تحلیل مولتی تایم فریم و روش های آن

تحلیل مولتی تایم فریم یک روش قدرتمند است که توسط معامله گران در بازارهای مالی مختلف، از جمله فارکس، برای به دست آوردن درک کل نگر از حرکات قیمت استفاده می شود. این رویکرد به جای تکیه بر یک تایم فریم واحد، شامل بررسی همزمان بازه‌های زمانی مختلف برای استخراج دیدگاه جامع‌تری از پویایی بازار است. معامله‌گران با ادغام انواع نمودار قیمت کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت قصد دارند فرآیندهای تصمیم‌گیری خود را اصلاح کنند و دقت ورودی‌ها و خروجی‌های معاملات خود را افزایش دهند. این روش مولتی تایم فریم که در این آموزش فارکس بروکرلند به طور کامل به آن می پردازیم، تشخیص می‌دهد که رفتار بازار چند بعدی است و در نظر گرفتن بازه‌های زمانی متعدد امکان تفسیر دقیق‌تری از عملکرد قیمت را فراهم می‌کند.

تحلیل مولتی تایم فریم چیست؟

تحلیل مولتی تایم فریم در فارکس به فرآیند تجزیه و تحلیل یک جفت ارز با استفاده از تایم فریم های مختلف به طور همزمان اشاره دارد. معامله گرانی که از این روش استفاده می کنند، به جای تمرکز بر تنها یک تایم فریم، بازه های زمانی متعددی را در نظر می گیرند تا دید جامع تری از بازار داشته باشند. این رویکرد به معامله‌گران کمک می‌کند تا با ترکیب دیدگاه‌های مختلف در مورد حرکات قیمت، تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند. در تحلیل های ارائه شده در کانال تلگرام سیگنال فارکس بروکرلند، هر روز نمونه هایی از این روش تحلیل مولتی تایم فریم برای جفت ارز، کالاها یا شاخص های مختلف قرار می دهیم که می توانید با مشاهده آن ها با این روش آشنا شده و نتیجه بخشی آن را نیز ببینید. در اینجا خلاصه ای از نحوه این تجزیه و تحلیل آورده شده است:

تایم فریم های بلند مدت (به عنوان مثال، روزانه، هفتگی)

معامله گران در تحلیل مولتی تایم فریم اغلب با بازه های زمانی بلندمدت شروع می کنند تا روند کلی یک جفت ارز را شناسایی کنند. نمودارهای بلندمدت زمینه وسیع تری را ارائه می دهند و به معامله گران کمک می کنند جهت روند اصلی را درک کنند.

در  بازارهای ارز ، زمانی که بازه زمانی بلندمدت دارای تناوب روزانه، هفتگی یا ماهانه است، عوامل بنیادی و فاندامنتال معمولاً تأثیر قابل توجهی بر روند دارند. بنابراین، یک معامله گر باید هنگام پیگیری روند کلی در این بازه زمانی، روندهای اصلی اقتصادی و مهمترین اخبار فارکس را زیر نظر داشته باشد.این تحولات باید برای درک بهتر جهت حرکت قیمت مورد نظارت قرار گیرند.

یکی دیگر از ملاحظات برای بازه زمانی بالاتر در تحلیل مولتی تایم فریم، نرخ بهره است، که نمادی از سلامت یک اقتصاد و جزء اساسی در قیمت گذاری نرخ ارز است . در اکثر شرایط، سرمایه به سمت ارز با نرخ بالاتر در یک جفت جریان می یابد، زیرا این معادل بازده بیشتر سرمایه گذاری است.

تایم فریم های میان مدت (مثلاً 4 ساعت، 1 ساعت)

پس از بررسی روند بلندمدت در تحلیل مولتی تایم فریم، معامله‌گران ممکن است برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت به بازه های میان مدت بروند، که می‌توانند اطلاعات دقیق‌تری در مورد تغییرات قیمت در روند گسترده‌تر ارائه دهند.

با بررسی نمودارهای میان مدت در تحلیل مولتی تایم فریم، حرکت های کوچکتر در روند گسترده تر قابل مشاهده می شوند. این تایم فریم ها پرکاربردترین ها هستند، زیرا از این سطح می‌توان به بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت دست یافت. در واقع، این سطح باید بیشترین نموداری باشد که هنگام برنامه ریزی در حالی که معامله در حال انجام است و با نزدیک شدن پوزیشن به تارگت سود یا حد ضرر خود، دنبال می شود .

