مطالبی که در ادامه می خوانید:
اردر بلاک یک مفهوم معاملاتی بوده که در سال های اخیر به ویژه در بازارهای فارکس و آتی محبوبیت پیدا کرده است. اساساً، اوردر بلاک ، ادغام سفارشات فارکس است که سطح حمایت یا مقاومت را در نمودار قیمت تشکیل می‌دهد. معامله‌گرانی که نحوه شناسایی و معامله از این روش را می‌دانند، می‌توانند از آنها برای تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر معاملاتی استفاده کنند و به طور بالقوه سود خود را افزایش دهند. در این مقاله از بروکرلند به بررسی این موضوع و نحوه ترید با آن خواهیم پرداخت.
اردر بلاک چیست؟
برای درک اینکه اردر بلاک چیست، ابتدا مهم است که بدانیم بازار چگونه کار می کند. وقتی معامله گران دارایی را می خرند یا می فروشند، این کار را از طریق یک بروکر فارکس مانند آلپاری یا آی اف سی مارکتز انجام می دهند. سپس کارگزار سفارش را به یک تامین کننده نقدینگی می فرستد، که معمولا یک موسسه مالی بزرگ یا گروهی از موسسات است که نقدینگی را به بازار ارائه می کنند.
این ارائه دهندگان نقدینگی دارای اوردر بوک هستند که سفارشات خرید و فروش یک دارایی خاص را نشان می دهد. این سفارش ها بر اساس قیمت با هم گروه بندی می شوند و خط حمایت و مقاومت را در نمودار قیمت تشکیل می دهند.
اردر بلاک ترکیبی از سفارشات در یک سطح قیمتی خاص است که قبلاً به عنوان حمایت یا مقاومت عمل کرده است. این نشان دهنده سطح قوی تقاضا یا عرضه است و می تواند سطح قابل توجهی از علاقه بازار را در آن نقطه قیمت نشان دهد. به عبارت دیگر، نقطه‌ای را نشان می‌دهد که قبلاً تعداد زیادی سفارش خرید یا فروش در آن قرار داده شده بود، که پتانسیل تأثیرگذاری بر روی قیمت آینده را دارد.
نحوه شناسایی اردر بلاک
هنگامی که یکorder block شناسایی شد، معامله گران می توانند از آن به عنوان یک نقطه مرجع برای پرایس اکشن استفاده کنند. اگر قیمت از اوردر بلاک عبور کند، می تواند نشانه ای از شکسته شدن سطح حمایت یا مقاومت قبلی باشد که به طور بالقوه منجر به یک جهت روند جدید می شود. برعکس، اگر قیمت از آن جهش کند، می‌تواند نشان دهد که سطح همچنان پابرجاست و ممکن است یک برگشت بالقوه یا ادامه روند قبلی وجود داشته باشد.
معامله با اوردر بلاک
بسته به سبک معاملاتی معامله گر و تحمل ریسک، روش های مختلفی برای معامله با اردر بلاک وجود دارد. در اینجا چند رویکرد متداول برای معامله آورده شده است:
استراتژی بریک اوت (breakout Trading)
بریک اوت یک استراتژی محبوب است که شامل معامله در زمانی است که قیمت از یک سطح حمایت یا مقاومت کلیدی عبور کند. هنگامی که یک order block شناسایی می شود، معامله گران می توانند سفارش خرید را در صورت شکسته شدن قیمت از بالای بلاک و سفارش فروش را در صورتی که قیمت به پایین تر از بلوک شکسته شود، قرار دهند. استاپ لاس را نیز می توان درست در زیر اردر بلاک برای پوزیشن خرید یا درست بالای آن برای یک معامله شورت قرار داد.
استراتژی پولبک با اوردر بلاک (pullback Trading)
این روش شامل انتظار برای بازگشت قیمت به سطح حمایت یا مقاومت پس از شکست و سپس ورود به معامله در جهت شکست است. با اردر بلاک، معامله‌گران می‌توانند منتظر قیمت باشند تا سطح را دوباره ریست کند و سپس در صورت حفظ آن، وارد معامله شوند. در این روش استاپ لاس را می توان درست در زیر اوردر بلاک برای معامله لانگ یا خرید و درست بالای آن برای یک پوزیشن شورت یا فروش قرار داد.
استراتژي معاملاتی معکوس یا بازگشتی (Reversal Trading)
این استراتژی شامل شناسایی معکوس های احتمالی روند و گرفتن یک پوزیشن در جهت مخالف روند فعلی است. با order block، معامله گران می توانند به دنبال جهش قیمت از سطح به عنوان نشانه ای از بازگشت احتمالی باشند. سپس می‌توانند معامله‌ای را در جهت مخالف روند قبلی بگیرند، با استاپ لاسی درست بالای اوردر بلاک برای یک پوزیشن شورت و یا درست زیر آن برای یک موقعیت لانگ.
