آموزشی

استخراج بیت کوین در واقع به فرآیند اعتبارسنجی و افزودن تراکنش های جدید به بلاک چین بیت کوین اشاره دارد و در عین حال بیت کوین های جدید را به عنوان پاداشی برای تلاش ماینرها ایجاد می کند. این فرایند را که بخشی جدایی ناپذیر از ماهیت غیرمتمرکز بیت کوین است و برای حفظ امنیت و یکپارچگی شبکه ضروری است، میخواهیم در این مقاله از بروکرلند به طور کامل بررسی نماییم.

استخراج بیت کوین چیست؟

بیت کوین بر روی یک دفتر کل توزیع شده به نام بلاک چین کار می کند که یک رکورد عمومی از تمام تراکنش های انجام شده با آن است. ماینرها با تأیید و گروه بندی این تراکنش ها در بلوک ها، نقش مهمی در این سیستم دارند. آنها برای حل پازل های پیچیده ریاضی که نیاز به قدرت محاسباتی قابل توجهی دارد با یکدیگر رقابت می کنند.

ماینرها برای انجام محاسبات گسترده و حل این معماها از سخت افزارهای تخصصی مانند سیستم های کامپیوتری قدرتمند با پردازنده های پرسرعت استفاده می کنند. این فرآیند به منابع فشرده و مقدار قابل توجهی برق نیاز دارد. هدف ماینرها یافتن یک مقدار عددی خاص، معروف به “هش” است که معیارهای خاصی را که توسط پروتکل بیت کوین تعیین شده است را برآورده می کند. هنگامی که یک ماینر یک هش معتبر را کشف می کند، آن را به شبکه پخش می کند و بلوک تراکنش ها به بلاک چین اضافه می شود.

به عنوان پاداشی برای کار خود و برای تشویق مشارکت، تعداد معینی بیت کوین تازه ایجاد شده به ماینرها تعلق می گیرد. این فرآیند به عنوان “پاداش بلوک” شناخته می شود. در ابتدا، پاداش بلوک 50 بیت کوین در هر بلوک تعیین شد. با این حال، تقریباً هر چهار سال یکبار این مقدار پاداش نصف می‌شود.

ماینینگ بیت کوین دو هدف اصلی را دنبال می کند. اول، امنیت و تغییر ناپذیری بلاک چین را با گران‌سازی محاسباتی و از نظر اقتصادی غیرممکن برای دستکاری یا معکوس کردن تراکنش‌ها تضمین می‌کند. دوم، صدور بیت کوین های جدید را تنظیم کرده و عرضه کنترل شده و قابل پیش بینی را در طول زمان حفظ می کند.

توجه به این نکته مهم است که با تکامل شبکه bitcoin، فرآیند استخراج بیت کوین به شدت رقابتی شده است و نیاز به سرمایه گذاری قابل توجهی در سخت افزار و انرژی تخصصی دارد. در نتیجه، ماینینگ بیت کوین عمدتاً توسط نهادها در مقیاس بزرگ انجام می شود که اغلب در مناطقی با دسترسی به برق ارزان واقع شده است.

بلاک چین بیت کوین چیست؟

بلاک چین بیت کوین یک لجر کل عمومی و غیرمتمرکز است که تمام تراکنش های انجام شده با این کوین را ثبت می کند، که به عنوان پایه و اساس شبکه عمل می کند و یک رکورد شفاف و تغییرناپذیر از جزئیات هر تراکنش ارائه می دهد.

به طور سنتی، تراکنش های مالی به مقامات متمرکز مانند بانک ها برای تأیید و نگهداری سوابق تراکنش متکی هستند. در مقابل، بلاک چین در یک شبکه همتا به همتا عمل می کند، جایی که چندین شرکت کننده، که به عنوان گره شناخته می شوند، به طور جمعی زنجیره بلوکی را حفظ می کنند.

بلاک چین شامل یک سری بلوک می باشد که هر کدام شامل مجموعه ای از تراکنش های تایید شده بیت کوین است. این بلوک ها به ترتیب زمانی به هم متصل می شوند و ساختاری زنجیره مانند را تشکیل می دهند. هر بلوک حاوی یک شناسه منحصر به فرد به نام “هش” است که داده های بلوک را نشان می دهد و به عنوان اثر انگشت دیجیتال عمل می کند.

برای اطمینان از امنیت و یکپارچگی بلاک چین، شبکه بیت کوین از مکانیزم اجماع به نام اثبات کار (PoW) استفاده می کند. همانطور که قبلا هم ذکر شد، ماینرها برای حل پازل های پیچیده ریاضی با هم رقابت می کنند تا بلاک جدیدی از تراکنش ها را به بلاک چین اضافه کنند. هنگامی که یک ماینر با موفقیت این معما را حل کرد، بلاک جدید ایجاد شده توسط گره های دیگر تأیید شده و به بلاک چین اضافه می شود.

یکی از ویژگی های کلیدی بلاک چین بیت کوین ماهیت غیرمتمرکز آن است. بلاک چین در هزاران گره در سراسر جهان تکثیر و نگهداری می شود. این غیرمتمرکز کردن، کنترل یا دستکاری زنجیره بلوکی را برای هر نهادی دشوار می کند و شفافیت و امنیت شبکه بیت کوین را فراهم می کند.

شفافیت بلاک چین به هر کسی اجازه می‌دهد تا تمام تراکنش‌هایی را که تا به حال رخ داده است مشاهده کند، اما هویت شرکت‌کنندگان مستعار باقی می‌ماند. به جای استفاده از نام های واقعی، تراکنش ها از آدرس های رمزنگاری استفاده می کنند که اساساً رشته هایی از کاراکترها هستند که به صورت تصادفی تولید می شوند.

آیا امکان ماینینگ بیت کوین برای همه هست؟

از نظر فنی، هر کسی که به سخت افزار و نرم افزار لازم دسترسی داشته باشد، می تواند در استخراج بیت کوین شرکت کند. با این حال، به دلیل افزایش سختی و نیاز به منابع، استخراج بیت کوین در طول زمان برای استخراج کنندگان فردی چالش برانگیزتر و کمتر امکان پذیر شده است.

در روزهای اولیه بیت کوین، ماینینگ بیت کوین می توانست به طور موثر با استفاده از CPU های معمولی کامپیوتر (واحد پردازش مرکزی) انجام شود. با این حال، با افزایش شبکه و تعداد ماینرها، دشواری استخراج بیت کوین افزایش یافت. ماینرها برای دستیابی به قدرت محاسباتی بالاتر و حل معماهای پیچیده ریاضی مورد نیاز برای استخراج، شروع به استفاده از GPUهای قدرتمندتر (واحدهای پردازش گرافیکی) کردند.

با محبوبیت بیت کوین و افزایش قیمت آن، رقابت بین ماینرها تشدید شد. این امر منجر به توسعه سخت افزار استخراج بیت کوین تخصصی به نام ASIC شد. ASIC ها صرفاً برای استخراج کریپتوکارنسی شده طراحی شده اند و در مقایسه با سخت افزارهای همه منظوره، توان محاسباتی و بهره وری انرژی بسیار بالاتری را ارائه می دهند.

در حال حاضر، استخراج بیت کوین عمدتاً تحت کنترل عملیات استخراج در مقیاس بزرگ است که سرمایه گذاری های قابل توجهی در ASIC ها و دسترسی به برق ارزان دارند. این عملیات می تواند به صرفه جویی در مقیاس دست یابد و از نظر قدرت محاسباتی از ماینرهای منفرد پیشی بگیرد و در نتیجه فرآیند ماینینگ بیت کوین کارآمدتری را به همراه داشته باشد.

در حالی که ماینرهای انفرادی هنوز می توانند در استخراج بیت کوین شرکت کنند، ممکن است رقابت با سخت افزار و منابع تخصصی عملیات بزرگتر برای آنها چالش برانگیز باشد. علاوه بر این، هزینه‌های مرتبط با برق، سرمایش و نگهداری می‌تواند ماینینگ بیت کوین را برای افراد بی‌سود کند، به‌ویژه در مناطقی با هزینه‌های انرژی بالا.

با این حال، توجه به این نکته مهم است که استخراج بیت کوین تنها راه برای مشارکت در اکوسیستم این ارز نیست. افراد همچنان می توانند این کوین ها را از طریق صرافی های مختلف خریداری و نگهداری کنند یا در فعالیت های دیگری مانند تجارت، سرمایه گذاری یا استفاده از آن برای تراکنش ها بدون مشارکت مستقیم در استخراج شرکت کنند.

مشکلات استخراج بیت کوین

حال که با مفهوم بلاک چین و استخراج بیت کوین آشنا شدیم، بد نیست بدانبم ماینینگ بیت کوین با چالش ها و مشکلاتی نیز مواجه است، از جمله:

مصرف انرژی: استخراج بیت کوین یک فرآیند محاسباتی فشرده است که نیاز به مصرف انرژی قابل توجهی دارد. با افزایش سختی ماینینگ، ماینرها به سخت افزار قدرتمندتری نیاز دارند و در نتیجه تقاضای انرژی بالاتری دارند. این منجر به نگرانی‌هایی در مورد تأثیرات زیست‌محیطی ماینینگ بیت کوین شده است، به‌ویژه زمانی که به منابع برق مبتنی بر سوخت فسیلی متکی است.

تمرکز قدرت استخراج: با گذشت زمان، ماینینگ بیت کوین به طور فزاینده ای متمرکز شده است. این عملیات در مقیاس بزرگ که اغلب در مناطقی با برق ارزان متمرکز شده است، سهم قابل توجهی از قدرت استخراج بیت کوین را به دست آورده است. این تمرکز، نگرانی‌هایی را در مورد پتانسیل یک نهاد یا گروهی از موجودیت‌ها برای کنترل شبکه و به خطر انداختن ماهیت غیرمتمرکز آن ایجاد می‌کند.

نیازهای پر هزینه و تجهیزات تخصصی: استخراج بیت کوین به سخت افزارهای تخصصی مانند ASIC نیاز دارد که خرید و نگهداری از آنها می تواند گران باشد. علاوه بر این، هزینه های مرتبط با برق، سیستم های خنک کننده و ارتقاء مداوم می تواند قابل توجه باشد. این موانع ورود و رقابت در فضای ماینینگ بیت کوین را برای افراد یا ماینرهای در مقیاس کوچک چالش برانگیز می کند.

تأثیر زیست محیطی: ماهیت انرژی بر استخراج بیت کوین به تأثیر زیست محیطی آن کمک می کند. از آنجایی که این عملیات مقادیر زیادی برق، عمدتاً از منابع غیر قابل تجدید، مصرف می‌کند، ردپای کربن ماینینگ بیت کوین نگرانی‌هایی را در مورد پایداری و سهم آن در تغییرات آب و هوایی ایجاد کرده است.

تراکم شبکه و مقیاس پذیری: با افزایش تعداد تراکنش ها در شبکه بیت کوین، اندازه بلوک و زمان بلاک به عوامل محدود کننده تبدیل می شوند. این می تواند منجر به ازدحام شبکه و تاخیر در تایید تراکنش ها شود. راه حل های مقیاس پذیری، مانند شبکه لایتنینگ، برای رفع این مسائل پیشنهاد شده است، اما هنوز در مراحل اولیه پذیرش هستند.

تمرکز استخراج بیت کوین در مکان‌های جغرافیایی: ماینینگ بیت کوین در مناطقی متمرکز می‌شود که هزینه‌های برق کمتر است، که اغلب به دلیل وجود منابع انرژی تجدیدپذیر یا یارانه‌های فراوان است. این تمرکز منجر به تمرکز جغرافیایی فعالیت‌های ماینینگ می‌شود و نگرانی‌هایی را در مورد خطرات بالقوه نظارتی و آسیب‌پذیری در برابر رویدادها یا اختلالات محلی ایجاد می‌کند.

گرمای زائد: سخت افزار ماینینگ بیت کوین مقدار قابل توجهی گرما را در طول فرآیند استخراج تولید می کند. مدیریت و دفع این گرمای اتلاف می‌تواند یک چالش باشد و به زیرساخت‌های اضافی برای خنک‌سازی نیاز دارد که بر مصرف کلی انرژی و هزینه‌های استخراج بیت کوین می‌افزاید.

تلاش‌هایی برای رسیدگی به برخی از این چالش‌ها، مانند توسعه سخت‌افزار استخراج بیت کوین کارآمدتر، اکتشاف منابع انرژی تجدیدپذیر برای عملیات ماینینگ، و اجرای مکانیسم‌های اجماع جایگزین برای کاهش مصرف انرژی در حال انجام است. با این وجود، این مشکلات پیچیدگی ها و بحث های جاری پیرامون این فرایند را برجسته می کند.

جمع‌بندی

بلاک چین بیت کوین با ارائه یک سیستم امن، شفاف و غیرمتمرکز برای ثبت و تأیید تراکنش ها بدون نیاز به واسطه، شیوه انجام تراکنش های مالی را متحول می کند و استخراج بیت کوین به فرآیند اعتبارسنجی و ثبت تراکنش ها در این شبکه اشاره دارد. هدف اصلی ماینینگ بیت‌کوین دو مورد است: اعتبارسنجی تراکنش‌ها برای جلوگیری از تقلب و افزودن بلاک‌های جدید به بلاک چین و ایجاد بیت‌کوین‌های جدید به صورت غیرمتمرکز.

در حالی که از نظر فنی هر کسی می‌تواند بیت‌کوین را استخراج کند، سختی فزاینده، نیازمندی‌های سخت‌افزاری تخصصی و رقابت ناشی از عملیات‌های مقیاس بزرگ، آن را برای ماینرهای شخصی نسبت به سال‌های قبل کمتر امکان‌پذیر و سودآور کرده است.

ظهور فناوری بلاک چین راه را برای مفهومی نوآورانه به نام توکن‌ غیر مثلی هموار کرده است. ان اف تی ها که در واقع مخفف Non-Fungible Token بوده و یک نوع دارایی دیجیتال است که نشان دهنده مالکیت یا اثبات اصالت یک مورد یا محتوای منحصر به فرد است، در سال های اخیر توجه قابل توجهی را به خود جلب کرده و شیوه خرید، فروش و مالکیت دارایی های دیجیتال، به ویژه در حوزه هنر را متحول کرده اند. تا انتهای این مقاله از بروکرلند با ما همراه باشید، تا به طور کامل به بررسی مفهوم NFT و پیچیدگی‌های آن، تعریف، عملکرد و تأثیر آنها بر صنایع مختلف بپردازیم.

ان اف تی چیست؟ NFT چه کاربردی دارد؟

توکن‌ غیر مثلی، دارایی‌ دیجیتالی منحصربه‌فردی است که روی یک بلاک چین وجود دارد و معمولاً از بلاک چین اتریوم استفاده می‌کند. بر خلاف ارز دیجیتال مانند بیت کوین یا اتر که قابل تعویض هستند و می توان آنها را به صورت یک به یک مبادله کرد، NFTها تقسیم ناپذیر هستند و نمی توان آنها را با ارزش برابر مبادله نمود. هر یک دارای ویژگی های متمایزی است که آن را غیر قابل تعویض و منحصر به فرد می کند.

ان اف تی ها با استفاده از فناوری بلاک چین ساخته می شوند و اتریوم رایج ترین بلاک چین مورد استفاده برای ایجاد و ترید است. بلاک چین به عنوان یک دفتر کل غیرمتمرکز عمل می کند که تاریخچه مالکیت و تراکنش هر NFT را ثبت می کند و شفافیت و تغییر ناپذیری را تضمین می کند.

یکی از ویژگی های کلیدی این توکن ها توانایی آن ها برای نمایش دارایی های دیجیتال و فیزیکی است. در حالی که ها عمدتاً با هنر دیجیتال مرتبط هستند، همچنین می توانند دارایی های دیگری مانند املاک و مستغلات، املاک و مستغلات مجازی در متاورس ها، آلبوم های موسیقی، ویدئوها، کلکسیون ها و موارد دیگر را نیز نشانه گذاری کنند. با توکن کردن این دارایی ها، راهی امن و شفاف برای اثبات مالکیت، ایجاد منشأ و تسهیل تراکنش ها در قلمرو دیجیتالی ارائه می شود.

NFT ها در سال های اخیر مورد توجه و محبوبیت قابل توجهی قرار گرفته اند، که عمدتاً به دلیل تأثیر آنها بر بازار هنر است. هنرمندان می‌توانند آثار هنری خود را به‌عنوان ان اف تی ضرب کنند و به آنها اجازه می‌دهد مالکیت خود را ایجاد کنند، آثار خود را مستقیماً به مجموعه‌داران بفروشند و از طریق قراردادهای هوشمند، حق امتیاز کسب کنند.

نمونه هایی از ان اف تی

ان اف تی ها در دسته های مختلفی وجود دارند؛ که دراینجا به آنها اشاره کرده ایم:

هنر دیجیتال: NFT ها محبوبیت قابل توجهی در فضای هنر دیجیتال به دست آورده اند. به عنوان مثال می‌توان به «Everydays: The First 5000 Days» توسط Beeple که 69 میلیون دلار فروخت و «Crossroads» از Beeple که به عنوان ان اف تی به قیمت 6.6 میلیون دلار دوباره فروخته شد، اشاره کرد. این آثار هنری دیجیتال، قطعات منحصر به فردی از محتوای دیجیتالی هستند که می‌توان آنها را تحت مالکیت و معامله به عنوان توکن غیر مثلی قرار داد.

کلکسیون ها: این توکن ها قلمرو جدیدی را برای کلکسیون ها باز کرده اند و به افراد امکان می دهند اقلام دیجیتال منحصر به فرد خود را داشته و معامله کنند. CryptoKitties، یکی از اولین پروژه‌های ان اف تی، گربه‌های کلکسیونی دیجیتال را با ویژگی‌ها و ویژگی‌های متفاوت ارائه می‌دهد. نمونه دیگر NBA Top Shot است که در آن طرفدارانمیتوانند کلیپ های هایلایت را که دارای مجوز رسمی هستند جمع آوری کرده و معامله کنند.

املاک و مستغلات مجازی: در دنیای مجازی ومتاورس، NFT ها برای نشان دادن مالکیت زمین و املاک مجازی استفاده می شوند. به عنوان مثال، Decentraland قطعات مجازی زمین را ارائه می دهد که می تواند توسط کاربران خریداری و توسعه یابد. این توکن ها به افراد اجازه می‌دهند تا دارایی‌های مجازی خود را در متاورس مالکیت کرده و از آن کسب درآمد کنند.

آیتم های مجازی در بازی: توکن غیرمثلی برای نشان دادن مالکیت اقلام و دارایی های مجازی در بازی های ویدیویی استفاده می شوند. به عنوان مثال، Axie Infinity به بازیکنان این امکان را می‌دهد تا موجودات مجازی منحصربه‌فردی به نام Axies را داشته باشند که می‌توانند برای نبرد و پرورش استفاده شوند. هر Axie یک NFT با ویژگی ها و ویژگی های متمایز است.

موسیقی و آلبوم: نوازندگان و هنرمندان از توکن غیر مثلی برای فروش مستقیم موسیقی و آلبوم های انحصاری به طرفداران خود استفاده می کنند. به عنوان مثال، Kings of Leon آخرین آلبوم خود را با نام “When You See Yourself” به عنوان یک ان اف تی منتشر کرد و به طرفداران این امکان را داد تا نسخه ویژه ای از آلبوم را خریداری کنند. این توکن شامل موارد اضافی مانند آثار هنری نسخه محدود و امتیازات کنسرت بود.

توییت ها و محتوای رسانه های اجتماعی: برخی افراد توییت ها و محتوای رسانه های اجتماعی خود را ان اف تی کرده اند. به عنوان مثال، جک دورسی، مدیر عامل توییتر، اولین توییت خود را به عنوان NFT به میلیون ها دلار فروخت. این نشان دهنده پتانسیل این توکن ها برای نشان دادن مالکیت و منشأ محتوای دیجیتال فراتر از اشکال سنتی رسانه است.

چگونه می توان توکن غیرمثلی خرید؟

برای خرید این توکن های غیر مثلی، معمولاً باید این مراحل کلی زیر را دنبال کنید:

راه اندازی یک کیف پول دیجیتال

ابتدا باید یک کیف پول ارز دیجیتال اندروید یا هر نمونه دیگری همچون کیف پول سخت افزاری ارز دیجیتال راه اندازی کنید که از بلاک چینی که NFT بر روی آن ساخته شده است، پشتیبانی کند. رایج ترین بلاک چین برای آن ها اتریوم است، بنابراین کیف پول هایی مانند MetaMask، Trust Wallet یا Coinbase Wallet معمولا استفاده می شود. اطمینان حاصل کنید که کیف پول ارز دیجیتال خود را با یک رمز عبور قوی ایمن می کنید و از اقدامات امنیتی توصیه شده پیروی می کنید.

خرید کریپتوکارنسی

از آنجایی که اکثر تراکنش‌های ان اف تی با استفاده از ارزهای دیجیتال انجام می‌شوند، باید ارز مربوطه را که توسط بلاک چین پشتیبانی می‌شود، خریداری کنید. برای NFT های مبتنی بر اتریوم، باید اتر (ETH) را دریافت کنید. می توانید ETH را از یک صرافی ارز دیجیتال مانند بای بیت، کوینکس، بینگ ایکس یا پنکیک سواپ خریداری کنید و آن را به والت خود منتقل کنید.

یک بازار NFT را انتخاب کنید

چندین بازار ان اف تی در دسترس هستند که می توانید این توکن ها را مشاهده،‌ بررسی و خریداری کنید. برخی از پلتفرم های محبوب عبارتند از OpenSea، Rarible، SuperRare و NBA Top Shot. بازارهای مختلف مجموعه‌ها و هنرمندان منحصربه‌فرد خود را دارند، بنابراین می‌توانید پلتفرمی را پیدا کنید که با علایق شما مطابقت دارد.

کیف پول خود را به بازار متصل کنید

هنگامی که یک بازار را انتخاب کردید، باید والت یا نرم افزاری را به بازار متصل کنید. این اتصال به بازار اجازه می دهد تا با کیف پول شما برای تراکنش ها تعامل داشته باشد. به طور معمول، این شامل ورود به کیف پول خود از طریق یک برنامه افزودنی مرورگر یا برنامه تلفن همراه و دادن مجوز برای اتصال است.

مرور و انتخاب NFT ها

اکنون می توانید بازار را کاوش کرده و مجموعه های ان اف تی موجود را مرور کنید. می‌توانید هنرمندان، دسته‌ها یا ویژگی‌های مورد علاقه خاص را جستجو کنید. هر فهرست اطلاعاتی درباره دارایی، از جمله توضیحات، نمایش تصویر یا ویدیو، قیمت و هر جزئیات اضافی که سازنده ارائه کرده است، ارائه می‌کند.

پیشنهاد دادن یا خرید

پس از یافتن توکنی که می‌خواهید بخرید، بسته به گزینه‌های بازار، می‌توانید پیشنهاد بدهید یا یک خرید مستقیم انجام دهید. برای مناقصه، مبلغی را که مایل به پرداخت هستید مشخص می کنید و اگر فروشنده پیشنهاد شما را بپذیرد، توکن غیر مثلی به کیف پول شما منتقل می شود. اگر تصمیم به خرید فوری دارید، قیمت ذکر شده را می پردازید و NFT فوراً به کیف پول شما منتقل می شود.

تأیید و پرداخت

پس از انتخاب گزینه خرید، معمولاً از شما خواسته می‌شود جزئیات تراکنش، از جمله قیمت، هزینه‌های گس (کارمزد تراکنش در بلاک چین) و هر شرایط اضافی تعیین‌شده توسط سازنده را تأیید کنید. قبل از تایید، حتما جزئیات تراکنش را به دقت بررسی کنید. پس از تأیید، باید با استفاده از رمزارز موجود در کیف پول خود، هزینه ان اف تی را پرداخت کنید.

انتقال مالکیت

پس از موفقیت آمیز بودن تراکنش و تایید آن در بلاک چین، مالکیت NFT به آدرس کیف پول شما منتقل می شود. می توانید توکن های غیر مثلی خود را در کیف پول خود یا از طریق رابط بازار مشاهده و مدیریت کنید.

توجه به این نکته ضروری است که کارمزدهای تراکنش که به عنوان کارمزد گس شناخته می شوند، هنگام خرید و فروش این توکن ها تحمیل می شوند. این هزینه ها هزینه های پردازش و اعتبارسنجی تراکنش ها در بلاک چین را پوشش می دهد. هزینه های گس بسته به ازدحام شبکه و پیچیدگی تراکنش می تواند متفاوت باشد.

به یاد داشته باشید هنگام خرید توکن های غیر مثلی دقت لازم را انجام دهید، از جمله تحقیق در مورد سازنده، درک شرایط و حقوق مرتبط و اطمینان از اینکه در حال خرید از یک بازار معتبر هستید.

آیا می توان NFT را فروخت؟

بله، شما می توانید توکن های غیر مثلی را بفروشید و این کار شامل فهرست کردن آن در بازار و یافتن خریداری است که علاقه مند به خرید توکن شما باشد. در اینجا یک طرح کلی از روند فروش آنها ارائه شده است:

یک بازار NFT انتخاب کنید

یک بازار انتخاب کنید که با ترجیحات شما و نوع NFT که می خواهید بفروشید، همسو باشد. بازارهای محبوب عبارتند از OpenSea، Rarible، SuperRare و NBA Top Shot.

کیف پول خود را وصل کنید

کیف پول دیجیتال خود را که حاوی ان اف تی مورد نظر برای فروش است به بازار وصل کنید. این اتصال به بازار اجازه می دهد تا با کیف پول شما تعامل داشته باشد و به توکن مورد نظر برای فروش دسترسی پیدا کند.

تنظیم جزئیات فهرست

اطلاعات لازم را برای فهرست ان اف تی خود ارائه دهید، از جمله عنوان، توضیحات، تصاویر یا ویدیوها، و هر گونه جزئیات اضافی که خریداران بالقوه ممکن است مرتبط بدانند. همچنین باید قیمتی برای آن تعیین کنید. بسته به بازار، ممکن است این گزینه را داشته باشید که بین قیمت های ثابت یا لیست های سبک حراج یکی را انتخاب کنید.

تأیید فهرست و پرداخت هزینه

پس از وارد کردن جزئیات فهرست، فهرست را بررسی و تأیید کنید. برخی از بازارها ممکن است برای فهرست کردن NFT خود، کارمزدی دریافت کنند یا از شما بخواهند کارمزد گس (کارمزد تراکنش در بلاک چین) را بپردازید. قبل از ادامه، مطمئن شوید که هزینه ها را درک کرده و با آن موافقت کرده اید.

منتظر خریداران باشید

هنگامی که توکن شما فهرست شد، برای خریداران در بازار قابل مشاهده می شود. خریداران علاقه مند می توانند فهرست شما را مرور و جستجو کنند. توجه به این نکته مهم است که یافتن خریدار ممکن است کمی طول بکشد، زیرا به تقاضای بازار، محبوبیت NFT شما و سایر عوامل بستگی دارد.

تکمیل فروش

وقتی خریدار تصمیم به خرید می‌گیرد، فرآیند بازار را برای تکمیل معامله دنبال می‌کند. خریدار معمولاً قیمت ذکر شده یا در مورد یک فهرست به سبک حراجی، مبلغ پیشنهادی برنده را پرداخت می کند. پس از موفقیت آمیز بودن تراکنش، مالکیت توکن از کیف پول شما به کیف پول خریدار منتقل می شود و پرداخت را با کریپتو مرتبط با بازار دریافت خواهید کرد.

برداشت وجه

پس از تکمیل فروش، بسته به بازار و ترجیحات خود، می‌توانید وجوه را برای تراکنش‌های آینده در کیف پول خود نگه دارید یا آن‌ها را به یک صرافی غیرمتمرکز ارز دیجیتال یا متمرکز یا حساب بانکی برداشت کنید.

آینده ان اف تی ها

علیرغم چالش ها و مناقشات، توکن های غیر مثلی پتانسیل خود را برای ایجاد اختلال در صنایع مختلف و بازتعریف مالکیت در عصر دیجیتال نشان داده اند. انتظار می رود این توکن ها نقش مهمی در توسعه واقعیت مجازی (VR) و اکوسیستم های متاورس ایفا کنند. NFT ها با قابلیت توکن کردن املاک مجازی، لوازم جانبی آواتار و آیتم های درون بازی، کاربران را قادر می سازند تا مالکیت واقعی و قابلیت حمل دارایی های دیجیتال خود را در جهان های مختلف مجازی داشته باشند. این ادغام فرصت‌هایی را برای تجربه‌های فراگیر، اقتصادهای مجازی و اشکال جدید تعامل اجتماعی باز می‌کند.

همچنین این پتانسیل را دارند که بخش آموزش را با ارائه گواهینامه ها و مدارک قابل تأیید و تغییر ناپذیر متحول کنند. با توکن کردن دستاوردها، مهارت‌ها و مدارک تحصیل، NFTها می‌توانند اعتماد را افزایش داده و تقلب در فرآیندهای اعتبارسنجی را کاهش دهند. دانش‌آموزان و متخصصان می‌توانند یک رکورد دیجیتال امن از دستاوردهای آموزشی خود داشته باشند، که اشتراک‌گذاری و اعتبارسنجی مدارک خود را به روشی غیرمتمرکز آسان‌تر می‌کند.

ان اف تی ها قبلاً شروع به تغییر شکل صنعت موسیقی کرده اند و به نوازندگان اجازه می دهند آلبوم های دیجیتال منحصر به فرد، بلیط کنسرت ها و کالاها را مستقیماً به طرفداران بفروشند. این رویکرد مستقیم به مصرف کننده، هنرمندان را قادر می سازد تا ارتباط نزدیک تری با مخاطبان خود برقرار کنند و سهم بیشتری از درآمد حاصل از کار خود را به دست آورند. علاوه بر این، می توانند طرفداران را قادر سازند تا نسخه های محدودی از ضبط های موسیقی را داشته باشند یا حتی به محتوا و تجربیات پشت صحنه دسترسی انحصاری داشته باشند.

همانطور که فناوری واقعیت افزوده (AR) به پیشرفت خود ادامه می‌دهد، ترکیب ان اف تی و AR دارای پتانسیل بالایی است. ها می توانند به عنوان نشانگر یا محرک برای تجربیات عمل کنند و به کاربران اجازه دهند با هنر دیجیتال، اشیاء مجازی یا اطلاعاتی که روی دنیای فیزیکی پوشانده شده اند، تعامل داشته باشند. این ادغام می‌تواند تبلیغات، داستان سرایی و تعامل مصرف‌کننده را متحول و تجارب شخصی‌شده و فراگیر ایجاد کند.

نگرانی‌هایی در رابطه با تأثیرات زیست‌محیطی ان اف تی ها، به‌ویژه به دلیل مصرف انرژی مرتبط با تراکنش‌های بلاکچین، مطرح شده است. با این حال، تلاش‌هایی برای رفع این نگرانی‌ها با کاوش در فناوری‌های جایگزین بلاک چین با ردپای کربن کمتر در حال انجام است. برخی از پروژه‌ها در حال بررسی راه‌حل‌های لایه دو هستند، مانند sidechains و راه‌حل‌های مقیاس‌بندی off-chain، تا ضمن حفظ مزایای توکن های غیرمثلی، اثرات زیست‌محیطی را کاهش دهند.

جمع بندی

توکن‌ غیر مثلی به عنوان یک فناوری پیشگامانه ظهور کرده‌ است که پتانسیل تغییر صنایع مختلف، به‌ویژه بازار هنر را دارد و با ارائه یک سیستم ایمن و شفاف برای مالکیت و معامله دارایی های دیجیتال، راه های جدیدی را برای سازندگان، گردآورندگان و سرمایه گذاران باز کرده اند. با این حال، چالش‌های مربوط به پایداری زیست‌محیطی، حفاظت از کپی رایت و نوسانات بازار باید به‌دقت با تکامل فناوری مورد توجه قرار گیرند.

همانطور که این توکن ها به تکامل خود ادامه می دهند و کاربردهایی در واقعیت مجازی، آموزش، موسیقی، واقعیت افزوده و فراتر از آن پیدا می کنند، ایجاد تعادل بین نوآوری، فراگیری و پایداری بسیار مهم است. با مقررات مناسب، مصرف مسئولانه و پیشرفت‌های فناوری، NFT‌ها می‌توانند عصر جدیدی از مالکیت دیجیتال، خلاقیت و فرصت‌های اقتصادی را برای هنرمندان و سازندگان در سراسر جهان آغاز کنند.

