مطالبی که در ادامه می خوانید:
اندیکاتور پیووت پوینت یک اندیکاتور تکنیکال است که توسط معامله گران در بازار فارکس برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت بالقوه استفاده می شود. نقطه پیووت خود صرفاً میانگین قیمت های های، لو و بسته شدن در سشن معاملاتی قبلی است. از این نقطه می توان چندین سطح حمایت و مقاومت دیگر را محاسبه کرد. در این مقاله از بروکرلند، ما اصول اولیه پیووت پوینت ها در معاملات فارکس، از جمله نحوه محاسبه آنها و نحوه استفاده از آنها در استراتژی معاملاتی خود را بررسی خواهیم کرد.
درک پیووت پوینت
همانطور که قبلا ذکر شد، پیووت پوینت میانگین قیمت‌های سقف، کف و پایانی سشن فارکس قبلی است. این اغلب به عنوان پیوت پوینت پایه “base” نامیده می شود. از این نقطه می توان سه سطح دیگر حمایت و مقاومت را محاسبه کرد.
اولین سطح حمایت و مقاومت به ترتیب S1 و R1 شناخته می شود. این سطوح با کم کردن های و لو روز قبل از پیوت پوینت پایه محاسبه می‌شوند. سطح دوم، S2 و R2، با کم کردن بالا و پایین روز قبل از سطح اول حمایت و مقاومت محاسبه می شود. سطح سوم یعنی S3 و R3 نیز به همین ترتیب محاسبه می شود اما از سطح دوم حمایت و مقاومت.
ایده اصلی پشت اندیکاتور پیووت پوینت این است که آنها می توانند به معامله گران کمک کنند تا خط حمایت و مقاومت را شناسایی کنند. این سطوح برای کمک به معامله گران برای شناسایی نقاط ورود و خروج احتمالی برای معاملات خود استفاده می شود.
محاسبه پیووت پوینت
برای محاسبه پیووت پوینت، باید قیمت های سقف، کف و بسته شدن را در سسن معاملاتی قبلی بدانید. در اینجا فرمول محاسبه پیوت پوینت پایه آمده است:
پیووت پوینت (PP) = (های + لو + بسته) / 3
هنگامی که نقطه پیووت پایه را محاسبه کردید، سپس می توانید اولین سطح حمایت و مقاومت را محاسبه کنید:
حمایت 1 (S1) = (2 x PP) – مقاومت های 1 (R1) = (2 x PP) – لو
سطح دوم حمایت و مقاومت را می توان با استفاده از فرمول های زیر محاسبه کرد:
حمایت 2 (S2) = PP – (های – لو) مقاومت 2 (R2) = PP + (های – لو)
سطح سوم حمایت و مقاومت را می توان با استفاده از فرمول های زیر محاسبه کرد:
حمایت 3 (S3) = لو – 2 x (های – PP) مقاومت 3 (R3) = های + 2 x (PP – لو)
استفاده از اندیکاتور پیووت پوینت در معاملات
استفاده از اندیکاتور پیووت پوینت در معاملاتاکنون که نحوه محاسبه پیووت پوینت را فهمیدید، بیایید بررسی کنیم که چگونه می توانید از آنها در استراتژی معاملاتی خود استفاده کنید.
اولین چیزی که هنگام استفاده از اندیکاتور پیووت پوینت باید در نظر داشته باشید این است که زمانی که آنها همراه با سایر اندیکاتورها استفاده می شوند بیشترین تأثیر را دارند. این به تایید مناطق حمایت و مقاومت کمک می کند و احتمال سیگنال های نادرست را کاهش می دهد.
یکی از راه های استفاده از اندیکاتور پیووت پوینت این است که به دنبال پرایس اکشن در نزدیکی سطوح حمایت و مقاومت باشید. اگر قیمت به سطح حمایت نزدیک شود، معامله گران ممکن است به دنبال یک فرصت خرید باشند. برعکس، اگر قیمت به سطح مقاومت نزدیک شود، معامله گران ممکن است به دنبال یک فرصت فروش باشند.
راه دیگر برای استفاده از پیووت پوینت ها این است که به دنبال شکست قیمت ها باشید. اگر قیمت از سطح حمایت یا مقاومت عبور کند، این ممکن است نشان دهنده معکوس شدن یا ادامه روند باشد.
مهم است که به یاد داشته باشید که پیووت پوینت ها بی‌خطا نیستند و نباید تنها برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی به آنها اعتماد کرد. شرایط بازار می تواند به سرعت تغییر کند، و داشتن یک استراتژی معاملاتی کامل که فاکتورهای متعددی از جمله اندیکاتورهای تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و مدیریت ریسک را در نظر بگیرد، مهم است.
علاوه بر استفاده از اندیکاتور پیووت پوینت در استراتژی معاملاتی خود، داشتن درک کاملی از روند بازار و پرایس اکشن بسیار مهم است. این را می توان از طریق تجزیه و تحلیل نمودار، خطوط روند و سایر اندیکاتورها به دست آورد.
مثالی از اندیکاتور پیووت پوینت در فارکس
فرض کنید شما یک معامله‌گر روزانه هستید که به دنبال انجام معاملات کوتاه‌مدت بر اساس حرکات قیمت در روز است. شما تصمیم می گیرید از این اندیکاتور به عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی خود استفاده کنید.