بازه های زمانی کوتاه مدت (مثلاً 15 دقیقه، 5 دقیقه)

نمودارهای کوتاه مدت برای تنظیم دقیق ورودی ها و خروجی ها استفاده می شود. معامله‌گران به دنبال الگوهای کوتاه‌مدت و سیگنال‌های پرایس اکشن هستند که با روند گسترده‌تر شناسایی‌شده در بازه‌های زمانی طولانی‌تر همسو باشد.

در نهایت، معاملات تحلیل مولتی تایم فریم باید در بازه زمانی کوتاه مدت انجام شود. همانطور که نوسانات کوچکتر در پرایس اکشن واضح تر می شود، یک معامله گر بهتر می تواند یک ورودی جذاب را برای پوزیشنی انتخاب کند که جهت آن قبلاً توسط نمودارهای تایم فریم بالاتر مشخص شده است.

اخبار و عوامل فاندامنتال  تأثیر زیادی بر عملکرد قیمت در این نمودارها نیز دارد، اگرچه به روشی بسیار متفاوت با بازه زمانی بالاتر که در بالا اشاره کردیم. زمانی که نمودارها کمتر از فرکانس چهار ساعته باشند، روندهای اساسی دیگر قابل تشخیص نیستند. در عوض، بازه زمانی کوتاه‌مدت با افزایش نوسانات به شاخص‌هایی که حرکت بازار نامیده می‌شوند پاسخ می‌دهد. هرچه این بازه زمانی پایین‌تر باشد، واکنش به شاخص‌های اقتصادی بزرگ‌تر به نظر می‌رسد. اغلب، این حرکات تند برای مدت بسیار کوتاهی دوام می‌آورند و به همین دلیل، گاهی اوقات به عنوان نویز توصیف می‌شوند . با این حال، یک معامله گر اغلب از انجام معاملات ضعیف در این عدم تعادل های موقت اجتناب می کند.

تحلیل مولتی تایم فریم با کنار هم قرار دادن تمام این بازه ها

هدف معامله گران در تحلیل مولتی تایم فریم ترکیب اطلاعات از بازه های زمانی مختلف، کاهش ریسک تصمیم گیری بر اساس اطلاعات ناقص یا گمراه کننده است. به عنوان مثال، اگر یک معامله گر یک روند صعودی را در نمودار روزانه شناسایی کند، ممکن است از بازه های زمانی کوتاه تری برای یافتن نقاط ورودی در طول پول بک های موقت استفاده کند.

وقتی در تحلیل مولتی تایم فریم هر سه بازه زمانی برای ارزیابی یک جفت ارز ترکیب می‌شوند، یک معامله‌گر به راحتی شانس موفقیت یک معامله را بدون توجه به سایر قوانین اعمال شده برای یک استراتژی بهبود می‌بخشد و این ریسک را کاهش می دهد زیرا احتمال بیشتری وجود دارد که پرایس اکشن در نهایت در روند طولانی تر ادامه یابد. با استفاده از این تئوری مولی تایم فریم ، سطح اطمینان در یک معامله بسیار بالا می رود چراکه تمامی بازه ها و اتفاقات بازار را بررسی کرده ایم و زیر نظر گرفته ایم.

به عنوان مثال، اگر هنگام استفاده و بررسی مولتی تایم فریم، روند بزرگ‌تر به سمت صعودی باشد اما روندهای میان‌مدت و کوتاه‌مدت به سمت پایین‌تر حرکت کنند، باید با احتیاط از تارگت سود معقول استفاده کرد. از طرف دیگر، یک معامله گر ممکن است صبر کند تا یک موج نزولی در نمودارهای پایین تر حرکت کند و زمانی که سه تایم فریم بار دیگر در یک سو قرار می گیرند، به نظر می رسد که در یک موقعیت خوب حرکت کند و شرایط برای ورود به معامله مهیاتر باشد.

یکی دیگر از مزایای واضح از گنجاندن تحلیل مولتی تایم فریم در تجزیه و تحلیل معاملات، توانایی شناسایی سطوح حمایت و مقاومت و همچنین سطوح ورودی و خروجی های قوی است. شانس موفقیت یک معامله زمانی بهبود می‌یابد که در نمودار کوتاه‌مدت دنبال شود، زیرا معامله‌گر می‌تواند از قیمت‌های ورودی ضعیف، حد ضرر های نامناسب و/یا اهداف سود نامعقول اجتناب کند.