صرافی پنکیک سواپ یک صرافی غیرمتمرکز (DEX) است که بر روی زنجیره هوشمند بایننس (BSC) ساخته شده است و به کاربران امکان داد و ستد ارزهای دیجیتال و ارائه نقدینگی را از طریق پروتکل‌های بازارسازی خودکار (AMM) می‌دهد. PancakeSwap که در سپتامبر 2020 راه اندازی شد، به سرعت محبوبیت یافت و به یکی از DEX های پیشرو در فضای مالی غیرمتمرکز (DeFi) تبدیل شد. در ادامه با این مقاله از Brokerland.com به بررسی این صرافی و نحوه ثبت نام و ترید در آن می‌پردازیم.

معرفی صرافی پنکیک سواپ

به عنوان یک بازارساز خودکار، پنکیک سواپ که یک صرافی غیرمتمرکز ارز دیجیتال است که بر اساس مدل استخر نقدینگی عمل می کند. کاربران می‌توانند بین ارزهای دیجیتال مختلف معامله کنند یا دارایی‌های خود را در استخرهای نقدینگی برای کسب درآمد غیرفعال مشارکت دهند. این پلتفرم از قراردادهای هوشمند برای اجرای معاملات و توزیع جوایز، تضمین شفافیت، امنیت و تراکنش‌های غیرقابل اعتماد استفاده می‌کند.

یکی از مزایای کلیدی صرافی پنکیک سواپ هزینه تراکنش پایین آن است. این صرافی با کار بر روی زنجیره هوشمند بایننس از هزینه های بالای گس مرتبط با DEX های مبتنی بر اتریوم جلوگیری می کند. این امر آن را به یک انتخاب ترجیحی برای معامله گران و ارائه دهندگان نقدینگی تبدیل کرده است که به دنبال جایگزینی مقرون به صرفه هستند.

پنکیک سواپ همچنین دارای توکن ابزار اصلی خود به نامCAKE است. دارندگان کیک می توانند از طریق رای دادن به پیشنهادات و کسب سهمی از کارمزد تراکنش های ایجاد شده در پلتفرم، در اداره پلتفرم شرکت کنند. علاوه بر این، کیک را می توان برای به دست آوردن توکن های بیشتر استفاده نمود.

رابط کاربری صرافی پنکیک سواپ به گونه ای طراحی شده است که کاربر پسند و در دسترس باشد و آن را هم برای معامله گران با تجربه و هم برای مبتدیان مناسب می کند. این پلتفرم طیف وسیعی از ویژگی‌های معاملاتی را ارائه می‌دهد، از جمله سفارش‌های لیمیت، ترید نقطه‌ای، و حتی معاملات آپشن از طریق ادغام آن با پلتفرم‌های شخص ثالث.

علاوه بر این، صرافی پنکیک سواپ اکوسیستم خود را با معرفی ویژگی ها و مشارکت های مختلف گسترش داده است. از راه‌اندازی توکن‌ها از طریق عرضه اولیه فارم (IFOs) پشتیبانی می‌کند و به پروژه‌ها اجازه می‌دهد سرمایه جمع‌آوری کنند و توکن‌های خود را مستقیماً در جامعه توزیع کنند.

عرضه اولیه فارم یا Initial Farm Offering روشی برای تامین سرمایه برای راه‌اندازی یا توسعه پروژه‌های ارز دیجیتال می باشد که  Farm، کریپتوها پیش از فهرست شدن در صرافی‌ها، پیش فروش می‌شوند. صرافی پنکیک سواپ همچنین یک سیستم قرعه کشی به نام Lottery ارائه می دهد که به کاربران فرصتی برای برنده شدن جوایز سودآور می دهد.

به طور کلی، پنکیک سواپ به عنوان یک بازیکن برجسته در فضای DeFi ظاهر شده است و یک پلت فرم غیرمتمرکز و مقرون به صرفه را برای ترید و ییلد فارمینگ یا استخراج نقدینگی به کاربران ارائه می دهد. کارمزدهای پایین، طیف گسترده ای از توکن های پشتیبانی شده و رابط کاربر پسند، آن را به یک انتخاب محبوب در میان علاقه مندان به ارزهای دیجیتال تبدیل کرده است که به دنبال مشارکت در فعالیت های مالی غیرمتمرکز هستند.

نحوه ثبت نام در صرافی پنکیک سواپ

برای ایجاد یک حساب کاربری در صرافی پنکیک سواپ، به یک کیف ارز دیجیتال اندروید، کیف پول سخت افزاری ارز دیجیتال یا هر نمونه دیگر نیاز دارید که با زنجیره هوشمند Binance (BSC) سازگار باشد. محبوب ترین گزینه های کیف پول MetaMask و Trust Wallet هستند. در ادامه یک راهنمای گام به گام برای ایجاد یک حساب کاربری در پنکیک سواپ آمده است:

یک کیف پول دیجیتال سازگار نصب کنید

• MetaMask: برای ثبت نام در صرافی پنکیک سواپ،‌ قبل از هر چیز به وب سایت https://metamask.io بروید و افزونه را برای مرورگر وب خود نصب کنید. برای ایجاد یک کیف پول جدید و ذخیره ایمن عبارت بازیابی خود، دستورالعمل های راه اندازی را دنبال کنید.
• Trust Wallet: برنامه Trust Wallet را از فروشگاه برنامه گوشی هوشمند خود (iOS یا Android) دانلود کنید و مراحل نصب را دنبال کنید. یک کیف پول جدید ایجاد کنید و عبارت بازیابی خود را ایمن ذخیره کنید.

کیف پول خود را تامین کنید

• اگر از MetaMask استفاده می کنید، باید توکن های زنجیره هوشمند بایننس (BSC) مانند BNB را خریداری کرده و به کیف پول خود منتقل کنید. می توانید BNB را از صرافی هایی مانند بایننس یا سایر پلتفرم های پشتیبانی شده خریداری کنید.
• برای Trust Wallet، می‌توانید مستقیماً توکن‌های BSC را در برنامه با استفاده از مرورگر داخلی DApp خریداری کنید.

کیف پول خود را به صرافی پنکیک سواپ وصل کنید

1. کیف پول دیجیتال خود (MetaMask یا Trust Wallet) را باز کنید و مطمئن شوید که در شبکه زنجیره هوشمند Binance هستید.
2. به وب سایت صرافی پنکیک سواپ (https://pancakeswap.finance/) بروید.
3.  برای اتصال کیف پول خود، روی دکمه اتصال “Connect” یا گزینه مشابه در وب سایت کلیک کنید.

پنکیک سواپ را در کیف پول خود تنظیم کنید

• اگر از MetaMask استفاده می کنید: پس از اتصال کیف پول خود، یک پاپ آپ ظاهر می شود. مجوزهای درخواست شده توسط صرافی پنکیک سواپ را مرور کنید و روی «Connect» کلیک کنید.

پس از اتصال، باید آدرس کیف پول خود را در گوشه سمت راست بالای رابط پنکیک سواپ ببینید.

• اگر از Trust Wallet استفاده می کنید: پس از اتصال کیف پول خود، به طور خودکار به رابط پنکیک سواپ هدایت می شوید. آدرس کیف پول شما باید در گوشه سمت راست بالا نمایش داده شود.

گذاشتن رمز عبور

1. در پنکیک سواپ، روی نماد کاربر (اغلب طرح به شکل یک شخص است) در گوشه بالا سمت راست کلیک کنید.
2. “Create Password” را انتخاب کنید و دستورالعمل ها را دنبال کنید تا یک رمز عبور امن برای حساب صرافی پنکیک سواپ خود تنظیم کنید.

تبریک می گویم! شما با موفقیت یک حساب کاربری در صرافی پنکیک سواپ ایجاد کردید. اکنون می توانید شروع به کاوش در صرافی کنید، رمزارزها را معامله کنید، نقدینگی تهیه کنید، در عرضه اولیه فارم شرکت کنید و از ویژگی های مختلف ارائه شده توسط پلتفرم لذت ببرید. به یاد داشته باشید که کیف پول و عبارت بازیابی خود را ایمن نگه دارید، زیرا برای دسترسی به وجوه شما بسیار مهم هستند.

نحوه معامله در صرافی پنکیک سواپ

حال که با صرافی پنکیک سواپ و خدمات آن آشنا شدیم،‌ یاد گرفتیم چگونه در آن ثبت نام کنیم، بیاببد نحوه معامله در این صرافی را نیز برسی کنیم. در ادامه برای راحت تر بودن شما عزیزان، این روند به شکل گام به گام آورده شده است.

مرحله ۱) کیف پول خود را وصل کنید

اطمینان حاصل کنید که کیف پول دیجیتال شما (به عنوان مثال، MetaMask یا Trust Wallet) راه اندازی شده و به شبکه زنجیره هوشمند باینانس (BSC) متصل است.
به وب سایت پنکیک سواپ (https://pancakeswap.finance/) بروید.

مرحله ۲) جفت معاملاتی مدنظر را انتخاب کنید

1. در رابط پنکیک سواپ، روی تب معامله “Trade” واقع در گوشه سمت چپ بالا کلیک کنید.
2. در قسمت «From»، ارزی را که می‌خواهید معامله کنید، از فهرست کشویی انتخاب کنید.
3. در قسمت «To»، ارزی را که می‌خواهید به دست آورید، از لیست کشویی انتخاب کنید.

مرحله ۳) ویژگی‌های ترید را تنظیم کنید (اختیاری)

در صورت تمایل می توانید ویژگی‌های معاملات را تنظیم کنید.

• تحمل اسلیپیج (Slippage tolerance): این گزینه نشان دهنده حداکثر اختلاف قیمت قابل قبول بین انجام معامله و اجرای آن و در واقع انحراف کلی از تعداد توکنی است که توقع دریافت آن را دارید.
• مهلت تراکنش: این محدودیت زمانی برای تایید تراکنش است..

مرحله ۴) مقدار ترید را مشخص کنید

مقداری را که می خواهید معامله کنید در قسمت «from» وارد کنید. مبلغ مربوطه ای که دریافت خواهید کرد به طور خودکار محاسبه و در قسمت “to” نمایش داده می شود.

مرحله ۵) بررسی و تایید معامله

جزئیات تراکنش، از جمله مبلغ و جفت معامله را دوباره بررسی کنید.

اطمینان حاصل کنید که نرخ ارز نمایش داده شده و خروجی مورد انتظار رضایت بخش است.

برای ادامه معامله، روی دکمه “Swap” کلیک کنید.

مرحله ۶) تراکنش را در کیف پول خود تأیید کنید

یک پاپ آپ کیف پول ظاهر می شود که جزئیات تراکنش و هزینه های گس را نشان می دهد.

اطلاعات را بررسی کنید و با کلیک کردن بر روی “Confirm” یا گزینه مشابه تراکنش را در کیف پول خود تأیید کنید.

منتظر بمانید تا تراکنش در بلاک چین پردازش و تایید شود. این کار ممکن است چند لحظه طول بکشد، بسته به ازدحام شبکه.

مرحله ۷) ترید را تأیید کنید

پس از تایید تراکنش، توکن ها مبادله شده و توکن های به دست آمده در کیف پول شما ظاهر می شوند.

تبریک می گویم! شما با موفقیت در صرافی پنکیک سواپ معامله کردید. به یاد داشته باشید که کارمزدهای گس مرتبط با تراکنش خود را در نظر بگیرید و به تحمل لغزش توجه داشته باشید و برای اطمینان از صحت، همیشه قبل از تأیید، جزئیات تراکنش خود را بررسی کنید.

خلاصه

صرافی پنکیک سواپ از نمونه های بهترین صرافی ارز دیجیتال خارجی است، که به عنوان یک صرافی برجسته در فضای DeFi ظاهر شده است. این صرافی یک پلت فرم غیرمتمرکز و مقرون به صرفه را برای ترید و ییلد فارمینگ یا استخراج نقدینگی به کاربران ارائه می دهد. کارمزدهای پایین، طیف گسترده ای از توکن های پشتیبانی شده و رابط کاربر پسند، پنکیک سواپ را به یک انتخاب محبوب در میان علاقه مندان به ارزهای دیجیتال تبدیل کرده است که به دنبال مشارکت در فعالیت های مالی غیرمتمرکز هستند.

صرافی ارز دیجیتال بدون احراز هویت (NO KYC) به یک صرافی ارز دیجیتال اشاره دارد که به کاربران اجازه می‌دهد بدون انجام فرآیند احراز هویت با ارزهای دیجیتال معامله کنند. KYC یک الزام قانونی است که مؤسسات مالی و برخی صرافی‌های ارزهای دیجیتال را موظف می‌کند تا هویت مشتریان خود را با جمع‌آوری اطلاعات شخصی و اسناد شناسایی تأیید کنند. در این مقاله با بروکرلند همراه باشید تا به بررسی نکات مثبت و منفی یک صرافی خارجی بدون احراز هویت و معرفی ۵ تا از بهترین این صرافی ها بپردازیم.

صرافی ارز دیجیتال بدون احراز هویت و نکات مثبت و منفی آن

در یک صرافی ارز دیجیتال بدون احراز هویت، کاربران می‌توانند بدون افشای اطلاعات شخصی خود مانند نام، آدرس یا اسناد شناسایی مانند گذرنامه یا گواهینامه رانندگی، افتتاح حساب کرده و به معامله کریپتوکارنسی بپردازند. این به افراد اجازه می دهد تا حریم خصوصی خود را حفظ کرده و رمزارزها را به صورت ناشناس تر معامله کنند. در حالی که یک صرافی ارز دیجیتال بدون احراز هویت مزیت حفظ حریم خصوصی کاربر را ارائه می دهد، مهم است که توجه داشته باشید که ممکن است پیامدها و جنبه های منفی خود را نیز داشته باشد.

• نکات مثبت:

حریم خصوصی: یک صرافی خارجی بدون احراز هویت یا همان صرافی‌های No-KYC با عدم نیاز به اطلاعات شخصی گسترده یا احراز هویت، حریم خصوصی کاربر را در اولویت قرار می‌دهند و به کاربران اجازه می‌دهند ارزهای دیجیتال را با سطح مشخصی از ناشناس بودن معامله کنند.

دسترسی: یک صرافی ارز دیجیتال بدون احراز هویت عموماً برای کاربرانی از مکان‌ها و پیشینه‌های مختلف باز است، زیرا الزامات سخت‌گیرانه‌ای ندارند که ممکن است افرادی را که مدارک شناسایی خاصی ندارند، حذف کنند.

کنترل کاربر: یک صرافی خارجی بدون احراز هویت اغلب به صورت غیرمتمرکز یا همتا به همتا عمل می‌کنند و به کاربران امکان کنترل بیشتری بر وجوه و تراکنش‌های خود بدون اتکا به یک نهاد یا مرجع مرکزی می‌دهند.

شروع سریع: کاربران اغلب می‌توانند بدون نیاز به گذراندن فرآیندهای احراز هویت و تایید طولانی، به سرعت شروع به کار کنند.

• نکات منفی:

خطرات امنیتی: عدم احراز هویت در یک صرافی ارز دیجیتال بدون احراز هویت می‌تواند کلاهبرداران را به این پلتفرم‌ها جذب کند و خطر فعالیت‌های کلاهبرداری و از دست دادن احتمالی وجوه را افزایش دهد.

نظارت و مقررات: عملکرد یک صرافی خارجی بدون احراز هویت ممکن است منجر به مشکلات بالقوه نظارتی در برخی از حوزه‌های قضایی شود. دولت‌ها و نهادهای نظارتی موضع‌گیری‌های متفاوتی در مورد الزامات KYC دارند و کاربران باید از مقررات محلی آگاه باشند..

کاهش اعتماد: عدم تأیید هویت کاربر در یک صرافی خارجی بدون احراز هویت، ممکن است اعتماد بین معامله‌گران را کاهش دهد. این عدم اعتماد می‌تواند منجر به خطرات بیشتر کلاهبرداری یا اختلاف در حین معاملات شود.

پشتیبانی محدود: یک صرافی خارجی بدون احراز هویت ممکن است پشتیبانی مشتری محدود یا بدون پشتیبانی داشته باشند، زیرا اغلب حریم خصوصی کاربر را بر ویژگی‌های سنتی خدمات مشتری اولویت می‌دهند.

توجه به این نکته مهم است که نکات ذکر شده در بالا مشاهدات کلی هستند و ممکن است به طور یکسان برای همه مبادلات بدون KYC اعمال نشوند. هر صرافی ارز دیجیتال بدون احراز هویت ویژگی‌ها و شرایط خاص خود را دارد، بنابراین بسیار مهم است که قبل از استفاده از آن برای نیازهای معاملاتی، شهرت، اقدامات امنیتی و بازخورد کاربران صرافی را بررسی و ارزیابی کنید.

معرفی ۵ نمونه از بهترین صرافی خارجی بدون احراز هویت

در اینجا پنج صرافی خارجی بدون احراز هویت برای ارز دیجیتال که محبوب هستند با معرفی و بررسی کامل هر یک آورده شده است:

صرافی ارز دیجیتال بدون احراز هویت dYdX

مطمئنا اگر قرار باشد به بررسی و معرفی بهترین صرافی خارجی بدون احراز هویت بپردازیم باید این لیست را با صرافی dydx شروع کنیم،‌چرا که از بهترین و محبوب ترین این صرافی ها می باشد.

ویژگی های کلیدی:

• پلت فرم معاملاتی غیرمتمرکز
• یک صرافی ارز دیجیتال بدون احراز هویت با اولویت حریم خصوصی و حفظ ناشناس بودن کاربران است
• هزینه های کم
• معاملات بدون گس (کمیسیون)
• رابط تجاری کارآمد
• سطوح پایین تر وثیقه در مقابل رقبا در این صرافی ارز دیجیتال بدون احراز هویت
• نرخ بهره پویا

صرافی ارز دیجیتال بدون احراز هویت Bisq

Bisq که قبلا با نام Bitsquare شناخته می شد، یک صرافی غیرمتمرکز و منبع باز همتا به همتا است که بدون نیاز به یک مرجع مرکزی کار می کند. هدف آن ارائه یک پلتفرم به کاربران برای ترید رمزارزهای پایه و در عین حال اولویت دادن به حریم خصوصی و حفظ ناشناس بودن کاربران است. در اینجا برخی از ویژگی ها و جنبه های کلیدی Bisq آورده شده است:

غیر متمرکز: Bisq یک صرافی غیرمتمرکز ارز دیجیتال است، به این معنی که هیچ مقام مرکزی یا واسطه ای وجود ندارد که صرافی را کنترل کند. این ماهیت حریم خصوصی و امنیت معاملات را افزایش می دهد.

حریم خصوصی و ناشناس بودن: Bisq با پیاده سازی ویژگی های مختلف متمرکز بر حریم خصوصی بر حریم خصوصی کاربر تأکید می کند و نیازی به کاربران برای افشای اطلاعات شخصی یا تأیید ندارد. کاربران بر روی داده های خود کنترل دارند و می توانند در طول فرآیند ترید ناشناس باقی بمانند.

امنیت: Bisq از یک سیستم امانی چند امضایی (multi-signature ) برای اطمینان از مدیریت امن وجوه در طول تراکنش ها استفاده می کند. این صرافی خارجی بدون احراز هویت همچنین از یک سیستم داوری غیرمتمرکز برای حل و فصل اختلافات بین معامله گران بهره می‌برد.

ارائه طیف گسترده ای از رمزارزها: صرافی ارز دیجیتال بدون احراز هویت Bisq از ترید کربپتوهای متعدد، از جمله گزینه های محبوب مانند بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، مونرو و بسیاری دیگر پشتیبانی می کند. کاربران می توانند با استفاده از این ارزها مستقیماً با یکدیگر معامله کنند.

رابط کاربر پسند: Bisq یک رابط بصری و کاربرپسند ارائه می دهد که فرآیند خرید و فروش را ساده می کند. این پلتفرم دستورالعمل‌ها و راهنمایی‌های واضحی را برای اطمینان از تجربه ترید یکپارچه ارائه می‌کند.

نرم افزار منبع باز یا اپن سورس: پایگاه کد این صرافی خارجی بدون احراز هویت منبع باز است و به کاربران و توسعه دهندگان این امکان را می دهد تا بررسی کنند و در توسعه آن مشارکت داشته باشند. این شفافیت به تضمین امنیت و قابلیت اطمینان پلت فرم کمک می کند.

صرافی خارجی بدون احراز هویت Hodl Hodl

Hodl Hodl یک صرافی ارز دیجیتال بدون احراز هویت کریپتو همتا به همتا است که بر حریم خصوصی کاربر تمرکز دارد و معاملات مستقیم بین خریداران و فروشندگان را تسهیل می کند. در اینجا برخی از ویژگی ها و جنبه های اصلی این صرافی آورده شده است:

بدون احراز هویت: Hodl Hodl کاربران را ملزم به تکمیل فرآیندهای تأیید KYC نمی‌کند و از حفظ حریم خصوصی و ناشناس بودن معامله‌گران اطمینان می‌دهد. کاربران می توانند بدون افشای اطلاعات شخصی، حساب ایجاد کرده و معامله کنند.

سیستم چند امضایی: صرافی خارجی بدون احراز هویت Hodl Hodl از یک سیستم امانی چند امضایی برای تضمین وجوه در طول معاملات استفاده می‌کند. این سیستم شامل کلیدهای متعددی است که توسط طرفین درگیر نگهداری می شود، خطر کلاهبرداری را به حداقل می رساند و امنیت بیشتری را برای معامله گران فراهم می کند.

معامله جهانی: Hodl Hodl خریداران و فروشندگان را از سراسر جهان به یکدیگر متصل می کند و به آنها اجازه می دهد ارزهای دیجیتال را مستقیماً با یکدیگر معامله کنند. این پلتفرم از موارد مختلف از جمله بیت کوین، اتریوم، لایت کوین و غیره پشتیبانی می کند.

اقدامات امنیتی: صرافی ارز دیجیتال بدون احراز هویت Hodl Hodl امنیت را در اولویت قرار می دهد و اقداماتی را برای محافظت از سرمایه و داده های کاربران انجام می دهد. این صرافی بیت کوین های کاربران را در کیف پول های چند امضایی ذخیره می کند و از قراردادهای هوشمند برای تراکنش های امن استفاده می کند.

گزینه های قرارداد: Hodl Hodl انواع مختلفی از قراردادها را برای تطبیق ترجیحات مختلف ارائه می دهد. کاربران می توانند برای برآوردن نیازهای معاملاتی خاص خود، بین قراردادهایی مانند «خرید»، «فروش»، «وام» و «مبادله» یکی را انتخاب کنند.

رویکرد غیر حضانت: صرافی خارجی بدون احراز هویت Hodl Hodl از یک مدل غیر حضانت پیروی می کند، به این معنی که صرافی وجوه کاربران را نگه نمی دارد. این امر خطر هک یا سرقت داخلی را کاهش می دهد زیرا معامله گران کنترل دارایی خود را در طول فرآیند معاملاتی حفظ می کنند.

سیستم شهرت: Hodl Hodl یک سیستم شهرت و بررسی عملکرد را در خود جای داده است که به معامله گران اجازه می دهد تا بر اساس تاریخچه معاملات و تعاملات خود شهرت ایجاد کنند. این سیستم به کاربران کمک می کند تا قابلیت اطمینان و قابل اعتماد بودن طرفین را ارزیابی کنند.

صرافی خارجی بدون احراز هویت LocalCoinSwap

LocalCoinSwap یک صرافی خارجی بدون احراز هویت همتا به همتا است که به کاربران امکان می دهد مستقیماً با یکدیگر رمزارزها را خریداری و بفروشند. این صرافی یک بازار غیرمتمرکز ارائه می دهد که در آن معامله گران می توانند در معاملات ایمن شرکت کنند و در عین حال حریم خصوصی و ناشناس بودن کاربر را در اولویت قرار دهند. در اینجا برخی از ویژگی ها و جنبه های کلیدی LocalCoinSwap آورده شده است:

معامله همتا به همتا: صرافی خارجی بدون احراز هویت LocalCoinSwap معامله مستقیم بین خریداران و فروشندگان را تسهیل می کند و نیاز به واسطه ها را از بین می برد. کاربران می توانند با یکدیگر تعامل داشته باشند، قیمت ها، روش های پرداخت و شرایط معامله را از طریق سیستم پیام رسان پلت فرم مذاکره کنند.

بدون تأیید KYC: این صرافی ارز دیجیتال بدون احراز هویت بوده و کاربران را ملزم به تکمیل تأیید نمی‌کند، و افراد را قادر می‌سازد تا حریم خصوصی خود را حفظ کنند و بدون ارائه اطلاعات شخصی یا شناسایی، با ارزهای دیجیتال معامله کنند.

انتخاب گسترده ای از ارزهای رمزنگاری شده: LocalCoinSwap از طیف گسترده ای از ارزهای دیجیتال، از جمله بیت کوین (BTC)، اتریوم (ETH)، ریپل (XRP)، لایت کوین (LTC) و بسیاری دیگر پشتیبانی می کند. کاربران می توانند ارزهای مختلف را مستقیماً روی پلتفرم این صرافی ارز دیجیتال بدون احراز هویت معامله کنند.

سیستم سپرده غیرمتمرکز: LocalCoinSwap از یک سیستم سپرده غیرمتمرکز برای اطمینان از معاملات ایمن و قابل اعتماد استفاده می کند. هنگام شروع تراکنش، ارز دیجیتال فروشنده در امان نگه داشته می شود تا زمانی که خریدار پرداخت را تایید کند. این سیستم به جلوگیری از تقلب کمک می کند و از منافع هر دو طرف درگیر در معامله محافظت می کند.

گزینه های پرداخت چندگانه: LocalCoinSwap گزینه های پرداخت متنوعی را برای مطابقت با ترجیحات و نیازهای محلی کاربران ارائه می دهد. بسته به انتخاب های ارائه شده توسط فروشندگان، این گزینه ها ممکن است شامل نقل و انتقالات بانکی، سپرده های نقدی، سیستم های پرداخت آنلاین و روش های دیگر در این صرافی ارز دیجیتال بدون احراز هویت باشد.

پلتفرم امن و کاربر پسند: LocalCoinSwap امنیت پلتفرم خود و منابع مالی کاربران را در اولویت قرار می دهد. این صرافی خارجی بدون احراز هویت، از اقدامات امنیتی مختلفی از جمله ارتباطات رمزگذاری شده، کیف پول های چند امضایی و احراز هویت دو مرحله ای (2FA) استفاده می کند. رابط کاربری به گونه ای طراحی شده است که بصری و کاربر پسند باشد، و کار معامله گران را برای حرکت و مشارکت در معاملات آسان می کند.

اشتراک گذاری جامعه و درآمد: LocalCoinSwap جامعه خود را در فرآیندهای تصمیم گیری مشارکت می دهد و درآمد را از طریق سیستم Cryptoshare خود با دارندگان توکن به اشتراک می گذارد. این رویکرد حس مالکیت و مشارکت را در بین کاربران پلتفرم تقویت می کند.

صرافی ارز دیجیتال بدون احراز هویت ChangeNOW

ChangeNOW یک صرافی خارجی بدون احراز هویت است که به صورت No-KYC  عمل می کند و به کاربران امکان می دهد بدون انجام تأیید هویت، ارزهای دیجیتال را مبادله کنند. تمرکز آن بر ارائه یک تجربه بدون درز و کاربر پسند با حفظ حریم خصوصی کاربر است. در اینجا برخی از ویژگی ها و جنبه های کلیدی آن آورده شده است:

بدون تأیید KYC: صرافی ارز دیجیتال بدون احراز هویت ChangeNOW به کاربران نیازی به تکمیل تأیید ندارد. این بدان معناست که کاربران می‌توانند بدون افشای اطلاعات شخصی یا هویت خود، ارزهای دیجیتال را مبادله کنند و حریم خصوصی خود را در طول فرآیند حفظ کنند.

طیف گسترده ای از ارزهای رمزنگاری شده: ChangeNOW از مجموعه گسترده ای از ارزهای رمزنگاری شده، از جمله ارزهای رمزپایه اصلی مانند بیت کوین (BTC)، اتریوم (ETH)، ریپل (XRP)، لایت کوین (LTC) و آلت کوین های متعدد پشتیبانی می کند. کاربران به راحتی می توانند یک ارز را با ارز دیگر مبادله کنند و به طیف متنوعی از جفت ارزهای معاملاتی دسترسی داشته باشند.

مدل غیر حضانت: ChangeNOW به عنوان یک صرافی خارجی بدون احراز هویت غیر حافظ عمل می کند، به این معنی که وجوه کاربران را نگه نمی دارد. این امر خطر هک احتمالی یا سرقت داخلی را کاهش می دهد، زیرا کاربران کنترل و مالکیت کامل ارزهای خود را در طول فرآیند مبادله دارند.

مبادلات فوری: ChangeNOW بر ارائه تراکنش های سریع و بدون درز تمرکز دارد. کاربران می توانند از مبادلات تقریباً فوری لذت ببرند، با این پلتفرم به طور خودکار بهترین نرخ های موجود را در چندین صرافی پیدا می کند و معامله را به سرعت انجام می دهد.

رابط کاربر پسند: صرافی ارز دیجیتال بدون احراز هویت ChangeNOW یک رابط کاربر پسند و بصری ارائه می دهد که برای ساده سازی فرآیند مبادله برای معامله گران مبتدی و با تجربه طراحی شده است. این پلتفرم دستورالعمل‌ها و راهنمایی‌های واضحی را ارائه می‌دهد و به کاربران کمک می‌کند تا تبادلات را انجام دهند.

نرخ های ثابت و شناور: ChangeNOW هر دو نرخ ارز ثابت و شناور را ارائه می دهد. نرخ‌های ثابت به کاربران اجازه می‌دهند ارزهای دیجیتال را با نرخ خاصی که در زمان معامله مشاهده می‌کنند مبادله کنند، در حالی که نرخ‌های شناور نرخ‌های بازار را در زمان واقعی ارائه می‌کنند که ممکن است در طول فرآیند مبادله نوسان داشته باشند.

پشتیبانی مشتری: ChangeNOW پشتیبانی مشتری را برای کمک به کاربران در مورد هر گونه سؤال یا مشکلی که ممکن است با آن مواجه شوند ارائه می دهد. کاربران می توانند از طریق کانال های مختلف از جمله ایمیل و چت زنده با تیم پشتیبانی این صرافی خارجی بدون احراز هویت ارتباط برقرار کنند.

لطفاً توجه داشته باشید که چشم‌انداز ارزهای دیجیتال دائماً در حال تغییر است و ممکن است صرافی ارز دیجیتال بدون احراز هویت جدیدی یا تغییراتی در سیاست‌های صرافی‌های موجود رخ دهد. بنابراین، مهم است که تحقیقات و بررسی های لازم را برای اطمینان از مناسب بودن، قابلیت اطمینان و امنیت هر صرافی ای که انتخاب می کنید انجام دهید.

نتیجه

در حالی که یک صرافی ارز دیجیتال بدون احراز هویت که به کاربران اجازه ی افتتاح حساب بدون احراز هویت را می‌دهد، مزیت حفظ حریم خصوصی کاربر را ارائه می دهد، مهم است که توجه داشته باشید که ممکن است پیامدهایی از نظر مقررات و امنیت داشته باشد. احراز هویت معمولاً برای جلوگیری از فعالیت‌های متقلبانه، پولشویی و سایر معاملات غیرقانونی اجرا می‌شود. با حذف تأیید KYC، کاربر ممکن است حریم خصوصی را افزایش دهد، اما همچنین ممکن است پلتفرم را در معرض خطرات بالقوه قرار دهد و عوامل مخرب را جذب کند.

شایان ذکر است که چشم انداز نظارتی پیرامون مبادلات ارزهای دیجیتال و الزامات KYC می تواند بسته به حوزه قضایی متفاوت باشد. کاربران باید از الزامات قانونی و مقررات قابل اعمال در کشور محل اقامت خود آگاه باشند و هنگام انتخاب برای معامله در یک صرافی خارجی بدون احراز هویت تصمیمات آگاهانه بگیرند.

صرافی غیرمتمرکز ارز دیجیتال (DEX) پلتفرمی است که کاربران را قادر می‌سازد تا دارایی‌های دیجیتال را مستقیماً بدون نیاز به یک واسطه مرکزی با یکدیگر معامله کنند. برخلاف صرافی‌های متمرکز سنتی، که در آن کاربران وجوه خود را در صرافی واریز می‌کنند و برای تسهیل تراکنش‌ها به صرافی تکیه می‌کنند، این صرافی ها بر روی یک شبکه غیرمتمرکز عمل می‌کنند که معمولاً از فناوری بلاک چین استفاده می‌کنند. با این مقاله از بروکرلند همراه باشید تا به بررسی این صرافی ها بپردازیم.

صرافی غیرمتمرکز ارز دیجیتال چیست؟

در یک صرافی غیرمتمرکز ارز دیجیتال، معاملات از طریق قراردادهای هوشمند انجام می‌شوند که قراردادهای خوداجرا بر روی یک بلاک چین نوشته شده‌اند. این قراردادهای هوشمند فرآیند تطبیق سفارشات خرید و فروش را خودکار می کند و انتقال امن دارایی ها را بین طرف های درگیر در تجارت تضمین می کند.

