آموزش پرایس اکشن Price Action ۲۰۲۳ برای معامله در بازارهای مالی

پرایس اکشن یک روش رایج مورد استفاده معامله گران در بازارهای مالی بوده و تکنیکی است که شامل تجزیه و تحلیل حرکات قیمت برای تعیین جهت بازار و تصمیم گیری در معاملات است. این استراتژی روشی ساده و در عین حال موثر برای معامله در بازارهای مالی است و به دلیل اثربخشی آن به طور فزاینده ای محبوب هر روزه محبوب تر می شود. در این مقاله آموزش فارکس بروکرلند به آموزش پرایس اکشن و مبانی آن به معامله گران می پردازیم.

درک پرایس اکشن

پرایس اکشن روشی است که توسط معامله گران برای تجزیه و تحلیل حرکت قیمت ابزارهای مالی مانند سهام، فارکس و کالاها استفاده می شود. هدف شناسایی الگوها و روندهایی است که در بازار رخ می دهد و سپس از آن اطلاعات برای تصمیم گیری در معاملات استفاده می شود. معامله گران پرایس اکشن از هیچ اندیکاتور یا نوسانگری استفاده نکرده بلکه برای تصمیم گیری در مورد معاملات خود به نمودار قیمت تکیه می کنند.

مباحث مهم در آموزش پرایس اکشن شامل استفاده از نمودارهای کندل استیک است که اطلاعاتی در مورد قیمت ورودی، قیمت بسته شدن، قیمت های کف و سقف به معامله گران ارائه می دهد. معامله‌گران از نمودارهای کندل استیک برای شناسایی الگوهایی مانند الگوهای صعودی و نزولی و پین بار استفاده می‌کنند که نشانگر ادامه روند یا ریورسال هستند.

آموزش پرایس اکشن

آموزش پرایس اکشن مستلزم درک جامعی از روش و کاربرد آن در بازارهای مالی است. در اینجا مراحلی وجود دارد که باید هنگام انجام پرایس اکشن دنبال کنید.

آموزش پرایس اکشن

مرحله 1: نمودارهای کندل استیک را معرفی کنید

اولین قدم در آموزش پرایس اکشن، معرفی نمودارهای کندل استیک به معامله گران است. این شامل توضیح این است که نمودار شمعی چیست و چگونه آن را بخوانید. معامله گران باید اجزای مختلف نمودار کندل استیک مانند بدنه و سایه و نحوه ارتباط آنها با حرکات قیمت ابزار مالی را درک کنند. برای مطالعه در این مورد به مقاله انواع نمودار در فارکس در سایت مراجعه نمایید.

مرحله 2: الگوهای پرایس اکشن را شناسایی کنید

گام بعدی در آموزش معاملات پرایس اکشن، شناسایی الگوهای مختلف اکشن قیمت است که معامله گران می توانند برای تصمیم گیری در مورد معاملات از آنها استفاده کنند. دز ادامه ی مقاله این الگوها را معرفی میکنیم. این شامل آموزش به معامله‌گران می‌شود که چگونه الگوهای صعودی و نزولی، نوارهای داخلی، پین بارها و سایر الگوهایی را که نشان‌دهنده ادامه یا معکوس روند هستند، شناسایی کنند.

مرحله 3: آموزش مدیریت ریسک

مدیریت ریسک یکی از جنبه‌های ضروری تجارت است، و آموزش نحوه مدیریت ریسک هنگام معامله با استفاده از قیمت، بسیار مهم است. معامله گران باید اهمیت تنظیم دستورات حد ضرر و نحوه استفاده موثر از آنها و همچنین باید مفهوم نسبت ریسک به ریوارد و نحوه محاسبه آن را درک کنند.

مرحله 4: استراتژی های معاملاتی را معرفی کنید

پس از اینکه معامله‌گران درک کاملی از نمودارهای کندل استیکی، الگوهای پرایس اکشن و مدیریت ریسک داشتند، گام بعدی این است که آنها با استراتژی‌های معاملاتی مختلفی که می‌توانند برای معامله در بازارهای مالی استفاده کنند، آشنا شوند.

برخی از استراتژی‌های معاملاتی پرکاربرد قیمت شامل استراتژیpin bar، استراتژی  inside bar و استراتژی اینگالفینگ بار هستند. این استراتژی ها شامل استفاده از الگوهای مختلف قیمت برای تصمیم گیری در معاملات است و معامله گران باید بدانند که چگونه آنها را به طور موثر در شرایط مختلف بازار اعمال کنند.

هنگامی که معامله گران درک کاملی از پرایس اکشن و استراتژی های مختلف داشته باشند، گام بعدی تمرین و بررسی معاملات خود است. معامله‌گران باید استفاده از استراتژی‌ها را در حساب‌ دمو تمرین کرده و معاملات خود را برای شناسایی زمینه‌های بهبود بررسی نمایند. این به معامله گران کمک می کند تا استراتژی های معاملاتی خود را اصلاح کرده و عملکرد خود را در بازارهای مالی بهبود بخشند.