استراتژی کانفلونس با اردر بلاک (Confluence Trading)
این روش شامل جستجوی اندیکاتور تکنیکال یا عوامل و فاکتورهایی می باشد که تصمیم ورود به یک معامله را تایید می کنند. با اردر بلاک، معامله گران می توانند به دنبال اندیکاتورهای تکنیکال دیگر مانند خطوط روند، مووینگ اوریج یا اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی باشند که با اوردر بلاک همخوانی دارند.
هنگامی که چندین اندیکاتور در یک راستا قرار می گیرند، می تواند اعتماد معامله گر را به تصمیم معاملاتی خود افزایش دهد و به طور بالقوه شانس موفقیت آنها را بالا می برد.
نکاتی برای معامله با order block
در اینجا چند نکته وجود دارد که می تواند به معامله گران کمک کند تا به طور موثر از این روش برای معامله استفاده کنند:
از چندین تایم فریم استفاده کنید: اوردر بلاک ها می توانند در تایم فریم های مختلف شکل بگیرند، بنابراین بررسی تایم فریم های متعدد که همان تحلیل مولتی تایم فریم است، برای شناسایی آنها مهم است. به عنوان مثال، یک معامله گر ممکن است یک اردر بلاک را در نمودار روزانه شناسایی کرده و سپس روی نمودار 4 ساعته زوم کند تا نقاط ورود و خروج را جستجو کند.
استفاده از آنالیز حجم: حجم می تواند سرنخ های مهمی در مورد قدرت یک اوردر بلاک ارائه دهد. معامله گران باید به دنبال یک order block با حجم بالا باشند، زیرا این نشان دهنده سطح قابل توجهی از علاقه بازار است.
order block را با سایر اندیکاتورهای تکنیکال ترکیب کنید: در حالی که اردر بلاک به تنهایی می توانند ابزار قدرتمندی باشند، معامله گران باید به دنبال اندیکاتورهای دیگری باشند که تصمیم معاملاتی آنها را تأیید می کند. این می تواند اعتماد آنها را به برنامه معاملاتی خود افزایش دهد و به طور بالقوه میزان موفقیت آنها را بهبود بخشد.
مدیریت ریسک مناسب: مانند هر استراتژی معاملاتی، تمرین مدیریت ریسک مناسب هنگام معامله با این روش بسیار مهم است، که شامل تعیین استاپ لاس و حد سود در سطوح مناسب، و همچنین اجتناب از لوریج یا اهرم بیش از حد و داشتن نسبت ریسک به ریوارد مناسب برای پیشگیری از ریسک بیش از درصد کمی از حساب معاملاتی شما در هر معامله است.
جمع بندی
اردر بلاک ابزار قدرتمندی برای تریدرها می باشد، زیرا می توانند سرنخ های مهمی در مورد سطوح حمایت و مقاومت در بازار ارائه دهند. با شناسایی و معامله با آن، معامله گران به طور بالقوه می توانند سود خود را افزایش دهند و تصمیمات معاملاتی آگاهانه تری بگیرند.
با این حال، مانند هر استراتژی معاملاتی، تمرین مدیریت ریسک مناسب و ترکیب آن با سایر اندیکاتورها برای افزایش شانس موفقیت بسیار مهم است. با تمرین و تجربه، معامله گران می توانند در شناسایی و معامله از این روش مهارت بیشتری پیدا کرده و به طور بالقوه از این استراتژی به عنوان بخشی از برنامه کلی معاملات خود استفاده کنند.
شایان ذکر است که اگرچه order block می‌تواند ابزار مفیدی برای معاملات باشند، اما بی‌خطا نیستند و نباید صرفاً برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی به آنها اعتماد کرد. شرایط بازار می تواند به سرعت تغییر کند و معامله گران باید همیشه آماده باشند تا استراتژی های خود را در صورت نیاز تطبیق دهند.
به طور خلاصه، اردر بلاک ها ترکیبی از سفارشات در یک سطح قیمتی خاص هستند که قبلاً به عنوان حمایت یا مقاومت عمل می کردند. معامله گران می توانند از آنها برای شناسایی فرصت های معاملاتی بالقوه و تصمیم گیری آگاهانه تر در معاملات استفاده کنند. با استفاده از تایم فریم های متعدد، تحلیل حجم و ترکیب آن با سایر اندیکاتورهای تکنیکال، تریدرها می توانند درصد موفقیت خود را بهبود بخشیده و معاملات سودآورتری را انجام دهند.
