مطالبی که در ادامه می خوانید:
فرق بالانس و اکوئیتی در فارکس معیار مالی ضروری است که بینش هایی را در مورد وضعیت مالی حساب ارائه می دهد و این مقاله از بروکرلند به آن خواهد پرداخت. بالانس در فارکس موجودی در حساب معاملاتی است که نشان دهنده سرمایه یا کل وجوه موجود در حساب، از جمله سود یا زیان ناشی از فعالیت های معاملاتی بسته شده و انجام شده است. اساساً، موجودی یک تصویر لحظه‌ای از وضعیت مالی حساب در یک مقطع زمانی خاص، بدون هر موقعیت باز یا سود/زیان تحقق‌نشده است.
از سوی دیگر، اکوئیتی در فارکس ارزش لحظه ای حساب معاملاتی است که نه تنها مانده اولیه و بالانس، بلکه ارزش فعلی موقعیت های باز را نیز در نظر می گیرد و ارزش خالص دارایی حساب را در هر لحظه منعکس می کند، از جمله سود یا زیان تحقق یافته و تحقق نیافته از معاملات فعال. اکوئیتی می تواند با تغییر قیمت های بازار نوسان داشته باشد و این یک شاخص کلیدی از سلامت حساب است. چرا که اگر کمتر از بالانس باشد، به این معنی است که معامله گر متحمل ضرر شده است و اگر بالاتر رفت، نشان دهنده سود است. با ادامه این مقاله آموزش فارکس رایگان بروکرلند همراه باشید تا به طور کامل این موضوع را بررسی و درک کنیم.
فرق بالانس و اکوئیتی
برای درک تفاوت بالانس با اکوئیتی ابتدا باید به طور جداگانه به تعریف هر یک بپردازیم.
بالانس در فارکس چیست؟
بالانس در فارکس به عنوان مقدار پولی که در هر لحظه از زمان در حساب معاملاتی یک معامله گر موجود است تعریف می شود. با این حال، این موجودی هیچ گونه سود به دست آمده یا زیان های متحمل شده توسط معامله گر در پوزیشن های باز را پوشش نمی دهد. این به این دلیل است که بالانس در فارکس فقط سود/زیان از پوزیشن های بسته را نشان می دهد.
اکوئیتی در فارکس چیست؟
اکوئیتی اشاره دارد به به مجموع موجودی حساب فارکس معامله‌گر و سود و زیان ناشی از معاملات باز وی. این مقدار برابر است با بالانس به اضافه/منهای سود/زیان از همه پوزیشن های معاملاتی. فرمول زیر مفهوم اکوئیتی را نشان می دهد:
اکوئیتی = بالانس + آخرین درامد از پوزیشن های معاملاتی باز + سوآپ – کارمزد کارگزار
حال که این دو مفهوم را به طور جداگانه بررسی کردیم درک فرق بالانس و اکوئیتی راحت است. درواقع تفاوت بالانس با اکوئیتی آن پوزیشن های بازی هستند که در بالانس در نظر گرفته نشده‌اند. در مقابل، تمام تغییرات فعلی در پوزیشن های معاملاتی بخشی از اکوئیتی هستند. این بدان معناست که اکوئیتی یک ارزش شناور است که در زمان های مختلف تغییر می‌کند.
اگر معامله گر هیچ پوزیشن معاملاتی باز نداشته باشد، بالانس با اکوئیتی در فارکس برابر است. دو حالت وجود دارد که در آن اکوئیتی کمتر از موجودی فارکس باشد:
- سود حاصل از معاملات قادر به جبران کمیسیون یا سوآپ کارگزار نیست.
- پوزیشن های معاملاتی باز در حال حاضر با زیان مواجه هستند.
همچنین وضعیتی وجود دارد که در آن اکوئیتی می تواند بالاتر از بالانس در فارکس باشد. در چنین حالتی، سود حاصل از پوزیشن های موجود باید از سوآپ و کارمزد بروکر فارکس بیشتر باشد.
در متاتریدر 4، تب‌های «Trade» و «Exposure» بالانس و اکويیتی را نشان می‌دهند. در حالی که دانستن اینکه بالانس در فارکس چیست و مقدار آن در حساب خود ضروری است، نظارت بر اکوئیتی و کنترل و نظارت مداوم آن بسیار مهم تر است.