برای محاسبه پیووت پوینت، باید قیمت های های، لو و بسته شدن روز قبل را بگیرید. فرض کنید برای جفت ارز EUR/USD، بالاترین قیمت روز قبل 1.1000، پایین ترین قیمت 1.0900 و قیمت بسته شدن 1.0950 بود.
با استفاده از این اطلاعات، می توانید سطوح زیر را محاسبه کنید:
نقطه پیوت (PP) = (های +لو + بسته) / 3 = (1.1000 + 1.0900 + 1.0950) / 3 = 1.0950 مقاومت 1 (R1) = (2 x PP) – لو = (2 x
1.0950) – 1.0900 = 1.
مقاومت
2 (R2) = PP + (های – لو) = 1.0950 + (1.1000 – 1.0900) = 1.1050
مقاومت
3 (R3) = های + 2 x (PP – لو) = 1.1000 + (2 x (1.0950 – 1.0950)) 0. = 1.1100
حمایت
1 (S1) = (2 x PP) – های = (2 x 1.0950) – 1.1000 = 1.0900
حمایت
2 (S2) = PP – (های – لو) = 1.0950 – (1.1000 – 1.0900. 1.0900) = 0
حمایت (S3) = لو – 2 x (های – PP) = 1.0900 – (2 x (1.1000 – 1.0950)) = 1.0800
این سطوح می توانند برای شناسایی مناطق بالقوه حمایت و مقاومت برای جفت ارز EUR/USD استفاده شوند. .
برای مثال، اگر قیمت جفت ارز EUR/USD در حال حاضر نزدیک به پیووت پوینت (1.0950) معامله می شود، اگر قیمت به سطح حمایت 1 (1.0900) نزدیک شود، ممکن است به دنبال فرصت های خرید باشید. از طرف دیگر، اگر قیمت از سطح مقاومت 1 (1.1000) شکسته شود، اگر قیمت به سطح مقاومت 2 (1.1050) نزدیک شود، ممکن است به دنبال فرصت های فروش باشید.
تفاوت با سایر اندیکاتورها
تفاوت های متعددی بین اندیکاتور پیووت پوینت و سایر اندیکاتورهای مورد استفاده در معاملات فارکس وجود دارد که استفاده از آن را منحصر به فرد و خاص می کند. در اینجا چند تفاوت کلیدی وجود دارد:
- پیووت پوینت ها بر اساس پرایس اکشن روز قبل محاسبه می‌شوند، در حالی که سایر اندیکاتورها ممکن است از تایم فریم های متفاوتی مانند داده‌های ساعتی یا هفتگی استفاده کنند. این باعث می شود این نقاط به ویژه برای معامله گران روزانه که به دنبال انجام معاملات کوتاه مدت بر اساس حرکات قیمت در روز هستند مفید باشد.
- پیووت پوینت بر اساس محاسبات ساده است که به راحتی قابل درک و استفاده است. سایر اندیکاتورها، مانند میانگین‌های متحرک یا اندیکاتور RSI، ممکن است پیچیده‌تر باشند و به درک عمیق‌تری از فرمول‌های ریاضی و تحلیل‌های آماری نیاز داشته باشند.
- اندیکاتور پیووت پوینت یک اندیکاتور مبتنی بر قیمت است که به داده های اضافی بازار مانند حجم یا سود باز متکی نیست. این می تواند آنها را به ویژه در بازارهایی که داده های مربوط به این معیارها محدود یا غیرقابل اعتماد هستند، مفید کند.
- پیووت پوینت ها همه کاره هستند و می توانند در انواع استراتژی های معاملاتی استفاده شوند. آنها می توانند به شکل مستقل یا همراه با سایر اندیکاتورها برای تأیید مناطق حمایت و مقاومت استفاده شوند.
- این اندیکاتور به طور گسترده توسط معامله گران در بازار فارکس مورد استفاده و شناسایی قرار می گیرند، که می تواند آنها را به ویژه برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت که در آن معامله گران دیگر نیز به دنبال ورود یا خروج از معاملات هستند، مفید باشد.
به طور کلی، اندیکاتور پیووت پوینت ابزاری ساده و در عین حال موثر است که می تواند برای شناسایی مناطق بالقوه حمایت و مقاومت در بازار فارکس استفاده شود. اگرچه ممکن است برای همه استراتژی‌های معاملاتی مناسب نباشد، اما می‌تواند افزودنی ارزشمند به جعبه ابزار معامله‌گران باشد و می‌تواند به اطلاع‌رسانی تصمیمات معاملاتی بر اساس حرکات کوتاه‌مدت قیمت کمک کند.
نتیجه
اندیکاتور پیووت پوینت یک اندیکاتور تکنیکال مفید برای معامله گران فارکس است که به دنبال شناسایی مناطق بالقوه حمایت و مقاومت در بازار هستند. آنها بر اساس قیمت های بالا، پایین و بسته شدن روز قبل محاسبه می شوند و می توان از آنها برای شناسایی نقاط ورود و خروج احتمالی برای معاملات استفاده کرد.
با این حال، پیووت پوینت ها نباید به صورت مجزا مورد استفاده قرار گیرند و باید همراه با سایر اندیکاتورها برای تأیید مناطق بالقوه حمایت و مقاومت استفاده شوند. همچنین داشتن یک استراتژی معاملاتی جامع که فاکتورهای متعددی از جمله تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و مدیریت ریسک را در نظر بگیرد، مهم است.