الگوهای مختلف پرایس اکشن

مهمترین موضوع در حیطه آموزش پرایس اکشن الگوهای آن است که در بازارهای مالی وجود داشته و هر کدام ویژگی ها و پیامدهای منحصر به فرد خود را برای معامله گران دارد. در اینجا برخی از رایج ترین الگوها آورده شده است:

روند Trending: این الگو زمانی اتفاق می‌افتد که یک ابزار مالی در جهتی پایدار، به سمت بالا یا پایین حرکت می‌کند. معامله گران در یک روند صعودی به دنبال قیمت سقف و کف بالاتر و در یک روند نزولی به های و لو پایین تر هستند.

الگو رنج Range-bound: این الگوی پرایس اکشن زمانی رخ می دهد که یک ابزار مالی در محدوده قیمتی تعریف شده حرکت کند. معامله گران برای تصمیم گیری در مورد معاملات به دنبال خط حمایت و مقاومت در محدوده هستند.

الگوی range bound

شکست Breakout: این الگو زمانی رخ می دهد که یک ابزار مالی از یک الگوی رنج  خارج شود. معامله گران به دنبال یک شکست در بالا یا پایین محدوده هستند تا نشانه بازگشت احتمالی روند باشند.

الگوی شکست در پرایس اکشنمعکوس Reversal: این الگو زمانی رخ می دهد که یک ابزار مالی تغییر جهت می دهد، که معمولاً پس از رسیدن به سطح حمایت یا مقاومت رخ می دهد. معامله گران برای شناسایی تغییرات احتمالی روند به دنبال الگوهای معکوس مانند الگوی سر و شانه هستند که در مقالات پیشین به تفصیل آن را توضیح داده ایم.

الگوهای معکوس

 

ادامه دهنده Continuation: این الگو زمانی رخ می دهد که یک ابزار مالی پس از یک مکث کوتاه یا اصلاح روند فعلی خود را ادامه دهد. معامله‌گران برای شناسایی فرصت‌های ورود به معامله در جهت روند، به دنبال الگوهای ادامه‌ای مانند الگو پرچم‌ در فارکس هستند که باز در مقالات قبلی سایت موجود بوده و به طور کامل آن را آموزش داده ایم که پیشنهاد می کنیم حتما مطالعه کنید.

الگوهای ادامه دهنده در پرایس اکشن

تثبیت Consolidation: این الگو زمانی اتفاق می‌افتد که یک ابزار مالی در یک محدوده ی محدود و تنگ حرکت می‌کند، اغلب پس از یک روند قوی. معامله گران به دنبال شکستی بالاتر یا پایین تر از محدوده تثبیت هستند تا سیگنالی برای ادامه یا معکوس شدن روند باشد.

الگوهای تثبیت Consolidation

الگوهای کندل استیک Candlestick Patterns: این الگو شامل تجزیه و تحلیل شکل و موقعیت کندل ها بر روی نمودار برای شناسایی معکوس شدن یا ادامه روند است. برخی از الگوهای رایج کندل استیکی عبارتند از: دوجی ها، چکش ها، ستاره های تیرانداز.

معامله گران از این الگوهای پرایس اکشن برای شناسایی فرصت ها و اتخاذ تصمیمات آگاهانه استفاده می کنند. توجه به این نکته مهم است که اگرچه این الگوها می توانند مفید باشند، اما بی خطا نیستند و باید همیشه در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال و استراتژی های مدیریت ریسک استفاده شوند.

مثالی از پرایس اکشن

یکی از نمونه‌های پرایس اکشن در فارکس، الگوی دابل تاپ “double top” است. این یک الگوی معکوس نزولی است که زمانی شکل می‌گیرد که قیمت یک جفت ارز به یک نقطه بالا می‌رسد، عقب‌نشینی می‌کند و سپس دوباره افزایش می‌یابد تا قبل از سقوط شدید به همان نقطه اوج برسد. این الگو مانند دو قله به نظر می رسد که ارتفاع آنها تقریباً برابر است و یک دره در بین آنها قرار دارد.

الگوی دابل تاپ در پرایس اکشن

معامله‌گرانی که این الگو را تشخیص می‌دهند، ممکن است به دنبال ورود به یک موقعیت فروش باشند، زیرا نشان می‌دهد که قیمت به سطح مقاومت رسیده است و احتمالاً سقوط می‌کند. آنها ممکن است برای محافظت در برابر ضررهای احتمالی، دستور حد ضرر را بالای دوبل بالا قرار دهند. علاوه بر این، معامله گران ممکن است به دنبال بهترین اندیکاتورهای دیگری برای تأیید الگو باشند، مانند واگرایی نزولی در شاخص قدرت نسبی (RSI). برای آشنایی و درک بهتر می توانید مقاله آموزش معامله با اندیکاتور RSI را مطالعه نمایید.

