مطالبی که در ادامه می خوانید:
در دنیای تریدینگ، هر اندیکاتور فارکس به معامله گران کمک می کند تا بینشی از روندهای بازار پیدا کنند و تصمیمات آگاهانه بگیرند. در میان آن ها، اندیکاتور حجم به عنوان ابزاری حیاتی برای سنجش فعالیت بازار و تغییرات احتمالی قیمت ها برجسته می شود. در این مقاله از brokerland، مفهوم این اندیکاتور در معاملات فارکس، اهمیت آن، روش‌های محاسبه و کاربردهای عملی برای ارتقای استراتژی‌های معاملاتی را بررسی خواهیم نمود و بهترین اندیکاتور حجم در فارکس را معرفی می نماییم.
بهترین اندیکاتور حجم در فارکس
تحلیل تکنیکال یک رویکرد رایج برای پیش‌بینی تغییرات قیمت در آینده با تجزیه و تحلیل داده‌های گذشته بازار است. معامله گران فارکس از اندیکاتورهای مختلف مانند اندیکاتور پیووت پوینت یا اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی و بسیاری دیگر برای به دست آوردن بینشی در مورد احساسات بازار، حرکت و نقاط عطف استفاده می کنند. این اندیکاتورها محاسبات ریاضی بر اساس داده های قیمت، حجم یا سایر عوامل هستند.
اندیکاتور حجم در فارکس، که همچنین به عنوان “ولوم” یا “نوار حجم” شناخته می شود، یک ابزار مهم در تحلیل تکنیکال است و تعداد کل معاملات انجام شده در یک دوره زمانی خاص را اندازه گیری می کند. در بازار فارکس، از آنجایی که صرافی متمرکز وجود ندارد(برای درک بهتر می توانید مقاله صرافی غیر متمرکز ارز دیجیتال را مطالعه نمایید)، اندازه گیری حجم کل معامله شده امکان پذیر نیست. در عوض، معامله‌گران فارکس بر حجم تیک (tick) تکیه می‌کنند که نشان‌دهنده تعداد تغییرات قیمت در یک تایم فریم خاص است.
اهمیت حجم در معاملات فارکس
گفتیم اندیکاتور حجم پر فارکس همانطور که از نامش پیداست، حجم معاملات را اندازه گیری می نماید. اما اهمیت حجم چیست؟ حجم یک عنصر اساسی در درک پویایی بازار است، که بینش های ارزشمندی را در مورد قدرت حرکت قیمت و مشارکت معامله گران ارائه می دهد. حجم معاملات بالا معمولاً درطول رویدادهای مهم بازار مانند انتشارات اقتصادی یا تحولات ژئوپلیتیکی رخ می دهد که یکی از نشانه ها برای معامله با مهمترین اخبار فارکس نیز می باشد. افزایش حجم می تواند نشان دهنده ظهور احتمالی یک روند جدید یا ادامه روند موجود باشد.
محاسبه اندیکاتور حجم
اندیکاتور حجم در فارکس معمولاً به صورت هیستوگرام یا نمودار خطی در زیر نمودار قیمت رسم می شود. محاسبات بسته به پلت فرم معاملاتی یا نرم افزار نموداری مورد استفاده، مانند متاتریدر ۴ یا ۵ متفاوت است. برخی از پلتفرم ها ممکن است حجم تیک را نمایش دهند، در حالی که برخی دیگر بر اساس تعداد قراردادهای معامله شده یا کل ارزش تصوری حجم را ارائه می دهند.
در ادامه به انواع اندیکاتورحجم در فارکس و محاسبه آن ها می پردازیم. قبل از پرداختن به این انواع اندیکاتور حجم و محاسبه آن ها یک بار دیگر مفهوم تیک را مرور نماییم.
تیک ولوم Tick Volume تعداد تغییرات قیمت (تیک) را نشان می دهد که در یک تایم فریم مشخص رخ می دهد.
فرمول: حجم تیک = تعداد تغییرات قیمت (تیک)
انواع اندیکاتور حجم در فارکس
چندین اندیکاتور حجم در فارکس وجود دارد که هر کدام بینش منحصر به فردی را در مورد فعالیت بازار ارائه می دهند. برخی از انواع رایج عبارتند از:
اندیکاتور حجم تعادلی (OBV): OBV که توسط جوزف گرانویل توسعه داده شده است، جریان حجم مثبت و منفی را برای پیش بینی روند قیمت اندازه گیری می کند. در واقع یک اندیکاتور حجم تجمعی است که در روزهای بالا حجم را اضافه می کند و در روزهای پایین حجم را کم می کند.