• ویژگی های کلیدی صرافی های غیرمتمرکز ارز دیجیتال عبارتند از:

تجارت همتا به همتا(Peer-to-Peer): صرافی غیرمتمرکز ارز دیجیتال معاملات مستقیم همتا به همتا را تسهیل می کنند و به کاربران اجازه می دهند بدون دخالت یک واسطه متمرکز با یکدیگر تعامل داشته باشند. کاربران کنترل وجوه خود را حفظ می کنند و معاملات را مستقیماً از کیف پول ارز دیجیتال اندروید یا دیگر نوع شخصی خود انجام می دهند.

حذف نیاز به اعتماد به یک نهاد: هدف صرافی غیر متمرکز ارز دیجیتال حذف نیاز به اعتماد به یک نهاد متمرکز با استفاده از اهرم امنیت و شفافیت فناوری بلاک چین است. معاملات بر اساس قوانین از پیش تعیین شده تعریف شده در قراردادهای هوشمند انجام می شود و خطر تقلب یا دستکاری را کاهش می دهد.

امنیت: صرافی غیرمتمرکز ارز دیجیتال امنیت وجوه کاربران را در اولویت قرار می دهند. از آنجایی که دارایی ها تا پایان معاملات در کیف پول سخت افزاری ارز دیجیتال یا هر نوع دیگر از آن که متعلق به کاربران است باقی می مانند، خطر به خطر افتادن وجوه به دلیل هک مبادلات در مقایسه با صرافی های متمرکز به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.

حریم خصوصی: صرافی غیرمتمرکز اغلب حریم خصوصی کاربران را با اجازه دادن به کاربران برای ترید مستعار بدون نیاز به فرآیندهای احراز هویت یا افشای اطلاعات شخصی در اولویت قرار می دهند.

دسترسی جهانی: صرافی غیر متمرکز ارز دیجیتال برای هر کسی که به اینترنت متصل است در دسترس است و کاربران را از سراسر جهان قادر می سازد بدون محدودیت جغرافیایی در فعالیت های تجاری شرکت کنند. این دسترسی جهانی، شمول مالی را ترویج می‌کند و امکان ایجاد یک اکوسیستم متنوع‌تر و غیرمتمرکز را فراهم می‌کند.

کارمزد کمتر: این صرافی ها معمولاً در مقایسه با صرافی های متمرکز کارمزد کمتری دارند. این به این دلیل است که صرافی غیرمتمرکز ارز دیجیتال هزینه های مربوط به حفظ زیرساخت متمرکز را حذف می کنند و نیاز به واسطه ها را کاهش می دهند و در نتیجه کارمزدهای معاملاتی را برای کاربران کاهش می دهند.

توجه به این نکته مهم است که در حالی که صرافی های غیرمتمرکز چندین مزیت را ارائه می دهند، اما با چالش هایی مانند محدودیت نقدینگی و پیچیدگی های تجربه کاربر نیز مواجه هستند. با این حال، پیشرفت‌های جاری در پروتکل‌های نقدینگی غیرمتمرکز و بهبود رابط‌های کاربری به طور فعال به این چالش‌ها پرداخته و راه را برای پذیرش گسترده‌تر مبادلات غیرمتمرکز ارز دیجیتال هموار می‌کند.

تفاوت صرافی غیرمتمرکز و متمرکز

صرافی های متمرکز و غیرمتمرکز در ساختار و عملکردشان تفاوت های چشمگیری دارند. یک صرافی متمرکز توسط یک مرجع مرکزی اداره می شود که تمام جنبه های پلتفرم از جمله حساب های کاربری، تراکنش ها و امنیت را کنترل می کند. کاربران باید به صرافی با وجوه خود اعتماد کنند، زیرا دارایی‌ها را به صرافی سپرده می‌کنند و در اکوسیستم آن معامله می‌کنند.

در مقابل، یک صرافی غیرمتمرکز در یک شبکه توزیع شده عمل می کند، جایی که معاملات مستقیماً بین کیف پول کاربران از طریق قراردادهای هوشمند انجام می شود. این امر نیاز به اعتماد به یک مقام مرکزی را از بین می برد، زیرا کاربران همیشه کنترل بر وجوه خود را حفظ می کنند. صرافی‌های متمرکز اغلب از کاربران می‌خواهند که مراحل احراز هویت گسترده‌ای را انجام دهند، که حریم خصوصی را به خطر می‌اندازد، در حالی که صرافی‌ غیرمتمرکز ناشناس بودن بیشتری را ارائه می‌دهند.

با این حال، صرافی‌های متمرکز معمولا نقدینگی بالاتر و سرعت تراکنش‌های سریع‌تری ارائه می‌کنند، در حالی که صرافی‌ غیرمتمرکز می‌تواند با چالش‌های نقدینگی و زمان معاملات کندتر مواجه شوند. در نهایت، انتخاب بین مبادلات متمرکز و غیرمتمرکز به ترجیحات فردی در مورد اعتماد، کنترل، حریم خصوصی و تجربه تجاری بستگی دارد.

چند نمونه از صرافی غیرمتمرکز ارز دیجیتال

موارد زیادی از صرافی غیرمتمرکز ارز دیجیتال (DEX) در بازار موجود است. در اینجا چند نمونه معروف از آنها آورده شده است:

یونی سواپUniswap

Uniswap یکی از محبوب ترین صرافی غیرمتمرکز بوده که بر روی بلاک چین اتریوم ساخته شده است. این مدل از مدل سازندگان خودکار بازار (AMM) استفاده می کند و به کاربران اجازه می دهد تا توکن های ERC-20 را مستقیماً از کیف پول خود معامله کنند. Uniswap به دلیل سادگی، استخرهای نقدینگی و حاکمیت جامعه محور شناخته شده است.

پنکیک سواپ PancakeSwap

پنکیک سواپ یک صرافی غیرمتمرکز ارز دیجیتال است که بر روی زنجیره هوشمند Binance (BSC) ساخته شده است. این مدل AMM مشابه Uniswap را ارائه می دهد اما در اکوسیستم BSC عمل می کند. PancakeSwap به دلیل هزینه تراکنش های پایین تر در مقایسه با شبکه اتریوم محبوبیت پیدا کرد.

سوشی سواپ SushiSwap

SushiSwap یکی دیگر از نمونه های صرافی غیرمتمرکز است که از Uniswap جدا شده است. این بر روی بلاک چین اتریوم کار می کند و ویژگی های اضافی مانند تولید محصول و سهام را ارائه می دهد. هدف SushiSwap ارائه انگیزه های بیشتر به ارائه دهندگان نقدینگی است و توکن اصلی خود، SUSHI را برای مشارکت در این پلتفرم ارائه می دهد.

Curve Finance

Curve Finance یک صرافی غیرمتمرکز است که به طور خاص برای معاملات استیبل کوین طراحی شده است. بر روی اسلیپیج کم و کارمزدهای کم تمرکز دارد و برای معامله گرانی که به دنبال مبادله استیبل کوین با حداقل تاثیر قیمت هستند مناسب است. Curve Finance به خاطر استخرهای نقدینگی خود که از استیبل کوین های مختلف تشکیل شده است، شناخته شده است.

1inch

1inch یک صرافی غیرمتمرکز ارز دیجیتال است که نقدینگی را از چندین DEX تامین می‌کند تا بهترین نرخ‌های معاملاتی ممکن را در اختیار کاربران قرار دهد. این نقدینگی از صرافی غیرمتمرکز ارز دیجیتال مختلف، از جمله Uniswap، SushiSwap و موارد دیگر را ترکیب می کند تا به کاربران قیمت های رقابتی برای معاملات خود ارائه دهد.

شبکه Kyber: شبکه Kyber یک پروتکل نقدینگی غیرمتمرکز است که عملکرد صرافی غیرمتمرکز ارز دیجیتال را در برنامه های مختلف تقویت می کند. این امکان تبادل توکن را فراهم می کند و ادغام توکن ها را در کیف پول ها، برنامه های غیرمتمرکز (dApps) و دیگر پلتفرم ها تسهیل می کند. شبکه Kyber نقدینگی را از منابع مختلف جمع‌آوری می‌کند تا قابلیت‌های معاملاتی کارآمد را ارائه دهد.

Balancer

Balancer یک صرافی غیر متمرکز و مدیر پورتفولیو خودکار است که کاربران را قادر می‌سازد تا استخرهای نقدینگی را با چندین توکن و وزن‌های متفاوت ایجاد و مدیریت کنند. این صرافی امکان تخصیص دارایی های قابل تنظیم را فراهم می کند و فرصت هایی را برای تامین کنندگان نقدینگی فراهم می کند تا کارمزدها و مشوق ها را کسب کنند.

این مثال‌ها طیفی از صرافی‌های غیرمتمرکز را نشان می‌دهند که بر روی بلاک‌چین‌های مختلف کار می‌کنند و ویژگی‌های مختلفی را ارائه می‌کنند. توجه به این نکته مهم است که چشم‌انداز مبادلات غیرمتمرکز پویا است و پلتفرم‌های جدید همچنان با تکامل فناوری ظهور می‌کنند. کاربران باید قبل از درگیر شدن در هر صرافی غیرمتمرکز، تحقیقات و بررسی های لازم را انجام دهند.

نقاط منفی صرافی غیر متمرکز

درست است که در بالا به مزایا و ویژگی های مثبتی که یک صرفی غیرمتمرکز ارائه می دهد گفتیم، اما برخی از معایب نیز شامل حال ایت صرافی ها میشود که در  اینجا چند نکته قابل تامل از این معایب آورده شده است:

چالش های نقدینگی: نقدینگی یک چالش مهم برای بسیاری از نمونه های صرافی غیرمتمرکز ارز دیجیتال است. در مقایسه با صرافی‌های متمرکز، که از حجم معاملات بزرگ و خدمات بازارساز سود می‌برند، صرافی غیرمتمرکز اغلب برای حفظ نقدینگی عمیق در تمام جفت‌ ارزهای معاملاتی با مشکل مواجه هستند. این امر می‌تواند منجر به اسپرد پیشنهادات خرید و فروش بالاتر و لغزش شود و اجرای کارآمد معاملات بزرگ را چالش‌برانگیزتر کند.

گزینه های معاملاتی محدود: یک صرافی غیر متمرکز ممکن است انتخاب محدودتری از جفت های معاملاتی در مقایسه با صرافی های متمرکز داشته باشند. آنها معمولاً بر روی توکن هایی تمرکز می کنند که در یک شبکه بلاک چین کار می کنند. این به این معنی است که کاربران ممکن است به طیف گسترده ای از دارایی ها یا رمز ارزهای خاص موجود در صرافی های متمرکز دسترسی نداشته باشند.

پیچیدگی و تجربه کاربری: استفاده از یک صرافی غیرمتمرکز ارز دیجیتال می‌تواند پیچیده‌تر باشد، مخصوصاً برای تازه واردان به فضای ارزهای دیجیتال. تعامل با قراردادهای هوشمند، مدیریت کلیدهای خصوصی و درک پیچیدگی های استخرهای نقدینگی ممکن است به سطح معینی از دانش فنی نیاز داشته باشد. رابط های کاربری DEX ها نیز ممکن است در مقایسه با صرافی های متمرکز کمتر بصری باشند و به طور بالقوه موانعی برای ورود ایجاد کنند.

سرعت و هزینه تراکنش: صرافی غیرمتمرکز که در شبکه‌های بلاک چین کار می‌کند، می‌تواند در معرض ازدحام شبکه قرار بگیرند و در نتیجه سرعت تراکنش‌ها کندتر و هزینه‌ها بیشتر شود. مقیاس‌پذیری محدود بلاک‌چین‌های خاص می‌تواند بر تجربه کاربر تأثیر بگذارد و تراکنش‌ها را گران‌تر کند، به‌ویژه در دوره‌های فعالیت بالای شبکه.

چالش های نظارتی: محیط نظارتی پیرامون صرافی غیرمتمرکز هنوز در بسیاری از حوزه های قضایی در حال تحول است. در حالی که ماهیت این صرافی ها حریم خصوصی را فراهم می کند و از نیاز به احراز هویت کاربر جلوگیری می کند، همچنین نگرانی هایی را برای انطباق با مقررات، به ویژه در مورد الزامات ضد پولشویی (AML) و شناخت مشتری (KYC) ایجاد می کند. تحولات نظارتی ممکن است در آینده بارهای انطباق یا محدودیت هایی را بر عملیات یک صرافی غیرمتمرکز ارز دیجیتال تحمیل کند.

ریسک های قرارداد هوشمند: صرافی غیرمتمرکز ارز دیجیتال برای اجرای معاملات به قراردادهای هوشمند متکی هستند. در حالی که قراردادهای هوشمند برای ایمن بودن طراحی شده اند، اما از آسیب پذیری ها یا خطاهای کدگذاری مصون نیستند. در گذشته، برخی از DEX ها سوء استفاده یا آسیب پذیری های قرارداد هوشمند را تجربه کرده اند که منجر به خسارات مالی برای کاربران می شود. کاربران باید محتاط باشند و هنگام تعامل با یک صرافی غیرمتمرکز دقت لازم را انجام دهند.

عدم پشتیبانی مشتری: برخلاف صرافی های متمرکز که اغلب مکانیزم های پشتیبانی مشتری و رفع سوالات را ارائه می دهند، یک صرافی غیرمتمرکز معمولاً به صورت غیرمتمرکز و بدون یک مرجع متمرکز عمل می کنند. این بدان معنی است که اگر کاربران با هر گونه مشکل یا سوالی مواجه شوند، ممکن است راه های محدودی برای حل و فصل یا کمک وجود داشته باشد.

توجه به این نکته مهم است که اکوسیستم صرافی غیرمتمرکز به طور مداوم در حال تحول است و بسیاری از این چالش‌ها به طور فعال توسط توسعه‌دهندگان، پروژه‌ها و جامعه گسترده‌تر ارزهای دیجیتال مورد توجه قرار می‌گیرند. نوآوری‌های در حال انجام، مانند پروتکل‌های نقدینگی غیرمتمرکز و بهبود در رابط‌های کاربری، با هدف کاهش برخی از این ایرادات و ارتقای تجربه کلی کاربر از یک صرافی غیر متمرکز انجام می‌شود.

نتیجه

در یک صرافی غیرمتمرکز ارز دیجیتال، معاملات از طریق قراردادهای هوشمند خوداجرا بر روی یک بلاک چین انجام می گردد. این قراردادهای فرآیند تطبیق سفارشات خرید و فروش را خودکار می کند و از آنجایی که دارایی ها تا پایان معاملات در کیف پول شخصی کاربران باقی می ماند، خطر به خطر افتادن وجوه به دلیل هک در مقایسه با صرافی های متمرکز به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.

مزایا و ویژگی های یک صرافی غیرمتمرکز ارز دیجیتال را به گزینه ای جذاب برای کاربرانی تبدیل می کند که به دنبال افزایش امنیت، حفظ حریم خصوصی، کنترل و شفافیت در فعالیت های معاملاتی خود هستند. در حالی که صرافی غیرمتمرکز هنوز با چالش هایی مانند نقدینگی و پیجیدگی روبرو هستند، پیشرفت ها و نوآوری های مداوم در اکوسیستم غیرمتمرکز با هدف رفع این محدودیت ها و بهبود بیشتر تجربه کاربری کلی انجام می شود و انتخاب بین مبادلات متمرکز و غیرمتمرکز به ترجیح شخصی در مورد اعتماد، کنترل، حریم خصوصی و تجربه بستگی دارد

کیف پول سخت افزاری ارز دیجیتال که به عنوان کیف پول سخت افزاری یا کیف پول سرد نیز شناخته می شود، یک دستگاه فیزیکی است که برای ذخیره و مدیریت ایمن دارایی های دیجیتال شما طراحی شده است. این دستگاه ها یک راه حل ذخیره سازی آفلاین ارائه می کنند و با جدا نگه داشتن کلیدهای خصوصی از تهدیدات آنلاین، امنیت ارزهای دیجیتال شما را افزایش می دهد. در این مقاله بروکرلند ابتدا نحوه عملکرد این کیف پول ها را بررسی کرده و سپس به معرفی ۱۰ نمونه از بهترین کیف پول سخت افزاری ارز دیجیتال می پردازیم.

کیف پول سخت افزاری ارز دیجیتال چیست؟

کیف پول سخت افزاری ارز دیجیتال یک دستگاه فیزیکی است که برای ذخیره ایمن کلیدهای خصوصی مرتبط با ارز دیجیتال  شما همچون بیت کوین طراحی شده است. این نوع کیف پول ارز دیجیتال یک راه حل ذخیره سازی سرد آفلاین ارائه می دهد که از کلیدهای خصوصی شما در برابر تهدیدات آنلاین مانند هک و بدافزار محافظت می کند و یکی از امن ترین راه ها برای ذخیره ارزهای دیجیتال به حساب می آیند. در ادامه به بررسی نحوه عملکرد این بهترین کیف پول سخت افزاری ارز دیجیتال آمده است:

ذخیره سازی کلید خصوصی: هنگامی که بهترین کیف پول سخت افزاری ارز دیجیتال را راه اندازی می کنید، مجموعه ای منحصر به فرد از کلیدهای خصوصی و عمومی تولید می کند. کلید خصوصی به طور ایمن در دستگاه ذخیره می شود و هرگز آن را ترک نمی کند. این کلید خصوصی برای دسترسی و اجازه دادن به تراکنش‌های مرتبط با ارزهای شما مورد نیاز است.

عملکرد آفلاین: نمونه هایی از بهترین کیف پول سخت افزاری ارز دیجیتال برای کار آفلاین طراحی شده اند، به این معنی که در طول استفاده منظم به اینترنت متصل نیستند. این انزوا خطر حملات آنلاین را که می تواند کلیدهای خصوصی شما را به خطر بیندازد، به حداقل می رساند.

تأیید تراکنش: برای تأیید یک تراکنش، معمولاً باید با کیف پول سخت افزاری ارز دیجیتال تعامل فیزیکی داشته باشید. دستگاه جزئیات تراکنش را بر روی صفحه نمایش خود ارائه می دهد و شما باید آنها را با استفاده از دکمه ها یا صفحه لمسی تأیید و تأیید کنید. این یک لایه امنیتی اضافی با اطمینان از اینکه شما کنترل کامل بر تراکنش های در حال اجرا دارید، اضافه می کند.

تراشه امن: اکثر کیف پول‌های سخت‌افزاری یک تراشه امن Secure Element را در خود جای داده‌اند – یک تراشه مقاوم در برابر دستکاری که محافظت بیشتری برای کلیدهای خصوصی شما فراهم می‌کند. این عنصر به جلوگیری از استخراج کلید خصوصی کمک می کند حتی اگر دستگاه فیزیکی در معرض خطر باشد.

سازگاری: اکثر گزینه های بهترین کیف پول سخت افزاری ارز دیجیتال با کریپتوهای مختلف سازگار هستند و معمولاً طیف گسترده ای از دارایی های دیجیتال را پشتیبانی می کنند. موارد محبوب اغلب نرم‌افزارهای همراه یا افزونه‌های مرورگر را ارائه می‌کنند که به شما امکان می‌دهند ارزهای خود را مدیریت کرده و با آن‌ها تعامل داشته باشید.

با استفاده از کیف پول سخت افزاری ارز دیجیتال، می توانید کلیدهای خصوصی خود را در یک محیط امن آفلاین ذخیره کنید و خطر دسترسی غیرمجاز به دارایی های دیجیتال خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهید. این یک راه قابل اعتماد و کاربر پسند برای مدیریت رمزارزهای شما در حالی که کنترل کلیدهای خصوصی شما را حفظ می کند، ارائه می دهد.

تفاوت بین بهترین کیف پول سخت افزاری ارز دیجیتال و کیف پول های اندروید چیست؟

در مقاله پیشین به بررسی بهترین کیف پول ارز دیجیتال اندروید پرداختیم و ویژگی های هر کدام را معرفی کردیم. قبل از معرفی بهترین کیف پول سخت افزاری ارز دیجیتال بیایید تفاوت اصلی بین این والت های سخت‌افزاری و اندروید در نحوه ذخیره و ایمن کردن کلیدهای خصوصی است.

ذخیره سازی: بهترین کیف پول سخت افزاری ارز دیجیتال کلیدهای خصوصی را به صورت آفلاین در یک دستگاه فیزیکی که از اینترنت جدا شده است ذخیره می کنند. این جداسازی یک لایه امنیتی اضافی در برابر تهدیدات آنلاین فراهم می کند. در حالیکه کیف‌پول‌ها برای اندروید برنامه‌های تلفن همراهی هستند که بر روی گوشی‌های هوشمند یا تبلت‌ها اجرا می‌شوند. آنها کلیدهای خصوصی را در حافظه یا حافظه دستگاه ذخیره می کنند.

کیف پول های اندرویدی به اینترنت متصل هستند و می توانند مستقیماً با شبکه های بلاک چین ارتباط برقرار کنند. در حالی که این امکان دسترسی راحت را فراهم می کند، کلیدهای خصوصی را نیز در معرض تهدیدات آنلاین قرار می ده

امنیت: بهترین کیف پول سخت افزاری ارز دیجیتال اغلب دارای یک عنصر امن هستند – یک تراشه تخصصی که برای محافظت از کلیدهای خصوصی در برابر دستکاری فیزیکی و استخراج طراحی شده است. امنیت والت اندروید به اقدامات امنیتی اعمال شده توسط سیستم عامل و خود برنامه بستگی دارد و ممکن است از رمزگذاری و محافظت از رمز عبور برای ایمن کردن کلیدهای خصوصی استفاده کنند.

دسترسی: حتی بهترین کیف پول سخت افزاری ارز دیجیتال برای تایید تراکنش ها نیاز به تعامل فیزیکی دارد. کاربران باید تراکنش‌ها را مستقیماً روی دستگاه، معمولاً از طریق دکمه‌ها یا صفحه لمسی تأیید و تأیید کنند. در حالیکه کیف پول‌های اندروید قابلیت حمل و دسترسی آسان را ارائه می‌دهند و به کاربران اجازه می‌دهند ارزهای دیجیتال خود را در حال حرکت مدیریت کنند. همچنین ممکن است ویژگی‌های اضافی مانند اسکن کد QR و ادغام با سایر برنامه‌ها را ارائه دهند.

بهترین کیف پول سخت افزاری ارز دیجیتال دستگاهی است که صرفاً برای مدیریت و ذخیره ارزهای دیجیتال ساخته شده‌اند. آنها اغلب از طیف گسترده ای از ارزها پشتیبانی می کنند و سطح بالایی از امنیت را ارائه می دهند. در حالی که کیف‌پول‌های اندرویدی راحتی و تحرک را ارائه می‌دهند، معمولاً در مقایسه با کیف پول سخت افزاری ارز دیجیتال، آسیب‌پذیری بیشتری در برابر حملات آنلاین دارند.

کیف پول های سخت افزاری با آفلاین نگه داشتن کلیدهای خصوصی و ترکیب اقدامات حفاظتی فیزیکی و رمزنگاری قوی، امنیت را در اولویت قرار می دهند. آنها معمولاً برای ذخیره مقادیر بیشتری از کوین یا برای ذخیره سازی طولانی مدت امن تر در نظر گرفته می شوند. توجه به این نکته مهم است که امنیت هر کیف پول، چه سخت افزاری و چه مبتنی بر اندروید، به راه اندازی مناسب، امنیت دستگاه و شیوه های کاربر بستگی دارد. حتی در بهترین کیف پول سخت افزاری ارز دیجیتال بکاپ گیری منظم، رمزهای عبور قوی و به روز نگه داشتن نرم افزار برای حفظ امنیت دارایی ارزهای دیجیتال شما ضروری است.

نمونه هایی از بهترین کیف پول سخت افزاری ارز دیجیتال

کیف پول سخت افزاری ارز دیجیتال متعددی در بازار وجود دارد که هر کدام مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و اقدامات امنیتی خاص خود را ارائه می‌کنند. در اینجا گزینه هایی از بهترین کیف پول سخت افزاری ارز دیجیتال آورده شده است:

Ledger Nano S/X: بهترین کیف پول سخت افزاری ارز دیجیتال

Ledger Nano S و Nano X کیف پول سخت افزاری ارز دیجیتال محبوبی هستند که به دلیل ویژگی‌های امنیتی‌شان شناخته می‌شوند. آنها طیف گسترده ای از ارزها را پشتیبانی می کنند و یک تراشه امن داخلی برای محافظت از کلیدهای خصوصی دارند. دستگاه ها ضد دستکاری هستند و برای تراکنش ها نیاز به تایید فیزیکی دارند. Nano X دارای صفحه نمایش بزرگتر و اتصال بی سیم در مقایسه با Nano S است.

کیف پول سخت افزاری ارز دیجیتال Trezor Model T

Trezor Model T یکی دیگر از گزینه های بهترین کیف پول سخت افزاری ارز دیجیتال مورد توجه است. این دستگاه دارای یک رابط صفحه نمایش لمسی است و از چندین کوین پشتیبانی کرده و از یک عنصر امن برای محافظت از کلیدهای خصوصی استفاده کرده و برای تراکنش ها به تأیید فیزیکی نیاز دارد. کیف پول های Trezor به دلیل سیستم عامل اوپن سورس خود شناخته شده اند.

KeepKey

KeepKey کیف پول سخت افزاری ارز دیجیتال شیک و کاربرپسند است که از بیش از 50 ارز پشتیبانی می کند. این دستگاه صفحه نمایش بزرگ برای تأیید آسان جزئیات تراکنش دارد و از یک میکروکنترلر امن برای ذخیره کلیدهای خصوصی استفاده می کند. KeepKey با صرافی ShapeShift برای مبادلات یکپارچه ارزها یکپارچه می شود.

BitBox02

BitBox02 یکی دیگر از انتخاب ها برای بهترین کیف پول سخت افزاری ارز دیجیتال فشرده و امن است که توسط Shift Cryptosecurity توسعه یافته است. این دستگاه یک رابط کاربری ساده و بصری ارائه می دهد و از چندین کریپتو پشتیبانی می کند. دارای یک تراشه ایمن برای ذخیره سازی کلید است و برای تأیید تراکنش نیاز به فشار دادن دکمه فیزیکی دارد.

Coldcard Wallet: بهترین کیف پول سخت افزاری ارز دیجیتال از نظر امنیت

Coldcard یک کیف پول سخت افزاری تخصصی است که بر روی ارائه ویژگی های امنیتی پیشرفته برای کاربران بیت کوین تمرکز دارد. از یک تراشه ایمن برای ذخیره سازی کلید خصوصی استفاده می کند و از ویژگی های پیچیده مانند کیف پول های چند امضایی یا مولتی سیگ و کنترل دسترسی time-based پشتیبانی می کند. Coldcard عملکرد air-gapped تأکید دارد و به ویژه در میان افرادی که به حفظ حریم خصوصی آگاه هستند محبوبیت داشته و مطمئنا بهترین کیف پول سخت افزاری ارز دیجیتال از نظر آنها خواهد بود.

کیف پول سخت افزاری ارز دیجیتال SafePal S1

SafePal S1 یک انتخاب بعدی از بهترین کیف پول سخت افزاری ارز دیجیتال با تراشه ایمن برای ذخیره سازی کلید خصوصی است. دارای صفحه نمایش لمسی است، از چندین کوین پشتیبانی می کند و می تواند با یک برنامه موبایل استفاده شود. SafePal S1 بر سهولت استفاده و قابل حمل بودن تاکید دارد.

Cobo Vault Pro

Cobo Vault Pro یک کیف پول سخت افزاری مقاوم است که برای حداکثر امنیت طراحی شده و همین موضوع آن را به یک انتخاب برای بهترین کیف پول سخت افزاری ارز دیجیتال تبدیل می کند. ویژگی هایی مانند ارتباط با ایر گپ، بسته بندی ضد دستکاری و مکانیزم خود تخریبی را ارائه می دهد. Cobo Vault Pro از طیف گسترده ای از ارزها پشتیبانی می کند.

Ellipal Titan: یک کیف پول سخت افزاری ارز دیجیتال کاملاً ایر گپ

Ellipal Titan یک کیف پول سخت افزاری کاملاً ایر گپ است که مستقل از هر دستگاه دیگری عمل می کند. دارای یک صفحه نمایش لمسی بزرگ است، از چندین کریپتو پشتیبانی می کند و با در نظر گرفتن  معیار دوام و امنیت ساخته شده است.

Archos Safe-T Mini

Archos Safe-T Mini موردی دیگر از بهترین کیف پول سخت افزاری ارز دیجیتال فشرده و مقرون به صرفه است. این دستگاه رمزارزهای مختلف را پشتیبانی می کند، رابط کاربری ساده ای دارد و برای تراکنش ها نیاز به تایید فیزیکی دارد. این دستگاه بر سهولت استفاده و مقرون به صرفه بودن تمرکز دارد.

SecuX V20

SecuX V20 یک کیف پول سخت افزاری چند ارزی با صفحه نمایش لمسی بزرگ است. از طیف گسترده ای از ارزها پشتیبانی می کند، اتصال بلوتوث و USB را فراهم می کند و ویژگی های کاربر پسند را برای مدیریت دارایی های دیجیتال ارائه می دهد.

تمام این موارد معرفی شده به عنوان بهترین کیف پول سخت افزاری ارز دیجیتال، از نظر طراحی، ویژگی‌ها و ارزهای پشتیبانی‌شده متفاوت هستند. مهم است که قبل از انتخاب موردی که به بهترین وجه با نیازهای شما مطابقت دارد، به دقت تحقیق کنید و نیازها و ترجیحات خاص خود را در نظر بگیرید.

خلاصه

کیف پول سخت افزاری ارز دیجیتال به گونه‌ای طراحی شده است که کلیدهای خصوصی شما را با ذخیره آفلاین در دستگاهی مقاوم در برابر دستکاری ایمن نگه دارد. آنها معمولاً برای تراکنش ها به تأیید فیزیکی نیاز دارند و یک لایه امنیتی اضافی اضافه می کنند. خرید کیف پول های سخت افزاری مستقیماً از منابع قابل اعتماد برای جلوگیری از خطر دستگاه های تقلبی مهم است. علاوه بر این، برای اطمینان از حداکثر امنیت، حتماً دستورالعمل‌های سازنده را برای تنظیم و استفاده صحیح از کیف پول دنبال کنید.

کریپتوکارنسی در چند سال گذشته به شدت رشد کرد و مردم میلیون ها دلار بیت کوین، دوج کوین و اتریوم خریداری کردند. کریپتوهای جدید هر روز ساخته می شوند و در حالی که اکثر آنها احتمالاً مستعد کلاهبرداری یا طرح های پامپ و دامپ هستند، برخی از آنها وعده های واقعی دارند. البته، افزایش محبوبیت این ارزها به این معنی است که کیف پول های کریپتو زیادی در دسترس است که همه آنها خوب نیستند. در این مقاله از brokerland میخواهیم گزینه های بهترین کیف پول ارز دیجیتال اندروید را معرفی نماییم.

بهترین کیف پول ارز دیجیتال اندروید

در مقالات  ارز دیجیتال چبیست؟ آموزش کریپتوکارنسی در دنیای مدرن به بررسی کامل این نوع از ارزها و سرمایه گذاری پرداختیم و با آنها آشنا شدیم. برای درک کامل از این ارزها پیشنهاد میکنیم مقاله مربوط به آن را مطالعه نمایید. همانطور که در آنجا نیز گفته شد، یکی از دغدغه های مهم برای خرید و نگهداری این نوع از ارزها، انتخاب بهترین کیف پول رمزارز اندروید است. در زیر لیستی از این موارد آورده شده است:

• Bitcoin Wallet
• Coinbase Wallet
• Coinomi Wallet
• Eclair Mobile\
• Electrum Boitcoin Wallet
• Exodus
• Gemini
• Mycelium Bitcoin Wallet
• Trust Wallet
• Some brokerage apps like SoFi
• Bonus: Hardware crypto wallets
• Bonus: Bitcoin.org’s Choose you Wallet tool

در ادامه به بررسی هر کدام از این موارد معرفی شده به عنوان بهترین کیف پول ارز دیجیتال اندروید و بررسی کامل هر کدام می پردازیم.

Bitcoin Wallet

Bitcoin Wallet یک مورد از بهترین کیف پول رمزارز اندروید با کارکردی نسبتاً ابتدایی اما کاربردی است. این برنامه به شما امکان خرید، فروش و ذخیره BTC، BCH و ETH را می دهد. شما همچنین می توانید ارز مورد نظر خود را ارسال و دریافت کنید. برخی از ویژگی های دیگر عبارتند از مبادله بین ارزها، ویجت داده های لایو بازار برای صفحه اصلی، هزینه های شبکه قابل تنظیم و موارد دیگر.

