آموزش استراتژی معامله با الگوی مثلث در فارکس و کریپتو

همانطور که می دانید دنیایی از انواع استراتژی و روش های گوناگون، از استراتژی مارتینگل و آنتی مارتینگل گرفته تا پرایس اکشن و پرایس اکشن RTM و حتی استفاده از هوش مصنوعی در فارکس برای فعالیت و کسب درآمد از راه ترید وجود دارد. دانستن آن ها به شما کمک می کند تا در هر شرایط بازار از روش مناسبی استفاده نمایی.  در این آموزش فارکس بروکرلند به آموزش معامله با الگوی مثلث خواهیم پرداخت که از استراتژی های پر کاربرد در فارکس می باشد.

یکی از استراتژی های معاملاتی محبوب در بازار فارکس، استراتژی الگوی مثلث است، که یک الگوی تحلیل تکنیکال بوده و زمانی اتفاق می افتد که قیمت یک جفت ارز در یک مثلث حرکت می کند. این الگو مفید است زیرا به معامله‌گران نشان می‌دهد که چه زمانی باید وارد معاملات شوند و چه زمانی از آن خارج شوند. برای شناخت انواع این الگوها و نحوه معامله با آن ها تا انتهای این مقاله همراه باشید.

الگوی مثلث چیست؟

الگوی مثلث یک الگوی تحلیل تکنیکال است که زمانی اتفاق می افتد که قیمت یک جفت ارز در یک مثلث حرکت می کند و سه نوع  از آن وجود دارد:

متقارن

صعودی

نزولی.

قبل از پرداختن به استراتژی الگوی مثلث، باید بدانیم این پترن یک الگوی تثبیت است که در میانه روند رخ می دهد و معمولاً نشان دهنده ادامه روند موجود است، که با ترسیم دو خط روند همگرا در حالی که قیمت به طور موقت در یک جهت جانبی حرکت می کند، تشکیل می شود. معامله گران اغلب به دنبال شکست بعدی، در جهت روند قبلی، به عنوان یک سیگنال فارکس برای ورود به معامله هستند.

این مقاله از تصاویر نمودار خطی برای ارائه الگوهای نمودار سه ضلعی استفاده می کند. معامله گران باید خود را با سه نمودار تحلیل تکنیکال آشنا کنند و بفهمند که کدام یک برای آنها مناسب تر است، اگرچه اکثر آنها استفاده از نمودارهای کندل استیک فارکس را ترجیح می دهند. برای مرور و آشنایی بیشتر با انواع این نمودارها می توانید مقاله مربوط به نمودارها در فارکس را که پیش تر در سایت منتشر شده است مطالعه کنید.

الگوی مثلث متقارن

مثلث متقارن را می توان به عنوان نقطه شروع برای همه تغییرات الگوی مثلث در نظر گرفت. همانطور که از نام آن پیداست، یک مثلث پس از رسم دو خط روند همگرا روی نمودار دیده می شود. در واقع الگو متقارن زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک جفت ارز درون یک مثلث حرکت می‌کند که دارای دو خط روند است که به سمت یکدیگر همگرا می‌شوند.

تفاوت الگوی متقارن با سایر مثلث ها در این است که مثلث متقارن یک الگوی خنثی است و به هیچ جهتی متمایل نمی شود. در حالی که مثلث خود خنثی است، اما همچنان جهت روند موجود را ترجیح می دهد و معامله گران به دنبال شکست در جهت روند هستند. الگوی مثلث متقارن نشان دهنده یک دوره بلاتکلیفی در بازار است، زیرا معامله گران مطمئن نیستند .که قیمت بالا یا پایین خواهد رفت

مثلث صعودی

الگوی صعودی زمانی اتفاق می افتد که قیمت یک جفت ارز در یک مثلث که دارای یک خط مقاومت افقی و یک خط حمایت در حال افزایش است، حرکت می کند. الگوی مثلث صعودی نشان می دهد که خریداران نسبت به فروشندگان فعال تر هستند، زیرا قیمت به سمت خط مقاومت حرکت می کند.

معامله با الگوی مثلث صعودی شبیه مثلث متقارن است با این تفاوت که خط روند بالایی صاف و خط روند پایینی در حال افزایش است. به همین دلیل است که گفتیم این الگو نشان می‌دهد که خریداران نسبت به فروشندگان تهاجمی‌تر هستند، زیرا قیمت همچنان به پایین‌ترین حد خود ادامه می‌دهد. قیمت به خط روند بالا و صاف نزدیک می شود و با موارد بیشتر از این، احتمال اینکه در نهایت به سمت بالا مثلث راشکسته و صعود کند بیشتر می شود.

مثلث نزولی

از طرف دیگر، الگوی مثلث نزولی با یک خط روند بالا نزولی و یک خط روند پایین صاف مشخص می شود و زمانی اتفاق می افتد که قیمت یک جفت ارز در یک مثلث که دارای یک خط حمایت افقی و یک خط مقاومت در حال سقوط است، حرکت می کند. این الگو نزولی نشان می دهد که فروشندگان بیشتر از خریداران فعال هستند، زیرا قیمت به سمت خط حمایت حرکت می کند. به عبارت دیگر فروشندگان نسبت به خریداران تهاجمی تر هستند زیرا قیمت همچنان به بالاترین حد خود ادامه می دهد.

نحوه معامله با الگوی مثلث

استراتژی الگوی مثلث نیازمند کمی صبر و انضباط است. اولین قدم شناسایی الگوی روی نمودار می‌باشد. هنگامی که الگو را شناسایی کردید، باید منتظر یک شکست باشید. شکست زمانی رخ می دهد که قیمت جفت ارز به بالا یا پایین یکی از خطوط روند در این الگوی حرکت کند. شکست نشان می دهد که بازار در مورد جهت قیمت تصمیم گرفته است.