فرمول:
- OBV = OBV قبلی + حجم فعلی، اگر قیمت پایانی بالاتر از قیمت بسته شدن قبلی باشد
- OBV = OBV قبلی – حجم فعلی، اگر قیمت بسته شدن کمتر از قیمت بسته شدن قبلی باشد
- OBV = OBV قبلی، اگر قیمت پایانی برابر با قیمت بسته شدن قبلی باشد
اندیکاتور حجم (VWAP): این اندیکاتور حجم در فارکس میانگین قیمتی را که یک جفت ارز در طول روز با آن معامله شده است را محاسبه می کند. (وزن آن بر حسب حجم )
فرمول:
VWAP = Σ (قیمت × حجم) / حجم Σ، برای هر معامله در دوره مشخص شده
خط انباشت/توزیع (A/D): خط انباشت/توزیع (A/D) فشار خرید و فروش در بازار را بر اساس رابطه بین قیمت بسته و محدوده معاملاتی ارزیابی می کند.
فرمول:
A/D = A/D قبلی + [(قیمت بسته شدن – کف) – (سقف – قیمت بسته شدن)] × حجم
شاخص جریان پول (MFI): شاخص جریان پول داده‌های قیمت و حجم را برای اندازه‌گیری قدرت جریان پول در یک جفت ارز ترکیب می‌کند. بین 0 تا 100 در نوسان است و می تواند به شناسایی شرایط خرید و فروش بیش از حد کمک کند.
فرمول:
- قیمت معمولی = (سقف + کف + قیمت بسته شدن) /3
- جریان پول = قیمت معمولی × حجم
- MFI = 100 – (100 / (1 + نسبت پول))
- نسبت پول = (جمع جریان پول مثبت) / (مجموع جریان پول منفی)
درک اندیکاتور حجم نیازمند تحلیل دقیق رابطه بین حرکات قیمت و تغییرات حجم متناظر است. وقتی روند قیمت در جهت افزایش حجم باشد، تاییدی بر روند تلقی می شود. در مقابل، واگرایی بین قیمت و حجم ممکن است نشان دهنده یک معکوس بالقوه یا یک روند ضعیف باشد.
بهترین اندیکاتور حجم در فارکس کدام است؟
در معاملات فارکس، یک بهترین اندیکاتور حجم وجود ندارد که متناسب با نیازهای هر معامله گر باشد. اثربخشی اندیکاتور حجم به عوامل مختلفی از جمله سبک معاملاتی، استراتژی و ترجیحات معامله گر بستگی دارد و انواع مختلف بینش‌های منحصربه‌فردی را در مورد فعالیت بازار ارائه می‌دهند. برخی از معامله‌گران ممکن است براساس اهداف معاملاتی خاص خود، یک مورد را مفیدتر از سایرین بدانند.
بهترین اندیکاتور حجم در فارکس برای شما به استراتژی معاملاتی شما و بینشی که می خواهید از تحلیل حجم به دست آورید بستگی دارد. برخی از معامله گران ممکن است استفاده از چند اندیکاتور حجم را برای تأیید سیگنال ها و ایجاد دید جامع تری از پویایی بازار ترجیح دهند. آزمایش با اندیکاتورهای مختلف، درک نحوه عملکرد آنها و ادغام آنها در سیستم معاملاتی قبل از تعیین اینکه کدام یک با اهداف معاملاتی شما مطابقت دارد، ضروری است.
علاوه بر این، به خاطر داشته باشید که داده های حجمی در بازار فارکس ممکن است به دلیل ماهیت غیرمتمرکز آن به اندازه سایر بازارها قابل اعتماد نباشد. بروکرهای فارکس اغلب داده های حجم تیک را به جای حجم واقعی ارائه می دهند، که می تواند دقت تجزیه و تحلیل حجم را محدود کند. در چنین مواردی، استفاده از تحلیل حجم همراه با سایر اندیکاتورهای تکنیکال مانند اندیکاتور میانگین متحرک و تحلیل پرایس اکشن می تواند منجر به تصمیمات معاملاتی قوی تر شود.
استراتژی های معاملاتی مبتنی بر حجم
گنجاندن اندیکاتور حجم در استراتژی های معاملاتی می تواند فرآیندهای تصمیم گیری را بهبود بخشد و نتایج ترید را بهبود بخشد. برخی از استراتژی های محبوب معاملات مبتنی بر حجم عبارتند از:
- تأیید حجم: استفاده از حجم برای تأیید صحت حرکت و روند قیمت.
- شکست یا بریک اوت حجم: شناسایی افزایش حجم قابل توجه به عنوان فرصت های بالقوه شکست.
- واگرایی حجمی: مشاهده اختلاف بین قیمت و حجم برای پیش بینی تغییر روند.
- سقف حجم: تشخیص افزایش شدید حجم که ممکن است نشان دهنده پایان یک روند باشد.
استفاده از اندیکاتور حجم برای معامله در فارکس
استفاده از اندیکاتور حجم برای معامله در فارکساستفاده از اندیکاتور حجم در استراتژی‌های معاملاتی می‌تواند بینش ارزشمندی در مورد فعالیت بازار و حرکت‌های بالقوه قیمت ارائه دهد. در اینجا چند راه برای گنجاندن آن در استراتژی های معاملاتی خود آورده شده است:
تایید حجم در معاملات روند
- هنگامی که یک جفت ارز در یک روند صعودی قرار دارد، به دنبال افزایش حجم در طول حرکت صعودی قیمت باشید. حجم بالاتر قدرت روند را تایید می کند.