Coinbase Wallet  بهترین کیف پول رمزارز اندروید با کارکردی مشابه یک صرافی

Coinbase در واقع یک صرافی ارز دیجیتال است، اما شما همچنین می‌توانید کریپتو را به آن و از آن انتقال دهید، یعنی ارسال و دریافت نمایید. این برنامه که پیشنهاد بعدی برای بهترین کیف پول ارز دیجیتال اندروید است، تقریباً مانند یک کارگزاری کار می کند. شمامی توانید قیمت بسیاری از ارزها را پیگیری کنید، حتی اگر نتوانید همه آنها را از کوین بیس خریداری کنید. با این حال، این برنامه به شما امکان خرید Doge، BTC و ETH را میدهد. روند احراز هویت در این برنامه ممکن است زمان زیادی طول بکشد و این احتمالاً بزرگترین بدی و نقطه ضعف  Coinbase است.

Coinomi Wallet بهترین کیف پول ارز دیجیتال اندروید با ویژگی برنامه غیر متمرکز (DApp)

کوینامی یک گزینه دیگر در لیست بهترین کیف پول رمزارز اندروید است، بسیار کاربردی با ویژگی های فراوان است. این برنامه از هر ارزی مبتنی بر ERC20/223/723، Omnilayer، NEM، BEP2 و TRC10 پشتیبانی می کند. این باعث می شود آن را به انتخاب عالی برای افرادی که به دنبال ذخیره انبوهی از انواع کوین هستند تبدیل کند. این مزایای این برنامه عبارتند از رابط کاربری شفاف، امنیت بالاتر از حد متوسط، پشتیبانی خوب، یک برنامه غیر متمرکز یا DApp و موارد دیگر. ضعف های بسیار کمی در این مورد وجود دارد و همین موضوع میتوان آن را به یکی از انتخاب های اصلی بهترین کیف پول ارز دیجیتال اندروید تبدیل نماید.

Eclair Mobile بهترین کیف پول رمزارز اندروید سازگار با شبکه لایتنینگ

Eclair Mobile معرفی بعدی از بهترین کیف پول رمزارز اندروید سازگار با شبکه لایتنینگ است. این برنامه دارای یک رابط کاربری ساده و زیبا است و می‌تواند کانال‌هایی را که می‌خواهید استفاده کنید مشخص کنید. این برنامه فقط از بیت کوین پشتیبانی می کند، اما یک برنامه عالی برای افرادی است که تنها قصد کار با همین کوین را دارند. ما امیدواریم که توسعه دهندگان این برنامه در نهایت از سایر رمزارزها نیز پشتیبانی کنند، به غیر از برخی اشکالات جزئی در این برنامه، به طور کلی عملکرد بسیار خوبی دارد.

Electrum Bitcoin Wallet بهترین کیف پول ارز دیجیتال اندروید با توجه به قابلیت ذخیره سازی سرد (cold storage)

Electrum یکی از آن برنامه‌هایی است که واقعاً خوب کار می‌کند، اما فقط در صورتی که به چیزی که این برنامه به طور خاص ارائه می‌دهد نیاز داشته باشید. دارای برخی از ویژگی های امنیتی خوب مانند کلیدهای امنیتی رمزگذاری شده است. این برنامه به سرعت لود می شود که همین موضوع از دلایلی است که آن را به یک انتخاب برای بهترین کیف پول رمزارز اندروید تبدیل می کند. Electrum Bitcoin Wallet دارای سرورهای اضافی است تا زمان احتمال داون تایم downtime یا خرابی را تقریباً به صفر برساند.

همچنین در صورت نیاز از ذخیره سازی سرد (cold storage) پشتیبانی می کند که منظور ذخیره سازی بدون اینترت و به صورت آفلاین است. تنها ایراد این برنامه اینست که اگر به زبانی غیر از انگلیسی صحبت می کنید، برنامه دارای برخی مشکلات ترجمه است و رابط کاربری می تواند کمی کار کند، اما در غیر این صورت خوب است.

Exodus

Exodus یکی از محبوب ترین انتخاب ها در لیست بهترین کیف پول ارز دیجیتال اندروید است، چراکه تقریباً همه چیز را به درستی انجام می دهد. از ده‌ها کوین و میم کوین پشتیبانی می‌کند، به شما امکان می‌دهد بین آنها مبادله کنید، و می‌توانید رمزارز را مستقیماً از برنامه ارسال و دریافت نماییدی این اپ همچنین کلیدهای خصوصی شما را در دستگاه رمزگذاری می کند تا کسی نتواند آنها را بدزدد. این برنامه می تواند در روزهای شلوغ کمی کند باشد، اما صادقانه بگویم که در غیر این صورت فوق العاده است.

Gemini بهترین کیف پول ارز دیجیتال اندروید از نظر پشتیبانی از Werr OS

Gemini هم به عنوان والت یا یکی از بهترین کیف پول ارز دیجیتال اندروید و هم به عنوان صرافی عمل می کند. شما می توانید کوین های مختلفی از جمله بیت کوین، اتریوم، دوج کوین، بیت کوین کش و موارد دیگر را خریداری، بفروشید و ذخیره کنید. برای امنیت بیشتر، این والت احراز هویت دوعاملی را برای امنیت بیشتر در هر حساب اجرا می‌کند و به شما امکان می‌دهد کارهایی مانند تنظیم هشدار قیمت انجام دهید تا بدانید چه زمانی خرید یا فروش کنید. همچنین  یکی از معدود برنامه هایی است که از Wear OS ،که یک سیستم عامل ساعت هوشمند هست که توسط گوگل ایجاد و پشتیبانی می‌شود ، ساپورت می کند و همین موارد سبب انتخاب این اپ بعنوان بهترین کیف پول رمزارز اندروید می شود

Mycelium Bitcoin Wallet بهترین کیف پول رمزارز اندروید با امکان پشتیبانی از Ledger و Trezor

کیف پول Mycelium Bitcoin یک کیف پول پایدار با برخی ویژگی های مناسب است. از کوین هایی از جمله ETH، ERC-20 و چندین مورد دیگر پشتیبانی می کند. این برنامه همچنین دارای امنیت خوبی با کنترل 100٪ بر روی کلیدهای خصوصی شما، اتصال سریع به نود ها و موارد معمول مانند ارسال و دریافت ارز است. رابط کاربری چندان قابل بررسی نیست، اما زمانی که به آن عادت کردید استفاده از آن به اندازه کافی آسان است. یکی از ویژگی های این اپ اینست که از کیف پول های سخت افزاری ارز دیجیتال مانند Ledger و Trezor نیز پشتیبانی می‌کند و از دلایل گنجانده شدن آن در لیست بهترین کیف پول ارز دیجیتال اندروید است.

Trust Wallet بهترین کیف پول رمزارز اندروید

Trust Wallet یکی از محبوب ترین کیف پول ها و ولت کریپتو و میتوان گفت بهترین کیف پول رمزارز اندروید است. از موارد معمولی مانند ETH و BTC به همراه توکن های ERC20، BEP20 و ERC721 پشتیبانی می کند. همچنین اگر آدرس دقیق و صحیح را داشته باشید می‌توانید ارزهایی را اضافه کنید که برنامه از آنها پشتیبانی نمی‌کند. در نهایت، می‌توانید کریپتو را از این برنامه خریداری کنید، اگرچه گاهی اوقات در مواقع شلوغ، ممکن است این ارزها تمام شوند. یکی از ویژگی های دیگر عبارت است از برنامه غیر متمرکز یا DApp در این والت.

برخی از اپلیکیشن های بروکرها مانند SoFi

برنامه‌های بروکرهای فارکس مانند SoFi و Robinhood به شما امکان خرید و فروش را می‌دهند. با این حال، این بسیار متفاوت از چیزی مانند یک صرافی واقعی ارز دیجیتال یا یک برنامه کیف پول است. شما ارز را می‌خرید و آن را برای شما ذخیره می‌کند تا زمانی که تصمیم به فروش آن بگیرید. بنابراین، این ارز را به‌عنوان یک سهام در بازار سهام رفتار می‌کند تا منبعی که شما مالک آن هستید. خارج کردن ارز خود از آنها ها نسبتاً دشوار است. از سوی دیگر، خرید و فروش آن بسیار آسان است، بنابراین بازی در بازار آسانتر است. به علاوه، این خدمات از هزینه های کمتری برخوردار هستند. بسته به نیت شما، این اپلیکیشن ها نیز میتواند گزینه ای به عنوان بهترین کیف پول ارز دیجیتال اندروید برایتان باشد. مهم است تفاوت های آن را با یک والت در نظر گرفته و تصمیم به استفاده یا عدم استفاده از آن را بگیرید.

کیف پول های سخت افزاری مانند Ledger Nano S

راه حل دیگر این است که به طور کلی نیاز به یک برنامه را دور بزنید و یک کیف پول سخت افزاری را انتخاب کنید. این والت های ست‌افزاری کوین شما را برای شما ردیابی می‌کنند و میتوان گفت امن‌ترین راه برای انجام این کار هستند. چند شرکت با محصولات خوب وجود دارند، از جمله Ledger و Trezor. با چند جستجوی گوگل می توانید گزینه های دیگری را بیابید. برنامه‌هایی وجود دارند که به شما امکان می‌دهند ارز خود را به داخل و خارج از یک کیف پول فیزیکی مانند این و برخی کیف‌پول‌ها مانند Mycelium که می‌توانند مستقیماً با آنها تعامل داشته باشند، انتقال دهید. این والت های فیزیکی می‌توانند گران‌تر باشند، اما امن‌ترین روش برای ذخیره ارزهای دیجیتال در حال حاضر می باشند که همین مسئله آن ها را برای بسیاری از افراد به بهترین کیف پول ارز دیجیتال اندروید تبدیل میکند.

خلاصه

در این مقاله آموزش فارکس بروکرلند تلاش کردیم نمونه هایی معروف و پر استفاده از بهترین کیف پول ارز دیجیتال اندروید را برای شما عزیزان معرفی نمایم. انتخاب هر یک به ترجیحات شما و معیارهایی است که برای تان ارجحیت داشته، که در معرفی هر یک از والت ها ویژگی ها آن را بررسی کرده ایم. اگر تجربه ای خوب و یا ناخوشایند در استفاده هر یک از این والت های معرفی شده به عنوان بهترین کیف پول رمزارز اندروید دارید اینجا برای ما و دیگران بنویسید تا از تجربه شما استفاده کنیم.

بیت کوین به زبان ساده یک ارز دیجیتال غیرمتمرکز است که جهان را کاملا در خود گرفته است. این یک سیستم همتا به همتا است که به کاربران اجازه می دهد بدون نیاز به یک مرجع مرکزی یا واسطه، پرداخت ها را ارسال و دریافت کنند.Bitcoin در سال 2009 توسط یک فرد یا گروه ناشناس با نام مستعار “ساتوشی ناکاموتو” ایجاد شد. از آن زمان، این موضوع به یکی از موضوعات مورد بحث و بحث در دنیای مالی و فناوری تبدیل شده است. با این مقاله ی جامع از بروکرلند همراه ما باشید تا به طور کامل بررسی نماییم بیت کوین چیست.

بیت کوین چیست؟

بیت کوین توسط شخص یا گروهی ناشناس با نام مستعار ساتوشی ناکاموتو اختراع شد. هویت واقعی ساتوشی ناکاموتو تا به امروز یک راز باقی مانده است. این ارز اولین بار در وایت پیپری با عنوان «Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System» معرفی شد که در اکتبر 2008 منتشر شد. این وایت پیپر یک ارز دیجیتال غیرمتمرکز را تشریح کرد که امکان انجام تراکنش های امن، ناشناس و سریع را بدون نیاز به یک واسطه متمرکز مانند بانک یا دولت فراهم می کرد.

اولین تراکنش در 12 ژانویه 2009 انجام شد، زمانی که ساتوشی ناکاموتو 10 بیت کوین را برای هال فینی، برنامه نویس کامپیوتر و علاقه مندان اولیه این ارز ارسال کرد. با گذشت زمان، این ارز محبوبیت پیدا کرد و تعداد کاربران و تراکنش ها افزایش یافت. در سال 2010 اولین صرافی بیت کوین به نام BitcoinMarket.com تاسیس شد. این به مردم اجازه داد تا این کوین را برای ارزهای دیگر مانند دلار آمریکا و یورو بفروشند.

امروزه bitcoin یکی از پرکاربردترین کریپتو با ارزش بازار بیش از 1 تریلیون دلار است که بر خلاف میم کوین ها از ایمنی و ثبات بسیار بیشتری برخوردار می باشد. در حالی که هویت ساتوشی ناکاموتو همچنان یک راز باقی مانده است، اختراع وی تأثیر قابل توجهی بر دنیای مالی و فناوری داشته است.

بیت کوین به زبان ساده ارزی است که بر روی یک بلاک چین کار می کند که یک لجر یا دفتر توزیع عمومی است و تمام تراکنش ها را ثبت می کند. هنگامی که یک کاربر یک پرداخت بیت کوین ارسال می کند، توسط سایر کاربران در شبکه تأیید شده و به بلاک چین اضافه می شود. بلاک چین امنیت و شفافیت تراکنش ها را تضمین می کند، زیرا هر تراکنش ثبت شده و برای همه کاربران در شبکه قابل مشاهده است.

این کوین را می توان از طریق فرآیندی به نام استخراج  بیت کوین یا ماینینگ به دست آورد که در ادامه به طور کامل آن را توضیح خواهیم داد. ماینینگ فرآیند حل معادلات پیچیده ریاضی است که تراکنش های شبکه را تأیید می کند. هنگامی که یک کاربر با موفقیت یک بلوک از تراکنش ها را حل می کند، مقدار معینی بیت کوین به آنها پاداش داده می شود. با این حال، استخراج به مقدار قابل توجهی از توان محاسباتی و انرژی نیاز دارد و در طول زمان به طور فزاینده ای دشوار و گران شده است.

راه دیگر برای به دست آوردن bitcoin، خرید آن از صرافی ارز دیجیتال خارجی یا ایرانی است. صرافی های مختلفی در سرتاسر جهان وجود دارد که به کاربران امکان خرید و فروش بیت کوین را با استفاده از ارزهای سنتی مانند USD، EUR و GBP می دهد. از نمونه های این صرافی های ارز دیجیتال بدون احراز هویت یا با آن که برای خرید بیت کوین یا هر کریپتو دیگری ایمن هستند، میتوان به صرافی والکس ایرانی، کوینکس، صرافی غیر متمرکز ارز دیجیتال پنکیک سواپ و بینگ ایکس اشاره کرد. bitcoin را می توان با سایر ارزهای دیجیتال مانند اتریوم، لایت کوین و ریپل نیز مبادله کرد.

برای استفاده از آن نیز، کاربران باید یک کیف پول ارز دیجیتال داشته باشند که یک برنامه نرم افزاری است که به کاربران امکان ارسال، دریافت و ذخیره بیت کوین را می دهد. انواع مختلفی از کیف پول دیجیتال وجود دارد، از جمله کیف پول دسکتاپ، کیف پول ارز دیجیتال اندروید و کیف پول سخت افزاری ارز دیجیتال یا همان لجر. هر نوع کیف پول بسته به نیاز و ترجیحات کاربر مزایا و معایب خاص خود را دارد. در ادامه ی مقاله به تفصیل در این باره صحبت خواهیم کرد.

استخراج یا ماینینگ بیت کوین به زبان ساده

ماینیگ یا استخراج بیت کوین به زبان ساده فرآیند تایید و ثبت تراکنش ها در شبکه bitcoin با حل مسائل پیچیده ریاضی است. استخراج بیت کوین بخشی ضروری از اکوسیستم آن است، زیرا یکپارچگی و امنیت شبکه را تضمین می کند.

هنگامی که تراکنش انجام می شود، به شبکه ای از نودها که رایانه هایی هستند که نرم افزار بیت کوین را اجرا می کنند، پخش می شود. این نود ها تراکنش را تایید می کنند و آن را به مجموعه ای از تراکنش های تایید نشده به نام mempool اضافه می کنند.

سپس ماینرها برای تأیید این تراکنش ها و اضافه کردن آنها به بلاک چین، که یک لجر عمومی است که تمام تراکنش های بیت کوین را ثبت می کند، رقابت می کنند. ماینرها این کار را با حل مسائل پیچیده ریاضی با استفاده از سخت افزار تخصصی کامپیوتر انجام می دهند.

اولین ماینری که مشکل ریاضی را حل می کند و تراکنش را به بلاک چین اضافه می کند، با بیت کوین های جدید ایجاد شده و کارمزد تراکنش پاداش می گیرد. این پاداش به عنوان انگیزه ای برای ماینرها برای ادامه تأیید تراکنش ها و ایمن سازی شبکه عمل می کند.

استخراج bitcoin به سخت افزارهای تخصصی مانند ASIC (مدارهای مجتمع ویژه برنامه) نیاز دارد که برای انجام محاسبات پیچیده مورد نیاز برای حل مسائل ریاضی طراحی شده اند. ماینینگ همچنین به مقدار قابل توجهی برق برای تامین انرژی سخت افزار نیاز دارد، به همین دلیل است که بسیاری از ماینرها در مناطقی مانند چین با برق ارزان قرار دارند.

با پیوستن ماینرهای بیشتری به شبکه، دشواری مسائل ریاضی افزایش می یابد و استخراج بیت کوین سخت تر می شود. این برای اطمینان از ثابت ماندن نرخ ایجاد کوین جدید با حداکثر عرضه 21 میلیون بیت کوین طراحی شده است. گاهی نیز از تعداد بسیار زیادی ماینر در کنار هم برای این کار استفاده می کنند که به آن استخر استخراج یا ماینینگ پول می گویند.

مزایا و معایب بیت کوین چیست؟

یکی از مهمترین مزایای بیت کوین عدم تمرکز آن است. برخلاف ارزهای سنتی یا فیات، bitcoin توسط بانک مرکزی یا دولت کنترل نمی شود. این بدان معناست که در معرض تورم، دستکاری یا دخالت دولت نیست. در عوض، توسط کاربران در شبکه کنترل می شود.

از دیگر مزایای آن اینست که، امکان پرداخت سریع و ارزان بین المللی را فراهم می کند. برخلاف نقل و انتقالات بانکی سنتی که ممکن است چند روز طول بکشد و کارمزد بالایی را به همراه داشته باشد، تراکنش های بیت کوین را می توان در عرض چند دقیقه و با کسری از هزینه انجام داد. همچنین حریم خصوصی و امنیت بیشتری را نسبت به ارزهای سنتی ارائه می دهد. از آنجایی که تراکنش‌های bitcoin بر روی بلاک چین ثبت می‌شوند، نمی‌توان آن‌ها را تغییر داد یا معکوس کرد، که این امر آنها را نسبت به تراکنش‌های بانکی امن‌تر می‌کند.

اما معایب بیت کوین جیست؟ با تمام مزایای گفته شده این ارز بدون چالش نیست. یکی از بزرگترین چالش های پیش روی آن، مقیاس پذیری آن است. با پیوستن کاربران بیشتر به شبکه، تعداد تراکنش ها افزایش می یابد که می تواند منجر به کندتر شدن زمان تراکنش ها و کارمزدهای بالاتر شود. این امر منجر به توسعه فناوری های جدیدی مانند شبکه لایتنینگ شده است که هدف آن افزایش سرعت و مقیاس پذیری تراکنش های بیت کوین است.

یکی دیگر از چالش ها، عدم به رسمیت شناخته شدن آن توسط نهادهای قانون گذار است. در حالی که بیت کوین توسط یک مقام مرکزی یا دولت کنترل نمی شود، در بسیاری از کشورهای جهان تحت نظارت است. برخی از کشورها استفاده از آن را به طور کلی ممنوع کرده اند، در حالی که برخی دیگر مقرراتی را برای اطمینان از ایمنی و امنیت کاربران در شبکه معرفی کرده اند.

علی‌رغم این چالش‌ها، این ارز در سال‌های اخیر مورد قبول جریان اصلی قرار گرفته است. بسیاری از شرکت‌های بزرگ مانند مایکروسافت، اکسپدیا و اوراستوک اکنون بیت کوین را به عنوان نوعی پرداخت می‌پذیرند. علاوه بر این، بسیاری از کشورها در سراسر جهان آن را به عنوان یک شکل قانونی ارز به رسمیت شناخته اند و برخی حتی ارزهای دیجیتال خود را بر اساس بلاک چین معرفی کرده اند.

معنای خرید بیت کوین به زبان ساده

خرید bitcoin به معنای مبادله ارزهای فیات، مانند دلار آمریکا یا یورو، با مقدار معینی bitcoin است. بیت کوین به زبان ساده یک ارز دیجیتال است، به این معنی که فقط در دنیای دیجیتال وجود دارد و می توان آن را به صورت آنلاین خرید، فروخت و معامله کرد. وقتی بیت کوین می خرید، در اصل یک دارایی دیجیتالی را می خرید که در یک کیف پول دیجیتال ذخیره می شود.

همانطور که گفتیم این کوین یک ارز غیرمتمرکز است، به این معنی که توسط هیچ دولت یا موسسه مالی کنترل نمی شود. در عوض، در یک شبکه همتا به همتا عمل می‌کند و تراکنش‌های آن در یک لجر عمومی به نام بلاک چین تأیید و ثبت می‌شود. این امر آن را به یک دارایی منحصر به فرد تبدیل می کند، زیرا مشمول مقررات و کنترل های مشابه ارزهای سنتی نیست.

وقتی بیت کوین می خرید، در اصل وارد شبکه bitcoin می شوید و مالک مقدار مشخصی از این ارز می شوید که آن را می توان در کیف پول دیجیتال شما ذخیره کرد و از آن برای خرید یا مبادله با ارزها یا دارایی های دیگر استفاده کرد.

شایان ذکر است که ارزش بیت کوین می تواند بسیار نوسان داشته باشد و قیمت آن می تواند به سرعت در نوسان باشد. این بدان معنی است که ارزش دارایی شما می تواند در دوره های زمانی کوتاه به میزان قابل توجهی افزایش یا کاهش یابد. مهم است که قبل از سرمایه گذاری در bitcoin یا هر ارز دیجیتال دیگری، تحقیقات خود را انجام دهید و خطرات آن را درک کنید.

چگونه بیت کوین بخریم؟

حال که متوجه شدیم معنای خرید بیت کوین چیست،‌ بیایید نحوه خرید آن را نیز بررسی نماییم. در طول سال ها تهیه و خرید این ارز بسیار آسان تر و در دسترس تر شده است. برای خرید آن مراحل زیر را دنبال کنید:

مرحله 1: یک کیف پول بیت کوین دریافت کنید

قبل از خرید بیت کوین، باید کیف پول داشته باشید، که یک نرم افزار کاربردی است که به شما امکان ذخیره، ارسال و دریافت bitcoin را می دهد. کیف پول ها انواع مختلفی دارند، از جمله کیف پول دسکتاپ، کیف پول موبایل و کیف پول سخت افزاری. کیف پولی را انتخاب کنید که به بهترین وجه با نیازهای شما مطابقت دارد و مطمئن شوید که با پلتفرمی که قصد خرید را دارید، سازگار است.

مرحله 2: یک صرافی یا کارگزار را برای خرید بیت کوین انتخاب کنید

گزینه های مختلفی برای خرید بیت کوین از صرافی های ارز دیجیتال وجود دارد، که پلتفرم هایی هستند که به شما امکان خرید و فروش مستقیم این کوین را با سایر کاربران می دهند.برخی از این صرافی های محبوب را در بالا نام بردیم.

مرحله 3: ایجاد یک حساب کاربری

هنگامی که صرافی مورد نظر خود را انتخاب کردید، باید یک حساب کاربری ایجاد کنید. این مرحله معمولا شامل ارائه اطلاعات شخصی و مدارک هویتی مانند گذرنامه یا گواهینامه رانندگی است. برخی از پلتفرم‌ها ممکن است به تأیید اضافی نیاز داشته باشند، مانند سلفی یا تماس ویدیویی.

مرحله 4: یک روش پرداخت را انتخاب نمایید

پس از ایجاد حساب کاربری، باید یک روش پرداخت انتخاب کنید. می تواند یک حساب بانکی، کارت اعتباری یا کارت نقدی باشد. پلتفرم‌های مختلف گزینه‌های پرداخت متفاوتی دارند، بنابراین بهترین گزینه را انتخاب کنید.

مرحله 5: بیت کوین بخرید

هنگامی که روش پرداخت شما انتخاب شد، می توانید کوین بخرید. پس از تایید تراکنش، bitcoin به کیف پول شما منتقل می شود.

مرحله 6: بیت کوین خود را ایمن ذخیره کنید

پس از خرید، باید آن را با خیال راحت ذخیره کنید. این بدان معنی است که آن را در کیف پول خود نگه دارید و از ایمن بودن کیف پول خود اطمینان حاصل کنید. شما هرگز نباید مقادیر زیادی بیت کوین را در یک صرافی یا کیف پولی که امن نیست رها کنید.

آیا می توانیم bitcoin را مانند پول برای خرید خرج کنیم؟

بله، بیت کوین را می توان برای خرید چیزهایی مانند هر ارز دیگر خرج کرد. با این حال، توجه به این نکته مهم است که همه مکان ها مانند فروشگاه ها یا اماکن ارائه دهنده خدمات این کوین را به عنوان نوعی پرداخت نمی پذیرند. تعداد بیزینس هایی که بیت‌کوین را می‌پذیرند در طول سال‌ها افزایش یافته است، اما هنوز درصد نسبتاً کمی از کل است.

فرآیند خرج bitcoin شبیه به استفاده از کارت نقدی یا اعتباری است، اما برخی تفاوت های کلیدی وجود دارد. تراکنش‌های این ارز برگشت‌ناپذیر هستند، به این معنی که پس از تایید یک تراکنش در بلاک چین، نمی‌توان آن را برگشت داد. این می تواند برای افراد مفید باشد، زیرا آنها مجبور نیستند نگران بازپرداخت وجه یا کلاهبرداری باشند. با این حال، این بدان معناست که مصرف کنندگان باید هنگام ارسال بیت کوین مراقب باشند و مطمئن شوند که آن را به آدرس صحیح ارسال می کنند.

علاوه بر این، تایید تراکنش‌ها نسبت به روش‌های پرداخت سنتی، به‌ویژه در زمان‌های فعالیت بالای شبکه، بیشتر طول می‌کشد. این بدان معناست که دریافت پرداخت و تکمیل تراکنش ممکن است بیشتر طول بکشد.

خلاصه

بیت کوین یک فناوری انقلابی است که پتانسیل تغییر دنیای مالی و فناوری را دارد. ماهیت غیرمتمرکز و تراکنش های امن و شفاف آن را به جایگزینی جذاب برای ارزهای سنتی تبدیل کرده است. با این حال، این ارز بدون چالش نیست و دیدن چگونگی تکامل آن در سال های آینده جالب خواهد بود. استخراج یا ماینینگ بیت کوین به زبان ساده  فرآیند تایید و ثبت تراکنش ها در شبکه bitcoin با حل مسائل پیچیده ریاضی است. ماینرها با بیت کوین های تازه ایجاد شده و کارمزد تراکنش ها پاداش می گیرند و این فرآیند به تضمین امنیت و یکپارچگی شبکه کمک می کند.

خرید این ارز به معنای مبادله ارز فیات برای دارایی دیجیتالی است که در یک شبکه غیرمتمرکز وجود دارد. این دارایی را می توان در یک کیف پول دیجیتال ذخیره کرد و از آن برای خرید یا معامله با ارزها یا دارایی های دیگر استفاده کرد. برای خرید این ارز باید از صرافی های ارز دیجیتال همچون بای بیت یا موارد دیگر خرید نمود.

با این حال، انجام تحقیقات و انتخاب یک پلت فرم معتبر برای اطمینان از ایمن بودن کوین شما بسیار مهم است. همیشه بیت کوین خود را در یک کیف پول ایمن ذخیره کنید و هرگز مقادیر زیادی کوین را در یک صرافی یا کیف پول ناامن نگذارید. خرج کردن این کوین نیز مکان پذیر است، اما مهم است که تحقیقات خود را انجام دهید و اطمینان حاصل کنید که فرد یا بیزینس مقابل، این ارز را به عنوان نوعی پرداخت می پذیرد. همچنین همواره مراقب باشید که تراکنش های آن برگشت ناپذیر هستند پس اطمینان حاصل نمایید که آن را به آدرس صحیح ارسال می کنید.

ارز دیجیتال یا رمزارزها در سال‌های اخیر به‌عنوان شکل دیجیتالی از ارز که می‌تواند در یک صرافی ارز دیجیتال یا صرافی غیرمتمرکز خرید و فروش شوند، یا برای خرید کالاها و خدمات یا به‌عنوان دارایی سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار گیرد، به طور فزاینده‌ای محبوب شده‌اند. در این مقاله از بروکرلند، میخواهیم به بررسی کامل کریپتوکارنسی در دنیای امروز و کارکرد آن که چگونه است و مزایا و معایب استفاده از آن را بررسی نماییم.

ارز دیجیتال چیست؟

کریپتوکارنسی یا ارز دیجیتال، ارزی است که از تکنیک های رمزگذاری برای ایمن سازی و تایید تراکنش ها و کنترل ایجاد واحدهای جدید استفاده می کند، که سیستمی مستقل از بانک مرکزی یا دولت عمل می باشد کند و همین موضوع آن را غیرمتمرکز و شفاف می کند.

برخلاف ارزهای فیات (fiat) یا سنتی که توسط یک دولت یا مقام مرکزی پشتیبانی می‌شوند، رمز ارز برای اطمینان از یکپارچگی و امنیت تراکنش‌ها، بر الگوریتم‌های پیچیده ریاضی و فناوری بلاک‌چین متکی هستند.

کریپتوکارنسی چگونه کار می کند؟

ارزهای رمزنگاری شده یا همان ارز دیجیتال از طریق فرآیندی به نام ماینینگ ایجاد می‌شوند که شامل استفاده از رایانه‌های قدرتمند برای حل معادلات پیچیده ریاضی است که تراکنش‌های شبکه بلاک چین را تأیید می‌کند.

بلاک چین یک لجر غیرمتمرکز است که تمام تراکنش های انجام شده با یک ارز دیجیتال خاص را ثبت می کند. هر بلوک در بلاک چین حاوی رکوردی از چندین تراکنش است که توسط ماینرها تایید شده و توسط گره های دیگر در شبکه تایید شده است.

زمانیکه یک بلوک تایید شد، به بلاک چین اضافه می شود و یک رکورد دائمی و غیرقابل تغییر از تراکنش ایجاد می کند. این به تضمین یکپارچگی و امنیت کریپتوکارنسی کمک می کند و از هزینه های مضاعف و کلاهبرداری جلوگیری می کند.

رمز ارزها در یک کیف پول‌ ارز دیجیتال ذخیره می‌شوند که می‌توان از طریق یک کلید خصوصی به آن دسترسی پیدا کرد، که یک کد منحصر به فرد است و فقط صاحب کیف به آن دسترسی دارد. تراکنش ها را می توان بین کیف پول ها بدون نیاز به واسطه شخص ثالث مانند بانک یا پردازشگر پرداخت انجام داد. این کیف پول ها عم می توانند یک کیف پول ارز دیجیتال اندروید باشند یا از نوع کیف پول سخت افزاری ارز دیجیتال.

محبوب ترین و معروف ترین رمز ارزها

هزاران ارز دیجیتال در گردش وجود دارد، اما برخی از محبوب ترین آنها عبارتند از:

بیت کوین (BTC) – اولین و شناخته شده ترین کریپتوکارنسی شده، بیت کوین در سال 2009 توسط فردی ناشناس با نام ساتوشی ناکاموتو ایجاد شد.

اتریوم (ETH) – اتریوم که در سال 015 ایجاد شد، یک پلت فرم مبتنی بر بلاک چین است که به توسعه دهندگان اجازه می دهد تا برنامه های غیرمتمرکز (Dapps) را در بالای آن بسازند.

ریپل (XRP) – ریپل یک سیستم تسویه ناخالص بلادرنگ (RTGS)، تبادل ارز و شبکه حواله است که در سال 2012 ایجاد شد.

لایت کوین (LTC) – لایت کوین یک ارز دیجیتال همتا به همتا‌ (peer-to-peer ) است که در سال 2011 توسط چارلی لی، کارمند سابق گوگل ایجاد شد.

Dogecoin (DOGE) – دوج کوین یک رمز ارز است که در سال 2013 به عنوان یک شوخی ساده بر اساس میم اینترنتی محبوب”Doge” ایجاد شد.

این ارزها دارای ویژگی‌ها، موارد استفاده و پتانسیل رشد و پذیرش متفاوتی هستند. برای سرمایه گذاران و کاربران مهم است که تحقیقات خود را انجام دهند و خطرات و مزایای هر یک را قبل از سرمایه گذاری یا استفاده از آنها درک کنند. لازم به ذکر است دنیایی از این ارزها و میم کوین های دیگر نیز وجود دازد که در اینجا نام برده نشد و تنها مشهورترین ها را نام بردیم.

