آموزشی

ترید فارکس که به عنوان ترید ارز نیز شناخته می شود، یک بازار جهانی است که در آن ارزها خرید و فروش می شوند. این یک بازار بسیار نقدپذیر و پویا است که معامله گران را از سراسر جهان جذب می کند. برای شرکت در معاملات فارکس، معامله گران اغلب از اهرم برای تقویت سود بالقوه خود استفاده می کنند. با این حال، این لوریج همچنین می تواند منجر به زیان های قابل توجهی شود که در ادامه کال مارجین را برای تریدر پیش می آورد.

درک این مفهوم برای هر کسی که در معاملات فارکس فعالیت دارد بسیار مهم است. با این مقاله آموزش فارکس بروکرلند همراه باشید تا مفهوم کال مارجین را در فارکس به طور کامل بررسی و به تمام موارد مورد نیاز در رابطه با آن بپردازیم.

مفهوم کال مارجین

قبل از پرداختن به بحث کال مارجین، به طور خلاصه مروری بر مفهوم مارجین، که در مقالات پیشین مفصل آن و انواع آن را آموزش دادیم، داشته باشیم. margin به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا پوزیشن های بزرگ‌تری را نسبت به آنچه که تنها با سرمایه‌شان می‌توانند کنترل کنند، داشته باشند. این اهرم هم سود بالقوه و هم زیان احتمالی را افزایش می دهد. هنگامی که یک معامله گر معامله ای را باز می کند، بخشی از بالانس او به عنوان مارجین کنار گذاشته می شود و به عنوان تضمینی برای بروکر فارکس عمل می کند که معامله گر می تواند زیان های احتمالی را پوشش دهد.

اهرم نیز که باز در مقالات سایت به آموزش آن پرداخته شده است، یک مفهوم اساسی در معاملات فارکس است و ارتباط نزدیکی با مارجین دارد. این به صورت یک نسبت بیان می شود و نشان دهنده درجه ای است که یک معامله گر می تواند اندازه پوزیشن خود را نسبت به سرمایه اولیه خود تقویت کند. نسبت های رایج اهرم شامل 50:1، 100:1 و حتی 500:1 بسته به کارگزار و منطقه است. در بروکرهای مختلف و انواع مختلف حساب های آن ها این درصد متفاوت است، برای مثال شاید اهرمی که در بروکر آلپاری ارائه می شود با این میزان در بروکر فارکس تایم متفاوت باشد.

اهرم و مارجین دست به دست هم می دهند. نسبت های اهرمی بالاتر به حاشیه کمتری برای کنترل اندازه پوزیشن معین نیاز دارند. به عنوان مثال، با اهرم 100:1، یک معامله گر می تواند موقعیت 100000 دلاری را با تنها 1000 دلار مارجین کنترل کند. اما در حالی که می تواند سود را افزایش دهد، پتانسیل زیان های قابل توجه را نیز افزایش می دهد.

کارگزاران فارکس معمولا سطوح margin خاصی را که اغلب به صورت درصد بیان می شود، تعیین می کنند که در آن کال مارجین و توقف ها رخ می دهد. این سطوح تضمین می کند که معامله گران حداقل سطح حاشیه را در حساب های خود حفظ می کنند تا زیان های احتمالی را پوشش دهند.

تفاوت کال مارجین با استاپ اوت

کال مارجین زمانی اتفاق می‌افتد که موجودی حساب معامله‌گر به کمتر از سطح مارجین مورد نیاز برای باز نگه داشتن یک پوزیشن می‌رسد. در این مرحله، کارگزار معمولاً برای پوشش کسری بودجه کال مارجین را اجرا میکند و تمام پوزیشن ها و معاملات تریدر را می بندد. یعنی عدم رعایت درصد اعلام شده به عنوان کال مارجین ممکن است منجر به انحلال معاملات شود.

اما استاپ اوت یک سطح توقف، یک آستانه بیشتر زیر سطح کال مارجین است. اگر موجودی حساب معامله گر به زیر سطح استاپ اوت کاهش یابد، کارگزار ممکن است به طور خودکار یک یا چند موقعیت را ببندد تا از ضرر بیشتر جلوگیری کند.

چه زمانی مارجین کال رخ می دهد؟

کال مارجین زمانی اتفاق می‌افتد که اکوئیتی (موجودی حساب یا بالانس به اضافه یا منهای هر گونه سود یا زیان ناشی از پوزیشن های باز) کمتر از سطح حاشیه مورد نیاز برای موقعیت‌های باز باشد. به عبارت دیگر، زمانی اتفاق می افتد که حساب دیگر نتواند زیان های احتمالی معاملات باز را پوشش دهد.

در اینجا توضیحی گام به گام در مورد چگونگی راه رخ دادن کال مارجین آورده شده است:

باز کردن یک معامله: یک معامله گر موقعیتی را در بازار فارکس باز می کند و یک شرط margin اولیه برای پوشش زیان های احتمالی کنار گذاشته می شود.

حرکات بازار: اگر بازار برخلاف موقعیت معامله گر حرکت کند، زیان های تحقق نیافته شروع به افزایش می کند. این زیان ها از مانده حساب معامله گر کسر می شود.

کاهش سطح مارجین: از آنجا که زیان های تحقق نیافته موجودی حساب را کاهش می دهد، سطح margin کاهش می یابد. سطح حاشیه به صورت (Equity / Margin مورد استفاده) x 100٪ محاسبه می شود. اکوئیتی، بالانس حساب به اضافه یا منهای هر گونه سود یا زیان تحقق نیافته است، و مارجین استفاده شده، مقدار حاشیه ای است که در موقعیت های باز بسته شده است.

رسیدن به سطح کال مارجین: هنگامی که سطح Margin به آستانه معینی می رسد که توسط کارگزار تعیین شده است، که معمولاً به صورت درصد بیان می شود (مثلاً 100٪ یا 50%)، یک کال مارجین رخ می دهد.

اعلان کارگزار: کارگزار یک اعلان کال مارجین برای معامله‌گر ارسال می‌کند و به آنها هشدار می‌دهد که حسابشان به دلیل مارجین ناکافی در معرض خطر بیش از حد اهرمی قرار دارد.

پاسخ معامله‌گر: معامله‌گر زمان محدودی دارد، اغلب چند ساعت، تا وجوه اضافی را به حساب خود واریز کند تا پاسخگوی مارجین باشد. عدم انجام این کار ممکن است منجر به انحلال موقعیت شود.

پیامدهای کال مارجین

هنگامی که یک کال مارجین راه اندازی می شود، پیامدهای متعددی ممکن است رخ دهد:

انحلال پوزیشن: اگر معامله‌گر با اضافه کردن وجوه بیشتر به حساب خود، پاسخmargin را ندهد، کارگزار ممکن است شروع به بستن خودکار موقعیت‌های باز معامله‌گر کند، از موقعیتی که بیشترین ضرر را متحمل می‌شود.

تحقق ضرر : بسته شدن پوزیشن ها در حین کال مارجین اغلب منجر به زیان های تحقق یافته می شود. این زیان ها ازبالانس حساب معامله گر کسر می شود و باعث کاهش بیشتر اکوئیتی می شود.

صفر شدن حساب: اگر زیان های وارد شده در حین کال مارجین قابل توجه باشد، می تواند منجر به کاهش قابل توجه موجودی حساب معامله گر شود و به طوری که  کل حساب را از بین ببرد.

محافظت از موجودی منفی : برخی از کارگزاران از بالانس منفی محافظت می کنند، به این معنی که اجازه نمی دهند موجودی حساب معامله گر منفی شود، حتی اگر ضررها از موجودی حساب بیشتر شود. با این حال، همه کارگزاران این ویژگی را ارائه نمی دهند. برای نمونه بروکر یو جی اف ایکس، آمارکتس، روبوفارکس و ویندزور ویژگی بسیار خوب محافظت از بالانس منفی را ارائه می دهند.

اهمیت مدیریت ریسک

اهمیت داشتن مدیریت ریسک مناسب در پیشگیری از کال مارجین و صفر شدن حساب کاملا واضح است.

• تنظیم دستورات حد ضرر

یکی از مؤثرترین راه‌ها برای مدیریت ریسک و پیشگیری از کال مارجین، استفاده از دستورات حد ضرر است. این دستور که یکی از انواع سفارشات در فارکس است، دستورالعملی است برای بستن خودکار یک پوزیشن زمانی که بازار به سطح قیمت مشخصی رسید. معامله گران با تنظیم دستورات استاپ لاس در معاملات خود، می توانند زیان های احتمالی را محدود کرده و احتمال کال مارجین را کاهش دهند. برای تعیین این حد به بهترین شکل پیشنهاد می کنیم مقاله استاپ هانتینگ یا شکار حد ضرر را مطالعه نمایید.

• اندازه پوزیشن مناسب

مدیریت ریسک همچنین شامل تعیین اندازه موقعیت مناسب برای هر معامله بر اساس اندازه حساب معامله گر و تحمل ریسک است. اهرم بیش از حد و معامله پوزیشن های بیش از حد بزرگ می تواند به سرعت منجر به کال مارجین و زیان های قابل توجه شود. استفاده از تکنیک‌های اندازه‌گیری موقعیت مانند قانون 1%، که در آن معامله‌گر بیش از 1% از مانده حساب خود را در یک معامله ریسک نمی‌کند، می‌تواند به کاهش ریسک کمک کند.

• تنوع

تنوع بخشیدن به یک سبد معاملاتی در چندین جفت ارز می تواند به گسترش ریسک کمک کند. این تأثیر یک ترید با ضرر را بر روی تراز کلی حساب کاهش می دهد. تنوع می تواند یک استراتژی موثر برای جلوگیری از کال مارجین باشد، مشروط بر اینکه مدیریت ریسک مناسب برای هر معامله حفظ شود.

• طرح های معاملاتی

داشتن یک برنامه معاملاتی کاملاً تعریف شده که شامل قوانین مدیریت ریسک باشد برای معامله گران فارکس ضروری است. یک طرح معاملاتی، استراتژی معامله گر شامل نقاط ورود و خروج، سطوح حد ضرر و تارگت سود را مشخص می کند. پیروی از یک طرح معاملاتی به معامله گران کمک می کند تا از تصمیمات تکانشی که می تواند منجر به کال مارجین شود اجتناب کنند.

هنگام مواجهه با کال مارجین چه کنیم؟

اما اگر با تمام تدابیر و داشتن مدیریت ریسک کال مارجین برای ما رخ داد باید چه کار کرد؟ اگر اعلان کال مارجین دریافت کردید، در اینجا مراحلی وجود دارد که باید در نظر بگیرید:

وضعیت را ارزیابی کنید: موقعیت‌های باز خود را ارزیابی کنید و میزان ضرر و زیان‌هایی که باعث کال مارجین می‌شوند را تعیین کنید.

واریز وجوه اضافی : اگر فکر می کنید معاملات شما پتانسیل بازیابی را دارند، می توانید برای برآورده کردن شرایط مارجین، وجوه اضافی را به حساب خود واریز کنید.

بستن پوزیشن های باخت: اگر دیگر به بازیابی پوزیشن های بازنده اعتماد ندارید، به صورت دستی آن ها را ببندید.

استراتژی خود را مجدداً ارزیابی کنید : در استراتژی معاملاتی و شیوه های مدیریت ریسک خود فکر کنید تا زمینه های بهبود را شناسایی کنید.

استراتژی هایی برای جلوگیری از مارجین کال

در ادامه برخی پیشنهادات برای به حداقل رساندن ریسک رخ دادن کال مارجین برای شما آورده شده است.

از اهرم پایین تر استفاده کنید: برای کاهش میزان حاشیه مورد نیاز برای معاملات خود، از نسبت های اهرم کمتر استفاده کنید. این می تواند حساب شما را کمتر مستعد کال مارجین کند.

معاملات را از نزدیک رصد کنید: موقعیت های باز و شرایط بازار خود را به دقت زیر نظر داشته باشید. اگر متوجه حرکات نامطلوب قیمت شدید، آماده باشید که به سرعت عمل کنید.
سطوح توقف ضرر واقعی را تنظیم کنید : هنگام تنظیم دستورات حد ضرر، مطمئن شوید که در سطوحی قرار می گیرند که با تحلیل و تحمل ریسک شما همخوانی دارند.

اگر به طور مداوم با کال مارجین مواجه می شوید، ممکن است نیازمند راهنمایی از یک مربی یا مشاور حرفه ای فارکس باشید. آنها می توانند به شما در اصلاح استراتژی معاملاتی و توسعه تکنیک های مدیریت ریسک بهتر کمک کنند. از دیگر راه ها استفاده از پلتفرم های سوشیال تریدینگ است که در آن می توانید با دیگر تردرها در ارتباط بوده و از افراد حرفه ای بیاموزید.

نمونه‌های واقعی از کال مارجین های مهم رخ داده

این رویدادهای رخ داده در دنیا بر اهمیت مدیریت ریسک، خطرات اهرم بیش از حد، و نیاز معامله گران به درک کامل از بازار فارکس تاکید می کند.

• شوک فرانک سوئیس (2015): تصمیم بانک ملی سوئیس برای حذف پیوند فرانک سوئیس با یورو باعث نوسانات شدید در بازارهای ارز شد. بسیاری از معامله گران با استفاده از اهرم بالا با زیان های هنگفتی مواجه شدند و برخی از کارگزاران حتی اعلام ورشکستگی کردند.
• فروپاشی بانک بارینگس (1995) : نیک لیسون، معامله گر در بانک بارینگز، از طریق معاملات اهرمی بالا در بازار معاملات آتی سنگاپور، زیان هنگفتی متحمل که منجر به سقوط بانک شد.

جمع بندی

در دنیای معاملات فارکس، کال مارجین جنبه مهمی است که می تواند به طور قابل توجهی بر موفقیت یا شکست معامله گر تأثیر بگذارد. در حالی که مارجین و اهرم می توانند سود را تقویت کنند، خطر زیان قابل توجهی را نیز افزایش می دهند. بنابراین، برای معامله گران ضروری است که با درک کامل از حاشیه، اهرم و استراتژی های مدیریت ریسک موثر به بازار فارکس نزدیک شوند.

با پیروی از اصول ذکر شده در این راهنمای جامع، معامله گران می توانند احتمال کال مارجین را کاهش دهند و با اطمینان بیشتری در بازار فارکس حرکت کنند. به یاد داشته باشید که ترید موفق فارکس نه تنها مستلزم یک استراتژی خوب فکر شده، بلکه شامل مدیریت منظم ریسک و یادگیری مداوم است.

استخر استخراج نقشی اساسی در دنیای ارز دیجیتال ایفا کرده اند و شیوه مشارکت افراد و سازمان ها را در فرآیند ماینینگ متحول کرده اند. این استخرها از یک مفهوم خاص به سنگ بنای اکوسیستم بلاک چین تبدیل شده اند. در این راهنمای جامع از بروکرلند، بررسی خواهیم کرد که ماینینگ پول چیست، تاریخچه آنها، نحوه کار آنها، مزایا و معایب آنها، و اهمیت آنها در دنیای ارزهای دیجیتال.

استخر استخراج چیست؟

استخراج رمز ارز مانند استخراج بیت کوین فرآیندی است که طی آن کوین های جدید ایجاد و تراکنش‌ها در شبکه بلاک چین تأیید می‌شوند. ماینرها از سخت افزار کامپیوتری قدرتمند برای حل مسائل پیچیده ریاضی، معروف به اثبات کار (PoW)، برای اعتبارسنجی تراکنش ها و ایمن سازی شبکه استفاده می کنند و در ازای تلاش‌های خود، با کوین های تازه و کارمزد تراکنش‌ها پاداش دریافت می‌کنند.

ماینینگ بسیار رقابتی است و با افزایش پیچیدگی الگوریتم‌های استخراج در طول سال‌ها، رقابت و دریافت پاداش‌های ثابت برای ماینرها به طور فزاینده‌ای دشوار شده است. اینجاست که استخر استخراج وارد عمل می شوند.

ماینینگ پول گروهی از ماینرها است که قدرت محاسباتی و منابع خود را ترکیب می کنند تا شانس خود را برای استخراج موفقیت آمیز یک بلوک و دریافت پاداش افزایش دهند. شرکت کنندگان در یک استخر به جای استخراج به تنهایی، برای حل معادلات پیچیده PoW و تقسیم پاداش ها متناسب با قدرت محاسباتی خود، با هم کار می کنند.

تکامل ماینینگ پول ها

مفهوم استخر استخراج را می توان به روزهای اولیه بیت کوین ردیابی کرد. بیت کوین که توسط ساتوشی ناکاموتو در سال 2009 ایجاد شد، جهان را با ارزهای دیجیتال و فناوری بلاک چین آشنا کرد. در ابتدا، استخراج بیت کوین می توانست به طور موثر با رایانه های شخصی معمولی انجام شود، اما با رشد شبکه، دشواری استخراج نیز افزایش یافت.

با افزایش سختی ماینینگ، ماینرهای جداگانه استخراج را به طور فزاینده ای با چالش مواجه کردند. برای رسیدگی به این موضوع، ماینرهای اولیه شروع به تشکیل گروه های غیررسمی برای ترکیب قدرت محاسباتی خود کردند. این گروه ها پیش ساز ماینینگ پول های مدرن بودند.

اولین استخر استخراج رسمی، “Slush Pool” توسط Marek Palatinus (Slush) در اواخر سال 2010 راه اندازی شد. Slush Pool به ماینرها این امکان را می داد تا منابع خود را جمع آوری کنند و جوایز را به طور مساوی به اشتراک بگذارند. این تلاش پیشگامانه آغاز عصر جدیدی در استخراج ارزهای دیجیتال بود.

استخرهای استخراج چگونه کار می کنند

ماینینگ پول ها بر اساس یک اصل ساده کار می کنند: ماینرها قدرت محاسباتی خود را به استخر کمک می کنند و اپراتور استخر بر اساس سهم هر ماینر پاداش ها را توزیع می کند. در اینجا یک تفکیک گام به گام از نحوه عملکرد استخرها آورده شده است:

1. پیوستن به استخر استخراج: ماینرهایی که علاقه مند به پیوستن به استخر استخراج هستند باید در استخر ثبت نام کرده و یک حساب کاربری ایجاد کنند. آنها همچنین باید سخت افزار استخراج خود را برای اتصال به سرور پول پیکربندی کنند.
2. پیکربندی Mining Pool: پس از ثبت نام، ماینرها نرم افزار استخراج خود را برای اتصال به سرور استخر پیکربندی می کنند. نرم افزار ارائه شده توسط استخر تضمین می کند که ماینرها روی بلاک چین صحیح کار می کنند و از الگوریتم استخراج مناسب استفاده می کنند.
3. کمک به هش پاور: ماینرها شروع به مشارکت قدرت محاسباتی (هش ریت) خود به استخر استخراج می کنند. هش ریت ترکیبی همه شرکت کنندگان در استخر به طور قابل توجهی شانس استخر را برای استخراج موفقیت آمیز یک بلوک افزایش می دهد.
4. حل پازل های PoW: ماینرها در استخر به طور جمعی روی حل پازل های PoW کار می کنند. هنگامی که استخر با موفقیت یک بلوک را استخراج می کند، پاداش بین شرکت کنندگان بر اساس هش سهم آنها توزیع می شود. این پاداش معمولاً شامل کوین های جدید ارز دیجیتال و کارمزد تراکنش‌ها می‌شود.
5. پرداخت ها: اپراتور استخر استخراج پاداش ها را محاسبه کرده و بین ماینرها توزیع می کند. پرداخت‌ها می‌توانند در فواصل زمانی منظم انجام شوند، بسته به سیاست‌های استخر، که می‌تواند از چندین بار در روز تا یک بار در روز یا حتی بیشتر باشد.
6. هزینه های استخر: اکثر ماینینگ پول ها برای خدمات خود هزینه ای دریافت می کنند که معمولاً درصدی از پاداش ها است. این هزینه به پوشش هزینه های عملیاتی استخر، از جمله نگهداری سرور و اتصال به شبکه کمک می کند.

مزایای ماینینگ پول ها

استخر استخراج چندین مزیت را برای ماینرها ارائه می دهند که آنها را به انتخابی محبوب هم برای افراد و هم برای سازمان ها تبدیل می کند. در اینجا برخی از مزایای کلیدی وجود دارد:

• درآمد ثابت: ماینینگ پول ها در مقایسه با استخراج انفرادی جریان درآمدی ثابت و قابل پیش بینی تری را ارائه می دهند. ماینرها پرداخت‌های منظمی دریافت می‌کنند و عدم اطمینان مرتبط با استخراج شخصی را کاهش می‌دهند.
• افزایش شانس پاداش: ترکیب قدرت محاسباتی با سایر ماینرها به طور قابل توجهی شانس ماینینگ موفقیت آمیز یک بلوک را افزایش می دهد. این منجر به یک جریان ثابت بیشتر پاداش می شود.
• واریانس پایین: استخراج کنندگان انفرادی ممکن است دوره های طولانی بدون پاداش را به دلیل تصادفی بودن ذاتی استخراج PoW تجربه کنند. در مقابل، ماینینگ پول ها این واریانس را کاهش می‌دهند و تضمین می‌کنند که ماینرها در طول زمان سهم متناسبی از پاداش‌ها را دریافت می‌کنند.
• دسترسی به زیرساخت معدن: استخر استخراج اغلب دارای سخت افزار و زیرساخت استخراج قدرتمندی هستند که به ماینرهای کوچکتر اجازه می دهد به منابعی که ممکن است به صورت جداگانه نداشته باشند دسترسی داشته باشند.
• سادگی: پیوستن به یک استخر استخراج نسبتاً ساده است، و آن را به گزینه ای جذاب برای مبتدیان در فضای ارزهای دیجیتال تبدیل می کند.

معایب استخرهای ماینینگ

در حالی که ماینینگ پول ها مزایای زیادی دارند، اما بدون معایب نیستند:

• هزینه های استخر: اکثر ماینینگ پول ها برای خدمات خود هزینه هایی دریافت می کنند که می تواند بخشی از درآمد ماینرها را کاهش دهد.
• ریسک متمرکزسازی: استخرهای ماینینگ، به ویژه آنهایی که بزرگ هستند، می توانند متمرکز شوند، که در تضاد با ویژگی غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال است. چند استخر غالب ممکن است بخش قابل توجهی از هش ریت شبکه را کنترل کنند.
• اعتماد به اپراتورهای استخر: ماینرها باید به اپراتور استخر استخراج برای توزیع عادلانه جوایز و حفظ امنیت استخر اعتماد کنند. در گذشته، مواردی از رفتار غیرصادقانه اپراتورهای استخر وجود داشته است.
• تأثیر محدود: ماینرها در یک استخر در تغییرات یا تصمیمات پروتکل شبکه اظهار نظر محدودی دارند، زیرا این‌ها معمولاً توسط توسعه دهندگان و شرکت کنندگان شبکه خارج از ماینینگ پول انجام می شود.

اهمیت استخرهای ماینینگ

ماینینگ پول ها به چند دلیل نقش مهمی در اکوسیستم ارزهای دیجیتال گسترده تر دارند:

امنیت شبکه: استخرهای ماینینگ با ارائه دسته جمعی قدرت محاسباتی مورد نیاز برای حفظ یکپارچگی بلاک چین، به امنیت شبکه های بلاک چین کمک می کنند.

توزیع کوین: ماینینگ پول ها توزیع ثابت و گسترده کوین های تازه تولید شده را تضمین می‌کنند و از انباشته شدن کنترل بیش از حد یک نهاد بر روی شبکه جلوگیری می‌کنند.

قابلیت دسترسی: استخر استخراج به افراد با منابع محدود اجازه می دهد تا در استخراج رمزارز شرکت کنند و دسترسی به بلاک چین و پاداش های آن را دموکراتیک کنند.

نقدینگی: استخر استخراج با ارائه یک جریان درآمدی منظم، استخراج‌کنندگان را قادر می‌سازند تا هزینه‌های عملیاتی خود را پوشش دهند و نقدینگی را در بازار ارزهای دیجیتال حفظ کنند.

بودجه توسعه: برخی از ماینینگ پول ها با تخصیص بخشی از درآمد خود به توسعه نرم افزار و بهبود شبکه، به توسعه شبکه های بلاک چین کمک می کنند.

انواع استخرهای استخراج

ماینینگ پول ها انواع مختلفی دارند که از رمزارز و الگوریتم های استخراج مختلف استفاده می کنند. در اینجا چند نوع رایج از آن ها وجود دارد:

استخر ماینینگ بیت کوین: این استخرها به طور انحصاری بر ماین کردن بیت کوین تمرکز دارند. برخی از بزرگترین و شناخته شده ترین استخرها، مانند F2Pool، Antpool و BTC.com، استخرهای استخراج بیت کوین هستند.

استخرهای چند ارزی: این استخرها به ماینرها اجازه می دهند بین رمز ارزها مختلف جابجا شوند و تلاش های استخراج خود را برای حداکثر سود بهینه می کنند. به عنوان مثال می توان به NiceHash و MiningPoolHub اشاره کرد.

استخرهای استخراج اتریوم: اتریوم، یکی از بزرگترین رمز ارزها شده از نظر ارزش بازار، مجموعه ای از ماینینگ پول ها خود را دارد که شامل اترمین، اسپارک پول می شود.