برای معامله با الگوی مثلث، باید منتظر شکست باشید و سپس معامله ای را در جهت شکست وارد شوید. به عنوان مثال، اگر قیمت از الگو صعودی بالای خط مقاومت خارج شود، شما وارد یک معامله لانگ (خرید) خواهید شد.

هنگام معامله از این روش مهم است که یک دستور استاپ لاس، که از انواع سفارشات در فارکس است، تنظیم کنید تا در صورت حرکت بازار در جهت مخالف با شما، ضرر خود را محدود و از استاپ اوت شدن و کال مارجین پیشگیری کنید. شما همچنین باید یک تارگت سود نیز تعیین کنید تا زمانی که معامله به نفع شما پیش می رود، سود خود را به دست آورید. در ادامه استراتژی استفاده از انواع الگوهای معرفی شده را توضیح می‌دهیم.

استراتژی الگو مثلث متقارن

مثلث ها یک تکنیک اندازه گیری موثر برای معامله بریک اوت (breakout) ارائه می دهند و این تکنیک را می توان برای سایر تغییرات نیز تطبیق داد و اعمال کرد.

نمودار AUD/USD زیر مثلث متقارن را نشان می دهد. فاصله عمودی بین خط روند بالا و پایین را می توان اندازه گیری کرد و برای پیش بینی هدف مناسب زمانی که قیمت از مثلث متقارن خارج شد، استفاده کرد.

توجه به این نکته مهم است که یافتن مثلث متقارن کامل بسیار نادر است و معامله گران نباید خیلی عجله داشته باشند که الگوهای ناقص را باطل کنند. آنها باید درک کنند که تحلیل و معامله با الگو مثلث کمتر در مورد یافتن الگوی کامل می‌باشد.

استراتژی الگو مثلث صعودی

در زیر یک مثلث صعودی را می توان در شاخص دلار آمریکا مشاهده کرد . با پیشروی از روند صعودی موجود، دوره ای از تثبیت وجود دارد که مثلث صعودی را تشکیل می دهد. معامله‌گران می‌توانند یک بار دیگر فاصله عمودی را در ابتدای شکل‌گیری مثلث اندازه‌گیری کنند و از آن در زمان شکست برای پیش‌بینی سطح سود استفاده کنند. در این مثال، برای کاهش ریسک نزولی، می توان یک استاپ در نوسان پایین اخیر قرار داد.

استراتژی الگوی مثلث نزولی

در زیر نمونه خوبی از الگوی نزولی است که در GBP/USD ظاهر می شود . یک روند نزولی منجر به دوره تجمیع می شود که در آن فروشندگان بر خریداران برتری دارند و به .آرامی قیمت را پایین می آورند. شکست قوی از خط روند پایین به معامله گران فرصتی برای کوتاه آمدن می دهد

در این مثال، زمان زیادی طول نمی کشد که موقعیت در جهت مخالف حرکت می کند و اهمیت تنظیم استاپ لاس مناسب را برجسته می کند. حد سود نیز با استفاده از فاصله عمودی اندازه گیری شده در ابتدای شکل گیری مثلث نزولی تنظیم می شود.

نکاتی برای معامله با الگوی مثلث

در اینجا چند نکته برای معامله با این الگو آورده شده است:

• از اندیکاتورهای دیگر نیز استفاده کنید: الگوی مثلث تنها یک ابزار در مسیر معاملاتی شماست. همچنین باید از اندیکاتورهای دیگری مانند میانگین متحرک برای تأیید شکست استفاده کنید.
• همیشه از جهت روند قبل از دوره تثبیت آگاه باشید.
• صبور باشید: توسعه الگوی مثلث ممکن است کمی طول بکشد. قبل از ورود به معامله باید صبور باشید و منتظر بمانید تا الگو شکل بگیرد.
• از مدیریت ریسک مناسب استفاده کنید: همیشه هنگام معامله با این استراتژی از مدیریت ریسک مناسب استفاده کنید. این به معنای تعیین یک دستور استاپ لاس و یک حد سود و استفاده از نسبت ریسک به ریوارد مناسب است.
• از خطوط روند بالا و پایین برای کمک به شناسایی و معامله با الگوی مثلث استفاده کنید.
• از چندین تایم فریم استفاده کنید: به الگو مثلث در چندین تایم فریم نگاه کنید تا ایده بهتری از روند کلی داشته باشید. یعنی همان تحلیل مولتی تایم فریم.
• به دنبال تایید های اضافی باشید: به دنبال عوامل دیگری باشید که شکست را تأیید می کنند، مانند خط روند یا سطح حمایت و مقاومت.

جمع بندی

در این مقاله از بروکرلند توضیح دادیم که الگوی مثلث ابزار مفیدی برای معامله گران فارکس است که می خواهند فرصت های معاملاتی بالقوه را شناسایی کنند. الگوهای مثلثی دارای سه نوع اصلی هستند و اغلب در بازار فارکس ظاهر می شوند. این الگوها به معامله‌گران بینش بیشتری نسبت به حرکت قیمت‌ها در آینده و احتمال از سرگیری روند فعلی ارائه می‌دهند. با این حال، همه شکل‌های مثلث را نمی‌توان به یک شکل تفسیر کرد، به همین دلیل است که درک هر الگو به صورت جداگانه ضروری است.

این الگو یک نشانه واضح از زمان ورود و خروج از معاملات را ارائه می دهد. برای معامله با الگوی مثلث، باید صبور و منظم باشید. همیشه از مدیریت ریسک مناسب استفاده کنید و به دنبال اندیکاتورهای دیگری باشید که شکست را تایید می کند. با در نظر گرفتن این نکات، می توانید معامله ای موفق داشته باشید.