مزایا و معایب ارز دیجیتال چیست؟

بسته به دیدگاه و اهداف کاربر، استفاده از کریپتوکارنسی دارای نکات مثبت و منفی با هم است. بیایید بررسی نماییم این مزایا و معایب ارز دیجیتال چیست؟

مزایا

• تمرکززدایی: ارز دیجیتال غیرمتمرکز است، به این معنی که توسط یک مقام مرکزی یا دولت کنترل نمی شوند. این باعث می شود آنها شفاف تر و کمتر مستعد فساد و دستکاری شوند.
• امنیت: کریپتوکارنسی از تکنیک های رمزگذاری پیشرفته و فناوری بلاک چین برای اطمینان از امنیت و یکپارچگی تراکنش ها استفاده می کنند. این باعث می شود که آنها نسبت به ارزهای سنتی کمتر مستعد تقلب و هک شوند.
• ناشناس بودن: ارز دیجیتال درجه مشخصی از ناشناس بودن را ارائه می دهند، زیرا تراکنش ها در شبکه بلاک چین ثبت می شوند اما به اطلاعات شناسایی شخصی نیاز ندارند. این می تواند برای کاربرانی که به حریم خصوصی خود اهمیت می دهند جذاب باشد.
• دسترسی: رمز ارزها می توانند توسط هر کسی که به اینترنت متصل است، بدون توجه به موقعیت مکانی یا وضعیت مالی آنها، قابل دسترسی و استفاده باشند. این امر باعث می شود تا برای افرادی که ممکن است به سیستم های بانکداری سنتی دسترسی نداشته باشند، در دسترس تر باشند.

معایب

• نوسانات: ارز دیجیتال به دلیل نوسانات خود شناخته می شوند و می توانند در مدت زمان کوتاهی نوسانات قیمتی قابل توجهی را تجربه کنند. این می تواند آنها را به یک سرمایه گذاری پرخطر تبدیل کند و ممکن است برخی از کاربران را از استفاده از آنها به عنوان ارز منصرف کند.
• پذیرش محدود: در حالی که محبوبیت کریپتوکارنسی در حال افزایش است، هنوز به طور گسترده ای به عنوان نوعی پرداخت توسط تجار و مشاغل پذیرفته نشده اند. این می تواند استفاده از آنها را برای تراکنش های روزمره دشوار کند.
• مقررات: ارزهای دیجیتال توسط نهادهای قانون گذاری به رسمیت شناخته نمی شوند، که می تواند آنها را در برابر تقلب و فعالیت های غیرقانونی همچون کلاهبرداری پامپ و دامپ آسیب پذیر کند. دولت‌ها در سراسر جهان شروع به قانون گذاری آنها کرده‌اند.
• پیچیدگی: درک و استفاده از ارزهای دیجیتال برای افراد عادی پیچیده و دشوار است. این می تواند دسترسی و پذیرش آنها توسط عموم مردم را محدود کند.

ترید رمز ارزها

معاملات ارز دیجیتال شامل خرید و فروش در یک صرافی همچون پنکیک سواپ یا کوینکس، بای بیت، بینگ ایکس یا صرافی ایرانی والکس که از نمونه های ایمن برای خرید ارز دیجیتال هستند، با هدف کسب سود است. معامله گران می توانند از تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و سایر استراتژی های معاملاتی برای پیش بینی جهت بازار و انجام معاملات سودآور استفاده کنند.

یکی از ابزارهای محبوب برای معاملات ارزهای دیجیتال، شاخص قدرت نسبی یا اندیکاتور RSI است که یک نوسانگر مومنتوم بوده که سرعت و تغییر حرکات قیمت را اندازه گیری می کند. معامله گران از این برای شناسایی شرایط خرید یا فروش بیش از حد در بازار و تعیین نقاط ورود و خروج استفاده می کنند. در مقالات پیشین به طور کامل این اندیکاتور فارکس را بررسی نموده ایم.

یکی دیگر از ابزارهای محبوب، اندیکاتور واگرایی میانگین متحرک (MACD) است که برای شناسایی معکوس‌های روند، تغییرات مومنتوم و سیگنال‌های خرید یا فروش احتمالی استفاده می‌شود. MACD با کم کردن میانگین متحرک نمایی 26 دوره ای (EMA) از EMA 12 دوره ای و رسم یک خط سیگنال که یک EMA 9 دوره ای خط MACD است محاسبه می شود.

در حالی که معاملات ارز دیجیتال می تواند سودآور باشد، یک فعالیت پرریسک است که به تحقیق، تجربه و مدیریت ریسک قابل توجهی نیاز دارد. معامله گران باید فقط آنچه را که می توانند از دست بدهند سرمایه گذاری کنند و از دستورات حد ضرر و سایر تکنیک های مدیریت ریسک برای به حداقل رساندن ضرر استفاده کنند.

مفهوم اثبات کار (پروف آف ورک) و اثبات سهام (پروف آف استیک)

Proof of Work (PoW) و Proof of Stake (PoS) دو الگوریتم اجماع متفاوتی هستند که توسط شبکه‌های ارزهای دیجیتال برای اعتبارسنجی تراکنش‌ها و حفظ یکپارچگی بلاک چین استفاده می‌شوند.

اثبات کار Proof of Work

اثبات کار یک الگوریتم اجماع است که توسط برخی از محبوب‌ترین کریپتوکارنسی ها از جمله بیت‌کوین و اتریوم استفاده می‌شود. در PoW، ماینرها برای حل پازل‌های پیچیده ریاضی با استفاده از قدرت محاسباتی برای اعتبارسنجی تراکنش‌ها و افزودن بلاک‌های جدید به بلاک چین با یکدیگر رقابت می‌کنند.

برای حل این معماها، ماینرها نیاز به استفاده از قدرت محاسباتی قابل توجهی دارند که مقدار زیادی انرژی مصرف می کند. این فرآیند انرژی بر معمولاً استخراج نامیده می شود و به سخت افزار و نرم افزار تخصصی نیاز دارد.

هنگامی که یک ماینر معما را حل می کند و یک بلوک جدید به بلاک چین اضافه می کند، مقدار معینی ارز دیجیتال به آنها پاداش داده می شود. این فرآیند استخراج به امنیت شبکه و جلوگیری از تراکنش های جعلی کمک می کند.

با این حال، PoW دارای چندین اشکال است، از جمله مصرف انرژی بالا، تمرکز قدرت ماینینگ و حساسیت به حملات 51٪. علاوه بر این، با رشد شبکه، پیچیدگی پازل های ریاضی افزایش می یابد که منجر به مصرف انرژی بیشتر و زمان پردازش تراکنش کندتر می شود.

اثبات سهام Proof of Stake

Proof of Stake یک الگوریتم اجماع جایگزین است که هدف آن رفع برخی از اشکالات PoW است. در PoS، اعتباردهنده‌ها که به نام «forgers» نیز شناخته می‌شوند، برای اعتبارسنجی تراکنش‌ها و افزودن بلاک‌های جدید به بلاک چین بر اساس میزان ارز دیجیتالی که در شبکه دارند یا «stake» دارند، انتخاب می‌شوند.

اعتباربخش ها بر اساس یک فرآیند انتخاب تصادفی انتخاب می شوند که اندازه سهام آنها را در نظر می گیرد. هر چه سهام بزرگتر باشد، احتمال انتخاب برای اعتبارسنجی تراکنش ها و افزودن بلوک های جدید بیشتر است.

برخلاف PoW، PoS انرژی کمتری مصرف می کند زیرا اعتبار سنجی ها نیازی به استفاده از توان محاسباتی برای حل پازل های پیچیده ریاضی ندارند. علاوه بر این، از آنجایی که اعتباردهنده‌ها بر اساس سهم آنها انتخاب می‌شوند، تمرکز کمتری در ماینینگ وجود دارد و خطر حملات 51 درصد کاهش می‌یابد.

با این حال، PoS دارای معایبی است، از جمله پتانسیل حملات «nothing at stake»، که در آن اعتبارسنجی‌ها سعی می‌کنند نسخه‌های متعددی از بلاک چین را تأیید کنند، به این امید که با پاداش‌های متعدد بلاک پاداش دریافت کنند. علاوه بر این، شبکه‌های PoS ممکن است در معرض سناریوهای «ثروتمندان ثروتمندتر می‌شوند» باشند، که در آن بزرگ‌ترین ذینفعان از مزیت ناعادلانه‌ای در اعتبارسنجی تراکنش‌ها و افزودن بلوک‌های جدید برخوردار هستند.

قوانین کریپتوکارنسی

رمز ارزها تا حد زیادی  توسط نهادهای قانون گذاری به رسمیت شناخته نمی شوند، که منجر به نگرانی در مورد کلاهبرداری، پولشویی و سایر فعالیت های غیرقانونی شده است. دولت‌ها در سراسر جهان شروع به تنظیم ارز دیجیتال برای رفع این نگرانی‌ها و تضمین یکپارچگی و امنیت بازار کرده‌اند.

در ایالات متحده، کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) برخی از کریپتوکارنسی ها را به عنوان اوراق بهادار و مشمول قوانین فدرال اوراق بهادار طبقه بندی کرده است. سرویس درآمد داخلی (IRS) همچنین دستورالعملی در مورد نحوه گزارش تراکنش های ارزهای دیجیتال برای اهداف مالیاتی صادر کرده است.

مفهوم nft در ارز دیجیتال چیست؟

NFT مخفف non-fungible tokenیا توکن غیر مثلی است که یک دارایی دیجیتال منحصر به فرد است که در یک بلاک چین ذخیره می شود. در کریپتوکارنسی، تعویض پذیری به توانایی یک دارایی برای مبادله با دارایی دیگر با ارزش برابر، مانند اسکناس دلار در برابر اسکناس دلاری دیگر اشاره دارد. از طرف دیگر این ان اف تی ها دارایی منحصر به فرد هستند و نمی توان آنها را با دارایی هایی با ارزش برابر مبادله کرد.

NFT ها می توانند طیف گسترده ای از دارایی های دیجیتال، از جمله آثار هنری، موسیقی، ویدئوها و حتی توییت ها را نشان دهند. هر ان اف تی با یک امضای دیجیتال منحصربه‌فرد ایجاد می‌شود که روی یک بلاک چین ذخیره می‌شود و آن را به یک دارایی منحصربه‌فرد تبدیل می‌کند که نمی‌توان آن را کپی یا تکرار کرد. این منحصر به فرد بودن به NFT ها ارزش می دهد و منجر به بازار رو به رشدی برای کلکسیون های دیجیتال شده است.

یکی از محبوب ترین موارد استفاده برای NFT آثار هنری دیجیتال است. هنرمندان می‌توانند یک اثر هنری منحصربه‌فرد خلق کنند و آن را به عنوان NFT بفروشند، و به آنها اجازه می‌دهد مالکیت و کنترل آثار خود را حفظ کنند و در عین حال به مجموعه‌داران این امکان را می‌دهند که صاحب یک دارایی دیجیتالی بی‌نظیر باشند. بازارهای NFT، مانند OpenSea و Nifty Gateway، به عنوان پلتفرم های محبوب برای خرید و فروش آنها ظاهر شده اند.

NFT ها همچنین در صنعت بازی مورد استفاده قرار می گیرند، جایی که می توانند دارایی های درون بازی را نشان دهند و به بازیکنان راهی برای خرید، فروش و تجارت اقلام کمیاب بدهند.

یکی از مزایای کلیدی NFT ها تغییر ناپذیری و ردیابی آنهاست. از آنجایی که آن ها در یک بلاک چین ذخیره می شوند، هر تراکنش ثبت می شود و نمی توان آن را تغییر داد و از صحت و مالکیت دارایی اطمینان حاصل کرد. این منجر به افزایش علاقه به استفاده از NFT برای کاربردهای عملی تر، مانند معاملات املاک و مستغلات و تأیید هویت شده است.

علیرغم محبوبیت فزاینده، این توکن ها به دلیل تأثیرات زیست محیطی خود با انتقاداتی نیز مواجه شده اند، زیرا انرژی مورد نیاز برای ایجاد و تجارت آنها می تواند قابل توجه باشد. علاوه بر این، بازار NFT ها با نوسانات و حدس و گمان مشخص می شود، به طوری که برخی از آن ها میلیون ها دلار فروخته می شوند در حالی که برخی دیگر فروخته نشده اند.

خلاصه ای از آنچه گفته شد

کریپتوکارنسی یک ارز دیجیتال است که مستقل از یک مقام مرکزی یا دولت عمل می کند. از تکنیک های رمزگذاری و فناوری بلاک چین برای اطمینان از امنیت و یکپارچگی تراکنش ها استفاده می کند و غیرمتمرکز و شفاف است.

در حالی که استفاده از این ارزها مزایای زیادی مانند عدم تمرکز، امنیت و دسترسی دارد، خطرات مهمی مانند نوسان، پذیرش محدود و عدم به رسمیت شناخته شدن توسط نهادها نیز وجود دارد. معاملات ارزهای دیجیتال می تواند سودآور باشد، اما همچنین یک فعالیت پرریسک است که نیازمند تحقیق، تجربه و مدیریت ریسک قابل توجهی است. برای سرمایه گذاران و کاربران مهم است که خطرات و مزایای آنها را درک کنند و قبل از سرمایه گذاری یا استفاده از آن، تحقیقات خود را انجام دهند.

Proof of Work و Proof of Stake دو الگوریتم اجماع متفاوتی هستند که توسط شبکه‌های کریپتوکارنسی برای اعتبارسنجی تراکنش‌ها و افزودن بلاک‌های جدید به بلاک چین استفاده می‌شوند. در حالی که PoW متداول ترین الگوریتم مورد استفاده است، PoS به دلیل مصرف انرژی کمتر و تمرکز کمتر قدرت ماینینگ محبوبیت پیدا می کند.

در این مقاله آموزش فارکس بروکرلند از NFT ها نیز گفتیم که بخش منحصر به فرد و رو به رشدی از بازار ارز دیجیتال هستند و طیف گسترده ای از دارایی های دیجیتال را نشان می دهند. در حالی که کاربردها و مزایای آنها هنوز در حال بررسی است، NFT ها قبلاً تأثیر قابل توجهی بر دنیای هنر، صنعت بازی و سایر زمینه های ترید دیجیتال داشته اند.

چارت رنکو یک تکنیک ترسیم نمودار محبوب است که توسط معامله گران در بازارهای مالی، به ویژه در معاملات فارکس و کریپتو استفاده می شود. این نمودارها از نظر ظاهری منحصر به فرد است و به معامله گران روشی متفاوت برای تجزیه و تحلیل حرکت قیمت در بازارها ارائه می دهند. در این مقاله، بروکرلند به اینکه نمودارهای رنکو چیست و چگونه در معاملات فارکس و کریپتو استفاده می‌شوند خواهد پرداخت.

چارت رنکو چیست؟

چارت رنکو نوعی تکنیک نموداری است که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود و شامل ترسیم حرکات قیمت با استفاده از بلوک یا آجر (نام این چارت از کلمه ژاپنی به معنی آجر گرفته شده است.) به جای استفاده از کندل یا میله‌ها است. هر آجر یا بلوک نشان‌دهنده یک حرکت ثابت قیمت است و نمودار فقط زمانی آجرها یا بلوک‌های جدید را ترسیم می‌کند که قیمت از یک آستانه قیمتی خاص فراتر رود. این آستانه اندازه آجر یا بلوک نامیده می‌شود و معامله‌گر می‌تواند آن را مطابق با سبک و ترجیحات معاملاتی خود سفارشی کند.

بر خلاف انواع دیگرانواع نمودار در فارکس، مانند نمودارهای کندل استیکی یا میله ای، چارت رنکو زمان یا حجم را در نظر نمی گیرند. در عوض، آنها صرفاً بر روی حرکات قیمت تمرکز می‌کنند و به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا به راحتی روندها و معکوس‌ها را در بازار شناسایی کنند. نمودارهای رنکو اغلب همراه با سایر اندیکاتورهای تکنیکال، مانند میانگین‌های متحرک یا اندیکاتور RSI، برای تأیید سیگنال‌های معاملاتی و تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر استفاده می‌شوند.

نحوه خواندن چارت رنکو

خواندن چارت رنکو نسبتاً ساده است. هر آجر یا بلوک نشان‌دهنده یک حرکت ثابت قیمت است و نمودار فقط زمانی آجرها یا بلوک‌های جدید را ترسیم می‌کند که قیمت از یک آستانه قیمتی خاص فراتر رود. اندازه آجر یا بلوک می تواند توسط معامله گر سفارشی شود، اما معمولاً روی مقداری تنظیم می شود که درصد معینی از میانگین محدوده واقعی ابزار (ATR) را نشان می دهد.

هنگامی که قیمت در جهت روند با اندازه آجر یا بلوک حرکت می کند، یک آجر یا بلوک جدید در همان جهت روند به نمودار اضافه می شود. برعکس، وقتی قیمت بر خلاف روند با اندازه آجر یا بلوک حرکت می کند، یک آجر یا بلوک جدید در جهت مخالف روند به نمودار اضافه می شود. نمودار حاصل مجموعه‌ای از آجرها یا بلوک‌ها است که نمایشی بصری از حرکات قیمت در بازار را تشکیل می‌دهند.

استراتژی های معاملاتی چارت رنکو

چارت رنکو توسط معامله گران برای شناسایی روندها و معکوس ها در بازار استفاده می شود. چندین استراتژی معاملاتی وجود دارد که می توان با این نمودارها استفاده کرد، اما رایج ترین آنها دنبال کردن روند و بازگشت به میانگین هستند.

استراتژی های پیروی از روند Trend Following Strategies

استراتژی‌های پیروی از روند شامل شناسایی جهت روند و معامله در همان جهت است. چارت رنکو به ویژه برای استراتژی‌های دنبال کردن روند مفید هستند زیرا نویز را فیلتر کرده و روند زیربنایی را برجسته می‌کنند. معامله‌گران می‌توانند از میانگین‌های متحرک یا سایر اندیکاتورهای روند برای تأیید روند و تصمیم‌گیری بر اساس آن استفاده کنند.

استراتژی های بازگشت به میانگین Mean Reversion Strategies

استراتژی‌های بازگشت به میانگین شامل شناسایی شرایط خرید یا فروش بیش از حد و معامله در جهت مخالف روند است. نمودارهای رنکو همچنین می‌توانند برای استراتژی‌های بازگشت میانگین با شناسایی خط حمایت و مقاومت کلیدی و معامله در زمانی که قیمت به این سطوح می‌رسد، استفاده شود. معامله گران می توانند از نوسانگرها یا سایر اندیکاتورهای مومنتوم برای تایید شرایط خرید یا فروش بیش از حد استفاده کنند و بر این اساس تصمیمات معاملاتی را اتخاذ کنند.

مزایا

استفاده از نمودارهای رنکو در معاملات فارکس و کریپتو چندین مزیت دارد:

• شناسایی آسان روندها: این نمودارها  شناسایی روندها در بازار را آسان می کند زیرا نویز را فیلتر و روند اساسی را برجسته می کند.
• اندازه آجر قابل تنظیم: اندازه آجرها یا بلوک‌ها را می‌توان توسط تریدر متناسب با سبک معاملاتی و ترجیحات آنها سفارشی کرد.
• کاهش نویز معاملاتی: چارت رنکو نویز موجود در بازار را فیلتر می کند و تصمیمات معاملاتی آگاهانه را برای معامله گران آسان تر می کند.
• سیگنال‌های معاملاتی واضح: این چارت ها سیگنال‌های معاملاتی واضحی را ارائه می‌کنند که به راحتی قابل درک و عمل کردن است.
• با سایر اندیکاتورها کار می کند: این نوع چارت ها را می توان همراه با سایر اندیکاتورهای تکنیکال استفاده کرد. اندیکاتورهایی مانند میانگین های متحرک یا نوسانگرها برای تایید سیگنال های معاملاتی و تصمیم گیری آگاهانه تر در معاملات.

معایب

در حالی که استفاده از چارت رنکو در معاملات فارکس و کریپتو چندین مزیت دارد، برخی از معایب بالقوه نیز وجود دارد که باید در نظر بگیرید:

• کمبود اطلاعات زمان و حجم: نمودارهای رنکو زمان یا حجم را در نظر نمی گیرند، که می تواند عوامل مهمی در تصمیم گیری های معاملاتی باشد.
• پتانسیل سیگنال‌های کاذب: چارت رنکو می‌توانند سیگنال‌های نادرست تولید کنند، به‌ویژه زمانی که اندازه آجر یا بلوک خیلی کوچک است.
• برای همه معامله‌گران مناسب نیست: این نمودارها ممکن است برای همه معامله‌گران مناسب نباشد، به‌ویژه کسانی که ترجیح می‌دهند از نمودارهای کندل استیکی یا میله‌ای سنتی استفاده کنند.

مقایسه نمودار کندل استیکی و رنکو. کدام بهتراست؟

اینکه چارت رنکو بهتر از نمودارهای کندل استیک است یا نه، به سبک و ترجیحات معامله گر بستگی دارد. هر دو نمودار  مزایا و معایب خاص خود را دارند و هر نوع نمودار ممکن است برای استراتژی‌های معاملاتی خاص یا شرایط بازار مناسب‌تر باشد.

نمودارهای کندل استیک پرکاربردترین نوع نمودار در معاملات فارکس و کریپتو هستند. آنها اطلاعات دقیقی در مورد حرکات قیمت، از جمله قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن، قیمت سقف و کف برای هر دوره معاملاتی در اختیار معامله گران قرار می دهند. این امر باعث می شود تا معامله گران بتوانند الگوها و روندهای بازار را شناسایی کنند و بر اساس این اطلاعات تصمیمات معاملاتی آگاهانه بگیرند.

از سوی دیگر، چارت رنکو از این نظر منحصر به فرد است که نویز موجود در بازار را فیلتر می کنند و صرفاً بر روی حرکت قیمت تمرکز می کنند. این امر باعث می‌شود معامله‌گران راحت‌تر روندها و معکوس‌ها را در بازار شناسایی کنند، بدون اینکه حواسشان به نوسانات کوتاه مدت یا نویز بازار منحرف شود. همچنین چارت رنکو قابل تنظیم است و به معامله‌گران اجازه می‌دهند اندازه آجر یا بلوک را متناسب با سبک و ترجیحات معاملاتی خود تنظیم کنند.

در نهایت، باز هم باید گفت اینکه نمودارهای رنکو بهتر از نمودارهای کندل استیک هستند یا نه، به ترجیحات شخصی معامله گر و استراتژی معاملاتی مورد استفاده بستگی دارد. برخی از معامله گران ممکن است اطلاعات دقیق ارائه شده توسط نمودارهای کندل استیک را ترجیح دهند، در حالی که برخی دیگر ممکن است سادگی و وضوح نمودارهای رنکو را ترجیح دهند. برای معامله گران مهم است که انواع نمودارهای مختلف را آزمایش کنند و آن را بیابند که برای سبک معاملاتی و ترجیحات آنها بهترین کارکرد را دارد.

نتیجه

چارت رنکو یک تکنیک نموداری منحصر به فرد است که توسط معامله گران در بازارهای مالی، به ویژه در معاملات فارکس و کریپتو استفاده می شود و در این مقاله آموزش فارکس بروکرلند به طور کامل توضیح داده شد. این نمودارها روش متفاوتی را برای تحلیل حرکت قیمت در بازار به معامله‌گران ارائه می‌دهند و می‌توانند هم برای استراتژی‌های پیروی از روند و هم برای استراتژی‌های بازگشت به میانگین استفاده شوند.

در حالی که چندین مزیت برای استفاده از چارت رنکو وجود دارد، برخی از معایب بالقوه نیز وجود دارد که باید در نظر بگیرید. معامله گران باید قبل از تصمیم به استفاده از این چارت در استراتژی معاملاتی خود، سبک و ترجیحات معاملاتی خود را در نظر بگیرند. به طور کلی، چارت رنکو می تواند ابزار مفیدی برای معامله گرانی باشد که به دنبال روشی متفاوت برای تجزیه و تحلیل حرکت قیمت در بازار هستند.

دنیای فارکس مملو است از انواع اندیکاتورها که توسط معامله گران در کنار تحلیل فاندامنتال و در استراتژی های متفاوت استفاده می شوند. احتمالا اگر از هر تریدر در این بازار در مورد نحوه معامله و انتخاب اندیکاتور سوال شود، آنها به شما خواهند گفت که برای تعیین موثر تغییر مسیر در الگوهای قیمت، استفاده از اندیکاتور فارکس مناسب مورد نیاز است. با این حال، هر کاری که یک اندیکاتور می تواند برای کمک به معامله گر انجام دهد، دو اندیکاتور سازگار می توانند بهتر انجام دهند. یکی از این نمونه ها ترکیب اندیکاتور مکدی و استوکاستیک است.

با ترکیب این دو اندیکاتور می توان نتایج بهتری در معاملات خود گرفت. با این مقاله از بروکرلند همراه باشید تا این روش معاملاتی، یعنی استراتژی مکدی و استوکاستیک را به طور کامل بررسی کنیم.

ترکیب دو اندیکاتور مکدی و استوکاستیک (Stochastic و MACD)

مکدی و استوکاستیک دو اندیکاتور محبوب هستند که در معاملات فارکس مورد استفاده قرار می گیرند. اندیکاتور مکدی (میانگین متحرک واگرایی همگرایی) یک اندیکاتور مومنتوم پیروی از روند است که به معامله گران کمک می کند تغییرات روند بالقوه در بازار را شناسایی کنند. از سوی دیگر، اندیکاتور Stochastic یک نوسانگر مومنتوم است که با مقایسه قیمت پایانی یک دارایی با محدوده قیمت آن در یک دوره مشخص، حرکت بازار را اندازه‌گیری می‌کند.

جست و جو برای دو اندیکاتور محبوب که به خوبی با هم کار کرده و ترکیب آن دو نتایج خوبی به معامله گران دهد، منجر جفت شدن مکدی و استوکاستیک شد. این ترکیب به این دلیل کار می‌کند که استوکاستیک قیمت بسته شدن را با محدوده قیمت آن در یک دوره زمانی معین مقایسه می‌کند، در حالی که مکدی تشکیل دو میانگین متحرک است که از یکدیگر واگرا و همگرا می‌شوند. این ترکیب استراتژی مکدی و استوکاستیک در صورت استفاده صحیح بسیار مؤثر است. قبل از پرداختن به این روش نیاز است عملکرد هر کدام از این دو اندیکاتور را به طور جداگانه بررسی کنیم.

معرفی اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک یکی از دو شرکت کننده در استراتژی مکدی و استوکاستیک است که، اندیکاتوری محبوب بوده و به طور گسترده توسط معامله گران استفاده می شود. فرض اساسی این است که وقتی قیمت در حال افزایش است، تمایل دارد نزدیک به سقف دوره اخیر بسته شود و زمانی که در حال کاهش است، قیمت نزدیک به پایین ترین حد خود بسته می شود. این اندیکاتور قیمت را نسبت به محدوده های/لو در یک دوره تعیین شده اندازه گیری می کند، بنابراین نشان می دهد که در حال حاضر کجا در محدوده معاملاتی اخیر خود معامله می شود.

استوکاستیک بین مقادیر صفر و 100 رسم شده و دارای خطوط مرجع در 20 و 80 است. هنگام مقایسه این اعداد، توجه به زمانی که استوکاستیک از خطوط مرجع عبور می کند، مهم است. وقتی از بالای 20 عبور می کند، این به عنوان سیگنال خرید تعبیر می شود و وقتی به زیر 80 می رسد، به عنوان سیگنال فروش تفسیر می شود. روش دیگر برای تفسیر این است که قرائت های زیر 20 را فروش بیش از حد و قرائت های بالای 80 را خرید بیش از حد در نظر بگیرید.

در زیر می توانید یک استوکاستیک را که در نمودار روزانه USD/CHF نشان داده شده است، با خطوط 20 و 80 مشخص شده مشاهده کنید.

تاریخچه اندیکاتور استوکاستیک پر از ناهماهنگی است. اکثر منابع، جورج سی. لین (George C. Lane)، تحلیلگر تکنیکال را که پس از پیوستن به Investment Educators در سال 1954 در رشته استوکاستیک مطالعه کرد، به عنوان خالق این اندیکاتور معرفی می کنند. با این حال، لین اظهارات متناقضی در مورد اختراع استوکاستیک بیان کرد.

ممکن است رالف دیستانت (Ralph Dystant)، رئیس وقتInvestment Educators، یا حتی یکی از بستگان ناشناس یکی از اعضای سازمان، این اندیکاتور را ابداع کرده باشد. گروهی از تحلیلگران به احتمال زیاد استوکاستیک را بین ورود لین به Investment Educators در سال 1954 و 1957 اختراع کردند، زمانی که لین ادعای حق چاپ برای آن را داشت.

معرفی اندیکاتور مکدی

اندیکاتور دیگر برای استراتژی مکدی و استوکاستیک، مکدی یا واگرایی همگرایی میانگین متحرک است که بیشتر به عنوان MACD شناخته می شود. اگرچه ساخت MACD بسیار ساده است، با این وجود بسیار قدرتمند است. MACD به سادگی تفاوت بین میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت و میانگین متحرک نمایی بلند مدت است. رایج ترین ترکیب، میانگین متحرک نمایی 12 دوره ای با میانگین متحرک نمایی 26 دوره ای است.

خط دیگری در کنار MACD رسم می شود و سیگنال یا خط تریگر نامیده می شود. خط سیگنال اغلب یک میانگین متحرک نمایی نه دوره ای خود MACD است. سپس هر دو خط در دو طرف صفر رسم می شوند. اگر میانگین متحرک کوتاه مدت بالاتر از میانگین متحرک بلند مدت باشد، MACD بالای صفر خواهد بود و بالعکس.

در زیر می توانید یک MACD را که در نمودار روزانه USD/CHF نشان داده شده است، با خطوط 30 و 70 مشخص شده مشاهده کنید.

کراس اورهای صعودی در استراتژی مکدی و استوکاستیک

برای اینکه بتوانیم نحوه ترکیب یک کراس اور صعودی مکدی و استوکاستیک را در یک استراتژی مکدی و استوکاستیک تایید روند ایجاد کنیم، باید بدانیم در ساده ترین حالت، روند صعودی به سیگنال قوی برای افزایش مداوم قیمت ها اشاره دارد. سیگنال صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که یک میانگین متحرک سریع‌تر از میانگین متحرک کندتر عبور کرده و مومنتوم بازار را ایجاد می‌کند و افزایش بیشتر قیمت را ارایه می‌کند.

• در مورد MACD صعودی، این زمانی اتفاق می‌افتد که مقدار هیستوگرام بالاتر از خط تعادل باشد ، و همچنین زمانی که خط MACD ارزش بیشتری نسبت به EMA نه روزه داشته باشد، که به آن “خط سیگنال MACD” نیز می‌گویند.
• واگرایی صعودی استوکاستیک زمانی اتفاق می‌افتد که مقدار %K از %D عبور کند و چرخش احتمالی قیمت را تأیید کند.

دابل کراس

در زیر مثالی از نحوه و زمان استفاده از دابل کراس مکدی و استوکاستیک آمده است.

به خطوط سبزی که نشان‌دهنده حرکت این دو اندیکاتور مکدی و استوکاستیک با هم هستند و کراس تقریباً کامل که در سمت راست نمودار نشان داده شده است توجه کنید.

ممکن است چند مورد را مشاهده کنید که مکدی و استوکاستیک به طور همزمان نزدیک به کراس هستند، به عنوان مثال، ژانویه 2008، اواسط مارس و اواسط آوریل این اتفاق رخ داد. حتی به نظر می رسد که آنها به طور همزمان روی نموداری متقاطع شده اند، اما وقتی دقیق تر نگاه کنید، متوجه می شوید که آنها در واقع در عرض دو روز از یکدیگر عبور نکرده اند، که معیار تنظیم این بود. ممکن است بخواهید معیارها را تغییر دهید تا کراس هایی را که در یک تایم فریم بالاتر رخ می‌دهند، اضافه کنید تا بتوانید حرکاتی مانند موارد زیر را ثبت کنید.

معامله‌گران با تجربه بری استفاده از استراتژی مکدی و استوکاستیک از تایم فریم های بسیار کوتاه‌تری در تنظیمات اندیکاتور خود استفاده می‌کنند و به جای نمودارهای ماهانه یا سالیانه، از نمودار پنج روزه استفاده می نمایند.

