوی دیگر، اگر معامله‌گر موقعیت لانگ (خرید) را روی GBP/USD  در 1.5000 بگیرد و نرخ ارز به 1.4960 کاهش یابد، قیمت 40 پیپ در برابر و ضرر معامله‌گر حرکت کرده است که در صورت بسته شدن معامله، منجر به زیان در معامله خواهد شد.

به طور مشابه، اگر معامله‌گری روی GBP/JPY در 145.00 موقعیت لانگ (خرید) بگیرد و به 145.75 برسد، قیمت 75 پیپ به نفع معامله‌گر حرکت کرده است. اگر نرخ مبادله بر خلاف معامله گر باشد و این نرخ به 144.25 کاهش یابد، قیمت 75 پیپ در برابر و ضرر معامله گر حرکت می‌کند.

پیپ‌ در فارکس علاوه بر اندازه‌گیری حرکات قیمت و سود و زیان، برای مدیریت ریسک، محاسبه نسبت ریسک به ریوارد در معاملات و محاسبه مقدار مناسب اهرم یا لوریج برای استفاده مفید هستند. به عنوان مثال، یک معامله گر می تواند از حد ضرر برای تعیین حداکثر مقداری که مایل است از نظر پیپ در یک معامله ضرر کند، استفاده کند. اگر جفت ارز در جهت اشتباه حرکت کند، وجود یک حد ضرر به محدود کردن مقدار ضرر و جلوگبری از استاپ اوت کمک می کند.

دقت کنید مقدار استاپ اوت که با توجه ارتباطش با مارجین و بالانس حساب بیان می شود، در بروکرهای مختلف با یکدیگر تفاوت دارد و هنگام انتخاب بهترین بروکر فارکس برای افتتاح حساب،‌حتما به آن توجه کنید. همچنین همواره از استاپ لاس مناسب برای پیشگیری از دراودان و مارجین کال در معاملات خود استفاده نمایید. برای مثال مقدار استاپ اوت در حساب ECN بروکر آمارکتس ۴۰ درصد است.

محاسبه اندازه پوزیشن

حال که متوجه شدیم پیپ در فارکس چیست بیایید ببینیم چگونه می‌توان از آن برای محاسبه حجم معاملات استفاده کرد. از پیپ ها می توان برای محاسبه اندازه پوزیشن با حجم معامله استفاده کرد. اگر حجم معاملات یک معامله گر خیلی بزرگ باشد و ضرر زیادی را متحمل شود، سرمایه او ممکن است از بین برود. بنابراین، معامله با حجم مناسب  (اندازه پوزیشن مناسب) ضروری است، حتی هنگام پراپ تریدینگ وقتی با سرمایه شخصی خود ترید نمی‌کنید هم باید این موضوع را به طور جدی در نظر بگیرید.

چندین مرحله برای محاسبه اندازه پوزیشن یا حجم معامله وجود دارد:

1. یک معامله گر باید میزان سرمایه ای را که مایل به ریسک در هر معامله است تعیین کند که در بحث نسبت ریسک به ریوارد نیز به آن پرداختیم. اگر این مقدار 1٪ به ازای هر معامله باشد، آنها می توانند حداقل 100 معامله را قبل از از بین رفتن سرمایه خود انجام دهند. اگر حساب معامله گر دارای موجودی 5000 دلار باشد و او مایل به ریسک 1% در هر معامله باشد، این معادل 50 دلار در هر معامله است.
2. معامله گران می توانند حد ضرر را در پیپ ها تعیین کنند. به عنوان مثال، اگر معامله‌گری بر روی EUR/USD در 1.3600 موقعیت لانگ بگیرد، می‌تواند حد ضرر را در 1.3550 قرار دهد. این حد ضرر معادل 50 پیپ است.
3. مرحله آخر بستگی به اندازه لات مورد معامله دارد. لات استاندارد به 100000 واحد ارز پایه اشاره دارد و معادل 10 دلار در هر حرکت پیپ در فارکس است. یک مینی لات 10000 واحد ارز پایه است و معادل 1 دلار در هر حرکت پیپ است. یک میکرو لات 1000 واحد ارز پایه است و معادل 0.10 دلار در هر حرکت پیپ است.

اگر معامله‌گر 1% از موجودی 5000 دلاری خود را در هر معامله برای یک میکرو لات (0.10 دلار به ازای هر حرکت پیپ) ریسک کند، حجم معامله 50 دلار / (50 پیپ ضربدر 0.10 دلار) = 10 خواهد بود. بنابراین، حجم معامله ی معامله‌گر 10 میکرو لات خواهد بود.

 ارزش پیپ در فارکس چیست؟

اینکه یک پیپ حرکت چقدر سود یا زیان ایجاد می کند به ارزش هر پیپ در فارکس بستگی دارد. برای اینکه یاد بگیریم چگونه ارزش پیپ را محاسبه کنیم، باید سه چیز زیر را بدانیم:

جفت ارز مورد معامله، حجم معامله و قیمت لحظه ای.

فرمول ارزش پیپ

فرمول محاسبه ارزش پیپ در فارکس برای یک جفت ارز چهار رقم اعشاری به صورت زیر است:

ارزش پیپ = (0.0001 x حجم معامله) / قیمت لحظه ای

مثال‌هایی از نحوه محاسبه پیپ در فارکس

مثال 1:

فرض کنید یک معامله گر یک موقعیت لانگ(خرید) 100000 دلاری را روی  USD/CAD  زمانی که در 1.0548 معامله می شود میگیرد.

ارزش USD/CAD به 1.0568 افزایش می یابد. در این مثال، یک پیپ حرکت 0.0001 است، بنابراین معامله گر 20 پیپ سود کرده است (1.0568 – 1.0548 = 0.0020 که معادل 20 پیپ است)

• ارزش پیپ در فارکس به دلار آمریکا:

/1.0568=$9.46(0.0001X100,000)

برای محاسبه سود یا زیان معامله، تعداد پیپ های به دست آمده را در ارزش هر پیپ ضرب می کنیم.

در این مثال، معامله گر 20x$9.46 = 189.20 دلار سود کسب کرد.

مثال 2:

فرض کنید یک معامله گر یک موقعیت لانگ(خرید) 10000 دلاری را روی  USD/CAD  زمانی که در 1.0570 معامله می شود میگیرد.

ارزش USD/CAD به 1.0540 سقوط می کند. در این مثال، یک پیپ حرکت 0.0001 است، بنابراین معامله گر 30 پیپ ضرر کرده است (1.0570 – 1.0540 = 0.0030 که معادل 30 پیپ است.(

• ارزش پیپ به دلار آمریکا:

/1.0540=$0.94(0.0001X10,000)

در این مثال، معامله گر 30 ضربدر 0.94 دلار یعنی 28.20 دلار ضرر کرده است.

ماشین حساب ارزش پیپ در متاتریدر۴

محاسبه ارزش پیپ در فارکس می تواند دشوار زمان بر باشد، در حالی که برخی معامله گران ترجیح می دهند روی بهبود و ارتقای استراتژی معاملاتی فارکس خود تمرکز کنند.  به همین دلیل است که یک ماشین حساب برای محاسبه ارزش پیپ در متاتریدر۴ ایجاد شده است که می تواند این محاسبات را برای تریدر انجام دهد.

هرچند متاتریدر ۴ تنها یک نمونه از بسیاری از پلتفرم‌ها و نرم‌افزارهای معاملات فارکس است که ماشین‌حساب‌های پیپ در فارکس را ارائه می‌دهند. مواردی همچون سایت تریدینگ ویو که در مقالات پیشین نحوه کار با آن را بررسی نمودیم  و یا مای اف ایکس بوک نیز، از دیگر مثال ها هستند.

توجه به این نکته مهم است که همه پلتفرم‌ها و نرم‌افزارهای معاملاتی ممکن است این ویژگی را ارائه ندهند، بنابراین معامله‌گران باید با بروکر فارکس یا ارائه‌دهنده پلتفرم خود بررسی کنند تا ببینند آیا این ویژگی در دسترس است یا خیر. برای مثال بروکر لایت فارکس دارای ماشین حساب اندیکاتور فیبوناچی و ماشین حساب سود و زیان برای معامله گران است، اما ماشین حساب پیپ در فارکس را ارئه نمی‌دهد. علاوه بر این، معامله گران باید همیشه محاسبات خود را برای محاسبه ارزش پیپ در فارکس در جهت اطمینان از صحت و جلوگیری از اشتباهات پرهزینه دوباره بررسی کنند.

عوامل موثر بر ارزش پیپ در فارکس چیست؟

ارزش پیپ در فارکس می‌تواند تحت‌تاثیر عوامل متعددی قرار گیرد، مانند نوسانات جفت ارز مورد معامله، حجم معامله و ارزی که حساب معاملاتی در آن صورت می‌گیرد.

نوسانات: جفت ارزهایی که نوسان بیشتری دارند تمایل به حرکت پیپ بزرگتر دارند، به این معنی که ارزش یک پیپ در فارکس می تواند بالاتر باشد. به عنوان مثال، اگر جفت EUR/USD نوسانات بالایی را تجربه می کند، حرکت تک پیپ می تواند بیش از 8.10 دلار ارزش داشته باشد.

حجم معامله: ارزش یک پیپ در فارکس با اندازه پوزیشن رابطه مستقیم دارد. معاملات بزرگتر ارزش هر پیپ بالاتری دارند، در حالی که معاملات کوچکتر ارزش هر پیپ کمتری خواهند داشت.

واحد پول: ارزی که حساب معاملاتی با آن بیان می شود نیز می تواند بر ارزش پیپ در فارکس تأثیر بگذارد. اگر حساب معاملاتی به ارزی غیر از ارز پایه جفت ارز مورد معامله باشد، ارزش پیپ در فارکس متفاوت خواهد بود. برای مثال، اگر معامله‌گری با حساب دلاری در حال معامله جفت یورو/دلار باشد، ارزش پیپ با زمانی که معامله‌گری با حساب یورو در حال معامله همان جفت باشد متفاوت خواهد بود.

خلاصه

که معامله گران از پیپ در فارکس برای اندازه گیری حرکت قیمت و سود و زیان استفاده می کنند. حال که متوجه شدیم پیپ در فارکس چیست میدانیم که پیپ ها نقش مهمی در مدیریت ریسک دارند. به عنوان مثال، یک معامله گر می تواند یک حد ضرر را برای یک معامله از نظر پیپ مشخص کند، که می تواند زیان های احتمالی و استاپ اوت را در یک معامله ی ضررده محدود کند.

پیپ‌ در فارکس می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا مناسب‌ترین حجم معامله را محاسبه کنند تا اطمینان حاصل شود که با باز کردن پوزیشن های بسیار بزرگ با زیان های بالقوه  بزرگ، ریسک‌ زیادی را متحمل نمی‌شوند.