GPU و CPU Mining Pools: در حالی که ماین کردن بیت کوین تا حد زیادی به سخت افزار تخصصی ASIC منتقل شده است، برخی از ارزهای رمزنگاری شده مانند Monero هنوز با GPU ها و CPU های درجه یک مصرف کننده قابل استخراج هستند. استخرهای اختصاص داده شده به این نوع وجود دارد استخراج، مانند SupportXMR برای استخراج Monero.

ادغام Mining Pools: ادغام ماینینگ به ماینرها این امکان را می دهد که به طور همزمان چندین رمز ارز را بر اساس الگوریتم یکسان استخراج کنند. به عنوان مثال، ماینرها می توانند Namecoin و Bitcoin را به طور همزمان استخراج کنند، زیرا آنها الگوریتم SHA-256 را به اشتراک می گذارند. Eligius یکی از استخرهای اولیه است که از استخراج ادغام پشتیبانی می کند.

استخرهای غیرمتمرکز: هدف این استخرها رسیدگی به نگرانی های متمرکز مرتبط با استخر ماینینگ سنتی است. استخرهای غیرمتمرکز با تکیه بر قراردادهای هوشمند و فناوری بلاک چین، جوایز را مستقیماً بین ماینرها بدون اپراتور مرکزی توزیع می کنند. به عنوان مثال می توان به P2Pool و YIIMP اشاره کرد.

ریسک ها و ملاحظات مهم

در حالی که ماینینگ پول ها فواید زیادی دارند، ماینرها باید از خطرات احتمالی و ملاحظات امنیتی آگاه باشند:

امنیت: اطمینان حاصل کنید که استخری که انتخاب می کنید از بهترین شیوه های امنیتی پیروی می کند. به دنبال استخر هایی باشید که اتصالات امن (SSL/TLS) ارائه می‌دهند و از روش‌های احراز هویت قوی استفاده می‌کنند.

قابل اعتماد بودن: در مورد شهرت و سابقه اپراتور استخر تحقیق کنید. مراقب استخرهای جدید یا ناشناخته باشید که ممکن است مقاصد مشکوک داشته باشند.

ریسک متمرکزسازی: به ریسک متمرکزسازی مرتبط با استخر های بزرگ که بخش قابل توجهی از هش ریت شبکه را کنترل می‌کنند، توجه داشته باشید. یک استخر بسیار متمرکز می تواند به طور بالقوه به تمرکززدایی شبکه آسیب برساند.

شفافیت هزینه: اطمینان حاصل کنید که ساختار هزینه استخر استخراج شفاف و مستند است. هزینه های پنهان یا نامشخص می تواند بر درآمد شما تأثیر منفی بگذارد.

Pool Hopping: برخی از ماینرها در عملی به نام “pool hopping” شرکت می کنند که در آن بین ماینینگ پول ها بر اساس سوددهی کوتاه مدت جابجا می شوند. در حالی که این استراتژی می تواند سود را به حداکثر برساند، می تواند ثبات استخرهای کوچکتر را نیز مختل کند.

امنیت آدرس های پرداخت: از امنیت آدرس های پرداختی که به استخر استخراج ارائه می کنید اطمینان حاصل کنید. از کلیدهای خصوصی خود محافظت کنید و از آدرس های کیف پول ارز دیجیتال امن چه به صورت یک کیف پول سخت افزاری ارز دیجیتال و چه کیف پول ارز دیجیتال اندروید، برای دریافت سود خود استفاده کنید.

جمع بندی

استخر استخراج چشم انداز ماینینگ رمزارزها را متحول کرده اند و طیف وسیع تری از شرکت کنندگان را قادر می سازند تا در این فرآیند شرکت کنند و در جوایز سهیم شوند. آنها به یکی از اجزای حیاتی شبکه های بلاک چین تبدیل شده اند و به امنیت شبکه، توزیع کوین و دسترسی کمک می کنند.

با این حال، انتخاب ماینینگ پول مناسب تصمیمی است که نباید ساده گرفته شود. ماینرها باید عواملی مانند کوینی که می خواهند استخراج کنند، اندازه استخر، هزینه ها، شهرت و شیوه های امنیتی را در نظر بگیرند. علاوه بر این، ضروری است که در مورد چشم انداز در حال تحول آن ها آگاه باشید و در صورت لزوم برای بهینه سازی سودآوری و مشارکت در شبکه تطبیق دهید.

اگر افراد نگران نداشتن سرمایه کافی برای شروع ترید در فارکس باشند، از آپشن هایی که در دنیای فارکس وجود دارن همانند همین حساب پم یا پراپ تریدینگ می توانند بهره مند شوند. اما این حساب چگونه به افزایش سرمایه ما کمک می کند؟

در دنیای معاملات فارکس، انواع مختلفی از حساب ها برای انتخاب وجود دارد. یک نوع حساب محبوب، حساب پم PAMM است که مخفف عبارت Percentage Allocation Management Module است. این حساب نوعی حساب سرمایه گذاری است که به چندین سرمایه گذار اجازه می دهد وجوه خود را با هم جمع کرده و یک معامله گر حرفه ای مدیریت سرمایه گذاری خود را داشته باشد. در این مقاله از بروکرلند نگاهی دقیق‌تر به این نوع از حساب و بهترین حساب پم و نحوه عملکرد آن‌ها خواهیم داشت.

حساب پم چیست و چگونه کار می کند؟

حساب پم یک حساب سرمایه گذاری است که در آن چندین سرمایه گذار وجوه خود را با هم جمع می کنند و از یک معامله گر حرفه ای می خواهند که سرمایه گذاری های آنها را مدیریت کند. معامله گر حرفه ای مدیر PAMM نامیده می شود و آنها مسئول تصمیم گیری سرمایه گذاری از طرف همه سرمایه گذاران در حساب PAMM هستند. سپس سود و زیان حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها بین سرمایه‌گذاران بر اساس مبالغ سرمایه‌گذاری فردی آنها توزیع می‌شود.

روش کار یک حساب پم نسبتاً ساده است. سرمایه گذاران وجوه را به این حساب واریز کرده و مدیر از این وجوه برای سرمایه گذاری در بازار فارکس استفاده می کند. سپس سود و زیان حاصل از این سرمایه‌گذاری‌ها بر اساس مبالغ سرمایه‌گذاری فردی بین سرمایه‌گذاران توزیع می‌شود.

مدیر PAMM توانایی تخصیص وجوه را بین معاملات مختلف فارکس دارد و همچنین می تواند از لوریج برای افزایش بازده استفاده کند. سرمایه گذاران در حساب پم در معاملات فردی که انجام می شود حرفی ندارند، اما آنها توانایی نظارت بر عملکرد مدیر PAMM را دارند و در صورت نیاز سرمایه گذاری های خود را اصلاح می کنند.

مزایای حساب PAMM

یکی از بزرگترین مزایای این حساب PAMM این است که به سرمایه گذاران اجازه می دهد از تخصص یک معامله گر حرفه ای بهره مند شوند. مدیر مسئول اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری از طرف همه سرمایه گذاران است که می تواند به کاهش ریسک سرمایه گذاران فردی کمک کند که تصمیمات سرمایه گذاری ضعیفی دارند. علاوه بر این، مدیر PAMM به ابزارها و منابعی دسترسی دارد که ممکن است سرمایه گذاران فردی نداشته باشند، که می تواند به افزایش بازده کمک کند.

یکی دیگر از مزایای حساب پم این است که به سرمایه گذاران اجازه می دهد وجوه خود را با هم جمع کنند، که می تواند به کاهش هزینه های کلی سرمایه گذاری کمک کند. سرمایه گذاران با ادغام وجوه خود با یکدیگر می توانند از کارمزدهای معاملاتی کمتر و دسترسی به سطوح بالاتر اهرم استفاده کنند.

در نهایت، یک حساب پم می تواند گزینه خوبی برای سرمایه گذارانی باشد که می خواهند در بازار فارکس سرمایه گذاری کنند اما زمان یا تخصص لازم برای مدیریت سرمایه گذاری های خود را ندارند. با یک حساب پم، سرمایه گذار می تواند عقب بنشیند و به مدیر اجازه دهد از طرف او تصمیمات سرمایه گذاری را اتخاذ کند.

خطرات و ریسک حساب PAMM

مطمینا این نوع از حساب بدون ریسک کامل و بی نقص مطلق نخواهد بود و بهترین حساب پم هم دارای ایراداتی می باشد و مانند هر سرمایه گذاری، ریسک های مرتبط با این نوع حساب PAMM وجود دارد. یکی از بزرگترین خطرات احتمال زیان است. در حالی که مدیر مسئول اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری است، هیچ تضمینی وجود ندارد که این تصمیمات موفق باشند. علاوه بر این، استفاده از اهرم می تواند بازده را افزایش دهد، اما می تواند زیان های احتمالی را نیز همانطور که همواره توضیح داده ایم، افزایش دهد.

یکی دیگر از ریسک‌ها حتی در بهترین حساب پم این است که سرمایه‌گذاران کنترلی بر معاملات فردی که انجام می‌شود ندارند. در حالی که مدیر PAMM مسئول تصمیم گیری برای سرمایه گذاری است، سرمایه گذاران در این حساب هیچ حرفی در معاملات فردی انجام شده ندارند. این می تواند برای برخی از سرمایه گذارانی که می خواهند کنترل بیشتری بر سرمایه گذاری خود داشته باشند، نگران کننده باشد.

در نهایت، این نوع از سرمایه و حساب PAMM ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. از آنجایی که مدیر توانایی تخصیص وجوه را در معاملات مختلف فارکس دارد، این خطر وجود دارد که مدیر سرمایه گذاری هایی انجام دهد که برای همه سرمایه گذاران مناسب نیست. برای سرمایه گذاران مهم است که اهداف و ریسک سرمایه گذاری خود را به دقت در نظر بگیرند.

نحوه افتتاح حساب پم

برای افتتاح حساب، سرمایه گذاران معمولاً باید یک کارگزار فارکس را پیدا کنند که حساب پم را ارائه می دهد و روند افتتاح حساب کارگزار را دنبال کند. فرآیند خاص ممکن است بسته به کارگزار متفاوت باشد، اما معمولاً شامل مراحل زیر است:

• یک کارگزار فارکس را انتخاب کنید که حساب های PAMM را ارائه می دهد و الزامات و هزینه های افتتاح حساب آنها را بررسی کنید.
• درخواست افتتاح حساب را تکمیل کنید و هرگونه مستندات لازم مانند مدرک هویت و آدرس را ارائه دهید.
• حساب پم را با مبلغ سرمایه گذاری مورد نظر تامین کنید.
• پس از تامین مالی حساب، سرمایه گذار می تواند یک مدیر PAMM را برای مدیریت سرمایه گذاری خود انتخاب کند. سرمایه گذار می تواند تاریخچه عملکرد و استراتژی سرمایه گذاری مدیر را همانند همان کاری که در سوشیال تریدینگ می کنیم، قبل از انتخاب بررسی کند.

• پس از انتخاب مدیر، سرمایه گذار می تواند وجوه خود را به حساب پم مدیر اختصاص داده و بر سرمایه گذاری های خود نظارت کند.

کارگزاران ارائه دهنده حساب پم

چندین بروکر فارکس وجود دارد که حساب های PAMM را برای معامله گران ارائه می دهد. در اینجا چند نمونه هستند:

FXTM (ForexTime): بروکر فارکس تایم حساب‌های PAMM را ارائه می‌دهد که به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد در بازار فارکس با کمک مدیران صندوق با تجربه سرمایه‌گذاری کنند.

هات فارکس: هات فارکس نیز حساب پم را ارائه می دهد که به سرمایه گذاران اجازه می دهد وجوه خود را به معامله گران با تجربه ای که سرمایه گذاری های خود را از طرف آنها مدیریت می کنند، تخصیص دهند.

RoboForex : بروکر روبوفارکس نیز از بروکرهای ارائه دهنده حساب‌ پم است که به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد با کمک مدیران صندوق‌های با تجربه در بازار فارکس سرمایه‌گذاری کند .

Alpari: بروکر آلپاری Alpari از دیگر کارگزارهای ارائه دهنده بهترین حساب پم است که به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد با سرمایه‌گذاری در بازار فارکس، بدون نیاز به معامله خودشان، درآمد کسب کنند.

InstaForex – InstaForex حساب های PAMM را ارائه می دهد که به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا با کمک مدیران صندوق های با تجربه در بازار فارکس سرمایه گذاری کنند.

توجه به این نکته مهم است که در دسترس بودن حساب‌های PAMM ممکن است بسته به کشور و منطقه متفاوت باشد و همه کارگزاران فارکس ممکن است این حساب‌ها را ارائه ندهند. اگر علاقه مند به سرمایه گذاری در این نوع حساب هستید، انجام تحقیقات و انتخاب یک کارگزار معتبر فارکس که بسیار مهم است. برای این کار می توانید مقاله بهترین بروکر فارکس برای ایرانیان را طالعه کنید.

بهترین حساب پم

ما نمی توانیم مشاوره مالی خاصی را در حهت یک حساب خاص در فارکس به عنوان بهترین حساب پم ارائه نماییم، چراکه همانطور که گفته شد این انتخاب بسته به شرایط و حتی موقعیت فرد متفاوت خواهد بود. با این حال، مواردی هست که می‌توان راهنمایی‌های کلی در مورد آنچه باید هنگام انتخاب بهترین حساب پم در نظر داشته باشید، به شما ارائه دهیم.

سابقه ی خوب: به دنبال یک حساب با سابقه اثبات شده سود ثابت در یک دوره زمانی طولانی باشید. انتخاب یک کارگزاری مطمئن مهمترین قدم در هر سرمایه گذاری است که ریسک انواع کلاهبرداری ها را وچون کلاهبرداری پانزی یا پامپ و دامپ را کاهش می دهد.

مدیریت ریسک: مدیر PAMM باید یک استراتژی مدیریت ریسک قوی برای محافظت از وجوه سرمایه گذار داشته باشد.

شفافیت: مدیر PAMM باید در مورد استراتژی تجاری، عملکرد و کارمزدهای خود شفاف باشد. به طور کلی در کنار بروکر،‌ مدیر حساب از عوامل مهم در بهترین حساب پم یا بدترین آن است.

کارمزد: به دنبال یک حساب پم با کارمزدهای معقول و مطابق با استانداردها باشید.

رگوله بودن: اطمینان حاصل کنید که کارگزار فارکسی را که انتخاب می کنید رگوله باشد.

به یاد داشته باشید، ترید فارکس شامل ریسک است و عملکرد گذشته تضمینی برای نتایج آینده نیست. بنابراین، مهم است که قبل از سرمایه گذاری در این نوع از حساب، تحقیقات خود را انجام دهید و با یک مشاور مالی مشورت کنید.

نتیجه گیری

حساب های PAMM می تواند یک گزینه سرمایه گذاری مفید برای معامله گران فارکس باشد که می خواهند از تخصص یک معامله گر حرفه ای بهره مند شوند و هزینه های سرمایه گذاری کلی خود را کاهش دهند. با این حال، مانند هر سرمایه‌گذاری، ریسک‌های مرتبط با این حساب وجود دارد که سرمایه‌گذاران باید قبل از سرمایه‌گذاری و انتخاب بهترین حساب پم،‌ به دقت در نظر بگیرند.

برای سرمایه گذاران مهم است که یک کارگزار معتبر فارکس را انتخاب کنند که حساب های PAMM را ارائه می دهد و تاریخچه عملکرد و استراتژی سرمایه گذاری هر مدیر را قبل از سرمایه گذاری در حساب به دقت بررسی کند.

در چشم انداز همیشه در حال تحول بلاک چین و ارزهای دیجیتال، ثبات و امنیت در درجه اول اهمیت قرار دارد. یکی از راه حل های نوآورانه ای که در سال های اخیر شهرت یافته است، مفهوم “Tether تسلط” است. دامیننس تتر یک رویکرد جدید برای حفظ ثبات یک اکوسیستم بلاک چین با اتصال آن به یک ارز دیجیتال غالب، اغلب بیت کوین، نشان می دهد. در این مقاله آموزش فارکس بروکرلند، به توضیح و معرفی دامیننس تتر، اهمیت آن و اینکه چگونه نقشی محوری در شکل‌دهی به آینده فناوری بلاک چین ایفا می‌کند را بررسی خواهیم کرد.

دامیننس تتر چیست؟

از ژانویه 2023، دامیننس تتر سومین رمز ارز بزرگ پس از بیت کوین ( BTC ) و اتریوم ( ETH ) و بزرگترین استیبل کوین با ارزش بازاری نزدیک به 68 میلیارد دلار بود.3در سال 2022، USDT تتر بیشتر مبادلات خارج از بیت کوین را از نظر ارزش به خود اختصاص داد.4

برای درک ماهیت دامیننس تتر، بیایید به اجزای اصلی آن بپردازیم:

رمزارز غالب: در زمینه دامیننس تتر، ارز دیجیتال غالب سنگ بنا است. بیت کوین، که پیشگام و شناخته شده ترین این کوین ها است، اغلب به عنوان انکر انتخاب می شود. ارزش بازار، پذیرش گسترده و ثبات آن را به انتخابی مناسب برای اتصال به اینترنت تبدیل کرده است.

تثبیت ارزش: دامیننس تتر شامل تثبیت ارزش یک بلاک چین یا ارز دیجیتال به ارز غالب است. این پیوند را می توان از طریق مکانیسم های مختلفی از جمله قراردادهای هوشمند، ذخیره ها یا تنظیمات الگوریتمی به دست آورد.

مکانیسم‌های پایداری: پیاده‌سازی مکانیسم‌های پایداری برای اطمینان از اینکه ارز متصل ارزش خود را در هماهنگی با ارز غالب حفظ می‌کند، بسیار مهم است. این مکانیسم‌ها ممکن است شامل تنظیمات خودکار برای عرضه رمز ارز متصل یا پشتوانه دارایی‌های ذخیره شده باشد.

قراردادهای هوشمند: قراردادهای هوشمند، که اغلب بر روی پلتفرم های بلاک چین مستقر می شوند، نقشی اساسی در دامیننس تتر دارند. آنها اتوماسیون تنظیمات ارزش را تسهیل می کنند و شفافیت و تغییر ناپذیری را در فرآیند اتصال به اینترنت تضمین می کنند.

دامیننس تتر (USDT) یک استیبل کوین است، نوعی ارز دیجیتال که ارزش گذاری ثابتی را دنبال می کند.

تتر توسط سرمایه‌گذارانی استفاده می‌شود که می‌خواهند از نوسانات معمول ارزهای دیجیتال در حین نگهداری وجوه در سیستم کریپتو جلوگیری کنند.

شرکت مادر دامیننس تتر در سال 2021 نزدیک به 60 میلیون دلار جریمه پرداخت کرد تا دو تحقیق نظارتی مبنی بر سوء مدیریت و ارائه نادرست ذخایر خود را حل و فصل کند.

اهمیت و مزایای دامیننس تتر

همانطور که گفته شد دامیننس تتر متعلق به نسلی از ارزهای دیجیتال است که به سرعت در حال رشد هستند به نام استیبل کوین‌ها، که هدفشان ثابت نگه داشتن قیمت توکن‌هایشان است، معمولاً با گره زدن آن به قیمت یک ارز سنتی مانند دلار آمریکا. ارزش پایدار استفاده از این کوین ها را به عنوان وسیله مبادله مانند پول معمولی ترویج می کند. همانطور که در بالا ذکر شد، از نظر عملی، استیبل کوین‌ها گمانه‌زنی در بازارهای کریپتو را آسان‌تر کرده‌ و دیگر نگرانی امکان کلاهبرداری هایی مانند کلاهبرداری پامپ و دامپ در بازار ارز دیجیتال را مانند سایر ارزها ندارد.

رشد سریع محبوبیت آنها همچنین نتیجه استفاده از استیبل کوین ها به عنوان وثیقه توسط پروتکل های وام دهی و سرمایه گذاری غیرمتمرکز مالی (DeFi) است. اکنون که درک اساسی از USDT  بیایید اهمیت دامیننس تتر را در فضای بلاک چین و ارزهای دیجیتال بررسی کنیم:

• ثبات قیمت: یکی از بارزترین مزایای دامیننس تتر ثبات قیمت است. با پیوند دادن یک کریپتو به ارز غالبی مانند بیت کوین، می تواند میزان قابل توجهی نوسان قیمتی را که گریبانگیر بسیاری از ارزهای دیجیتال می شود، کاهش دهد. این ثبات می تواند کریپتو را برای استفاده و سرمایه گذاری جذاب تر کند. همچنین دامیننس تتر به سرمایه گذاران کمک می کند وجوه خود را بین بازارهای ارزهای دیجیتال و سیستم مالی سنتی جابجا کنند و نوسانات را به دلیل پیوند 1 به 1 با ارزهای سنتی به حداقل می رساند.
• پذیرش جریان اصلی: ثبات قیمت و کاهش نوسانات عوامل بسیار مهمی برای پذیرش جریان اصلی هستند. کسب‌وکارها و افراد زمانی که بتوانند به یک ذخیره پایدار ارزش تکیه کنند، احتمالاً از کریپتو برای معاملات روزمره و فعالیت‌های مالی استقبال می‌کنند.
• کاهش ریسک: برای سرمایه گذاران و معامله گران، دامیننس تتر وسیله ای برای محافظت در برابر نوسانات شدید قیمتی که در بازار ارزهای دیجیتال مشاهده می شود، فراهم می کند. این روشی امن‌تر برای سرمایه گذاری در دوره‌های پر نوسان ارائه می‌کند و ریسک مربوط به سقوط ناگهانی قیمت را کاهش می‌دهد.
• قابلیت همکاری: دامیننس تتر می تواند شکاف بین اکوسیستم های مختلف بلاک چین را پر کند. هنگامی که یک ارز به ارز غالب متصل می شود، تراکنش و تبادل دارایی بین بلاک چین های مختلف آسان تر می شود و قابلیت همکاری در فضای کریپتو را ارتقا می دهد.
• قراردادهای هوشمند و اتوماسیون: استفاده از قراردادهای هوشمند در USDT تضمین می کند که فرآیند خودکار و شفاف است. این امر نیاز به واسطه ها و اشخاص ثالث را کاهش می دهد و تراکنش ها را کارآمدتر و ایمن تر می کند.

تاریخچه ی شکایت از تتر

در نوامبر 2017، تتر از سرقت الکترونیکی 31 میلیون دلاری توکن های USDT خبر داد که پس از آن هارد فورک انجام شد. در آن زمان، این شرکت از قبل با منتقدانی برخورد می کرد که کفایت ذخایر خود را زیر سوال می بردند و همانطور که بررسی های بعدی نشان می داد، در دسترسی به خدمات بانکی با مشکل مواجه بودند.

در آوریل 2019، لتیتیا جیمز، دادستان کل نیویورک، پس از اینکه مشخص شد بیت فاینکس حداقل 700 میلیون دلار از ذخایر دامیننس تتر وام گرفته است، حکم دادگاهی را دریافت کرد که تتر و iFinex مادر BitFinex را از نقض بیشتر قوانین نیویورک منع می کند. در تحقیقات پولشویی از شریک بانکی پانامایی خود، کریپتو کپیتال کورپ، دستگیر شد.

در فوریه 2021، تتر و بیت فاینکس با پرداخت جریمه 18.5 میلیون دلاری، توقف ترید با مقیم های یا نهادهای ایالت نیویورک و ارائه اطلاعات مربوط به ذخایر خود به دفتر دادستان کل نیویورک برای دو سال آینده، این پرونده را حل و فصل کردند.

در اکتبر 2021، کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) اعلام کرد که تتر با پرداخت 41 میلیون دلار جریمه “به دلیل ادعاهایی که دامیننس تتر به طور کامل توسط دلار آمریکا پشتیبانی می شود” موافقت کرد. در واقع، طبق گزارش CFTC، «Tether ذخایر فیات کافی در حساب‌های خود برای پشتیبانی از توکن‌های USDT در گردش تنها برای 27.6 درصد از روزها در یک دوره زمانی نمونه 26 ماهه از سال 2016 تا 2018 داشت». Bitfinex موافقت کرد که به عنوان بخشی از تسویه حساب، 1.5 میلیون دلار جریمه بپردازد تا اتهامات جداگانه CFTC را حل و فصل کند.

 چالش ها و نگرانی ها در رابطه با USDT

در حالی که دامیننس تتر مزایای قابل توجهی را ارائه می دهد، بدون چالش و نگرانی نیست. مکانیسم‌های استیبل کوین و دامیننس تتر در حوزه‌های قضایی مختلف مورد بررسی نظارتی قرار گرفته‌اند اما دولت ها نگران ثبات مالی و نیاز به رگولاسیون هستند. همچنین اطمینان از اینکه ارز متصل به طور کامل توسط دارایی ها پشتیبانی می شود یک چالش مهم است. علاوه بر این اختلاف قیمت نیز می تواند به دلیل احساسات بازار یا نوسانات ارزش رمز ارز غالب در تتر اتفاق بافتد.

خلاصه آنچه در باره دامیننس تتر گفته شد

دامیننس تتر گامی مهم در جهت دستیابی به ثبات و پذیرش گسترده در فضای بلاک چین و ارزهای دیجیتال است. با پیوند دادن ارزش ارزهای دیجیتال به دارایی های غالب مانند بیت کوین، نوسانات و ریسک را کاهش می دهد.

برای خرید دامیننس تتر،‌ توکن‌های USDT را می‌توان از یک صرافی غیر متمرکز ارز دیجیتال یا صرافی های ارز دیجیتال بدون احراز هویت خارجی  خرید و فروخت. مواردی از این بهترین صرافی ارز دیجیتال عبارتند از صرافی بینگ ایکس،‌ کوینکس،‌ بای بیت و والکس.

Tether در سال 2015 توسط شرکت Tether Limited راه اندازی شد. این شرکت ادعا می کند که برای هر ارز دیجیتال دامیننس تتر (USDT) 1 دلار آمریکا (USD) در خزانه خود دارد. این واقعیت که ارزش USDT به دلار آمریکا ثابت است، راحتی زیادی را برای کاربران فراهم می کند.

دامیننس تتر مزایایی را برای سرمایه گذاران کریپتو فراهم می کند زیرا راهی برای جلوگیری از نوسانات بیش از حد سایر ارزهای دیجیتال ارائه می دهد. تتر راهی برای جلوگیری از نوسانات بیش از حد سایر ارزهای دیجیتال به سرمایه گذاران ارائه می دهد. یک معامله گر می تواند با انتقال وجوه خود به دامیننس تتر، خطر قرار گرفتن در معرض افت ناگهانی قیمت ارزهای دیجیتال را کاهش دهد.

یک سایت سوشیال تریدینگ، پلت‌فرم‌ آنلاینی است که به همه معامله‌گران اجازه می‌دهند تا ایده‌های خود را به اشتراک بگذارند، آمار معامله‌گران دیگر را ببینند، خودشان معامله کنند یا دنبال کردن معامله‌گران دیگر را انتخاب کنند. به عبارتی پلتفرم های سوشال تریدینگ مانند شبکه های اجتماعی هستند، اما به معامله گران و فعالیت های معاملاتی اختصاص داده شده اند.

تاریخچه این پلتفرم ها از اوایل دهه 2000 شروع شد، جایی که معامله گران در انجمن ها جمع می شدند و در مورد بازارهای مالی و استراتژی های معاملاتی مربوطه خود بحث می کردند. سایت های سوشال ترید که امروزه می‌شناسیم، در سال 2010 به لطف eToro متولد شدند، که اولین کارگزاری بود که بخش اجتماعی را در پلتفرم معاملاتی خود پیاده‌سازی کرد.

تا به امروز eToro بهترین پلتفرم ترید اجتماعی در جهان است، اما با گذشت زمان بسیاری از جایگزین های دیگر برای eToro ظهور کرده اند که خدمات مشابهی را ارائه می دهند. در این مقاله از بروکرلند به توضیح کامل سوشیال تریدینگ، مزایا و خطرات، تفاوت های آن با کپی تریدینگ و ترید آیینه ای و از همه مهمتر به معرفی ۱۰ سایت برتر برای این خدمت خواهیم پرداخت.

مفهوم سوشیال تریدینگ

یک سایت سوشیال تریدینگ در درجه اول به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا مانند یک شبکه اجتماعی با یکدیگر تعامل داشته باشند و در مرحله دوم به آن‌ها اجازه می‌دهند هم مستقل سرمایه‌گذاری کنند و هم فعالیت‌های معامله‌گران دیگر را روی پلتفرم کپی کنند. این ویژگی چه برای معامله گران تمام وقت و چه برای افراد به دنبال معامله گری پاره وقت در فارکس جذاب و مناسب است.

در واقع، اگرچه «ترید اجتماعی» اساساً به این دلیل است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد در مورد بازار با یکدیگر بحث کنند، تا به امروز بسیاری از پلتفرم‌های سوشال تریدینگ نیز کپی تریدینگ یا معاملات آینه‌ای را در خدمات خود پیاده‌سازی می‌کنند.

این امر این پلتفرم‌ها را بسیار انعطاف‌پذیر می‌کند، زیرا معامله‌گران با تجربه‌تر می‌توانند به‌طور مستقل معامله کنند و در صورت کپی کردن برخی از کاربران از معاملات خود، کمیسیون دریافت کنند، در حالی که معامله‌گران با تجربه کمتر می‌توانند از معامله‌گران با تجربه کپی کنند تا عملکردی مشابه با یک معامله‌گر با تجربه داشته باشند.

تفاوت سوشال تریدینگ با کپی تریدینگ و ترید آینه ای

به دلیل شباهت سه مفهوم کپی تریدینگ، سوشیال تریدینگ و ترید آیینه ای و برای درک بهتر به بررسی تفاوت های این سه می پردازیم. تفاوت این است که پلتفرم‌های سوشال ترید بر تعامل معامله‌گران با یکدیگر تمرکز می‌کنند، در حالی که پلتفرم‌های کپی تریدینگ و معاملات آینه‌ای بر ارائه توانایی کپی کردن سایر معامله‌گران و/یا استراتژی‌های معاملاتی تمرکز دارند.

پلتفرم های کپی تریدینگ در واقع نوعی ترید خودکار را ارائه می دهند و به معامله گران اجازه می دهد تا معاملات سایر معامله گران را کپی کنند. این می تواند مشابه آنچه در تجارت اجتماعی ارائه می شود، اما بدون همان سطوح تعامل اجتماعی باشد.

از سوی دیگر، معاملات آینه ای اساساً کپی کردن پوزیشن های دقیق مبتنی بر استراتژی های معاملاتی الگوریتمی است که برای رفتار به شیوه ای خاص کدگذاری شده اند. این بدان معناست که شما دقیقاً استراتژی را با زمان باز و بسته شدن یکسان در یک محیط کاملاً خودکار که سیگنال‌های فارکس را ارائه می‌کند دنبال می‌کنید .

نکاتی مهم در استفاده از یک سایت سوشیال تریدینگ

ترید اجتماعی می تواند یک روش بسیار سودمند باشد اگر به طور مناسب استفاده شود:

1. دنبال کردن معامله گرانی که تجربه و ثبات خود را نشان داده اند را در اولویت قرار دهید. بینش و ایده‌های آن‌ها می‌تواند ارزشمند باشد، اما همیشه به یاد داشته باشید که قبل از تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری، تحقیقات خود را انجام دهید.
2. در حالی که توصیه های سایر معامله گران می تواند مفید باشد، مهم است که هیچ موقعیتی را بدون انجام بررسی های لازم باز نکنید.
3. در حالی که یک نرخ موفقیت تقریباً کامل سفارش ممکن است فریبنده به نظر برسد، اغلب نشان می دهد که معامله گر از تکنیک های معاملاتی پرخطر مانند استراتژی مارتینگل پیروی می کند. درک این نکته مهم است که ضررهای گاه به گاه بخشی از معاملات هستند و کپی کردن استراتژی این معامله گران ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد.

مزایا و معایب

در اینجا نگاهی به برخی از مزایا و معایب سوشال تریدینگ می‌اندازیم:

مزایا

این کار به شما این امکان را می دهد که با برخی از بهترین و موفق ترین معامله گران در صنعت ارتباط برقرار کنید.

شما می توانید از برخی از بینش های حرفه ای بازار بسیاری از معامله گران دیگر بهره مند شوید.

سوشال ترید می تواند راهی عالی برای یادگیری و توسعه سریع مهارت های شما به عنوان یک معامله گر باشد.

معایب

همیشه این احتمال وجود دارد که به راحتی تحت تأثیر قرار بگیرید، به خصوص برای معامله گران جدیدتر.

این واقعیت که حتی افراد غیرمتخصص نیز می توانند افکار خود را در یک سایت سوشیال تریدینگ به اشتراک بگذارند به این معنی است که شما همیشه باید تحقیقات خود را در مورد هر اطلاعاتی نیز انجام دهید.

معرفی ۱۰ سایت سوشیال تریدینگ برتر

در ادامه بهترین انتخاب ها و ایمن ترین ها را برای سوشال ترید به همراه ویژگی های هر یک آورده ایم.

سایت eToro

• eToro یک پلت فرم اختصاصی را ارائه می دهد که در زمینه کپی تریدینگ و سوشیال تریدینگ درجه یک است .
• در پلتفرم eToro، مشتریان می توانند به طور کامل با معامله گران دیگر در ارتباط باشند ، همچنین می توانند سایر مشتریان را لایک کنند، نظر بدهند و دنبال نمایند.
• eToro یک ویژگی فید خبری ارائه می دهد که به معامله گران اجازه می دهد کاملاً به روز بمانند و معامله گران مورد علاقه خود را دنبال کنند.
  پلتفرم اجتماعی eToro نیازی به دانلود ندارد .
• eToro بیش از 1000 دارایی ، هم CFD و هم واقعی را با حداقل سپرده درخواستی از 10 تا 200 دلار بسته به مکان شما برای شروع ارائه می کند.
• یک حساب دمو نامحدود برای آزمایش این پلتفرم سوشال ترید در دسترس است.
• یکی از بهترین مزایای سایت سوشیال تریدینگ eToro، کارمزد صفر در سهام و ETFها و همچنین یک سرویس سرمایه گذاری ارز دیجیتال خوب است که شامل یک کیف پول ارز دیجیتال است.

سایت سوشال ترید ZuluTrade

• ZuluTrade یک سایت است که در کپی تریدینگ و سوشال تریدینگ تخصص دارد .
• به عنوان یک پلتفرم، تعداد دارایی ها به کارگزار انتخابی بستگی دارد و مستقیماً توسط ZuluTrade ارائه نمی شود.
• با ZuluTrade، کاربران به برخی از ویژگی ها برای تعامل با ارائه دهندگان سیگنال، با اظهار نظر و گذاشتن بازخورد در مورد استراتژی های معاملاتی دسترسی دارند.
• Zulutrade همچنین ویژگی ZuluRank را ارائه می دهد که بهترین معامله گران را برای کپی رتبه بندی می کند.
• این پلتفرم سوشال ترید بسیار قابل تنظیم است و هم در ارتباط با مشتریان و هم ارائه بهترین ابزارها برای یافتن و کپی کردن مشتریان متخصص بیشتر، عالی است.
• حداقل سپرده ZuluTrade ۱۰۰ دلار است.
• یک حساب آزمایشی بدون ریسک ZuluTrade در دسترس و نامحدود است.

پلتفرم NAGA

• پلتفرم اختصاصی NAGA، شبکه های اجتماعی، سوشال تریدینگ و کپی تریدینگ و همچنین خدمات سرمایه گذاری نوآورانه مانند پورتتفولیو NAGA را ارائه می دهد .
• پلتفرم اختصاصی NAGA، سوشیال تریدینگ را با ابزارهای حرفه ای، امکان کپی خودکار سایر معامله گران و تعامل با جامعه معامله گران اجتماعی را امکان پذیر می کند.
• این پلتفرم همچنین چندین روش تامین مالی را با کارت IBAN شخصی و NAGA می پذیرد.
• NAGA دارای بیش از 1000 دارایی با حداقل سپرده 50 دلاری است
• امکان باز کردن یک حساب آزمایشی برای آزمایش پلت فرم وجود دارد.
• گروه NAGA همچنین در زمینه ارزهای دیجیتال و بلاک چین بسیار فعال است.

سایت سوشیال تریدینگ داروینکس

• داروینکس امکان سوشیال تریدینگ را از طریق پلتفرم webtrader فراهم می کند.
• مشتریان می توانند با سایر اعضای جامعه داروینکس تعامل داشته باشند و سایر معامله گران را دنبال کنند.
• برای کسانی که می‌خواهند با داروینکس کپی تریدینگ کنند ، این کار را می‌توان با کمک MT4 EA، سایت MQL و API انجام داد که در آن مشتریان می‌توانند استراتژی‌ها و اکسپرت ها را برای تقویت استراتژی‌های خود کپی کنند.
• سایت سوشیال تریدینگ داروینکس برای معامله‌گران حرفه‌ای که مایل به استفاده از ابزارهای معاملاتی حرفه‌ای سطح بالا هستند، مناسب‌تر است و همچنین از هزینه‌های معاملاتی کم برخوردار می باشد.
• بیش از 300 دارایی داروینکس را می توان با حداقل شرط سپرده 500 دلاری معامله کرد .
• یک حساب آزمایشی داروینکس در واقع برای هر مشتری در دسترس است.

آواترید

• کپی و سوشال ترید AvaTrade با 2 پلتفرم ارائه می شود: ZuluTrade و AvaSocial
• با ZuluTrade ، می‌توانید حساب AvaTrade خود را به پلتفرم مرتبط کنید و پوزیشن های معامله‌گران متخصص بیشتری را کپی کنید.
• AvaSocial برنامه تجاری اختصاصی آنها است و با Pelican Trading تحت نظارت FCA شراکت دارد.
• AvaTrade طیف وسیعی از 1000+ CFD را با حداقل 100 دلار سپرده برای شروع معامله ارائه می دهد.
• یک حساب آزمایشی 21 روزه AvaTrade برای مشتریان در دسترس است.
• AvaTrade یکی از معدود کارگزارانی است که اسپرد ثابتی را از 0.9 پیپ در فارکس ارائه می دهد.

سایت سوشال ترید Vantage

• سوشیال تریدینگ در Vantage از طریق Vantage AutoTrade انجام می شود که توسط Myfxbook پشتیبانی می شود.
• از طریق این پلتفرم Vantage، کاربران می توانند با بیش از 90000 معامله گر دیگر تعامل داشته باشند .
• کل پلتفرم Vantage به صورت آنلاین در مرورگر قابل دسترسی است .
• چندین ابزار تجزیه و تحلیل با آمار و ارقام دقیق در اختیار مشتریان Vantage قرار دارد.
• Vantage بیش از 400 دارایی را با حداقل سپرده از 200 دلار ارائه می دهد.
• یک حساب آزمایشی در دسترس است.
• Vantage اسپرد کم از 0 پیپ در forexb و اجرای کارآمد ECN را ارائه می دهد .

IC Markets

• IC Markets سوشیال تریدینگ را از طریق Myfxbook و ZuluTrade تسهیل می کند .
• ZuluTrade دارای قابلیت‌های بیشتری است که به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا بررسی، رتبه‌بندی و تعامل با دیگر معامله‌گران را داشته باشند
• IC با Myfxbook همکاری کرده است تا Autotrade را ارائه دهد، که به مشتریان امکان می دهد استراتژی های ارائه شده توسط ارائه دهندگان سیگنال در Myfxbook را مستقیماً در حساب IC Markets خود کپی کنند.
  MT4 نیز در دسترس است.
• IC Markets دارای محدوده 1700+ CFD برای انتخاب و حداقل 200 دلار سپرده است .
• همچنین امکان استفاده از یک حساب آزمایشی بدون ریسک را می دهد .
  IC Markets اسپردهای کم را از 0 پیپ در فارکس ارائه می دهد و از معاملات الگوریتمی، که در مقاله هوش مصنوعی در فارکس مفهوم آن را

پلتفرم سوشیال تریدینگ Pepperstone

• کسانی که به دنبال سوشال و کپی تریدینگ از طریق Pepperstone هستند می توانند حساب خود را بسته به موقعیت مکانی به DupliTrade متصل کنند.
• DupliTrade با MT4 Pepperstone کار می کند تا کپی و سوشال ترید را تسهیل کند.
• یک پلتفرم قابل تنظیم است که راه های زیادی برای اتصال به معامله گران دیگر دارد.
• اتصال با DupliTrade از طریق Pepperstone به حداقل سپرده بالای 5000 دلار نیاز دارد.
• Pepperstone بیش از 200 CFD از جمله 60 جفت فارکس را ارائه می دهد
• مشتریان جدید Pepperstone می توانند از یک حساب آزمایشی بدون ریسک بهره مند شوند .
  نقاط قوت اصلی Pepperstone عبارتند از: اجرای معاملات سریع ، اسپردهای پایین از 0 پیپ در فارکس، و ترید از طریق MT4، MT5 و cTrader. این مزیت باعث می شود نه تنها با پلتفرم های مجبوب و پر کاربرد بتوانید کار کنید، بلکه از ویژگی های کمک کننده آن ها نیز مانند استراتژی تستر متاتریدر نیز می توانید بهره مند شوید.

سایت Axiory

• برنامه Axiory CopyTrading پلتفرمی است که سوشیال تریدینگ را امکان پذیر می کند و توسط شریک وابسته Axiory Pelican Trading اداره می شود.
• پلت فرم Axiory نمی تواند توسط مشتریان اروپایی استفاده شود .
• کاربران فقط با حساب Axiory MAX می توانند در کپی و سوشال ترید شرکت کنند . این نوع حساب دارای حداقل سپرده 10 دلار و اسپردهایی است که از 1.8 پیپ شروع می شود.
• این برنامه در هر دو دستگاه اندروید و iOS برای معامله گران Axiory در دسترس است.
• Axiory بیش از 150 دارایی CFD را در کنار حداقل سپرده 10 دلاری ارائه می دهد.
• یک حساب آزمایشی نامحدود نیز در دسترس است.

سایت سوشال تریدینگ TickMill

• TickMill دارای 2 پلت فرم اجتماعی است . اینها TickMill CopyTrading، myfxbook و برای تمرکز بیشتر بر ترید اجتماعی، Pelican Trading هستند.
• Pelican Trading یک سرویس تحت نظارت FCA است که در آن معامله‌گران می‌توانند چت کنند، اخبار را به اشتراک بگذارند، سیگنال‌های معاملاتی را ارائه و بفروشند، و در کپی تریدینگ شرکت کنند.
• TickMill 80 CFD با حداقل 100 دلار سپرده ارائه می دهد .
• یک حساب آزمایشی بسیار مفید برای معامله گران این سایت سوشیال تریدینگ در دسترس است.
• TickMill یک محیط معاملاتی خوب را با اسپردهای رقابتی و چندین ابزار معاملاتی و آموزشی ارائه می دهد.

جمع بندی

به طور کلی، سوشال تریدینگ یک بخش بسیار محبوب در معاملات است و می‌تواند یک سیستم بسیار مفید برای همه معامله‌گران باشد. این می تواند راهی عالی برای به اشتراک گذاشتن دانش با معامله گران خبره طراز اول باشد و واقعاً به شما کمک کند تا بینش های عالی بازار را به دست آورید، به خصوص به عنوان یک معامله گر جدیدتر.

تنها اخطار این است که مراقب باشید در مورد تمام اطلاعاتی که به دست می آورید تحقیق کنید، و صرف نظر از اینکه چقدر خوب تبلیغ می شوند یا چقدر امن به نظر می رسند، وارد هیچ سرمایه گذاری پرخطری نشوید. با وجود این قوانین اساسی، استفاده از یک سایت سوشیال تریدینگ و بروکر فارکس می تواند تجربه خوبی برای سرمایه گذاران و ارائه دهندگان سیگنال باشد.

در زمینه معاملات فارکس، تست استراتژی به فرآیند ارزیابی و تجزیه و تحلیل عملکرد یک استراتژی معاملاتی با استفاده از داده های گذشته بازار اشاره دارد. معامله گران فارکس از استراتژی تستر استفاده می کنند تا ارزیابی کنند که یک رویکرد یا الگوریتم معاملاتی خاص در گذشته تحت شرایط مختلف بازار چقدر خوب عمل کرده است. با این مقاله از بروکرلند همراه باشید تا به این مفهوم پرداخته و نحوه کار با استراتژی تستر متاتریدر ۴ و ۵ را بررسی نماییم.

مفهوم تست استراتژی با استفاده از استراتژی تستر چیست؟

تست استراتژی برای معامله گرانی که به دنبال توسعه و اجرای رویکردهای معاملاتی موفق هستند، هم مهم و هم ضروری است. از این طریق، معامله گران درک عمیقی از نحوه عملکرد استراتژی های معاملاتی آنها در گذشته تحت شرایط مختلف بازار به دست می آورند. استراتژی تستر ارزیابی عملکرد تاریخی بینش هایی را در مورد سودآوری بالقوه، سطوح ریسک و کاهش سرمایه ارائه می دهد.

با تجزیه و تحلیل این نتایج، معامله گران می توانند استراتژی های خود را برای هماهنگی بهتر با اهداف معاملاتی و تحمل ریسک خود اصلاح کنند. این فرآیند نه تنها اعتماد به استراتژی انتخاب شده را ایجاد می کند، بلکه به معامله گران کمک می کند تا قبل از ریسک سرمایه واقعی، نقاط ضعف احتمالی را شناسایی و اصلاح کنند. به طور کلی، استراتژی تستر به عنوان یک گام حیاتی در توسعه و اعتبار سنجی استراتژی های معاملاتی عمل می کند.

علاوه بر این، تست استراتژی به مدیریت ریسک کمک می کند و به معامله گران اجازه می دهد تا اندازه پوزیشن مناسب را تعیین کنند و سطوح حد ضرر را بر اساس معیارهای عملکرد در گذشته تعیین کنند. این به عنوان یک ابزار عملی برای ارزیابی دوام استراتژی در سناریوهای مختلف بازار عمل می کند و به معامله گران کمک می کند تا نقاط قوت و ضعف استراتژی را درک کنند.

فراتر از ارزیابی عملکرد، استراتژی تستر یک فرصت یادگیری حیاتی است که معامله‌گران را قادر می‌سازد تا بینشی در مورد چگونگی تأثیر عوامل بازار بر استراتژی‌های خود به دست آورند و درک عمیق‌تری از پویایی بازار را تقویت کنند. در حالی که استراتژی تسترها دارای محدودیت‌هایی از جمله ناتوانی در پیش‌بینی رفتار بازار آینده است، اما بخش مهمی از یک رویکرد معاملاتی جامع است که شامل مدیریت ریسک، یادگیری مداوم و سازگاری با شرایط همیشه در حال تغییر بازار است.

در اینجا نحوه عملکرد استراتژی تسترها به طور کلی آمده است:

انتخاب یک استراتژی: معامله گران استراتژی معاملاتی را ایجاد می یا انتخاب می کنند که زمان ورود و خروج از معاملات و همچنین شرایط و اندیکاتور هایی را که این تصمیمات را هدایت می کند، مشخص می کند. این استراتژی می تواند بر اساس تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال، تحلیل سنتیمنتال یا ترکیبی از همه باشد.
بک تست: معامله گران از داده های قیمت در گذشته برای شبیه سازی نحوه عملکرد استراتژی انتخاب شده در گذشته استفاده می کنند. این کار با اعمال قوانین استراتژی برای حرکات قیمت و ردیابی معاملات فرضی انجام می شود.

ارزیابی عملکرد: پس از فرآیند بک تست، معامله‌گران نتایج را تجزیه و تحلیل می‌کنند تا نحوه عملکرد استراتژی را از نظر سودآوری، نرخ برد، نسبت ریسک به ریوارد، و سایر معیارهای مرتبط بررسی کنند. این ارزیابی به معامله‌گران کمک می‌کند تا تعیین کنند که آیا استراتژی پتانسیل سودآوری در تجارت ترید واقعی را دارد یا خیر.

بهینه سازی: اگر نتایج اولیه رضایت بخش نباشد، معامله گران ممکن است پارامترها، شاخص ها یا قوانین استراتژی را برای بهبود عملکرد آن بر اساس داده های گذشته تنظیم کنند. این مرحله از استراتژی تستر بهینه سازی نامیده می شود و هدف آن یافتن بهترین تنظیمات برای استراتژی با استفاده از داده های گذشته است.

فوروارد تست: هنگامی که استراتژی بر اساس داده های پیشین بهینه شد، معامله گران اقدام به آزمایش آن بر روی داده های جدیدتر بازار می کنند. این مرحله به تأیید اثربخشی استراتژی در شرایط فعلی بازار کمک می کند.

مدیریت ریسک و پیاده سازی: قبل از استفاده از استراتژی در معاملات زنده، معامله گران باید تکنیک های مدیریت ریسک مانند تعیین سطوح حد ضرر و تارگت سود، تعیین اندازه پوزیشن و محاسبه زیان های احتمالی را برای پیشگیری از دراودان و استاپ اوت در نظر بگیرند. این مرحله از استراتژی تستر تضمین می کند که استراتژی به طور صحیح و به گونه ای استفاده می شود که با تحمل ریسک معامله گر هماهنگ باشد.

توجه به این نکته مهم است که در حالی که تست استراتژی می تواند بینش ارزشمندی را در مورد عملکرد بالقوه یک استراتژی معاملاتی ارائه دهد، محدودیت هایی وجود دارد. عملکرد گذشته همیشه نشان‌دهنده نتایج آینده نیست و استراتژی‌هایی که در آزمایش‌های پیشین به خوبی کار می‌کنند ممکن است به دلیل تغییر شرایط بازار، مسائل موجود و سایر عوامل، در معاملات آن‌طور که انتظار می‌رود عمل نکنند.

معامله گران موفق فارکس اغلب استراتژی تستر را با یادگیری مستمر و سازگاری با پویایی بازار در حال تغییر ترکیب می کنند. توصیه می شود در هنگام تصمیم گیری در مورد معاملات، احتیاط کنید، از مدیریت ریسک مناسب استفاده کنید و از اتکای صرف به نتایج تست استراتژی خودداری کنید.

استراتژی تستر متاتریدر چیست؟

استراتژی تستر متاتریدر یک ابزار داخلی در پلتفرم های معاملاتی متاتریدر (هم متاتریدر 4 و هم متاتریدر 5) است که به معامله گران اجازه می دهد تا با استفاده از داده های گذشته قیمت، عملکرد استراتژی های معاملاتی را بک تست و ارزیابی کنند. این یک محیط شبیه‌سازی شده برای آزمایش نحوه عملکرد یک استراتژی معاملاتی در گذشته تحت شرایط مختلف بازار فراهم می‌کند، و به معامله‌گران کمک می‌کند تا پیش از اجرای استراتژی‌هایشان در معاملات زنده، عملکرد آن ها را ارزیابی کنند.

در متاتریدر 5، استراتژی تستر از آزمایش استراتژی در چندین جفت ارز و تایم فریم به طور همزمان پشتیبانی می کند و امکان تجزیه و تحلیل جامع تری را نسبت به متاتریدر ۴ فراهم می کند. همچنین استراتژی تستر متاتریدر 5 بهینه سازی ژنتیکی را ارائه می دهد که به طور خودکار بهترین پارامترها را از یک مجموعه از پیش تعریف شده بر اساس نتایج بک تست انتخاب می کند. در ادامه نحوه کار با استراتژی تستر متاتریدر را به صورت گام به گام بررسی می کنیم.

آموزش گام به گام کار با استراتژی تستر متاتریدر ۴

تست استراتژی در متاتریدر 4 (MT4) شامل استفاده از استراتژی تستر داخلی برای ارزیابی عملکرد یک استراتژی معاملاتی با استفاده از داده‌های قیمت گذشته است. در اینجا یک راهنمای گام به گام در مورد نحوه انجام تست استراتژی در MT4 آمده است:

متاتریدر 4 را باز کنید

پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4 خود را راه اندازی کنید.

دسترسی به استراتژی تستر

در منوی بالا، روی “View” کلیک کنید و سپس “Strategy Tester” را انتخاب کنید یا از کلید میانبر Ctrl + R استفاده کنید.

اکسپرت (EA) یا Indicator را انتخاب کنید

در پنجره Strategy Tester، Expert Advisor (EA) یا اندیکاتوری را که می خواهید آزمایش کنید را از لیست کشویی انتخاب کنید. اگر می‌خواهید یک اکسپرت سفارشی را آزمایش کنید، مطمئن شوید که قبلاً در پلتفرم نصب شده است.

• پارامترهای تست را انتخاب کنید: جفت ارز و تایم فریم مورد نظر برای آزمایش استراتژی را انتخاب کنید.
• محدوده زمانی را برای داده های گذشته خود انتخاب کنید. می توانید تاریخ های «از From» و «تا To» را برای تعیین دوره استراتژی تستر تنظیم کنید.
• کیفیت مدلسازی را تنظیم کنید. کیفیت بالاتر نتایج دقیق تری ارائه می دهد اما به منابع محاسباتی بیشتری نیاز دارد.

حالت تست را برای استراتژی تستر انتخاب کنید

برای مدل‌سازی تیک‌ها می‌توانید بین «Every tick» (دقیق‌ترین اما کندتر)، «Control points» (سریع‌تر اما کمتر دقیق‌تر) و «Open prices only» (سریع‌ترین اما کم‌دقت) انتخاب کنید.

پارامترهای بهینه سازی را برای استراتژی تسترانتخاب کنید (اختیاری)

اگر می خواهید استراتژی خود را بهینه کنید، می توانید پارامترهایی را انتخاب کنید که در طول فرآیند آزمایش تغییر کنند. این می تواند به یافتن بهترین ترکیب پارامتر برای استراتژی شما کمک کند.

تنظیم ورودی ها و پارامترها

اگر EA شما دارای ورودی ها یا پارامترهای قابل تنظیم است، آن ها را در صورت نیاز تنظیم کنید. این ورودی‌ها بر نحوه رفتار EA شما در طول استراتژی تستر تأثیر می‌گذارند.

شروع تست

برای شروع فرآیند تست، روی دکمه “Start” کلیک کنید. استراتژی تستر پلتفرم متاتریدر ۴ معاملات را بر اساس پارامترهای انتخابی و داده های گذشته شما شبیه سازی می کند.

مشاهده نتایج استراتژی تستر

پس از اتمام کار استراتژی تستر، می‌توانید نتایج را در برگه‌های «Results»، «Graph» و «Report» مشاهده کنید. این بخش ها اطلاعاتی در مورد عملکرد استراتژی، منحنی اکوئیتی، بالانس، دراداون و موارد دیگر ارائه می دهد.

تجزیه و تحلیل نتایج

نتایج به دست آمده از استراتژس تستر را برای ارزیابی عملکرد استراتژی مطالعه کنید. به معیارهایی مانند سود، دراودان، کل معاملات، نرخ برد و میانگین سود در هر معامله نگاه کنید. همچنین می توانید نمودار منحنی اکوئیتی را تجزیه و تحلیل کنید تا متوجه شوید که تعادل استراتژی در طول زمان چگونه تغییر کرده است.

بهینه سازی (اختیاری)

اگر پارامترهای بهینه سازی را زودتر انتخاب کرده اید، می توانید نتایج بهینه سازی را برای یافتن بهترین تنظیمات پارامتر برای استراتژی خود تجزیه و تحلیل کنید.

تست فوروارد

پس از تست بک‌آزمایی و بهینه‌سازی موفقیت‌آمیز، استراتژی خود را روی یک حساب دمو با استفاده از داده‌های بازار در زمان واقعی آزمایش کنید تا عملکرد آن در شرایط فعلی را بیشتر تأیید کنید.

به یاد داشته باشید که در حالی که استراتژی تستر در MT4 ابزار ارزشمندی است، ضروری است که احتیاط کنید و در هنگام تصمیم‌گیری معاملات فقط به عملکرد گذشته اعتماد نکنید. همیشه مدیریت ریسک را تمرین کنید و به خاطر داشته باشید که شرایط واقعی بازار ممکن است با داده های گذشته متفاوت باشد.

نحوه کار با استراتژی تستر متاتریدر ۵

کار با استراتژی تستر در متاتریدر 5 (MT5) مشابه متاتریدر 4 (MT4) است اما برخی ویژگی های اضافی را ارائه می دهد. به دلیل شباهت و یکی بودن مراحل کار با استراتژی تستر متاتریدر ۴، ار آوردن مجدد هر گام خودداری می کنیم.

در حالی که استراتژی تستر در MT5 مشابه MT4 است، MT5 ویژگی‌ها و امکانات پیشرفته‌تری را ارائه می‌کند، به‌ویژه از نظر تست چند ارزی و مولتی تایم فریم، بهینه‌سازی ژنتیکی و مدل‌سازی تیک به تیک دقیق‌تر. مطمئن شوید که با ویژگی های خاص استراتژی تستر MT5 آشنا شده اید تا از آن ها نهایت استفاده را ببرید.

خلاصه

تست استراتژی های معاملاتی پیش از استفاده از آن ها کاری ضروری است که می توان با استفاده از استراتژی تستر متاتریدر ۴ و ۵ آن را انجام داد. فقط باید توجه داشت که هرچند این استراتژی تستر متاتریدر ابزاری ارزشمند برای توسعه و آزمایش استراتژی است، اما محدودیت‌هایی دارد. بک تست بر داده های گذشته متکی است و عملکرد گذشته نتایج آتی را تضمین نمی کند. علاوه بر این، عواملی مانند اسلیپیج، تغییرات اسپرد و مسائل مربوط به اجرای سفارش فارکس ممکن است به طور کامل در بک تست نشان داده نشوند. معامله گران باید از تست استراتژی به عنوان بخشی از یک رویکرد معاملاتی گسترده تر استفاده کنند که شامل مدیریت ریسک و سازگاری مداوم با شرایط متغیر بازار است.

بازار ارز (فارکس) به دلیل پتانسیل آن برای به دست آوردن سود قابل توجه از طریق معاملات ارز مشهور است. به طور سنتی، دنیای ترید فارکس با تعهد تمام وقت و نظارت مستمر بازار همراه بوده است. با این حال، در سال‌های اخیر، معامله گری پاره وقت، در بین افرادی که به دنبال سرمایه‌گذاری از فرصت‌های بازار و مدیریت سایر کارها و فعالبت ها هستند، جذابیت قابل توجهی پیدا کرده است

ترید پاره وقت در فارکس به مشارکت در بازار ارز خارجی (فارکس) به صورت کمتر از تمام وقت اشاره دارد. معاملات فارکس شامل خرید و فروش ارزها با هدف کسب سود از نوسانات نرخ ارز است و معامله گران پاره وقت افرادی هستند که تعهدات دیگری مانند شغل تمام وقت یا سایر مسئولیت ها دارند و نمی توانند تمام وقت خود را به ترید اختصاص دهند. این مقاله از بروکرلند به بررسی امکان معامله گری پاره وقت فارکس و مزایایی که برای معامله گران مشتاق دارد در کنار نکات و مواردی که در این راه باید در نظر داشت، می پردازد.

آیا معامله گری پاره وقت فارکس ممکن است؟

بله، معامله گری پاره وقت در فارکس قطعا امکان پذیر است. بسیاری از افراد در کنار مشاغل معمولی یا سایر تعهدات خود به ترید فارکس پاره وقت می پردازند. معامله گری پاره وقت می تواند راهی مناسب برای ایجاد درآمد اضافی باشد، با این حال، نیاز به فداکاری، نظم و انضباط و تعهد به یادگیری و بهبود مستمر دارد. مانند هر نوع معامله، موفقیت تضمین نشده است و خطراتی در آن وجود دارد. مهم است که با احتیاط و درک روشنی از پویایی بازار به معامله گری پاره وقت بپردازید.

معامله گران پاره وقت ممکن است زمان مشخصی را در طول روز یا هفته خود به تجزیه و تحلیل بازار، اجرای معاملات و مدیریت پوزیشن های خود اختصاص دهند و از آنجایی که نمی توانند به طور مداوم بر بازار نظارت کنند، اغلب به استراتژی هایی متکی هستند که نیازی به توجه مداوم ندارند، مانند معاملات نوسانی یا معاملات پوزیشن. با این حال، برخی از ملاحظات و چالش های مهم وجود دارد که باید در معامله گری پاره وقت فارکس نظر داشت:

مدیریت زمان: ایجاد تعادل بین فعالیت‌های معاملاتی و سایر تعهدات شما می‌تواند چالش برانگیز باشد. مدیریت زمان موثر برای اطمینان از اختصاص زمان کافی برای تجزیه و تحلیل بازار، اجرای ترید و مدیریت مداوم معاملات بسیار مهم است. نباید معامله گری پاره وقت را کم اهمیت تر یا من ریسک تر از ترید تمام وقت دانست و زمان نا کافی برای آن در نظر داشت.

دسترسی به بازار: بازار فارکس 24 ساعت شبانه روز و پنج روز هفته کار می کند. معامله گران پاره وقت باید تعیین کنند که کدام سشن های فارکس با در دسترس بودن آنها مطابقت دارد و روی جفت ارزهایی که در آن زمان ها فعال هستند تمرکز کنند.

استراتژی های معاملاتی: به عنوان یک معامله گر پارت تایم، احتمالاً به سمت استراتژی های معاملاتی که نیازی به نظارت مداوم ندارند، گرایش پیدا خواهید کرد. معاملات نوسانی، معاملات پوزیشن، و استراتژی‌های طولانی‌مدت دنبال کردن روند اغلب برای افرادی مناسب‌تر است که مایل به معامله گری پاره وقت هستند.

مدیریت ریسک: این معامله گران باید توجه بیشتری به مدیریت ریسک داشته باشند. از آنجایی که آنها نمی توانند به سرعت نسبت به حرکات بازار واکنش نشان دهند، تنظیم دستورات حد ضرر و اندازه پوزیشن مناسب برای محافظت از سرمایه آنها بسیار مهم است. برای تعیین استاپ لاس مناسب مقاله شکار حد ضرر را مطالعه و نکات گفته شده را در نظر بگیرید، چرا که تریدرهای پارت تایم همانطور که گفته شد دائما در حال رصد کردن بازار و تحولات آن نمی باشند تا برخی اتفاقات را به موقع پیش بینی کنند.

استفاده از فناوری: پلتفرم های معاملاتی ابزارهای مختلفی را ارائه می دهند که می تواند برای معامله گران علاقه مند به معامله گری پاره وقت فارکس مفید باشد، مانند تنظیم انواع سفارشات در فارکس خودکار، اکسپرت فارکس، هشدارها و اعلان ها، استفاده از هوش مصنوعی در فارکس. این ویژگی‌ها می‌توانند به شما در مدیریت معاملاتتان کمک کنند، حتی زمانی که فعالانه بازار را رصد نمی‌کنید.

انتظارات واقع بینانه: معامله گری پاره وقت فارکس ممکن است به اندازه ترید تمام وقت سود نداشته باشد، اما این بدان معنا نیست که ارزش آن را ندارد. تعیین انتظارات واقع بینانه و تمرکز بر رشد مداوم و پایدار مهم است.

موفقیت در معامله گری پاره وقت فارکس مستلزم درک دقیق بازار، تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، مدیریت ریسک و روانشناسی معاملات است. آموزش  برای تصمیم گیری آگاهانه و به حداقل رساندن احتمال اشتباهات پرهزینه بسیار مهم است. خوشبختانه، منابع فراوان، از جمله دوره های آنلاین، وبینارها، صفحه آموزش فارکس بروکرلند، پلتفرم های آموزشی،دوره های ارائه شده در برخی از بهترین بروکرهای فارکس، هم برای معامله گران تازه کار و هم برای معامله گران باتجربه ارائه می شود.

جفت ارزهای های مناسب را پیدا کنید

اگرچه معاملات فارکس 24 ساعت شبانه روز در طول هفته انجام می شود و زمان کافی و دلخواه برای معامله گری پاره وقت وجود دارد، اما برای تضمین نقدینگی بهتر است در ساعات اوج حجم معاملات انجام شود. نقدینگی توانایی یک معامله گر برای فروش یک پوزیشن است که در زمانی که بازار در فعال ترین حالت است، بسیار آسان تر می باشد. با فرض اینکه شما یک شغل داشته و از 9 تا 5 کار می کنید، در اوایل یا اواخر روز برای ترید در دسترس خواهید بود و به معامله گری پاره وقت فارکس خواهید پرداخت. بسته به جفت ارزهایی که معامله می کنید، ممکن است حجم بالایی در هر دو انتهای این بازه های زمانی برای انجام معاملات رخ دهد.

برای تریدرهای معامله گری پاره وقت فارکس با حساب‌های کوچک و مبتدیانی که تجربه کافی ندارند، معامله ارز ایالات متحده در برابر ارزهای خارجی مختلف توصیه می‌شود. اکثریت حجم دلار معامله شده در بازارهای فارکس در جفت ارزهای زیر رخ می دهد. ممکن است برای معامله گران پاره وقت عاقلانه باشد که به دلیل نقدینگی قوی در این جفت ها، معاملات را به این ارزهایی که به سرعت معامله می شوند محدود کنند.

USD/EUR
USD/JPY
USD/GBP
USD/CHF
USD/CAD
USD/AUD

برای معامله گری پاره وقت با تجربه و زمان بیشتر برای تحقیق در مورد شرایط و شرایطی که ممکن است بر قیمت ارز تأثیر بگذارد، جفت های زیر نیز نقدینگی بالایی دارند:

EUR/GPB
EUR/JPY
EUR/CHF

برخی افراد توصیه می کنند فقط جفت USD/EUR را برای معامله گری پاره وقت فارکس معامله کنید. چرا که معتقدند این جفت ارز بیشتر مورد معامله قرار می گیرد و اطلاعات فراوانی در مورد این ارزها در تمام انواع رسانه ها وجود دارد. برعکس، از معامله دو جفت ارز فارکس که ممکن است به دانش پیچیده تری نیاز داشته باشند و سطح اطلاعاتی مشابه جفت USD/EUR ندارند، در معامله گری پاره وقت جلوگیری می کنند.

دلایل محبوبیت معامله گری پاره وقت فارکس

معامله گری پاره وقت فارکس به دلایل مختلفی محبوبیت دارد، در درجه اول به دلیل انعطاف پذیری آن برای افرادی است که تعهدات دیگری مانند مشاغل تمام وقت، تحصیلات یا مسئولیت های خانوادگی دارند. در ادامه برخی از دلایلی که چرا این یک انتخاب محبوب است آورده شده است:

انعطاف پذیری: معامله گری پاره وقت به افراد اجازه می دهد تا در بازار فارکس بدون نیاز به تعهد به آن به عنوان یک شغل تمام وقت شرکت کنند. این انعطاف پذیری به ویژه برای کسانی که مسئولیت های دیگری دارند که مستلزم وقت و توجه آنها هستند جذاب است.

درآمد اضافی: بسیاری از مردم معامله گری پاره وقت  فارکس را راهی برای تکمیل درآمد فعلی خود می دانند. این پتانسیل تولید پول اضافی را بدون فشار صرفاً بر ترید برای امرار معاش خود ارائه می دهد.

موانع ورود کم: معاملات فارکس از نظر سرمایه مورد نیاز مانع ورود نسبتاً کمی دارد. این باعث می شود افرادی که ممکن است مبالغ زیادی برای سرمایه گذاری اولیه نداشته باشند، در دسترس باشد. با وجود پراپ تریدینگ نیز که پراپ فرم این سرمایه را تامین خواهد گرد، معامله گری پاره وقت بسیار آسان و در دسترس خواهد بود.

بازار 24 ساعته: بازار فارکس 24 ساعت شبانه روز و پنج روز هفته کار می کند و به معامله گران پاره تایم این امکان را می دهد که ساعات معاملاتی را مطابق با در دسترس بودن خود انتخاب کنند. این به ویژه برای کسانی که در مناطق زمانی مختلف هستند سودمند است و همین نکته می تواند اساسی ترین دلیل ممکن شدن معامله گری پاره وقت فارکس شود.

سرمایه گذاری بلند مدت: برخی از افراد با معامله گری پاره وقت فارکس و حفظ پوزیشن های طولانی مدت، رویکرد سرمایه گذاری بلند مدت را اتخاذ می کنند. این به خوبی با افرادی همسو می شود که به دلیل زمان محدود نمی توانند به طور فعال معامله کنند.

تنوع: معامله گری پاره وقت به افراد اجازه می دهد تا سبد سرمایه گذاری خود را فراتر از دارایی های سنتی مانند سهام و اوراق قرضه متنوع کنند و به طور بالقوه ریسک کلی را کاهش دهند.

علیرغم محبوبیت معامله گری پاره وقت فارکس، توجه به این نکته مهم است که ترید در کل کاری با ریسک قابل توجهی دارد و برای همه مناسب نیست. در این راه نیاز به درک قوی از بازار، مدیریت ریسک، استراتژی های معاملاتی و کنترل احساسات می باشد. بسیاری از معامله گران پاره وقت با نظم و انضباط، صبور بودن و آموزش مداوم خود در مورد پیچیدگی های معاملات فارکس به موفقیت دست می یابند.

جمع بندی

معامله گری پاره وقت فارکس نه تنها امکان پذیر است، بلکه محبوبیت فزاینده ای نیز دارد. انعطاف‌پذیری که ارائه می‌کند به خوبی با سبک‌های زندگی و تعهدات مختلف افراد همسو می‌شود. در حالی که با چالش‌های خود مانند مدیریت زمان مؤثر و نظم احساسات همراه است، معامله‌گران پاره تایم می‌توانند از فناوری، استراتژی‌های مناسب و آموزش برای ارتقای قدرت معاملاتی خود استفاده کنند. افراد با تعیین انتظارات واقع بینانه و اصلاح مداوم مهارت های خود، می توانند با موفقیت در بازار فارکس حرکت و از پتانسیل آن برای رشد مالی سرمایه گذاری کنند و در عین حال به سایر مسئولیت های خود نیز توجه کنند.

سبک آموزش و استفاده از روش تحلیلی پرایس اکشن RTM به منظور فعالیت در بازارهای مالی و دستیابی به سود ثابت اهمیت دارد. برای رسیدن به این هدف، شما باید به عواملی که قیمت را در مکان فعلی خود نگه داشته یا به محدوده‌ای خاص واکنش نشان داده است، آگاهی پیدا کنید. همچنین باید توانایی پیش‌بینی حرکت بعدی قیمت را داشته باشید. در روش تحلیلی پرایس اکشن آر تی ام، به تمامی این سوالات پاسخ‌هایی قابل قبول می‌توان یافت.

اصطلاح RTM مخفف عبارت “Read The Market” می‌باشد. این عبارت نشان‌دهنده ضرورت درک عمیق از بازارهای مالی و توانایی پیش‌بینی حرکت بعدی قیمت است. این سبک تحلیلی بر مبنای نمودارهای کندل استیک شکل گرفته است و برای تسلط بر کندل‌ها و تشخیص الگوهای آن‌ها ضروری است. در این روش، از هیچ اندیکاتور فارکسی استفاده نمی‌شود. به جای آن، تمرکز بر روی نواحی عرضه و تقاضای بازار قرار دارد. سبک RTM مناسب انواع سبک‌های سرمایه‌گذاری از جمله بلندمدت، میان‌مدت، کوتاه‌مدت و حتی اسکالپینگ می‌باشد. در مقالات پیشین سایت بروکرلند به معرفی و آموزش پرایس اکشن برای معامله در بازارهای مالی پرداختیم، با این مقاله نیز همراه باشید تا پرایس اکشن RTM را کاملا بررسی نماییم.

معرفی پرایس اکشن RTM و دلیل عدم استفاده از اندیکاتورها

در سبک پرایس اکشن آر تی ام قبل از هر چیز مهم است بدانیم از هیچ اندیکاتوری استفاده نمی گردد، به دلایل متعدد:

تاخیر در اندیکاتورها: اندیکاتورهای قیمتی معمولاً بر اساس حرکت‌های قیمتی گذشته محاسبه می‌شوند. این به این معنی است که آنها دارای تاخیر در نمایش تغییرات قیمت هستند و در برخی موارد نمی‌توانند به طور دقیق و به موقع به تغییرات بازار واکنش نشان دهند.

معتمد بر قیمتی نیستند: اندیکاتورها توسط قیمت‌ها تأثیر می‌پذیرند و به دلیل اینکه قیمت‌ها توسط عوامل گوناگون متحول می‌شوند (مثل اخبار، تحولات اقتصادی و سیاسی و غیره)، پس آن ها نمی‌توانند همیشه تغییرات واقعی را با دقت درک کنند.

استفاده از کندل های قیمتی: در سیک پرایس اکشن RTM، تمرکز بر روی نمودارهای کندلی (شمعی) قرار دارد. این نمونه از انواع نمودار در فارکس توانایی نشان دادن الگوها و تغییرات قیمتی را به صورت گرافیکی دارند و از تحلیل داده‌های گذشته بهره می‌برند.

تمرکز بر تحلیل مستقیم بازار: پرایس اکشن آر تی ام به شما اجازه می‌دهد تا با توجه مستقیم به نمودارهای قیمتی و با در نظر گرفتن نواحی عرضه و تقاضای بازار، تحلیل کنید. این روش بیشتر بر تفهم عمقی از رفتار بازار تأکید دارد تا اعتماد به اندیکاتورهایی که ممکن است به تأخیر بیفتند.

منحصر به یک روش نیست: در پرایس اکشن RTM، شما باید با توجه به شرایط بازار و تحلیل خودتان تصمیم‌گیری کنید، بدون اتکا به روش‌های استاندارد و اندیکاتورهای عمومی. این به شما امکان می‌دهد تصمیم‌گیری‌های بهتری بر اساس شناخت عمیقتری از بازار انجام دهید.

در نهایت، سبک پرایس اکشن آر تی ام که توسط سایت ReadTheMarket ایجاد گردید، تاکید بر درک تحولات بازار از طریق تحلیل مستقیم قیمت‌ها و الگوهای کندلی دارد، به عوض اعتماد به اندیکاتورهای مشتق شده از قیمت‌ها را کاهش می‌دهد. این روش به معامله‌گران اجازه می‌دهد به صورت عمیق‌تری با بازار ارتباط برقرار کنند و تصمیم‌گیری‌های بهتری را بر اساس درک شخصی خود انجام دهند

انواع کندل های قیمت در پرایس اکشن آر تی ام

انواع کندل‌های قیمتی در سبک پرایس اکشن RTM می‌توانند توصیف کنندهٔ حرکت‌های قیمتی در بازار باشند و اطلاعات مهمی را دربارهٔ تراز قدرت خریداران و فروشندگان ارائه دهند.

• کندل مومنتوم: یکی از انواع اصلی کندل‌های قیمتی در پرایس اکشن آر تی ام، کندل مومنتوم است. کندل‌های مومنتوم به عنوان نمایندهٔ حرکت‌های قیمتی با شدت در بازار شناخته می‌شوند. این کندل‌ها معمولاً بیشترین تغییرات را نسبت به کندل‌های قبلی نشان می‌دهند و نشان‌دهندهٔ قدرت خریداران یا فروشندگان در بازار هستند. طول بدنهٔ کندل مومنتوم معمولاً بیشتر از مجموع طول دنباله‌های آن است.

کندل مومنتوم در پرایس اکشن RTM  به دلیل بیشترین تغییرات نسبت به دیگر کندل‌ها، می‌تواند نشان‌دهندهٔ تغییرات قدرت بازار باشد. اگر کندل مومنتوم سبز باشد، نشان‌دهندهٔ قدرت و تسلط خریداران است، در حالی که کندل مومنتوم قرمز به نمایندگی از قدرت و تسلط فروشندگان است. همچنین، کندل‌های مومنتوم بدون دنباله یا شدو به معنای حرکت قدرتمند و بدون مقاومت بزرگ از سمت خریداران یا فروشندگان است.

به علاوه، اندازه و شکل دنباله‌های کندل‌ها نیز می‌تواند اطلاعات اضافی دربارهٔ تراز قیمتی ارائه دهد. این تفاوت‌ها در ارتفاع یا پایین بودن آن ها می‌تواند نشان‌دهندهٔ تراز قیمتی و تعادل قدرت بین خریداران و فروشندگان باشد.به طور کلی، کندل مومنتوم در سبک پرایس اکشن آر تی ام یکی از الگوهای اصلی است که توسط معامله‌گران برای تشخیص قدرت و جهت حرکت بازار استفاده می‌شود.

• کندل ERC (Extended Range Candle): در پرایس اکشن آر تی ام اگر فاصله بین قیمت سقف و کف در یک کندل بزرگتر از معمول باشد، به آن کندل ERC یا کندل با رنج گسترده گفته می‌شود. این نوع کندل‌ها نشان‌دهندهٔ حرکت‌های قیمتی قوی و تغییرات قدرت در بازار هستند.
• کندل NRC (Narrow Range Candle): در صورتی که فاصله بین سقف و کف یک کندل کمتر از معمول باشد، به آن کندل NRC یا کندل با رنج محدود گفته می‌شود. این نوع کندل‌ها به تراز‌های تنش و تعادل در بازار اشاره می‌کنند و معمولاً در نواحی بیس تشکیل می‌شوند.

منطقه تنش

در پرایس اکشن آر تی ام از نواحی تنش میان خریداران و فروشندگان در بازار استفاده بسیار می شود. این نواحی اغلب به نام “منطقه بیس” یا “منطقه تنش” شناخته می‌شوند و نشان‌دهندهٔ مقاومت و حمایت در بازار می‌باشند. به طور کلی، منطقه بیس نقطه‌ای است که بین قیمت‌های سقف (highs) و کف (lows) قرار می‌گیرد و تعادلی نسبی در قدرت خریداران و فروشندگان ایجاد می‌کند.

در کندل‌های بیس، بدنهٔ کندل معمولاً کوچکتر از مجموع طول دنباله‌ها (shadows) است. این نوع کندل‌ها توسط معامله‌گران پرایس اکشن RTMبه عنوان ناحیه‌هایی از تنش یا تعادل میان قوای خریداران و فروشندگان تشخیص داده می‌شوند. رنگ بدنه کندل در اینجا اهمیت ندارد و به عنوان یک نشانه‌ای از تغییر قدرت خریداران و فروشندگان در نظر گرفته نمی‌شود.

در سبک پرایس اکشن RTM کندل‌های بیس در شکل‌های مختلف می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا نواحی تنش و تعادل در بازار را شناسایی کرده و از آن‌ها برای تصمیم‌گیری در معاملات خود بهره ببرند. این مناطق معمولاً به عنوان نقاط ورود یا خروج از معاملات استفاده می‌شوند و معامله‌گران با توجه به تغییرات در این نواحی تصمیم‌های معاملاتی را اتخاذ می‌کنند.

تعریف سطوح حمایت و مقاوت در پرایس اکشن RTM

سطوح حمایتی و مقاومتی از اهمیت بسیار بالایی در تحلیل پرایس اکشن آر تی ام و تصمیم‌گیری معامله‌گران برخوردارند. در این توضیحات، به طور خلاصه به این مفاهیم، اشاره می‌کنیم:

• سطوح حمایت/مقاومت مینور: این نوع سطوح حمایت و مقاومت به مناطقی اشاره دارند که قیمت در آن‌ها فقط یک بار تغییر مسیر داده است. این سطوح به عنوان سطوح مینور یا جزئی شناخته می‌شوند و نشان‌دهندهٔ نقاط نسبتاً کوچکی از تغییر مسیر قیمت در بازار هستند.
• سطوح حمایت/مقاومت ماژور: این نوع سطوح حمایتی و مقاومتی در پرایس اکشن RTM نشان‌دهندهٔ نقاطی هستند که قیمت پس از برخورد با آن‌ها تغییر مسیر داده و به سمت مخالف حرکت کرده است. این سطوح به عنوان سطوح ماژور یا مهم شناخته می‌شوند و نقاط تعیین‌کنندهٔ تغییر جهت قیمت در بازار محسوب می‌شوند.

با درک این دسته‌بندی‌ها در پرایس اکشن آر تی ام، معامله‌گران قادر به شناسایی نقاط کلیدی در نمودارها می‌شوند و از آنها برای تصمیم‌گیری معاملات خود بهره می‌برند. سطوح حمایتی و مقاومتی به عنوان نقاط مرجع برای تعیین نقاط ورود و خروج از معاملات و همچنین تعیین استاپ لاس که از مهمترین انواع سفارشات در فارکس است برای پیشگیری از استاپ اوت شدن استفاده می‌شوند.

این نکته در تحلیل بازار با سبک پرایس اکشن آر تی ام  بسیار مهم است و با تفاوت‌های اساسی در مقایسه با تحلیل تکنیکال کلاسیک روبرو می‌شویم. در تحلیل تکنیکال کلاسیک، وقتی که قیمت به خط حمایت یا مقاومت واکنش نشان می‌دهد، این سطح به عنوان نقطه قوت تأیید می‌شود و احتمال تغییر جهت و ریورسال از آنجا بالا می‌رود.

اما در سبک پرایس اکشن آر تی ام، اصول تا حدی متفاوت هستند. در اینجا تفاوت اصلی در تصور از نحوه تغییر قوانین عرضه و تقاضا در طول زمان است. از آنجا که بازار پویا است و تقاضا و عرضه همیشه در تغییرند، تحلیلگران آر تی ام انتظار دارند که هر بار قیمت به سطح حمایت یا مقاومت برخورد کند، قدرت آن سطح کمتر شود و تعداد خریداران یا فروشندگان کاهش یابد.

در واقع، این دیدگاه در پرایس اکشن RTM از انعطافی بودن بازار و تغییرات در نیازها و انتظارات معامله‌گران نشئت می‌گیرد. وقتی قدرت تقاضا یا عرضه در یک سطح حمایت یا مقاومت کم می‌شود، انتظار می‌رود که بازار در این نقطه تغییر کند. به عبارت دیگر، در سبک آر تی ام، انتظار می‌رود که هر برخورد به سطح SR باعث کاهش قوت این سطح شود و در نتیجه بازار به سمت شکستن آن حرکت کند. این تفکر به تحلیلگران کمک می‌کند تا بهترین لحظه برای ورود یا خروج از معاملات را تشخیص دهند و با توجه به نحوه تغییرات آگاهانه عمل کنند.

انواع الگوها و ساختارها در سبک پرایس اکشن آر تی ام

در این تحلیل، ساختارهای چهارگانه قیمتی مبتنی بر عرضه و تقاضا، به عنوان الگوهای قیمتی مورد استفاده قرار می‌گیرند تا تغییرات حرکت قیمت‌ها را تشخیص دهند. این ساختارها شامل RBR، DBD، DBR و RBD هستند. برای درک بهتر این مفاهیم، به توضیحات زیر توجه فرمایید:

رالی بیس رالی (RBR – Rally Base Rally): در این ساختار، ابتدا بازار به سمت بالا حرکت می‌کند که در پرایس اکشن آر تی ام به عنوان رالی (Rally) شناخته می‌شود. سپس بعد از حرکت صعودی، قیمت به یک ناحیه محدوده (بیس) می‌رسد که در آن تقاضا و عرضه در تعادل هستند. این بیس می‌تواند به صورت یک یا چند کندل ناحیه (مثلاً کندل‌های NRC). در نهایت، قیمت از ناحیه بیس خارج شده و حرکت صعودی را ادامه می‌دهد.

دراپ بیس دراپ (DBD – Drop Base Drop): در این ساختار، ابتدا بازار به سمت پایین حرکت می‌کند که به عنوان دراپ (Drop) شناخته می‌شود. سپس بعد از حرکت نزولی، قیمت به یک ناحیه بیس می‌رسد که در آن تقاضا و عرضه در تعادل هستند. این بیس نیز می‌تواند شامل یک یا چند کندل ناحیه حرکت باشد. در نهایت، قیمت از ناحیه بیس خارج شده و حرکت نزولی را ادامه می‌دهد.

دراپ بیس رالی (DBR – Drop Base Rally): در این ساختار پرایس اکشن آر تی ام، ابتدا بازار به سمت پایین حرکت می‌کند و دراپ را تشکیل می‌دهد. سپس بعد از حرکت نزولی، قیمت به یک ناحیه بیس می‌رسد که در آن تقاضا و عرضه در تعادل هستند. در نهایت، قیمت از ناحیه بیس خارج شده و حرکت صعودی را آغاز می‌کند.

رالی بیس دراپ (RBD – Rally Base Drop): در سبک پرایس اکشن آر تی ام این ساختار، ابتدا بازار به سمت بالا حرکت می‌کند و رالی را تشکیل می‌دهد. سپس بعد از حرکت صعودی، قیمت به یک ناحیه بیس می‌رسد که در آن تقاضا و عرضه در تعادل هستند. در نهایت، قیمت از ناحیه بیس خارج شده و حرکت نزولی را آغاز می‌کند.

این ساختارها با توجه به ترکیب رالی (حرکت صعودی)، دراپ (حرکت نزولی) و بیس (ناحیه تعادل)، به تشخیص و پیش‌بینی تغییرات در حرکت قیمت‌ها کمک می‌کنند. تحلیلگران پرایس اکشن RTM از این الگوها برای تشخیص موقعیت‌های مختلف بازار و ایجاد استراتژی‌ها استفاده می‌کنند.

نحوه ترسیم زون عرضه و تقاضا در پرایس اکشن RTM

برای ترسیم زون‌های عرضه و تقاضا در تحلیل پرایس اکشن آر تی ام، می‌توان از روش‌های مختلفی استفاده کرد. یکی از این روش‌ها که به آن “Body to Shadow” نیز گفته می‌شود، به ترسیم زون‌ها بر اساس بدنه و سایه کندل‌های بیس می‌پردازد. در این روش، شما می‌توانید با توجه به بدنه و سایه کندل‌های بیس، نواحی عرضه و تقاضا را تشخیص دهید. مراحل این روش به شکل زیر توضیح داده می‌شود:

1. شناسایی کندل‌های بیس: در ابتدا، باید کندل‌های بیس را شناسایی کنید. این کندل‌ها معمولاً دارای بدنه کوچکتری نسبت به سایه هایشان هستند و نشانگر تنش میان خریداران و فروشندگان در بازار می‌باشند.
2. تشخیص ناحیه زون: با توجه به بدنه و سایه کندل‌های بیس، می‌توانید ناحیه‌های عرضه و تقاضا را تشخیص دهید. برای زون تقاضا در پرایس اکشن آر تی ام، معمولاً به نواحی با بدنه‌های بزرگتر و دنباله‌های کوچکتر توجه می‌شود. برای زون عرضه، به نواحی با بدنه‌های کوچکتر و دنباله‌های بزرگتر توجه می‌شود.
3. تائیدیه سیگنال: بعد از شناسایی ناحیه زون، باید منتظر بمانید تا قیمت دوباره به این زون برسد و به آن واکنش نشان دهد. این واکنش ممکن است تاییدیه سیگنال معاملاتی شما باشد. در این مرحله، می‌توانید به دنبال الگوها دیگر جهت تصمیم‌گیری معامله باشید.

مهم است که در ترسیم زون‌ها در پرایس اکشن RTM دقت داشته باشید و با تجربه به تشخیص زون‌های معتبر و تائیدیه سیگنال‌ها بپردازید. همچنین، ترکیب این روش با سایر ابزارها و تکنیک‌های تحلیلی می‌تواند به تصمیم‌گیری معاملاتی دقیق‌تر کمک کند.

در روش دوم برای ترسیم زون‌ها، از سقف تا کف کندل‌های بیس استفاده می‌شود. این روش به نام “Shadow to Shadow” نیز شناخته می‌شود و به این صورت عمل می‌کند:

1. شناسایی کندل‌های بیس: به طور مشابه با روش اول، ابتدا باید کندل‌های بیس را شناسایی کنید.
2. تشخیص ناحیه زون: با استفاده از سقف تا کف قیمت کندل‌های بیس، می‌توانید ناحیه‌های زون عرضه و تقاضا را تشخیص دهید. اگر قیمت به سمت کف کندل بیس حرکت کرده باشد، این ناحیه ممکن است زون تقاضا باشد. همچنین، اگر قیمت به سمت سقف کندل بیس حرکت کرده باشد، این ناحیه ممکن است زون عرضه باشد.
3. تائیدیه سیگنال: بعد از تشخیص ناحیه زون، باید منتظر بمانید تا قیمت دوباره به این زون برسد و به آن واکنش نشان دهد. این واکنش می‌تواند تاییدیه سیگنال معاملاتی شما در سبک پرایس اکشن آر تی ام باشد. .

باید توجه داشت که هر دو روش ترسیم زون‌ها (Body to Shadow و Shadow to Shadow) به تجربه و تفکر شما بستگی دارد. همچنین، نحوه تعیین پهنای زون نیز می‌تواند تاثیر بزرگی بر ریسک و موفقیت معاملات به سبک پرایس اکشن آر تی ام داشته باشد.

انواع زون در پرایس اکشن آر تی ام

در ادامه انواع زون را معرفی خواهیم کرد:

زون اصلی یا آتنتیک

زون‌های اصلی یا آتنتیک در پرایس اکشن RTM، به نواحی از نمودار قیمت اشاره دارند که توسط خود قیمت ایجاد شده‌اند و تا حدی از تنش میان خریداران و فروشندگان نشات گرفته‌اند. این نواحی به عنوان نقاط قوت و تغییرات قیمتی مهم در بازار شناخته می‌شوند و معمولاً براساس واکنش‌های قیمت به سطوح قیمتی قبلی شکل می‌گیرند.

برای ترسیم زون‌های اصلی یا آتنتیک در پرایس اکشن آر تی ام، دو روش معمول می‌تواند استفاده شود:

• ناحیه بیس برای ترسیم زون: اگر کندل‌های بیس به طور واضح شناسایی نشوند یا قیمت سریعاً تغییر مسیر داده باشد، می‌توانید سایه های کندل تا بدنه کندل را به عنوان ناحیه بیس و اصلی برای ترسیم زون اصلی در نظر بگیرید.
• ناحیه بیس برای کندل‌های کوچک: در صورتی که کندل قیمتی کوچک باشد، می‌توانید نصف دنباله تا بدنه کندل را به عنوان ناحیه بیس در نظر بگیرید.

ترسیم زون‌های اصلی یا آتنتیک در پرایس اکشن آر تی ام نیازمند دقت و تجربه است. بهترین روش برای تایید زون‌های اصلی، مشاهده نداشتن زون‌های دیگر در محدوده مشخص شده است. اگر در نواحی قبلی تنها زون‌های آتنتیک وجود داشته باشد، می‌توان ناحیه‌ای که شما ترسیم کرده‌اید را به عنوان زون اصلی تایید کرد.

زون واکنشی یا ثانویه (Reaction Zone)

این زون پس از وقوع واکنش در یک زون اصلی یا آتنتیک شکل می‌گیرد. به عبارت دیگر، پس از انتهای حرکت شارپ در زون اصلی، زون واکنشی به وجود می‌آید. در سبک پرایس اکشن RTM این زون دارای قدرت کمتری نسبت به زون اصلی است و معمولاً با تراکنش‌های کمتری همراه است. در واقع، قیمت به طور ثانویه به این زون واکنش نشان می‌دهد و حرکت اصلی بازار از زون اصلی شروع شده است.

زون تازه یا فرش (Freshness Zone)

در پرایس اکشن آر تی ام این زون به معنای این است که قیمت قبلاً به محدوده عرضه یا تقاضا مربوطه برخورد نکرده است. به عبارت دقیق‌تر، قبل از ایجاد این زون، قیمت به آنجا نرسیده است. این نوع زون دارای قدرت بیشتری است چرا که تازه و بدون هیچ تغییر قبلی در قیمت شکل می‌گیرد. به عبارت دیگر، انتظار می‌رود قیمت با واکنش به این زون، به سمت تغییر جهت رود.

بهینه سازی زون ها در پرایس اکشن RTM

بهینه‌سازی مناطق زون به معنای تحلیل و انتخاب بهترین نواحی زون برای ورود به معاملات است. این بهینه‌سازی به معامله‌گران کمک می‌کند تا با دقت بیشتری مناطق زون را تعیین کنند و به ازای هر معامله، اطمینان بیشتری داشته باشند.

برای مثال، معامله‌گران سبک پرایس اکشن RTM می‌توانند با توجه به تحلیل نمودارهای قیمت ماهیانه، هفتگی و روزانه، مناطق زون را تعیین کنند. سپس با توجه به تحلیل نمودارهای هفتگی، روزانه و یکساعته، ناحیه زون را بهینه‌سازی کنند. در نهایت، با تحلیل نمودارهای روزانه، یکساعته و به صورت تکنیکی تازه‌ترین اطلاعات را از نمودارهای ۱۵ دقیقه و ۵ دقیقه دریافت کنند.

این روش در پرایس اکشن RTM به معامله‌گران کمک می‌کند تا با توجه به زمانی که برای تحلیل دارند و استراتژی معامله‌ای که دنبال می‌کنند، به نواحی زون با دقت بیشتری بپردازند و تصمیم‌گیری‌های بهتری انجام دهند. با این روش، معامله‌گران می‌توانند پوزیشن های معاملاتی بهینه‌تری را شناسایی کنند و ریسک خود را کاهش دهند.

الگوی فلگ لیمیت

الگوی فلگ لیمیت یکی از مهمترین الگوها در پرایس اکشن آر تی ام است و می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا نقاط ورود و خروج بهتری در بازار پیدا کنند. این الگو نشانگر تغییرات قوی در تعادل بین خریداران و فروشندگان است و معمولاً در اطراف سطوح حمایت و مقاومت مهم مانند سطوح SR ماژور تشکیل می‌شود.

ناحیه شکست سطح حمایت یا مقاومت ماژور (SR) نقطه شروع تشکیل الگوی فلگ لیمیت در پرایس اکشن RTM است. این ناحیه با شکست قدرتمند و با توانمندی از سطح SR رخ می‌دهد. سپس پس از شکست، قیمت با یک کندل مومنتوم قوی به طرف محدوده‌ای حرکت می‌کند که مانند یک پرچم یا فلگ به نظر می‌رسد. این محدوده به عنوان بیس یا محدوده انتظار نقطه ورود به معامله شناخته می‌شود. سپس پس از شکست از این بیس، قیمت با افزایش قوی به سمت جهت اصلی حرکت خود (معمولاً تغییر جهت پیشین) حرکت می‌کند.

به طور خلاصه، الگوی فلگ لیمیت در سبک پرایس اکشن RTM نشان‌دهنده شکست قدرتمند سطح SR ماژور و تشکیل محدوده بیس پس از شکست است. این الگو معمولاً به عنوان سیگنال قوی برای ورود به معامله در جهت شکست سطح SR استفاده می‌شود.

کندل بیس در الگوی فلگ لیمیت

کندل بیس در الگوی فلگ لیمیت نشان‌دهنده محدوده‌ای از قیمت است که به عنوان ناحیه انتظار برای ورود به معامله در اطراف سطوح حمایت و مقاومت مهم مورد استفاده قرار می‌گیرد. این کندل بیس محلی است که خریداران و فروشندگان مهم بازار، مانند بانک‌ها و موسسات مالی، منتظر ورود به بازار هستند.

وقتی قیمت به سطح حمایت یا مقاومت مهم (SR) می‌رسد و از آن عبور می‌کند، تنش و جذب خریداران یا فروشندگان به این ناحیه افزایش می‌یابد. این تنش میان قوی‌ترین بازیگران بازار، موجب شکل‌گیری کندل بیس می‌شود. این کندل به‌صورت نسبتاً کوتاه می‌تواند شامل بدنه‌ای باشد که به اطراف خود تنگ‌شده است، مشابه به شکل یک پرچم یا فلگ. این محدوده انتظار در پرایس اکشن RTM برای ورود به معامله در جهت شکست سطح SR است.

در پرایس اکشن آر تی ام این کندل بیس نشان‌دهنده نقطه‌ای است که بازیگران بزرگ منتظر می‌مانند تا بازار به آن بازگردد تا سفارشات خود را اجرا کنند. در این موقعیت، اگر قیمت به محدوده بیس بازگردد و با شکست از آن عبور کند، باعث حرکت شدید بازار به جهتی خواهد شد. این الگو به‌طور کلی نشان‌دهنده نیروی قوی در بازار و تغییر جهت حرکت قیمت است.

الگوی FTR (Fail to Return)

الگوی FTR (Fail to Return) یک الگوی قدرتمند در تجزیه و تحلیل نمودارهای قیمتی پرایس اکشن RTM است که به تحلیل شکل‌گیری و تغییرات سطوح حمایت و مقاومت کمک می‌کند. این الگو به‌ویژه برای شناسایی سیگنال‌های ورود به معامله از پولبک‌ها، که در مقاله اردر بلاک آن را توضیح دادیم، و تغییر جهت حرکت قیمت مفید است.

در الگوی FTR، در پرایس اکشن RTM ابتدا یک سطح حمایت یا مقاومت شکل می‌گیرد و قیمت از آن سطح عبور می‌کند. اما در پولبک به سمت این سطح، قیمت ناموفق می‌ماند و به محدوده‌ای نزدیک به این سطح بازگشت می‌کند. سپس با دوباره خروج از این محدوده، قیمت با قدرت از سطح حمایت یا مقاومت دوم (که در اثر شکل گیری الگوی FTR ایجاد شده است) عبور می‌کند و به جهت حرکت اصلی بازار ادامه می‌دهد.

به طور کلی، الگوی FTR در پرایس اکشن RTM به عنوان یک اشاره به ضعف در شکل‌گیری سطوح حمایت و مقاومت و تغییر جهت حرکت قیمت در نقاط مهم در نمودار قیمتی استفاده می‌شود. تشخیص این الگو نیاز به تجربه و تمرین دارد و معامله‌گران با استفاده از این الگو ممکن است تصمیم‌گیری‌های بهتری در مورد ورود یا خروج از معاملات خود داشته باشند.

الگوی Caps در پرایس اکشن آر تی ام

الگوی Caps یک الگوی بازگشتی در تحلیل نمودارهای قیمت در پرایس اکشن آر تی ام می‌باشد که به ندرت در بازار‌های مالی دیده می‌شود. این الگو تلاش دارد تا تغییر جهت روند بازار را نشان دهد و بعد از شکست الگو، ممکن است بازار به سمت معکوس تغییر کند.

در واقع، هدف اصلی الگوی Caps از مختصر کردن دست‌کاری بازیگران بزرگ در بازار (مانند موسسات مالی و بانک‌ها) یا همان اسمارت مانی است. این الگو به ویژه برای جلوگیری از فریب تریدرهای تازه وارد به بازار طراحی شده است.

در پرایس اکشن RTM ساختار الگوی Caps بر اساس دو ساختار RBR (Rally-Base-Rally) یا DBD (Decline-Base-Decline) شکل می‌گیرد. ابتدا یک کندل مومنتوم قوی (رالی قوی) مشاهده می‌شود که نشان دهنده حضور بازیگران بزرگ در بازار است. سپس بازار به بیس انتقال می‌یابد که توسط برخی از بازیگران به عنوان نقطه‌ای برای سیو سود استفاده می‌شود. در ادامه، بازار به سمت بالا یا پایین جهت‌گیری می‌کند تا تریدرهای کوچکتر وارد بازار شوند. اما بازیگران بزرگ مجدداً  take profit می‌کنند و با حرکت شارپ، جهت روند بازار را عوض می‌کنند.

زون ها در الگوی Caps

در طی این مراحل، دو نوع زون در الگوی Caps پرایس اکشن RTM وجود دارد:

• زون سیو سود: مرحله ای که بازیگران بزرگ سیو سود می‌کنند.
• زون فریب معامله‌گران: مرحله‌ای که بازار به سمت آن حرکت کرده و معامله‌گران کوچکتر به بازار وارد می‌شوند.

جمع بندی

در این مقاله از آموزش فارکس بروکرلند به آموزش سبک پرایس اکشن RTM پرداختیم و سعی نمودیم مواردی را که برای این روش معامله گری در  بازار فارکس نیاز دارید در اختیارتان بگذاریم. امیدواریم این آموزش شما را با این سبک آشنا کرده باشد. ممنون از همراهی شما، سوالات و نظرات خود را برای ما بگذارید.

در دنیای فارکس، داشتن ابزار مناسب در دستان شما می تواند تفاوت را ایجاد کند. یک گوشی مناسب ترید که قابل اعتماد بوده و به طور یکپارچه عملکرد قدرتمند، قابلیت استفاده بصری و ویژگی های ضروری متناسب با نیازهای معاملاتی را ترکیب می کند، برای معامله گران ضروری است. اما چه ویژگی هایی؟ شاید برای خرید یک گوشی برای استفاده شخصی تمام افراد به راحتی بنوانند نکات مهم را با توجه به ترجیحات تشخیص و با مقایسه مدل های گوناگون انتخاب مناسب خود را داشته باشند، اما هنگامی که قرار باشد از آن گوشی برای ترید استفاده کنیم ماجرا و نکات حائز اهمیت متفاوت خواهد بود.

در این مقاله از بروکرلند به بررسی ویژگی‌ها و قابلیت‌های یک گوشی می‌پردازیم که خواسته‌های عرصه ترید فارکس را برآورده می‌کند و در ادامه لیستی کامل از بهترین گوشی مناسب ترید برای شما عزیزان آورده ایم.

ویژگی های مهم برای انتخاب یک گوشی مناسب ترید

انتخاب بهترین گوشی مناسب ترید فارکس مستلزم در نظر گرفتن دقیق عوامل مختلف است تا اطمینان حاصل شود که شما دستگاهی دارید که می تواند به طور موثر نیازهای معاملات را برآورده کند. در اینجا چند فاکتور مهم برای در نظر گرفتن وجود دارد:

عملکرد و قدرت پردازش: یک پردازنده قدرتمند و رم کافی برای اجرای روان پلتفرم های معاملاتی، نمودارهای فارکس و ابزارهای تجزیه و تحلیل در یک گوشی مناسب ترید بسیار مهم است. به دنبال گوشی‌های هوشمند با جدیدترین پردازنده‌ها و رم کافی برای انجام چند وظیفه باشید.

اندازه و کیفیت صفحه نمایش: یک صفحه نمایش بزرگتر و با وضوح بالا می تواند تجزیه و تحلیل نمودارها، اندیکاتورهای فارکس و سایر داده های معاملاتی را آسان تر کند. برای یک گوشی مناسب ترید رزولوشن Full HD یا بالاتر توصیه می‌شود و اندازه صفحه‌نمایش را متناسب با اولویت خود بدون به خطر انداختن قابلیت حمل در نظر بگیرید.

عمر باتری: به دلیل استفاده مداوم از نمودارها و داده ها، معاملات می تواند برای عمر باتری پر استفاده باشد. به دنبال گوشی هوشمندی با باتری بادوام باشید.

اتصال به شبکه: اتصال به اینترنت پایدار و سریع برای ترید فارکس حیاتی است. اطمینان حاصل کنید که گوشی مناسب ترید از اتصال4G/5G پشتیبانی می کند.

سیستم عامل: iOS و Android هر دو برنامه های معاملاتی را ارائه می دهند، بنابراین انتخاب سیستم عامل به اولویت شخصی بستگی دارد. با این حال، مطمئن شوید که سیستم عامل انتخابی با پلتفرم معاملاتی که قصد استفاده از آن را دارید، سازگار است. همچنین اگر قصد استفاده از پلتفرم معاملاتی موبایل بروکر فارکس مشخصی را دارید،‌ قبل از خرید و تصمیم از نسخه ارائه شده پلتفرم برای سیستم عامل انتخابی مطمئن شوید.

ظرفیت ذخیره سازی: برنامه های معاملاتی، نمودارها و داده ها می توانند فضای ذخیره سازی قابل توجهی را اشغال کنند. بهترین گوشی مناسب ترید آن انتخابی است که فضای ذخیره‌سازی کافی یا قابلیت افزایش فضای ذخیره‌سازی با استفاده از کارت microSD را داشته باشد.

در دسترس بودن برنامه: بررسی کنید که آیا پلتفرم معاملاتی که قصد استفاده از آن را دارید دارای یک برنامه بهینه سازی شده برای پلتفرم گوشی مناسب ترید انتخابی شما است یا خیر. اطمینان حاصل کنید که برنامه تمام ویژگی‌هایی را که برای ترید مؤثر نیاز دارید ارائه می‌کند.

ویژگی های امنیتی: ترید شامل اطلاعات مالی حساس است. به دنبال گوشی‌های هوشمند با ویژگی‌های امنیتی قوی، مانند احراز هویت بیومتریک (اثر انگشت یا تشخیص چهره) و رمزگذاری دستگاه باشید. همچنین گوشی شما ممکن است محل نصب کیف پول ارز دیجیتال شما باشد. پس امنیت آن بسیار ضروری است.

چند وظیفه ای و تقسیم صفحه: برخی از تلفن های هوشمند ویژگی های چند وظیفه ای مانند حالت تقسیم صفحه را ارائه می دهند که می تواند برای نظارت بر چندین نمودار و ابزار به طور همزمان مفید باشد. البته این نکنه از نکات اساسی و ویژگی های بسیار ضروری یک گوشی مناسب ترید نبوده و به ترجیح شما برای استفاده از ویژگی های اضافی می باشد.

چرا ترید فارکس با گوشی؟

قبل از اینکه لیستی از بهترین گوشی مناسب ترید برا به شما معرفی نماییم،‌ به یک سوال پاسخ دهیم آن هم اینکه اصلا چرا ترید با گوشی،؟ ترید فارکس با استفاده از تلفن هوشمند مزایای متعددی را ارائه می دهد که آن را به انتخابی محبوب برای بسیاری از معامله گران تبدیل می کند.

تحرک و دسترسی: تلفن های هوشمند انعطاف پذیری برای معامله از هر نقطه با اتصال به اینترنت را فراهم می کنند. این بدان معناست که می‌توانید معاملات را در حین حرکت، چه در سفر، چه در محل کار یا دور از رایانه خود، تنها با یک گوشی مناسب ترید نظارت و اجرا کنید.

ترید در هر زمان دلخواه: بازارهای فارکس 24 ساعت شبانه روز و پنج روز هفته کار می کنند. با یک گوشی مناسب ترید، می‌توانید به داده‌های بازار دسترسی داشته باشید، معاملات را انجام دهید و پوزیشن ها را در هر زمان، حتی خارج از ساعات معاملاتی معمولی، مدیریت کنید.

اجرای سریع: برنامه‌های معاملاتی برای گوشی‌های هوشمند برای اجرای سریع  انواع سفارش‌ات در فارکس طراحی شده‌اند و به معامله‌گران این امکان را می‌دهند تا از بازارهای در حال حرکت سریع استفاده کنند.

هشدارها و اعلان‌ها: اپلیکیشن‌های معاملاتی می‌توانند اعلان‌ها و هشدارها را به تلفن هوشمند شما ارسال کنند و شما را در جریان تغییرات قیمت، اخبار اقتصادی و تغییرات در معاملات خود قرار دهند. پس با استفاده از یک گوشی مناسب ترید، به طور دائمی می توان از جریانات موجود در بازار که گاهی برخی بسیار مهم بوده و باعث تغییر در احساسات بازار و به دنیال آن ریورسال خواهند شد،‌ به موقع با خبر شده و برای کسب سود استفاده نمود

راحتی: خب اصلی ترین دلیل استفاده از یک گوشی مناسب ترید اینکه حمل یک گوشی مطمئنا راحت‌تر از لپ‌تاپ  است. همچنین نیاز به یافتن اتصال Wi-Fi را از بین می برد، زیرا می توانید از اینترنت سیمکارت خود گوشی نیز برای ترید استفاده کنید.

مدیریت پورتفولیو: می‌توانید سبد معاملاتی خود را مدیریت کنید، پوزیشن های باز را نظارت کنید، تاریخچه معاملات را مرور کنید و استراتژی معاملاتی خود را از گوشی هوشمند خود تنظیم کنید.

پشتیبان‌گیری بکاپ: استفاده از یک گوشی مناسب ترید برای معامله، در صورتی که پلتفرم معاملاتی اصلی شما (رایانه) با مشکلات فنی مواجه شود، گزینه بکاپ گیری را فراهم می‌کند.

ترید اجتماعی: برخی از برنامه های معاملاتی و کارگزاری‌ها همانند بروکر اوپوفایننس ویژگی سوشیال تریدینگ را ارائه می کنند که به معامله گران اجازه می دهد با یکدیگر تعامل داشته باشند، بینش ها را به اشتراک بگذارند و از یکدیگر بیاموزند و حس اجتماعی را تقویت کنند.

در حالی که ترید با تلفن هوشمند مزایای خود را دارد، مهم است که به محدودیت های احتمالی نیز توجه داشته باشید. نمایشگرهای کوچکتر ممکن است مانع از تجزیه و تحلیل پیچیده شوند و خطر ورود به معاملات اشتباه به دلیل رابط لمسی صفحه گوشی باید در نظر گرفته شود. علاوه بر این، برنامه های معاملاتی تلفن همراه ممکن است مجموعه کاملی از ویژگی های موجود در پلتفرم های دسکتاپ را ارائه ندهند. معامله گران باید این عوامل را بسنجید و روشی را انتخاب کنند که با سبک معاملاتی، استراتژی ها و ترجیحات آنها همسو باشد. همواره توصیه می شود در کنار استفاده از یک گوشی مناسب ترید، حتما از رایانه هم برای مواقع ممکن و حضور در خانه استفاده نمایید و بسیاری از معامله گران نیز استفاده از ترکیبی از هر دو دستگاه را برای استفاده حداکثری از تجربه معاملاتی خود مفید می دانند.

معرفی لیستی کامل از بهترین گوشی مناسب ترید

حال که دانستیم نکات مهم در انتخاب یک گوشی مناسب ترید چیست،‌ لیستی با توجه به همین ویژگی ها و بررسی ها برای شما آورده شده است.

نوکیا XR20

به عنوان بخشی از آخرین نسل گوشی نوکیا، XR20 با فناوری کوالکام هدایت می‌شود و مشخصات قابل توجهی از جمله 6 گیگابایت رم و گزینه‌های ذخیره‌سازی 64 و 128 گیگابایتی را در اختیار می‌گذارد. علیرغم انتخاب های ذخیره سازی محدود، این گوشی مناسب ترید دارای یک اسلات MicroSD و سهولت عملکرد دو سیم کارت است. با این حال، توجه به این نکته مهم است که هم کارت MicroSD و هم سیم کارت دیگر نمی توانند به طور همزمان استفاده شوند.

 سامسونگ گلکسی نوت ۲۰، بهترین گوشی مناسب ترید با حافطه بالا و صفحه نمایش بزرگ

نوت 20 که نماینده پرچمدار سامسونگ است، یک گوشی مناسب ترید دارای صفحه نمایش گسترده ای است که از پردازنده اسنپدراگون 865 پلاس پشتیبانی می کند و گزینه های رم قابل توجهی با ظرفیت 12 گیگابایت دارد. پیکربندی های ذخیره سازی بین 128 تا 512 گیگابایت است و این گوشی به دوربین 108 مگاپیکسلی قابل توجه مجهز شده است.

افزایش مطلوبیت آن قیمت گذاری ممتاز آن است که آن را در میان گزینه های با قیمت بالاتر در بازار فعلی قرار می دهد. با این وجود، اگر در حد بودجه شما باشد، بدون شک به دلیل ویژگی های سطح بالای آن، شایسته توجه است.

سامسونگ گلکسی اس 20

S20 که در اولین های دستگاه برتر سامسونگ قرار دارد، به عنوان یکی از قابل توجه ترین انتخاب های بهترین گوشی مناسب ترید موجود است. این گوشی که دارای فناوری ذاتی 5G است، به لطف پردازنده اسنپدراگون 865 از نظر عملکرد عالی است و از حداقل موانع برای سرعت آن اطمینان حاصل می کند. اگرچه S20 از نظر اندازه صفحه نمایش، قابلیت های دوربین و فضای ذخیره سازی با Note تفاوت دارد، اما به طور قابل توجهی مقرون به صرفه تر است. علاوه بر این، شما همچنان از پردازنده اسنپدراگون استثنایی بهره مند هستید.

آیفون ۱۲،‌ گوشی مناسب ترید اما قیمت بالا

اگرچه آیفون 12 آخرین نسخه نیست، اما به دلیل ارائه‌های چشمگیرش همچنان یک انتخاب عالی برای گوشی مناسب ترید باقی می‌ماند. این گوشی که با 4 گیگابایت رم تجهیز شده است، گزینه های ذخیره سازی 64 گیگابایتی، 128 گیگابایتی و 256 گیگابایتی را ارائه می دهد. CPU معروف Apple A1 Bionic عملکرد آن را بیشتر افزایش می دهد. با وجود نقاط قوت آن، شایان ذکر است که عمر باتری مناسب آن نیست و هزینه آن نسبتاً بالا است.

آیفون SE

اپل در چند وقت اخیر وارد قلمرو گوشی های هوشمند مقرون به صرفه شده است و می توان گفت که SE به عنوان نمونه بارز آن شناخته می شود. SE با داشتن پردازنده قدرتمند A13 Bionic، صفحه نمایش با اندازه معقول و گزینه های ذخیره سازی مشابه با آیفون 12، ممکن است چند سال پشت سر بگذارد، اما همچنان عملکرد فوق العاده خوبی دارد.

در حالی که صفحه نمایش آن ممکن است از نظر اندازه با مدل‌های پرچمدار لیست گوشی مناسب ترید رقابت نکند، اما برای کارهای مورد نظر شما احتمالا کافی است، که با قدرت پردازش بالای آن تقویت شده است.

وان پلاس ۸،‌ بهترین گوشی مناسب ترید از نظر عمر باتری

در حوزه مدل های اندرویدی مقرون به صرفه، OnePlus 8 جایگاه خود را حفظ می کند. با ارائه گزینه های 7 و 12 گیگابایت رم، در کنار ظرفیت های ذخیره سازی 128 و 256 گیگابایتی، ویژگی برجسته دستگاه در ظرفیت باتری قابل توجه آن نهفته است.

علاوه بر این، پردازنده اسنپدراگون 865 در آن، توانایی پردازشی قابل مقایسه با سامسونگ S20 را تضمین می‌کند، اما با قیمت بسیار پایین‌تر و با بهبود قابل توجه عمر باتری تقویت می‌شود.

Planet Computers، نام تجاری که ممکن است برای بسیاری ناآشنا باشد، Astro Slide را معرفی می کند – دستگاهی شبیه یک لپ تاپ مینیاتوری. مجهز به CPU MediaTek Dimension 800، دارای 128 گیگابایت فضای ذخیره سازی است که از طریق یک اسلات MicroSD تا 1 ترابایت قابل ارتقا است. از ویژگی های قابل توجه آن می توان به پورت های دوگانه USB، صفحه کلید جمع و جور و صفحه نمایش بزرگ اشاره کرد.

در حالی که ممکن است تا حدودی یک گوشی مناسب ترید حجیم‌تر باشد و در محدوده قیمت پایین‌تر قرار نگیرد، Astro Slide به عنوان نزدیک‌ترین جایگزین برای تجربه لپ‌تاپ برای کسانی است که تبلتی در اختیار ندارند.

گوشی Google Pixel 5

Google Pixel 5 به عنوان یک گوشی مناسب ترید میان رده قابل اعتماد است که در موارد ضروری برتری دارد. مجهز به پردازنده اسنپدراگون 765G، 8 گیگابایت رم و 128 گیگابایت فضای ذخیره سازی، عمر باتری آن قابل ستایش است و به راحتی در طول روز دوام می آورد. این گوشی از سازگاری 5G برخوردار است و آن را به یک گزینه ثانویه مناسب یا یک انتخاب مقرون به صرفه جذاب تبدیل می‌کند، حتی اگر در بازار گوشی‌های هوشمند جایگاه اول را کسب نکند.

سامسونگ گلگسی Note 10+،‌ بهترین گوشی مناسب ترید با نمایشگر شفاف

که خود را به عنوان یک محصول استثنایی معرفی می کند، Samsung Galaxy Note 10+ با اندازه صفحه نمایش خود تعادل برقرار می کند—به اندازه کافی برای نمایش اطلاعات مهم و در عین حال جمع و جور برای نگهداری راحت. این دستگاه  دارای صفحه لمسی بسیار پاسخگو و باکیفیت است که وظایف را ساده می کند. اگر به دنبال بهترین گوشی مناسب ترید هستید که معاملات شما را ساده کند، این یک رقیب قوی است. اگرچه ممکن است جذاب ترین ظاهر را نداشته باشد، اما کاربردی بودن آن، به ویژه در زمینه معاملات فارکس موبایل، می درخشد.

عمر باتری دستگاه افزایش یافته و نیاز به شارژ مجدد مکرر را از بین می برد. یک ویژگی اطمینان بخش برای کسانی که نیاز به استفاده طولانی مدت دارند. گزارش‌های کاربران حاکی از استفاده مستقیم هشت ساعته قابل توجه است. نمایشگر شفافیت و وضوح را نشان می دهد و امکان مشاهده جامع اطلاعات را هنگام کار با برنامه های معاملاتی فراهم می کند. رابط بصری را بیشتر بهبود می بخشد و به یک تجربه کاربر پسند کمک می کند. این گوشی مناسب ترید به راحتی در فروشگاه های بزرگ و پلتفرم های آنلاین در دسترس است.

گوشی مناسب ترید ضد آب،‌آیفون Xs Max

iPhone Xs Max، یکی دیگر از گزینه‌های فوق‌العاده برای گوشی مناسب ترید، مجهز به صفحه‌نمایش خیره‌کننده و قابلیت‌های دوربین چشمگیر است. نکته قابل توجه، ویژگی مقاوم در برابر آب آن، یک لایه محافظتی را اضافه می کند، که در برابر باران یا پاشیدن آب از گوشی و اطلاعات شما محافظت می شود. اغلب کاربران به دلیل حوادث مربوط به آب خود را بدون گوشی می یابند و این ویژگی این انتخاب را برای آن دسته از افراد که گزینه ضد آب را مهم می دانند، ارزشمند می کند. کیفیت صفحه نمایش دستگاه استثنایی است و بهترین گرافیکی را که صنعت موبایل ارائه می دهد را به نمایش می گذارد. البته از نظر قیمت، مهم است که بدانیم تعداد کمی از گوشی‌های لیست گوشی مناسب ترید از این انتخالب پیشی می‌گیرند

Xiaomi Mi 9 Pro بهترین گوشی مناسب ترید ضد آب با بزرگ ترین صفحه نمایش

Xiaomi Mi 9 Pro به عنوان یک راه حل جامع برای فعالیت های معاملاتی فارکس شما ظاهر می شود. این گوشی مناسب ترید بزرگ‌ترین صفحه نمایش را در میان دستگاه‌های فهرست‌شده دارد، نه تنها برای ارائه داده‌ها، بلکه گرافیک‌هایی را که این شرکت به آن مشهور است، نشان می‌دهد. این دستگاه که توسط یک پردازنده فوق‌العاده سریع بهبود یافته است، وظایف را سرعت می‌بخشد و اطلاعات را در کسری از زمان مورد نیاز دستگاه‌های استاندارد ارائه می‌کند.

ویژگی برجسته این گوشی مناسب ترید در ضد آب بودن آن است که شبیه به آخرین مدل های آیفون است. این ویژگی خاص آن را به قلمرو علاقه مندی ها در میان افرادی که از استفاده از دستگاه های تلفن همراه خود در محیط های آبی مانند حمام یا استخر لذت می برند، سوق داده است. صفحه نمایش آن دارای روشنایی و شفافیت استثنایی است که آن را کاربرپسند می کند و دسترسی یکپارچه به اطلاعات ضروری را تسهیل می کند. علاوه بر این، قابلیت استفاده دستگاه با یک باتری اضافی تکمیل می شود که به استفاده طولانی مدت در طول فعالیت های روزانه شما کمک می کند.

در دنیای معاملات فارکس، توانایی شناسایی و سرمایه گذاری بر روی تغییر روندها مهارتی است که معامله گران موفق را از بقیه جدا می کند. ریورسال، که به عنوان تغییرات روند نیز شناخته می‌شوند، زمانی رخ می‌دهند که جهت غالب حرکت قیمت برای یک جفت ارز دستخوش تغییر قابل توجهی شود. این تغییر می‌تواند فرصت‌های سودآوری را برای معامله‌گرانی ایجاد کند که می‌توانند این تغییرات را به‌طور دقیق پیش‌بینی و بر اساس آن عمل کنند. در این مقاله از Brokerland، ما عمیق‌تر به مفهوم اینکه تغییر روند چیست، انواع آن و ابزارهایی که معامله‌گران برای شناسایی و استفاده از آن‌ها استفاده می‌کنند، خواهیم پرداخت.

تغییر روند چیست؟

معکوس شدن روند، در زمینه معاملات و تحلیل تکنیکال، به تغییر قابل توجهی در جهت غالب حرکت قیمت برای یک دارایی مالی اشاره دارد. زمانی اتفاق می‌افتد که الگوی ثابت رفتار قیمت، خواه رو به بالا، نزولی یا جانبی، مسیر خود را تغییر دهد. تغییر روند حاکی از انتقال از یک احساسات بازار به احساسات دیگر است که به طور بالقوه فرصت های معاملاتی را برای کسانی که می توانند به طور دقیق این تغییرات را شناسایی و بر اساس آن عمل کنند، ارائه می دهد.

ویژگی های کلیدی:

در ادامه ویژگی های این تغییرات را بررسی می کنیم:

تغییر در الگوی قیمت: ریورسال با تغییر در الگوی سقف و کف قیمت مشخص می شود. برای معکوس شدن روند صعودی، الگو از سقف های بالاتر(higher high) و کف پایین تر(lower low) به سقف های پایین تر(lower high) و کف های پایین تر(lower low) تغییر می کند. برای معکوس شدن روند نزولی، با تغییر از سقف های پایین تر(lower highs) و کف های پایین تر(lower lows) به سقف های بالاتر(higher highs) و کف های بالاتر(higher lows)، برعکس این اتفاق رخ می دهد.

اندیکاتور فارکس: اندیکاتورهای تکنیکال مختلف، مانند میانگین‌ متحرک، نوسان‌گرها (مثلاً شاخص قدرت نسبی – RSI)، و اندیکاتور حجم، می‌توانند سیگنال‌هایی از یک تغییر روند بالقوه ارائه دهند. این اندیکاتورها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا تغییرات در مومنتوم قیمت و شرایط خرید و فروش بیش از حد را شناسایی کنند.

الگوهای کندل استیک: الگوهای خاصی مانند الگوی اینگالفینگ، الگوهای هارمونیک، دوجی، ستاره ی دنباله دار و دیگر الگوها می توانند به عنوان شاخص های اولیه تغییر روند عمل کنند. این الگوها منعکس کننده تغییرات احساسات بازار هستند و بینش هایی را در مورد تغییرات بالقوه در جهت ارائه می دهند.

تجزیه و تحلیل حجم: تغییرات در حجم معاملات در طول شکل گیری یک ریورسال می تواند تأیید بیشتری از تغییر در احساسات بازار باشد. افزایش حجم اغلب با تغییرات روند قابل توجهی همراه است.

خط حمایت و مقاومت: شکستن سطوح حمایتی یا مقاومتی کلیدی می‌تواند نشانه‌ای از تغییر روند بالقوه باشد. شکستن زیر سطح حمایت در یک روند صعودی یا بالاتر از سطح مقاومت در یک روند نزولی می تواند نشان دهنده تغییر در پویایی بازار باشد.

واگرایی: واگرایی در فارکس زمانی رخ می دهد که روند قیمت و یک اندیکاتور در جهت مخالف حرکت کنند. این می‌تواند نشانه‌ای از تضعیف حرکت و احتمال معکوس شدن روند باشد.

زمینه بازار: عواملی مانند انتشار داده های اقتصادی، رویدادهای ژئوپلیتیکی و تصمیمات بانک مرکزی می توانند بر احساسات بازار تأثیر بگذارند و در ریورسال ها نقش داشته باشند.

تأیید: مهم است که به دنبال سیگنال های متعددی باشید که با برگشت هماهنگ هستند. ممکن است یک سیگنال واحد برای پایه گذاری تصمیمات معاملاتی کافی نباشد، بنابراین تأیید از چند اندیکاتور یا الگو اعتبار سیگنال ریورسال را تقویت می کند.

معکوس‌های روند، لحظه‌های مهمی در معاملات هستند، زیرا نشان‌دهنده تغییراتی در احساسات بازار هستند که می‌تواند منجر به تغییرات قابل توجه قیمت شود. با این حال، پیش‌بینی دقیق آنها می‌تواند چالش برانگیز باشد و سیگنال‌های نادرست محتمل هستند. معامله‌گران باید ترکیبی از تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال، استراتژی‌های مدیریت ریسک و نسبت ریسک به ریوارد مناسب و تجربه را به کار گیرند تا پیچیدگی‌های معکوس‌های روند را به طور موثر هدایت کنند.

انواع ریورسال

حال که متوجه شدیم به طور کلی منظور از تغییر روند چیست، با دو نوع از این ریورسال که از مفاهیم اصلی و پایه ای در آموزش فارکس هستند آشنا می شویم.

تغییر روند نزولی یا خرسی  ‌‌‌Bearish

ریورسال نزولی تغییر قابل توجهی در جهت قیمت یک دارایی مالی است که معمولاً یک جفت ارز در زمینه معاملات فارکس است. زمانی اتفاق می‌افتد که یک روند صعودی موجود حرکت خود را تغییر داده و شروع به حرکت در جهت نزولی کند. به عبارت ساده تر، یک معکوس نزولی نشان می دهد که احساسات بازار از صعودی (به سمت صعودی) به نزولی (متحرک به سمت پایین) در حال تغییر است.

