آکادمی

شاخص دلار آمریکا (USDX)، همچنین به عنوان DXY شناخته می شود، یک شاخص ارزی است که قدرت دلار ایالات متحده را نسبت به سبدی از ارزهای خارجی اندازه گیری می کند. این شاخص توسط بورس بین قاره ای (ICE) در سال 1973 ایجاد شد و به طور گسترده به عنوان معیاری برای عملکرد دلار آمریکا در بازار فارکس استفاده می شود.

در این مقاله از بروکرلند به بررسی دقیق شاخص دلار آمریکا در فارکس و عملکرد آن خواهیم پرداخت.

آشنایی با شاخص دلار آمریکا

شاخص دلار آمریکا از شش ارز اصلی شامل یورو (EUR)، ین ژاپن (JPY)، پوند بریتانیا (GBP)، دلار کانادا (CAD)، فرانک سوئیس (CHF) و کرون سوئد (SEK) تشکیل شده است. این شاخص با توجه به حجم تجارت هر ارز با ایالات متحده تولید می شود. یورو بیشترین وزن را دارد که تقریباً 57.6 درصد از شاخص دلار را به خود اختصاص داده است، پس از آن ین ژاپن با 13.6 درصد، پوند انگلیس با 11.9 درصد، دلار کانادا با 9.1 درصد، کرون سوئد با 4.2 درصد و فرانک سوئیس با 3.6 درصد قرار دارند. فرمول محاسبه آن در زیر نشان داده شده است:

USDX = 50.14348112 × EURUSD -0.576 × USDJPY 0.136 × GBPUSD -0.119 × USDCAD 0.091 × USDSEK 0.042 × USDCHF 0.036

شاخص دلار یا dxy با استفاده از یک فرمول میانگین وزنی هندسی محاسبه می شود که نرخ مبادله شش ارز در برابر دلار آمریکا را در نظر می گیرد. این شاخص در تاریخ آغاز به کار روی 100.00 تنظیم شده است و ارزش آن هر 15 ثانیه بر اساس نرخ تبدیل ارزهای پایه به روز می شود. ارزش USDX بالاتر نشان دهنده دلار آمریکا قوی تر است، در حالی که ارزش کمتر نشان دهنده دلار ضعیف تر است.

پیشینه شاخص دلار آمریکا

فدرال رزرو در سال 1973 یک شاخص رسمی (DXY) برای پیگیری ارزش دلار ایجاد کرد. ردیابی ارزش دلار نسبت به برخی ارزهای خارجی در سال 1971 آغاز شد، پس از آنکه رئیس جمهور نیکسون استاندارد طلا را کنار گذاشت ، که به ارزش دلار اجازه داد آزادانه در بازارهای ارزی جهان شناور شود. دلار در واکنش به تغییرات در معاملات جاری فارکس دائما تغییر می کند. قبل از ایجاد شاخص دلار آمریکا، دلار بر روی 35 دلار در هر اونس طلا ثابت بود و از زمان توافق برتون وودز در سال 1944 چنین بود .

شاخص دلار از 100 شروع شد. این شاخص درصد تغییر در ارزش دلار را از زمان ایجاد ارزش پایه اندازه گیری کرده است. بالاترین رکورد آن در تاریخ 5 مارس 1985، 163.83 و کمترین قیمت آن نیز در تاریخ 22 آوریل 2008، 71.58 بوده است، که 28.4 درصد کمتر از زمان شروع آن می‌باشد.

کاربرد شاخص دلار در معاملات فارکس

معامله گران فارکس از شاخص دلار آمریکا به عنوان ابزاری برای اندازه گیری قدرت یا ضعف دلار آمریکا در برابر سبدی از ارزهای دیگر استفاده می کنند. این شاخص یک نمای کلی از عملکرد دلار آمریکا در بازار فارکس را در اختیار معامله گران قرار می دهد و آن را به ابزاری ضروری برای تجزیه و تحلیل روند در بازار مالی و اتخاذ تصمیمات تجاری آگاهانه تبدیل می کند.

شاخص دلار آمریکاUSDX به ویژه در معاملات فارکس مفید است زیرا به معامله گران اجازه می دهد تا عملکرد دلار آمریکا را در برابر چندین ارز به طور همزمان تجزیه و تحلیل کنند. این اطلاعات می تواند به معامله گران کمک کند تا بر اساس انتظارات خود از تغییرات قیمت در آینده، جفت دلار آمریکا را بخرند یا بفروشند.

به عنوان مثال، اگر شاخص دلار در حال افزایش باشد، نشان می دهد که دلار آمریکا در برابر سایر ارزها در حال تقویت است. در نتیجه، معامله‌گران ممکن است جفت‌ ارزهای دلار آمریکا مانند USD/JPY یا USD/CAD را خریداری کنند، زیرا انتظار دارند این ارزها در برابر همتایان خود افزایش یابند.

برعکس، اگر USDX در حال کاهش باشد، نشان می‌دهد که دلار آمریکا در حال ضعیف شدن است و معامله‌گران ممکن است برای استفاده از کاهش احتمالی قیمت، جفت‌های دلار آمریکا را بفروشند.

با این حال، ذکر این نکته ضروری است که شاخص دلار یک شاخص کامل برای عملکرد دلار آمریکا در بازار فارکس نیست. چرا که این شاخص تنها شش ارز را در نظر می گیرد، که ممکن است به طور دقیق ارزش دلار آمریکا را در برابر سایر ارزهای موجود را نشان ندهد. علاوه بر این، سایر عوامل اقتصادی مانند بی ثباتی سیاسی، نرخ بهره و تورم نیز می توانند بر ارزش پول تأثیر بگذارند.

عملکرد شاخص دلار آمریکا

شاخص دلار آمریکا چندین عملکرد مهم را در بازار فارکس انجام می دهد، از جمله:

معیاری برای عملکرد دلار آمریکا: شاخص دلار به طور گسترده به عنوان معیاری برای عملکرد دلار آمریکا در بازار فارکس استفاده می شود. این به معامله گران و سرمایه گذاران یک دید کلی از قدرت یا ضعف دلار آمریکا ارائه می دهد و به آنها اجازه می دهد تا تصمیمات آگاهانه ای در مورد خرید یا فروش جفت دلار آمریکا بگیرند.

ابزار هجینگ: شاخص دلار همچنین می تواند به عنوان یک ابزار هج کردن برای کاهش ریسک استفاده شود. برای مثال، اگر یک شرکت آمریکایی در معرض ارزهای خارجی قابل توجهی باشد، ممکن است از شاخص دلار برای محافظت از ریسک خود با گرفتن موقعیتی در شاخص استفاده کند.

شاخص اقتصادی: USDX همچنین می تواند به عنوان یک شاخص اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد و بینشی در مورد قدرت اقتصاد ایالات متحده ارائه دهد. اگر این شاخص در حال افزایش باشد، نشان می دهد که اقتصاد ایالات متحده در حال رشد است و بنابراین ممکن است برای سهام و سایر دارایی های ایالات متحده مثبت باشد.

از سوی دیگر، اگر شاخص دلار در حال کاهش باشد، ممکن است نشان دهد که اقتصاد ایالات متحده در حال ضعیف شدن است و به طور بالقوه بر دارایی های ایالات متحده تأثیر منفی می گذارد.

تأثیر بر تجارت جهانی: شاخص دلار آمریکا همچنین می تواند بر تجارت جهانی تأثیر بگذارد زیرا دلار آمریکا ارز غالب جهان برای تجارت بین المللی است. اگر دلار آمریکا تقویت شود، می تواند کالاهای آمریکایی را گرانتر و به طور بالقوه بر صادرات ایالات متحده تأثیر بگذارد. برعکس، اگر دلار آمریکا تضعیف شود، می تواند کالاهای آمریکایی را ارزان تر کرده و به طور بالقوه صادرات ایالات متحده را تقویت کند.

تأثیر بر کالاها: DXY همچنین می تواند بر قیمت کالاها تأثیر بگذارد زیرا بسیاری از کالاها مانند طلا و نفت به دلار آمریکا قیمت گذاری می شوند. دلار آمریکا قوی تر می تواند این کالاها را برای خریداران خارجی گران تر کند و به طور بالقوه تقاضا را کاهش داده و بر قیمت ها تأثیر منفی بگذارد. برعکس، دلار ضعیف‌تر می‌تواند این کالاها را برای خریداران خارجی ارزان‌تر کرده و به طور بالقوه تقاضا را افزایش دهد و بر قیمت‌ها تأثیر مثبت بگذارد.

نتیجه

شاخص دلار آمریکا یک ابزار ضروری در بازار فارکس است که به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران یک دید کلی از عملکرد دلار آمریکا در برابر سبدی از ارزهای خارجی ارائه می‌کند. این شاخص چندین کارکرد حیاتی را ایفا می کند، از جمله اینکه به عنوان معیاری برای عملکرد دلار آمریکا شناخته می‌شود، ابزاری برای هجینگ بوده و شاخصی اقتصادی است با تأثیر بر تجارت جهانی و قیمت کالاها.

با این حال، مهم است که توجه داشته باشید که DXY یک شاخص کامل نیست و باید همراه با سایر ابزارهای تجزیه و تحلیل فاندامنتال و تکنیکال برای اتخاذ تصمیمات تجاری آگاهانه استفاده شود. مانند هر سرمایه‌گذاری، ریسک‌هایی نیز وجود دارد، و معامله‌گران باید قبل از انجام هر معامله، دقت لازم را انجام دهند.

رابطه بین دلار آمریکا و قیمت نفت سال‌هاست که موضوع بحث اقتصاددانان و سرمایه‌گذاران بوده است. این رابطه که اغلب از آن به عنوان همبستگی قیمت دلار و نفت یاد می شود، پیامدهای مهمی برای اقتصاد جهانی، به ویژه برای کشورهایی که به شدت به صادرات نفت وابسته هستند، دارد. در این مقاله بروکرلند به بررسی این رابطه مهم  و تاثیر آن بر اقتصاد جهانی می پردازد. پس با ما همراه باشید.

همبستگی قیمت دلار و نفت

دلار آمریکا ارز غالب جهان است که برای تجارت بین المللی و به عنوان ارز ذخیره توسط بسیاری از کشورها استفاده می شود. از سوی دیگر، قیمت نفت یکی از کالاهای مهم در اقتصاد جهانی است. نفت برای حمل و نقل، گرمایش و تولید برق استفاده می شود و قیمت آن تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله تقاضای جهانی، عرضه و رویدادهای ژئوپلیتیکی است.

همبستگی دلار و نفت که به رابطه بین ارزش دلار آمریکا و قیمت نفت اشاره دارد، یکی از مهم ترین و معروف ترین انواع همبستگی جفت ارزها در فارکس است که قبلا در مقاله ای به آن پرداختیم. به طور کلی، زمانی که دلار آمریکا تقویت می شود، قیمت نفت تمایل به کاهش و زمانی که دلار آمریکا ضعیف می شود، قیمت نفت تمایل به افزایش دارد. این رابطه به عوامل متعددی بستگی دارد، از جمله اینکه نفت به دلار آمریکا قیمت گذاری شده است و نوسانات ارزش دلار آمریکا می تواند بر قدرت خرید کشورهای واردکننده نفت تأثیر بگذارد.

یکی از محرک های اصلی همبستگی قیمت دلار و نفت، رابطه بین دلار آمریکا و تقاضای جهانی نفت است. همانطور که گفته شد، دلار آمریکا به عنوان ارز غالب جهان برای خرید نفت در بازارهای بین المللی استفاده می شود و تغییرات در ارزش دلار می تواند بر قدرت خرید کشورهای متکی به واردات نفت تأثیر بگذارد.

به عنوان مثال، اگر دلار آمریکا تقویت شود، کشورهای واردکننده نفت ممکن است متوجه شوند که قدرت خرید آنها کاهش یافته است، زیرا باید مقدار بیشتری از ارز خود را برای خرید همان مقدار نفت مبادله کنند. این امر می تواند منجر به کاهش تقاضای جهانی نفت شود که به نوبه خود می تواند منجر به کاهش قیمت نفت شود.

برعکس، زمانی که دلار آمریکا ضعیف می شود، کشورهای واردکننده نفت ممکن است متوجه شوند که قدرت خرید آنها افزایش یافته است، زیرا برای خرید همان مقدار نفت نیاز به مبادله ارز کمتری دارند. این امر می تواند منجر به افزایش تقاضای جهانی نفت شود که به نوبه خود می تواند منجر به افزایش قیمت نفت شود. بنابراین، رابطه بین دلار آمریکا و تقاضای جهانی نفت نقش کلیدی در همبستگی دلار و نفت دارد.

عامل دیگری که به همبستگی قیمت دلار و نفت کمک می کند، رابطه بین دلار آمریکا و تولید نفت است. دلار آمریکا برای خرید نفت در بازارهای بین المللی استفاده می شود، اما در بسیاری از کشورها برای پرداخت هزینه تولید نفت نیز مورد استفاده است.

وقتی دلار آمریکا تقویت می‌شود، ممکن است هزینه تولید نفت برای کشورهای تولیدکننده نفت کاهش یابد، زیرا آنها برای خرید همان مقدار کالا و خدمات مورد نیاز برای تولید نفت، نیاز به مبادله ارز کمتری دارند. این می تواند منجر به افزایش تولید نفت شده که به نوبه خود می تواند منجر به کاهش قیمت نفت شود.

برعکس، زمانی که دلار آمریکا تضعیف می‌شود، ممکن است هزینه تولید نفت برای کشورهای تولیدکننده نفت افزایش یابد، زیرا آنها باید مقدار بیشتری از ارز خود را مبادله کنند تا همان مقدار کالا و خدمات مورد نیاز برای تولید نفت را خریداری کنند. این می تواند منجر به کاهش تولید نفت شده که به نوبه خود می تواند منجر به افزایش قیمت نفت شود. بنابراین، رابطه بین دلار آمریکا و تولید نفت نیز نقش کلیدی در همبستگی قیمت  دلار و نفت دارد.

اثرات همبستگی دلار و نفت برای کشورها

همبستگی دلار و نفت پیامدهای مهمی برای اقتصاد جهانی دارد، به ویژه برای کشورهایی که به شدت به صادرات نفت وابسته هستند. برای کشورهایی که به صادرات نفت متکی هستند، نوسانات قیمت نفت می تواند تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد آنها داشته باشد.

هنگامی که قیمت نفت کاهش می یابد، این کشورها ممکن است کاهش درآمد را تجربه کنند که می تواند منجر به کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری و سایر اثرات منفی اقتصادی شود. برعکس، زمانی که قیمت نفت افزایش می یابد، این کشورها ممکن است افزایش درآمد را تجربه کنند که می تواند منجر به افزایش رشد اقتصادی و سایر اثرات مثبت اقتصادی شود.

همبستگی دلار و نفت همچینین پیامدهای مهمی برای اقتصاد ایالات متحده دارد. دلار آمریکا به عنوان ارز غالب جهان، نقشی کلیدی در تجارت بین‌الملل ایفا می‌کند و نوسانات در ارزش دلار می‌تواند بر صادرات و واردات آمریکا تأثیر بگذارد. هنگامی که دلار آمریکا تقویت می شود، صادرات ایالات متحده ممکن است برای سایر کشورها گران شود، که می تواند منجر به کاهش صادرات ایالات متحده و افزایش واردات ایالات متحده شود.

برعکس، زمانی که دلار آمریکا ضعیف می شود، صادرات ایالات متحده ممکن است برای سایر کشورها مقرون به صرفه تر شود که می تواند منجر به افزایش صادرات ایالات متحده و کاهش واردات ایالات متحده شود.

همبستگی قیمت دلار و نفت پیامدهای ژئوپلیتیکی مهمی را نیز دارد. بسیاری از بزرگترین کشورهای تولیدکننده نفت جهان در مناطقی واقع شده اند که از نظر سیاسی ناپایدار هستند و رویدادهای ژئوپلیتیکی می توانند تأثیر قابل توجهی بر قیمت نفت داشته باشند.

به عنوان مثال، درگیری در خاورمیانه یا تنش بین کشورهای عمده تولیدکننده نفت می تواند منجر به کاهش تولید نفت یا افزایش تقاضا برای نفت شود که به نوبه خود می تواند منجر به افزایش قیمت نفت شود. در این موارد، رابطه بین دلار آمریکا و قیمت نفت ممکن است اهمیت بیشتری پیدا کند، زیرا نوسانات در ارزش دلار آمریکا می تواند بر قدرت خرید کشورهای متکی به واردات نفت تأثیر بگذارد.

اهمیت دنبال کردن و در نظر گرفتن همبستگی دلار و نفت در ترید فارکس

چندین دلیل و مزیت مهم برای معامله گران فارکس وجود دارد که این رابطه و همبستگی قیمت دلار و نفت را دنبال کنند و همواره در زمینه مهمترین اخبار فارکس خود را به روز نگه دارند.

شناسایی فرصت های تجاری: درک همبستگی دلار و نفت می تواند به معامله گران کمک کند تا فرصت های تجاری را شناسایی کنند.

مدیریت ریسک: با درک همبستگی قیمت دلار و نفت، معامله گران می توانند ریسک خود را به طور موثرتری مدیریت کنند. به عنوان مثال، اگر معامله‌گری دارای موقعیت خرید دلار و موقعیت فروش یا شورت در نفت باشد، می‌تواند با نظارت بر همبستگی بین این دو و تنظیم پوزیشن های خود، ریسک خود را مدیریت کند.

تنوع: تجارت در بازارهای متعدد می تواند به معامله گران کمک کند تا پرتفوی خود را متنوع کرده و ریسک خود را مدیریت کنند. با دنبال کردن این رابطه، معامله‌گران فارکس می‌توانند فرصت‌هایی را برای تنوع بخشیدن به پرتفوی خود با معامله در بازار نفت نیز شناسایی کنند.

تجزیه و تحلیل بازار: درک ارتباط و همبستگی دلار و نفت همچنین می تواند به معامله گران کمک کند تا بازارهای فارکس و نفت را به طور مؤثرتری تجزیه و تحلیل کنند. به عنوان مثال، اگر دلار در حال تقویت و قیمت نفت در حال کاهش است، این می تواند نشان دهنده رشد اقتصادی باشد که می تواند بر بازارهای دیگر نیز تاثیر بگذارد.

تحلیل فاندامنتال: تحلیل سنتیمنتال و فاندامنتال جنبه مهمی از معاملات فارکس است و درک همبستگی قیمت دلار و نفت می تواند به معامله گران کمک کند تا این تحلیل را در استراتژی های معاملاتی خود بگنجانند. به عنوان مثال، تغییرات در قیمت نفت می تواند بر تورم و نرخ بهره تأثیر بگذارد که به نوبه خود می تواند بر ارزش گذاری ارز تأثیر بگذارد.

بررسی نمونه ای از همبستگی قیمت دلار و نفت

یکی از بارزترین نمونه های همبستگی دلار و نفت در دهه 1970 رخ داد، زمانی که مجموعه ای از وقایع منجر به افزایش قابل توجه قیمت نفت شد. در سال 1971، ایالات متحده استاندارد طلا را کنار گذاشت که منجر به کاهش قابل توجهی در ارزش دلار آمریکا شد.

این کاهش ارزش دلار آمریکا همراه با افزایش تقاضا برای نفت و بی ثباتی سیاسی در خاورمیانه، منجر به افزایش چشمگیر قیمت نفت شد. این افزایش قیمت نفت تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد جهانی گذاشت و به دوره ای از تورم و رکود اقتصادی در بسیاری از کشورها منجر شد.

در سال های اخیر، همبستگی قیمت دلار و نفت همچنان عامل مهمی در اقتصاد جهانی بوده است. در سال 2014، قیمت نفت به دلیل ترکیبی از عوامل از جمله افزایش تولید نفت در ایالات متحده، کاهش تقاضای جهانی برای نفت و تحولات سیاسی در کشورهای عمده تولیدکننده نفت شروع به کاهش کرد. با کاهش قیمت نفت، بسیاری از کشورهای متکی به صادرات نفت، کاهش قابل توجهی در درآمد را تجربه کردند که منجر به مشکلات اقتصادی و سایر اثرات منفی شد.

جمع بندی

همبستگی قیمت دلار و نفت که در این مقاله آموزش فارکس بروکرلند به آن پرداخته شد، موضوعی پیچیده و چندوجهی است و تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله تقاضای جهانی، عرضه و رویدادهای ژئوپلیتیکی می باشد. در حالی که همبستگی دلار و نفت می تواند تأثیرات قابل توجهی بر اقتصاد جهانی داشته باشد، مهم است که به یاد داشته باشیم که این تنها عاملی نیست که بر قیمت نفت تأثیر می گذارد. عوامل دیگری مانند پیشرفت‌های تکنولوژیکی، تغییر در سیاست‌های انرژی جهانی و تحولات در منابع انرژی تجدیدپذیر نیز در هنگام تحلیل چشم‌انداز انرژی جهانی ملاحظات مهمی هستند.

در پایان، همبستگی دلار و نفت، این موضوع پیچیده و مهم، پیامدهای مهمی برای اقتصاد جهانی دارد. رابطه بین دلار آمریکا و تقاضا و تولید جهانی نفت نقش کلیدی در این همبستگی داشته و نوسانات قیمت نفت می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر کشورهای متکی بر صادرات نفت و اقتصاد ایالات متحده داشته باشد.

از آنجایی که چشم انداز انرژی جهانی به تکامل خود ادامه می دهد، مهم است که طیفی از عوامل را هنگام تحلیل رابطه و همبستگی قیمت دلار و نفت در نظر بگیریم و مراقب تحولات ژئوپلیتیکی باشیم که ممکن است بر بازار انرژی جهانی تأثیر بگذارد.

در بازار فارکس دنیایی از ابزارها و راه هایی، از هوش مصنوعی در فارکس و اکسپرت تا پراپ تریدینگ وجود دارد که بتوان از آنها برای ترید در این بازار بهره برد. معامله در بازار فارکس نیازمند دانش و درک کافی از این موارد بیشمار است، چرا که هر کدام از این روش ها و ابزارها در جایی و موقعیت مخصوص به خود میتواند نتیجه بخش بوده و سود تریدران را به همراه داشته باشد. یکی از ابزارهای پر استفاده و بسیار مهم در فارکس اندیکاتور فیبوناچی است، که همانطور که از نام آن پیداست، با استفاده از سری Fibonacci کار می کند. در ادامه با بروکرلند به بررسی و توضیح عملکرد این اندیکاتور به طور کامل می پردازیم.

معرفی دنباله فیبوناچی

سری فیبوناچی دنباله ای از اعداد است که برای قرن ها ریاضیدانان را مجذوب خود کرده است. این سری با جمع دو عدد قبلی با هم ایجاد می شود تا عدد بعدی در دنباله بدست آید. به عنوان مثال، چند عدد اول دراین سری عبارتند از:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, ….

سری فیبوناچی یک ویژگی منحصر به فرد دارد: با پیشروی در دنباله، نسبت بین هر عدد و عدد قبل از آن به مقدار ثابت تقریباً 1.61803398875 نزدیک می شود که به “نسبت طلایی” معروف است. این نسبت در بسیاری از پدیده های طبیعی مانند الگوی رشد گیاهان و تناسب بدن انسان دیده می شود و از نظر زیبایی برای چشم تلقی میگردد.