استراتژی مکدی و استوکاستیک

هنگامی که این دو اندیکاتور معرفی شده با هم به عنوان استراتژی مکدی و استوکاستیک استفاده می شود، معامله گران می توانند به دنبال سیگنال های کراس اور از اندیکاتورهای مکدی و استوکاستیک باشند. سیگنال کراس اور صعودی زمانی رخ می دهد که خط MACD از خط سیگنال عبور کند، در حالی که اندیکاتور Stochastic زیر سطح فروش بیش از حد (معمولاً 20) است. سیگنال کراس اور نزولی زمانی رخ می دهد که خط MACD از زیر خط سیگنال عبور کند، در حالی که اندیکاتور Stochastic بالاتر از سطح خرید بیش از حد (معمولا 80) باشد.

استراتژی مکدی و استوکاستیک می تواند به معامله گران کمک کند تا تغییرات احتمالی روند را تأیید کرده و نقاط ورود و خروج احتمالی را شناسایی کنند. با این حال، توجه به این نکته مهم است که هیچ استراتژی بی‌خطر نیست و معامله‌گران باید همیشه تحلیل‌ها و شیوه‌های مدیریت ریسک خود را انجام دهند.

برای شروع ابتدا، به دنبال این باشید که کراس اوورهای صعودی در عرض دو روز از یکدیگر رخ دهند. هنگام اعمال استراتژی مکدی و استوکاستیک، در حالت ایده‌آل، کراس اور زیر خط 50 روی استوکاستیک رخ می‌دهد تا حرکت قیمت طولانی‌تری را به دست آورد. همچنین توجه داشته باشید که MACD باید کمی بعد از استوکاستیک کراس کند، چراکه در غیر این صورت می تواند نشانه ای نادرست از روند قیمت ایجاد کند یا شما را در یک رنج سایدوی قرار دهد .

مزایا و نکات استفاده از استراتژی مکدی و استوکاستیک

مانند هر استراتژی معاملاتی دیگر مانند استراتژی ترید تعادلی در ایچیموکو یا آنتی مارتینگل که بررسی کردیم و این حرف را در مورد آنها زدیم،‌ استراتژی مکدی و استوکاستیک نیز مزایا و معایب خود را دارد. مزیت این روش این است که به معامله‌گران این فرصت را می‌دهد تا نقطه ورود بهتری را در روند صعودی یافته و تصمیم بهتر و مطمین تری بگیرند.

همانطور که گفتیم هیچ استراتژی کامل و بی نقص نخواهد بود. از ضعف های استراتژی مکدی و استوکاستیک اینست که، از آنجایی که قیمت معمولاً زمان بیشتری برای قرارگیری در بهترین موقعیت خرید نیاز دارد، معاملات واقعی کمتر اتفاق می‌افتد، بنابراین ممکن است به سبدی بزرگتر برای معامله نیاز داشته باشید.

کراس اور مکدی و استوکاستیک به معامله گر اجازه می دهد تا فواصل زمانی را تغییر دهد و نقاط ورودی بهینه و ثابت را پیدا کند. به این ترتیب می توان آن را برای نیازهای هم معامله گران فعال وهم سرمایه گذاران تنظیم کرد. با  آزمایش هر دو اندیکاتور مکدی و استوکاستیک خواهید دید که چگونه کراس اورها به طور متفاوتی در یک ردیف قرار می گیرند، سپس روزهایی را انتخاب کنید که برای سبک معاملاتی شما بهترین بازده را داشته و مناسب استراتژی معاملاتی شماست. همچنین ممکن است بخواهید یک  شاخص قدرت نسبی (اندیکاتور RSI) نیز که در مقالات گذشته به طور کامل آن را آموزش دادیم، به این ترکیب اضافه کرده و سیگنال های مطمین تری برای ورود به معامله داشته باشید.

نتیجه

بازار فارکس مملو از انواع اندیکاتورهاست که می توانند با هم و یا به صورت جداگانه برای ترید در این بازار استفاده شوند. دو اندیکاتور که قابلیت ادغام و استفاده با هم در معاملات را دارند مکدی و استوکاستیک است که در این مقاله آموزش فارکس بروکرلند به آموزش همین استراتژی مکدی و استوکاستیک و کراس اور این دو در فارکس پرداختیم.

مانند هر استراتژی معاملاتی لازم است بدانید با هدف گذاری واقع بینانه، نظارت دایم و نظم در کنار مدیریت ریسک مناسب از این استراتژی در کنار سایر روش های معاملاتی خود استفاده و سود خود را از این بازار افزایش دهید.

بازار ارز که با نام فارکس یا FX نیز شناخته می شود، بزرگترین بازار مالی در جهان است. این بازار با حجم معاملات روزانه بیش از 5 تریلیون دلار، بازاری بسیار نقدشونده و بی ثبات است که فرصت های متعددی را برای سودآوری برای معامله گران فراهم می کند. با این حال، ترید فارکس مستلزم درک عمیق عوامل مختلفی است که بر بازار تأثیر می‌گذارند، از جمله تایم فریم‌های موجود که در این مقاله از بروکرلند به آن خواهیم پرداخت.

تایم فریم چیست؟

تایم فریم به مدت زمان نمودارهای مورد استفاده در معاملات فارکس اشاره دارد. آنها می توانند از چند ثانیه تا چندین سال متغیر باشند و هر بازه زمانی ویژگی ها و مزایای خاص خود را دارد. در واقع برای درک اینکه تایم فریم چیست و انتخاب بهترین تایم فریم، باید درک کاملی از انواع استراتژی های تریدینگ با توجه به بازه زمانی شان داشته باشیم. در ادامه به بررسی تایم فریم های مختلف در انواع استراتژی فارکس و اهمیت آنها در معاملات خواهیم پرداخت.

اسکالپینگ Scalping (ثانیه تا دقیقه)

اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی کوتاه مدت است که شامل باز کردن و بستن معاملات در عرض چند ثانیه تا چند دقیقه است. هدف اسکالپرها کسب سودهای اندک در نوسانات اندک قیمت با استفاده از نوسانات بازار است. با توجه به استراتژی معاملاتی آنها از نمودارهایی با تایم فریم ثانیه تا دقیقه استفاده می کنند، مانند نمودارهای یک دقیقه ای یا پنج دقیقه ای.

اسکالپینگ نیاز به مهارت و نظم بالایی دارد، زیرا معامله گران باید بر اساس تغییرات سریع در بازار تصمیمات سریع بگیرند. این همچنین یک استراتژی پر ریسک است، زیرا حتی یک حرکت کوچک قیمت در برابر معامله گر می تواند منجر به ضرر شود و برای معامله گران با تجربه ای مناسب است که درک عمیقی از بازار دارند و می توانند به سرعت به تغییرات واکنش نشان دهند.

معاملات روزانه (تایم فریم دقیقه تا ساعت)

معاملات روزانه یک استراتژی است که شامل باز کردن و بسته شدن معاملات در یک روز است. معامله گران روزانه از نمودارهایی با تایم فریم دقیقه تا ساعت استفاده می کنند، مانند نمودارهای 15 دقیقه ای یا یک ساعته. هدف معامله گران روزانه  کسب سود از حرکات کوچک قیمتی است که در طول روز رخ می دهد، اما آنها پوزیشن خود را در طول شب حفظ نمی کنند.

معاملات روزانه به زمان و تلاش قابل توجهی نیاز دارد، زیرا معامله گران باید بازار را به طور مداوم در طول روز تحت نظر داشته باشند. آنها همچنین باید یک برنامه معاملاتی صحیح و استراتژی مدیریت ریسک داشته باشند تا زیان خود را به حداقل برسانند. معاملات روزانه برای معامله گرانی مناسب است که زمان و منابع لازم را برای انجام معاملات در طول روز دارند.

سویینگ تریدینگ (بهترین تایم فریم ساعتی تا روزانه)

سویینگ تریدینگ یک استراتژی است که شامل نگه داستن معاملات برای چند روز تا چند هفته است. معامله گران سوئینگ از نمودارهایی با تایم فریم ساعت تا روز استفاده می کنند، مانند نمودارهای چهار ساعته یا روزانه. هدف معامله گران Swing این است که با حفظ پوزیشن های خود برای مدت طولانی تر، حرکات بزرگتر قیمت را به دست آورند.

معاملات نوسانی نیاز به درک قوی از تحلیل تکنیکال و اصول بازار دارد. معامله گران باید روندها و الگوهای موجود در بازار را شناسایی کنند و بر اساس آنها تصمیمات آگاهانه بگیرند. آنها همچنین باید یک استراتژی مدیریت ریسک قوی داشته باشند تا از ضررهای قابل توجه جلوگیری کنند و برای معامله گرانی مناسب است که سبک معاملاتی آرام تری دارند و می توانند معاملات های خود را برای چند روز یا چند هفته حفظ کنند.

پوزیشن تریدینگ (هفته به ماه)

پوزیشن تریدینگ یک استراتژی بلند مدت است که شامل انجام معاملات برای چند هفته تا چند ماه است. معامله گران پوزیشنی از نمودارهایی با تایم فریم متفاوت از هفته ها تا ماه ها، مانند نمودارهای هفتگی یا ماهانه استفاده می کنند. هدف این معامله گران این است که با حفظ پوزیشن های خود برای مدت طولانی، تغییرات قیمت قابل توجهی را به دست آورند.

این استراتژی مستلزم درک عمیق اصول بازار و دیدگاه بلندمدت است. معامله گران باید روندها و عوامل زیربنایی که بازار را هدایت می کنند شناسایی کنند و بر اساس آنها تصمیمات آگاهانه بگیرند. آنها همچنین باید یک استراتژی مدیریت ریسک قوی داشته باشند تا از ضررهای قابل توجه در یک دوره طولانی جلوگیری کنند و برای معامله گرانی مناسب است که رویکرد صبورانه و منضبط تر به معامله دارند.

بهترین تایم فریم چیست؟

هیچ گزینه ای به عنوان بهترین تایم فریم در فارکس وجود ندارد که برای همه معامله‌گران اعمال شود، زیرا همانطور که در بالا هم گفته شد، به سبک و اهداف معامله‌گر فردی بستگی دارد. هر مورد مزایا و معایب خاص خود را دارد و انتخاب آن باید بر اساس تحمل ریسک معامله گر، سبک معاملاتی و استراتژی کلی معاملات باشد.

برای معامله‌گرانی که رویکرد معاملاتی کوتاه‌مدت را ترجیح می‌دهند و هدفشان کسب سود سریع است، تایم فریم ۱ دقیقه‌ای تا ۱۵ دقیقه‌ای ممکن است مناسب باشد. این رویکرد معامله گران را ملزم می کند تا بازار را از نزدیک رصد کنند و بر اساس تغییرات سریع قیمت تصمیمات سریع بگیرند.

برای معامله‌گرانی که رویکرد معاملاتی آرام‌تری را ترجیح می‌دهند و قصد دارند تغییرات قیمت را در مدت زمان طولانی‌تری ثبت کنند، تایم فریم 4 ساعته تا روزانه ممکن است مناسب باشد. این رویکرد شامل حفظ پوزیشن برای چند روز تا چند هفته است و این تایم فریم به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا بدون نیاز به نظارت مداوم بر بازار، حرکت‌های قیمتی بزرگ‌تری را ثبت کنند.

برای معامله گرانی که رویکرد معاملاتی بلندمدت را ترجیح می دهند، تایم فریم هفتگی یا ماهانه ممکن است مناسب باشد. این رویکرد شامل حفظ معامله برای چند هفته تا چند ماه است و این بازه زمانی به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا حرکت‌های قیمتی قابل توجهی را در یک دوره طولانی ثبت کنند و در عین حال تأثیر نوسانات کوتاه‌مدت بازار را به حداقل برسانند.

آیا می توانیم از بیش از یک تایم فریم در یک معامله فارکس استفاده کنیم؟

بله، معامله گران اغلب از چند تایم فریم در یک معامله فارکس استفاده می کنند تا درک بهتری از بازار به دست آورند و شانس موفقیت خود را افزایش دهند. این رویکرد به عنوان تحلیل مولتی تایم فریم (MTFA) شناخته می شود.

MTFA شامل تجزیه و تحلیل بازار با استفاده از تایم فریم های مختلف برای به دست آوردن یک دید جامع از روند بازار و حرکات قیمت است. معامله گران اغلب از بازه زمانی بالاتر برای شناسایی روند کلی و کمتر برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده می کنند.

به عنوان مثال، یک معامله گر ممکن است از نمودار روزانه برای شناسایی روند بلندمدت و نمودار 1 ساعته برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده کند. نمودار روزانه روند و جهت کلی روند بازار را ارائه می دهد، در حالی که نمودار 1 ساعته نقاط ورود و خروج دقیق تری را بر اساس حرکات کوتاه مدت قیمت ارائه می دهد.

استفاده از تایم فریم های متعدد در معاملات فارکس می تواند تصویر کامل تری از بازار را به معامله گران ارائه دهد و به آنها اجازه می دهد تا تصمیمات معاملاتی آگاهانه تری بگیرند. همچنین می تواند به معامله گران کمک کند تا روندها و حرکات قیمتی را که ممکن است در یک بازه زمانی مشخص مشخص نباشند، شناسایی کنند.

با این حال، ذکر این نکته ضروری است که استفاده از تایم فریم های متعدد در معاملات فارکس نیازمند تجزیه و تحلیل و تفسیر دقیق نمودارها است. معامله گران باید بتوانند روندها و الگوها را به طور دقیق شناسایی کنند و باید یک استراتژی معاملاتی صحیح و برنامه مدیریت ریسک برای جلوگیری از ضررهای قابل توجه داشته باشند.

کلام آخر

در این مقاله از آموزش فارکس بروکرلند یه سوال تایم فریم چیست پاسخ دادیم و گفتیم یک جنبه ضروری از معاملات فارکس هستند. هر تایم فریم ویژگی ها و مزایای خاص خود را دارد و معامله گران باید متناسب با سبک و اهداف معاملاتی آنها را انتخاب کنند و به همین دلیل است که نمیتوان بهترین تایم فریم را مشخص نمود و گفت در تمامی شرایط این مورد بهترین انتخاب برای ترید در فارکس می باشد. بهترین تایم فریم در فارکس به سبک و اهداف معامله گر فردی بستگی دارد وبسته به استراتژی تریدر، اسکالپینگ ، سویینگ، روزانه یا غیره باید از مورد مناسب استفاده نمود.

هوش مصنوعی (AI) به طور فزاینده ای در بازارهای مالی برای تجزیه و تحلیل داده ها، پیش بینی ها و خودکارسازی تصمیمات معاملاتی استفاده می شود. با پیشرفت در ماشین لرنینگ و پردازش زبان طبیعی (NLP) ، هوش مصنوعی در فارکس و بازارهای مالی می‌تواند برای تجزیه و تحلیل حجم وسیعی از داده‌ها در زمان واقعی و شناسایی الگوها و روندهایی استفاده شود که تشخیص آن‌ها برای معامله‌گران ممکن است دشوار باشد. در این مقاله از بروکرلند به طور کامل این مبحث را بررسی خواهیم نمود.

هوش مصنوعی در فارکس و بازارهای مالی

الگوریتم‌های هوش مصنوعی را می‌توان بر روی داده‌های گذشته بازار آموزش داد تا در مورد حرکات آتی بازار پیش‌بینی کرده و به معامله‌گران کمک کند تا تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند. به عنوان مثال، AI می تواند برای پیش بینی قیمت سهام، پیش بینی شاخص های اقتصادی همچون شاخص دلار یا شناسایی فرصت های تجاری سودآور استفاده شود.

هوش مصنوعی در فارکس را نیز همچون سایر بازارهای مالی، می توان در معاملات برای تجزیه و تحلیل داده ها، پیش بینی ها و خودکارسازی تصمیمات معاملاتی استفاده کرد. فارکس یک بازار غیرمتمرکز است که 24 ساعت شبانه روز کار می کند و داده های زیادی در مورد تغییرات قیمت، شاخص های اقتصادی و رویدادهای خبری تولید می کند. الگوریتم های هوش مصنوعی را می توان بر روی این داده ها آموزش داد تا الگوها را شناسایی کرده و در مورد حرکات بازار آینده پیش بینی کند.

به جز کارکرد بالا،‌یکی از دیگر کاربردهای کلیدی هوش مصنوعی در فارکس، توسعه استراتژی های معاملاتی است. الگوریتم‌های ماشین لرنینگ را می‌توان برای تحلیل داده‌های گذشته بازار و شناسایی الگوهایی که می‌توانند برای توسعه استراتژی‌های تجاری سودآور مورد استفاده قرار دهند، استفاده کرد. به عنوان مثال، الگوریتم‌های هوش مصنوعی در فارکس می‌توانند برای شناسایی همبستگی‌ جفت ارزها مختلف یا پیش‌بینی تأثیر شاخص‌های اقتصادی بر نرخ ارز استفاده شوند.

ترید الگوریتیمی از دیگر موارد استفاده هوش مصنوعی در فارکس است. این روش برای خودکارسازی تصمیمات معاملاتی بر اساس قوانین یا استراتژی های از پیش تعریف شده استفاده شود. این اغلب به عنوان ترید الگوریتمی یا algo شناخته می شود. الگوریتم‌های هوش مصنوعی را می‌توان طوری برنامه‌ریزی کرد که بر اساس معیارهای خاصی مانند تغییرات قیمت، اندیکاتورهای تکنیکال یا مهمترین اخبار فارکس معاملات انجام دهند. این می تواند به معامله گران کمک کند تا معاملات را با کارایی بیشتری انجام داده و از فرصت های بازار استفاده کنند.

استفاده از هوش مصنوعی در فارکس برای کسب درآمد

معامله گران می توانند از هوش مصنوعی در فارکس برای کسب درآمد از طریق موارد زیر استفاده کنند:

توسعه و بررسی استراتژی‌های معاملاتی: الگوریتم‌های هوش مصنوعی در فارکس را می‌توان برای تجزیه و تحلیل داده‌های گذشته بازار و شناسایی الگوهایی استفاده کرد که می‌توانند برای توسعه استراتژی‌های معاملاتی سودآور مورد استفاده قرار گیرند. معامله‌گران می‌توانند این استراتژی‌ها را با استفاده از داده‌های گذشته برای تعیین اثربخشی آن‌ها قبل از استفاده از آن‌ها در معاملات زنده آزمایش کنند.

پیش‌بینی حرکات بازار: الگوریتم‌های هوش مصنوعی در فارکس می‌توانند برای تجزیه و تحلیل حجم وسیعی از داده‌ها و پیش‌بینی حرکت‌های آینده بازار استفاده شوند. معامله گران می توانند از این پیش بینی ها برای اتخاذ تصمیمات معاملاتی آگاهانه تر و استفاده از فرصت های بازار استفاده کنند.

خودکارسازی تصمیمات معاملاتی: می توان برای تصمیم گیری معاملاتی بر اساس قوانین یا استراتژی های از پیش تعریف شده از الگوریتم های هوش مصنوعی در فارکس استفاده نمود. معامله گران می توانند از این فناوری برای خودکارسازی تصمیمات تجاری خود و اجرای کارآمدتر معاملات استفاده کنند.

تجزیه و تحلیل اخبار و احساسات: هوش مصنوعی در فارکس می‌تواند برای تجزیه و تحلیل مقالات خبری و پست‌های رسانه‌های اجتماعی برای شناسایی احساسات و پیش‌بینی تأثیر آن بر حرکات بازار استفاده شود. معامله گران می توانند از این اطلاعات برای تحلیل سنتیمنتال استفاده کنند.

مدیریت ریسک: هوش مصنوعی در فارکس را همچنین می توان برای مدیریت ریسک در معاملات فارکس با تنظیم دستورات استاپ لاس و حد سود بر اساس پارامترهای ریسک از پیش تعریف شده استفاده کرد.

بهینه سازی پورتفولیو: برای بهینه سازی سبد یک معامله گر با شناسایی سودآورترین فرصت های معاملاتی و تخصیص سرمایه بر اساس آن می توان از هوش مصنوعی در فارکس استفاده نمود.

توجه به این نکته مهم است که در حالی که هوش مصنوعی در فارکس می تواند ابزار قدرتمندی برای معامله گران باشد، اما راه تضمینی برای کسب درآمد نیست. معامله گران باید از AI در ارتباط با ابزارها و استراتژی های دیگر استفاده کرده و تکنیک های مدیریت ریسک مناسب را برای به حداکثر رساندن شانس موفقیت خود تمرین کنند. علاوه بر این، الگوریتم‌های هوش مصنوعی در فارکس می‌توانند مستعد تعصبات و خطاها باشند، بنابراین معامله‌گران باید با آخرین پیشرفت‌های هوش مصنوعی به‌روز باشند و به‌طور مداوم استراتژی‌های خود را در طول زمان اصلاح کنند.

ربات معاملاتی فارکس چیست؟

ربات معاملاتی فارکس، یا اکسپرت، نامی غیررسمی برای نرم افزار الگوریتمی است که معاملات فارکس را بر اساس منطق از پیش تعیین شده خودکار می کند. این «ربات‌های معاملاتی» برای خرید و فروش جفت ارز برنامه‌ریزی شده‌اند که سیگنال‌های خاصی توسط پرایس اکشن یا یک اندیکاتور یا هر چیز دیگری که معامله‌گر ممکن است انتخاب کند، ایجاد می‌شود.

آنها از طریق API ها (واسط های برنامه نویسی کاربردی) یکپارچه می شوند، که به آنها اجازه می دهد ورودی ها را از نرم افزار نظارت بر بازار دریافت کنند و سپس می توانند دستورات خرید و فروش را از طریق کارگزاری شما صادر کنند، و عملاً به برنامه اجازه می دهد برنامه معاملاتی خود را اجرا کند.

برنامه‌های معاملات خودکار را می‌توان توسط معامله‌گرانی که مهارت‌های کدنویسی دارند برنامه‌ریزی کرد یا بسته به پلتفرم، می‌توانند در حساب کارگزاری آنلاین شما ادغام شوند. معاملات Robo می تواند دو مزیت اصلی داشته باشد: احساسات انسانی را از تصمیمات تجاری شما حذف می کند و می تواند بسیاری از معاملات را با سرعت بالا باز و بسته کند. ربات های معامله گر به این دلایل توسط بسیاری از معامله گران نهادی استفاده می شوند.

البته استفاده از ربات های معاملاتی هوش مصنوعی در فارکس مشکلاتی هم دارد. نرم افزار الگوریتمی همیشه تطبیقی ​​نیست، به این معنی که تغییر در شرایط بازار ممکن است با منطق استراتژی شما تداخل داشته باشد. استفاده از یک استراتژی شکست در یک بازار رنجی می تواند نتایج نامطلوبی به همراه داشته باشد و بسیار سریع اتفاق بیفتد زیرا فرصت های تجاری متعددی وجود دارد. ربات های معامله گر فارکس نیز به طور مداوم فعال هستند و در صورت عدم نظارت، این می تواند به تأثیر مخربی برای حساب معامله گر منجر شود .

برای استفاده از هوش مصنوعی در فارکس، معامله گران باید قبل از آن چه چیزهایی را بدانند و یاد بگیرند؟

قبل از استفاده از هوش مصنوعی در فارکس، معامله گران باید موارد زیر را بدانند و یاد بگیرند:

درک معاملات فارکس: معامله گران باید درک کاملی از معاملات فارکس، از جمله پویایی بازار، استراتژی های معاملاتی و تکنیک های مدیریت ریسک داشته باشند. هوش مصنوعی در فارکس می تواند ابزار قدرتمندی باشد، اما جایگزینی برای دانش اساسی بازار نیست.

درک فناوری هوش مصنوعی: معامله گران باید درک اولیه ای از فناوری هوش مصنوعی، از جمله الگوریتم های ماشین لرنینگ، پردازش زبان طبیعی (NLP)و تجزیه و تحلیل پیش بینی کننده داشته باشند. معامله گران همچنین باید نقاط قوت و محدودیت های الگوریتم های هوش مصنوعی در فارکس و نحوه ارزیابی اثربخشی آنها را درک کنند

مهارت های تجزیه و تحلیل داده ها: معامله گران باید مهارت های تجزیه و تحلیل داده قوی داشته باشند تا به طور موثر از هوش مصنوعی در فارکس استفاده کنند. این شامل مهارت در تجزیه و تحلیل آماری، تجسم داده ها و پیش پردازش داده ها است.

مهارت های برنامه نویسی: معامله گران باید برخی از مهارت های برنامه نویسی برای پیاده سازی الگوریتم های هوش مصنوعی در فارکس و استراتژی های معاملاتی خود داشته باشند. این شامل مهارت در زبان های برنامه نویسی مانند Python و R و همچنین آشنایی با کتابخانه ها و چارچوب هایی مانند TensorFlow و PyTorch است.

مهارت های مدیریت ریسک: تریدرها باید درک قوی از تکنیک های مدیریت ریسک برای استفاده موثر از هوش مصنوعی در فارکس داشته باشند که، شامل تنظیم دستورات حد ضرر، حد سود و اندازه پوزیشن بر اساس پارامترهای ریسک از پیش تعریف شده است.

مهارت‌های بک تست: همچنین برای آنها لازم است در بک تست استراتژی‌های معاملاتی با استفاده از داده‌های گذشته بازار برای ارزیابی اثربخشی آن‌ها مهارت داشته باشند. این شامل مهارت در تجزیه و تحلیل داده ها، مدل سازی آماری و برنامه نویسی است.

یادگیری مستمر: معامله گران باید متعهد به یادگیری مداوم و به روز ماندن با آخرین پیشرفت های فناوری هوش مصنوعی در فارکس باشند. این موضوع شامل شرکت در کنفرانس های صنعتی، خواندن مقالات تحقیقاتی و شرکت در انجمن ها و انجمن های آنلاین است.

توسعه یک موتور هوش مصنوعی در فارکس

توسعه یک موتور هوش مصنوعی در فارکس برای ترید در بازار می تواند یک کار پیچیده و چالش برانگیز باشد که نیاز به درک قوی از الگوریتم های ماشین لرنینگ و اصول معاملات فارکس دارد. در اینجا یک نقشه راه کلی برای کمک به شما برای شروع آمده است:

1 . اصول تجارت فارکس را بیاموزید: قبل از توسعه یک موتور هوش مصنوعی برای معاملات فارکس، داشتن درک قوی از اصول معاملات فارکس، از جمله تجزیه و تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال، مدیریت ریسک و استراتژی های معاملاتی ضروری است. این به شما کمک می کند تا عوامل کلیدی را که باید در هنگام توسعه یک موتور هوش مصنوعی در فارکس در نظر بگیرید، شناسایی کنید.

2 . یک زبان برنامه نویسی را انتخاب کنید: چندین زبان برنامه نویسی وجود دارد که معمولاً در یادگیری ماشین استفاده می شود، از جمله Python، R و MATLAB. زبانی را انتخاب کنید که با آن راحت‌تر هستید یا در آن تجربه دارید و دارای طیف وسیعی از کتابخانه‌ها و ابزارها برای ماشین لرنینگ است.

جمع‌آوری و پیش پردازش داده‌ها: داده‌های گذشته بازار فارکس، از جمله حرکات قیمت، حجم معاملات و سایر شاخص‌های مرتبط را جمع‌آوری کنید و داده‌ها را پیش پردازش کنید تا برای الگوریتم‌های ماشین لرنینگ مناسب شوند. این ممکن است شامل اصلاح داده‌ها، تبدیل آن به ویژگی‌های عددی و مقیاس‌بندی ویژگی‌ها برای بهبود دقت موتور هوش مصنوعی باشد.

3 . الگوریتم ماشین لرنینگ را انتخاب کنید: الگوریتم‌های ماشین لرنینگ زیادی برای معاملات فارکس در دسترس هستند، از جمله الگوریتم‌های لرنینگ تحت نظارت و بدون نظارت. الگوریتمی را انتخاب کنید که با استراتژی و داده های معاملاتی شما مطابقت داشته و پارامترهای الگوریتم را برای بهینه سازی عملکرد آن تنظیم کنید.

4 . آموزش و تست موتور هوش مصنوعی: از داده های گذشته برای آموزش موتور هوش مصنوعی در فارکس و ارزیابی عملکرد آن با استفاده از تکنیک های بک تست استفاده کنید. به طور مداوم موتور هوش مصنوعی را بر اساس معیارهای عملکرد، از جمله دقت، سودآوری و مدیریت ریسک، اصلاح و بهبود دهید.

5 . پیاده سازی موتور هوش مصنوعی در فارکس: هنگامی که یک موتور هوش مصنوعی سودآور و قوی ایجاد کردید، آن را در یک پلتفرم معاملاتی پیاده سازی کنید که امکان معامله  را فراهم می کند. این ممکن است شامل ادغام موتور هوش مصنوعی با یک API تجاری یا استفاده از یک پلتفرم شخص ثالث باشد که امکان ترید خودکار را فراهم می کند.

6 . نظارت و ارزیابی: به طور مداوم بر عملکرد موتور هوش مصنوعی در فارکس نظارت کنید و تنظیمات لازم را برای بهبود دقت و سودآوری آن انجام دهید. به طور منظم عملکرد موتور هوش مصنوعی را در مقایسه با بازار و سایر استراتژی‌های معاملاتی ارزیابی کرده تا مطمئن شوید که موثر باقی می‌ماند.

توجه به این نکته مهم است که توسعه یک موتور هوش مصنوعی در فارکس یک کار پیچیده و چالش برانگیز است که به دانش و تجربه قابل توجهی در ماشین لرنینگ و تجارت فارکس نیاز دارد. علاوه بر این، هنگام استفاده از موتور هوش مصنوعی برای ترید، مهم است که تکنیک های مدیریت ریسک مناسب را تمرین کنید، زیرا هیچ استراتژی معاملاتی بی خطا نیست.

جمع بندی

به طور خلاصه، هوش مصنوعی می‌تواند ابزار قدرتمندی برای معامله‌گران فارکس باشد، زیرا می‌تواند به شناسایی الگوها، پیش‌بینی و خودکارسازی تصمیم‌گیری‌های معاملاتی کمک کند. با این حال، توجه به این نکته مهم است که هوش مصنوعی در فارکس نوشدارویی برای همه چالش‌های بازار مالی نیست.

مانند هر ابزاری، محدودیت های خود را دارد و اثربخشی آن به کیفیت داده ها و الگوریتم های مورد استفاده بستگی دارد. علاوه بر این، الگوریتم‌های هوش مصنوعی در فارکس می‌توانند مستعد سوگیری‌ها و خطاها باشند، که می‌تواند منجر به پیش‌بینی‌های نادرست یا تصمیمات تجاری شود.

بنابراین، برای معامله گران مهم است که از آن در ارتباط با ابزارها و استراتژی های دیگر و همچنین تکنیک های مدیریت ریسک مناسب استفاده کنند. معامله گران همچنین باید با آخرین پیشرفت های AI به روز بمانند و در طول زمان به اصلاح مهارت ها و استراتژی های خود ادامه دهند.

معامله‌گران باید قبل از استفاده از هوش مصنوعی در فارکس، درک کاملی از ترید فارکس و فناوری هوش مصنوعی و همچنین مهارت‌هایی در تجزیه و تحلیل داده‌ها، برنامه‌نویسی، مدیریت ریسک و بک تست داشته باشند. معامله گران همچنین باید متعهد به یادگیری مداوم و به روز ماندن با آخرین تحولات در این زمینه باشند.

با این حال، مانند هر استراتژی معاملاتی، تمرین تکنیک های مدیریت ریسک مناسب هنگام استفاده از هوش مصنوعی در فارکس مهم است،‌که شامل تنظیم دستورات حد ضرر و تیک پرافیت و همچنین محاسبه نسبت ریسک به ریوارد است. همچنین مهم است که با آخرین پیشرفت‌های آن  به‌روز باشید و در طول زمان به اصلاح استراتژی‌های معاملاتی ادامه دهید.

کلاهبرداری پانزی نوعی تقلب در سرمایه‌گذاری است که شامل وعده بازدهی بالا به سرمایه‌گذاران با استفاده از وجوه سرمایه‌گذاران بعدی است. این نوع کلاهبرداری به نام چارلز پانزی نامگذاری شده است که در اوایل دهه 1900 به دلیل طرح خود بدنام شد. این طرح‌ شبیه طرح‌های هرمی هستند که هر دو به جریان ثابتی از سرمایه‌گذاران جدید برای پرداخت سرمایه‌گذاران قبلی متکی هستند، اما از نظر ساختار و پیچیدگی متفاوت هستند. این موضوع بیش از یک قرن است که وجود داشته است و امروزه همچنان یک تهدید برای سرمایه گذاران است. در این جا قصد داریم با brokerland این بحث مهم در بازار سرمایه گذاری را بررسی کنیم.