- در یک روند نزولی، به دنبال افزایش حجم در طول حرکت های نزولی قیمت باشید که نشان دهنده فشار فروش قوی است.
- زمانی که روند قیمت و جهت حجم هم تراز هستند، وارد معاملات شوید و احتمال یک معامله موفق را افزایش می دهد.
معاملات شکست حجم
- مراقب افزایش قابل توجه حجم همراه با شکست قیمت از سطوح حمایت یا مقاومت باشید.
- یک شکست با حجم بالا نشان دهنده اعتقاد قوی بازار است که به طور بالقوه منجر به حرکت قیمت پایدار می شود.
- صبر کنید تا قیمت از محدوده خارج شود و قبل از ورود به معامله، شکست را با حجم قابل توجهی تأیید کنید.
واگرایی حجم برای معاملات معکوس
واگرایی حجم زمانی اتفاق می افتد که قیمت در یک جهت حرکت می کند، اما حجم در جهت مخالف حرکت می کند.
به دنبال موقعیت‌هایی باشید که قیمت به سقف بالاتر یا کف پایین‌تر میرسد ( higher highs or lower lows) در حالی که حجم از آن پیروی نمی‌کند. این اختلاف ممکن است نشان دهنده تضعیف حرکت و یک معکوس بالقوه در جهت قیمت باشد.
اوج حجم برای نقاط خستگی
- بر افزایش شدید حجم، که ممکن است نشان دهنده فرسودگی بازار و پایان یک روند باشد، نظارت کنید.
- حجم اوج غالباً نزدیک به بالا یا پایین بازار رخ می دهد که نشان دهنده معکوس شدن روند بالقوه است.
- سیگنال های حجم را با سایر اندیکاتورها یا الگوهای کندل استیک ترکیب کنید تا نقاط معکوس احتمالی را تأیید کنید.
حجم برای سطوح حمایت و مقاومت
- از حجم برای شناسایی سطوح قیمت قابل توجه با فعالیت معاملاتی بالا استفاده کنید.
- این سطوح اغلب به عنوان حمایت یا مقاومت عمل می کنند، که نشان می دهد اکثر معامله گران در کجا فعال هستند.
معاملات را در اطراف این سطوح که اردر بلاک هستند برنامه ریزی کنید.
واگرایی حجم با اسیلاتورها
- اندیکاتور حجم در فارکس را با نوسانگرهایی مانند شاخص جریان پول (MFI) )یا اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی) ترکیب کنید.
- به دنبال مواردی باشید که در آن نوسانگر شرایط فروش بیش از حد یا خرید بیش از حد را نشان می دهد در حالی که حجم از روند قیمت فاصله دارد. این می تواند نشانه معکوس شدن روند بالقوه یا نقاط فرسودگی باشد.
سطوح حد ضرر و سود بر اساس حجم
سطوح استاپ لاس را بر اساس تغییرات حجم تنظیم کنید. به عنوان مثال، اگر یک معامله در یک روند نزولی قرار دارد، برای محافظت در برابر برگشت‌های احتمالی قیمت، حد ضرر را دقیقاً بالاتر از یک افزایش قابل توجه در حجم قرار دهید. از تجزیه و تحلیل حجم برای تعیین سطوح حد سود در مناطقی با نقدینگی کم یا نقاط فرسودگی قیمت استفاده کنید.
خلاصه اندیکاتور حجم در فارکس
معامله گران فارکس از انواع راه ها برای کسب درامد در این بازار بهره می برند. از استفاده از اکسپرت فارکس گرفته تا هوش مصنوعی در فارکس. در این مسیر اندیکاتورهای تکنیکال بزرگ ترین کمک را به تریدرها می کنند، که یکی از این موارد پر استفاده اندیکاتور حجم می باشد. این اندیکاتور در استراتژی های معاملاتی شما می تواند تصمیم گیری را بهبود بخشد و بینش ارزشمندی را در مورد فعالیت بازار ارائه دهد.
اندیکاتور حجم در فارکس ابزار قدرتمندی برای معامله گران فارکس برای ارزیابی فعالیت بازار، تعیین قدرت روند و تصمیم گیری آگاهانه در معاملات است. درک پویایی حجم به معامله گران اجازه می دهد تا فرصت ها و ریسک های بالقوه را شناسایی کنند که منجر به استراتژی های معاملاتی موفق تری می شود.
انواع مختلفی از اندیکاتور حجم در فارکس وجود دارد که نمی توان به طور قطعی یکی از آن ها را به عنوان بهترین اندیکاتور حجم معرفی نمود، چراکه بسته به روش معاملاتی و ترجیحات تریدر می تواند متفاوت باشد. مانند هر اندیکاتور تکنیکال دیگر، استفاده از اندیکاتور حجم همراه با سایر ابزارها و تکنیک های تحلیل برای به دست آوردن درک جامعی از بازار ضروری است. معامله گران با گنجاندن تحلیل حجم در رویکرد معاملاتی خود می توانند شانس موفقیت خود را در بازار پویا و همیشه در حال تغییر فارکس افزایش دهند.