معامله گران و سرمایه گذاران به این سری توجه کرده و راهی برای اعمال آن در بازارهای مالی پیدا کرده اند. اندیکاتور فیبوناچی، که بر اساس همین دنباله و نسبت طلایی بوده، ابزاری است که به معامله گران کمک می کند خط حمایت و مقاومت را در بازار شناسایی کرده و در معاملات خود از آن بهره ببرند. در ادمه در مورد عملکرد این اندیکاتور بیشتر توضیح می‌دهیم.

اندیکاتور فیبوناچی چگونه کار می کند؟

اندیکاتور فیبوناچی برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت در یک بازار استفاده می شود. این ابزار از خطوط افقی برای نشان دادن مناطقی استفاده می کند که قیمت یک دارایی ممکن است با حمایت یا مقاومت روبرو شود. این سطوح با اعمال دنباله فیبوناچی و نسبت طلایی به پرایس اکشن دارایی تعیین می شوند.

برای استفاده از اندیکاتور فیبوناچی، یک معامله گر ابتدا باید یک حرکت قابل توجه در قیمت یک دارایی را شناسایی کند. این حرکت می تواند به سمت بالا یا پایین باشد. هنگامی که حرکت مشخص شد، وی می‌تواند دنباله فیبوناچی را برای حرکت اعمال کند.

این دنباله با رسم خطوط افقی در سطوح خاص که با نسبت های Fibonacci مطابقت دارند اعمال می شود. رایج ترین نسبت ها 0.382، 0.500 و 0.618 هستند. این سطوح به عنوان “سطوح اصلاحی فیبوناچی” یا Fibonacci retracement levels شناخته می شوند.

سطوح اصلاحی برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت در یک بازار استفاده می شود. اگر قیمت دارایی به یکی از این سطوح بازگردد، ممکن است با حمایت یا مقاومت مواجه شود. معامله گران می توانند از این سطوح برای ورود یا خروج از معاملات یا تنظیم دستورات حد ضرر استفاده نمایند.

اندیکاتور فیبوناچی همچنین می تواند همراه با سایر اندیکاتورهای تکنیکال برای تایید این سطوح استفاده شود. به عنوان مثال، یک معامله گر ممکن است از این اندیکاتور همراه با مووینگ اوریج برای تایید سطح حمایت استفاده کند.

استفاده از اندیکاتور فیبوناچی در عمل

بیایید نگاهی به مثالی بیندازیم که اندیکاتور فیبوناچی در عمل چگونه می تواند استفاده شود. در نمودار زیر می توان قیمت شاخص S&P 500 را در بازه زمانی چند ماهه مشاهده کرد.

در این نمودار می بینیم که قیمت شاخص چند ماه است که روند صعودی داشته است. همچنین می‌توانیم شاهد یک حرکت صعودی قابل توجه از پایین در اواخر سپتامبر به بالاترین در اوایل نوامبر باشیم.

برای اعمال اندیکاتورFibonacci، یک خط افقی را در پایین ترین حد در اواخر سپتامبر و یک خط دوم را در اوایل نوامبر در بالاترین حد رسم می کنیم. سپس سطوح اصلاح فیبوناچی را برای حرکت از پایین به بالا اعمال می کنیم. می بینیم که قیمت این شاخص در اوایل دسامبر به سطح 0.618 اصلاحی فیبوناچی بازگشت. این سطح به عنوان حمایت عمل کرد و قیمت شاخص روند صعودی خود را از سر گرفت.

معامله‌گران می‌توانستند از این سطح برای وارد کردن یک موقعیت خرید یا تعیین یک دستور استاپ لاس استفاده کنند. اندیکاتور فیبوناچی سطح واضحی از پشتیبانی را ارائه می دهد که می توان از آن استفاده کرد.

توجه به این نکته ضروری است که همانند اکثر استراتژی ها و اندیکاتورهای دیگر از جمله اندیکاتور ایچیموکو که در مقالات پیشین به آن پرداختیم، اندیکاتور Fibonacci نباید به صورت مجزا استفاده شود. معامله گران باید از آن در ارتباط با سایر اندیکاتورهای تکنیکال و تحلیل فاندامنتال برای تصمیم گیری آگاهانه در مورد معاملات استفاده کنند.

انواع مختلف اندیکاتور فیبوناچی

حال که با فهموم دنباله Fibonacci و اندیکاتور آن آشنا شدیم،‌لازم است بدانیم چه انواعی از آن در دنیای فارکس وجود دارد. انواع مختلفی از این اندیکاتور وجود دارد که معامله گران می توانند از آنها برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت بالقوه در بازار استفاده کنند. در اینجا سه ​​نوع از پرکاربردترین آنها برای معرفی آورده شده است که به دلیل اهمیت بسیار آنها، در مقالات آینده به تفصیل هر کدام را به شکل جداگانه بررسی خواهیم نمود.

• فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement): این اندیکاتور ابتدایی ترین شکل اندیکاتور فیبوناچی است، که شامل ترسیم خطوط افقی در سطوح Fibonacci اصلاحی یک حرکت قابل توجه در قیمت دارایی است. این سطوح به عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل می کنند.
•  فیبوناچی آرک (Fibonacci Arcs): این نوع از اندیکاتور شامل رسم کمان بین سقف و کف قیمت یک دارایی است. کمان ها بر اساس دنباله فیبوناچی و نسبت طلایی هستند و سطوح حمایت و مقاومت را نشان می دهند.
• فیبوناچی فن (Fibonacci Fans): این نوع از اندیکاتور Fibonacci شامل رسم خطوط مورب بین سقف و کف قیمت یک دارایی است. این خطوط نیز بر اساس دنباله فیبوناچی و نسبت طلایی هستند و سطوح حمایت و مقاومت بالقوه را نشان می دهند.

هر نوع از این اندیکاتورها نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارد و معامله گران باید نوعی را انتخاب کنند که به بهترین وجه متناسب با سبک و اهداف معاملاتی آنها باشد. در مقالات آتی هر کدام را به شکل کامل توضیح خواهیم داد و مزایا و معایب آنها را نیز بیان می‌کنیم. برخی از معامله گران ممکن است ترجیح دهند از چندین نوع اندیکاتور Fibonacci در ارتباط با سایر اندیکاتورها و تحلیل فاندامنتال برای تصمیم گیری آگاهانه در معاملات استفاده کنند.، که البته کاری درست هم خواهد بود.

محدودیت های اندیکاتور فیبوناچی

مانند همه اندیکاتورهای تکنیکال، اندیکاتور فیبوناچی نیز محدودیت هایی دارد. یکی از محدودیت ها این است که یک اندیکاتور تاخیری است، به این معنی که بر اساس عملکرد قیمت  درگذشته عمل می کند. معامله‌گران باید از اندیکاتورهای دیگر نیز برای تأیید سطوح حمایت و مقاومت استفاده کنند.

محدودیت دیگر این است که اندیکاتور Fibonacci همیشه قابل اعتماد نیست. مهم است که به یاد داشته باشید که بازار غیرقابل پیش‌بینی است و قیمت گاهی اوقات می‌تواند از سطوح فیبوناچی منحرف شود. معامله‌گران باید همیشه از استراتژی‌های مدیریت ریسک، مانند دستورات حد ضرر، برای محدود کردن زیان خود در صورت حرکت بازار بر خلاف آنها استفاده نمایند.

نتیجه

اندیکاتور فیبوناچی ابزار مفیدی برای معامله گران و سرمایه گذارانی است که به دنبال شناسایی سطوح حمایت و مقاومت در بازار هستند. این اندیکاتور بر اساس دنباله Fibonacci و نسبت طلایی کار کرده و از خطوط افقی برای نشان دادن مناطقی استفاده می کند که قیمت یک دارایی ممکن است با حمایت یا مقاومت مواجه شود.

معامله گران باید از این اندیکاتور همراه با سایر اندیکاتورهای تکنیکال، تحلیل سنتیمنتال و فاندامنتال برای تصمیم گیری آگاهانه در معاملات استفاده کنند. این اندیکاتور محدودیت هایی دارد و نباید به صورت مجزا از آن استفاده کرد. معامله‌گران باید مانند استفاده از هر استراتژی معاملاتی دیگر، همواره از استراتژی‌های مدیریت ریسک، مانند دستورات استاپ لاس، برای محدود کردن زیان خود در صورت حرکت بازار بر خلاف آنها استفاده کنند.

به طور کلی، اندیکاتور فیبوناچی ابزار ارزشمندی است که می تواند به معامله گران و سرمایه گذاران در شناسایی فرصت های معاملاتی بالقوه در بازارهای مالی کمک کند. معامله گران با درک نحوه عملکرد اندیکاتور و نحوه استفاده از آن در عمل، می توانند شانس موفقیت خود را در بازارها افزایش دهند.

الگوهای هارمونیک یک تکنیک معاملاتی محبوب است که در بازار فارکس برای شناسایی نقاط برگشتی استفاده می شود. این الگوها بر این فرض استوار هستند که روندهای بازار به شیوه ای قابل پیش بینی تکرار می شوند و معامله گران می توانند از این دانش برای ورود یا خروج از پوزیشن ها با دقت بیشتری استفاده کنند. در این مقاله از بروکرلند، در مورد اینکه این الگوها چیست، انواع مختلف آن و نحوه ترید موثر آنها بحث خواهیم کرد.

آموزش الگوهای هارمونیک

در دنیای فارکس پترن های گوناگونی وجود دارد که تا به اینجا در مقالات پیشین به معرفی برخی از آنها مانند الگوی پرچم یا استراتژی معامله با الگوی مثلث پرداختیم. الگوهای هارمونیک نوعی ابزار تحلیل تکنیکال است که از الگوهای هندسی برای شناسایی نقاط عطف یا برگشتی در بازار استفاده می کند. الگوها بر اساس نسبت های فیبوناچی هستند و برای شناسایی خط حمایت و مقاومت در بازار استفاده می شوند. آنها را الگوهای هارمونیک می نامند زیرا بر اساس هارمونیک های روند بازار هستند.

انواع مختلفی از الگوهای هارمونیک وجود دارد، از جمله الگوی گارتلی، الگوی خفاش، الگوی خرچنگ، الگوی پروانه و الگوی سایفر. هر یک از این الگوها بر اساس نسبت های فیبوناچی مختلف است و ویژگی های منحصر به فرد خود را دارد.

الگوی گارتلی(The Gartley Pattern)

الگوی گارتلی یکی از پرکاربردترین الگوهای هارمونیک در بازار فارکس است، که یک الگوی برگشتی صعودی یا نزولی است که توسط یک سری نوسانات قیمت شکل می گیرد. این الگو از نام HM Gartley نامگذاری شده است که اولین بار آن را در کتاب خود با عنوان “Profits in the Stock Market” معرفی کرد.

الگوی گارتلی توسط چهار نقطه قیمت تشکیل می‌شود که با نام های X، A، B و C مشخص می‌شوند. این الگو با یک حرکت قیمت قابل توجه شروع می‌شود، با لیبل X، که با یک تغییر جهت به نقطه A دنبال می‌شود. از نقطه A، قیمت در جهت حرکت قیمت اولیه به نقطه B حرکت می کند. سپس قیمت دوباره به نقطه C بازگشت کرده، که معمولاً حدود 61.8٪ از حرکت از نقطه A به نقطه B است. در نهایت، قیمت در جهت قیمت اولیه حرکت می کند. حرکت به نقطه D، که حدود 78.6٪ از حرکت از نقطه X به نقطه A است.

الگوی خفاش (The Bat Pattern)

الگوی خفاش گونه ای از الگوی گارتلی است که به دلیل شکل الگو نامگذاری شده است. این پترن نیز یک الگوی برگشتی صعودی یا نزولی است که توسط یک سری نوسانات قیمت شکل می گیرد. این الگو از پنج نقطه قیمت تشکیل شده است که با لیبل X، A، B، C و D مشخص می شوند.

این الگو با یک حرکت قیمت قابل توجه شروع می شود، با نام X، که با یک برگشت به نقطه A دنبال می شود. از نقطه A، قیمت در جهت حرکت قیمت اولیه به نقطه B حرکت می کند. سپس قیمت دوباره به نقطه C بازگشت می کند. که معمولاً حدود 38.2 درصد از حرکت از نقطه A به نقطه B است. در نهایت قیمت در جهت حرکت اولیه قیمت به نقطه D حرکت می کند که حدود 88.6 درصد از حرکت از نقطه X به نقطه A است.

الگوی خرچنگ (The Crab Pattern)

الگوی خرچنگ نوعی دیگر از الگوهای هارمونیک است که در واقع، تغییری از الگوی گارتلی است که باز هم به دلیل شکل الگو نامگذاری شده است. یک الگوی معکوس صعودی یا نزولی است که توسط یک سری نوسانات قیمت شکل می گیرد. این الگو از پنج نقطه قیمت تشکیل شده است که با نام X، A، B، C و D مشخص می شوند.

این الگو با یک حرکت قیمت قابل توجه شروع می شود، با لیبل X، که با یک برگشت به نقطه A دنبال می شود. از نقطه A، قیمت در جهت حرکت قیمت اولیه به نقطه B حرکت می کند. سپس قیمت دوباره به نقطه C بازگشت می کند. که به طور معمول حدود 38.2 درصد از حرکت از نقطه A به نقطه B است. در نهایت، قیمت در جهت حرکت قیمت اولیه به نقطه D حرکت می کند که حدود 161.8 درصد از حرکت از نقطه X به نقطه A است.

الگوی پروانه (The Butterfly Pattern)

نوع بعدی از الگوهای هارمونیک الگوی پروانه است که باز هم گونه ای از الگوی گارتلی است. این الگو نیز یک الگوی برگشتی صعودی یا نزولی است که توسط یک سری نوسانات قیمت شکل می گیرد. این الگو از پنج نقطه قیمت تشکیل شده است که با لیبل X، A، B، C و D مشخص می شوند.

مانند دیگر الگوهای هارمونیک، دلیل نامگذاری این الگو نیز به دلیل شباهت ظاهری آن به پروانه است. این الگو با یک حرکت قیمت قابل توجه شروع می شود، با نام X، که با یک برگشت به نقطه A دنبال می شود. از نقطه A، قیمت در جهت حرکت قیمت اولیه به نقطه B حرکت می کند. سپس قیمت دوباره به نقطه C بازگشت می کند. که به طور معمول حدود 78.6 درصد از حرکت از نقطه A به نقطه B است. در نهایت، قیمت در جهت حرکت قیمت اولیه به نقطه D حرکت می کند که حدود 127.2 درصد از حرکت از نقطه X به نقطه A است.

الگوی سایفر (The Cypher Pattern)

آخرین نمونه از آموزش الگوهای هارمونیک، الگوی سایفر است که همچون انواع دیگر، نوعی از الگوی گارتلی است که به دلیل شکل الگو نامگذاری شده است. همچنین یک الگوی معکوس صعودی یا نزولی است که توسط یک سری نوسانات قیمت شکل می گیرد. این الگو از پنج نقطه قیمت تشکیل شده است که با لیبل X، A، B، C و D مشخص می شوند.

این الگو با یک حرکت قیمت قابل توجه شروع می شود، با نام X، که با یک برگشت به نقطه A دنبال می شود. از نقطه A، قیمت در جهت حرکت قیمت اولیه به نقطه B حرکت می کند. سپس قیمت دوباره به نقطه C بازگشت می کند. که به طور معمول حدود 38.2 درصد از حرکت از نقطه A به نقطه B است. در نهایت، قیمت در جهت حرکت قیمت اولیه به نقطه D حرکت می کند که حدود 78.6 درصد از حرکت از نقطه X به نقطه A است.

آموزش الگوهای هارمونیک برای معامله

پس از آموزش الگوهای هارمونیک و آشنایی با انواع آنها، باید دید چگونه می توان از آنها برای معامله در بازار فارکس استفاده نمود. الگوهای هارمونیک را می توان با استفاده از انواع استراتژی های مختلف معامله کرد. یک استراتژی رایج این است که منتظر بمانید تا الگو کامل شود و سپس وارد معامله در جهت معکوس شوید. به عنوان مثال، اگر الگو صعودی باشد، معامله‌گر زمانی که قیمت به نقطه D می‌رسد وارد پوزیشن خرید می‌شود.

استراتژی دیگر استفاده از الگو برای شناسایی خط حمایت و مقاومت است. به عنوان مثال، اگر الگوی نزولی باشد، معامله‌گر ممکن است وارد یک موقعیت شورت در نقطه D شود و سپس از این الگو برای شناسایی اهداف خود برای کسب سود استفاده کند.

توجه به این نکته ضروری است که الگوهای هارمونیک باید همراه با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال برای تایید اعتبار آنها استفاده شوند. معامله گران همچنین باید از خطرات احتمالی موجود در الگوهای هارمونیک معاملاتی مانند سیگنال های نادرست و نوسانات بازار آگاه باشند. تریدرها همچنین میتوانند از تحلیل سنتیمنتال در کنار اندیکاتورها و استراتژی خود برای استفاده از الگوهای هارمونیک بهره برده و شانس موفقیت خود را ارتقا دهند.

مزایا و معایب الگوهای هارمونیک در فارکس

همچون تمامی الگوهای دیگر در دنیای آموزش فارکس، این الگو نیز مزایا و معایب را با هم و در کنار یکدیگر داراست. در ادامه به آنها می پردازیم.

مزایای الگوهای هارمونیک در فارکس

سیگنال های معاملاتی مشخص و واضح: الگوهای هارمونیک سیگنال های معاملاتی واضحی را ارائه می دهند که به معامله گران کمک می کند تا برگشت های بازار را شناسایی کنند. این امر ورود و خروج معامله گران را آسان تر می کند.

معاملات با احتمال موفقیت زیاد: الگوهای هارمونیک احتمال موفقیت بالایی دارند، به ویژه زمانی که در ارتباط با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده شوند. این بدان معنی است که معامله گران می توانند معاملات سودآور را در اغلب موارد انجام دهند.

مدیریت ریسک: این پترن ها به معامله گران این امکان را می دهد که سطوح حد ضرر دقیقی را تعیین کنند که به مدیریت ریسک، به حداقل رساندن ضرر و حفظ سرمایه در مقابل کال مارجین کمک می کند.

شناسایی آسان: الگوهای هارمونیک به راحتی قابل شناسایی هستند، که آنها را برای معامله گران در تمام سطوح تجربه قابل دسترسی می کند. این بدان معنی است که حتی معامله گران تازه کار نیز می توانند ازآنها برای انجام معاملات سودآور استفاده کنند.

مقیاس پذیری: این الگوها را می توان در تایم فریم های مختلف استفاده کرد، به این معنی که معامله گران می توانند از آنها برای انجام معاملات کوتاه مدت و بلند مدت استفاده کنند، که باعث می شود به ابزاری همه کاره برای معامله گران تبدیل شوند.

معایب الگوهای هارمونیک در فارکس

سیگنال های غلط: مانند همه ابزارهای تحلیل تکنیکال، الگوهای هارمونیک خطاناپذیر نیستند. همیشه خطر سیگنال های نادرست وجود دارد که می تواند منجر به ضرر برای معامله گران شود.

نیاز به صبر: این روش معاملاتی برای ترید موثر نیاز به صبر دارد. معامله گران قبل از ورود به معامله باید منتظر بمانند تا الگو به طور کامل شکل بگیرد، که ممکن است زمان بر باشد. این می تواند برای معامله گرانی که به دنبال سود سریع هستند ناامید کننده باشد.

پیچیدگی: درک الگوهای هارمونیک به خصوص برای معامله گران تازه کار می تواند پیچیده باشد. مهارت در شناسایی و معامله با آنها نیازمند زمان و تمرین است.

محدود بودن به شرایط خاص بازار: این الگوها در بازارهای پرطرفدار بهترین عملکرد را دارند و ممکن است در بازارهای رنجی و نوسانی به اندازه کافی موثر نباشند، که می تواند مفید بودن آنها را در شرایط خاص بازار محدود کند.

نیاز به تجزیه و تحلیل اضافی: این الگوها باید همراه با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال برای تأیید اعتبار آنها استفاده شود. این بدان معنی است که معامله گران برای استفاده موثر از الگوهای هارمونیک باید در چندین تکنیک تحلیل تکنیکال مهارت داشته باشند.

جمع بندی

الگوهای هارمونیک ابزار قدرتمندی برای شناسایی نقاط برگشتی در بازار فارکس هستند. با درک انواع مختلف الگوها و نحوه معامله موثر آنها، معامله گران می توانند شانس موفقیت خود را افزایش دهند و سود خود را به حداکثر برسانند. با این حال، مهم است که به یاد داشته باشید که الگوهای هارمونیک باید همراه با سایر ابزارها و اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال استفاده شوند.

در حالی که الگوهای هارمونیک مزایای زیادی در بازار فارکس دارند، اما با معایبی نیز همراه هستند. معامله گران باید از خطرات احتمالی موجود در این روش معاملاتی آگاه باشند و اقداماتی را برای کاهش این ریسک ها انجام دهند. با این حال، با دانش و تجربه مناسب، این استراتژی می تواند ابزار ارزشمندی برای معامله گرانی باشد که به دنبال انجام معاملات سودآور در بازار فارکس هستند.

دنیای فارکس مملو از طیف گسترده ای از استراتژی ها است که معامله گران می توانند برای به حداکثر رساندن سود و به حداقل رساندن ضرر خود استفاده کنند. یکی از این استراتژی‌ها، استراتژی آنتی مارتینگل است که در طول سال‌ها در بین معامله‌گران محبوبیت پیدا کرده است. در این مقاله با بروکرلند، نگاهی دقیق‌تر به این خواهیم داشت که این استراتژی چیست، چگونه کار می‌کند و آیا استراتژی مناسبی برای معامله‌گران فارکس است یا خیر.

استراتژی آنتی مارتینگل چیست؟

استراتژی آنتی مارتینگل یک استراتژی معاملاتی است که برای به حداکثر رساندن سود از طریق افزایش اندازه پوزیشن در معاملات برنده و کاهش اندازه پوزیشن در معاملات بازنده طراحی شده است. این استراتژی بر این اصل استوار است که معامله‌گران باید در زمان برنده شدن، میزان سرمایه درگیر در بازار را افزایش و در هنگام باخت، کاهش دهند.

این برخلاف استراتژی مارتینگل است که در مقاله ی قبلی به آن پرداخته شد که شامل افزایش حجم معامله پس از هر معامله باخت به امید جبران ضرر در معامله بعدی است. استراتژی آنتی مارتینگل گاهی اوقات به عنوان استراتژی “مارتینگل معکوس” نامیده می شود و بر این ایده استوار است که بازارها تمایل دارند در جهت حرکت غالب حرکت کنند. بنابراین، استراتژی شامل افزایش اندازه پوزیشن زمانی که معامله در جهت مورد نظر حرکت می کند، و کاهش یا خروج از معامله به طور کلی در صورت حرکت بازار بر خلاف معامله گر است.

استراتژی آنتی مارتینگل چگونه کار می کند؟

در استراتژی آنتی مارتینگل، معامله گران قصد دارند از تمایل بازار برای روند در جهت حرکت غالب استفاده کنند. این استراتژی شامل افزایش حجم معامله زمانی است که معامله در جهت مورد نظر حرکت می کند، و در صورت حرکت بازار بر خلاف معامله گر، اندازه پوزیشن را کاهش می دهد یا به طور کلی از معامله خارج می شود.

برای توضیح نحوه عملکرد استراتژی آنتی مارتینگل، اجازه دهید مثالی را در نظر بگیریم. فرض کنید یک معامله گر یک جفت ارز را در 1.2000 با حد ضرر در 1.1900 و حد سود در 1.2200 خریداری می کند. معامله گر تصمیم می گیرد از استراتژی آنتی مارتینگل استفاده کند و با اندازه پوزیشن 1 لات شروع می کند. همانطور که معامله در جهت مورد نظر حرکت می کند، معامله گر با اضافه کردن یک لات دیگر زمانی که قیمت به 1.2050 می رسد و دوباره زمانی که قیمت به 1.2100 می رسد، حجم معامله را افزایش می دهد.

اگر بازار بر خلاف معامله گر حرکت کند و قیمت به 1.1950 کاهش یابد، معامله گر با فروش یک لات، اندازه پوزیشن را کاهش می دهد. اگر قیمت بیشتر از 1.1900 سقوط کند، معامله گر به طور کلی از معامله خارج می شود. این رویکرد به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا در طول معاملات برنده، سود را به حداکثر و در حین معاملات بازنده، ضرر را به حداقل برساند.

مزایای استراتژی

مانند هر روش معاملاتی مانند تحلیل سنتیمنتال یا اوردر بلاک،‌ استراتژي آنتی مارتینگل نیز مزایا و معایب خود را د اشته و نمیتواند روشی کاملا بدون نقص برای معامله در بازار باشد.

یکی از مزیت های اصلی استراتژی ضد مارتینگل این است که به معامله گران اجازه می دهد در معاملات برنده، سود خود را به حداکثر برسانند و در حین معاملات بازنده، ضرر را به حداقل برسانند. که همانطور که در بالا گفته شد، این رویکرد مبتنی بر اصل بازخورد مثبت است.

مزیت دیگر استراتژی آنتی مارتینگل این است که می تواند به معامله گران کمک کند تا ریسک خود را کنترل کنند. با کاهش اندازه پوزیشن یا خروج کامل از معامله در صورت حرکت بازار بر خلاف آنها، معامله گران می توانند زیان خود را محدود کرده و از گرفتار شدن در موقعیت باخت خودداری کنند.

استراتژی آنتی مارتینگل همچنین می تواند در ترکیب با سایر استراتژی های معاملاتی مانند تحلیل فاندامنتال و تکنیکال استفاده شود. با ترکیب استراتژی های مختلف، معامله گران می توانند شانس خود را برای موفقیت در بازار فارکس و دستیابی به سودهای پایدارتر در دراز مدت افزایش دهند.

معایب استراتژی

یکی از معایب اصلی استراتژی آنتی مارتینگل این است که معامله گران را ملزم می کند تا نظم و انضباط بالایی بر احساسات خود همچون فومو داشته باشند. این به این دلیل است که این استراتژی شامل افزایش اندازه پوزیشن در حین معاملات برنده است، که می تواند برای معامله گران وسوسه انگیز باشد تا حریص شوند و در معاملات خود از لوریج یا اهرم بیش از اندازه منطقی بزرگتری استفاده کنند.

یکی دیگر از معایب استراتژی آنتی مارتینگل این است که اجرای آن در عمل دشوار است. این به این دلیل است که معامله گران باید درک خوبی از بازار داشته باشند و بتوانند تشخیص دهند که چه زمانی بازار در جهت مورد نظر در حال حرکت است. این به درجه خاصی از مهارت و تجربه نیاز دارد که ممکن است توسعه آن زمان ببرد.

در نهایت، استراتژی آنتی مارتینگل برای همه معامله گران مناسب نیست. این به این دلیل است که این روش مستلزم آن است که معامله گران بتوانند درجه خاصی از ریسک و نوسانات را در بازار تحمل کنند. معامله گرانی که ریسک گریز هستند یا تحمل ناپایداری برای نوسانات دارند ممکن است این استراتژی را بسیار پرخطر بدانند و ممکن است ترجیح دهند از یک رویکرد متفاوت همچون استراتژی معامله با الگوی کنج در فارکس استفاده کنند.

مثالی از استفاده استراتژی آنتی مارتینگل در ترید فارکس

فرض کنید یک معامله گر از یک استراتژی آنتی مارتینگل استفاده می کند و می خواهد از روند صعودی جفت ارز EUR/USD استفاده کند. زمانی که بازار نشانه‌هایی از روند صعودی را نشان می‌دهد، معامله‌گر ممکن است با باز کردن یک پوزیشن کوچک یک لاتی شروع کند. اگر معامله سودآور باشد، معامله‌گر اندازه پوزیشن را به دو لات و اگر معامله همچنان سودآور باشد، به سه لات افزایش می‌دهد.

با این حال، اگر معامله شروع به مخالفت با معامله‌گر کند وشرایط بازار نشان دهد که روند صعودی دیگر معتبر نیست، حجم معامله به یک لات کاهش می‌یابد یا حتی به طور کامل بسته می‌شود.

به عنوان مثالی عددی، فرض کنید معامله گر با قیمت 1.1500 با پوزیشن تک لات وارد بازار EUR/USD می شود. اگر قیمت به 1.1550 افزایش یابد، معامله گر اندازه پوزیشن را به دو لات افزایش می دهد. اگر قیمت به 1.1600 ادامه دهد، تریدر اندازه پوزیشن را به سه لات افزایش می دهد. با این حال، اگر قیمت به 1.1550 برگردد، معامله‌گر بسته به شرایط بازار، حجم معامله را به دو لات یا حتی یک لات کاهش می‌دهد.

در این مثال، معامله‌گر از استراتژی آنتی مارتینگل استفاده می‌کند تا با حرکت بازار به نفع خود، اندازه پوزیشن خود را افزایش، و زمانی که بازار بر خلاف وی حرکت می‌کند حجم معامله خود را کاهش داده یا کاملا از آنها بیرون می‌آید. با انجام این کار، تریدر می تواند ریسک خود را کنترل و سود خود را در معاملات برنده به حداکثر رسانده و در عین حال ضرر خود را در معاملات بازنده محدود کند.

خلاصه

در این مقاله از سری مقالات آموزش فارکس به بررسی و معرفی استراتژی آنتی مارتینگل پرداختیم و گفتیم، که یک استراتژی معاملاتی است که برای به حداکثر رساندن سود از طریق افزایش اندازه موقعیت در معاملات برنده و کاهش اندازه موقعیت در معاملات بازنده طراحی شده است. این استراتژی مبتنی بر اصل بازخورد مثبت است و برای استفاده از تمایل بازار به روند در جهت حرکت غالب طراحی شده است.

در حالی که استراتژی آنتی مارتینگل مزایای خود را دارد، از جمله اینکه به معامله‌گران اجازه می‌دهد در حین معاملات برنده، سود را به حداکثر رسانده و ریسک خود را کنترل کنند، معایبی نیز دارد، مانند نیاز به نظم و کنترل بالایی بر احساسات و دشواری اجرا در عمل. .

در نهایت، تصمیم به استفاده از استراتژی آنتی مارتینگل در معاملات فارکس به عوامل مختلفی از جمله تحمل ریسک معامله‌گر، سبک معامله و تجربه بستگی دارد. معامله گرانی که علاقه مند به استفاده از این روش هستند، قبل از اینکه آن را در حساب های معاملاتی زنده خود پیاده کنند، ابتدا باید این استراتژی را در یک حساب دمو آزمایش نموده تا ببینند که در شرایط مختلف بازار چگونه عمل می کند.

استراتژی مارتینگل یک استراتژی محبوب و مبتنی بر ایده دوبرابر کردن معاملات بازنده به منظور جبران زیان و در نهایت کسب سود است، که توسط بسیاری از معامله گران فارکس استفاده می شود. این استراتژی سالهاست که وجود داشته و به اشکال مختلف در بازارهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. در این مقاله از brokerland نگاهی دقیق تر به این روش و کاربرد آن در بازار فارکس خواهیم داشت.

استراتژی مارتینگل چیست؟

استراتژی مارتینگل یک استراتژی شرط بندی است که در قرن 18 در فرانسه شکل گرفت. در ابتدا در بازی‌های قمار مانند رولت و بلک جک مورد استفاده قرار می‌گرفت که در آن بازیکن پس از هر باخت شرط خود را دو برابر می‌کرد، با هدف جبران همه ضررها و کسب سود. این استراتژی مبتنی بر این ایده است که در نهایت، یک شرط برنده از راه می‌رسد و بازیکن می‌تواند تمام ضررها را جبران کند و به سود برسد.

در بازار فارکس، استراتژی مارتینگل یک استراتژی معاملاتی است که شامل دو برابر کردن معاملات ضرر می شود. به عنوان مثال، اگر معامله‌گری یک جفت ارز خریده و معامله وی در ضرر باشد، با خرید بیشتر جفت ارز با قیمت پایین‌تر، پوزیشن خود را دو برابر می‌کند. معامله‌گر به دوبرابر کردن معامله خود ادامه می‌دهد تا زمانی که معامله در نهایت به نفع وی شود و به این طریق اجازه می‌دهد تمام ضررها جبران شده و سود کسب شود.

استراتژی مارتینگل چگونه در فارکس کار می کند؟

استراتژی مارتینگل در فارکس با دوبرابر کردن معاملات بازنده به منظور جبران زیان و در نهایت کسب سود عمل می کند. این استراتژی مبتنی بر این ایده است که در نهایت، یک معامله برنده از راه می‌رسد و معامله‌گر می‌تواند تمام زیان‌ها را جبران کند و سود کسب کند.

برای توضیح نحوه عملکرد استراتژی مارتینگل در فارکس، بیایید مثالی بزنیم. فرض کنید یک معامله گر جفت ارز EUR/USD را با قیمت 1.1000 خریداری می کند. معامله‌گر حد ضرر را در 1.0950 و حد سود را در 1.1100 تعیین می‌کند، با ریسک 1% از حساب معاملاتی خود. اگر معامله بر خلاف معامله‌گر پیش برود و به حد ضرر برسد، معامله‌گر با خرید بیشتر جفت ارز EUR/USD با قیمت کمتر، مثلاً 1.0900، پوزیشن خود را دو برابر می‌کند.

معامله گر استاپ لاس جدید را روی 1.0850 و حد سود را در 1.0950 تعیین می کند. اگر معامله دوباره بر خلاف معامله‌گر پیش برود و به حد ضرر برسد، معامله‌گر با خرید بیشتر جفت ارز EUR/USD با قیمت کمتر، مثلاً 1.0800، معامله خود را دوباره دو برابر می‌کند. معامله‌گر حد ضرر جدید را در 1.0750 و سود را در 1.0850 تعیین می‌کند.

استراتژی مارتینگل در فارکس بدون خطر نیست. این استراتژی مستلزم آن است که یک معامله گر سرمایه زیادی داشته باشد تا بتواند در برابر چندین معامله بازنده مقاومت کند، که می تواند به سرعت یک حساب معاملاتی را صفر کند. علاوه بر این، این استراتژی مستلزم آن است که معامله‌گر از تحمل ریسک بالایی برخوردار باشد، زیرا در صورت ادامه معامله علیه تریدر، کاهش دو برابری معاملات باخت می‌تواند منجر به زیان قابل توجهی شود.

مزایا و معایب استراتژی مارتینگل

استراتژی مارتینگل هم مانند هر استراتژی دیگری مانند ترید تعادلی در ایچیموکو که پیش تر به آن پرداختیم، مزایا و هم معایبی دارد. بیایید نگاهی دقیق تر به برخی از مزایا و معایب این استراتژی بیندازیم.

مزایا:

• پتانسیل بازده بالا: استراتژی مارتینگل پتانسیل بازدهی بالایی را دارد اگر معامله گر بتواند معاملات از دست داده را دوبرابر کند و در نهایت به سود برسد. با این حال، پتانسیل بازده بالا با سطح بالایی از ریسک همراه است.
• پیاده سازی ساده: اجرای استراتژی مارتینگل نسبتاً ساده است و می تواند توسط افراد مبتدی و با تجربه استفاده شود. معامله گران این استراتژی شامل دو برابر کردن معاملات بازنده است که می تواند به صورت دستی یا با استفاده از اکسپرت انجام شود.
• قابل استفاده در هر بازاری: استراتژی مارتینگل را می توان در هر بازاری از جمله فارکس، سهام و کالاها استفاده کرد. استراتژی مبتنی بر اصل احتمال است که برای هر بازاری قابل اجرا است.

معایب:

• ریسک بالا: استراتژی مارتینگل یک استراتژی پر ریسک است که یک معامله گر را ملزم به تحمل ریسک بالا می کند. در صورتی که معامله بر خلاف معامله گر ادامه یابد، دو برابر کردن معاملات زیانده می تواند منجر به زیان قابل توجهی شود.
• نیاز به سرمایه بالا: این استراتژی به معامله گری نیاز دارد که مقدار زیادی سرمایه داشته باشد تا بتواند در برابر چندین معامله بازنده مقاومت کند. اگر یک معامله گر سرمایه کافی نداشته باشد، ممکن است به سرعت حساب معاملاتی خود را صفر کند.
• بدون ضمانت موفقیت: استراتژی مارتینگل موفقیت را تضمین نمی کند، زیرا همیشه این احتمال وجود دارد که یک معامله بازنده به جهت ضد با معامله گر ادامه دهد. این استراتژی بر اساس اصل احتمال است، به این معنی که همیشه احتمال از دست دادن معاملات وجود دارد.

نکات استفاده از استراتژی مارتینگل در فارکس

اگر تصمیم دارید از استراتژی مارتینگل در فارکس استفاده کنید، چندین نکته وجود دارد که باید به خاطر داشته باشید تا شانس موفقیت خود را به حداکثر برسانید. در اینجا چند نکته در مورد نحوه استفاده از این روش در فارکس آورده شده است:

تنظیم پارامترهای ریسک واقع بینانه: هنگام استفاده از استراتژی مارتینگل، تعیین پارامترهای ریسک واقع بینانه ضروری است. شما فقط باید درصد کمی از حساب معاملاتی خود را در هر معامله ریسک کنید، مانند 1٪ یا 2٪. این به شما کمک می کند تا ریسک خود را مدیریت کرده و از صفر شدن حساب معاملاتی خود و کال مارجین شدن جلوگیری کنید.

استفاده از استاپ لاس: استفاده از حد ضرر هنگام استفاده از استراتژی مارتینگل بسیار مهم است،‌چرا که به شما کمک می کند تا ضررهای خود را محدود و از صفر شدن حساب معاملاتی خود توسط یک معامله جلوگیری نمایید.

از یک طرح معاملاتی استفاده کنید: هنگام استفاده از این استراتژی، یک طرح معاملاتی ضروری است. شما باید برای هر معامله یک برنامه مشخص داشته باشید، از جمله نقاط ورود و خروج، سطوح حد ضرر و سود و میزان سرمایه ای که می خواهید در هر معامله ریسک کنید.

از یک اکسپرت فارکس استفاده کنید: استفاده از اکسپرت فارکس می تواند به شما کمک کند تا استراتژی مارتینگل را به طور موثرتری پیاده سازی کنید، چراکه می تواند بازار را نظارت کرده و معاملات را به صورت خودکار انجام دهد و به شما این امکان را می دهد تا روی سایر جنبه های معاملات خود تمرکز کنید.

تمرین در یک حساب آزمایشی: قبل از استفاده از استراتژی مارتینگل در یک حساب معاملاتی زنده، تمرین روی یک حساب  دمو که توسط اکثر بروکرهای فارکس همانند آلپاری، اوپوفایننس و آمارکتس ارائه می شود  ضروری است. یک حساب آزمایشی به شما این امکان را می‌دهد که استراتژی را بدون ریسک کردن پول واقعی آزمایش کرده تا قبل از شروع معامله با سرمایه واقعی، رویکرد خود را اصلاح کنید.

مثالی از استراتژی مارتینگل در فارکس

در اینجا مثالی از نحوه استفاده از استراتژی مارتینگل در معاملات فارکس آورده شده است:

فرض کنید یک معامله گر تصمیم می گیرد از استراتژی مارتینگل در جفت ارز EUR/USD استفاده کند. وی با معامله اولیه 1 لات شروع کٖرده و EUR/USD را با قیمت 1.2000 خریداری میکند. حد ضرر را در 1.1950 تعیین که 50 پیپ کمتر از قیمت ورودی است و حد برداشت را در 1.2050 که 50 پیپ بالاتر از قیمت ورودی است.

اگر معامله به حد سود برسد، معامله گر 500 دلار سود خواهد داشت (با فرض ارزش پیپ 10 دلار در هر لات). با این حال، اگر معامله به حد ضرر برسد، معامله گر 500 دلار ضرر خواهد کرد.

حال، فرض کنید معامله به حد ضرر می رسد و معامله گر 500 دلار ضرر می کند. طبق استراتژی مارتینگل، معامله‌گر باید اندازه پوزیشن خود را در معامله بعدی دو برابر کند تا بتواند ضرر خود را جبران کند. بنابراین، در معامله بعدی، 2 لات EUR/USD را با همان قیمت ورودی 1.2000 خریداری می کنند. استاپ لاس را در 1.1900 تعیین که 100 پیپ کمتر از قیمت ورودی است وحد سود را در 1.2100 که 100 پیپ بالاتر از قیمت ورودی است.

اگر معامله به حد سود برسد، معامله‌گر 1000 دلار سود خواهد داشت (با فرض ارزش پیپ 10 دلار در هر لات)، که ضرر قبلی 500 دلاری را پوشش می‌دهد و سود 500 دلاری را برای وی به همراه خواهد داشت. با این حال، اگر معامله به حد ضرر برسد، معامله گر 1000 دلار ضرر خواهد کرد.

حال، فرض کنید معامله دوباره به حد ضرر می رسد و معامله گر 1000 دلار ضرر می کند. طبق استراتژی مارتینگل، معامله‌گر باید دوباره حجم معامله خود را دو برابر کرده تا بتواند ضرر خود را جبران کند. بنابراین، در معامله بعدی، 4 لات EUR/USD را با همان قیمت ورودی 1.2000 خریداری می نماید. حد ضرر را روی 1.1800 تعیین که 200 پیپ کمتر از قیمت ورودی است و حد سود را روی 1.2200 قرار داده که 200 پیپ بالاتر از قیمت ورودی است.

اگر معامله به سطح حد سود برسد، معامله‌گر 4000 دلار سود خواهد داشت (با فرض ارزش پیپ 10 دلار در هر لات)، که ضررهای قبلی 1500 دلاری را پوشش می‌دهد و سود 2500 دلاری برای وی باقی می‌گذارد. با این حال، اگر معامله به حد ضرر برسد، معامله گر 4000 دلار ضرر خواهد کرد.

همانطور که می بینید، استراتژی مارتینگل شامل دوبرابر کردن معاملات بازنده برای تلاش برای جبران ضرر و در نهایت کسب سود است. با این حال، این استراتژی می‌تواند مخاطره‌آمیز باشد، زیرا به یک معامله‌گر نیاز دارد که تحمل ریسک بالا و مقدار زیادی سرمایه برای مقاومت در برابر معاملات بازنده متعدد داشته باشد. استفاده از استراتژی مارتینگل با احتیاط و تنظیم پارامترهای ریسک واقع بینانه و تمرین بسیار در حساب دمو قبل از استفاده از آن در حساب واقعی، برای جلوگیری از صفر شدن حساب معاملاتی شما ضروری است.

نتیجه

استراتژی مارتینگل یک استراتژی محبوب است که سال هاست در بازارهای مختلف به اشکال مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله از آموزش فارکس بروکرلند به بررسی این این استراتژی که شامل دوبرابر کردن معاملات بازنده به منظور جبران زیان و در نهایت کسب سود است، پرداخته شد. در حالی که استراتژی مارتینگل پتانسیل بازده بالا را دارد، بسیار پرریسک است که به یک معامله گر نیاز دارد تا تحمل ریسک بالا و سرمایه زیادی داشته باشد تا بتواند چندین معامله با ضرر را تحمل کند.

اگر تصمیم دارید از استراتژی مارتینگل در فارکس استفاده کنید، تنظیم پارامترهای ریسک واقع بینانه، استفاده از حد ضرر، داشتن یک برنامه معاملاتی، استفاده از اکسپرت فارکس و تمرین در حساب دمو ضروری است. با رعایت این نکات، می توانید شانس موفقیت خود را هنگام استفاده از این استراتژی در فارکس به حداکثر برسانید. در مقاله بعدی به توضیح استراتژی آنتی مارتینگل که تا حدودی برعکس این روش است خواهیم پرداخت.

الگوی سر و شانه یکی از رایج ترین الگوهای نمودار در تحلیل تکنیکال است که الگویی بسیار قابل اعتماد در نظر گرفته می شود و به طور گسترده توسط معامله گران برای شناسایی تغییر روند در بازار فارکس استفاده می شود. این الگو یک الگوی معکوس است، به این معنی که نشان دهنده روند می باشد. در این مقاله بروکرلند به آموزش این استراتژی برای معامله در فارکس پرداخته و به طور مفصل آن را آموزش می دهد.

الگوی سر و شانه چیست؟

الگوی سر و شانه یک الگوی تحلیل تکنیکال است که شبیه سر و شانه های انسان می باشد و همین موضوع باعث نامگذاری آن شده است. از سه قله یا دره تشکیل شده است که قله یا دره میانی بلندترین یا پایین ترین آن ها است. قله ها یا دره های اول و سوم دارای ارتفاع مشابهی هستند و شانه ها را تشکیل می دهند، در حالی که قله یا دره دوم سر را تشکیل می دهند.

در یک روند صعودی، شانه چپ با افزایش و به دنبال آن کاهش قیمت تشکیل می گردد. سر با ارتفاع بالاتر و به دنبال آن کاهش قیمت تشکیل می شود و شانه راست با ارتفاع پایین تر و به دنبال آن کاهش قیمت تشکیل می شود. به شکل مشابه در یک روند نزولی، الگوی معکوس است، به طوری که شانه چپ با یک که و پس از آن افزایش قیمت، سر با پایین ترین کف و سپس افزایش قیمت تشکیل می شود، و شانه راست با بالا ترین کف به دنبال افزایش قیمت تشکیل می شود. در شکل زیر می توانید این توضیحات را تفسیر نمایید.

الگوی سر و شانه یک الگوی بسیار قابل اعتماد در نظر گرفته می شود زیرا نشان دهنده تغییر جهت روند است. وقتی قیمت به زیر خط گردن می‌شکند، که سطح حمایتی بوده و با اتصال کف شانه‌های چپ و راست شکل می‌گیرد، این سیگنالی است که روند صعودی به پایان رسیده است و ممکن است یک روند نزولی آغاز شود. برعکس، زمانی که قیمت در یک الگوی سر و شانه بالای خط گردن می شکند، این یک سیگنال است که روند نزولی به پایان رسیده و ممکن است یک روند صعودی آغاز شود.

چگونه از الگوی سر و شانه برای معاملات فارکس استفاده نماییم؟

پیش تر به توضیح استفاده از پترن ها و الگوهای دیگری همچون استراتژی الگوی کنج در فارکس یا  الگو پرچم پرداختیم برای ترید پرداختیم. حال که با مفهوم الگوی سر و شانه در فارکس نیز آشنا شدیم، برای استفاده از آن در ترید بازار معامله گران باید چند مرحله ساده را دنبال کنند:

مرحله 1: الگوی سر و شانه را شناسایی کنید

اولین قدم شناسایی الگوی سر و شانه در نمودار فارکس است. این کار را می توان با جستجوی سه قله یا دره انجام داد که قله یا دره میانی بلندترین یا پایین ترین آن است. قله ها یا دره های چپ و راست باید دارای ارتفاع یکسان بوده و شانه ها را، در حالی که قله یا دره میانی باید سر را تشکیل دهند.

مرحله 2: صبر کنید تا خط گردن شکسته شود

مرحله دوم این است که منتظر بمانید تا خط گردن شکسته شود. خط یقه سطح حمایت است که از اتصال پایین شانه های چپ و راست ایجاد می شود. اگر در مورد ترسیم خط حمایت و مقاوت برایتان سوالی پیش آمده است، در مقالات پیشین به تفصیل آن را توضیح داده ایم.

هنگامی که قیمت در یک الگوی سر و شانه به زیر خط گردن می شکند، این سیگنالی است که روند صعودی به پایان رسیده است و ممکن است یک روند نزولی شروع شود. برعکس، زمانی که قیمت در یک الگوی پایین سر و شانه به بالای خط گردن می شکند، این سیگنالی است که روند نزولی به پایان رسیده و ممکن است یک روند صعودی آغاز شود.

مرحله 3: یک دستور حد ضرر قرار بدهید

مرحله سوم این است که برای محدود کردن ریسک معامله، دستور استاپ لاس قرار بدهید. قرارگیری حد ضرر باید در بالای خط گردن در الگوی سر و شانه معمولی و در زیر خط گردن در الگوی سر و شانه معکوس باشد.

مرحله 4: یک تارگت سود تعیین کنید

مرحله چهارم تعیین یک تارگت سود است که باید بر اساس فاصله بین سر و خط گردن باشد. این فاصله به عنوان “measured move” الگو شناخته می شود و نشان دهنده حرکت قیمت پس از تایید الگو است. به عنوان مثال، اگر فاصله بین سر و خط گردن 100 پیپ باشد، تارگت سود 100 پیپ زیر گردن در الگوی سر و شانه معمولی و 100 پیپ بالای خط گردن در الگوی سر و شانه معکوس خواهد بود.

مرحله 5: معامله خود را مدیریت کنید

گام پنجم مدیریت ترید است. معامله گران می توانند معامله را با حرکت دادن دستور حد ضرر حتی زمانی که قیمت به نفع آنها در فاصله استاپ لاس حرکت کرده است، مدیریت کنند. این بدان معنی است که اگر استاپ لاس 50 پیپ باشد و قیمت 50 پیپ به نفع آنها حرکت کرده باشد، آنها می توانند برای از بین بردن ریسک معامله، استاپ لاس را به نقطه شکست برسانند.

معامله گران همچنین می توانند با گرفتن سودهای جزئی در سطوح خاص، از معامله خارج شوند. به عنوان مثال، زمانی که قیمت به نصف measured move رسید، می‌توانند 50 درصد از پوزیشن را از جدول حذف کرده و سپس حد ضرر را در پوزیشن باقی‌مانده دنبال کنند تا هر گونه سود اضافی را به دست آورند.

توجه به این نکته حائز اهمیت است که همانطور که همواره گفته شده است، مانند هر الگوی دیگر همچون الگو مستطیل، در حالی که الگوی سر و شانه به عنوان یک الگوی بسیار قابل اعتماد در نظر گرفته می شود، خطاناپذیر نیست. معامله گران باید همیشه از تکنیک های مدیریت ریسک مانند دستورات حد ضرر و اندازه پوزیشن برای محدود کردن ریسک و محافظت از سرمایه خود و کال مارجین شدن استفاده کنند.

مزایا و معایب استراتژی الگوی سر و شانه

مانند هر استراتژی معاملاتی، الگوی سر و شانه هم مزایا و هم معایب خود را دارد. در اینجا برخی از آنها آورده شده است:

مزایا:

• بسیار قابل اعتماد: الگوی سر و شانه به عنوان یک الگوی بسیار قابل اعتماد در نظر گرفته می شود که می تواند با درجه دقت بالایی نشان دهنده تغییر روند باشد.
• نقاط ورود و خروج واضح: این الگو نقاط ورود و خروج واضحی را برای معامله گران فراهم می کند و برنامه ریزی و اجرای معاملات را آسان می کند.
• ریسک و پاداش تعریف شده: با استفاده از فاصله بین سر و خط گردن برای تعیین تارگت سود، معامله گران می توانند ریسک و پاداش خود را برای معامله تعریف کنند.
• قابلیت اجرا در تایم فریم های مختلف: این الگو را می توان در تایم فریم های مختلف اعمال کرد، از نمودارهای کوتاه مدت مانند نمودارهای 15 دقیقه ای و 1 ساعته تا نمودارهای بلند مدت مانند نمودارهای روزانه و هفتگی.

معایب:

• سیگنال های نادرست: مانند هر استراتژی معاملاتی، الگوی سر و شانه می تواند سیگنال های نادرست تولید کند. معامله گران باید بتوانند سیگنال های واقعی و نادرست را تشخیص دهند و از تجزیه و تحلیل اضافی برای تأیید اعتبار الگو استفاده کنند.
• پتانسیل سود محدود: پتانسیل سود الگوی سر و شانه با فاصله بین سر و خط گردن محدود می شود. این بدان معناست که معامله‌گران ممکن است سودهای بالقوه را در صورت ادامه حرکت قیمت به نفع خود پس از رسیدن به تارگت سود از دست بدهند.
• نیاز به حوصله و نظم: این پترن به صبر و انضباط نیاز دارد تا منتظر بمانید تا الگو به طور کامل رشد کند و خط گردن شکسته شود. معامله گرانی که صبور یا منضبط نیستند ممکن است خیلی زود وارد معاملات شده یا خیلی زود از معاملات خارج شوند و در نتیجه ضرر کنند.
• ممکن است در همه شرایط بازار کار نکند: الگوی سر و شانه ممکن است در همه شرایط بازار کار نکند، مانند دوره‌های نوسانات کم یا زمانی که بازار در حال رنج زدن است.

نتیجه

این مقاله آموزش فارکس بروکرلند به معرفی یک پترن دیگر به نام الگوی سر و شانه برای ترید در بازار پرداخت یک الگوی بسیار قابل اعتماد است و به طور گسترده توسط معامله گران فارکس برای شناسایی تغییر روند استفاده می شود. با دنبال کردن چند مرحله ساده، معامله‌گران می‌توانند الگو را شناسایی کنند، منتظر بمانند تا خط گردن شکسته شود، یک دستور استاپ لاس قرار بدهند، یک تارگت سود تعیین کنند و معامله را مدیریت کنند تا سود خود را از آن به دست آورند.

مهم است که به یاد داشته باشید که هیچ استراتژی معاملاتی 100٪ بی‌خطا نیست و معامله‌گران باید همیشه از تکنیک‌های مدیریت ریسک و نسبت ریسک به ریوارد مناسب استفاده کنند تا ریسک خود را محدود کرده و از سرمایه خود محافظت نمایند. با مدیریت ریسک مناسب و درک کامل ازاین الگو، معامله گران می توانند شانس موفقیت خود را در بازار فارکس افزایش دهند.

این مقاله آموزش فارکس به بررسی کامل ترید تعادلی در ایچیموکو میپردازد یک ابزار تحلیل تکنیکال محبوب است و در معاملات بازارهای مالی استفاده می شود. این روش در اواخر دهه 1930 توسط گویچی هوسودا در ژاپن توسعه یافت و در سال های اخیر در سراسر جهان محبوبیت پیدا کرده است.

Ichimoku Cloud که با نام Ichimoku Kinko Hyo نیز شناخته می شود، نمایشی بصری از سطوح حمایت و مقاومت است که به معامله گران کمک می کند فرصت های معاملاتی را شناسایی کنند. یکی از مفاهیم کلیدی ترید تعادلی در ایچیموکو است که زمانی انجام می شود که بازار در حالت تعادل باشد. این مقاله brokerland به توضیح در این باره می‌پردازد.

نگاهی به اندیکاتور ایچیموکو

در مقالات قبلی به طورکامل اندیکاتور ایچیمیکو را توضیح داده ایم که می توانید قبل از آموزش ترید تعادلی ایچیموکو و ادامه ی این متن آن را مطالعه نمایید.قبل از پرداختن به بحث ترید تعادلی در ایچیموکو، به طور خلاصه نگاهی به این اندیکاتور می اندازیم. ابر ایچی یک اندیکاتور پیچیده است که از پنج خط و یک منطقه سایه دار تشکیل شده است. پنج خط عبارتند از:

• Tenkan-sen (خط تبدیل): میانگین متحرک 9 دوره ای از نقطه میانی بالاترین سقف و پایین ترین کف در 9 دوره گذشته.
• Kijun-sen (خط پایه) – میانگین متحرک 26 دوره ای از نقطه میانی بالاترین سقف و پایین ترین کف در 26 دوره گذشته.
• Senkou Span A (Sankou Span A):نقطه وسط تنکان سن و کیجون سن.
• Senkou Span B (Leading Span B):میانگین متحرک 52 دوره ای از نقطه میانی بالاترین سقف و پایین ترین کف در 52 دوره گذشته..
• Chikou Span (Laging Span):قیمت پایانی دوره جاری.

منطقه سایه دار بین سنکو اسپان A و سنکو اسپان B به عنوان کومو یا ابر شناخته می شود. Cloud برای شناسایی خط حمایت و مقاومت و تعیین روند کلی بازار استفاده می شود. اگر قیمت بالاتر از Cloud باشد، روند صعودی و اگر قیمت زیر Cloud باشد، روند نزولی در نظر گرفته می شود.

ترید تعادلی

ترید تعادلی در ایچیموکو یک استراتژی در معاملات است و زمانی که بازار در حالت تعادل است استفاده می شود. این به این معنی است که قیمت در ابر داخل معامله می شود واین Cloud نسبتاً نازک است. این استراتژی شامل گرفتن یک پوزیشن لانگ زمانی است که قیمت از بالای Cloud عبور کرده و یک موقعیت شورت زمانی که قیمت از زیر Cloud عبور می کند.

ترید تعادلی مبتنی بر این ایده است که وقتی قیمت در فضای ابری معامله می شود، بازار در حالت تعادل است. این بدان معناست که هیچ جهت مشخصی برای بازار وجود ندارد و احتمالاً قیمت برای مدتی رنج زده و حرکت چشمگیری به بالا و پایین نمی کند. استراتژی ترید تعادلی ایچیموکو از این حرکت جانبی با ورود به معامله در زمانی که قیمت از ابر خارج می شود، استفاده می کند.

در ترید تعادلی در ایچیموکو، برای ورود به یک پوزیشن خرید، معامله گر منتظر می ماند تا قیمت در بالای ابر بسته شود. این نشان می دهد که بازار شروع به حرکت بالاتر کرده است و معامله گر می تواند وارد یک معامله خرید شود. به طور مشابه برای گرفتن یک معامله فروش یا شورت، معامله گر منتظر می ماند تا قیمت در زیر Cloud بسته شود. این نشان می دهد که بازار شروع به حرکت پایین تر کرده است و معامله گر می تواند وارد یک پوزیشن فروش شود.

ترید تعادلی ایچیموکو یک استراتژی پیروی از روند است که می تواند در هر بازار و هر تایم فریم استفاده قرار گرفته و به ویژه در بازارهای پرنوسان که قیمت به سرعت در هر جهت حرکت می کند مفید است. این استراتژی می تواند به تنهایی یا در ترکیب با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال برای تأیید فرصت های تجاری بالقوه مورد استفاده قرار گیرد.

ترید تعادلی در ایچیموکو

Ichimoku یک ابزار تحلیل تکنیکال همه کاره است که می تواند برای شناسایی فرصت های معاملاتی بالقوه در هر بازار و هر بازه زمانی مورد استفاده قرار گیرد. کلید موفقیت در ترید تعادلی در ایچیموکو، درک اصول این اندیکاتور و نحوه استفاده موثر از آن است.

یکی از اصول کلیدی ابر ایچی که از آن برای ترید تعادلی استفاده کردیم این است که، یک اندیکاتور دنبال کننده روند است. این بدان معنی است که برای شناسایی روندهای بازار و کمک به معامله گران برای ورود به معاملات در جهت روند طراحی شده است.

برای استفاده موثر از ابر ایچی در ترید تعادلی، معامله گران باید با نگاه کردن به ابر شروع کنند. Cloud یک نمایش بصری از سطوح حمایت و مقاومت است و می تواند به معامله گران کمک کند تا فرصت های تجاری بالقوه را شناسایی کنند. اگر قیمت بالاتر از Cloud باشد، روند صعودی و اگر قیمت زیر Cloud باشد، روند نزولی در نظر گرفته می شود.

معامله گران همچنین باید به خطوط تنکان سن و کیجون سن توجه کنند. این خطوط برای شناسایی معکوس های احتمالی روند استفاده می شوند. اگر تنکان سن از بالای کیجون سن عبور کند، سیگنال صعودی است و اگر تنکان سن از زیر کیجون سن عبور کند، سیگنال نزولی است.

در ترید تعادلی در ایچیموکو خطوط Senkou Span A و Senkou Span B همچنین می توانند برای شناسایی خط حمایت و مقاومت بالقوه استفاده شوند. اگر قیمت بین این دو خط معامله شود، در ابر در نظر گرفته می شود. بسته به جهت روند، ابر می تواند به عنوان حمایت یا مقاومت عمل کند.

خط Chikou Span برای تأیید فرصت های معاملاتی استفاده می شود. اگر دامنه چیکو بالاتر از قیمت باشد، سیگنال صعودی است و اگر دامنه چیکو زیر قیمت باشد، سیگنال نزولی است.

برای ترید تعادلی با ایچیموکو، معامله گران باید به دنبال ترکیبی از سیگنال هایی باشند که یک فرصت معاملاتی را تأیید می کند. به عنوان مثال، اگر قیمت بالاتر از Cloud باشد، Tenkan-sen بالاتر از Kijun-sen و Chikou Span بالاتر از قیمت باشد، یک سیگنال صعودی است. معامله گران می توانند یک پوزیشن خرید گرفته و یک حد ضرر در زیر Cloud یا Kijun-sen قرار دهند.

از سوی دیگر، اگر قیمت زیر Cloud باشد، Tenkan-sen زیر Kijun-sen و Chikou Span زیر قیمت باشد، یک سیگنال نزولی است. معامله گران می توانند یک پوزیشن شورت گرفته و یک حد ضرر در بالای Cloud یا Kijun-sen قرار دهند.

توجه به این نکته ضروری است که ابر ایجی یک اندیکاتور تاخیری است. این بدان معناست که بر اساس داده‌های قیمت گذشته بوده و ممکن است همیشه حرکت‌های آینده قیمت را به‌طور دقیق پیش‌بینی نکند. بنابراین، معامله گران باید از ترید تعادلی ایچیموکو در ترکیب با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال و اندیکاتورهای فارکس برای تأیید فرصت های معاملاتی استفاده کنند.

نتیجه

ترید تعادلی ایچیموکو یک استراتژی بوده که زمانی که بازار در حالت تعادل است استفاده می شود. این به این معنی است که قیمت در داخل Cloud معامله می شود و Cloud نسبتاً نازک است. این استراتژی شامل گرفتن یک معامله لانگ زمانی است که قیمت از بالای Cloud عبور می کند و یک پوریشن شورت زمانی که قیمت از زیر Cloud عبور می کند.

ابر موکو یک ابزار تحلیل تکنیکال همه کاره است که می تواند برای شناسایی فرصت های معاملاتی در هر بازار و هر تایم فریم مورد استفاده قرار گیرد. برای استفاده موثر از این اندیکاتور در ترید تعادلی ایچیموکو، معامله گران باید با نگاه کردن به ابر، تنکان سن، کیجون سن، سنکو اسپان A و B و چیکو اسپان شروع کنند. معامله گران همچنین باید از آن در ترکیب با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال و شاخص های بازار برای تأیید فرصت های بالقوه استفاده کنند.

به طور کلی، این اندیکاتور یک ابزار ارزشمند برای معامله‌گرانی است که می‌خواهند فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنند و تصمیمات آگاهانه بگیرند. ترید تعادلی در ایچیموکو تنها یکی از استراتژی هایی است که می تواند با ایچیموکو برای کمک به معامله گران در دستیابی به اهداف خود استفاده شود.

اردر بلاک یک مفهوم معاملاتی بوده که در سال های اخیر به ویژه در بازارهای فارکس و آتی محبوبیت پیدا کرده است. اساساً، اوردر بلاک ، ادغام سفارشات فارکس است که سطح حمایت یا مقاومت را در نمودار قیمت تشکیل می‌دهد. معامله‌گرانی که نحوه شناسایی و معامله از این روش را می‌دانند، می‌توانند از آنها برای تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر معاملاتی استفاده کنند و به طور بالقوه سود خود را افزایش دهند. در این مقاله از بروکرلند به بررسی این موضوع و نحوه ترید با آن خواهیم پرداخت.

اردر بلاک چیست؟

برای درک اینکه اردر بلاک چیست، ابتدا مهم است که بدانیم بازار چگونه کار می کند. وقتی معامله گران دارایی را می خرند یا می فروشند، این کار را از طریق یک بروکر فارکس مانند آلپاری یا آی اف سی مارکتز انجام می دهند. سپس کارگزار سفارش را به یک تامین کننده نقدینگی می فرستد، که معمولا یک موسسه مالی بزرگ یا گروهی از موسسات است که نقدینگی را به بازار ارائه می کنند.

این ارائه دهندگان نقدینگی دارای اوردر بوک هستند که سفارشات خرید و فروش یک دارایی خاص را نشان می دهد. این سفارش ها بر اساس قیمت با هم گروه بندی می شوند و خط حمایت و مقاومت را در نمودار قیمت تشکیل می دهند.

اردر بلاک ترکیبی از سفارشات در یک سطح قیمتی خاص است که قبلاً به عنوان حمایت یا مقاومت عمل کرده است. این نشان دهنده سطح قوی تقاضا یا عرضه است و می تواند سطح قابل توجهی از علاقه بازار را در آن نقطه قیمت نشان دهد. به عبارت دیگر، نقطه‌ای را نشان می‌دهد که قبلاً تعداد زیادی سفارش خرید یا فروش در آن قرار داده شده بود، که پتانسیل تأثیرگذاری بر روی قیمت آینده را دارد.

نحوه شناسایی اردر بلاک

هنگامی که یکorder block  شناسایی شد، معامله گران می توانند از آن به عنوان یک نقطه مرجع برای پرایس اکشن استفاده کنند. اگر قیمت از اوردر بلاک عبور کند، می تواند نشانه ای از شکسته شدن سطح حمایت یا مقاومت قبلی باشد که به طور بالقوه منجر به یک جهت روند جدید می شود. برعکس، اگر قیمت از آن جهش کند، می‌تواند نشان دهد که سطح همچنان پابرجاست و ممکن است یک برگشت بالقوه یا ادامه روند قبلی وجود داشته باشد.

معامله با اوردر بلاک

بسته به سبک معاملاتی معامله گر و تحمل ریسک، روش های مختلفی برای معامله با اردر بلاک وجود دارد. در اینجا چند رویکرد متداول برای معامله آورده شده است:

استراتژی بریک اوت (breakout Trading)

بریک اوت یک استراتژی محبوب است که شامل معامله در زمانی است که قیمت از یک سطح حمایت یا مقاومت کلیدی عبور کند. هنگامی که یک order block شناسایی می شود، معامله گران می توانند سفارش خرید را در صورت شکسته شدن قیمت از بالای بلاک و سفارش فروش را در صورتی که قیمت به پایین تر از بلوک شکسته شود، قرار دهند. استاپ لاس را نیز می توان درست در زیر اردر بلاک برای پوزیشن خرید یا درست بالای آن برای یک معامله شورت قرار داد.

 استراتژی پولبک با اوردر بلاک (pullback Trading)

این روش شامل انتظار برای بازگشت قیمت به سطح حمایت یا مقاومت پس از شکست و سپس ورود به معامله در جهت شکست است. با اردر بلاک، معامله‌گران می‌توانند منتظر قیمت باشند تا سطح را دوباره ریست کند و سپس در صورت حفظ آن، وارد معامله شوند. در این روش استاپ لاس را می توان درست در زیر اوردر بلاک برای معامله لانگ یا خرید و درست بالای آن  برای یک پوزیشن شورت یا فروش قرار داد.

 استراتژي معاملاتی معکوس یا بازگشتی (Reversal Trading)

این استراتژی شامل شناسایی معکوس های احتمالی روند و گرفتن یک پوزیشن در جهت مخالف روند فعلی است. با order block، معامله گران می توانند به دنبال جهش قیمت از سطح به عنوان نشانه ای از بازگشت احتمالی باشند. سپس می‌توانند معامله‌ای را در جهت مخالف روند قبلی بگیرند، با استاپ لاسی درست بالای اوردر بلاک برای یک پوزیشن شورت و یا درست زیر آن برای یک موقعیت لانگ.

استراتژی کانفلونس با اردر بلاک (Confluence Trading)

این روش شامل جستجوی اندیکاتور تکنیکال یا عوامل و فاکتورهایی می باشد که تصمیم ورود به یک معامله را تایید می کنند. با اردر بلاک، معامله گران می توانند به دنبال اندیکاتورهای تکنیکال دیگر مانند خطوط روند، مووینگ اوریج یا اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی باشند که با اوردر بلاک همخوانی دارند.

هنگامی که چندین اندیکاتور در یک راستا قرار می گیرند، می تواند اعتماد معامله گر را به تصمیم معاملاتی خود افزایش دهد و به طور بالقوه شانس موفقیت آنها را بالا می برد.

نکاتی برای معامله با order block

در اینجا چند نکته وجود دارد که می تواند به معامله گران کمک کند تا به طور موثر از این روش برای معامله استفاده کنند:

از چندین تایم فریم استفاده کنید: اوردر بلاک ها می توانند در تایم فریم های مختلف شکل بگیرند، بنابراین بررسی تایم فریم های متعدد که همان تحلیل مولتی تایم فریم است، برای شناسایی آنها مهم است. به عنوان مثال، یک معامله گر ممکن است یک اردر بلاک را در نمودار روزانه شناسایی کرده و سپس روی نمودار 4 ساعته زوم کند تا نقاط ورود و خروج را جستجو کند.

استفاده از آنالیز حجم: حجم می تواند سرنخ های مهمی در مورد قدرت یک اوردر بلاک ارائه دهد. معامله گران باید به دنبال یک order block با حجم بالا باشند، زیرا این نشان دهنده سطح قابل توجهی از علاقه بازار است.

order block را با سایر اندیکاتورهای تکنیکال ترکیب کنید: در حالی که اردر بلاک به تنهایی می توانند ابزار قدرتمندی باشند، معامله گران باید به دنبال اندیکاتورهای دیگری باشند که تصمیم معاملاتی آنها را تأیید می کند. این می تواند اعتماد آنها را به برنامه معاملاتی خود افزایش دهد و به طور بالقوه میزان موفقیت آنها را بهبود بخشد.

مدیریت ریسک مناسب: مانند هر استراتژی معاملاتی، تمرین مدیریت ریسک مناسب هنگام معامله با این روش بسیار مهم است،‌ که شامل تعیین استاپ لاس و حد سود در سطوح مناسب، و همچنین اجتناب از لوریج یا اهرم بیش از حد و داشتن نسبت ریسک به ریوارد مناسب برای پیشگیری از ریسک بیش از درصد کمی از حساب معاملاتی شما در هر معامله است.

جمع بندی

اردر بلاک ابزار قدرتمندی برای تریدرها می باشد، زیرا می توانند سرنخ های مهمی در مورد سطوح حمایت و مقاومت در بازار ارائه دهند. با شناسایی و معامله با آن، معامله گران به طور بالقوه می توانند سود خود را افزایش دهند و تصمیمات معاملاتی آگاهانه تری بگیرند.

با این حال، مانند هر استراتژی معاملاتی، تمرین مدیریت ریسک مناسب و ترکیب آن با سایر اندیکاتورها برای افزایش شانس موفقیت بسیار مهم است. با تمرین و تجربه، معامله گران می توانند در شناسایی و معامله از این روش مهارت بیشتری پیدا کرده و به طور بالقوه از این استراتژی به عنوان بخشی از برنامه کلی معاملات خود استفاده کنند.

شایان ذکر است که اگرچه order block می‌تواند ابزار مفیدی برای معاملات باشند، اما بی‌خطا نیستند و نباید صرفاً برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی به آنها اعتماد کرد. شرایط بازار می تواند به سرعت تغییر کند و معامله گران باید همیشه آماده باشند تا استراتژی های خود را در صورت نیاز تطبیق دهند.

به طور خلاصه، اردر بلاک ها ترکیبی از سفارشات در یک سطح قیمتی خاص هستند که قبلاً به عنوان حمایت یا مقاومت عمل می کردند. معامله گران می توانند از آنها برای شناسایی فرصت های معاملاتی بالقوه و تصمیم گیری آگاهانه تر در معاملات استفاده کنند. با استفاده از تایم فریم های متعدد، تحلیل حجم و ترکیب آن با سایر اندیکاتورهای تکنیکال، تریدرها می توانند درصد موفقیت خود را بهبود بخشیده و معاملات سودآورتری را انجام دهند.

توانایی ترسیم صحیح خط حمایت و مقاومت یکی از اساسی ترین مهارت هایی است که هر معامله گر پرایس اکشن باید داشته باشد. همچنین پایه و اساس برای هر چیزی است که بعد از آن اتفاق می‌افتد. اگر خط حمایت و مقاومت را درست رسم کنید، ترید و معامله ای بی دردسر تر خواهید داشت و اگر اشتباه کنید، تجربه ترید شما به احتمال زیاد یک تجربه ناامید کننده خواهد بود.

در این مقاله با بروکرلند می خواهیم تعریف کنیم که این خط حمایت و مقاومت چه بوده و همچنین دلیل تشکیل آنها چیست. ما همچنین نحوه شناسایی صحیح این سطوح را بررسی خواهیم کرد و سپس با چند قانون اساسی برای ترید به پایان خواهیم رساند.

خط حمایت و مقاومت چیست؟

سطوح و خط حمایت و مقاومت به سادگی سطحی در بازار است که در آن معامله گران بسته به پویایی بازار، قیمتی را بیش از ارزش یا کمتر از ارزش گذاری می یابند. این سطحی را در بازار ایجاد می کند که بسته به عوامل مختلف پیرامون هر ارز می تواند به عنوان حمایت یا مقاومت عمل کند.

در واقع این خطوط ابزارهای تحلیل تکنیکالی هستند که در معاملات فارکس برای شناسایی سطوح قیمت کلیدی استفاده می‌شوند که در آن جفت ارز ممکن است دچار تغییر یا شکست شود. سطح مقاومت نقطه قیمتی است که در آن جفت ارز تمایل دارد با فشار فروش مواجه شده و از حرکت بالاتر آن جلوگیری کند. به عبارت دیگر، سطح قیمتی است که در آن عرضه جفت ارز از تقاضا بیشتر است و منجر به برگشت احتمالی قیمت می شود.

از سوی دیگر، سطح حمایت نقطه قیمتی است که در آن جفت ارز تمایل دارد با فشار خرید مواجه شده و از پایین آمدن آن جلوگیری کند. این سطح قیمتی است که در آن تقاضا برای جفت ارز بیشتر از عرضه است که منجر به برگشت احتمالی قیمت می شود.

معامله گران از خط حمایت و مقاومت برای تصمیم گیری آگاهانه در مورد زمان ورود یا خروج از معاملات و همچنین برای مدیریت ریسک خود با قرار دادن دستورات استاپ لاس درست زیر سطح حمایت یا بالاتر از خط مقاومت استفاده می کنند.

چرا خط حمایت و مقاومت شکل می گیرد؟

برای درک اینکه چرا این سطوح شکل می گیرند، باید به منحنی عرضه و تقاضا برگردیم. توجه کنید که چگونه در منحنی عرضه زیر، تعداد واحدهای فروش با افزایش قیمت افزایش می یابد. برای بیان این موضوع در شرایط معاملاتی – هر چه قیمت بالاتر باشد، معامله گران تمایل بیشتری برای فروش پوزیشن خود دارند.

از سوی دیگر، منحنی تقاضا دقیقا برعکس است. با افزایش قیمت تعداد واحدهای مورد نظر کاهش می یابد. این به این دلیل است که معامله گران تمایل کمتری به خرید در بازار گران تر دارند.

بنابراین، می توانیم خط حمایت و مقاومت را به عنوان نقطه ای در بازار بدانیم که معامله گران بسته به شرایط بازار تمایل بیشتری به خرید یا فروش دارند. این یک منطقه تنش بین خریداران و فروشندگان ایجاد می کند که اغلب باعث تغییر جهت بازار می شود.

نحوه ترسیم خط حمایت و مقاومت

اولین چیزی که باید در مورد خط حمایت و مقاومت ذکر شود این است که همیشه این سطوح دقیق نیستند. در واقع، اغلب این سطوح بهتر است به عنوان یک مناطقی در نمودار شما در نظر گرفته شوند.

برای ترسیم خط حمایت و مقاومت در فارکس، باید از یک پلتفرم معاملاتی همچون متاتریدر ۴، متاتریدر۵  و یا تریدینگ ویو استفاده کنید که ابزارهای تحلیل تکنیکال را فراهم می کند. در اینجا مراحلی وجود دارد که می توانید برای ترسیم این خطوط دنبال کنید:

• انتخاب یک جفت ارز و یک تایم فریم: با انتخاب یک جفت ارز و تایم فریم مورد نظر برای تجزیه و تحلیل شروع کنید. یک تایم فریم رایج نمودار روزانه است، اما می توانید بسته به استراتژی معاملاتی خود از تایم فریم های دیگر نیز استفاده کنید.
• سقف و کف ها را شناسایی کنید: به نمودار نگاه کنید و نقاط قیمتی را که جفت ارز قبلا معکوس یا متوقف شده است شناسایی کنید. اینها به عنوان سویینگ های و سویینگ لو شناخته می شوند.
• خطوط را رسم کنید: برای ترسیم خط مقاومت، دو یا چند سویینگ های را با یک خط مستقیم وصل و برای ترسیم سطح حمایت، دو یا چند سویینگ لو را با یک خط مستقیم وصل کنید. هر چه تعداد دفعات افزایش قیمت از سطح بالاتر باشد، اهمیت بیشتری دارد.
• خطوط را تنظیم کنید: هنگامی که خط حمایت و مقاومت را ترسیم کردید، ممکن است لازم باشد آنها را کمی تنظیم کنید تا مطمئن شوید که با سقف وکف هماهنگی بیشتری دارند.

مهم است که به یاد داشته باشید که خط مقاومت و حمایت همیشه دقیق نیستند و ممکن است هر از چند گاهی از آنها عبور کنید. بنابراین، استفاده از سایر ابزارها و اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال برای تایید تحلیل خود قبل از تصمیم گیری در مورد معاملات بسیار مهم است. همچنین این سطوح نشان دهنده مناطقی در بازار هستند که معامله گران تمایل بیشتری به خرید یا فروش دارند، که می تواند به معنای تغییر جهت در بازار باشد.

چند نکته برای ترسیم خط حمایت و مقاومت

در اینجا چند قانون ساده وجود دارد که باید از آنها پیروی کنید و توانایی شما را در شناسایی مناطق کلیدی حمایت یا مقاومت به میزان قابل توجهی بهبود می بخشد.

استفاده از سویینگ های و سویینگ لو

با استفاده از سقف و کف به عنوان یک راهنما برای شروع ترسیم سطوح و خط حمایت و مقاومت، احتمال بیشتری وجود دارد که سطوح کلیدی یرا بدست آورید. اینها سطوحی هستند که باید به آنها توجه نمایید، زیرا بیشترین احتمال سیگنال خرید یا فروش روی آنها وجود دارد..

نگران نباشید اگر های و لو ها کاملاً مطابقت ندارند

به یاد داشته باشید که اکثر سطوح قرار نیست به طور کامل با های و لو تراز باشند.

تمرکز روی سطوح اصلی کلیدی

اینها واضح ترین سطوح حمایت و مقاومت هستند و باید بلافاصله قابل مشاهده باشند. اگر مجبور به جستجوی طولانی و سخت برای یک سطح باشید، احتمالا ارزش قرار دادن آن در نمودار خود را ندارد. تنها با تمرکز بر سطوح کلیدی، در مکان بسیار بهتری برای تصمیم یه ترید هنگام مشاهده سیگنال قرار خواهید گرفت.

شش ماه اخیر را در نظر بگیرید

برای یافتن خط حمایت و مقاومت نیازی نیست به پنج سال قبل برگردید. بیشتر سطوحی که به آنها نیاز خواهید داشت از سقف و کف هایی می‌آیند که در شش ماه گذشته رخ داده‌اند. لازم نیست بیش از شش ماه به گذشته نگاه کنید تا سطوح عالی برای معامله پیدا کنید.

سخن پایانی

حال که با مفهوم خط حمایت و مقاومت و نحوه ترسیم آن آشنا شدیم، ذکر این نکته مهم است که به یاد داشته باشید این موضوع را بیش از حد پیچیده نکنید. کشیدن سطوح حمایت و مقاومت باید یکی از کارهای ساده‌تر و بدون استرس باشد که شما به‌عنوان معامله‌گر انجام می‌دهید. در واقع، اگر متوجه شدید که انرژی زیادی برای یافتن این سطوح صرف می‌کنید، احتمالاً سطوح بیشتری از آنچه واقعاً نیاز دارید ترسیم می‌کنید.

یکی از اشتباهات بزرگی که می توانید مرتکب شوید این است که به طور مداوم مجددا حدس بزنید که آیا یک سطح به عنوان خط حمایت و مقاومت، به درستی ترسیم کرده اید یا خیر. اشکالی ندارد که کار خود را دوباره بررسی کنید، اما فقط به یاد داشته باشید که معمولا همان حدس و حس اولیه شما درست است. نظرات یا روش های خود را در رابطه با ترسیم این خطوط در بخش نظرات زیر به اشتراک بگذارید.

Ichimoku Kinko Hyo، که همچنین به عنوان ابر ایچیموکو یا اندیکاتور ایچیموکو شناخته می شود، یک ابزار تجزیه و تحلیل تکنیکال محبوب است که توسط معامله گران فارکس برای تجزیه و تحلیل بازار و شناسایی فرصت های معاملاتی بالقوه استفاده می شود. آموزش اندیکاتور ایچیموکو که توسط روزنامه‌نگار ژاپنی گویچی هوسودا در اواخر دهه 1930 توسعه یافت، در سال‌های اخیر به دلیل توانایی آن در ارائه دیدی جامع از جهت، حرکت و سطوح حمایت و مقاومت بازار به معامله‌گران در یک نگاه، محبوبیت زیادی به دست آورده است.

در این مقاله آموزش فارکس از سایت بروکرلند، به اصول اولیه و آموزش ایچیموکو، نحوه عملکرد و استفاده از آن برای تصمیم گیری معاملات آگاهانه تر در بازار فارکس خواهیم پرداخت.

آشنایی با اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو ترکیبی از چندین اندیکاتور است که با هم کار می کنند تا تصویر کاملی از بازار را به معامله گران ارائه دهند. پنج عنصر کلیدی این اندیکاتور عبارتند از:

Tenkan-sen: همچنین به عنوان خط تبدیل شناخته می شود، این یک میانگین متحرک کوتاه مدت است که میانگین قیمت را در 9 دوره گذشته اندازه گیری می کند.

Kijun-sen: همچنین به عنوان خط پایه شناخته می شود، این یک میانگین متحرک طولانی مدت است که میانگین قیمت را در 26 دوره گذشته اندازه گیری می کند.

Senkou Span A: همچنین به عنوان leading span A شناخته می شود، این نقطه وسط بین خطوط تنکان-سن و کیجون-سن است که توسط 26 دوره به جلو پیش بینی می شود.

Senkou Span B: همچنین به عنوان leading span B شناخته می شود، این نقطه میانی بین بالاترین سقف و پایین ترین کف در 52 دوره گذشته است که توسط 26 دوره به جلو پیش بینی شده است.

Kumo: همچنین به عنوان ابر ایچیموکو یا Ichimoku cloud شناخته می‌شود، این ناحیه سایه‌دار بین Senkou Span A و Senkou Span B است. رنگ ابر بر اساس این است که آیا Senkou Span A یا B در هر نقطه زمانی بالاتر باشد.

آموزش ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو برای کمک به معامله گران در شناسایی روند کلی بازار و همچنین سطوح حمایت و مقاومت بالقوه طراحی شده است. در اینجا یک مرور مختصر از نحوه استفاده از هر عنصر اندیکاتور ایچیموکو آورده شده است:

Tenkan-sen: وقتی خط Tenkan-sen از خط Kijun-sen عبور می کند، یک سیگنال صعودی در نظر گرفته می شود. برعکس، هنگامی که خط تنکان سن از زیر خط کیجون سن عبور می کند، سیگنال نزولی در نظر گرفته می شود.

Kijun-sen: خط Kijun-sen برای شناسایی روند کلی بازار استفاده می شود. زمانی که قیمت ها بالاتر از خط کیجون سن باشد، بازار در یک روند صعودی در نظر گرفته می شود. برعکس، زمانی که قیمت ها زیر خط کیجون سن باشد، بازار در یک روند نزولی در نظر گرفته می شود.

Senkou Span A و Senkou Span B: فضای بین خطوط Senkou Span A و Senkou Span B به ابر ایچیموکو معروف است. هنگامی که قیمت بالاتر از ابر باشد، یک سیگنال صعودی در نظر گرفته می شود. برعکس، زمانی که قیمت زیر ابر باشد، سیگنال نزولی در نظر گرفته می شود. علاوه بر این، ضخامت ابر را می توان برای اندازه گیری استحکام سطح حمایت یا مقاومت استفاده کرد.

Kumo: رنگ ابر ایچیموکو با بالاتر بودن سنکو اسپن A یا B در هر نقطه از زمان مشخص می شود. وقتی ابر سبز است، یک سیگنال صعودی در نظر گرفته می شود. برعکس، وقتی ابر قرمز است، سیگنال نزولی در نظر گرفته می شود.

استفاده از اندیکاتور ایچیموکو در معاملات فارکس

حال که با مفهوم و اصول اولیه اندیکاتور ایچیموکو آشنا شدیم، بیایید نگاهی به نحوه استفاده از آن در معاملات فارکس بیاندازیم. یکی از مزایای اولیه اندیکاتور ایچیموکو، توانایی آن در ارائه دیدی واضح و جامع از بازار در یک نگاه به معامله گران است. این می تواند به ویژه برای معامله گرانی که ترجیح می دهند از رویکرد بصری برای تحلیل تکنیکال استفاده کنند مفید باشد. در اینجا چند استراتژی وجود دارد که معامله گران می توانند هنگام استفاده از اندیکاتور ایچیموکو در معاملات فارکس استفاده کنند:

شناسایی روند: یکی از کاربردهای اولیه اندیکاتور ایچیموکو، شناسایی روند بازار است. معامله گران می توانند از خط Kijun-sen برای شناسایی روند کلی بازار استفاده کنند.زمانی که قیمت بالاتر از خط کیجون سن باشد، بازار در یک روند صعودی قرار دارد و زمانی که قیمت زیر خط کیجون سن باشد، بازار در روند نزولی قرار دارد.

تأیید برگشت روند: خطوط Tenkan-sen و Kijun-sen را می توان برای تأیید برگشت روند و ریورسال استفاده کرد. وقتی خط Tenkan-sen از خط Kijun-sen عبور می کند، یک سیگنال صعودی در نظر گرفته می شود که نشان می دهد بازار ممکن است از یک روند نزولی به یک روند صعودی برگردد. برعکس، وقتی خط تنکان سن از زیر خط کیجون سن عبور می‌کند، به عنوان یک سیگنال نزولی در نظر گرفته می‌شود، که نشان می‌دهد ممکن است بازار از یک روند صعودی به یک روند نزولی برگردد.

شناسایی سطوح حمایت و مقاومت: از ابر ایچیموکو می توان برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت استفاده کرد. هنگامی که قیمت بالاتر از ابر است، ابر به عنوان یک سطح حمایت عمل می کند. برعکس، زمانی که قیمت زیر ابر است، ابر به عنوان سطح مقاومت عمل می کند. از ضخامت ابر نیز می توان برای اندازه گیری استحکام سطح حمایت یا مقاومت استفاده کرد.

شکست‌ها (breakouts): معامله‌گران می‌توانند از ابر ایچیموکو برای معامله از طریق شکست‌ها استفاده کنند. زمانی که قیمت به بالای ابر می‌شکند، به عنوان یک سیگنال صعودی در نظر گرفته می‌شود که نشان می‌دهد ممکن است بازار وارد روند صعودی شود. برعکس، زمانی که قیمت به زیر ابر می‌شکند، به عنوان یک سیگنال نزولی در نظر گرفته شده که نشان می‌دهد بازار ممکن است وارد روند نزولی شود.

از چند تایم فریم استفاده کنید: معامله گران می توانند از اندیکاتور ایچیموکو در تایم فریم های متعدد استفاده کنند تا درک بهتری از روند کلی بازار داشته باشند. به عنوان مثال، یک معامله گر ممکن است از نمودار روزانه برای شناسایی روند کلی بازار و نمودار 4 ساعته برای شناسایی نقاط ورود و خروج احتمالی استفاده کند. این همان مفهوم تحلیل مولتی تایم فریم می باشد.

محدودیت های اندیکاتور ایچیموکو

تا به اینجا به آموزش ایچیموکو پرداخته شد و مزیت های آن را بر شمردیم. در حالی که این اندیکاتور یک ابزار تحلیل تکنیکال قدرتمند است، اما محدودیت‌های خود را دارد. مانند هر ابزار تحلیل تکنیکال از اندیکاتور رایج  فیبوناچی تا پیووت پوینت، اثربخشی اندیکاتور ایچیموکو به دانش و تجربه معامله گر بستگی دارد. معامله گران باید برای مطالعه عناصر مختلف اندیکاتور وقت بگذارند و قبل از استفاده از آن در معاملات واقعی، استفاده از آن را در یک حساب دمو تمرین کنند. در اینجا چند محدودیت وجود دارد که باید در نظر داشت:

• اندیکاتورهای تاخیری: اندیکاتور ایچیموکو بر اساس میانگین متحرک است که از  اندیکاتورهای تاخیری (Lagging indicators) هستند. این بدان معنی است که این اندیکاتور ممکن است اطلاعات لحظه ای بازار را در اختیار معامله گران قرار ندهد.
• پیچیدگی: این اندیکاتور ابزار پیچیده ای است که تسلط بر آن ممکن است مدتی طول بکشد. معامله گران ممکن است نیاز داشته باشند زمانی را صرف مطالعه عناصر مختلف اندیکاتور و نحوه تعامل آنها با یکدیگر کنند.
• سیگنال های نادرست: مانند هر ابزار تجزیه و تحلیل تکنیکال، اندیکاتور ایچیموکو 100٪ دقیق نیست. معامله‌گران ممکن است سیگنال‌های نادرستی دریافت کنند، که در صورت عمل به آنها می‌تواند منجر به ضرر شود.

آنچه گفته شد به طور خلاصه

اندیکاتور ایچیموکو یک ابزار تحلیل تکنیکال محبوب است که توسط معامله گران فارکس برای تجزیه و تحلیل بازار و شناسایی فرصت های معاملاتی بالقوه استفاده می شود. این اندیکاتور چندین عنصر از جمله میانگین های متحرک و سطوح حمایت و مقاومت را ترکیب می کند تا در یک نگاه دید جامعی از بازار به معامله گران ارائه دهد و معامله‌گران می‌توانند از آن برای شناسایی روند بازار، تأیید تغییر روند، شناسایی سطوح حمایت و مقاومت، شکست‌ها و استفاده از تایم فریم های متعدد استفاده کنند.

در حالی که اندیکاتور ایچیموکو ابزاری قدرتمند است، برای معامله‌گران مهم است که محدودیت‌های بالقوه آن، مانند اندیکاتوری تاخیری بودن، پیچیدگی و سیگنال‌های نادرست را در نظر داشته باشند.

علاوه بر اندیکاتور ایچیموکو، معامله گران باید از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند الگوهای کندل استیک مانند الگوی مثلث، الگوی کنج، الگوی سر و شانه و بسیاری دیگر، الگوهای نمودار و اندیکاتورهایی مانند اندیکاتور قدرت نسبی (اندیکاتور RSI) و  (مکدی MACD) استفاده کنند. با ترکیب چندین ابزار تحلیل تکنیکال، معامله گران می توانند تصویر کامل تری از بازار به دست آورند و شانس موفقیت خود را افزایش دهند.

همچنین برای معامله گران مهم است که درک کاملی از تحلیل فاندامنتال داشته باشند، که شامل تجزیه و تحلیل اخبار فارکس و رویدادهای اقتصادی و سیاسی همچون نرخ بهره، نرخ تورم و بیکاری است که می تواند بر ارزش یک ارز تأثیر بگذارد. معامله گران با ترکیب تحلیل فاندامنتال و تکنیکال می توانند تصمیمات معاملاتی آگاهانه تری بگیرند و ریسک زیان خود را کاهش دهند.

ترید فارکس می تواند یک فعالیت پیچیده و چالش برانگیز باشد، اما با دانش و استراتژی مناسب، می تواند به یک کار بسیار سودآور تبدیل شود. یکی از استراتژی هایی که در سال های اخیر محبوبیت پیدا کرده است، الگوی کنج است. در این مقاله brokerland توضیح خواهد داد که استراتژی این الگو چیست و چگونه از آن در معاملات فارکس استفاده کنیم.

الگوی کنج چیست؟

الگوی کنج یک ابزار تحلیل تکنیکال است که توسط معامله گران برای شناسایی روند معکوس یا ادامه در بازار استفاده می شود. این یک الگوی مثلثی شکل است که وقتی دو خط روند همگرا می شوند، ایجاد شده و محدوده قیمتی باریکی بین سقف و کف یک دارایی ایجاد می کند. این پترن بسته به جهت خطوط روند می تواند یک الگوی صعودی یا نزولی باشد.