چرا معامله گران باید بدانند اکوئیتی در فارکس چیست؟
اجازه دهید با بررسی تعریف دیگری از اکوئیتی شروع کنیم. اکوئیتی همچنین می تواند به عنوان مجموع بالانس فارکس معامله گر و تمام سود/زیان تحقق نیافته مربوط به پوزیشنش های باز آنها تعریف شود. اکوئیتی وضعیت غالب همه پوزیشن های معاملاتی باز شده را نشان می دهد.
اگر مارجین از اکوئیتی کسر شود، معامله‌گر به موجودی مارجین آزاد خود می‌رسد. سپس می توان از مارجین آزاد برای شروع پوزیشن های معاملاتی جدید استفاده کرد. با این حال، اگر این موجودی به اندازه کافی برای باز نگه داشتن پوزیشن های معاملاتی کافی نباشد، از طرف کارگزار کال مارجین اطلاع رسانی خواهد شد.
این اعلان به معامله‌گر اطلاع می‌دهد تا موجودی خود را تکمیل کند. عمل نکردن به این اعلان منجر به بستن اجباری تمام پوزیشن‌های باز معامله‌گر توسط کارگزار می‌شود ، در صورتی که بازار بر خلاف آنها حرکت کند.
اعلان ارسال شده توسط کارگزاران برای معامله گران برای شارژ حساب های خود به عنوان کال مارجین و سناریویی که در آن کارگزار به دلیل فقدان دارایی کافی به اجبار پوزیشن های باز معامله گر را می بندد به عنوان استاپ اوت شناخته می شود.
کارگزاران محدودیت های متفاوتی برای مارجین کال و استاپ اوت دارند. این موارد معمولاً در مشخصات یک حساب فارکس توضیح داده شده است و در بررسی های بروکرهای صورت گرفته توسط بروکرلند هم برای هر بروکر همچون بروکر فیبوگروپ یا بروکر یو اس جی اف ایکس در قسمت مشخصات حساب ها آورده شده است. به‌عنوان یک معامله‌گر، با دانستن فرق بالانس و اکوئیتی مهم است که اکوئیتی و مارجین آزاد خود را پیگیری کنید تا در نهایت سپرده خود را از دست ندهید.
تفاوت بالانس با اکوئیتی، کدام یک مهمتر است؟
واضح است که تفاوت بالانس با اکوئیتی تفاوت معناداری است. عدم توجه به اکوئیتی خود و عدم درک کافی از اینکه اکوئیتی در فارکس چیست بر کارایی معاملات و پتانسیل ایجاد سود به دلیل عوامل مهمی که در بر می گیرد تأثیر می گذارد. در حالی که، بالانس شامل هیچ چیز قابل توجهی نیست که بر نتایج معاملات تأثیر بگذارد.
اثربخشی استراتژی معاملاتی شما و اصول مدیریت ریسک همراه با مدیریت پول شما، جهت اکوئیتی شما را تعیین می کند. به همین دلیل است که نمی‌توانید بی‌دقت معامله کنید یا در رویکرد معاملاتی خود تصادفی رفتار کنید، زیرا این کار فقط حساب شما را به سطح توقف نزدیک‌تر می‌کند. هنگامی که به آن سطح رسید، اکوئیتی شما قادر به پشتیبانی از عملیات معاملاتی بعدی نخواهد بود و موجودی فارکس شما صفر می شود.
سخن آخر
امیدواریم توانسته باشیم در این مقاله پاسخ کاملی به دو سوال اصلی بالانس در فارکس و اکوئیتی در فارکس داده و شما را در درک بهتر این تفاوت بالانس با اکوئیتی کمک کرده باشیم. چراکه همانطور که در بالا هم گفته شد، عدم توجه کافی به این دو مورد، به خصوص به اکوئیتی، میتواند سبب از دست رفتن سرمایه شما به طور کامل شود.
به طور خلاصه، در حالی که بالانس در فارکس نشان دهنده کل وجوهی است که در حساب معاملاتی فارکس است، اکوئیتی دیدگاهی پویا از ارزش حساب ارائه می‌کند و تأثیر فعالیت‌های معاملاتی جاری و نوسانات بازار را فاکتور می‌کند. درک تفاوت بالانس و اکوئیتی و نظارت بر آن ها برای مدیریت ریسک و ارزیابی عملکرد یک حساب معاملاتی فارکس بسیار مهم است.