تغییر روندهای نزولی مفاهیم مهمی در معاملات هستند زیرا فرصت های معامله گران را برای سرمایه گذاری از روند نزولی آتی نشان می دهند. تشخیص زودهنگام بازگشت نزولی می تواند به معامله گران کمک کند تا تصمیمات آگاهانه ای برای ورود به پوزیشن های شورت یا بستن ترید های خرید بگیرند و به طور بالقوه از کاهش قریب الوقوع قیمت سود ببرند.

ریورسال صعودی یا گاوی ‌Bullish

تغییر روند صعودی تغییر قابل توجهی در جهت قیمت یک دارایی مالی است که اغلب یک جفت ارز در زمینه معاملات فارکس است. زمانی اتفاق می افتد که یک روند نزولی غالب حرکت خود را تغییر می دهد و شروع به حرکت در جهت صعودی می کند. به عبارت ساده تر، یک برگشت صعودی نشان می دهد که احساسات بازار در حال گذار از نزولی (متحرک به سمت پایین) به صعودی (حرکت صعودی) است.

معکوس های صعودی مفاهیم مهمی در معاملات هستند زیرا فرصت های بالقوه معامله گران را برای سود بردن از روند صعودی آینده نشان می دهند. تشخیص زودهنگام این تغییر می تواند به معامله گران کمک کند تا تصمیمات آگاهانه ای برای ورود به پوزیشن های لانگ یا خروج از تریدهای فروش یا شورت کنند و به طور بالقوه از افزایش قریب الوقوع قیمت سود ببرند.

مهم است که به یاد داشته باشید که اگرچه معکوس‌های صعودی و نزولی می‌توانند فرصت‌های معاملاتی سودآوری را فراهم کنند، اما همیشه دقیق نیستند و خطر سیگنال‌های نادرست وجود دارد. معامله‌گران باید از ترکیبی از ابزارهای تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و تکنیک‌های مدیریت ریسک استفاده کنند تا سیگنال‌های ریورسال را تأیید کنند و تصمیمات معاملاتی آگاهانه اتخاذ کنند.

مثالی از ریورسال در معاملات

در شکل زیر نمودار یک روند صعودی را نشان می‌دهد که با یک کانال حرکت می‌کند و در مجموع اوج‌ها و کف های بالاتر (higher high and higher low) را ایجاد می‌کند. قیمت ابتدا از کانال خارج می شود و به زیر خط روند می رسد، که نشان دهنده تغییر احتمالی است. سپس قیمت به کف نیز، و به زیر کف قبلی در کانال می‌رسد. این اتفاق بیشتر تغییر روند به سمت نزولی را تأیید می کند.

سپس قیمت به حرکت پایین‌تر ادامه می‌دهد و به تشکیل lower high و lower low ادامه می دهد. تا زمانی که قیمت به بالاترین سقف و کف higher high and low از آن نرسد، بازگشت به سمت صعودی رخ نخواهد داد. با این حال، یک حرکت بالاتر از خط روند نزولی می تواند یک علامت هشدار اولیه از یک معکوس باشد.

مثال با اشاره به کانال افزایشی، ذهنیت تحلیل روند و ریورسال ها را نیز برجسته می کند. چندین بار در داخل کانال، قیمت نسبت به نوسان قبلی به کف پایین‌تر می رسد، و با این حال، مسیر کلی بالا باقی مانده است.

جمع بندی

در بازار فارکس با فرصت های کسب سود فراوان، هزاران راه بسیار متفاوت برای کسب درامد وجود دارد، از استفاده از هوش مصنوعی در فارکس یا پرایس اکشن گرفته تا اینکه ممکن است ترجیح فردی پراپ تریدینگ باشد،ِ یا شخصی از آسترولوژی مالی برای ترید در فارکس بهره ببرد. هر روش و راهی که انتخاب کنیم، نکاتی وجود دارد که پایه و اساس این بازار بوده و دانستن آنها برای تمامی افراد با تمامی سبک ها واجب است. مانند تغییر روند ها که در این مقاله به آن پرداختیم و توضیح دادیم که ریورسال به تغییر در جهت غالب روند بازار اشاره دارد که ممکن است به دنبال اخبار، تغییر احساسات بازار و دیگر موارد به دو شکل صعودی یا نزولی رخ دهد.

شناخت به موقع این تغییرات و استفاده از آنها می تواند در هر زمان و هر استراتژی سود معامله‌گران را افزایش دهد اما به یاد داشته باشید که هیچ استراتژی ای بی خطا نیست و همیشه ریسکی در معامله وجود دارد. سیگنال های معکوس تضمین کننده موفقیت نیستند. آنها احتمالاتی هستند که تصمیمات شما را هدایت می کنند. تمرین مداوم، اجرای منضبط، و طرز فکر منطقی اجزای کلیدی استراتژی‌های معاملاتی موفق شامل معکوس‌ها هستند.

شاید تا همین چندین سال پیش تا اسم از کلاهبرداری می آمد ذهن افراد به سمت روش های سنتی یا نهایتا کلاهبرداری پانزی می رفت. اما با گذر زمان و ورود مفهوم هایی تازه در دنیای مالی مانند کریپتوکارنسی ها یا ان اف تی، روش های کلاهبرداری نیز متفاوت شده است. یکی از اتفاق هایی که در این عرصه رمز ارزها می افتد کلاهبرداری پامپ و دامپ است که باید آن را شناخت و مراقب سرمایه ی خود بود.

دنیای ارزهای دیجیتال فرصت های بی نظیری را برای سرمایه گذاری و نوآوری مالی فراهم کرده است. با این حال، همراه با آن، تهدیدی در کمین کلاهبرداری است که از ماهیت غیرمتمرکز(در مقاله صرافی غیر متمرکز ارز دیجیتال این مفهوم را یررسی کرده ایم.) و اغلب غیرقابل نظارت این بازارها سوء استفاده می کنند. یکی از این طرح‌ها که شهرت پیدا کرده است، کلاهبرداری «پامپ و دامپ» است، تاکتیکی دستکاری که سرمایه‌گذاران ناآگاه را شکار و پویایی بازار را مخدوش می‌کند. در این مقاله از بروکرلند، به مکانیزم این کلاهبرداری می پردازیم، نحوه عملکرد، پیامدها و اقداماتی را که سرمایه گذاران می توانند برای محافظت از خود انجام دهند را، بررسی کنیم.

کلاهبرداری پامپ و دامپ در ارز دیجیتال چیست؟

کلاهبرداری “پامپ و دامپ” یک استراتژی حساب شده است که توسط بازیگران بی پروا برای افزایش مصنوعی قیمت یک ارز دیجیتال  و سپس تخلیه سریع دارایی آنها استفاده شده و باعث سقوط شدید قیمت می شود. این طرح بر قدرت متقاعدسازی و ترس ذاتی از دست دادن به نام فومو (FOMO) سرمایه گذاری می کند که بسیاری از سرمایه گذاران را به تصمیم گیری عجولانه سوق می دهد. با ایجاد توهم ارزش و پتانسیل، کلاهبرداران از احساسات بازار سوء استفاده می کنند و معامله گران بی تجربه را هدف قرار می دهند.

فاز پامپ: ایجاد هایپ

مرحله اول پامپ و دامپ شامل ایجاد تبلیغات در مورد یک رمز-ارز خاص است. کلاهبرداران معمولاً کوین هایی با قیمت پایین یا کمتر شناخته شده را انتخاب می کنند که به دلیل حجم معاملات کمتر، مستعد دستکاری هستند. آنها از طریق ابزارهای مختلف مانند رسانه‌های اجتماعی، انجمن‌های آنلاین و پلتفرم‌های پیام‌رسان، ادعاهای اغراق‌آمیز را در مورد فناوری انقلابی، مشارکت‌ها و پتانسیل برای دستاوردهای عظیم ارز-دیجیتال منتشر می‌کنند. این امر توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب می‌کند که با وعده سودهای سریع جذب می‌شوند.

دستکاری قیمت

با افزایش هیاهو، کلاهبرداران پامپ و دامپ برای افزایش مصنوعی قیمت ارز مورد نظر، در خرید هماهنگ شرکت می کنند. این توهم تقاضای قوی بازار و علاقه را ایجاد می کند. در برخی موارد، کلاهبرداران ممکن است با شبکه ای از معامله گران همکاری کنند تا حجم معاملات قابل توجهی را ایجاد کنند، که بیشتر به ظاهر شور و شوق بازار می افزاید. این تلاش هماهنگ، قیمت را افزایش می‌دهد و سرمایه‌گذاران بیشتری را ترغیب می‌کند تا از این قیمت استفاده کنند.

فاز دامپ: سود به هزینه دیگران

هنگامی که قیمت به اندازه کافی افزایش یافت، کلاهبرداران مرحله آخر از طرح پامپ و دامپ خود را، یعنی دامپ را آغاز می کنند. این مرحله شامل فروش سریع دارایی های انباشته آنها با قیمت های بالا است. افزایش ناگهانی فروش، حمایت خرید را تحت تأثیر قرار می دهد و باعث سقوط سریع و چشمگیر قیمت می شود. سرمایه‌گذاران ناآگاهی که این تبلیغات را خریداری کرده‌اند، دارایی‌های با ارزش کاهش‌یافته و بی ارزش را در اختیار دارند، در حالی که کلاهبرداران پامپ و دامپ با سودهای قابل توجهی کنار می‌روند.

عواقب کلاهبرداری پامپ و دامپ

کلاهبرداری پامپ و دامپ عواقب گسترده ای دارد که فراتر از ضررهای مالی فردی است. این شامل:

• از دست دادن اعتماد: شیوع چنین کلاهبرداری هایی اعتماد به بازار ارزهای دیجیتال را از بین می برد، سرمایه گذاران را دلسرد می کند و مانع از رشد کلی صنعت می شود.
• نوسانات بازار: طرح‌های پامپ و دامپ نوسانات بازار را تشدید می‌کند و تصمیم‌گیری آگاهانه و دستیابی به بازدهی پایدار را برای سرمایه‌گذاران واقعی دشوار می‌کند.
• مانع نوآوری: انحراف منابع به سمت مبارزه با کلاهبرداری، تمرکز بر نوآوری و توسعه فناوری واقعی در فضای رمز-ارزها را مختل می کند.

محافظت از سرمایه خود در برابر کلاهبرداری های پامپ و دامپ

در حالی که جذابیت سودهای سریع می‌تواند فریبنده باشد، سرمایه‌گذاران باید احتیاط کنند و استراتژی‌هایی را برای محافظت از خود در برابر کلاهبرداری‌های بی‌سابقه از قبیل همین پامپ و دامپ اتخاذ کنند:

1. به طور کامل تحقیق کنید: قبل از سرمایه گذاری در هر ارز و کوین، تحقیقات عمیقی را برای درک فناوری، موارد استفاده، تیم و روندهای بازار آن انجام دهید. بررسی دقیق ادعاهای مطرح شده توسط مروجین و اطلاعات ارجاع متقابل از منابع متعدد.
2. حجم معاملات را بررسی کنید: حجم معاملات کم می تواند یک ارز را مستعد دستکاری و پامپ و دامپ کند. مراقب افزایش ناگهانی حجم باشید، به خصوص اگر با اخبار یا تحولات مهمی همراه نباشد و همین طور بدون دلیل ناگهان د رارزش آن افزایش بسیار زیادی رخ داده است.
3. از فومو اجتناب کنید: ترس از دست دادن می تواند قضاوت را مختل کند و منجر به تصمیمات تکانشی شود. منطقی بمانید و در مقابل میل به سرمایه گذاری صرفا بر اساس تبلیغات تبلیغاتی مقاومت کنید.
4. پرتفوی خود را متنوع کنید: گسترش سرمایه گذاری های خود در ارزهای مختلف می تواند تأثیر یک کلاهبرداری احتمالی پامپ و دامپ را بر سبد کلی شما کاهش دهد.
5. از صرافی های معتبر استفاده کنید: فقط در بهترین صرافی های ارز دیجیتال معتبر، که اقدامات امنیتی سختگیرانه و پروتکل های مناسبی را اجرا کرده اند، معامله کنید. برخی از این موارد صرافی ارز دیجیتال بدون احراز هویت خارجی را در سایت بررسی بروکرهای بروکرلند برای شما آورده ایم.

خود را آموزش دهید: از کلاهبرداری های رایج و تاکتیک های دستکاری رایج در بازار مطلع باشید. آگاهی ابزاری قدرتمند برای جلوگیری از مشکلات است.

چگونه می توانیم پامپ و دامپ را تشخیص دهیم؟

شناسایی یک طرح “پامپ و دامپ” در بازار دیجیتال به ترکیبی از هوشیاری، تحقیق و نگاه انتقادی به رفتار بازار نیاز دارد. در حالی که تشخیص این کلاهبرداری ها همیشه آسان نیست، چندین شاخص کلیدی و پرچم قرمز وجود دارد که می تواند به شما در شناسایی فعالیت های مشکوک کمک کند. در اینجا نحوه شناسایی یک پامپ و دامپ احتمالی آمده است:

جهش و افت ناگهانی قیمت: به دنبال ارزهای دیجیتالی باشید که جهش ناگهانی و شدید قیمت را تجربه می کنند. این حرکات نامنظم قیمت می تواند نشانه ای از دستکاری مصنوعی باشد.

تبلیغات غیرمستند: مراقب ادعاها و وعده های تبلیغاتی بیش از حد خوب در مورد پتانسیل یک ارز برای سودهای کلان باشید. کلاهبرداران پامپ و دامپ اغلب از زبان اغراق آمیز برای جلب توجه و ایجاد احساس فوریت استفاده می کنند.

سرمایه کم در بازار و حجم معاملات: ارزهای دیجیتال با ارزش بازار و حجم معاملات پایین بیشتر مستعد دستکاری هستند. کلاهبرداران به راحتی می توانند حرکات مصنوعی قیمت را برای طرح پامپ و دامپ در چنین بازارهایی ایجاد کنند.

الگوهای معاملاتی غیرمعمول: نمودارهای معاملاتی را برای الگوهای غیرعادی، مانند افزایش ناگهانی حجم معاملات همراه با افزایش قیمت قابل توجه، بررسی کنید. این الگوها می توانند فعالیت خرید هماهنگ را نشان دهند.

فقدان اخبار بنیادی: ارزیابی کنید که آیا حرکت قیمت با اخبار مهم و موثق همراه است یا تحولات مرتبط با ارز دیجیتال. اگر دلیل موجهی برای افزایش قیمت وجود ندارد، محتاط باشید که احتمال پامپ و دامپ وجود دارد.

فعالیت رسانه های اجتماعی: مراقب تبلیغات  بیش از حد در پلتفرم های رسانه های اجتماعی باشید، به خصوص اگر منابع ناشناخته یا فاقد اعتبار هستند. کلاهبرداران اغلب از رسانه های اجتماعی برای انتشار اطلاعات نادرست استفاده می کنند.

گروه‌های پامپ: مراقب گروه‌های آنلاین یا اتاق‌های گفتگو که ادعا می‌کنند «نکات سرمایه‌گذاری» ارائه می‌کنند و شما را به خرید یک کوین خاص تشویق می‌کنند، باشید. اینها می توانند گروه های پمپاژ با هدف دستکاری بازار باشند.

تیم جعلی یا ناشناس: تیم پروژه و اعتبار آنها را بررسی کنید. اگر اعضای تیم جعلی هستند یا اطلاعات قابل تاییدی ندارند، این یک پرچم قرمز برای احتمال پامپ و دامپ است.

بازده غیرواقعی: نسبت به وعده های بازده غیرواقعی بالای سرمایه گذاری در یک دوره کوتاه شک داشته باشید. کلاهبرداران اغلب با میل به سود سریع بازی می کنند.

بدون مورد استفاده واضح: در مورد فناوری و استفاده از کوین تحقیق کنید. اگر هدف یا کاربرد مشخصی نداشته باشد، ممکن است هدفی برای دستکاری و کلاهبرداری پامپ و دامپ باشد.

زمان بندی غیرمعمول بازار: زمان حرکت قیمت را مشاهده کنید. اگر در ساعات کم معاملات یا زمانی که بازار کلی آرام است رخ دهد، می تواند تلاشی برای جلوگیری از بررسی دقیق باشد.

عدم شفافیت: پروژه های قانونی در مورد اهداف، پیشرفت و اطلاعات مالی خود شفاف هستند. اگر پروژه ای فاقد شفافیت است یا از ارائه اطلاعات دقیق خودداری می کند احتمال پامپ و دامپ وجود دارد، محتاط باشید.

فشار برای خرید سریع: کلاهبرداران پامپ و دامپ اغلب با قرار دادن فشار روی سرمایه گذاران برای خرید بلافاصله قبل از از دست دادن فرصت فرضی، احساس فوریت ایجاد می کنند. برای تصمیم گیری آگاهانه وقت بگذارید.

به طور خلاصه، هوشیاری، تفکر انتقادی و تحقیق کامل کلید شناسایی کلاهبرداری‌های بالقوه پامپ و دامپ است. همیشه نسبت به سرمایه گذاری هایی که سودهای سریع و غیر واقعی را وعده می دهند، شک داشته باشید و برای کسب اطلاعات به منابع معتبر متکی باشید. اگر چیزی بیش از حد خوب به نظر می رسد که درست باشد، ضروری است که با احتیاط پیش بروید یا به طور کامل از آن اجتناب کنید.

خلاصه

در طرح های پامپ و دامپ همواره تبلیغات اغراق آمیز با ایجاد حس خرید سریع یک کوین برای از دست ندادن فرصت در افراد صورت می گیرد. هنگامی که افراد زیادی کوین را خریداری نمودند و قیمت به دلیل این خرید های بسایر بالا رفت، فاز پامپ و فروش ارز توسط کلاهبرداران صورت گرفته و این کار سبب کاهش و ریز ناگهانی و بسیار زیاد ارز مورد نظر می شود. حال پس از اتمام طرح پامپ و دامپ، سرمایه گذاران می مانند با ارزهایی به شدت بی ارزش و کلاهبردارانی که از فروش همان ارزها سود بسیاری کرده اند.

در حالی که وعده سودهای سریع می تواند جذاب باشد، برای سرمایه گذاران ضروری است که با شک و تردید و تحقیق کامل به سرمایه گذاری خود نزدیک شوند. سرمایه گذاران با درک مکانیزم کلاهبرداری هایی همچون پامپ و دامپ، شناخت علائم هشداردهنده آن ها و انجام اقدامات پیشگیرانه برای محافظت از خود، می توانند با اطمینان و انعطاف پذیری بیشتری در چشم انداز کوین های دیجیتال حرکت کنند. همچنین برای ترید همواره یک صرافی ایمن و معتبر همچون صرافی پنکیک سواپ، صرافی کوینکس، صرافی بای بیت و صرافی بینگ ایکس انتخاب نمایید.

در چشم انداز در حال تحول دنیای مالی امروزه، ارز دیجیتال و ان اف تی یا توکن غیر مثلی به عنوان یک نوآوری پیشگامانه ظاهر شده اند. از آنجایی که این دارایی‌های دیجیتال مورد استقبال گسترده قرار می‌گیرند، نیاز به راه‌حل‌های ذخیره‌سازی و مدیریت موثر بسیار مهم می‌شود. کیف پول ارز دیجیتال همان ابزاری اساسی است که به افراد امکان می‌دهد تا به طور امن کریپتوکارنسی خود را ذخیره، مدیریت و تراکنش کنند. این مقاله از سایت بررسی بروکرهای بروکرلند به مفهوم ولت کریپتو، انواع، عملکردها و بهترین شیوه‌های آن برای تضمین امنیت دارایی های دیجیتال شما می‌پردازد.

کیف پول ارز دیجیتال چیست؟

در مقالات گذشته نیز گفتیم به جز استخراج بیت کوین که البته کاری غیر ممکن در حوزه فردی و غیر سازمانی است، می توانید ارزهای دیجیتال را از یک صرافی ارز دیجیتال ایرانی یا خارجی تهیه کنید، همانند صرافی کوینکس. حال برای نگهداری آن چه؟ کیف پول ارز دیجیتال چیست؟ در حوزه ارزهای دیجیتال، کیف پول یک شی فیزیکی نیست، بلکه یک برنامه نرم افزاری است که ذخیره و مدیریت دارایی های دیجیتال را تسهیل می کند. این دارایی ها در یک بلاک چین، یک دفتر کل دیجیتال غیرمتمرکز و تغییرناپذیر ذخیره می شوند. یک ولت کریپتو به عنوان دروازه ای برای تعامل با این بلاک چین و مدیریت مالکیت و تراکنش های ارزهای دیجیتال مختلف همچون اتریوم یا بیت کوین عمل می کند.

انواع ولت کریپتو

حال که متوجه شدیم منظور از کیف پول ارز دیجیتال چیست و به چه چیزی به جز یک کیف پول فیزیکی که برای نگهداری اسکناس از آن استفاده می شود اشاره دارد،‌ بیایید انواع آن را نیز بررسی نماییم.

کیف‌پول‌های گرم Hot Wallets: ولت کریپتو hot، کیف‌پول‌های آنلاینی هستند که دائماً به اینترنت متصل هستند. آنها دسترسی راحت به دارایی های دیجیتال شما را فراهم می کنند و به شما امکان می دهند به سرعت ارزهای دیجیتال را ارسال و دریافت کنید. با این حال، به دلیل ماهیت آنلاین آنها، بیشتر در معرض هک و حملات سایبری هستند.

کیف‌پول‌های سرد Cold Wallets: کیف پول‌های سرد که به عنوان ذخیره‌سازی سرد نیز شناخته می‌شوند، کیف پول‌های آفلاینی هستند که با دور نگه داشتن کلیدهای خصوصی شما از تهدیدات آنلاین، لایه‌ای از امنیت را فراهم می‌کنند. آنها می توانند به شکل کیف پول سخت افزاری ارز دیجیتال (دستگاه های فیزیکی) یا کیف پول کاغذی (کلیدهای چاپی) باشند. کیف پول ارز دیجیتال سرد برای ذخیره سازی طولانی مدت ایده آل هستند.

کیف پول های نرم افزاری Software Wallets: ولت کریپتو نرم افزاری را می توان بیشتر به کیف پول های دسکتاپ، کیف پول های موبایل و کیف پول های وب دسته بندی کرد. کیف پول های دسکتاپ دانلود و بر روی رایانه شما نصب می شوند، کیف پول های تلفن همراه همانند کیف پول ارز دیجیتال اندروید برنامه هایی برای گوشی هوشمند شما هستند و کیف پول های وب از طریق مرورگر وب قابل دسترسی هستند. هر نوع سطوح مختلفی از راحتی و امنیت را ارائه می دهد.

کیف پول های سخت افزاری Hardware Wallets: کیف پول سخت افزاری ارز دیجیتال دستگاه فیزیکی است که به طور خاص برای ذخیره ایمن کلیدهای خصوصی شما به صورت آفلاین طراحی شده است. آنها یکی از امن ترین گزینه ها در نظر گرفته می شوند زیرا در برابر تهدیدات آنلاین و بدافزار مصون هستند.

کیف پول کاغذی Paper Wallets: ولت کریپتو کاغذی شامل چاپ کلید خصوصی و عمومی شما بر روی یک تکه کاغذ فیزیکی است. در حالی که آنها یک راه حل ذخیره سازی آفلاین ارائه می دهند، می توانند در برابر آسیب فیزیکی، از دست دادن یا سرقت آسیب پذیر باشند.

عملکرد و کاربرد کیف پول های کریپتوکارنسی

اما عملکرد این کیف پول ارز دیجیتال چیست؟ آیا فقط برای نگهداری دارایی های دیجیتال استفاده می شود یا کاربردی دیگر نیز دارد؟ در ادامه با هم بررسی می کنیم.

• تولید کلید: یک کیف پول ارز دیجیتال یک جفت کلید رمزنگاری – یک کلید عمومی و یک کلید خصوصی – تولید می کند. کلید عمومی به عنوان آدرسی برای دریافت وجوه عمل می کند، در حالی که کلید خصوصی برای دسترسی و مدیریت آن وجوه مورد نیاز است.
• اجرای تراکنش: ولت کریپتو کاربران را قادر می‌سازد تا تراکنش‌های ارزهای دیجیتال را انجام دهند. این والت تراکنش ها را با استفاده از کلید خصوصی تصدیق می کند که برای تایید صحت تراکنش ضروری است.
• استعلام موجودی: کیف پول‌ ارز دیجیتال به کاربران اجازه می‌دهند تا موجودی دارایی‌های خود را مشاهده و پیگیری کنند.
• اقدامات امنیتی: اکثر کیف پول ها دارای ویژگی های امنیتی مانند احراز هویت دو مرحله ای (2FA)، رمزگذاری، و تأیید بیومتریک برای محافظت در برابر دسترسی غیرمجاز هستند.

بهترین روش ها برای امنیت کیف پول ارز دیجیتال

درست است تعداد بیشمری از ولت کریپتو برای استفاده افراد وجود دارد،‌ اما باید در نظر داشت که انتخاب آن و نحوه نگهداری و استفاده از آن بسیار مهم است، چرا که تمامی دارای دیجیتال شما در آن قرار درد.

