مطالبی که در ادامه می خوانید:
Ichimoku Kinko Hyo، که همچنین به عنوان ابر ایچیموکو یا اندیکاتور ایچیموکو شناخته می شود، یک ابزار تجزیه و تحلیل تکنیکال محبوب است که توسط معامله گران فارکس برای تجزیه و تحلیل بازار و شناسایی فرصت های معاملاتی بالقوه استفاده می شود. آموزش اندیکاتور ایچیموکو که توسط روزنامه‌نگار ژاپنی گویچی هوسودا در اواخر دهه 1930 توسعه یافت، در سال‌های اخیر به دلیل توانایی آن در ارائه دیدی جامع از جهت، حرکت و سطوح حمایت و مقاومت بازار به معامله‌گران در یک نگاه، محبوبیت زیادی به دست آورده است.
در این مقاله آموزش فارکس از سایت بروکرلند، به اصول اولیه و آموزش ایچیموکو، نحوه عملکرد و استفاده از آن برای تصمیم گیری معاملات آگاهانه تر در بازار فارکس خواهیم پرداخت.
آشنایی با اندیکاتور ایچیموکو
اندیکاتور ایچیموکو ترکیبی از چندین اندیکاتور است که با هم کار می کنند تا تصویر کاملی از بازار را به معامله گران ارائه دهند. پنج عنصر کلیدی این اندیکاتور عبارتند از:
Tenkan-sen: همچنین به عنوان خط تبدیل شناخته می شود، این یک میانگین متحرک کوتاه مدت است که میانگین قیمت را در 9 دوره گذشته اندازه گیری می کند.
Kijun-sen: همچنین به عنوان خط پایه شناخته می شود، این یک میانگین متحرک طولانی مدت است که میانگین قیمت را در 26 دوره گذشته اندازه گیری می کند.
Senkou Span A: همچنین به عنوان leading span A شناخته می شود، این نقطه وسط بین خطوط تنکان-سن و کیجون-سن است که توسط 26 دوره به جلو پیش بینی می شود.
Senkou Span B: همچنین به عنوان leading span B شناخته می شود، این نقطه میانی بین بالاترین سقف و پایین ترین کف در 52 دوره گذشته است که توسط 26 دوره به جلو پیش بینی شده است.
Kumo: همچنین به عنوان ابر ایچیموکو یا Ichimoku cloud شناخته می‌شود، این ناحیه سایه‌دار بین Senkou Span A و Senkou Span B است. رنگ ابر بر اساس این است که آیا Senkou Span A یا B در هر نقطه زمانی بالاتر باشد.
آموزش ایچیموکو
اندیکاتور ایچیموکو برای کمک به معامله گران در شناسایی روند کلی بازار و همچنین سطوح حمایت و مقاومت بالقوه طراحی شده است. در اینجا یک مرور مختصر از نحوه استفاده از هر عنصر اندیکاتور ایچیموکو آورده شده است:
Tenkan-sen: وقتی خط Tenkan-sen از خط Kijun-sen عبور می کند، یک سیگنال صعودی در نظر گرفته می شود. برعکس، هنگامی که خط تنکان سن از زیر خط کیجون سن عبور می کند، سیگنال نزولی در نظر گرفته می شود.
Kijun-sen: خط Kijun-sen برای شناسایی روند کلی بازار استفاده می شود. زمانی که قیمت ها بالاتر از خط کیجون سن باشد، بازار در یک روند صعودی در نظر گرفته می شود. برعکس، زمانی که قیمت ها زیر خط کیجون سن باشد، بازار در یک روند نزولی در نظر گرفته می شود.
Senkou Span A و Senkou Span B: فضای بین خطوط Senkou Span A و Senkou Span B به ابر ایچیموکو معروف است. هنگامی که قیمت بالاتر از ابر باشد، یک سیگنال صعودی در نظر گرفته می شود. برعکس، زمانی که قیمت زیر ابر باشد، سیگنال نزولی در نظر گرفته می شود. علاوه بر این، ضخامت ابر را می توان برای اندازه گیری استحکام سطح حمایت یا مقاومت استفاده کرد.
Kumo: رنگ ابر ایچیموکو با بالاتر بودن سنکو اسپن A یا B در هر نقطه از زمان مشخص می شود. وقتی ابر سبز است، یک سیگنال صعودی در نظر گرفته می شود. برعکس، وقتی ابر قرمز است، سیگنال نزولی در نظر گرفته می شود.
استفاده از اندیکاتور ایچیموکو در معاملات فارکس
حال که با مفهوم و اصول اولیه اندیکاتور ایچیموکو آشنا شدیم، بیایید نگاهی به نحوه استفاده از آن در معاملات فارکس بیاندازیم. یکی از مزایای اولیه اندیکاتور ایچیموکو، توانایی آن در ارائه دیدی واضح و جامع از بازار در یک نگاه به معامله گران است. این می تواند به ویژه برای معامله گرانی که ترجیح می دهند از رویکرد بصری برای تحلیل تکنیکال استفاده کنند مفید باشد. در اینجا چند استراتژی وجود دارد که معامله گران می توانند هنگام استفاده از اندیکاتور ایچیموکو در معاملات فارکس استفاده کنند:
شناسایی روند: یکی از کاربردهای اولیه اندیکاتور ایچیموکو، شناسایی روند بازار است. معامله گران می توانند از خط Kijun-sen برای شناسایی روند کلی بازار استفاده کنند.زمانی که قیمت بالاتر از خط کیجون سن باشد، بازار در یک روند صعودی قرار دارد و زمانی که قیمت زیر خط کیجون سن باشد، بازار در روند نزولی قرار دارد.
تأیید برگشت روند: خطوط Tenkan-sen و Kijun-sen را می توان برای تأیید برگشت روند و ریورسال استفاده کرد. وقتی خط Tenkan-sen از خط Kijun-sen عبور می کند، یک سیگنال صعودی در نظر گرفته می شود که نشان می دهد بازار ممکن است از یک روند نزولی به یک روند صعودی برگردد. برعکس، وقتی خط تنکان سن از زیر خط کیجون سن عبور می‌کند، به عنوان یک سیگنال نزولی در نظر گرفته می‌شود، که نشان می‌دهد ممکن است بازار از یک روند صعودی به یک روند نزولی برگردد.
شناسایی سطوح حمایت و مقاومت: از ابر ایچیموکو می توان برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت استفاده کرد. هنگامی که قیمت بالاتر از ابر است، ابر به عنوان یک سطح حمایت عمل می کند. برعکس، زمانی که قیمت زیر ابر است، ابر به عنوان سطح مقاومت عمل می کند. از ضخامت ابر نیز می توان برای اندازه گیری استحکام سطح حمایت یا مقاومت استفاده کرد.
شکست‌ها (breakouts): معامله‌گران می‌توانند از ابر ایچیموکو برای معامله از طریق شکست‌ها استفاده کنند. زمانی که قیمت به بالای ابر می‌شکند، به عنوان یک سیگنال صعودی در نظر گرفته می‌شود که نشان می‌دهد ممکن است بازار وارد روند صعودی شود. برعکس، زمانی که قیمت به زیر ابر می‌شکند، به عنوان یک سیگنال نزولی در نظر گرفته شده که نشان می‌دهد بازار ممکن است وارد روند نزولی شود.
از چند تایم فریم استفاده کنید: معامله گران می توانند از اندیکاتور ایچیموکو در تایم فریم های متعدد استفاده کنند تا درک بهتری از روند کلی بازار داشته باشند. به عنوان مثال، یک معامله گر ممکن است از نمودار روزانه برای شناسایی روند کلی بازار و نمودار 4 ساعته برای شناسایی نقاط ورود و خروج احتمالی استفاده کند. این همان مفهوم تحلیل مولتی تایم فریم می باشد.