کلاهبرداری پانزی چیست؟

فرض اصلی یک طرح پانزی ساده است: کلاهبردار وعده بازگشت سرمایه بالایی را به سرمایه گذاران می دهد. به منظور جذب سرمایه گذاران، کلاهبردار معمولاً ادعاهای جسورانه ای در مورد فرصت سرمایه گذاری می کند و وعده بازدهی بالا و بدون ریسک را می دهد. سرمایه گذاری ممکن است به اشکال مختلفی از جمله سهام، املاک و مستغلات یا حتی یک محصول یا خدمات جدید باشد.

زمانی که کلاهبردار سرمایه‌گذاران کافی را جذب نمود، با استفاده از پول سرمایه‌گذاران بعدی شروع به پرداخت سود به سرمایه‌گذاران اولیه می‌کند. این پرداخت‌ها این توهم را ایجاد می‌کند که سرمایه‌گذاری مشروع و موفق است، که حتی افراد بیشتری را تشویق به سرمایه‌گذاری می‌کند. این طرح فقط تا زمانی کار می‌کند که جریان دائمی سرمایه‌گذاران جدید وجود داشته باشد که پول را در سرمایه‌گذاری قرار می‌دهند. زمانی که دیگر سرمایه گذار جدیدی وجود نداشته باشد، این طرح از بین می رود و سرمایه گذاران پول خود را از دست می دهند.

یکی از معروف ترین کلاهبرداری پانزی توسط چارلز پانزی در اوایل دهه 1900 اجرا شد. این طرح با بهره‌برداری از تفاوت نرخ ارز به سرمایه‌گذاران وعده بازگشت 50 درصدی در 90 روز را داد. با این حال، او در واقع پول را در هیچ سرمایه گذاری قانونی سرمایه گذاری نکرد. در عوض، او از وجوه سرمایه‌گذاران بعدی برای پرداخت پول سرمایه‌گذاران قبلی استفاده کرد. این طرح پانزی در ابتدا موفقیت آمیز بود و او تنها در عرض چند ماه میلیونر شد. با این حال، با کاهش تعداد سرمایه گذاران جدید، طرح او از بین رفت و او در نهایت دستگیر و به زندان محکوم شد.

تشخیص کلاهبرداری پانزی

تشخیص کلاهبرداری پانزی ممکن است دشوار باشد زیرا اغلب در ظاهر قانونی به نظر می رسند. کلاهبردار ممکن است از اسناد نادرست مانند گزارش های سرمایه گذاری یا صورت های مالی استفاده کند تا سرمایه گذاری واقعی به نظر برسد. آنها همچنین ممکن است از توصیفات سرمایه گذاران راضی برای ایجاد اعتبار استفاده کنند. علاوه بر این، بسیاری از این طرح‌ها در منطقه خاکستری بین سرمایه‌گذاری‌های مشروع و کلاهبرداری آشکار عمل می‌کنند و شناسایی و پیگرد قانونی آنها را برای تنظیم‌کنندگان دشوار می‌سازد.

یکی از ویژگی های کلیدی یک طرح پانزی، وعده بازدهی بالا و بدون ریسک است. در واقع، هیچ سرمایه‌گذاری نمی‌تواند بازده بالا را بدون سطحی از ریسک تضمین کند. اگر یک فرصت سرمایه گذاری خیلی خوب به نظر می رسد که درست نباشد، احتمالاً همینطور است. علاوه بر این، سرمایه‌گذاران باید نسبت به هر فرصت سرمایه‌گذاری که نیاز به سرمایه‌گذاری بزرگ اولیه دارد یا بازدهی قابل توجهی بالاتر از نرخ‌های بازار را وعده می‌دهد، محتاط باشند.

یک ویژگی خطرناک و به عبارتی رد فلگ (red flag) دیگر زمانی است که درک یا توضیح سرمایه گذاری دشوار است. اگر فرصت سرمایه گذاری بیش از حد پیچیده باشد یا کلاهبردار نتواند اطلاعات واضح و مختصری در مورد نحوه کار سرمایه گذاری ارائه دهد، ممکن است نشانه ای از وجود این طرح باشد. سرمایه گذاران همیشه باید اطلاعات دقیقی در مورد یک فرصت سرمایه گذاری بپرسند و قبل از سرمایه گذاری هر پولی، زمانی را برای تحقیق کامل در مورد آن اختصاص دهند.

سرمایه گذاران همچنین باید مراقب هر فرصت سرمایه گذاری که به شدت به جذب سرمایه گذاران جدید متکی است، باشند. طرح‌های هرمی و طرح‌های کلاهبرداری پانزی هر دو به جریان دائمی سرمایه‌گذاران جدید نیاز دارند تا سود سرمایه‌گذاران قبلی را پرداخت کنند. اگر فرصت سرمایه گذاری به جای سرمایه گذاری واقعی بر جذب سرمایه گذاران جدید متمرکز باشد، ممکن است نشانه ای از یک طرح پانزی باشد.

سرمایه گذاران علاوه بر آگاهی از علائم هشدار دهنده، می توانند با انجام اقدامات لازم از خود محافظت کنند. این شامل تحقیق کامل در مورد فرصت سرمایه گذاری، بررسی اعتبار شخصی که سرمایه گذاری را ارائه می دهد و مشاوره گرفتن از یک مشاور مالی مورد اعتماد است. سرمایه‌گذاران همچنین باید مراقب پیشنهادات سرمایه‌گذاری ناخواسته باشند، به‌خصوص اگر این پیشنهادات از سوی فردی که نمی‌شناسند ارائه شود.

اگر یک سرمایه گذار مشکوک باشد که قربانی یک کلاهبرداری پانزی شده است، آنها باید بلافاصله آن را به مقامات مربوطه گزارش کنند. این شامل اجرای قانون محلی، کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) و سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی (FINRA) می شود. گزارش این طرح می تواند به جلوگیری از قربانی شدن دیگران در کلاهبرداری کمک کند و همچنین ممکن است به سرمایه گذاران کمک کند تا برخی از وجوه از دست رفته خود را بازیابی کنند.

در بسیاری از موارد، سرمایه گذارانی که قربانی یک کلاهبرداری پانزی می شوند، قادر به بازیابی وجوه از دست رفته خود نیستند. این به این دلیل است که کلاهبردار معمولاً پول را خرج کرده یا آن را به خارج مناطق آفشور offshore منتقل کرده است تا از ردیابی آن جلوگیری کند. با این حال، مواردی وجود دارد که سرمایه‌گذاران توانسته‌اند حداقل بخشی از پول خود را از طریق شکایت‌های قضایی یا برنامه‌های بازپرداخت دولتی پس بگیرند.

برای جلوگیری از قربانی شدن در طرح های کلاهبرداری پانزی، سرمایه گذاران باید هوشیار باشند و نسبت به هر فرصت سرمایه گذاری که بیش از حد خوب به نظر می رسد که درست باشد، شک داشته باشند. آنها همچنین باید برای تحقیق کامل در مورد سرمایه گذاری وقت بگذارند و از یک مشاور مالی مورد اعتماد مشاوره بگیرند. با انجام این کار، سرمایه گذاران می توانند از خود و پول خود در برابر این نوع کلاهبرداری سرمایه گذاری محافظت کنند.

چند نمونه از طرح های پانزی معروف

چندین طرح پانزی معروف وجود دارد که در سرتاسر جهان خبرساز شده است. در اینجا چند نمونه از آنها آورده شده است:

برنی مدوف Bernie Madoff: شاید شناخته شده ترین طرح کلاهبرداری پانزی در تاریخ، طرح برنی مدوف تخمین زده می شود که میلیاردها دلار سرمایه گذاران را فریب داده است. طرح مدوف بیش از دو دهه عمل کرد و او از پول سرمایه‌گذاران جدید برای پرداخت پول سرمایه‌گذاران قبلی استفاده کرد. مدوف در نهایت دستگیر و به ۱۵۰ سال زندان محکوم شد.

تام پیترز Tom Petters: تام پیترز یک کلاهبرداری پانزی را اجرا کرد که شامل فروش کالاهای الکترونیکی مصرفی موجود به خرده فروشان بود. پیترز وعده بازده بالایی از سرمایه گذاری ها را داده بود، اما او در واقع از پول سرمایه گذاران جدید برای پرداخت سرمایه گذاران قبلی استفاده می کرد. تخمین زده می شود که طرح پیترز بیش از 3.7 میلیارد دلار سرمایه گذاران را فریب داده است. او در نهایت مجرم شناخته و به 50 سال زندان محکوم شد.

رابرت آلن استنفورد Robert Allen Stanford: رابرت آلن استنفورد یک طرح پانزی را از طریق شرکت خود، گروه مالی استنفورد اجرا کرد. استنفورد وعده بازده بالایی از سرمایه گذاری در گواهی سپرده (CDs) و سایر سرمایه گذاری ها را داده بود، اما او در واقع از پول سرمایه گذاران جدید برای پرداخت سرمایه گذاران قبلی استفاده می کرد. تخمین زده می شود که طرح استنفورد بیش از 7 میلیارد دلار از سرمایه گذاران فریب داده است. او در نهایت مجرم شناخته و به ۱۱۰ سال زندان محکوم شد.

چارلز پانزی Charles Ponzi: طرح چارلز پانزی شاید مشهورترین طرح در تاریخ باشد که نام این کلاهبرداری هم از اسم وی گرفته شده است. چارلز به سرمایه گذاران وعده بازدهی بالایی از سرمایه گذاری در کوپن‌های بین‌المللی تمبر پستی داد، که به ادعای او می توان آنها را ارزان در اروپا خریداری کرد و برای سود در ایالات متحده فروخت. با این حال، او در واقع پول را در کوپن های تمبر پستی سرمایه گذاری نمی کرد. در عوض، او از پول سرمایه‌گذاران جدید برای پرداخت پول سرمایه‌گذاران قبلی استفاده می نمود. طرح پانزی در سال 1920 فروپاشید و او در نهایت مجرم شناخته و به زندان محکوم شد.

اینها تنها نمونه‌هایی از طرح‌های کلاهبرداری پانزی هستند که در طول سال‌ها کشف شده‌اند. در حالی که جزئیات خاص هر طرح ممکن است متفاوت باشد، ساختار و ویژگی های اساسی یک طرح یکسان باقی می ماند. سرمایه گذاران باید همیشه از علائم هشدار دهنده یک طرح پانزی آگاه باشند و اقداماتی را برای محافظت از خود در برابر تقلب در سرمایه گذاری انجام دهند.

خلاصه

طرح‌های کلاهبرداری پانزی نوعی تقلب در سرمایه‌گذاری است که شامل وعده بازدهی بالا به سرمایه‌گذاران با استفاده از وجوه سرمایه‌گذاران بعدی است. نام این کلاهبرداری از نام چارلز پانزی گرفته شده است که در اوایل دهه 1900 به خاطر طرحش بدنام شد. این نوع طرح‌ها به جریان ثابتی از سرمایه‌گذاران جدید متکی هستند تا پول سرمایه‌گذاران قبلی را پرداخت کنند، و تشخیص آنها ممکن است دشوار باشد زیرا اغلب در ظاهر مشروع به نظر می‌رسند.

سرمایه گذاران می توانند با آگاهی از علائم هشدار دهنده، انجام بررسی های لازم و گزارش هر گونه فرصت سرمایه گذاری مشکوک به مقامات مربوطه، از خود در برابر این طرح ها محافظت کنند. در حالی که بازیابی وجوه از دست رفته از یک طرح پانزی می تواند دشوار باشد، انجام این مراحل می تواند به جلوگیری از قربانی شدن سایرین در آینده به این نوع کلاهبرداری سرمایه گذاری کمک کند.

بازار ارز که معمولاً به آن فارکس می گویند، بزرگترین بازار مالی در جهان با میانگین حجم معاملات روزانه بیش از 6 تریلیون دلار است. معاملات فارکس شامل خرید و فروش ارزهای مختلف با هدف کسب سود از تفاوت نرخ ارز آنها می شود. با این حال، مانند هر سرمایه گذاری، تجارت فارکس بدون ریسک نیست و معامله گران باید ریسک های موجود  را درک و مدیریت کنند. یکی از مهمترین مفاهیم در معاملات فارکس، نسبت ریسک به ریوارد است که با هم در این مقاله از بروکرلند به آن می پردازیم.

نسبت ریسک به ریوارد چیست؟

نسبت ریسک به ریوارد مفهومی است که معمولاً در معاملات فارکس برای ارزیابی ریسک‌ها و پاداش‌های بالقوه یک معامله استفاده می‌شود. به بیان ساده، این نسبت، نسبت مقدار پولی است که یک معامله گر مایل است در یک معامله ریسک کند، به سود بالقوه ای که امیدوار است به دست آورد.

به عنوان مثال، اگر یک معامله گر مایل به ریسک 100 دلاری در معامله باشد و امیدوار است که سود 200 دلاری کسب کند، نسبت ریسک به ریوارد او 1:2 خواهد بود. این به این معنی است که معامله گر مایل است یک واحد ارز را ریسک کند تا به طور بالقوه دو واحد ارز تولید کند.

اهمیت نسبت ریسک به ریوارد

نسبت ریسک به ریوارد یک مفهوم اساسی در معاملات فارکس است زیرا به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا ریسک‌ها و پاداش‌های بالقوه یک معامله را قبل از ورود به آن ارزیابی کنند. با درک آن، معامله‌گران می‌توانند بر اساس سود بالقوه‌ای که امیدوارند به دست آورند و مقدار پولی که مایل به ریسک کردن هستند، تعیین کنند که آیا معامله ارزش دارد یا خیر.

به عنوان مثال، اگر یک معامله گر مایل به ریسک 100 دلاری در یک معامله باشد اما امیدوار است که تنها 50 دلار سود داشته باشد، نسبت ریسک به ریوارد او 2:1 خواهد بود. در این حالت، پاداش بالقوه کمتر از ریسک بالقوه است و ممکن است معامله ارزش انجام دادن نداشته باشد.

از طرف دیگر، اگر معامله‌گری بخواهد 100 دلار در یک معامله ریسک کند و امیدوار باشد که 300 دلار سود کند، نسبت ریسک به ریوارد او 1:3 خواهد بود. در این حالت، پاداش بالقوه بیشتر از ریسک بالقوه است و ممکن است معامله ارزش انجام آن را داشته باشد.

با درک نسبت ریسک به ریوارد، معامله گران می توانند اندازه پوزیشن خود را نیز تعیین کنند. اندازه پوزیشن یا حجم معامله فرآیندی است برای تعیین اینکه چه مقدار از حساب یک معامله گر باید در یک معامله واحد بر اساس میزان تحمل ریسک و ریوارد های بالقوه معامله ریسک کند.

به عنوان مثال، اگر معامله‌گری دارای حساب معاملاتی 10000 دلاری باشد و مایل باشد در یک معامله 2% از حساب خود را ریسک کند، نباید بیش از 200 دلار در معامله ریسک کند. اگر سود بالقوه معامله 400 دلار باشد، نسبت ریسک به ریوارد وی 1:2 خواهد بود و ممکن است معامله ارزش انجام آن را داشته باشد.

نحوه محاسبه نسبت ریسک به ریوارد

محاسبه نسبت ریسک به ریوارد نسبتاً ساده است. برای محاسبه آن، معامله‌گران باید میزان پولی را که می‌خواهند در یک معامله ریسک کنند و سود بالقوه‌ای را که امیدوارند به دست آورند، تعیین کنند. فرمول محاسبه این نسبت به صورت زیر است:

به عنوان مثال، اگر یک معامله گر مایل به ریسک 100 دلار در معامله باشد و امیدوار باشد که سود 300 دلاری کسب کند، نسبت ریسک به ریوارد او 1:3 خواهد بود. نسبت ریسک به ریوارد را می توان به صورت درصد نیز بیان کرد. در این حالت، ریوارد بالقوه 300٪ و ریسک بالقوه 100٪ است.

معامله گران باید همیشه نسبت ریسک به سود حداقل 1:2 را هدف قرار دهند. با این حال، نسبت ریسک به ریوارد را باید همراه با عوامل دیگری مانند استراتژی معاملاتی معامله گر، شرایط بازار و ریسک پذیری در نظر گرفت.

توجه به این نکته ضروری است که این نسبت تنها عاملی نیست که معامله گران باید در هنگام ورود به معامله در نظر بگیرند. معامله گران همچنین باید عوامل دیگری مانند شرایط بازار، تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال را در نظر بگیرند.

نحوه مدیریت ریسک در معاملات فارکس

مدیریت ریسک در معاملات فارکس ضروری است و معامله گران باید درک روشنی از ریسک های موجود در معاملات داشته باشند. در اینجا چند نکته در مورد نحوه مدیریت ریسک در معاملات فارکس آورده شده است:

از دستورات حد ضرر استفاده کنید: دستور استاپ لاس، دستوری است که به طور خودکار معامله را زمانی که قیمت به یک سطح معین رسید، می بندد. معامله گران می توانند از دستورات حد ضرر برای محدود کردن ضررهای احتمالی خود در معامله استفاده کنند.

از ابزارهای مدیریت ریسک استفاده کنید: بسیاری از پلتفرم‌های معاملاتی فارکس همچون تریدینگ ویو، ابزارهای مدیریت ریسک را ارائه می‌کنند، که این ابزارها می توانند به معامله گران کمک کنند تا ریسک خود را به طور موثرتری مدیریت کنند.

پرتفوی خود را متنوع کنید: تنوع یک استراتژی مدیریت ریسک کلیدی در معاملات فارکس است. معامله گران می توانند با معامله چندین جفت ارز، ریسک خود را به عبارتی در جفت های مختلف پخش کرده و کاهش دهند.

اهرم یا لوریج خود را مدیریت کنید: اهرم یک شمشیر دو لبه در معاملات فارکس است. در حالی که لوریج می تواند سود را افزایش دهد، می تواند زیان را نیز افزایش دهد که در مقاله مربوط به آن به شکل مفصل توضیح دادیم. معامله گران باید با احتیاط از آن استفاده کنند و پوزیشن های خود را با دقت مدیریت کنند.

برنامه معاملاتی داشته باشید: داشتن یک برنامه معاملاتی کاملاً تعریف شده در معاملات فارکس ضروری است. معامله گران باید قوانین ورود و خروج، استراتژی های مدیریت ریسک و استراتژی معاملاتی کاملاً تعریف شده داشته باشند.

در جریان اخبار و رویدادها باشید: اطلاع از شرایط بازار و رویدادهای خبری در معاملات فارکس ضروری است. معامله گران باید از اطلاعات اقتصادی منتشر شده، اطلاعیه های بانک مرکزی و مهمترین اخبار فارکس که می تواند بر بازار ارز تأثیر بگذارد، به روز باشند.

عوامل موثر بر نسبت ریسک به ریوارد

چندین عامل وجود دارد که می تواند بر نسبت ریسک به ریوارد در معاملات فارکس تأثیر بگذارد. این شامل:

• نوسانات بازار: سطوح بالای نوسانات بازار می تواند پاداش بالقوه یک معامله را افزایش دهد، اما می تواند ریسک بالقوه را نیز افزایش دهد. معامله گران باید از نوسانات بازار آگاه باشند و استراتژی های مدیریت ریسک خود را بر این اساس تنظیم کنند.
• استراتژی معاملاتی: نسبت ریسک به ریوارد بسته به استراتژی معاملاتی معامله گر می تواند متفاوت باشد. برخی از استراتژی های معاملاتی ممکن است پاداش بالقوه بالاتری داشته باشند اما ریسک بالقوه بالاتری نیز دارند، در حالی که برخی دیگر ممکن است پاداش و ریسک بالقوه کمتری داشته باشند.
• تایم فریم: بازه زمانی یک معامله همچنین می تواند بر نسبت ریسک به ریوارد تاثیر بگذارد. تایم فریم های کوتاه‌تر ممکن است پاداش بالقوه بالاتری داشته باشند، اما ریسک بالقوه بالاتری نیز دارند، در حالی که تایم فریم‌های طولانی‌تر ممکن است پاداش و ریسک بالقوه کمتری داشته باشند.
• حجم معاملات: حجم معاملات می تواند بر نسبت ریسک به ریوارد نیز تأثیر بگذارد. حجم معاملات بالاتر می تواند پاداش بالقوه و همچنین ریسک بالقوه را افزایش دهد.
• ریسک پذیری: ریسک پذیری معامله گران نیز می تواند بر این نسبت تأثیر بگذارد. معامله گران با ریسک پذیری بالاتر ممکن است مایل به انجام معاملات با ریسک و پاداش بالقوه بالاتر باشند، در حالی که معامله گران با ریسک ریسک پایین تر ممکن است معاملات با ریسک و پاداش بالقوه کمتر را ترجیح دهند.

مزایای استفاده از نسبت ریسک به ریوارد مطلوب در معاملات فارکس

استفاده از نسبت ریسک به ریوارد مناسب در معاملات فارکس می تواند چندین مزیت داشته باشد، از جمله:

کاهش ریسک: با استفاده از نسبت ریسک به ریوارد مناسب و خوب، معامله گران می توانند ضررهای احتمالی خود را محدود کرده، ریسک کلی خود را در معاملات فارکس کاهش دهند و به جلوگیری از کال مارجین شدن کمک کند.

افزایش سودآوری: استفاده از نسبت ریسک به ریوارد مطلوب نیز می تواند سودآوری معاملات را افزایش دهد. معامله گران می توانند در عین محدود کردن ریسک بالقوه خود، پاداش بالقوه بالاتری را هدف قرار دهند و احتمال معاملات سودآور را افزایش دهند.

بهبود مدیریت ریسک: با استفاده از نسبت ریسک به ریوارد مناسب، معامله گران می توانند استراتژی های کلی مدیریت ریسک خود را بهبود بخشند. معامله گران می توانند معاملات با نسبت ریسک به ریوارد مطلوب را شناسایی کرده و معامله خود را به طور موثرتری مدیریت کنند.

تصمیم گیری عینی تر: استفاده از نسبت ریسک به ریواد خوب می تواند به معامله گران کمک کند تا تصمیمات معاملاتی عینی تری بگیرند. با تمرکز بر ریسک و پاداش بالقوه یک معامله، معامله گران می توانند از معاملات هیجانی بر پایه ی فومو اجتناب کنند و تصمیمات آگاهانه تری بگیرند.

نتیجه

در نتیجه، نسبت ریسک به ریوارد یک مفهوم اساسی در معاملات فارکس است که می تواند به معامله گران کمک کند تا ریسک خود را به طور موثرتری مدیریت کنند. معامله گران با محاسبه آن و با هدف داشتن نسبت ریسک به ریوارد حداقل 1:2 می توانند شانس موفقیت خود را در بازار فارکس افزایش دهند.

با این حال، معامله گران باید عوامل دیگری مانند شرایط بازار، استراتژی معاملاتی و ریسک پذیری را نیز در هنگام ورود به معامله در نظر بگیرند. معامله گران با اتخاذ رویکردی جامع در معاملات فارکس و مدیریت موثر ریسک خود، می توانند سودآوری خود را بهبود بخشند و به موفقیت بلندمدت در بازار فارکس دست یابند.

در دنیای تجارت فارکس، اصطلاحات و مفاهیم مختلفی وجود دارد که معامله گران برای موفقیت باید از آنها آگاه باشند. دو عبارت از این قبیل گپ قیمتی و گپ CME هستند که درک آنها برای معامله گران مهم است زیرا می توانند تأثیر قابل توجهی بر نتایج معاملات داشته باشند. در این مقاله از بروکرلند، بررسی خواهیم کرد که شکاف قیمتی و CME چیست، چرا رخ می‌دهد و چگونه معامله‌گران می‌توانند آن‌ها را برای به حداقل رساندن ریسک و به حداکثر رساندن سود مدیریت کنند.

گپ قیمتی چیست؟

گپ قیمتی، که همچنین به عنوان “گپ” نیز شناخته می شود، اصطلاحی است که در معاملات فارکس برای توصیف وضعیتی استفاده می شود که در آن قیمت یک جفت ارز به طور قابل توجهی بالاتر یا کمتر از قیمت بسته شدن روز قبل باز می شود. شکاف قیمت زمانی رخ می دهد که یک تغییر ناگهانی در احساسات بازار، انتشار اخبار یا سایر رویدادهایی که بر ارزش یک جفت ارز تأثیر می گذارد، رخ می دهد. گپ قیمتی می تواند در هر بازار مالی رخ دهد، اما این شکاف ها به ویژه در بازار فارکس رایج است، جایی که معاملات 24 ساعته و پنج روز در هفته است.

گپ قیمتی را می توان به سه نوع تقسیم کرد: گپ خستگی، گپ فرار و گپ شکست. گپ شکست در ابتدای یک روند رخ می دهد و معمولاً با حجم بالا و حرکت قوی همراه است، در حالیکه گپ های فرار در میانه یک روند رخ می دهد و نشانه تداوم هستند. گپ های خستگی در پایان یک روند رخ می‌دهند و نشانه‌ای از برگشت هستند. درک نوع شکاف قیمتی می تواند به معامله گران کمک کند تا جهت بازار را تعیین کنند و تصمیمات معاملاتی آگاهانه تری بگیرند.

چرا شکاف قیمتی رخ می دهد؟

شکاف قیمتی به دلایل مختلفی رخ می دهد. آنها می توانند در نتیجه اخبار غیرمنتظره، انتشار داده های اقتصادی، یا رویدادهای ژئوپلیتیکی که بر ارزش یک جفت ارز تأثیر می گذارد، رخ دهند. به عنوان مثال، اگر بانک مرکزی به طور غیرمنتظره نرخ بهره را افزایش دهد، این می تواند باعث ایجاد گپ در بازار فارکس شود. به طور مشابه، اگر یک بحران سیاسی ناگهانی وجود داشته باشد، این نیز می تواند باعث ایجاد شکاف شود.

شکاف های قیمتی همچنین می تواند به دلیل عوامل تکنیکال و انواع سفارشات در فارکس مانند سفارشات استاپ لاس، سفارشات بازار یا لیمیت اوردر رخ دهند. به عنوان مثال، اگر یک معامله گر دستور حد ضرر را در یک سطح مشخص تنظیم کرده باشد و قیمت بازار به طور ناگهانی به زیر آن سطح کاهش یابد، این می تواند دستور حد ضرر را فعال و باعث گپ قیمتی شود.

مثالی از گپ قیمتی برای درک بهتر

فرض کنید که جفت ارز EUR/USD با بسته شدن بازار در عصر جمعه، با قیمت 1.2000 در بازار نقدی فارکس معامله می شود. در آخر هفته، انتشار خبری قابل توجهی رخ می دهد که باعث می شود معامله گران پوزیشن خود را در بازار آتی CME تنظیم کنند. در نتیجه، قیمت قرارداد آتی EUR/USD به‌طور قابل‌توجهی حرکت می‌کند و هنگامی که بازار نقدی فارکس در صبح دوشنبه باز می‌شود، جفت ارز EUR/USD در 1.2050 باز می‌شود و گپ قیمتی 50 پیپ ایجاد می‌کند.

در این سناریو، معامله گرانی که سفارش خرید جفت ارز EUR/USD را با قیمت 1.2000 داده بودند، شکاف قیمتی را از دست می دادند و باید با باز شدن بازار در روز دوشنبه، با قیمت بالاتری وارد بازار می شدند. در مقابل، معامله گرانی که سفارش فروش جفت ارز EUR/USD را در 1.2000 داده بودند، از گپ سود می بردند، زیرا می توانستند جفت ارز را با قیمت بالاتری در هنگام باز شدن بازار در روز دوشنبه بفروشند.

این مثال نشان می‌دهد که چگونه گپ قیمتی می‌تواند رخ دهد وقتی که یک تغییر ناگهانی در احساسات بازار یا انتشار اخباری وجود دارد که بر ارزش یک جفت ارز تأثیر می‌گذارد. معامله گرانی که از رویدادهای بازار آگاه هستند و می توانند به سرعت واکنش نشان دهند، می توانند از شکاف های قیمتی استفاده کنند و به طور بالقوه از آنها سود ببرند. با این حال، معامله گرانی که برای شکاف قیمتی آماده نیستند، ممکن است ضررهای غیرمنتظره یا فرصت های از دست رفته را تجربه کنند.

گپ CME چیست؟

CME مخفف Chicago Mercantile Exchange است که بزرگترین بورس آتی در جهان است. CME طیف وسیعی از محصولات مالی، از جمله قراردادهای آتی و آپشن معامله در کلاس هاس مختلف دارایی، مانند ارزها، کالاها، و سهام را ارائه می دهد. CME تحت یک سیستم معاملات با open-outcry عمل می کند، جایی که معامله گران در تالار معاملات برای خرید و فروش قراردادهای آتی گرد هم می آیند.

در بازار فارکس، CME قراردادهای آتی را بر روی جفت ارز، مانند EUR/USD، GBP/USD، و USD/JPY ارائه می کند. این قراردادهای آتی قراردادهای استاندارد شده ای هستند که کمیت، کیفیت و تاریخ تحویل دارایی پایه را مشخص می کنند. CME همچنین قراردادهای آپشن معامله را بر روی جفت ارز ارائه می دهد، که به معامله گران این حق را می دهد، اما نه تعهدی برای خرید یا فروش دارایی پایه به قیمت معین در تاریخ یا قبل از آن.

چرا معامله گران از گپ CME استفاده می کنند؟

معامله گران به دلایل مختلفی از گپ CME استفاده می کنند. اولاً، CMEدسترسی معامله‌گران را به طیف وسیعی از محصولات مالی، از جمله قراردادهای آتی و آپشن  معامله در کلاس های مختلف دارایی، فراهم می‌کند. این به معامله گران اجازه می دهد تا پرتفوی خود را متنوع کرده د و ریسک را به طور موثرتری مدیریت کنند.

در مرحله دوم، CME یک محیط تجاری شفاف و تنظیم شده را فراهم می کند. CME تحت نظارت کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC)، که یک آژانس دولتی ایالات متحده است که بازارهای آتی و آپشن را تنظیم می کند، فعالیت می کند. این به معامله گران این اطمینان را می دهد که معاملات آنها به شیوه ای منصفانه و شفاف انجام می شود.

ثالثاً، CME به معامله گران امکان معامله شبانه روزی را داده و معامله‌گران می توانند قراردادهای آتی و آپشن را روی جفت ارز معامله کنند، حتی زمانی که بازار نقدی بسته است. این امر به آنها انعطاف بیشتری در مدیریت استراتژی های معاملاتی خود و پاسخگویی به رویدادهای بازار می دهد.

گپ قیمتی و گپ CME چگونه مرتبط هستند؟

گپ قیمتی و گپ CME به این ترتیب مرتبط هستند که شکاف قیمتی می تواند در بازار نقدی فارکس زمانی رخ دهد که بازار آتی CME بسته شود. وقتی بازار نقدی بسته است، معامله‌گران همچنان می‌توانند به بازار آتی CME برای معامله قراردادهای آتی ارز و قراردادهای آپشن دسترسی داشته باشند. اگر یک تغییر ناگهانی در سنتیمنت بازار یا انتشار اخبار وجود داشته باشد که بر ارزش یک جفت ارز در زمان بسته شدن بازار نقدی تأثیر بگذارد، این می‌تواند باعث ایجاد گپ هنگام باز شدن بازار نقدی شود.

به عنوان مثال، اگر زمانی که بازار نقدی فارکس بسته است، یک خبر مهم که انواع آنها را در مقاله مهمترین اخبار فارکس بررسی کردیم منتشر شود، مانند تصمیم غیرمنتظره نرخ بهره توسط بانک مرکزی، این امر می تواند باعث شود معامله گران پوزیشن خود را در بازار آتی CME تنظیم کنند. این تعدیل می تواند باعث شود قیمت قرارداد آتی به طور قابل توجهی حرکت کند، که پس از باز شدن بازار نقدی می تواند باعث ایجاد گپ شود.