چند نمونه از تحلیل مولتی تایم فریم

بیایید یک مثال فرضی از تحلیل مولتی تایم فریم را با استفاده از سه بازه زمانی مختلف مرور کنیم: نمودارهای روزانه، 4 ساعته و 1 ساعته. سناریو: تجزیه و تحلیل جفت ارز EUR/USD

بلند مدت (نمودار روزانه):

• نمودار روزانه یک روند صعودی واضح در جفت EUR/USD را نشان می دهد. قیمت در چند ماه گذشته به سقف و کف سطح خود رسیده است.
• تجزیه و تحلیل: سوگیری کلی صعودی است و نشان می دهد که فرصت های خرید ممکن است مطلوب تر باشد.

میان مدت (نمودار 4 ساعته):

• در ادامه ی تحلیل مولتی تایم فریم سراغ بازه پایین تر می رویم. با بزرگنمایی نمودار 4 ساعته، متوجه می‌شوید که اخیراً در روند صعودی گسترده‌تر عقب‌نشینی یا پول بک صورت گرفته است.
• تجزیه و تحلیل: اگر قیمت به سطح حمایت قابل توجهی برسد، این پول بک می تواند یک فرصت خرید بالقوه باشد. در این بازه زمانی باید به دنبال نشانه‌های بازگشت یا ادامه روند صعودی باشید.

کوتاه مدت (نمودار 1 ساعته):

• در نمودار 1 ساعته، سطح حمایت خاصی را شناسایی می کنید که در آن قیمت در گذشته افزایش یافته است.
• تجزیه و تحلیل: در نمودار 1 ساعته، مراقب سیگنال‌های پرایس اکشن مانند الگوهای کندل‌ استیک صعودی، شکست‌های خط روند یا سایر سیگنال‌های تایید در این سطح باشید. از این سیگنال ها می توان برای زمان بندی ورود استفاده کرد.

در این مثال از تحلیل مولتی تایم فریم، معامله‌گر معاملات خود را با روند کلی نمودار روزانه همسو می‌کند در حالی که از نمودارهای 4 ساعته و 1 ساعته برای شناسایی نقاط ورودی در آن روند استفاده می‌کند. هدف افزایش احتمال موفقیت با ترکیب دیدگاه های مولتی تایم فریم است.

لازم به یادآوری است که تجزیه و تحلیل مولتی تایم فریم مانند هر روش دیگری بی اشتباه نیست و معامله گران باید عوامل دیگری مانند تحلیل فاندامنتال، شاخص های اقتصادی و استراتژی های مدیریت ریسک را قبل از تصمیم گیری در مورد معاملات در نظر بگیرند. علاوه بر این، معامله گران ممکن است بازه های زمانی خاص را بر اساس سبک و ترجیحات معاملاتی خود انتخاب کنند. برای دید کلی در جدول زیر، انواع روش های معامله‌گری و تایم فریم ارجح برای انتخاب در آن آورده شده است.

آیا این یک روش عملی برای تجزیه و تحلیل بازار است؟

بله، تحلیل مولتی تایم فریم یک رویکرد کاربردی و پرکاربرد در بازارهای مالی، از جمله بازار فارکس است. معامله گران اغلب آن را به چند دلیل مفید می دانند:

نمای جامع: با تجزیه و تحلیل مولتی تایم فریم، معامله گران دید جامع تری از بازار به دست می آورند. این به درک روند کلی، شناسایی سطوح حمایت و مقاومت کلیدی، و شناسایی نقاط ورود و خروج بالقوه کمک می کند.

تایید سیگنال ها: استفاده از مولتی تایم فریم می تواند به تایید سیگنال ها کمک کند. برای مثال، اگر معامله‌گری الگوی معکوس بالقوه را در نمودار کوتاه‌مدت شناسایی کند، ممکن است به نمودارهای بلندمدت نگاه کند تا تأیید کند که آیا این الگو با روند گسترده‌تر همسو است یا خیر.

کاهش نویز: نمودارهای کوتاه مدت می توانند نویز داشته باشند و در معرض تغییرات تصادفی قیمت بیشتری باشند. نمودارهای بلندمدت می توانند به فیلتر کردن بخشی از این نویز کمک کنند و تصویر واضح تری از روند کلی ارائه دهند.

مناسب برای سبک های مختلف معاملاتی: تجزیه و تحلیل مولتی تایم فریم همه کاره است و می تواند با سبک های مختلف معاملاتی سازگار شود. خواه یک معامله گر پاره وقت یا روی معاملات روزانه متمرکز باشد، معاملات نوسانی یا سرمایه گذاری بلندمدت، می تواند تحلیل خود را با انتخاب بازه های زمانی متناسب با استراتژی خود انجام دهد.