توجه به این نکته مهم است که اگرچه الگوی دابل تاپ می‌تواند نشانگر قابل اعتمادی برای برگشت نزولی باشد، اما بی‌خطا نیست. سیگنال های نادرست ممکن است رخ دهد و معامله گران باید همیشه مدیریت ریسک مناسب را تمرین کنند و از ابزارهای تحلیل تکنیکال اضافی برای تایید الگو قبل از ورود به معامله استفاده کنند.

 مزایا و معایب پرایس اکشن

پس از آموزش پرایس اکشن لازم است بدانیم این روش هم همانند سایر روش ها هم مزایا و هم معایب خود را دارد و معامله گران باید قبل از تصمیم به استفاده از این روش در استراتژی های معاملاتی خود از هر دوی این موارد آگاه باشند.

مزایا پرایس اکشن

  • یادگیری ساده و آسان: پرایس اکشن روشی ساده و آسان برای یادگیری است. نیازی به استفاده از اندیکاتورهای پیچیده یا نوسان ساز ندارد، که می تواند برای مبتدیان گیج کننده باشد.
  • عینی و بدون ابهام: این روش بر اساس تفسیر عینی و بدون ابهام از حرکات قیمت است. این موضوع ذهنیت و سوگیری را که می تواند هنگام استفاده از اندیکاتور ها ایجاد شود، از بین می برد.
  • معاملات با احتمال زیاد: به تولید معاملات با احتمال بالا معروف است. این به این دلیل است که معامله گران به دنبال الگوهایی هستند که نشان دهنده ادامه یا معکوس روند هستند که احتمال موفقیت بالایی دارند.
    همه کاره: پرایس اکشن را می توان روی هر ابزار مالی و در هر شرایط بازاری استفاده نمود. میتوان از آن در بازارهای فارکس، سهام، کالاها و سایر بازارهای مالی استفاده کرد.
  • قابل استفاده با سایر استراتژی ها: پرایس اکشن را می توان با سایر استراتژی های معاملاتی مانند تحلیل فاندامنتال فارکس و تحلیل تکنیکال ترکیب کرد تا سیگنال های معاملاتی دقیق تری تولید کند.

معایب پرایس اکشن

  • نیاز به صبر و انضباط دارد: این روش نیازمند صبر و انضباط است. معامله گران قبل از انجام معامله باید منتظر شکل گیری الگوهای مناسب باشند. این می تواند برای معامله گرانی که به دنبال سود سریع هستند دشوار باشد.
  • مشروط به سیگنال های کاذب: این استراتژی قیمت مشمول سیگنال های نادرست است. معامله گران باید بتوانند بین سیگنال های واقعی و نادرست تمایز قائل شوند تا از انجام معاملات بازنده جلوگیری کنند.
  • نیاز به تجربه و مهارت: پرایس اکشن نیازمند تجربه و مهارت برای استفاده موثر است. معامله گران باید بتوانند نمودارهای کندل استیک را بخوانند و الگوها را به طور دقیق شناسایی کنند.
  • ممکن است برخی از معاملات را از دست بدهد: هنگام استفاده از این استراتژی ممکن است برخی از معاملات را از دست بدهند، زیرا معامله گران فقط به دنبال الگوهای خاصی برای انجام معاملات هستند. این بدان معنی است که معامله گران ممکن است برخی از معاملات سودآور را که با معیارها مطابقت ندارند، از دست بدهند.
  • بدون گارانتی: پرایس اکشن، مانند هر استراتژی معاملاتی دیگری، هیچ تضمینی برای موفقیت ارائه نمی دهد. معامله گران باید بدانند که ممکن است در هنگام استفاده از این روش متحمل ضرر شوند.

خلاصه

در این مقاله بروکرلند به آموزش پرایس اکشن پرداخت که روشی ساده و در عین حال موثر برای معامله در بازارهای مالی است. این استراتژی شامل تجزیه و تحلیل حرکات قیمت ابزارهای مالی با استفاده از نمودارهای کندل استیک و شناسایی الگوهایی است که نشان دهنده ادامه یا معکوس روند است. نوعی دیگراز این روش به نام پرایس اکشن RTM درمقالات دیگر سایت آموزش داده شده است که می توانید مطالعه نمایید.

آموزش پرایس اکشن مستلزم درک جامعی از روش و کاربرد آن در بازارهای مالی است. معامله گران برای تبدیل شدن به معامله گران موفق قیمت باید نمودارهای کندل استیکی، الگوهای پرایس اکشن، مدیریت ریسک و استراتژی های مختلف معاملاتی را درک کنند.  در حالی که معاملات پرایس اکشن یک روش معاملاتی ساده و آسان برای یادگیری است، اما برای استفاده موثر به صبر، نظم و مهارت نیاز دارد.

معامله گران همچنین باید توجه داشته باشند که پرایس اکشن در معرض سیگنال های نادرست است و هیچ تضمینی برای موفقیت ارائه نمی دهد. با سنجیدن مزایا و معایب این روش، معامله گران می توانند تصمیم آگاهانه ای در مورد استفاده از آن در استراتژی های معاملاتی خود بگیرند.

0 0 رای ها
امتیاز به این مطلب
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها