مطالبی که در ادامه می خوانید:
ترید فارکس می تواند یک فعالیت پیچیده و چالش برانگیز باشد، اما با دانش و استراتژی مناسب، می تواند به یک کار بسیار سودآور تبدیل شود. یکی از استراتژی هایی که در سال های اخیر محبوبیت پیدا کرده است، الگوی کنج است. در این مقاله brokerland توضیح خواهد داد که استراتژی این الگو چیست و چگونه از آن در معاملات فارکس استفاده کنیم.
الگوی کنج چیست؟
الگوی کنج یک ابزار تحلیل تکنیکال است که توسط معامله گران برای شناسایی روند معکوس یا ادامه در بازار استفاده می شود. این یک الگوی مثلثی شکل است که وقتی دو خط روند همگرا می شوند، ایجاد شده و محدوده قیمتی باریکی بین سقف و کف یک دارایی ایجاد می کند. این پترن بسته به جهت خطوط روند می تواند یک الگوی صعودی یا نزولی باشد.
دو نوع الگوی کنج وجود دارد: کنج صعودی و کنج نزولی. هنگامی که هر دو خط حمایت و مقاومت به سمت بالا متمایل می شوند، یک الگوی صعودی تشکیل می شود. در مقابل، یک الگوی نرولی زمانی شکل می‌گیرد که هر دو خط حمایت و مقاومت به سمت پایین شیب دارند. الگوی کنج صعودی نشان‌دهنده الگو بازگشتی نزولی، در حالی که پترن کنج نزولی نشان‌دهنده الگو بازگشتی صعودی است.
الگوی کنج صعودی
این پترن در واقع سیگنال‌های نزولی هستند که زمانی ایجاد می‌شوند که دامنه معاملات در طول زمان باریک می‌شود اما شیب قطعی به سمت بالا را نشان می‌دهد. این بدان معناست که بر خلاف مثلث های صعودی، هر دو کف و سقف بعدی قیمت در الگوی کنج با باریک شدن دامنه معاملات به سمت راس الگو در حال افزایش خواهند بود.
به عنوان سیگنال‌های نزولی، این الگوها معمولاً در پایان یک روند صعودی قوی شکل می‌گیرند و نشان‌دهنده یک بازگشت معکوس هستند. با این حال، می‌توانند گهگاه در میانه یک روند نزولی قوی نیز شکل بگیرند، در این صورت آنها برخلاف حرکت اصلی قیمت هستند. در این حالت، حرکت نزولی در انتهای الگوی کنج صعودی، ادامه روند اصلی نزولی است. در شکل زیر این دو نمونه از این الگو آورده شده است که برای درک بهتر می توانید آن را بررسی کنید.
الگوی کنج نزولی
پترن کنج صعودی در واقع معکوس نوع قبلی است و همیشه سیگنال های صعودی محسوب می شوند. آنها زمانی ایجاد می شوند که یک محدوده معاملاتی باریک شیب نزولی داشته باشد، به طوری که با پیشرفت معاملات، کف و سقف بعدی در داخل الگو کنج کاهش می یابد.
کنج های نزولی معمولاً سیگنال های معکوس هستند که در پایان یک روند نزولی قوی رخ می دهند. با این حال، آنها می توانند در میانه یک حرکت صعودی قوی نیز رخ دهند، در این صورت حرکت صعودی در انتهای الگو ادامه روند کلی صعودی است. در زیر این دو نوع را مشاهده می‌نمایید.
معامله با الگوی کنج
معامله با الگوی کنج می تواند یک استراتژی سودآور باشد اگر بدانید چگونه آن را تشخیص دهید و از آن به نفع خود استفاده کنید. در اینجا چند مرحله وجود دارد که هنگام معامله باید دنبال کنید:
مرحله 1: الگوی کنج را شناسایی کنید
اولین قدم در استراتژی الگو کنج، شناسایی آن در نمودار است. برای انجام این کار، باید به دنبال دو خط روند باشید که به شکل مثلث همگرا می شوند. خطوط روند باید برای اتصال سقف و کف حرکت قیمت دارایی ترسیم شوند. هنگامی که الگو را شناسایی کردید، می توانید به مرحله بعدی بروید.
مرحله 2: جهت روند را تعیین کنید
پس از شناسایی الگو، مرحله بعدی تعیین جهت روند است. اگر الگوی کنج از نوع صعودی باشد، نشان دهنده یک برگشت نزولی است. در مقابل، اگر از نوع نزولی باشد، نشان دهنده یک برگشت صعودی است.
مرحله 3: منتظر یک شکست باشید
گام بعدی در استراتژی الگو کنج این است که منتظر یک شکست باشید. شکست زمانی رخ می دهد که قیمت دارایی فراتر از یکی از خطوط روند حرکت کند. اگر قیمت دارایی در یک الگو افزایشی به زیر خط حمایت حرکت کند، نشان دهنده شکست نزولی است. برعکس، اگر قیمت دارایی در یک الگوی نزولی به بالای خط مقاومت حرکت کند، نشان دهنده شکست صعودی است.
مرحله 4: یک پوزیشن بگیرید
هنگامی که شکست رخ داد، می توانید یک پوزیشن را در جهت شکست بگیرید. اگر قیمت دارایی در یک الگوی کنج افزایشی به زیر خط حمایت سقوط کرد، می توانید پوزیشن شورت گرفته و از سوی دیگر، اگر قیمت دارایی در یک الگوی نزولی از خط مقاومت خارج شود، می‌توانید پوزیشن لانگ بگیرید.
مرحله 5: سطوح استاپ لاس و حد سود را تنظیم کنید
هنگام انجام معامله، تعیین استاپ لاس و حد سود ضروری است. چرا که اگر معامله طبق برنامه پیش نرود، استاپ لاس به محدود کردن ضرر شما و پیشگیری از دراودان و استاپ اوت شدن کمک کرده و حد سود نیز به شما کمک می کند زمانی که قیمت دارایی به سطح معینی می رسد سود ببرید. سطوحی که انتخاب می کنید باید بر اساس میزان تحمل ریسک و استراتژی معاملاتی شما باشد.
مرحله 6: نظارت بر معامله
پس از انجام هر معامله، حتی در صورت استفاده از اکسپرت فارکس نیز نظارت دقیق بر آن ضروری است. باید مراقب حرکت قیمت دارایی باشید و استاپ لاس خود را تنظیم کرده و حد سود را بر این اساس بگیرید. همچنین مهم است که صبور باشید و معامله را خیلی زود یا خیلی دیر نبندید.
مزایا و معایب استراتژی الگو کنج
معامله با الگوی کنج دارای چندین مزایا و معایب است. در اینجا برخی از مزایا ذکر شده است:
- شناسایی آسان: الگوی کنج به راحتی در نمودار قابل شناسایی است و آن را به یک استراتژی ایده آل برای معامله گران مبتدی تبدیل می کند.
- احتمال زیاد: این روش یک استراتژی معاملاتی با احتمال بالا است، زیرا یک شاخص قابل اعتماد برای معکوس شدن روند است.
- تطبیق پذیری: این پترن را می توان در هر بازار و هر تایم فریم استفاده کرد و آن را به یک استراتژی تجاری همه کاره تبدیل می کند.
- مدیریت ریسک: الگوی کنج به معامله گران اجازه می دهد تا سطوح استاپ لاس را تعیین کرده و ریسک خود را به طور موثر مدیریت کنند.
با این حال، همانند هر روش معاملاتی دیگر، معایبی نیز برای این استراتژی معاملاتی نیز وجود دارد:
- شکست های کاذب: شکست های کاذب ممکن است رخ دهد که منجر به ضرر برای معامله گران شود.
- زمان بندی: پیش بینی زمان شکست می تواند دشوار باشد و منجر به از دست رفتن فرصت ها شود.
- نوسانات بازار: این الگو ممکن است در بازارهای با نوسان زیاد کارایی نداشته باشد.
- ذهنیت: الگوی کنج ذهنی است و معامله گران مختلف ممکن است خطوط روند را متفاوت ترسیم کنند که منجر به تفسیرهای متفاوتی از الگو می شود.
نکاتی برای معامله الگوی گوه
برای افزایش شانس موفقیت در معامله با الگوی کنج، در اینجا نکاتی وجود دارد که باید در نظر داشته باشید:
به دنبال تلاقی باشید: به دنبال سایر اندیکاتورهای تکنیکال یا عوامل اساسی باشید که از این الگو پشتیبانی می کنند تا احتمال یک معامله موفق را افزایش دهند.
منتظر تایید باشید: قبل از انجام معامله منتظر تایید شکست باشید..
مدیریت ریسک: از سطوح توقف ضرر برای مدیریت موثر ریسک و جلوگیری از ضررهای بزرگ و کال مارجین شدن استفاده کنید.
استفاده از تایم فریم های متعدد: از چندین تایم فریم برای تایید الگوی کنج و افزایش احتمال یک معامله موفق استفاده کنید.
تمرین: حتما از یک حساب دمو یا آزمایشی قبل از استفاده از این روش در یک حساب کاربری واقعی و لایو برای تمرین استفاده کنید.
نتیجه
الگوی کنج یک استراتژی معاملاتی قابل اعتماد و همه کاره است که می تواند در هر بازار و هر تایم فریم مورد استفاده قرار گیرد. شناسایی آن آسان است و احتمال موفقیت بالایی دارد و آن را به یک استراتژی ایده آل برای معامله گران مبتدی تبدیل می کند. با این حال، مهم است که معایب این روش را در نظر داشته باشید و از تکنیک های مدیریت ریسک برای به حداقل رساندن ضرر استفاده کنید.
با پیروی از نکات ذکر شده در این مقاله و تمرین روی یک حساب آزمایشی، معامله گران می توانند با موفقیت از این پترن در استراتژی معاملاتی فارکس خود استفاده کنند. در صورت تمایل می توانید انواع دیگر این پترن ها را همچون استراتژی معامله با الگو مستطیل یا موارد دیگر را در مقالات پیشین سایت مطالعه کنید.