دو نوع الگوی کنج وجود دارد: کنج صعودی و کنج نزولی. هنگامی که هر دو خط حمایت و مقاومت به سمت بالا متمایل می شوند، یک الگوی صعودی تشکیل می شود. در مقابل، یک الگوی نرولی زمانی شکل می‌گیرد که هر دو خط حمایت و مقاومت به سمت پایین شیب دارند. الگوی کنج صعودی نشان‌دهنده الگو بازگشتی نزولی، در حالی که پترن کنج نزولی نشان‌دهنده الگو بازگشتی صعودی است.

الگوی کنج صعودی

این پترن در واقع سیگنال‌های نزولی هستند که زمانی ایجاد می‌شوند که دامنه معاملات در طول زمان باریک می‌شود اما شیب قطعی به سمت بالا را نشان می‌دهد. این بدان معناست که بر خلاف مثلث های صعودی، هر دو کف و سقف بعدی قیمت در الگوی کنج با باریک شدن دامنه معاملات به سمت راس الگو در حال افزایش خواهند بود.

به عنوان سیگنال‌های نزولی، این الگوها معمولاً در پایان یک روند صعودی قوی شکل می‌گیرند و نشان‌دهنده یک بازگشت معکوس هستند. با این حال، می‌توانند گهگاه در میانه یک روند نزولی قوی نیز شکل بگیرند، در این صورت آنها برخلاف حرکت اصلی قیمت هستند. در این حالت، حرکت نزولی در انتهای الگوی کنج صعودی، ادامه روند اصلی نزولی است. در شکل زیر این دو نمونه از این الگو آورده شده است که برای درک بهتر می توانید آن را بررسی کنید.

الگوی کنج نزولی

پترن کنج صعودی در واقع معکوس نوع قبلی است و همیشه سیگنال های صعودی محسوب می شوند. آنها زمانی ایجاد می شوند که یک محدوده معاملاتی باریک شیب نزولی داشته باشد، به طوری که با پیشرفت معاملات، کف و سقف بعدی در داخل الگو کنج کاهش می یابد.

کنج های نزولی معمولاً سیگنال های معکوس هستند که در پایان یک روند نزولی قوی رخ می دهند. با این حال، آنها می توانند در میانه یک حرکت صعودی قوی نیز رخ دهند، در این صورت حرکت صعودی در انتهای الگو ادامه روند کلی صعودی است. در زیر این دو نوع را مشاهده می‌نمایید.

معامله با الگوی کنج

معامله با الگوی کنج می تواند یک استراتژی سودآور باشد اگر بدانید چگونه آن را تشخیص دهید و از آن به نفع خود استفاده کنید. در اینجا چند مرحله وجود دارد که هنگام معامله باید دنبال کنید:

مرحله 1: الگوی کنج را شناسایی کنید

اولین قدم در استراتژی الگو کنج، شناسایی آن در نمودار است. برای انجام این کار، باید به دنبال دو خط روند باشید که به شکل مثلث همگرا می شوند. خطوط روند باید برای اتصال سقف و کف حرکت قیمت دارایی ترسیم شوند. هنگامی که الگو را شناسایی کردید، می توانید به مرحله بعدی بروید.

مرحله 2: جهت روند را تعیین کنید

پس از شناسایی الگو، مرحله بعدی تعیین جهت روند است. اگر الگوی کنج از نوع صعودی  باشد، نشان دهنده یک برگشت نزولی است. در مقابل، اگر از نوع نزولی باشد، نشان دهنده یک برگشت صعودی است.

مرحله 3: منتظر یک شکست باشید

گام بعدی در استراتژی الگو کنج این است که منتظر یک شکست باشید. شکست زمانی رخ می دهد که قیمت دارایی فراتر از یکی از خطوط روند حرکت کند. اگر قیمت دارایی در یک الگو افزایشی به زیر خط حمایت حرکت کند، نشان دهنده شکست نزولی است. برعکس، اگر قیمت دارایی در یک الگوی نزولی به بالای خط مقاومت حرکت کند، نشان دهنده شکست صعودی است.

مرحله 4: یک پوزیشن بگیرید

هنگامی که شکست رخ داد، می توانید یک پوزیشن را در جهت شکست بگیرید. اگر قیمت دارایی در یک الگوی کنج افزایشی به زیر خط حمایت سقوط کرد، می توانید پوزیشن شورت گرفته و از سوی دیگر، اگر قیمت دارایی در یک الگوی نزولی از خط مقاومت خارج شود، می‌توانید پوزیشن لانگ بگیرید.

مرحله 5: سطوح استاپ لاس و حد سود را تنظیم کنید

هنگام انجام معامله، تعیین استاپ لاس و حد سود ضروری است. چرا که اگر معامله طبق برنامه پیش نرود، استاپ لاس به محدود کردن ضرر شما و پیشگیری از دراودان و استاپ اوت شدن کمک کرده و حد سود نیز به شما کمک می کند زمانی که قیمت دارایی به سطح معینی می رسد سود ببرید. سطوحی که انتخاب می کنید باید بر اساس میزان تحمل ریسک و استراتژی معاملاتی شما باشد.

مرحله 6: نظارت بر معامله

پس از انجام هر معامله، حتی در صورت استفاده از اکسپرت فارکس نیز نظارت دقیق بر آن ضروری است. باید مراقب حرکت قیمت دارایی باشید و استاپ لاس خود را تنظیم کرده و حد سود را بر این اساس بگیرید. همچنین مهم است که صبور باشید و معامله را خیلی زود یا خیلی دیر نبندید.

مزایا و معایب استراتژی الگو کنج

معامله با الگوی کنج دارای چندین مزایا و معایب است. در اینجا برخی از مزایا ذکر شده است:

• شناسایی آسان: الگوی کنج به راحتی در نمودار قابل شناسایی است و آن را به یک استراتژی ایده آل برای معامله گران مبتدی تبدیل می کند.
• احتمال زیاد: این روش یک استراتژی معاملاتی با احتمال بالا است، زیرا یک شاخص قابل اعتماد برای معکوس شدن روند است.
• تطبیق پذیری: این پترن را می توان در هر بازار و هر تایم فریم استفاده کرد و آن را به یک استراتژی تجاری همه کاره تبدیل می کند.
• مدیریت ریسک: الگوی کنج به معامله گران اجازه می دهد تا سطوح استاپ لاس را تعیین کرده و ریسک خود را به طور موثر مدیریت کنند.

با این حال، همانند هر روش معاملاتی دیگر، معایبی نیز برای این استراتژی معاملاتی نیز وجود دارد:

• شکست های کاذب: شکست های کاذب ممکن است رخ دهد که منجر به ضرر برای معامله گران شود.
• زمان بندی: پیش بینی زمان شکست می تواند دشوار باشد و منجر به از دست رفتن فرصت ها شود.
• نوسانات بازار: این الگو ممکن است در بازارهای با نوسان زیاد کارایی نداشته باشد.
• ذهنیت: الگوی کنج ذهنی است و معامله گران مختلف ممکن است خطوط روند را متفاوت ترسیم کنند که منجر به تفسیرهای متفاوتی از الگو می شود.

نکاتی برای معامله الگوی گوه

برای افزایش شانس موفقیت در معامله با الگوی کنج، در اینجا نکاتی وجود دارد که باید در نظر داشته باشید:

به دنبال تلاقی باشید: به دنبال سایر اندیکاتورهای تکنیکال یا عوامل اساسی باشید که از این الگو پشتیبانی می کنند تا احتمال یک معامله موفق را افزایش دهند.

منتظر تایید باشید: قبل از انجام معامله منتظر تایید شکست باشید..

مدیریت ریسک: از سطوح توقف ضرر برای مدیریت موثر ریسک و جلوگیری از ضررهای بزرگ و کال مارجین شدن استفاده کنید.

استفاده از تایم فریم های متعدد: از چندین تایم فریم برای تایید الگوی کنج و افزایش احتمال یک معامله موفق استفاده کنید.

تمرین: حتما از یک حساب دمو یا  آزمایشی قبل از استفاده از این روش  در یک حساب کاربری واقعی و لایو برای تمرین  استفاده کنید.

نتیجه

الگوی کنج یک استراتژی معاملاتی قابل اعتماد و همه کاره است که می تواند در هر بازار و هر تایم فریم مورد استفاده قرار گیرد. شناسایی آن آسان است و احتمال موفقیت بالایی دارد و آن را به یک استراتژی ایده آل برای معامله گران مبتدی تبدیل می کند. با این حال، مهم است که معایب این روش را در نظر داشته باشید و از تکنیک های مدیریت ریسک برای به حداقل رساندن ضرر استفاده کنید.

با پیروی از نکات ذکر شده در این مقاله و تمرین روی یک حساب آزمایشی، معامله گران می توانند با موفقیت از این پترن در استراتژی معاملاتی فارکس خود استفاده کنند. در صورت تمایل می توانید انواع دیگر این پترن ها را همچون استراتژی معامله با الگو مستطیل یا موارد دیگر را در مقالات پیشین سایت مطالعه کنید.

معاملات فارکس روشی محبوب برای سرمایه گذاری و کسب درآمد در بازارهای مالی است. با این حال، ترید موفق مستلزم درک الگوهای مختلف نمودار و نحوه تجزیه و تحلیل موثر آنها است. یکی از پرطرفدارترین و پرکاربردترین الگوها، الگو مستطیل است.

در مقالات پیشین به معرفی الگو مثلث و الگو پرچم در معاملات فارکس پرداختیم، در این جا نیز یک پترن دیگر را معرفی می کنیم. الگو مستطیل یک الگوی ادامه ای است که زمانی شکل می گیرد که قیمت یک دارایی در محدوده مستطیلی برای یک دوره طولانی معامله شود. این الگو با دو خط روند افقی موازی مشخص می شود که خط بالایی به عنوان مقاومت و خط پایینی به عنوان حمایت عمل می کند.

در استراتژی الگوی مستطیل باور بر این است که، هنگامی که قیمت از الگو خارج می شود، معمولاً نشان دهنده ادامه روند موجود است. به عبارت دیگر، اگر قیمت قبل از الگوی مستطیلی در یک روند صعودی بود، یک شکست به سمت بالا نشان دهنده ادامه روند صعودی است. برعکس، اگر قیمت قبل از الگو در یک روند نزولی قرار داشت، یک شکست به سمت نزول نشان دهنده ادامه روند نزولی است.

در این مقاله آموزش فارکس بروکرلند نیز، نحوه شناسایی و معامله با الگو مستطیل را در معاملات فارکس بررسی خواهیم کرد.

شناسایی الگو مستطیل

شناسایی الگو مستطیل نسبتاً ساده است. معامله‌گران می‌توانند دو خط روند افقی را ترسیم کنند که سقف و کف قیمت را به هم متصل می‌کند. خطوط روند باید موازی یکدیگر باشند و نشان دهند که قیمت در محدوده مستطیلی معامله می شود.

توجه به این نکته ضروری است که الگوی مستطیل بسته به سبک و استراتژی معاملاتی می تواند در تایم فریم های مختلف، از دقیقه تا هفته رخ دهد. این الگو زمانی قابل اعتمادتر و معتبرتر است که در بازه های زمانی طولانی تری مانند نمودارهای روزانه یا هفتگی رخ دهد.

هنگامی که الگو مستطیل مشخص شد، معامله گران می توانند یک شکست از الگو را پیش بینی کنند که می تواند منجر به حرکت قابل توجه قیمت شود. همانطور که قبلا ذکر شد، شکست به سمت صعود نشان دهنده ادامه روند صعودی است، در حالی که شکست به سمت نزولی نشان دهنده ادامه روند نزولی است.

معامله با الگو مستطیل

استراتژی الگوی مستطیل به ترکیبی از ابزارهای تحلیل تکنیکال و استراتژی های معاملاتی نیاز دارد. در اینجا مراحلی وجود دارد که باید هنگام معامله با الگو مستطیل دنبال کنید.

الگوی مستطیل را شناسایی کنید

اولین قدم شناسایی الگو مستطیل در نمودار فارکس است. همانطور که قبلا ذکر شد، این الگو با دو خط روند افقی موازی مشخص می شود که سقف و کف قیمت را به هم متصل می کند.

جهت شکست را تعیین کنید

مرحله دوم از معامله با الگو مستطیل تعیین جهت شکست است. معامله گران می توانند با تجزیه و تحلیل روند قبلی قبل از شکل گیری الگو، شکست را پیش بینی کنند. اگر قیمت قبل از الگو مستطیل در یک روند صعودی قرار داشت، احتمال شکست به سمت بالا بیشتر است. برعکس، اگر قیمت قبل از الگو در یک روند نزولی بود، احتمال شکست به سمت نزول بیشتر است. هنگام شناسایی شکست ها، مراقب فیک بریک اوت ها باشید.

منتظر شکست باشید

مرحله سوم این است که منتظر بمانید تا شکستگی رخ دهد. معامله گران باید قیمت را از نزدیک زیر نظر داشته باشند تا علائم شکست را تشخیص دهند. ذکر این نکته ضروری است که شکست های کاذب نیز ممکن است رخ دهد، بنابراین معامله گران باید قبل از ورود به معامله منتظر تایید شکست باشند.

وارد معامله شوید

مرحله چهارم ورود به معامله پس از تایید شکست است. معامله‌گران می‌توانند در صورت صعود قیمت، وارد یک پوزیشن لانگ، یا اگر قیمت به سمت نزول حرکت کند، یک معامله شورت بگیرند. بسته به جهت خروج، نقطه ورود باید کمی بالاتر یا پایین تر از نقطه شکست باشد.

سطوح استاپ لاس و حد سود را تنظیم کنید

مرحله پنجم تعیین حد ضرر و سود است. سطح استاپ لاس باید در زیر خط حمایت برای معاملات لانگ و بالای خط مقاومت برای معاملات شورت قرار گیرد. حد سود را نیز می توان با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی یا با استفاده از نسبت ریسک به ریوارد تنظیم کرد.

معامله را مدیریت کنید

مرحله آخر مدیریت معامله با نظارت بر عمل قیمت و تعدیل استاپ لاس و گرفتن تارگت سود در صورت لزوم است. معامله گران همچنین باید در صورت حرکت قیمت به نفع آنها و معامله، سود جزئی را در نظر بگیرند. توجه به این نکته ضروری است که الگو مستطیل می تواند منجر به حرکت قابل توجه قیمت شود، اما تضمینی برای موفقیت نیست. معامله گران باید همیشه مدیریت ریسک را به درستی انجام دهند و یک برنامه معاملاتی داشته باشند.

چند استراتژی الگوی مستطیل

در اینجا چند استراتژی معاملاتی وجود دارد که معامله گران می توانند با این الگو استفاده کنند:

استراتژی شکست با الگو مستطیل

استراتژی شکست شامل انتظار برای خروج قیمت از الگوی مستطیل و ورود به معامله در جهت شکست است. معامله گران می توانند از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند میانگین متحرک، خطوط روند و نوسانگرها برای تأیید شکست استفاده کنند.

استراتژی رنج تریدینگ

این استراتژي الگوی مستطیل شامل خرید در سطح حمایت و فروش در سطح مقاومت است. معامله گران می توانند با رسیدن قیمت به سطح حمایت وارد معامله لانگ شوند و زمانی که قیمت به سطح مقاومت رسید از معامله خارج شوند. برعکس، معامله گران می توانند زمانی که قیمت به سطح مقاومت می رسد وارد یک معامله شورت شده و زمانی که قیمت به سطح حمایت می رسد از معامله خارج شوند.

استراتژی پرایس اکشن الگو مستطیل

استراتژی پرایس اکشن برای معامله با الگو مستطیل شامل استفاده از پرایس اکشن و حرکات قیمت به تنهایی برای شناسایی الگوی مستطیل و معامله شکست است. معامله گران می توانند از الگوهای کندل استیک و الگوهای نمودار برای شناسایی الگو و تأیید شکست استفاده کنند.

نتیجه

در این مقاله از بروکرلند الگو مستطیل یک الگوی نمودار محبوب و رایج در معاملات فارکس است. این الگو با دو خط روند افقی موازی مشخص شده که خط بالایی به عنوان مقاومت و خط پایینی به عنوان حمایت عمل می کند. هنگامی که قیمت از الگو مستطیل خارج می شود، معمولاً نشان دهنده ادامه روند موجود است.

معامله گران می توانند از ابزارهای تحلیل تکنیکال و استراتژی های معاملاتی برای شناسایی و معامله با الگو مستطیل استفاده کنند. با این حال، تریدرها باید همیشه مدیریت ریسک مناسب داشته و یک برنامه معاملاتی برای اطمینان از موفقیت بلندمدت در معاملات فارکس داشته باشند.

تحلیل سنتیمنتال فارکس فرآیند استفاده از ابزارها و تکنیک های مختلف برای تعیین احساسات بازار در بازار ارز است. این روش تکنیکی است که برای اندازه گیری میزان احساسات مثبت یا منفی ابراز شده در بازار استفاده می شود.

هدف استفاده از این اطلاعات برای شناسایی فرصت ها یا ریسک های تجاری است. در این مقاله از بروکرلند، تحلیل سنتیمنتال فارکس، نحوه عملکرد آن و اهمیت آن در معاملات را مورد بحث قرار خواهیم داد.

 تحلیل سنتیمنتال فارکس – یک مرور کلی

تحلیل سنتیمنتال فارکس در واقع تجزیه و تحلیل احساسات بازار است، یعنی نگرش معامله گران نسبت به بازار. این موضوع می تواند به معامله گران کمک کند تا بفهمند آیا بازار صعودی است یا نزولی، که بسیار مهم است زیرا می تواند بینشی در مورد حال و هوای بازار و جهتی که ممکن است در پیش بگیرد را برای معامله گران فراهم کند. روش‌های مختلفی برای انجام تحلیل سنتیمنتال وجود دارد، از جمله استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و تحلیل رسانه‌های اجتماعی.

 اندیکاتورهای تکنیکال

اندیکاتورهای تکنیکال ابزارهایی هستند که توسط معامله گران برای تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت و شناسایی روندها در بازار استفاده می شود. برخی از شاخص های فنی محبوب مورد استفاده در تحلیل سنتیمنتال فارکس عبارتند از میانگین متحرک، باندهای بولینگر و شاخص قدرت نسبی (RSI).

میانگین متحرک یا موینگ اوریج یکی از محبوب ترین اندیکاتورهای تکنیکال مورد استفاده در معاملات فارکس است. این اندیکاتور در واقع خطی است که میانگین قیمت یک جفت ارز را در یک دوره خاص نشان می دهد و از آن برای شناسایی روندها در بازار استفاده می شود.

اگر میانگین متحرک در حال افزایش باشد، بازار صعودی و اگر نزولی باشد، بازار نزولی در نظر گرفته می شود.

باندهای بولینگر یکی دیگر از اندیکاتورهای تکنیکال محبوب مورد استفاده در معاملات فارکس است که از سه خط تشکیل شده اند: نوارهای بالا، میانی و پایین. باند بالا نشان دهنده سطح خرید بیش از حد و باند پایین نشان دهنده سطح فروش بیش از حد است. نوار میانی نشان دهنده میانگین متحرک است. از نوارهای بولینگر برای شناسایی نوسانات در بازار استفاده می شود.

اندیکاتور قدرت نسبی (RSI) یک شاخص حرکتی است که برای اندازه گیری قدرت روند بازار استفاده می شود. بر اساس نسبت سود متوسط ​​به ضرر متوسط ​​در یک دوره خاص است. RSI بین 0 تا 100 است. اگر RSI بالاتر از 70 باشد، بازار بیش از حد خرید و اگر زیر 30 باشد، بازار فروش بیش از حد در نظر گرفته می شود.

تحلیل فاندامنتال

تحلیل فاندامنتال فرآیند تجزیه و تحلیل داده های اقتصادی و مالی برای تعیین ارزش ذاتی یک دارایی است. این تحلیل برای شناسایی عواملی که ممکن است بر ارزش پول تاثیر بگذارد، مانند نرخ بهره، تورم و رشد تولید ناخالص داخلی استفاده می شود.

برای تعیین قدرت اقتصاد و جهت بالقوه ارز می توان از تحلیل فاندامنتال استفاده کرد. به عنوان مثال، اگر نرخ بهره بالا باشد، ممکن است سرمایه گذاران خارجی را برای سرمایه گذاری در کشور جذب کند و تقاضا برای ارز افزایش یابد.

تحلیل رسانه های اجتماعی

تحلیل رسانه های اجتماعی تکنیکی است که برای اندازه گیری احساسات معامله گران و سرمایه گذاران با استفاده از پلتفرم های رسانه های اجتماعی مانند توییتر و فیس بوک استفاده می شود. معامله گران و سرمایه گذاران اغلب نظرات خود را در این پلتفرم ها بیان می کنند و نظرات آنها می تواند بر احساسات بازار تأثیر بگذارد.

تجزیه و تحلیل رسانه های اجتماعی می تواند برای اندازه گیری احساسات معامله گران و سرمایه گذاران نسبت به یک جفت ارز خاص استفاده شود. به عنوان مثال، اگر احساسات مثبت زیادی نسبت به جفت USD/JPY وجود داشته باشد، ممکن است نشان‌دهنده افزایش ارزش این جفت باشد.

اهمیت تحلیل سنتیمنتال فارکس در ترید

تحلیل سنتیمنتال یک ابزار ضروری برای معامله گران است زیرا می تواند بینشی در مورد حال و هوای بازار و جهت بالقوه ای که ممکن است در پیش بگیرد را به آنها ارائه دهد. این روش می تواند به معامله گران کمک کند تا فرصت ها یا ریسک های معاملاتی بالقوه را شناسایی کرده و تصمیمات آگاهانه بگیرند.

برای مثال، اگر احساسات نسبت به یک جفت ارز خاص صعودی باشد، یک معامله گر ممکن است تصمیم به خرید جفت ارز با پیش بینی افزایش ارزش آن بگیرد. در مقابل، اگر احساسات نسبت به یک جفت ارز نزولی باشد، یک معامله گر ممکن است تصمیم به فروش جفت ارز بگیرد، با پیش بینی کاهش ارزش آن.

همچنین تحلیل سنتیمنتال می تواند برای مدیریت ریسک در معاملات استفاده شود. اگر احساسات نسبت به یک جفت ارز خاص نزولی باشد، یک معامله گر ممکن است تصمیم بگیرد که در صورت کاهش ارزش جفت ارز، برای محدود کردن ضرر خود، دستور توقف ضرر بدهد.

این تحلیل می تواند در ارتباط با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال برای بهبود دقت تصمیمات معاملاتی استفاده شود. به عنوان مثال، یک معامله گر ممکن است از اندیکاتور های تکنیکال برای شناسایی روندها در بازار استفاده کند و از تحلیل سنتیمنتال فارکس برای تأیید تصمیمات معاملاتی خود استفاده کند.

مزایای تحلیل سنتیمنتال فارکس

مزیت اصلی استفاده ازاین روش این است که یک معامله گر می تواند درک کلی بهتری از آنچه اکثر فعالان بازار در مورد یک بازار احساس می کنند با نگاه کردن به موقعیت خود به دست آورد. درک آنچه که اکثریت «جمعیت» انجام می‌دهند یا احساس می‌کنند، احتمالاً بر جهت قیمت یک جفت ارز تأثیر می‌گذارد، که می‌تواند منجر به روند بازار یا معکوس شدن بالقوه شود.

معایب تحلیل سنتیمنتال فارکس

تحلیل سنتیمنتال فارکس همچنین دارای اشکالاتی است که معامله گران مبتدی باید از آن آگاه باشند. مانند هر شکل دیگری از تجزیه و تحلیل، این روش نیز همیشه سیگنال های 100٪ دقیق را ارائه نمی دهد. شاید بزرگترین نقص آن این باشد که می تواند ماهیت بسیار ذهنی داشته باشد، به این معنی که یک تحلیلگر ممکن است داده های احساسات را متفاوت از دیگری تفسیر کند.

علاوه بر این، برخی از شاخص‌های احساسات ممکن است در واکنش به رویدادهای خبری سیاسی یا اقتصادی کند باشند، به همین دلیل است که اکثر معامله‌گران برای مقابله با تغییرات ناگهانی در شرایط بازار، اشکال دیگری از تحلیل را در نظر می‌گیرند.

سخن آخر

تجزیه و تحلیل سنتیمنتال فارکس یک ابزار ضروری برای معامله گران است زیرا می تواند بینشی در مورد حال و هوای بازار و جهت بالقوه ای که ممکن است در پیش بگیرد را به آنها ارائه دهد. این روش شامل تجزیه و تحلیل عوامل مختلفی است که ممکن است بر احساسات بازار تأثیر بگذارد، از جمله داده های اقتصادی، اندیکاتورهای تکنیکال، اخبار و احساسات رسانه های اجتماعی.

از شاخص های تکنیکال برای شناسایی روندها در بازار استفاده می شود، در حالی که از تحلیل فاندامنتال برای تعیین ارزش ذاتی ارز استفاده می شود. تجزیه و تحلیل احساسات رسانه های اجتماعی برای اندازه گیری احساسات معامله گران و سرمایه گذاران در سیستم عامل های رسانه های اجتماعی استفاده می شود.

تحلیل سنتیمنتال می تواند به معامله گران کمک کند تا فرصت ها یا ریسک های معاملاتی بالقوه را شناسایی کرده و تصمیمات آگاهانه بگیرند. همچنین می توان از آن برای مدیریت ریسک در معاملات و بهبود دقت تصمیمات معاملاتی استفاده کرد. به این ترتیب، این روش ابزاری حیاتی برای معامله گرانی است که می خواهند در بازار ارز موفق شوند.

ترید کردن در بازار فارکس یک فرصت سرمایه گذاری محبوب است که به افراد اجازه می دهد برای کسب سود، ارزی را خریداری و بفروشند. یکی از مهمترین جنبه های معاملات در این بازار، درک انواع سفارشات در فارکس است. این سفارشات به معامله گران اجازه می دهد تا پارامترهای خاصی را برای معاملات خود تعیین کنند که می تواند به آنها کمک کند تا ریسک را به حداقل و بازده را به حداکثر برسانند. در این مقاله ی آموزش فارکس سایت بروکرلند، انواع سفارش در فارکس و نحوه استفاده از آنها را برای بهبود نتایج معاملات بررسی خواهیم کرد.

بررسی انواع سفارشات در فارکس

همانطور که احتمالا می‌دانید تقریبا معامله در بازار فارکس تماما با قرار دادن انواع مختلفی از اوردرها یا همان سفارشات پیش می‌رود،‌به همین دلیل آشنایی با این انواع سفارش در فارکس از ابتدایی تربن و اساسی ترین قدم ها در شروع و یادگیری معامله می باشد. در زیر به ترتیب با ابن موارد آشنا می شویم.

سفارشات بازار یا مارکت اوردر(market order)

این سفارش در فارکس رایج ترین نوع سفارش در معاملات است. سفارش یا دستور بازار دستورالعملی برای خرید یا فروش ارز به قیمت فعلی بازار می‌باشد. هنگامی که یک معامله گر سفارش بازار می دهد، معامله بلافاصله با بهترین قیمت موجود انجام می شود. این بدان معناست که تریدر ارز را با قیمتی که در حال حاضر موجود است دریافت می‌کند، صرف نظر از اینکه قیمت در آینده تغییر می‌کند یا خیر.

سفارشات بازار برای معامله گرانی مفید است که می خواهند به سرعت وارد معامله شوند یا از آن خارج شوند، بدون اینکه منتظر قیمت خاصی باشند. با این حال، این سفارشات نیز می توانند ریسکی باشند، زیرا قیمت یک ارز می تواند به سرعت تغییر کند. معامله گرانی که از سفارشات بازار استفاده می کنند باید از ریسک های موجود آگاه باشند و درک کاملی از شرایط مارکت داشته باشند.

 سفارشات محدود یا لیمیت اوردر‌ (limit order)

نوع بعدی از انواع سفارشات در فارکس،‌سفارشات محدود هستند که نوعی سفارش است که به معامله گران اجازه می دهد تا قیمت خاصی را که می خواهند ارزی را با آن بخرند یا بفروشند تعیین کنند. هنگامی که یک معامله گر یک سفارش محدود می دهد، معامله تنها زمانی انجام می شود که ارز به قیمت مشخص شده برسد. به عنوان مثال، اگر یک معامله گر بخواهد ارزی را با قیمت 1.2000 خریداری کند، می تواند یک سفارش محدود را با آن قیمت انجام دهد. اگر ارز به آن قیمت برسد، معامله انجام می شود.

سفارشات محدود می تواند برای معامله گرانی که می خواهند ارز را با قیمتی خاص بخرند یا بفروشند، به جای قیمت فعلی بازار مفید باشد(برخلاف تریدرهایی که در سفارش بازار گفته شد و تصمیم برخریداری ارز به قیمت فعلی بازار را داشتند). این می تواند به کاهش ریسک کمک کند، زیرا معامله گران می توانند قیمتی را تعیین کنند که در محدوده تحمل ریسک آنها باشد. با این حال، این انواع سفارش‌ در فارکس نیز می‌توانند ریسک‌پذیر باشند، زیرا ممکن است ارز به قیمت مشخص‌شده نرسد و معامله انجام نشود.

سفارشات توقف یا استاپ اوردر(stop orders)

دستور توقف نوعی سفارش است که به معامله گران اجازه می دهد تا قیمت خاصی را که می خواهند ارزی را با آن بخرند یا بفروشند، تعیین کنند. هنگامی که یک معامله گر دستور توقف می دهد، معامله تنها زمانی انجام می شود که ارز به قیمت مشخص شده برسد. با این حال، برخلاف سفارش محدود که در بالا گفته شد، دستور توقف برای محدود کردن ضرر یا محافظت از سود استفاده می شود.

در این نوع از انواع سفارشات در فارکس دو مدل دستور توقف وجود دارد: دستورات توقف ضرر(استاپ لاس) و دستورهای حد سود(تیک پرافیت). دستور توقف ضرریا استاپ لاس برای محدود کردن ضرر استفاده می شود، در حالی که دستور حد سود یا تیک پرافیت برای محافظت از سود استفاده می شود. به عنوان مثال، اگر معامله‌گری ارزی را با قیمت 1.2000 خریداری کند، می‌تواند یک دستور توقف ضرر را در 1.1950 ثبت کند. اگر ارز به 1.1950 سقوط کند، معامله انجام می شود و معامله گر ضررهای خود را محدود می کند.

دستور توقف می تواند برای معامله گرانی که می خواهند ضرر خود را محدود کنند یا از سود خود محافظت کنند مفید باشد. با این حال، این سفارش نیز می‌تواند ریسک‌پذیر باشد، زیرا ممکن است ارز به سرعت حرکت کند و دستور توقف ممکن است با قیمت مورد نظر اجرا نشود.

حد ضرر متحرک یا تریلینگ استاپ اوردر (trailing stop orders)

سفارش‌ حد ضرر متحرک نوع دیگری از انواع سفارشات در فارکس است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا قیمت خاصی را که می‌خواهند ارزی را با آن بخرند یا بفروشند، تعیین کنند، اما با یک ویژگی اضافه‌شده به نام تریل «trail».

هنگامی که یک معامله گر دستور تریلینگ استاپ اوردر می دهد، معامله تنها زمانی انجام می شود که ارز به قیمت مشخص شده به اضافه یک فاصله مشخص که توسط معامله گر به عنوان ارزش تریل تعیین می شود، برسد.

این انواع سفارش در فارکس می‌تواند برای معامله‌گرانی مفید باشد که می‌خواهند زیان خود را محدود یا از سود خود محافظت کنند، اما همچنین از حرکت قیمت در بازار منتفع شوند. به عنوان مثال، اگر یک معامله گر ارزی را با قیمت 1.2000 خریداری کند، می تواند یک دستور حد ضرر متحرک  با ارزش تریل ۵۰ پیپ قرار دهد.

اگر ارزش آن ارز تا 1.2050 افزایش یابد، دستور توقف نیز 50 پیپ افزایش می یابد و به 1.2000 می رسد و عملاً سود 50 پیپ را قفل می کند. حال، اگرارزش ارز سقوط کند، دستور توقف حرکت نمی‌کند و عملاً ضرر معامله‌گر را محدود می‌کند. تریلینگ استاپ اوردر می‌تواند به‌ویژه در بازارهای پرنوسان، جایی که قیمت‌ها می‌توانند به سرعت تغییر کنند، مفید باشد. با این حال، معامله گران باید مراقب باشند که حد تریل را با دقت تعیین کنند تا خیلی زود متوقف نشوند و سود زیادی  را که می توانستند ببرند از دست ندهند.

سفارشات حذف شدن یکی توسط دیگری یا One-Cancels-the-Other (OCO).

سفارشات نوع بعدی از انواع سفارش در فارکس که به آن می‌پردازیم سفارش One-Cancels-the-Other است که به طور مخفف به شکل OCO نشان داده می‌شود. این دستور به معامله گران اجازه می دهد تا دو سفارش را به طور همزمان انجام داده و در صورت اجرا، یک سفارش دیگری را لغو می کند. به عنوان مثال، یک معامله گر ممکن است بخواهد ارزی را بخرد اگر از قیمت مشخصی بالاتر رفت، یا بفروشد در صورتیکه از قیمت خاصی پایینتر آمد.

در این صورت می تواند دو سفارش، یک دستور بای لیمیت (خرید) و یک دستور سل لیمیت (فروش)، را به صورت همزمان با استفاده از سفارش OCO  اعمال کند. اگر یکی از شروط و  دستورها لغو شود، ، دیگری نیز به طور خودکار لغو خواهد شد.

سفارشات OCO می تواند برای معامله گرانی مفید باشد که می خواهند از تغییرات قیمت استفاده کنند، اما می خواهند ریسک خود را با داشتن یک دستور توقف ضرر یا تیک پرافیت به طور همزمان محدود کنند. با این حال، معامله گران باید مراقب باشند که این نوع از انواع سفارشات در فارکس را با دقت تنظیم کرده تا از توقف خیلی زود یا باقی ماندن سود بیش از حد که می‌توانستند ببرند اما نبردند،‌ جلوگیری کنند.

نحوه سفارش گذاری در پلتفرم متاتریدر۴

حال که با انواع سفارشات در فارکس آشنا شدیم لازم است بدانیم چطور می توان از آنها استفاده نمود. در مقالات پیشین پلتفرم معاملاتی متاتریدر۴ را معرفی کردیم. در اینجا نحوه سفارش گذاری در این نرم افزار را بررسی می کنیم. چند راه و روش برای ثبت سفارش در این پلتفرم وجود دارد:

•   Order Management Windowروش اول: پنجره مدیریت سفارش

روی آیکون “new order” در نوار ابزار کلیک کنید، که پنجره سفارش را باز می کند. این گزینه صفحه مربوط به سفارش گذاری را باز می‌کند.

 

• روش دوم: قرار دادن انواع سفارشات در فارکس روی چارت

رروی چارت یا نمودار کلیک راست کرده، “Trading” را زده و گزینه مناسب را انتخاب کنید:

 

• روش سوم: سفارش گذاری با میانبر صفحه کیوورد

هنگامی که کلید میانبر ” را به بزنید، پنجره سفارش باز میشود و میتوانید سفارش دلخواه خود را بگذارید. این روشی بسیار آسان و سریع است.

 

• روش چهارم: قرار دادن انواع سفارش در فارکس توسط ویژگی ‘One Click Trading’

و در نهایت، روش چهارم برای قرار دادن انواع سفارش در فارکس استفاده از ویژگی ‘One Click Trading ‘ است که دکمه خرید/فروش را مستقیماً در گوشه سمت چپ بالای نمودار نمایش می دهد. برای فعال کردن این ویژگی، ابتدا باید به Tools>Options>Trade  رفته و “One Click Trading” را انتخاب کنید. هنگامی که این ویژگی را برای اولین بار انتخاب می کنید، قبل از اینکه بتوانید از این ویژگی استفاده کنید، باید شرایط و ضوابط را بپذیرید. توجه داشته باشید که این ویژگی به شما امکان می دهد فقط با یک کلیک سفارش دهید و بنابراین نباید از آن استفاده کنید مگر اینکه واقعاً بدانید چه کاری انجام می دهید.

نکاتی برای تنظیم انواع سفارش در فارکس

تنظیم انواع سفارشات در فارکس مستلزم بررسی دقیق و توجه به شرایط بازار است. در اینجا چند نکته وجود دارد که به شما کمک می کند تا این دستورات را به طور مؤثر تنظیم کنید:

استفاده از حد ضرر: استاپ لاس برای هر معامله‌گری جهت محدود کردن ضرر و مدیریت ریسک ضروری است. همیشه برای هر معامله یک حد ضرر یا استاپ لاس تعیین کنید و مطمئن شوید که به اندازه کافی از قیمت ورودی فاصله دارد.

از دستور حد سود یا تیک پرافیت استفاده کنید. این نوع از انواع سفارشات در فارکس ابزار مهم دیگری برای مدیریت ریسک است. این به معامله گران اجازه می دهد تا سود خود را در یک سطح از پیش تعیین شده قفل کرده و می تواند به جلوگیری از تبدیل معاملات به ضرر کمک کند.

از نوسانات بازار آگاه باشید: نوسانات بازار می تواند بر اجرای سفارشات تأثیر بگذارد. هنگام تنظیم سفارشات، نوسانات جفت ارزی را که در حال معامله هستید در نظر بگیرید.

معاملات خود را همواره زیر نظر داشته باشید. مراقب معاملات خود باشید و سفارشات خود را در صورت لزوم تنظیم کنید. شرایط بازار می تواند به سرعت تغییر کند و آمادگی برای سازگاری با این تغییرات ضروری است.

جمع‌بندی

در پایان، انواع سفارش در فارکس وجود دارد که هر کدام مزایا و معایب خاص خود را دارند. سفارش‌های بازار رایج‌ترین نوع سفارش هستند، اما سفارش‌های محدود، سفارش‌های توقف، سفارش‌های حد ضرر متحرک و OCO نیز می‌توانند در شرایط خاص مفید باشند. معامله گران باید مراقب باشند که سفارشات را با دقت تنظیم کنند و خطرات مربوط به آن را درک کرده تا سود خود را به حداکثر برسانند و زیان خود را به حداقل. درک کامل از انواع مختلف سفارش ها در فارکس می تواند به معامله گران کمک کند تا تصمیمات آگاهانه بگیرند و نتایج معاملات خود را بهبود بخشند.

فارکس یک بازار مالی هیجان انگیز و چالش برانگیز است که در آن تریدرها جفت ارزهای مختلف را معامله می کنند. بازار فارکس از بزرگترین بازارهای جهان است که میانگین گردش مالی روزانه آن بیش از 5 تریلیون دلار است.

با این حال، معاملات فارکس به دلیل پیچیدگی های موجود در تجزیه و تحلیل بازار، مدیریت ریسک و انجام معاملات سودآور می تواند برای معامله گران جدید ترسناک باشد. خوشبختانه، حساب‌ دمو فارکس فرصتی عالی برای معامله‌گران فراهم می‌کند تا بدون ریسک کردن پول واقعی، تمرین کنند و یاد بگیرند و پس از بدست آوردن مهارت کافی و وارد این بازار و ترید واقعی شوند.

حساب دمو فارکس چیست؟

حساب دمو فارکس یک پلت فرم معاملات مجازی است که بازار واقعی فارکس را شبیه سازی می کند. این یک محیط بدون ریسک را برای معامله گران فراهم می کند تا استراتژی های معاملاتی خود را تمرین کنند و مهارت های خود را تقویت کنند.

این حساب با استفاده از داده های بازار در زمان واقعی کار می کند و به معامله گران اجازه می دهد معاملات را همانطور که در یک حساب واقعی یا ریل انجام می دهند، انجام دهند. با این حال، بر خلاف یک حساب ریل، حساب دمو یا آزمایشی شامل هیچ پول واقعی نیست. در عوض، حساب با وجوه مجازی باز می شود که معامله گران می توانند از آنها برای معامله جفت ارزهای مختلف استفاده کنند.

مزایای حساب دمو فارکس

یکی از مزایای قابل توجه استفاده از حساب دمو فارکس این است که به معامله گران اجازه می دهد تا بدون به خطر انداختن سرمایه خود، در بازار فارکس تجربه کسب کنند. این امر به ویژه برای معامله گران جدید که ممکن است با پیچیدگی های بازار آشنا نباشند بسیار مهم است.

با استفاده از یک حساب دمو، معامله گران می توانند استراتژی های خود را آزمایش کنند، روند بازار را تجزیه و تحلیل کنند و بدون هیچ گونه ریسک مالی در این بازار به معامله بپردازند. این موضوع به معامله گران کمک می کند تا به توانایی های معاملاتی خود اعتماد داشته باشند و هنگام معامله با پول واقعی تصمیمات بهتری بگیرند.

یکی دیگر از مزایای استفاده از حساب آزمایشی این است که به معامله گران امکان دسترسی به طیف گسترده ای از ابزارها و منابع را می دهد. اینها شامل داده های بازار در زمان واقعی، ابزارهای تحلیل تکنیکال، نرم افزار نمودارگیری و اندیکاتورهای معاملاتی است. معامله گران می توانند از این منابع برای به دست آوردن بینش در مورد بازار، شناسایی روندها و تصمیم گیری آگاهانه در معاملات استفاده کنند.

علاوه بر این، برخی از کارگزاران فارکس منابع آموزشی مانند وبینارها، آموزش‌ها و کتاب‌های الکترونیکی را ارائه می‌کنند که معامله‌گران می‌توانند از آنها برای افزایش مهارت‌های خود استفاده کنند.

حساب‌ دمو فارکس برای معامله‌گران با تجربه که می‌خواهند استراتژی‌های جدید را آزمایش کرده یا استراتژی‌های موجود خود را اصلاح کنند نیز مفید است. بازار فارکس به طور مداوم در حال تحول است و استراتژی ها و تکنیک های معاملاتی جدید به طور مداوم در حال ظهور هستند.

با استفاده از یک حساب دمو فارکس، معامله گران با تجربه می توانند این استراتژی های جدید را بدون به خطر انداختن سرمایه خود آزمایش کنند. این به آن‌ها اجازه می‌دهد اثربخشی این استراتژی‌ها را ارزیابی کرده و قبل از استفاده از آن‌ها در حساب واقعی، آن‌ها را اصلاح کنند.

استفاده از یک حساب دمو همچنین به تریدرها کمک می کند تا نظم و حوصله خود را توسعه دهند، که از ویژگی های ضروری برای ترید موفق هستند. بازار فارکس بی ثبات است و قیمت ها می توانند به سرعت در نوسان باشند که اغلب منجر به واکنش های احساسی معامله گران می شود.

با این حال، با افتتاح حساب دمو فارکس، تریدرها می توانند صبر و انضباط را در اجرای معاملات خود تمرین کنند. آنها همچنین می توانند عادت پیروی از برنامه معاملاتی و استراتژی های مدیریت ریسک خود را کرده که برای موفقیت بلندمدت در معاملات فارکس بسیار مهم است.

نحوه افتتاح حساب دمو فارکس

حال که با حساب آزمایشی یا دمو آشنا شدیم و مزایای آن را نیز شناختیم بیایید ببینیم چطور می‌توان یک حساب دمو افتتاح و با آن شروع به ترید و معامله کرد.

مرحله 1: یک کارگزار فارکس انتخاب کنید

اولین قدم برای افتتاح حساب دمو، انتخاب یک بروکر فارکس است که این خدمات را ارائه می دهد. کارگزاران فارکس متعددی در بازار وجود دارند و انتخاب یک کارگزار معتبر و قابل اعتماد ضروری است. برخی از عواملی که هنگام انتخاب یک کارگزار فارکس باید در نظر گرفته شوند عبارتند از مقررات، پشتیبانی مشتری، پلت فرم معاملاتی و هزینه ها.

توصیه می شود قبل از انتخاب کارگزار فارکس کمی تحقیق کنید و نظرات را بخوانید. با مراجعه به صفحه بهترین بروکر فارکس میتوانید برترین این کارگزاری ها را مشاهده کرده و با آنها آشنا شوید. همچنین به صورت مجزا نیز در مقالات مختلف به بررسی هر کدام از این بروکرها پرداخته شده است.

مرحله 2: در بروکر ثبت نام کنید

پس از انتخاب یک کارگزار فارکس، مرحله بعدی ثبت نام در آنها است. فرآیند ثبت نام معمولا شامل ارائه اطلاعات شخصی مانند نام، ایمیل و شماره تلفن است. برخی از کارگزاران ممکن است به تأیید بیشتری نیاز داشته باشند، مانند احراز هویت و آدرس. ارائه اطلاعات دقیق و معتبر در مراحل ثبت نام بسیار مهم است.

مرحله 3: پلتفرم معاملاتی را دانلود کنید

در قدم بعدی افتتاح حساب دمو فارکس، پس از ثبت نام، معامله گر باید پلتفرم معاملاتی ارائه شده توسط کارگزار را دانلود کند. اکثر کارگزاران فارکس پلتفرم های معاملاتی مانند MetaTrader 4 یا متاتریدر۵، cTrader یا پلتفرم معاملاتی اختصاصی خود را ارائه می دهند. پلتفرم معاملاتی ضروری است زیرا دسترسی به داده‌های بازار، نمودارها، ابزارهای تحلیل تکنیکال و امکان اجرای معاملات را در زمان واقعی فراهم می‌کند.

مرحله 4: یک حساب دمو باز کنید

پس از دانلود پلت فرم معاملاتی، معامله گر باید یک حساب دمو باز کند. این کار را معمولاً می توان از طریق پلتفرم معاملاتی با انتخاب گزینه افتتاح حساب دمو یا open a demo account انجام داد. معامله گر باید برخی از جزئیات اولیه مانند نام، ایمیل و شماره تلفن خود را ارائه دهد. برخی از کارگزاران ممکن است قبل از فعال کردن حساب آزمایشی نیاز به تأیید بیشتری داشته باشند.

مرحله 5: ترید را شروع کنید

پس از فعال شدن حساب دمو فارکس، معامله‌گر می‌تواند با استفاده از وجوه مجازی شروع به معامله کند. حساب آزمایشی دسترسی به داده‌های بازار را فراهم می‌کند و معامله‌گران می‌توانند معاملات را درست مانند یک حساب ریل انجام دهند. مهم است که به یاد داشته باشید که وجوه مجازی در حساب دمو پول واقعی نیستند و معامله گران نباید در هنگام معامله با پول واقعی انتظار احساسات یا احساسات مشابهی داشته باشند.

مرحله 6: تمرین و یادگیری

حساب دمو فارکس فرصتی عالی برای معامله گران فراهم می کند تا در مورد بازار تمرین کنند و اطلاعات کسب کنند. معامله گران می توانند استراتژی های معاملاتی مختلف را آزمایش کنند، روندهای بازار را تجزیه و تحلیل کنند و مهارت های خود را بدون ریسک کردن پول واقعی توسعه دهند. استفاده از منابع و ابزارهای ارائه شده توسط کارگزار مانند مطالب آموزشی، وبینارها و آموزش ها ضروری است.

جمع بندی

یک حساب دمو فارکس ابزاری ضروری برای معامله گران فارکس در تمام سطوح است. این یک محیط بدون ریسک برای معامله گران فراهم می کند تا مهارت های خود را تمرین کنند، استراتژی های جدید را آزمایش کنند و نظم و انضباط و صبر را توسعه دهند.

با استفاده از یک حساب دمو، معامله گران می توانند بدون به خطر انداختن سرمایه خود، در بازار فارکس تجربه کسب کنند. آنها همچنین می توانند به طیف گسترده ای از منابع و ابزار دسترسی داشته باشند که می تواند به آنها در تصمیم گیری آگاهانه در مورد معاملات کمک کند.

چه یک معامله گر تازه‌کار باشید یا باتجربه، استفاده از یک حساب آزمایشی می تواند به شما کمک کند تا یک معامله گر فارکس بهتر شوید. افتتاح حساب دمو برای معاملات فارکس یک فرآیند ساده است و می تواند در چند مرحله آسان تکمیل شود که بروکرلند در این مقاله شما را در این زمینه راهنمایی کرد. نظرات و سوالات خود را در زیر این مقاله برای ما بنویسید تا بیشتر راهنمایی‌تان کنیم.

فارکس یا معامله ارز خارجی شامل خرید و فروش ارزهای مختلف به منظور کسب سود است. فارکس بازاری بسیار پر نوسان است که می تواند هم سودآور و هم ریسکی باشد. در نتیجه، برای معامله گران مهم است که مفهوم استاپ اوت (stop out) را درک کنند تا ریسک خود را به طور موثر مدیریت کنند. به همین دلیل brokerland در این مقاله به توضیح و مفهوم این مورد حیاتی برای ترید در بازار فارکس می‌پردازد. با ما همراه باشید.

استاپ اوت در فارکس چیست؟

سطح توقف یا استاپ اوت به سطحی اطلاق می شود که در آن حساب معامله گر به دلیل کمبود موجودی به طور خودکار توسط کارگزار بسته می شود. این اتفاق زمانی می‌افتد که مارجین معامله‌گر به زیر یک آستانه معین، معمولاً حدود 20 درصد می‌رسد.

سطح مارجین نسبت اکوئیتی معامله گر به مارجین مورد نیاز است که به صورت درصد بیان می شود. در مقالات پیشین به تفصیل در مورد margin و equity صحبت کرده ایم.

به عنوان مثال، فرض کنید که یک معامله گر موجودی حساب 10000 دلاری دارد و در حال معامله یک جفت ارز با مارجین مورد نیاز 1 درصد است. این به این معنی است که معامله گر باید یک margin 100 دلاری را حفظ کند تا بتواند پوزیشن های خود را باز نگه دارد.

اگر اکوییتی حساب معامله گر به 1000 دلار کاهش یابد، سطح margin  وی 10 درصد خواهد بود که زیر سطح 20 درصدی استاپ اوت کارگزار است. در این مرحله، بروکر به طور خودکار پوزیشن های معامله گر را می بندد تا از متحمل شدن ضرر بیشتر جلوگیری کند.

استاپ اوت در فارکس مفهومی مهم است زیرا از دست دادن پول بیشتر از توان معامله گران را پیشگیری می کند. با تعیین سطح توقف، کارگزاران می توانند هم از خود و هم از مشتریان خود در برابر ضررهای بیش از حد محافظت کنند.

با این حال، برای معامله گران مهم است که از استاپ اوت آگاه باشند و ریسک خود را بر این اساس مدیریت کنند تا در معرض تحرکات ناگهانی بازار قرار نگیرند.

تفاوت استاپ اوت و کال مارجین

مهم است که توجه داشته باشید که استاپ اوت با مارجین کال یکسان نیستند. margin call زمانی اتفاق می‌افتد که سطح مارجین معامله‌گر به زیر یک آستانه معین، معمولاً حدود 100% می‌رسد، به این معنی که equity آنها برابر یا کمتر از مارجین است. وقتی کال مارجین رخ می‌دهد، کارگزار معمولاً از معامله‌گر درخواست می‌کند که مبلغ اضافی را برای برآورده کردن شرایط مارجین واریز کند. اگر معامله گر نتواند  این الزامات را برآورده کند، ممکن است پوزیشن های او توسط کارگزار بسته شود.

درحالی که استاپ اوت آخرین خط دفاعی در برابر ضررهای بیش از حد است و برای محافظت از بروکرها و معامله گران طراحی شده. کال مارجین یک علامت هشداردهنده است که سطح مارجین معامله‌گران به طور خطرناکی پایین آمده و برای جلوگیری از رسیدن به استاپ اوت، نیاز به واریز مبلغ اضافی یا بستن پوزیشن ها می‌باشند.

استراتژی های جلوگیری از استاپ اوت شدن

چندین استراتژی وجود دارد که معامله گران می توانند برای مدیریت ریسک خود و اجتناب از رسیدن به سطح استاپ اوت استفاده کنند. یکی از رایج ترین آنها استفاده از دستورات توقف ضرر یا استاپ لاس اوردر(stop-loss order) است، که سفارش هایی هستند که در سطح قیمتی از پیش تعیین شده قرار می گیرند و برای محدود کردن ضرر در صورت حرکت بازار بر خلاف پوزیشن معامله گر طراحی شده اند.

سفارشات استاپ لاس را می توان در سطحی تنظیم کرد که زیر سطح استاپ اوت باشد، به این معنی که اگر بازار بر خلاف آنها حرکت کند، معاملات های معامله گر به طور خودکار بسته می شود، اما قبل از اینکه سطح مارجین آنها به زیر استاپ اوت برسد.

استراتژی دیگر استفاده از حجم معامله مناسب است. این شامل محاسبه حجم معامله مناسب یا همان اندازه پوزیشن  برای هر معامله بر اساس مانده حساب معامله گر و تحمل ریسک است. با استفاده از اندازه مناسب پوزیشن، معامله گران می توانند اطمینان حاصل کنند که بیش از آنچه که می توانند در هر معامله ای از دست بدهند، ریسک نمی کنند

تریدرها همچنین می توانند از لوریج برای مدیریت ریسک خود استفاده کنند. اهرم به معامله گران اجازه می دهد تا پوزیشن های بزرگتر را با مقدار سرمایه کمتری کنترل کنند. با این حال، همانطور که در مقاله مربوط به لورج هم گفته شد، پتانسیل زیان را نیز افزایش می دهد، بنابراین برای معامله گران مهم است که از آن به طور عاقلانه استفاده کنند و خطرات مربوط به آن را درک کنند.

معامله گران همچنین باید توجه داشته باشند که سطوح توقف می تواند بین بروکرها و حتی بین جفت ارزهای مختلف متفاوت باشد. برخی از کارگزاران ممکن است استاپ اوت بالاتری نسبت به سایرین داشته باشند، به این معنی که معامله گران ممکن است بتوانند ریسک بیشتری را با  آن کارگزاران بپذیرند.

برای نمونه می توانید به صفحه بروکر فیبوگروپ یا اچ وای سی ام مراجعه کنید و این مقادیر استاپ اوت در این کارگزاری ها را مشاهده کنید. علاوه بر این، برخی از جفت ارزها ممکن است نوسان بیشتری نسبت به سایرین داشته باشند، که می تواند بر الزامات مارجین و استاپ اوت برای آن جفت ها تأثیر بگذارد.

نتیجه

در آخر، سطح توقف مفهومی حیاتی است که معامله‌گران فارکس باید آن را درک کنند تا ریسک خود را به طور مؤثر مدیریت کنند. با تعیین سطح توقف، کارگزاران می توانند هم از خود و هم از مشتریان خود در برابر ضررهای بیش از حد محافظت کنند. معامله گران می توانند از استراتژی های مختلفی از جمله دستورات توقف ضرر، اندازه موقعیت مناسب و اهرم برای مدیریت ریسک خود و اجتناب از رسیدن به سطح توقف استفاده کنند.

با این حال، برای معامله گران مهم است که به یاد داشته باشند که معاملات فارکس یک بازار بسیار نوسان است و همیشه این پتانسیل برای تحرکات غیرمنتظره بازار وجود دارد که می تواند منجر به ضرر شود. معامله گران با آگاهی از ریسک ها و مدیریت موثر ریسک آنها می توانند شانس موفقیت خود را در معاملات فارکس افزایش دهند.

بسیاری از معامله‌گران صرف‌نظر از اینکه در کدام بازار معامله می‌کنند، تصمیمات خود را صرفاً بر اساس تحلیل تکنیکال و انواع نمودار فارکس می‌گیرند و اخبار فارکس تاثیری در روند تصمیماتشان ندارد. این معامله گران به طور کامل عوامل فاندامنتال را نادیده می گیرند و در عوض روند قیمت ها را دنبال می کنند، سطوح حمایت و مقاومت را تجزیه و تحلیل می کنند و سیگنال های مختلف را از نظر انواع  اندیکاتور فارکس می سنجند.

با این حال، تحلیل فاندامنتال در دنیای ترید مدرن به اندازه تحلیل تکنیکال مهم است. انتشار اخبار مهم فارکس مانند گزارش های درآمد و تغییرات نرخ بهره و تورم می تواند به طور قابل توجهی بر بازارها تأثیر بگذارد. بنابراین، ترید بر روی اخبار می تواند برای معامله گران بسیار سودمند باشد و استراتژی معاملاتی آنها را با افزودن اعلان های اقتصادی به رویکرد صرفا تکنیکال و نموداری آنها، به طور قابل توجهی تقویت کند. در این مقاله ی آموزش فارکس brokerland یاد بگیرید که چگونه با مهمترین اخبار فارکس معامله کنید و فرصت های معاملاتی بالقوه را در بازارهای مالی بشناسید.

 مهمترین اخبار فارکس چیست؟

برای خواندن رویدادهای خبری و اخبار مهم فارکس باید با شاخص های اقتصادی آشنا شوید که عوامل کلان اقتصادی هستند و بر همه بازارهای مالی اعم از فارکس، سهام یا شاخص ها تأثیر می گذارند. اینها می تواند شامل تغییرات نرخ بهره، تورم، نرخ بیکاری یا درآمد برای یک کشور خاص باشد که همه آنها تأثیر قابل توجهی بر بازارهای مالی و وضعیت کلی اقتصاد دارند.

اعلامیه‌های اقتصادی معمولاً در هنگام توصیه به معامله‌گران در مورد تغییرات اخیر در بازارها، این عوامل خاص را شامل می‌شوند. این می تواند بر احساسات بازار تأثیر بگذارد ، به خصوص اگر اعلام داده ها مطابق با آنچه معامله گران انتظار داشتند نباشد. این همان چیزی است که در تحلیل سنتیمنتال نیز به آن پرداختیم.

 معامله بر اساس اخبار مهم فارکس

یک استراتژی معاملاتی خبری شامل معاملات بر اساس انتظارات بازار، هم قبل و هم بعد از انتشار خبر است. معامله بر طبق مهمترین اخبار فارکس می تواند شما را ملزم به تصمیم گیری سریع کند، زیرا ممکن است بازارهای مالی تقریباً بلافاصله تحت تأثیر قرار گیرند. بنابراین، شما باید در مورد نحوه معامله قضاوت سریع داشته باشید.

هنگام معامله بر روی اخبار فارکس، مهم است که از نحوه عملکرد بازارهای مالی آگاه باشید. گاهی اوقات اخبار از قبل در قیمت دارایی لحاظ می شود. این به این دلیل اتفاق می‌افتد که معامله‌گران تلاش می‌کنند نتایج اعلامیه‌های خبری آینده را پیش‌بینی کنند و بنابراین، به نوبه خود، بازار با تغییر قیمت یک دارایی روبه رو می شود. ترید مبتنی بر اخبار فارکس به ویژه برای بازارهای بی ثبات، به عنوان مثال بازار نفت مفید است .

مانند سایر دارایی ها، اخبار فارکس می‌توانند قبل و بعد از رویدادهای مهم اقتصادی فعال شوند. با این حال، تفاوت های قابل توجهی بین نوع اخباری که ارزها را از سایر بازارهای مالی متمایز می کند، وجود دارد.

بازار بیشتر به اخبار مهم فارکس و اقتصاد کلان واکنش نشان می دهند یعنی نوعی از تحولات که اقتصادهای گسترده را منعکس می کند یا بر آن تأثیر می گذارد. به طور کلی، معامله گران فارکس می توانند اخبار اقتصادی را برای ارزیابی تاثیر آن بر نرخ بهره و سیاست پولی بررسی کنند

ارزهای کشورهایی که صادرکنندگان عمده مواد خام یا کالا هستند می توانند تحت تأثیر اخبار فارکس قرار گیرند، زیرا این امر بر قیمت کالاهای اصلی تولید شده توسط آنها تأثیر می گذارد. این ارزها اغلب به عنوان ارزهای منبع نامیده می شوند.

بیایید نگاهی به بحث عرضه و تقاضا بیاندازیم. در سمت عرضه، اخباری که حاکی از عرضه کمتر است می‌تواند قیمت‌ها را بالا ببرد، در حالی که مهمترین اخباری که حاکی از عرضه بالاتر است می‌تواند قیمت‌ها را کاهش داده و سپس می‌تواند بر ارزهای مرتبط تأثیر بگذارد. اخباری که می تواند تغییرات عرضه را منعکس کند ممکن است تنش های سیاسی، جنگ، تروریسم، آب و هوا، تحریم های اقتصادی، روابط کار (اعتصابات) و موارد دیگر را پوشش دهد. سفته بازی و قیمت گذاری مربوط به تقاضا عمدتاً تحت تأثیر بسیاری از همان اخبار مهم فارکس که در بالا ذکر شد، به علاوه گزارش ها و چشم انداز موجودی کالا است.

برای دنبال کردن اخبار فارکس می‌توان از سایت های خبری مهم و معتبر از جمله فارکس فکتوری (Forex factory) استفاده کنید و همراره سعی کنید اطلاعات خود را به روز نگه دارید. یک داده اقتصادی منتشر شده به طور کلی شامل موارد تاریخ، زمان، نام رویداد اقتصادی، نتیجه قبلی، پیش‌بینی یا انتظارات بازار و داده‌های واقعی می باشد. علاوه بر این، در بسیاری از تقویم‌های اقتصادی، می‌توانید اهمیت یا تأثیر رویداد مشخص شده را مشاهده کنید (همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید).

استراتژی معامله با مهمترین اخبار فارکس

به منظور دستیابی به یک استراتژی جامع ترید در فارکس با استفاده از اخبار فارکس مهم منتشر شده، معامله گران تمایل دارند به دنبال برخی شاخص های کلیدی فارکس باشند که می توانند بر حدس و گمان نرخ بهره تأثیر بگذارند، از جمله:

• تصمیمات و سخنرانی های بانک مرکزی
• نرخ های تورم
• ارقام تولید ناخالص داخلی (GDP).
• ارقام اشتغال
• ترازهای تجاری

اخبار مربوط به احساسات بازار همچنین می تواند بر معاملات جفت ارز تأثیر بگذارد، به ویژه آنهایی که به عنوان پناهگاه های امن در نظر گرفته می شوند، از جمله طلا یا ارزهای اصلی  USD، JPY و CHF.  این ارزها تمایل دارند در مواقع آشفتگی سرمایه جذب کنند.

مهمترین اخبار فارکس که می‌توانند بر ریسک و معاملات بدون ریسک تأثیر بگذارند شامل بازده و نوسانات بازار سهام، استرس‌های مالی در سطح ملی یا قاره‌ای، آشفتگی سیاسی، انتخابات، مذاکرات معاهده‌ها و سایر اخبار گسترده فراتر از داده‌های اقتصادی و بانک‌های مرکزی است. نمونه های اخیر شامل بحران بدهی یونان و آشفتگی بازار چین است.

پیش بینی معاملات

معامله گران باید بدانند که تقاضا برای بسیاری از کالاها، و در نتیجه قیمت کالا، با فصول افزایش و کاهش می یابد. اخبار فارکس و تاثیرات معاملات فصلی فارکس در انرژی و کالاهای کشاورزی دیده اما در مورد فلزات گرانبها کمتر دیده می شود. جدول زیر برخی از جفت ارزهای اصلی و کالاهایی را که بر آنها تأثیر می گذارد نشان می دهد. این می تواند توسط معامله گران به عنوان نوعی سیگنال معاملاتی مهمترین اخبار فارکس استفاده شود، زیرا می تواند به پیش بینی قیمت ارز کمک کند.

کشور	جفت ارز	کالاهای تاثیر گذار
کانادا	USD/CAD	WTI، نفت خام، فلزات
استرالیا	AUD/USD	فلزات پایه، گندم
نیوزلند	NZD/USD	سهام، محصولات لبنی
نروژ	USD/NOK	نفت خام
سوئد	USD/SEK	فلزات، چوب
آفریقا جنوبی	USD/ZAR	فلزات گرانبها
روسیه	USD/RUB	نفت خام، گاز طبیعی و فلزات

مزایای معامله بر اساس اخبار فارکس

در ادامه مزایای این روش ترید را بررسی می کنیم.

می تواند به افزایش نوسانات کمک کند

برخی از اعلان‌های مهم اقتصادی و اخبار فارکس می‌توانند نوسانات بیشتری را در بازارها ایجاد کنند، حتی اگر برای مدت کوتاهی باشد. حتی جدیدترین الگوهای نموداری یا سهام نیز می‌توانند به‌طور موقت با یک اطلاعیه معاملاتی قابل توجه، مانند آخرین اخبار بیکاری یا تغییر نرخ‌های بهره یا تورم از یک بانک سراسری، تحت تاثیر قرار بگیرند.

توجه به زمان موعد اعلام‌های معاملاتی و مهمترین اخبار فارکس می‌تواند به این معنا باشد که شما در نهایت یک معامله با دقت و برنامه‌ریزی شده را درست قبل از وقوع یک رویداد مهم انجام می‌دهید، که فورا باعث توقف ضرر شما می‌شود. ممکن است پس از وقوع رویدادهای خبری منتظر بمانید تا پوزیشن های جدید باز شود و سپس ببینید که آیا دلیل معامله همچنان معتبر است یا خیر.

می تواند واکنش های غیرمنتظره ای در بازار ایجاد کند

معمولاً بین اقتصاددانان برجسته در مورد اینکه اعلامیه اقتصادی احتمالاً در چه سطحی قرار خواهد گرفت، اتفاق نظر وجود دارد. تغییرات در لیست حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ، تولید ناخالص داخلی یا داده‌های تورم از مهمترین اخبار فارکس بوده و تأثیری بر بازار خواهد داشت. به عنوان مثال، نرخ پایین بیکاری نشان دهنده یک اقتصاد قوی است، بنابراین بسیاری انتظار دارند که بازار سهام افزایش یابد. تصمیم برای کاهش نرخ‌های بهره می‌تواند جذابیت پول یک کشور را کاهش دهد و باعث سقوط آن در برابر سایر ارزهای جهانی شود.

با این حال، هر از گاهی، اطلاعیه‌های اقتصادی با آنچه بازار انتظار دارد، بسیار متفاوت خواهد بود و این می‌تواند باعث واکنش معکوس بازار شود. به عنوان مثال، اگر بانک مرکزی اشاره کند که کاهش نرخ ممکن است در راه باشد، اما ارز همچنان افزایش یابد، ممکن است عوامل دیگری علاوه بر چشم انداز تغییرات نرخ بهره وجود داشته باشد. این به نوبه خود می تواند سیگنال خرید قوی باشد. اگر ارز با انتظار کاهش نرخ بهره کاهش پیدا نکند، احساسات مثبت قوی است و این احتمالاً می تواند نشان دهد که اکنون بازار خریدار است.

  می تواند نشان دهنده تغییر روندها باشد

بسیاری از معامله گران سعی می کنند روندها را بر اساس اخبار فارکس به امید سود شناسایی کنند. چنین روندهایی می تواند در چند دقیقه، روز یا حتی ماه ها متغیر باشد. اما بیشتر روندها در نقطه ای معکوس می شوند و تغییر در اقتصاد اساسی می تواند اولین نشانه این باشد.

هر سفر با یک قدم شروع می شود و این در مورد معکوس شدن روند نیز صادق است. یک اعلامیه اقتصادی به ندرت برای تغییر سریع یک روند میان مدت کافی است، اما نحوه واکنش بازار به غافلگیری ها می تواند اولین سرنخ مبنی بر اینکه احساسات در حال تغییر است را نشان دهد. این به معامله گران فرصتی برای باز کردن پوزیشن در همان شروع یک روند جدید می دهد.

خطرات و ریسک ها

البته معایبی نیز در معاملات مبتنی بر اخبار فارکس وجود دارد. به طور خاص، ترید با اخبار به مهارت های تحلیل فاندامنتال نیاز دارد، زیرا باید بدانید که چگونه برخی از اعلان های اقتصادی می توانند بر موقعیت شما و بازار مالی گسترده تر تأثیر بگذارند.

همچنین خطرباز نگه داشتن پوزیشن ها برای مدت طولانی تر وجود دارد. اگر انتشار اخبار مهم فارکس به چند روز یا هفته نیاز دارد تا تحقق یابد، معاملات های معاملاتی شما ممکن است طی چند روز باز باشد و این موضوع ممکن است شما را ملزم به پرداخت هزینه های نگهداری اضافی کند . بنابراین، معامله گران باید اطمینان حاصل کنند که وجوه کافی برای پوشش این هزینه ها در حساب خود دارند.

جمع بندی

در نتیجه، ترید با اخبار فارکس یک استراتژی پویا و با ریسک بالا است که پتانسیل بسیار زیادی را برای معامله گرانی که به دنبال سود کوتاه مدت هستند، ارائه می دهد. معامله گران با استفاده از قدرت رویدادهای اقتصادی و آگاه بودن از تحولات جهانی می توانند از نوسانات قیمت در بازار ارز سرمایه گذاری کنند. با این حال، ضروری است که با احتیاط به معاملات مهمترین اخبار فارکس نزدیک شوید و از استراتژی‌های مدیریت ریسک مؤثر استفاده کنید، زیرا ماهیت سریع و غیرقابل پیش‌بینی بازار می‌تواند منجر به زیان‌های قابل توجهی نیز شود. در نهایت، ترید موفق اخبار فارکس نیازمند تعادل ظریف تحلیل بازار، اجرای به موقع و درک کامل دنیای همیشه در حال تحول مالی جهانی است.