مطالبی که در ادامه می خوانید:
در بازار فارکس دنیایی از ابزارها و راه هایی، از هوش مصنوعی در فارکس و اکسپرت تا پراپ تریدینگ وجود دارد که بتوان از آنها برای ترید در این بازار بهره برد. معامله در بازار فارکس نیازمند دانش و درک کافی از این موارد بیشمار است، چرا که هر کدام از این روش ها و ابزارها در جایی و موقعیت مخصوص به خود میتواند نتیجه بخش بوده و سود تریدران را به همراه داشته باشد. یکی از ابزارهای پر استفاده و بسیار مهم در فارکس اندیکاتور فیبوناچی است، که همانطور که از نام آن پیداست، با استفاده از سری Fibonacci کار می کند. در ادامه با بروکرلند به بررسی و توضیح عملکرد این اندیکاتور به طور کامل می پردازیم.
معرفی دنباله فیبوناچی
سری فیبوناچی دنباله ای از اعداد است که برای قرن ها ریاضیدانان را مجذوب خود کرده است. این سری با جمع دو عدد قبلی با هم ایجاد می شود تا عدد بعدی در دنباله بدست آید. به عنوان مثال، چند عدد اول دراین سری عبارتند از:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, ….
سری فیبوناچی یک ویژگی منحصر به فرد دارد: با پیشروی در دنباله، نسبت بین هر عدد و عدد قبل از آن به مقدار ثابت تقریباً 1.61803398875 نزدیک می شود که به “نسبت طلایی” معروف است. این نسبت در بسیاری از پدیده های طبیعی مانند الگوی رشد گیاهان و تناسب بدن انسان دیده می شود و از نظر زیبایی برای چشم تلقی میگردد.
معامله گران و سرمایه گذاران به این سری توجه کرده و راهی برای اعمال آن در بازارهای مالی پیدا کرده اند. اندیکاتور فیبوناچی، که بر اساس همین دنباله و نسبت طلایی بوده، ابزاری است که به معامله گران کمک می کند خط حمایت و مقاومت را در بازار شناسایی کرده و در معاملات خود از آن بهره ببرند. در ادمه در مورد عملکرد این اندیکاتور بیشتر توضیح می‌دهیم.
اندیکاتور فیبوناچی چگونه کار می کند؟
اندیکاتور فیبوناچی برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت در یک بازار استفاده می شود. این ابزار از خطوط افقی برای نشان دادن مناطقی استفاده می کند که قیمت یک دارایی ممکن است با حمایت یا مقاومت روبرو شود. این سطوح با اعمال دنباله فیبوناچی و نسبت طلایی به پرایس اکشن دارایی تعیین می شوند.
برای استفاده از اندیکاتور فیبوناچی، یک معامله گر ابتدا باید یک حرکت قابل توجه در قیمت یک دارایی را شناسایی کند. این حرکت می تواند به سمت بالا یا پایین باشد. هنگامی که حرکت مشخص شد، وی میتواند دنباله فیبوناچی را برای حرکت اعمال کند.
این دنباله با رسم خطوط افقی در سطوح خاص که با نسبت های Fibonacci مطابقت دارند اعمال می شود. رایج ترین نسبت ها 0.382، 0.500 و 0.618 هستند. این سطوح به عنوان “سطوح اصلاحی فیبوناچی” یا Fibonacci retracement levels شناخته می شوند.
سطوح اصلاحی برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت در یک بازار استفاده می شود. اگر قیمت دارایی به یکی از این سطوح بازگردد، ممکن است با حمایت یا مقاومت مواجه شود. معامله گران می توانند از این سطوح برای ورود یا خروج از معاملات یا تنظیم دستورات حد ضرر استفاده نمایند.
اندیکاتور فیبوناچی همچنین می تواند همراه با سایر اندیکاتورهای تکنیکال برای تایید این سطوح استفاده شود. به عنوان مثال، یک معامله گر ممکن است از این اندیکاتور همراه با مووینگ اوریج برای تایید سطح حمایت استفاده کند.
استفاده از اندیکاتور فیبوناچی در عمل
بیایید نگاهی به مثالی بیندازیم که اندیکاتور فیبوناچی در عمل چگونه می تواند استفاده شود. در نمودار زیر می توان قیمت شاخص S&P 500 را در بازه زمانی چند ماهه مشاهده کرد.
در این نمودار می بینیم که قیمت شاخص چند ماه است که روند صعودی داشته است. همچنین می‌توانیم شاهد یک حرکت صعودی قابل توجه از پایین در اواخر سپتامبر به بالاترین در اوایل نوامبر باشیم.
برای اعمال اندیکاتورFibonacci، یک خط افقی را در پایین ترین حد در اواخر سپتامبر و یک خط دوم را در اوایل نوامبر در بالاترین حد رسم می کنیم. سپس سطوح اصلاح فیبوناچی را برای حرکت از پایین به بالا اعمال می کنیم. می بینیم که قیمت این شاخص در اوایل دسامبر به سطح 0.618 اصلاحی فیبوناچی بازگشت. این سطح به عنوان حمایت عمل کرد و قیمت شاخص روند صعودی خود را از سر گرفت.
معامله‌گران می‌توانستند از این سطح برای وارد کردن یک موقعیت خرید یا تعیین یک دستور استاپ لاس استفاده کنند. اندیکاتور فیبوناچی سطح واضحی از پشتیبانی را ارائه می دهد که می توان از آن استفاده کرد.