مدیریت ریسک: درک پویایی بازار در بازه های زمانی مختلف می تواند به تنظیم سطوح حد ضرر موثرتر و تعیین نسبت ریسک به ریوارد کمک کند. این برای مدیریت ریسک و حفاظت از سرمایه بسیار مهم است.

راهبردهایی برای استفاده از تحلیل مولتی تایم فریم

در اینجا چند استراتژی و راه برای استفاده از تحلیل مولتی تایم فریم در معاملات خود آورده شده است:

تایید روند

روند کلی را در یک تایم فریم بالاتر، مانند نمودار روزانه یا هفتگی، شناسایی کنید و از بازه‌های زمانی کوتاه‌تری مانند نمودار 4 ساعته یا 1 ساعته استفاده کنید تا تأیید کنید که روند با جهت معاملات شما مطابقت دارد. سپس در تحلیل مولتی تایم فریم به دنبال سیگنال های ورودی در بازه زمانی کوتاه تر باشید که مطابق با روند شناسایی شده در تایم فریم بالاتر باشد.

نقاط ورود و خروج

در تحلیل مولتی تایم فریم از بازه های زمانی طولانی تری برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت اصلی استفاده کنید و نقاط ورود و خروج خود را با جستجوی سیگنال‌ها در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر در نزدیکی این سطوح کلیدی اصلاح کنید.

به عنوان مثال، اگر یک جفت ارز به سطح مقاومت قابل توجهی در نمودار روزانه نزدیک می شود، به دنبال الگوهای معکوس کوتاه مدت در نمودار 1 ساعته یا 15 دقیقه ای برای پوزیشن های شورت باشید.

میانگین متحرک متقاطع

در تحلیل مولتی تایم فریم میانگین متحرک های مختلف را در چندین تایم فریم اعمال کنید. از مووینگ اوریج بلندمدت (مثلاً 50 دوره یا 200 دوره) در یک تایم فریم بالاتر برای شناسایی روند کلی استفاده کنید و به دنبال تقاطع یا تراز میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت (مثلاً دوره 20) در یک بازه زمانی پایین‌تر برای تایید سیگنال‌های ورود یا خروج باشید.

واگرایی و همگرایی

هنگام تحلیل مولتی تایم فریم به دنبال واگرایی یا همگرایی بین قیمت و اندیکاتور فارکس در تایم فریم های مختلف باشید. به عنوان مثال، اگر قیمت در نمودار روزانه به بالاترین حد خود برسد، اما نوسانگر در نمودار 4 ساعته واگرایی را نشان دهد، ممکن است نشان دهنده یک معکوس بالقوه باشد. برای درک بهتر این موضوع می توانید مقاله آموزشی این مبحث را که در سایت موجود است مطالعه نمایید.

الگوهای کندل استیک

الگوهای کندل استیک را در تایم فریم های مختلف برای تایید شناسایی کنید. به عنوان مثال هنگام بررسی مولتی تایم فریم، اگر یک الگوی برگشت صعودی در نمودار روزانه شکل بگیرد و همان الگو در نمودار 1 ساعته ظاهر شود، احتمال حرکت صعودی بالقوه را تقویت می کند.

مدیریت ریسک

از تایم فریم های طولانی تری برای تعیین سطوح استاپ لاس در تحلیل مولتی تایم فریم استفاده کنید و اندازه پوزیشن را بر اساس ریسک شناسایی شده در بازه های زمانی بالاتر تنظیم کنید.

جمع بندی

به یاد داشته باشید، کلید تحلیل مولتی تایم فریم این است که سیگنال‌ها و روندها را در تایم فریم های مختلف همسو کنید تا احتمال معاملات موفق را افزایش دهید. این روش تجزیه و تحلیل به عنوان یک ابزار ارزشمند در جعبه ابزار یک معامله گر عمل می کند و یک نمای ظریف از پیچیدگی های بازار را ارائه می دهد. با ادغام اطلاعات از بازه‌های زمانی مختلف در تحلیل مولتی تایم فریم، معامله‌گران می‌توانند پیچیدگی‌های روندها را بهتر بررسی کنند، سطوح حمایت و مقاومت کلیدی را شناسایی کنند و زمان معاملات خود را بهبود بخشند.

با این حال، بسیار مهم است که به یاد داشته باشید که در حالی که تحلیل مولتی تایم فریم احتمال تصمیم گیری آگاهانه را افزایش می دهد، موفقیت را تضمین نمی کند. معامله گران باید این رویکرد را با سایر روش های تحلیلی، استراتژی های مدیریت ریسک و درک کامل اصول بازار تکمیل کنند.