محدودیت های اندیکاتور ایچیموکو
تا به اینجا به آموزش ایچیموکو پرداخته شد و مزیت های آن را بر شمردیم. در حالی که این اندیکاتور یک ابزار تحلیل تکنیکال قدرتمند است، اما محدودیت‌های خود را دارد. مانند هر ابزار تحلیل تکنیکال از اندیکاتور رایج فیبوناچی تا پیووت پوینت، اثربخشی اندیکاتور ایچیموکو به دانش و تجربه معامله گر بستگی دارد. معامله گران باید برای مطالعه عناصر مختلف اندیکاتور وقت بگذارند و قبل از استفاده از آن در معاملات واقعی، استفاده از آن را در یک حساب دمو تمرین کنند. در اینجا چند محدودیت وجود دارد که باید در نظر داشت:
- اندیکاتورهای تاخیری: اندیکاتور ایچیموکو بر اساس میانگین متحرک است که از اندیکاتورهای تاخیری (Lagging indicators) هستند. این بدان معنی است که این اندیکاتور ممکن است اطلاعات لحظه ای بازار را در اختیار معامله گران قرار ندهد.
- پیچیدگی: این اندیکاتور ابزار پیچیده ای است که تسلط بر آن ممکن است مدتی طول بکشد. معامله گران ممکن است نیاز داشته باشند زمانی را صرف مطالعه عناصر مختلف اندیکاتور و نحوه تعامل آنها با یکدیگر کنند.
- سیگنال های نادرست: مانند هر ابزار تجزیه و تحلیل تکنیکال، اندیکاتور ایچیموکو 100٪ دقیق نیست. معامله‌گران ممکن است سیگنال‌های نادرستی دریافت کنند، که در صورت عمل به آنها می‌تواند منجر به ضرر شود.
آنچه گفته شد به طور خلاصه
اندیکاتور ایچیموکو یک ابزار تحلیل تکنیکال محبوب است که توسط معامله گران فارکس برای تجزیه و تحلیل بازار و شناسایی فرصت های معاملاتی بالقوه استفاده می شود. این اندیکاتور چندین عنصر از جمله میانگین های متحرک و سطوح حمایت و مقاومت را ترکیب می کند تا در یک نگاه دید جامعی از بازار به معامله گران ارائه دهد و معامله‌گران می‌توانند از آن برای شناسایی روند بازار، تأیید تغییر روند، شناسایی سطوح حمایت و مقاومت، شکست‌ها و استفاده از تایم فریم های متعدد استفاده کنند.
در حالی که اندیکاتور ایچیموکو ابزاری قدرتمند است، برای معامله‌گران مهم است که محدودیت‌های بالقوه آن، مانند اندیکاتوری تاخیری بودن، پیچیدگی و سیگنال‌های نادرست را در نظر داشته باشند.
علاوه بر اندیکاتور ایچیموکو، معامله گران باید از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند الگوهای کندل استیک مانند الگوی مثلث، الگوی کنج، الگوی سر و شانه و بسیاری دیگر، الگوهای نمودار و اندیکاتورهایی مانند اندیکاتور قدرت نسبی (اندیکاتور RSI) و (مکدی MACD) استفاده کنند. با ترکیب چندین ابزار تحلیل تکنیکال، معامله گران می توانند تصویر کامل تری از بازار به دست آورند و شانس موفقیت خود را افزایش دهند.
همچنین برای معامله گران مهم است که درک کاملی از تحلیل فاندامنتال داشته باشند، که شامل تجزیه و تحلیل اخبار فارکس و رویدادهای اقتصادی و سیاسی همچون نرخ بهره، نرخ تورم و بیکاری است که می تواند بر ارزش یک ارز تأثیر بگذارد. معامله گران با ترکیب تحلیل فاندامنتال و تکنیکال می توانند تصمیمات معاملاتی آگاهانه تری بگیرند و ریسک زیان خود را کاهش دهند.