معامله گران چگونه می توانند شکاف قیمتی و گپ CME را مدیریت کنند؟

معامله گران می توانند شکاف قیمت و CME را با به کارگیری طیف وسیعی از استراتژی های معاملاتی و تکنیک های مدیریت ریسک مدیریت کنند. در اینجا چند استراتژی وجود دارد که معامله گران می توانند از آنها استفاده کنند:

• از دستورات حد ضرر استفاده کنید: معامله گران می توانند از دستورات استاپ لاس برای محدود کردن ضرر خود در صورت گپ استفاده کنند. دستور حد ضرر سفارشی است برای فروش یک جفت ارز با قیمت از پیش تعیین شده در صورتی که بازار برخلاف پوزیشن معامله گر حرکت کند. با استفاده از این دستور، معامله‌گران می‌توانند در صورت بروز شکاف قیمت، ضرر احتمالی خود را محدود کرده و از کال مارجین شدن پیشگیری کنند.
• در مورد رویدادهای بازار مطلع باشید: معامله گران باید از رویدادهای بازار که می توانند بر ارزش یک جفت ارز تأثیر بگذارند مطلع باشند. این شامل انتشار داده های اقتصادی، جلسات بانک مرکزی و رویدادهای ژئوپلیتیکی است. با آگاه ماندن، معامله گران می توانند شکاف های قیمتی احتمالی را پیش بینی کنند و استراتژی های معاملاتی خود را بر این اساس تنظیم کنند.
• از استراتژی‌های هجینگ استفاده کنید: معامله‌گران می‌توانند از استراتژی‌های هجینگ برای به حداقل رساندن مواجهه خود با شکاف‌های قیمتی استفاده کنند که یک استراتژی هجینگ، گرفتن پوزیشن در بازار آتی CME برای جبران خطر شکاف قیمتی در بازار نقدی فارکس است. به عنوان مثال، اگر معامله‌گری در جفت ارز EUR/USD در بازار نقدی معامله خرید داشته باشد، می‌تواند در قرارداد آتی EUR/USD در بازار CME موقعیت خرید داشته باشد تا موقعیت خود را پوشش دهد.
• معامله در دوره های با نوسان کم: معامله گران می توانند با معامله در دوره های با نوسان کم ، خطر گپ قیمت را به حداقل برسانند. این به این دلیل است که شکاف قیمتی بیشتر در دوره‌هایی با نوسانات بالا رخ می‌دهد، مانند زمانی که یک خبر مهم یا رویداد ژئوپلیتیکی وجود دارد. معامله گران با معامله در دوره های نوسان کم می توانند احتمال تجربه این شکاف ها را کاهش دهند.

نتیجه

شکاف قیمت و گپ CME مفاهیم مهمی برای معامله گران فارکس هستند که درک کنند زیرا می توانند تأثیر قابل توجهی بر نتایج معاملات داشته باشند. گپ قیمتی می تواند زمانی رخ دهد که یک تغییر ناگهانی در احساسات بازار، انتشار اخبار یا سایر رویدادهایی که بر ارزش یک جفت ارز تأثیر می گذارد، رخ دهد. CME به معامله گران امکان دسترسی به طیف گسترده ای از محصولات مالی، از جمله قراردادهای آتی و آپشن در جفت ارز را می دهد که می توانند در تمام ساعات شبانه روز معامله شوند.

معامله‌گران می‌توانند شکاف‌های قیمتی و گپ CME را با استفاده از طیف وسیعی از استراتژی‌های معاملاتی و تکنیک‌های مدیریت ریسک، مانند استفاده از دستورات حد ضرر، مطلع شدن از رویدادهای بازار، استفاده از استراتژی‌های مدیریت ریسک، و معامله در دوره‌های با نوسان کم، مدیریت کنند. با درک چگونگی ارتباط گپ قیمتی وCME و نحوه مدیریت آنها، تریدرها می توانند ریسک خود را در بازارهای مالی حداقل و سود را به حداکثر برسانند.

پرایس اکشن یک روش رایج مورد استفاده معامله گران در بازارهای مالی بوده و تکنیکی است که شامل تجزیه و تحلیل حرکات قیمت برای تعیین جهت بازار و تصمیم گیری در معاملات است. این استراتژی روشی ساده و در عین حال موثر برای معامله در بازارهای مالی است و به دلیل اثربخشی آن به طور فزاینده ای محبوب هر روزه محبوب تر می شود. در این مقاله آموزش فارکس بروکرلند به آموزش پرایس اکشن و مبانی آن به معامله گران می پردازیم.

درک پرایس اکشن

پرایس اکشن روشی است که توسط معامله گران برای تجزیه و تحلیل حرکت قیمت ابزارهای مالی مانند سهام، فارکس و کالاها استفاده می شود. هدف شناسایی الگوها و روندهایی است که در بازار رخ می دهد و سپس از آن اطلاعات برای تصمیم گیری در معاملات استفاده می شود. معامله گران پرایس اکشن از هیچ اندیکاتور یا نوسانگری استفاده نکرده بلکه برای تصمیم گیری در مورد معاملات خود به نمودار قیمت تکیه می کنند.

مباحث مهم در آموزش پرایس اکشن شامل استفاده از نمودارهای کندل استیک است که اطلاعاتی در مورد قیمت ورودی، قیمت بسته شدن، قیمت های کف و سقف به معامله گران ارائه می دهد. معامله‌گران از نمودارهای کندل استیک برای شناسایی الگوهایی مانند الگوهای صعودی و نزولی و پین بار استفاده می‌کنند که نشانگر ادامه روند یا ریورسال هستند.

آموزش پرایس اکشن

آموزش پرایس اکشن مستلزم درک جامعی از روش و کاربرد آن در بازارهای مالی است. در اینجا مراحلی وجود دارد که باید هنگام انجام پرایس اکشن دنبال کنید.

مرحله 1: نمودارهای کندل استیک را معرفی کنید

اولین قدم در آموزش پرایس اکشن، معرفی نمودارهای کندل استیک به معامله گران است. این شامل توضیح این است که نمودار شمعی چیست و چگونه آن را بخوانید. معامله گران باید اجزای مختلف نمودار کندل استیک مانند بدنه و سایه و نحوه ارتباط آنها با حرکات قیمت ابزار مالی را درک کنند. برای مطالعه در این مورد به مقاله انواع نمودار در فارکس در سایت مراجعه نمایید.

مرحله 2: الگوهای پرایس اکشن را شناسایی کنید

گام بعدی در آموزش معاملات پرایس اکشن، شناسایی الگوهای مختلف اکشن قیمت است که معامله گران می توانند برای تصمیم گیری در مورد معاملات از آنها استفاده کنند. دز ادامه ی مقاله این الگوها را معرفی میکنیم. این شامل آموزش به معامله‌گران می‌شود که چگونه الگوهای صعودی و نزولی، نوارهای داخلی، پین بارها و سایر الگوهایی را که نشان‌دهنده ادامه یا معکوس روند هستند، شناسایی کنند.

مرحله 3: آموزش مدیریت ریسک

مدیریت ریسک یکی از جنبه‌های ضروری تجارت است، و آموزش نحوه مدیریت ریسک هنگام معامله با استفاده از قیمت، بسیار مهم است. معامله گران باید اهمیت تنظیم دستورات حد ضرر و نحوه استفاده موثر از آنها و همچنین باید مفهوم نسبت ریسک به ریوارد و نحوه محاسبه آن را درک کنند.

مرحله 4: استراتژی های معاملاتی را معرفی کنید

پس از اینکه معامله‌گران درک کاملی از نمودارهای کندل استیکی، الگوهای پرایس اکشن و مدیریت ریسک داشتند، گام بعدی این است که آنها با استراتژی‌های معاملاتی مختلفی که می‌توانند برای معامله در بازارهای مالی استفاده کنند، آشنا شوند.

برخی از استراتژی‌های معاملاتی پرکاربرد قیمت شامل استراتژیpin bar، استراتژی  inside bar و استراتژی اینگالفینگ بار هستند. این استراتژی ها شامل استفاده از الگوهای مختلف قیمت برای تصمیم گیری در معاملات است و معامله گران باید بدانند که چگونه آنها را به طور موثر در شرایط مختلف بازار اعمال کنند.

هنگامی که معامله گران درک کاملی از پرایس اکشن و استراتژی های مختلف داشته باشند، گام بعدی تمرین و بررسی معاملات خود است. معامله‌گران باید استفاده از استراتژی‌ها را در حساب‌ دمو تمرین کرده و معاملات خود را برای شناسایی زمینه‌های بهبود بررسی نمایند. این به معامله گران کمک می کند تا استراتژی های معاملاتی خود را اصلاح کرده و عملکرد خود را در بازارهای مالی بهبود بخشند.

الگوهای مختلف پرایس اکشن

مهمترین موضوع در حیطه آموزش پرایس اکشن الگوهای آن است که در بازارهای مالی وجود داشته و هر کدام ویژگی ها و پیامدهای منحصر به فرد خود را برای معامله گران دارد. در اینجا برخی از رایج ترین الگوها آورده شده است:

روند Trending: این الگو زمانی اتفاق می‌افتد که یک ابزار مالی در جهتی پایدار، به سمت بالا یا پایین حرکت می‌کند. معامله گران در یک روند صعودی به دنبال قیمت سقف و کف بالاتر و در یک روند نزولی به های و لو پایین تر هستند.

الگو رنج Range-bound: این الگوی پرایس اکشن زمانی رخ می دهد که یک ابزار مالی در محدوده قیمتی تعریف شده حرکت کند. معامله گران برای تصمیم گیری در مورد معاملات به دنبال خط حمایت و مقاومت در محدوده هستند.

شکست Breakout: این الگو زمانی رخ می دهد که یک ابزار مالی از یک الگوی رنج  خارج شود. معامله گران به دنبال یک شکست در بالا یا پایین محدوده هستند تا نشانه بازگشت احتمالی روند باشند.

معکوس Reversal: این الگو زمانی رخ می دهد که یک ابزار مالی تغییر جهت می دهد، که معمولاً پس از رسیدن به سطح حمایت یا مقاومت رخ می دهد. معامله گران برای شناسایی تغییرات احتمالی روند به دنبال الگوهای معکوس مانند الگوی سر و شانه هستند که در مقالات پیشین به تفصیل آن را توضیح داده ایم.

 

ادامه دهنده Continuation: این الگو زمانی رخ می دهد که یک ابزار مالی پس از یک مکث کوتاه یا اصلاح روند فعلی خود را ادامه دهد. معامله‌گران برای شناسایی فرصت‌های ورود به معامله در جهت روند، به دنبال الگوهای ادامه‌ای مانند الگو پرچم‌ در فارکس هستند که باز در مقالات قبلی سایت موجود بوده و به طور کامل آن را آموزش داده ایم که پیشنهاد می کنیم حتما مطالعه کنید.

تثبیت Consolidation: این الگو زمانی اتفاق می‌افتد که یک ابزار مالی در یک محدوده ی محدود و تنگ حرکت می‌کند، اغلب پس از یک روند قوی. معامله گران به دنبال شکستی بالاتر یا پایین تر از محدوده تثبیت هستند تا سیگنالی برای ادامه یا معکوس شدن روند باشد.

الگوهای کندل استیک Candlestick Patterns: این الگو شامل تجزیه و تحلیل شکل و موقعیت کندل ها بر روی نمودار برای شناسایی معکوس شدن یا ادامه روند است. برخی از الگوهای رایج کندل استیکی عبارتند از: دوجی ها، چکش ها، ستاره های تیرانداز.

معامله گران از این الگوهای پرایس اکشن برای شناسایی فرصت ها و اتخاذ تصمیمات آگاهانه استفاده می کنند. توجه به این نکته مهم است که اگرچه این الگوها می توانند مفید باشند، اما بی خطا نیستند و باید همیشه در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال و استراتژی های مدیریت ریسک استفاده شوند.

مثالی از پرایس اکشن

یکی از نمونه‌های پرایس اکشن در فارکس، الگوی دابل تاپ “double top” است. این یک الگوی معکوس نزولی است که زمانی شکل می‌گیرد که قیمت یک جفت ارز به یک نقطه بالا می‌رسد، عقب‌نشینی می‌کند و سپس دوباره افزایش می‌یابد تا قبل از سقوط شدید به همان نقطه اوج برسد. این الگو مانند دو قله به نظر می رسد که ارتفاع آنها تقریباً برابر است و یک دره در بین آنها قرار دارد.

معامله‌گرانی که این الگو را تشخیص می‌دهند، ممکن است به دنبال ورود به یک موقعیت فروش باشند، زیرا نشان می‌دهد که قیمت به سطح مقاومت رسیده است و احتمالاً سقوط می‌کند. آنها ممکن است برای محافظت در برابر ضررهای احتمالی، دستور حد ضرر را بالای دوبل بالا قرار دهند. علاوه بر این، معامله گران ممکن است به دنبال بهترین اندیکاتورهای دیگری برای تأیید الگو باشند، مانند واگرایی نزولی در شاخص قدرت نسبی (RSI). برای آشنایی و درک بهتر می توانید مقاله آموزش معامله با اندیکاتور RSI را مطالعه نمایید.

توجه به این نکته مهم است که اگرچه الگوی دابل تاپ می‌تواند نشانگر قابل اعتمادی برای برگشت نزولی باشد، اما بی‌خطا نیست. سیگنال های نادرست ممکن است رخ دهد و معامله گران باید همیشه مدیریت ریسک مناسب را تمرین کنند و از ابزارهای تحلیل تکنیکال اضافی برای تایید الگو قبل از ورود به معامله استفاده کنند.

 مزایا و معایب پرایس اکشن

پس از آموزش پرایس اکشن لازم است بدانیم این روش هم همانند سایر روش ها هم مزایا و هم معایب خود را دارد و معامله گران باید قبل از تصمیم به استفاده از این روش در استراتژی های معاملاتی خود از هر دوی این موارد آگاه باشند.

مزایا پرایس اکشن

• یادگیری ساده و آسان: پرایس اکشن روشی ساده و آسان برای یادگیری است. نیازی به استفاده از اندیکاتورهای پیچیده یا نوسان ساز ندارد، که می تواند برای مبتدیان گیج کننده باشد.
• عینی و بدون ابهام: این روش بر اساس تفسیر عینی و بدون ابهام از حرکات قیمت است. این موضوع ذهنیت و سوگیری را که می تواند هنگام استفاده از اندیکاتور ها ایجاد شود، از بین می برد.
• معاملات با احتمال زیاد: به تولید معاملات با احتمال بالا معروف است. این به این دلیل است که معامله گران به دنبال الگوهایی هستند که نشان دهنده ادامه یا معکوس روند هستند که احتمال موفقیت بالایی دارند.
  همه کاره: پرایس اکشن را می توان روی هر ابزار مالی و در هر شرایط بازاری استفاده نمود. میتوان از آن در بازارهای فارکس، سهام، کالاها و سایر بازارهای مالی استفاده کرد.
• قابل استفاده با سایر استراتژی ها: پرایس اکشن را می توان با سایر استراتژی های معاملاتی مانند تحلیل فاندامنتال فارکس و تحلیل تکنیکال ترکیب کرد تا سیگنال های معاملاتی دقیق تری تولید کند.

معایب پرایس اکشن

• نیاز به صبر و انضباط دارد: این روش نیازمند صبر و انضباط است. معامله گران قبل از انجام معامله باید منتظر شکل گیری الگوهای مناسب باشند. این می تواند برای معامله گرانی که به دنبال سود سریع هستند دشوار باشد.
• مشروط به سیگنال های کاذب: این استراتژی قیمت مشمول سیگنال های نادرست است. معامله گران باید بتوانند بین سیگنال های واقعی و نادرست تمایز قائل شوند تا از انجام معاملات بازنده جلوگیری کنند.
• نیاز به تجربه و مهارت: پرایس اکشن نیازمند تجربه و مهارت برای استفاده موثر است. معامله گران باید بتوانند نمودارهای کندل استیک را بخوانند و الگوها را به طور دقیق شناسایی کنند.
• ممکن است برخی از معاملات را از دست بدهد: هنگام استفاده از این استراتژی ممکن است برخی از معاملات را از دست بدهند، زیرا معامله گران فقط به دنبال الگوهای خاصی برای انجام معاملات هستند. این بدان معنی است که معامله گران ممکن است برخی از معاملات سودآور را که با معیارها مطابقت ندارند، از دست بدهند.
• بدون گارانتی: پرایس اکشن، مانند هر استراتژی معاملاتی دیگری، هیچ تضمینی برای موفقیت ارائه نمی دهد. معامله گران باید بدانند که ممکن است در هنگام استفاده از این روش متحمل ضرر شوند.

خلاصه

در این مقاله بروکرلند به آموزش پرایس اکشن پرداخت که روشی ساده و در عین حال موثر برای معامله در بازارهای مالی است. این استراتژی شامل تجزیه و تحلیل حرکات قیمت ابزارهای مالی با استفاده از نمودارهای کندل استیک و شناسایی الگوهایی است که نشان دهنده ادامه یا معکوس روند است. نوعی دیگراز این روش به نام پرایس اکشن RTM درمقالات دیگر سایت آموزش داده شده است که می توانید مطالعه نمایید.

آموزش پرایس اکشن مستلزم درک جامعی از روش و کاربرد آن در بازارهای مالی است. معامله گران برای تبدیل شدن به معامله گران موفق قیمت باید نمودارهای کندل استیکی، الگوهای پرایس اکشن، مدیریت ریسک و استراتژی های مختلف معاملاتی را درک کنند.  در حالی که معاملات پرایس اکشن یک روش معاملاتی ساده و آسان برای یادگیری است، اما برای استفاده موثر به صبر، نظم و مهارت نیاز دارد.

معامله گران همچنین باید توجه داشته باشند که پرایس اکشن در معرض سیگنال های نادرست است و هیچ تضمینی برای موفقیت ارائه نمی دهد. با سنجیدن مزایا و معایب این روش، معامله گران می توانند تصمیم آگاهانه ای در مورد استفاده از آن در استراتژی های معاملاتی خود بگیرند.

تحلیل فاندامنتال فارکس بر وضعیت کلی اقتصاد متمرکز است و عوامل مختلفی از جمله نرخ بهره، نرخ اشتغال، تولید ناخالص داخلی، تجارت بین‌المللی و تولید و همچنین تأثیر نسبی آن‌ها بر ارزش پول ملی را که به آن مربوط می‌شوند، مورد تحقیق قرار می‌دهد. با این مقاله از بروکرلند همراه باشید تا این مبحث بسیار مهم و اولیه در بازار فارکس را به طور کامل بررسی کنیم.

تحلیل فاندامنتال فارکس چیست؟

همه ی تریدرها برای ترید در فارکس مایل به استفاده از اکسپرت و روش هایی تکنیکال همچون پرایس اکشن و استراتژی هایی چون ترید تعادلی در ایچیموکو و مکدی و استوکاستیک نیستند. ترجیح این دسته تحلیل فاندامنتال است، که روشی برای ارزیابی ابزارهای مالی مانند ارزها در بازار ارز (فارکس) با بررسی عوامل اقتصادی، مالی و ژئوپلیتیکی است که بر ارزش آنها تأثیر می‌گذارد. در بازار فارکس می توان از این روش تحلیل برای تعیین روندهای بلندمدت و حرکات احتمالی آتی جفت ارزها استفاده کرد.

یکی دیگر از عوامل مهم در تحلیل فاندامنتال فارکس، رویدادها و اخبار ژئوپلیتیکی است. رویدادهایی مانند جنگ، بی ثباتی سیاسی و بلایای طبیعی می توانند تأثیر قابل توجهی بر ارزش یک ارز داشته باشند. به عنوان مثال، کشوری که دچار آشفتگی سیاسی یا ناآرامی های مدنی است ممکن است با خروج سرمایه گذاران از بازار به دلیل افزایش ریسک و عدم اطمینان، ارزش پول خود را کاهش دهد.

فرض اصلی تحلیل فاندامنتال فارکس، و همچنین سایر بازارهای مالی، این است که قیمت یک دارایی ممکن است با ارزش واقعی آن متفاوت باشد. به همین دلیل، بازارهای مختلف ممکن است گاهی اوقات یک دارایی را در کوتاه مدت به اشتباه قیمت گذاری کنند. تحلیل گران فاندامنتال ادعا می‌کنند که علیرغم قیمت‌گذاری نادرست در کوتاه‌مدت، دارایی‌ها همیشه در نهایت به قیمت صحیح باز می‌گردند. هدف نهایی انجام تحلیل فاندامنتال، کشف ارزش واقعی یک دارایی، مقایسه آن با قیمت فعلی و یافتن فرصت معاملاتی است.

این نیز به خوبی تفاوت کلیدی بین تحلیل فاندامنتال و تکنیکال را نشان می دهد. در حالی که تحلیل تکنیکال فارکس به سختی به چیزی جز قیمت فعلی توجه می کند، تحلیل فاندامنتال همه چیز را به جز قیمت فعلی مورد تحقیق قرار می دهد. درست است که تحلیل فاندامنتال ممکن است بهترین ابزار برای یک معامله گر کوتاه مدت در بازارهای روزانه نباشد، اما این عوامل و نحوه تجزیه و تحلیل آنها هستند که به آنچه در بلندمدت اتفاق می افتد پاسخ می دهند. حتی معامله گری به سبک پرایس اکشن RTM هم که بیشتر به خواندن بازار و پیش بینی روندها بدون تکیه بر اندیکاتورها و موارد تکنیکال است، به نوعی تحلیل فاندامنتال به حساب می آید.

روش و اصول تحلیل فاندامنتال فارکس

تحلیل فاندامنتال فارکس فقط به مقایسه داده های فعلی شاخص های اقتصادی همچون شاخص دلار آمریکا، با داده های قبلی نیست. تعداد زیادی تئوری اقتصادی وجود دارد که تجزیه و تحلیل فارکس را احاطه کرده و سعی می‌کند تا داده‌های اقتصادی مختلف را در چارچوب قرار دهد تا آنها را مقایسه کند.

برای انجام تحلیل فاندامنتال فارکس، معامله گران باید شاخص های مختلف اقتصاد کلان از جمله نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ بهره، ارقام اشتغال، تراز تجاری و سیاست های دولت را در نظر بگیرند. این عوامل می توانند بینشی در مورد قوت یا ضعف یک اقتصاد و پول آن ارائه دهند. به عنوان مثال، کشوری با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بالا و تورم پایین ممکن است از نظر اقتصادی پایدارتر و برای سرمایه گذاران جذاب تلقی شود که منجر به افزایش ارزش پول آن می شود.

معامله گران می توانند از تحلیل فاندامنتال فارکس برای شناسایی فرصت های معاملاتی و تصمیم گیری آگاهانه در مورد زمان خرید یا فروش ارز استفاده کنند. به عنوان مثال، اگر یک معامله گر معتقد باشد که اقتصاد یک کشور قوی است و احتمالاً به رشد خود ادامه می دهد، ممکن است ارز آن کشور را به امید سود بردن از ارزش فزاینده آن خریداری کند.

با این حال، ذکر این نکته ضروری است که تحلیل فاندامنتال برای پیش‌بینی حرکت‌های آتی جفت ارزها روشی بی‌خطر نیست. بازار فارکس فوق‌العاده پیچیده است و عوامل زیادی می‌توانند بر قیمت ارز تأثیر بگذارند، از جمله احساسات بازار که در تحلیل سنتیمنتال به آن پرداختیم و تحلیل تکنیکال.

همچنین علاوه بر این، تحلیل فاندامنتال یک رویکرد بلندمدت است و معامله‌گرانی که از آن استفاده می‌کنند باید صبور باشند و مایل باشند که منتظر بمانند تا معاملاتشان طی چندین ماه یا حتی سال‌ها انجام شود. معامله‌گران کوتاه‌مدت که به دنبال سود بردن از حرکات کوچک قیمت هستند، ممکن است متوجه شوند که تحلیل تکنیکال روش مؤثرتری برای پیش‌بینی حرکات کوتاه‌مدت قیمت است

اخبار فارکس

ممکن است متوجه شده باشید که از دیدگاه بسیار عملی یک معامله گر معمولی فارکس، این گزارش های خبری هستند که باعث ایجاد حرکت در بازارها می شوند. چندین شاخص اقتصادی وجود دارد که کارشناسان مالی و تریدرها همواره آنها را در روند تحلیل فاندامنتال فارکس رصد می کنند، چرا که می توانند راهنمایی هایی در مورد سلامت کلی یک اقتصاد ارائه دهند.

این شاخص ها در مهمترین اخبار فارکس و خبرگزاری ها یافت می شوند. برخی به صورت هفتگی، بیشتر به صورت ماهانه و تعدادی نیز به صورت فصلی منتشر می شوند. بهترین راه برای پیگیری چنین رویدادهای خبری، تقویم فارکس است ، ابزاری ضروری برای تحلیل فاندامنتال فارکس، که یک برنامه روزانه از اطلاعیه های اقتصادی را ارائه می دهد.

در واقع همه چیز به قدرت یک اقتصاد مربوط می شود. اگر پیش‌بینی شود که یک اقتصاد قوی بماند، به عنوان مکانی جذاب برای سرمایه‌گذاری خارجی به نظر می‌رسد، زیرا احتمال بازده بالاتری در بازارهای مالی دارد. به دنبال این تفکر، سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری ابتدا باید سرمایه خود را به واحد پولی کشور مورد نظر تبدیل کنند. خرید بیشتر از آن ارز باعث افزایش تقاضا و افزایش قیمت ارز می شود.

متأسفانه، اقتصاد همیشه به این سادگی نیست، به همین دلیل است که نمونه هایی از اقتصادهای سالم که ارزهای ضعیف را نشان می دهند ناشناخته نیستند. ارزها مانند سهام یک شرکت نیستند و به طور مستقیم سلامت اقتصاد را منعکس نمی کنند. ارزها همچنین ابزارهایی هستند که می توانند توسط سیاست گذاران مانند بانک های مرکزی و حتی معامله گران مانند جورج سوروس دستکاری شوند.

هنگامی که گزارش های اقتصادی منتشر می شود، معامله گران و سرمایه گذاران تحلیل فاندامنتال به دنبال نشانه هایی از نقاط قوت یا ضعف در اقتصادهای مختلف خواهند بود. اگر قبل از انتشار اخبار، احساسات بازار به یک جهت متمایل شود، تغییر قیمت قبل از انتشار به عنوان “قیمت در بازار” شناخته می شود. این موضوع اغلب باعث ایجاد هرج و مرج در انتشار واقعی داده ها می شود.

برعکس، زمانی که بازار در شرایط مطمئن نیست، یا نتایج داده ها با آنچه پیش بینی می شد متفاوت است، نوسان شدید بازار ممکن است رخ دهد. به همین دلیل است که معمولاً به معامله‌گران مبتدی فارکس توصیه می‌شود که هنگام انجام تحلیل فاندامنتال فارکس از ترید پیرامون اخبار و کیل زون ها دوری کنند.

شاخص های اصلی اقتصادی موثر بر تحلیل فاندامنتال فارکس

تغییرات در داده های اقتصادی ممکن است به تغییراتی در وضعیت اقتصادی یک کشور مربوطه اشاره کند که به نوبه خود ممکن است بر ارزش پول یک اقتصاد و تحلیل فاندامنتال شما تأثیر بگذارد. در اینجا به بررسی این شاخص های تاثیرگذار می پردازیم:

نرخ بهره

نرخ بهره یک شاخص اصلی در تحلیل فاندامنتال فارکس است. انواع مختلفی از نرخ‌های بهره وجود دارد، اما در اینجا ما بر روی نرخ‌های بهره اسمی یا پایه تعیین‌شده توسط بانک مرکزی یک اقتصاد تمرکز می‌کنیم. بانک‌های مرکزی پول ایجاد می‌کنند، آن پول توسط بانک‌های خصوصی وام گرفته می‌شود. درصد یا اصل این که بانک های خصوصی به بانک های مرکزی برای استقراض ارز پرداخت می کنند، نرخ بهره پایه یا اسمی نامیده میشود. هر زمان که عبارت «نرخ بهره» را می شنوید، معمولاً به این مفهوم اشاره می شود.

دستکاری نرخ بهره، بخش بزرگی از سیاست پولی یا مالی ملی، یکی از وظایف اصلی بانک‌های مرکزی است. این به این دلیل است که نرخ بهره یک تراز کننده عالی اقتصاد است و شاید قوی‌تر از هر عامل دیگری باشد که بر ارزش پول تأثیر بگذارد. برای مثال نرخ بهره می تواند بر تورم، سرمایه گذاری، ترید، تولید و بیکاری تأثیر بگذارد و به همین دلیل در تحلیل فاندامنتال فارکس نیز توجه بسیاری به آن می شود. هم اکنون به چگونگی کارکرد آن می پردازیم:

بانک‌های مرکزی عموماً مایل به تقویت اقتصاد و رسیدن به سطح تورم تعیین‌شده توسط دولت هستند، بنابراین نرخ‌های بهره را بر این اساس کاهش می‌دهند. این امر باعث تحریک استقراض توسط بانک های خصوصی و افراد و همچنین تحریک مصرف، تولید و به طور کلی اقتصاد می شود. نرخ بهره پایین می تواند یک تاکتیک خوب، اما یک استراتژی ضعیف باشد.

در بلندمدت، نرخ‌های بهره پایین می‌تواند اقتصاد را به دلیل پول نقد بیش از حد دچار تورم کند، و می‌تواند حباب‌های اقتصادی ایجاد کند، که همانطور که می‌دانیم دیر یا زود یک واکنش زنجیره‌ای سرنگونی در سراسر اقتصاد، اگر نه کل اقتصادها، ایجاد خواهد کرد.

برای جلوگیری از این امر، بانک‌های مرکزی می‌توانند نرخ بهره را نیز افزایش دهند، بنابراین میزان استقراض را کاهش داده و پول کمتری را برای بانک‌ها، مشاغل و افراد باقی می‌گذارند. از دیدگاه تحلیل فاندامنتال فارکس، بهترین زمان برای شروع جستجوی فرصت های معاملاتی، تغییر نرخ بهره است.

تورم

اخبار مربوط به سطح تورم، از نوسانات بهای تمام شده کالا در یک دوره زمانی گزارش می شده و از دیگر موارد مهم در تحلیل فاندامنتال فارکس می باشد. توجه داشته باشید که هر اقتصادی دارای سطحی از تورم است که آن را «تورم سالم» می داند (معمولاً در حدود 2٪). در یک دوره زمانی طولانی، با رشد اقتصاد، حجم پول در گردش که همان تعریف تورم است، باید رشد کند. ترفند این است که دولت‌ها و بانک‌های مرکزی تعادل خود را در آن سطح تنظیم کنند.

تورم بیش از حد تعادل عرضه و تقاضا را به نفع عرضه تغییر می دهد و ارزش پول کاهش می یابد زیرا صرفاً بیشتر از تقاضا است. طرف مقابل سکه تورم کاهش تورم است. در طول کاهش تورم، ارزش پول افزایش می یابد، در حالی که کالاها و خدمات ارزان تر می شوند.

در کوتاه مدت ممکن است چیزی مثبت به نظر بیاید، اما برای اقتصاد در بلندمدت، می تواند منفی باشد. پول سوخت اقتصاد است، سوخت کمتر برابر است با حرکت کمتر. در برخی مواقع کاهش تورم ممکن است تأثیر شدیدی بر یک کشور داشته باشد، به حدی که به سختی پول کافی برای حفظ اقتصاد وجود خواهد داشت، چه رسد به اینکه اقتصاد را به جلو هدایت کند.

تولید ناخالص ملی

تولید ناخالص داخلی (GDP) اندازه گیری همه کالاها و خدمات تولید شده در یک اقتصاد در یک دوره معین است و اعتقاد بر این است که بهترین شاخص سلامت کلی یک اقتصاد است. از این موضوع در تحلیل فاندامنتال و پیش بینی بازار و دریافت سیگنال مناسب برای معاملات بسیار استفاده می شود.

تولید ناخالص داخلی به خودی خود شاخص مفیدی نیست، با این حال، نرخ تغییر در تولید ناخالص داخلی در یک دوره زمانی می تواند چیزهای زیادی را در مورد سلامت یک اقتصاد به شما بگوید، مانند اینکه آیا اقتصاد در حال رشد است یا خیر. این به نوبه خود می تواند نشانه ای از قدرت پول یک کشور به شما بدهد، افزایش تولید ناخالص داخلی احتمالاً تأثیر مثبتی بر ارزش یک ارز خواهد داشت.

با این حال، رابطه بین رشد اقتصادی یا فقدان آن و ارزش پول چندان ساده نیست. همانطور که قبلا اشاره کردیم، برای کشوری با اقتصاد قوی و در حال رشد ناشناخته نیست که ارز ضعیفی داشته باشد. رشد بالای اقتصادی مداوم می تواند منجر به افزایش تورم شود که همانطور که قبلاً دیدیم تأثیر منفی بر ارزش یک ارز می گذارد.

جمع بندی

تحلیل فاندامنتال فارکس یک ابزار ضروری برای معامله گران در بازار است. با بررسی عوامل اقتصادی و ژئوپلیتیکی، معامله‌گران می‌توانند بینشی در مورد روندهای بلندمدت و حرکات بالقوه آینده جفت ارزها به دست آورند. با این حال، مهم است که به یاد داشته باشید که تحلیل فاندامنتال روشی بی‌خطر برای پیش‌بینی آینده نیست و معامله‌گران باید عوامل دیگری مانند احساسات بازار و تحلیل تکنیکال را هنگام تصمیم‌گیری در مورد معاملات در نظر بگیرند.

نرخ بهره، تورم و تولید ناخالص داخلی سه شاخص اصلی اقتصادی مورد استفاده در تحلیل فاندامنتال فارکس هستند که از نظر میزان تأثیر اقتصادی که می توانند در مقایسه با سایر عوامل مانند خرده فروشی، جریان سرمایه، تراز معاملاتی، و همچنین قیمت اوراق قرضه و عوامل کلان اقتصادی و ژئوپلیتیکی اضافی ایجاد کنند، قابل مقایسه نیستند.