توجه به این نکته ضروری است که همانند اکثر استراتژی ها و اندیکاتورهای دیگر از جمله اندیکاتور ایچیموکو که در مقالات پیشین به آن پرداختیم، اندیکاتور Fibonacci نباید به صورت مجزا استفاده شود. معامله گران باید از آن در ارتباط با سایر اندیکاتورهای تکنیکال و تحلیل فاندامنتال برای تصمیم گیری آگاهانه در مورد معاملات استفاده کنند.
انواع مختلف اندیکاتور فیبوناچی
حال که با فهموم دنباله Fibonacci و اندیکاتور آن آشنا شدیم،لازم است بدانیم چه انواعی از آن در دنیای فارکس وجود دارد. انواع مختلفی از این اندیکاتور وجود دارد که معامله گران می توانند از آنها برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت بالقوه در بازار استفاده کنند. در اینجا سه نوع از پرکاربردترین آنها برای معرفی آورده شده است که به دلیل اهمیت بسیار آنها، در مقالات آینده به تفصیل هر کدام را به شکل جداگانه بررسی خواهیم نمود.
- فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement): این اندیکاتور ابتدایی ترین شکل اندیکاتور فیبوناچی است، که شامل ترسیم خطوط افقی در سطوح Fibonacci اصلاحی یک حرکت قابل توجه در قیمت دارایی است. این سطوح به عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل می کنند.
- فیبوناچی آرک (Fibonacci Arcs): این نوع از اندیکاتور شامل رسم کمان بین سقف و کف قیمت یک دارایی است. کمان ها بر اساس دنباله فیبوناچی و نسبت طلایی هستند و سطوح حمایت و مقاومت را نشان می دهند.
- فیبوناچی فن (Fibonacci Fans): این نوع از اندیکاتور Fibonacci شامل رسم خطوط مورب بین سقف و کف قیمت یک دارایی است. این خطوط نیز بر اساس دنباله فیبوناچی و نسبت طلایی هستند و سطوح حمایت و مقاومت بالقوه را نشان می دهند.
هر نوع از این اندیکاتورها نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارد و معامله گران باید نوعی را انتخاب کنند که به بهترین وجه متناسب با سبک و اهداف معاملاتی آنها باشد. در مقالات آتی هر کدام را به شکل کامل توضیح خواهیم داد و مزایا و معایب آنها را نیز بیان می‌کنیم. برخی از معامله گران ممکن است ترجیح دهند از چندین نوع اندیکاتور Fibonacci در ارتباط با سایر اندیکاتورها و تحلیل فاندامنتال برای تصمیم گیری آگاهانه در معاملات استفاده کنند.، که البته کاری درست هم خواهد بود.
محدودیت های اندیکاتور فیبوناچی
محدودیت های اندیکاتور فیبوناچیمانند همه اندیکاتورهای تکنیکال، اندیکاتور فیبوناچی نیز محدودیت هایی دارد. یکی از محدودیت ها این است که یک اندیکاتور تاخیری است، به این معنی که بر اساس عملکرد قیمت درگذشته عمل می کند. معامله‌گران باید از اندیکاتورهای دیگر نیز برای تأیید سطوح حمایت و مقاومت استفاده کنند.
محدودیت دیگر این است که اندیکاتور Fibonacci همیشه قابل اعتماد نیست. مهم است که به یاد داشته باشید که بازار غیرقابل پیش‌بینی است و قیمت گاهی اوقات میتواند از سطوح فیبوناچی منحرف شود. معامله‌گران باید همیشه از استراتژی‌های مدیریت ریسک، مانند دستورات حد ضرر، برای محدود کردن زیان خود در صورت حرکت بازار بر خلاف آنها استفاده نمایند.
نتیجه
اندیکاتور فیبوناچی ابزار مفیدی برای معامله گران و سرمایه گذارانی است که به دنبال شناسایی سطوح حمایت و مقاومت در بازار هستند. این اندیکاتور بر اساس دنباله Fibonacci و نسبت طلایی کار کرده و از خطوط افقی برای نشان دادن مناطقی استفاده می کند که قیمت یک دارایی ممکن است با حمایت یا مقاومت مواجه شود.
معامله گران باید از این اندیکاتور همراه با سایر اندیکاتورهای تکنیکال، تحلیل سنتیمنتال و فاندامنتال برای تصمیم گیری آگاهانه در معاملات استفاده کنند. این اندیکاتور محدودیت هایی دارد و نباید به صورت مجزا از آن استفاده کرد. معامله‌گران باید مانند استفاده از هر استراتژی معاملاتی دیگر، همواره از استراتژی‌های مدیریت ریسک، مانند دستورات استاپ لاس، برای محدود کردن زیان خود در صورت حرکت بازار بر خلاف آنها استفاده کنند.
به طور کلی، اندیکاتور فیبوناچی ابزار ارزشمندی است که می تواند به معامله گران و سرمایه گذاران در شناسایی فرصت های معاملاتی بالقوه در بازارهای مالی کمک کند. معامله گران با درک نحوه عملکرد اندیکاتور و نحوه استفاده از آن در عمل، می توانند شانس موفقیت خود را در بازارها افزایش دهند.