عاقلانه انتخاب کنید: تحقیق کنید و یک ارائه دهنده کیف پول ارز دیجیتال معتبر را انتخاب کنید که با نیازهای امنیتی شما مطابقت داشته باشد.

از ذخیره سازی سرد استفاده کنید: برای به حداقل رساندن خطرات امنیتی آنلاین، از کیف پول های سرد، به ویژه برای ذخیره سازی طولانی مدت استفاده کنید.

بکاپ از کیف پول: به طور مرتب از اطلاعات کیف پول و کلیدهای خصوصی خود نسخه بکاپ تهیه کنید و در چندین مکان امن ذخیره کنید.

به روز رسانی نرم افزار: نرم افزار کیف پول ارز دیجیتال خود را به روز نگه دارید تا از آخرین وصله های امنیتی و ویژگی ها بهره مند شوید.

مراقب کلاهبرداری ها باشید: کلاهبرداری همواره در هر زمینه ای وجود دارد. از کلاهبرداری پانزی گرفته تا مواردی که می تواند در عرصه رمز ارزها هم صورت بگیرد. پس احتیاط کنید و در برابر حملات فیشینگ و طرح های کلاهبرداری با هدف سرقت دارایی دیجیتال شما هوشیار باشید.

معرفی بهترین ولت کریپتو

در اینجا معرفی برخی از بهترین کیف پول های رمز ارز موجود در بازار آمده است:

سری لجر نانو Ledger Nano

سری لجرهای نانو به عنوان یکی از معتبرترین ارائه دهندگان کیف پول سخت افزاری در فضای ارزهای دیجیتال متمایز است و طیف وسیعی از دستگاه‌ها از جمله Ledger Nano S و Ledger Nano X را ارائه می‌کند که راه‌حل‌های ذخیره‌سازی سرد را برای رمز ارزهای مختلف ارائه می‌کنند. این کیف پول ها مجهز به ویژگی های امنیتی قوی هستند، از جمله فناوری تراشه ایمن، محافظت از پین و پشتیبانی از طیف گسترده ای از ارزهای دیجیتال. ماهیت آفلاین دستگاه ها تضمین می کند که کلیدهای خصوصی شما از تهدیدات آنلاین جدا می مانند و آنها را به گزینه ای محبوب برای ذخیره سازی طولانی مدت تبدیل می کند.

ولت کریپتو Trezor

نام برجسته دیگری در عرصه کیف پول ارز دیجیتال Tenzor است. Trezor One و Trezor Model T به دلیل رابط های کاربر پسند و اقدامات امنیتی قوی خود شناخته شده اند. با تاکید بر توسعه منبع باز، Trezor به کاربران اجازه می دهد تا کد کیف پول را تأیید و بررسی کنند و به شهرت آن برای شفافیت و قابل اعتماد بودن کمک می کند.

کیف پول ارز دیجیتال کوین بیس Coinbase

کوین بیس که، یک صرافی معروف رمز ارز است، راه حل ولت کریپتو خود را ارائه می دهد. این کیف پول تلفن همراه کنترل کلیدهای خصوصی را برای کاربران فراهم می کند و امکان ذخیره سازی امن و دسترسی به انواع ارزهای دیجیتال را فراهم می کند. یکی از ویژگی های قابل توجه آن ادغام آن با برنامه های غیرمتمرکز (DApps) است که کاربران را قادر می سازد با دنیای در حال گسترش برنامه های مبتنی بر بلاک چین تعامل داشته باشند.

Exodus

این کیف پول یک کیف پول ارز دیجیتال نرم افزاری است که دارای رابط کاربری بصری است و از طیف گسترده ای از کربپتو پشتیبانی می کند و به کاربران اجازه می دهد تا دارایی های دیجیتال خود را به طور یکپارچه مدیریت کنند و حتی عملکرد مبادله داخلی را ارائه می دهد که به شما امکان می دهد بدون خروج از رابط کیف پول، ارزهای دیجیتال را معامله کنید. Exodus تاکید زیادی بر تجربه و طراحی کاربر دارد و آن را به یک انتخاب محبوب برای کسانی که تازه وارد دنیای رمزارزها شده اند تبدیل می کند.

ولت کریپتو Atomic Wallet

این کیف پول ارز دیجیتال یکی دیگر از کیف پول های نرم افزاری همه کاره است که از توکن های متعددی پشتیبانی می کند. جدا از قابلیت‌های ذخیره‌سازی امن، کیف پول Atomic به کاربران امکان می‌دهد تا مبادلات زنجیره‌ای متقابل انجام دهند و حتی کریپتو را با کارت اعتباری مستقیماً از رابط کیف پول خریداری کنند. تاکید کیف پول بر حفظ حریم خصوصی و ادغام صرافی غیرمتمرکز ارز دیجیتال آن را در فضای رقابتی کیف پول متمایز می کند.

آیا نگهداری رمزارزها در ولت کریپتو امن است؟

بله، اگر ارائه دهندگان کیف پول ارز دیجیتال معتبر را انتخاب کنید، بهترین شیوه های امنیتی را دنبال کنید و از انواع کیف پول های مناسب بر اساس نیازها و تحمل ریسک خود استفاده کنید، کیف پول های کریپتوکارنسی می توانند برای ذخیره کوین ایمن باشند. با این حال، مانند هر فناوری، خطراتی نیز وجود دارد، و سطح ایمنی به عوامل مختلفی از جمله نوع کیف پول، شیوه‌های امنیتی خودتان و ماهیت در حال تحول چشم‌انداز رمزارزها بستگی دارد. مهم است که در مورد آسیب پذیری های امنیتی بالقوه محتاط و آگاه باشید و اقدامات مناسب را برای کاهش این خطرات انجام دهید.

خلاصه

در دنیای همیشه در حال گسترش رمز ارزها، کیف پول ارز دیجیتال ابزاری ضروری برای مدیریت، ذخیره و تراکنش دارایی‌های دیجیتالی ایمن است. چه کیف پول گرم را برای استفاده راحت روزانه انتخاب کنید یا یک کیف پول سرد برای ذخیره سازی طولانی مدت، درک انواع، عملکردها و اقدامات امنیتی مرتبط با کیف پول های رمزنگاری شده برای محافظت از دارایی دیجیتال شما در این چشم انداز به سرعت در حال تحول بسیار مهم است.

انتخاب کیف پول رمزنگاری مناسب گامی مهم در تضمین امنیت و دسترسی به دارایی های دیجیتال شما است. هر یک از کیف پول های ذکر شده در بالا مجموعه ای منحصر به فرد از ویژگی ها و اقدامات امنیتی را برای پاسخگویی به اولویت ها و نیازهای مختلف ارائه می دهد. چه امنیت پیشرفته کیف پول سخت افزاری مانند لجر یا ترزور، رابط کاربر پسند کیف پول کوین بیس، طراحی شیک Exodus یا تطبیق پذیری کیف پول اتمی را انتخاب کنید، نکته کلیدی این است که انتخاب خود را با نیازهای خاص خود هماهنگ کنید. ریسک پذیری. در نهایت، یک ولت کریپتو به خوبی انتخاب شده به شما این امکان را می‌دهد تا با اطمینان و آرامش در دنیای هیجان‌انگیز ارزهای دیجیتال حرکت کنید.

اغلب می شنوید که معامله گران زیان های خود را به نوعی در نتیجه ی عمل شرورانه معروف به “شکار حد ضرر” سرزنش می کنند. این معمولاً به یک عمل پنهان کارگزاران برای به حداکثر رساندن زیان مشتری و در نتیجه سود خود اشاره دارد، اما استاپ هانتینگ همچنین می تواند به فرآیندی اشاره کند که توسط شرکت کنندگان عمده بازار انجام می شود.

این عمل اغلب با معاملان نهادی بزرگ، مانند بانک‌ها، صندوق‌های تامینی یا بازارسازان که منابع مالی و قدرت معاملاتی قابل توجهی دارند، همراه است. با این حال، ذکر این نکته ضروری است که همه بازیکنان بزرگ درگیر این عمل نمی‌شوند و معامله‌گران فردی نیز می‌توانند ناخواسته از طریق رفتار معاملاتی خود به این پدیده کمک کنند. در ادامه سایت بررسی بروکرهای بروکرلند به بررسی استاپ هانتینگ و همچنین راه های در امان ماندن از آن را بررسی خواهد نمود.

شکار حد ضرر یا استاپ هانتینگ چیست؟

شکار حد ضرر به عملی اطلاق می‌شود که در آن فعالان بازار عمداً تعداد زیادی سفارش استاپ لاس که توسط سایر معامله‌گران در بازار قرار داده می‌شوند را هدف قرار داده و فعال می‌کنند. هدف اصلی، تحمیل حرکات قیمتی است که به سطوح حد ضرر می رسد، که به نوبه خود، نقدینگی را برای معامله گران «استاپ هانتینگ» ایجاد می کند تا از نقاط ورودی مطلوب استفاده یا بازار را به نفع خود دستکاری کنند.

دستورات حد ضرر یکی از انواع سفارشات در فارکس است که، تریدرها از آن استفاده می‌کنند تا در صورت حرکت بازار بر خلاف آنها، از پوزیشن های خود در برابر ضررهای بیش از حد و استاپ اوت شدن محافظت کنند. این سفارش‌ها در سطوح قیمتی خاص، معمولاً پایین‌تر از قیمت فعلی بازار برای پوزیشن های خرید و بالاتر برای پوزیشن های فروش قرار می‌گیرند تا از سرمایه تریدر و کال مارجین شدن محافظت نماید. استاپ هانتینگ بازار را برای دسته‌هایی از سفارش‌های حد ضرر، که اغلب در نزدیکی سطوح حمایت و مقاومت، اعداد گرد یا اندیکاتورهای تکنیکال کلیدی ماننند مووینگ اوریج متمرکز هستند، تجزیه و تحلیل می‌کند.

شکارچیان استاپ لاس از تاکتیک‌های مختلف و دستکاری بازار برای اجرای دستورات استاپ لاس هنگامی که شناسایی شدند و اجرای آن سفارش‌ها استفاده می‌کنند. این کار در شکار حد ضرر می تواند شامل سفارش های خرید یا فروش بزرگ برای ایجاد توهم حرکت قابل توجه قیمت یا همکاری با سایر شرکت کنندگان برای تقویت اثر باشد. زمانی که بازار به سمتی حرکت می کند که به سطوح حد ضرر می رسد، باعث افزایش فروش یا خرید بیشتر می شود و به شتاب بازار می افزاید.

با شروع و اجرای دستورات استاپ لاس، بازار نقدینگی را برای این شکارچیان فراهم می‌کند. هنگامی که موج اولیه فروش یا خرید فروکش کرد، بازار ممکن است مسیر خود را معکوس کرده و به نفع موقعیت این افراد که به شکار حد ضرر پرداخته بودند، تغیییر جهت دهد. در واقع استاپ هانتنگ نوعی دستکاری در بازار می باشد.

این واقعیت که قیمت یک دارایی می تواند حرکت های شدیدی را در زمانی که ضررهای توقف زیادی ایجاد می شود تجربه کند، دقیقاً به همین دلیل است که معامله گران به توقف شکار می پردازند. نوسانات قیمت برای معامله گران مفید است زیرا فرصت های معاملاتی بالقوه را ارائه می دهد.

به عنوان مثال، فرض کنید سهام شرکتی در 50.36 دلار معامله می شود و به نظر می رسد که ممکن است در حال کاهش باشد. این امکان وجود دارد که بسیاری از معامله‌گران استاپ لاس خود را زیر 50 دلار یعنی 49.99 دلار قرار دهند تا همچنان بتوانند سهام خود را حفظ کرده و از حرکت صعودی سود ببرند و در عین حال نزولی را نیز محدود کنند . اگر قیمت به زیر 50 دلار سقوط کند، معامله گران انتظار دارند که سیل سفارشات فروش به دلیل ایجاد حد ضررهای زیادی ایجاد شود. این امر سپس قیمت را پایین می آورد و به برخی از معامله گران این فرصت را می دهد که از این کاهش سود ببرند و شاید حتی موقعیت صعودی را در بازگشت مورد انتظار به محدوده اوردر بلاک قبلی باز کنند.

تاثیر استاپ هانتینگ بر معامله گران فردی و غیر نهادی

استاپ هانتینگ و اجرای زودهنگام حد ضرر معامله گران که برای محافظت از پوزیشن خود قرار می دهند، می تواند منجر به ضرر شود. حتی اگر تحلیل اولیه آنها درست باشد و بازار در نهایت در جهت مورد انتظار حرکت کند. از نظر روانی شکار حد ضرر می تواند تأثیر ذهنی مخربی بر معامله گران داشته باشد و تجربه مکرر آن ممکن است منجر به ناامیدی، از دست دادن اعتماد به نفس و تصمیم گیری هیجانی در معاملات بعدی شود و در نهایت منجر به از دست دادن اعتماد آن ها در بازار فارکس شود و آن را ناعادلانه و دستکاری شده تلقی کنند.

چگونه از استاپ هانتینگ در امان بمانیم؟

اجتناب از شکار حد ضرر در معاملات فارکس چالش برانگیز است، زیرا شامل بازیگران نهادی بزرگ و پویایی بازار فراتر از کنترل معامله گران است. با این حال، چندین استراتژی وجود دارد که می توانید برای کاهش احتمال گرفتار استاپ هانتینگ شدن و محافظت از پوزیشن های خود استفاده کنید:

از استاپ های ذهنی استفاده کنید: به جای قرار دادن سفارشات حد ضرر قابل مشاهده در بازار، از توقف های ذهنی استفاده کنید. استاپ لاس های ذهنی سطوح حد ضرری هستند که شما آنها را در ذهن خود ردیابی می کنید اما به عنوان سفارش های واقعی قرار نمی دهید. به این ترتیب، سطح استاپ لاس شما از بازار گسترده‌تر پنهان می‌ماند، و این باعث می‌شود که کمتر مورد هدف شکارچیان قرار گیرد.

ترید با کارگزاران معتمد: یک بروکر فارکس معتبر و با نظارت خوب را انتخاب کنید که به دلیل اقدامات منصفانه شناخته شده است. تعداد متنوعی از این کارگزاری ها را در سایت بروکربند برای شما به طور کامل بررسی کرده ایم،‌ از جمله بروکر آلپاری یا بروکر آیرون اف ایکس و بسیاری انتخاب ایمن دیگر برای ایرانیان. کارگزاری های قابل اعتماد کمتر درگیر شکار حد ضرر می شوند یا آن را تحمل می کنند، زیرا می تواند به اعتبار آنها آسیب رسانده و ممکن است منجر به مجازات های قانونی شود.

اجتناب از سطوح حد ضرر واضح و ابتدایی: از قرار دادن سفارشات حد ضرر در سطوح واضح مانند اعداد گرد، مناطق حمایت و مقاومت اصلی، یا اندیکاتورهای تکنیکال رایج مانند اندیکاتور RSI خودداری کنید. درعوض، توقف هایی را در سطوح غیر واضح تری که هنوز با استراتژی مدیریت ریسک شما سازگار است، در نظر بگیرید.

در نوسانات زیاد محتاط باشید: استاپ هانتینگ در زمان نوسانات بالا که تغییرات قیمت نامنظم و ناگهانی است رایج تر است. هنگام معامله در طول انتشار اخبار یا رویدادهای اقتصادی مهم و هنگام معامله با مهم ترین اخبار فارکس محتاط باشید، زیرا این دوره ها اغلب دستکاری بازار تهاجمی را به خود جلب می کنند.

استفاده از تایم فریم متعدد: بازار را از نظر تایم فریم های مختلف تجزیه و تحلیل کنید تا دید جامع تری از عملکرد قیمت به دست آورید،‌ دقیقا همان چیزی که در تحلیل مولتی تایم فریم گفته می شود. حرکت شکار حد ضرر در تایم فریم پایین‌تر ممکن است در بازه زمانی بالاتر مهم نباشد، بنابراین درک تصویر بزرگ‌تر می‌تواند به شما کمک کند از گرفتار شدن در چنین حرکاتی جلوگیری کنید.

ترید در زمان‌های نقدینگی کمتر: در دوره‌های نقدینگی کمتر سشن های فارکس، مانند تعطیلات آخر هفته یا ساعات خارج از بازار، فعالیت استاپ هانتینگ متوقف می‌شود. معاملات را در این زمان ها در نظر بگیرید تا خطر هدف قرار گرفتن را کاهش دهید.

اندازه های پوزیشن را معقول نگه دارید: از قرار دادن معامله های نامتناسب بزرگ در بازار، به خصوص نزدیک به سطوح قابل توجه خودداری کنید. در معرض قرار دادن بیش از حد سرمایه خود ممکن است توجه ناخواسته شکارچیان را به خود جلب کند.

تنوع و مدیریت ریسک: متنوع کردن استراتژی های معاملاتی و پخش ریسک در جفت ارزهای مختلف می تواند به کاهش تاثیر شکار حد ضرر بر پوزیشن های فردی کمک کند.

اجتناب از تعقیب بازار: از قرار دادن سفارشات حد ضرر خیلی نزدیک به قیمت فعلی بازار خودداری کنید، زیرا استاپ هانترها ممکن است عمدا آنها را در افزایش سریع بازار تحریک کنند. به معاملات خود فضای کافی برای نفس کشیدن بدهید و در مقابل وسوسه تعقیب قیمت ها مقاومت کنید.

نظارت بر سفارش و حجم: اگر پلتفرم معاملاتی شما دسترسی به داده ها و حجم را فراهم می کند، به افزایش ناگهانی فعالیت سفارش توجه کنید. حجم های غیرمعمول بالا در نزدیکی سطح استاپ لاس شما ممکن است نشان دهنده تلاش های احتمالی برای شکار حد ضرر باشد.

مطلع و آموزش دیده باشید: خود را در مورد اخبار بازار، رویدادهای مهم و عوامل بالقوه ای که ممکن است باعث توقف فعالیت های استاپ هانتینگ شوند، آگاه نگه دارید. مداومت در مورد پویایی بازار و آموزش فارکس می تواند به شما کمک کند تا تصمیمات معاملاتی آگاهانه تری داشته باشید.

به یاد داشته باشید که شکار حد ضرر یک ریسک ذاتی در معاملات فارکس است و هیچ استراتژی نمی تواند به طور کامل آن را از بین ببرد. روی ایجاد یک برنامه مدیریت ریسک قوی تمرکز کنید، همواره از نسبت ریسک به ریوارد مناسب استفاده کنید، سبد معاملاتی خود را متنوع کنید و نظم و انضباط را در رویکرد معاملاتی خود حفظ کنید. با این کار می توانید تاثیر استاپ هانتینگ را به حداقل برسانید و شانس موفقیت خود را در بازار فارکس افزایش دهید.

خلاصه

شکار حد ضرر، که در آن نهادهای بزرگ تر و کارگزاری ها با دستکاری بازار سبب فعال شده سفارشات استاپ لاس معامله گران در بازار می شوند، همچنان یک موضوع بحث برانگیز در بازار فارکس است. برخی از معامله گران آن را بخشی ضروری از ترید می دانند، در حالی که برخی دیگر آن را غیراخلاقی می دانند. درک مکانیک و تأثیر استاپ هانتینگ می تواند به معامله گران کمک کند تا تصمیمات آگاهانه ای اتخاذ کنند و استراتژی هایی برای هدایت موثر این پدیده ایجاد کنند. معامله گران با به کارگیری تکنیک های مدیریت ریسک و هوشیاری در طول دوره های پرنوسان، می توانند اثرات نامطلوب استاپ هانتینگ را کاهش دهند و تجربه کلی معاملات خود را در بازار فارکس بهبود بخشند.

بازار فارکس به عنوان بزرگ‌ترین و نقدشونده‌ترین بازار مالی در جهان است که حتی قدرتمندترین بازارهای سهام را نیز شکست می دهد. این مرکز جهانی برای ترید ارز، از طریق سشن های فارکس 24 ساعت شبانه روز و پنج روز هفته کار می کند و تریلیون ها دلار را در معاملات روزانه جای می دهد، که در ادامه ی این مقاله از سایت بروکرلند به معرفی آن ها خواهیم پرداخت.

هر سشن فارکس با پویایی بازار منحصر به فرد، تأثیرات منطقه ای و حجم معاملات مشخص می شود. با طلوع و غروب خورشید در مراکز مالی بزرگ در سراسر جهان، معامله گران شاهد نوسانات در فعالیت بازار و حرکت قیمت هستند که هم فرصت ها و هم چالش هایی را برای استراتژی های معاملاتی آنها ایجاد می کند. درک این جلسات های معاملاتی فارکس یک عنصر حیاتی در تلاش برای به معاملات سودآور و در عین حال اجتناب از دام های احتمالی است.

در این مقاله جامع، به معرفی این سشن های فارکس به وقت ایران می پردازیم و ویژگی های متمایز هر دوره معاملات عمده را بررسی می کنیم. از نوسانات سریع نشست آسیایی گرفته تا همپوشانی جلسات اروپا و آمریکای شمالی، نحوه تأثیرگذاری رویدادهای جهانی و مهمترین اخبار فارکس و شاخص‌های اقتصادی بر جفت ارزها در زمان‌های خاص روز را که سبب ایجاد سیگنال فارکس متفاوتی می شوند، آشکار می‌کنیم.

سشن های فارکس در سراسر جهان

بازار فارکس یک بازار بین بانکی است که بانک های بزرگ به عنوان بازارساز عمل می کنند و قیمت های خود را ارائه می دهند. این بدان معناست که محدودیت‌های معاملاتی کمتری وجود دارد، از جمله اینکه چه زمانی و کجا می‌توانید معامله کنید، کاملا بر خلاف ساعات کاری بازار سهام، که معامله‌گران به جدول زمانی روزهای هفته با ساعات مشخص محدود می‌شوند. همین موضوع سبب اختلاف بزرگ سشن معاملاتی فارکس با بازارهای دیگر از جمله سهام می‌شود.

بازار فارکس به صورت 24 ساعته از یکشنبه عصر تا جمعه شب باز است.  این به دلیل مناطق زمانی مختلف بین المللی است که به شما امکان داد و ستد در تمام ساعات روز را می دهد. سشن های فارکس به صورت عمده در این سه مکان وجود دارد:

توکیو (سشن آسیایی)
لندن (سشن اروپا)
نیویورک (سشن آمریکای شمالی)

درست است که این سه سشن فارکس به شکل جداگانه فعالیت دارند، با این حال، دوره های خاصی از روز دارای نوسانات بالاتری هستند، مانند هم پوشانی 8 صبح تا ظهر بورس نیویورک و لندن.

در طول ماه های پاییز و زمستان، سشن فارکس توکیو در ساعت 12 صبح باز می شود و در ساعت 9 صبح به وقت بریتانیا بسته می شود. این یکی از بزرگترین مراکز ترید فارکس در سراسر جهان است که تقریباً یک پنجم کل معاملات فارکس در این سشن انجام می شود. در طول سشن آسیایی، احتمالاً حرکت بیشتری در جفت ارزهای دارای ین و همچنین جفت ارزهای آسیا اقیانوسیه مانند AUS/USD وجود دارد.

ساعات کار بازار فارکس لندن از ساعت 8 صبح به وقت بریتانیا شروع می شود و تقریباً 35٪ از کل معاملات فارکس (تخمین زده شده روزانه 2.1 تریلیون پوند) را تشکیل می دهد. با توجه به حجم زیاد معاملات در طول سشن لندن، احتمالاً اسپردهای فارکس کمتر خواهد بود زیرا نقدینگی بالاتر است. با این حال، سشن معاملاتی فارکس لندن نیز در معرض نوسانات بالایی است، که اغلب بهترین معامله را برای جفت ارزهای اصلی ایجاد می کند که به دلیل حجم بالای معاملات، اسپردهای کاهش یافته را ارائه می دهند. این سشن ساعت 16 خاتمه می یابد.

ساعات کاری سشن سیدنی از ساعت 8 بعد از ظهر تا 5 صبح به وقت انگلستان است که حلقه معاملات 24 ساعته سشن های فارکس را تکمیل می کند.

سشن های فارکس به وقت ایران

دانستن مفهوم و تایم بندی هر سشن فارکس مهم است، اما موضوع پر اهمیت دیگر این است که تایم این سشن های فارکس به وقت ایران را نیز بدانیم. تایم سشن لندن از ۱۰:۳۰ تا ۱۹:۳۰، سشن توکیو از ۳:۳۰تا ۱۲:۳۰، نیویورک ۱۶:۳۰ تا ۱:۳۰ روز بعد و سشن سیدنی از ۰۰:۳۰ تا ۹:۳۰ می باشد.

همپوشانی سشن معاملاتی فارکس

همانطور که از زمان باز و بسته شدن سشن های فارکس متوجه خواهید شد، دوره هایی از روز وجود دارد که دو سشن همزمان باز هستند.

این همپوشانی‌ها شلوغ‌ترین زمان‌های روز را از نظر معاملات فارکس اند، صرفاً به این دلیل که شرکت‌کنندگان بیشتری در بازار فعال هستند. معامله گران می توانند در این ساعات بازار فارکس هم نوسان و هم نقدینگی بالاتری را انتظار داشته باشند که این موضوع آنها را در بین بهترین زمان های روز برای معامله قرار می دهد.

آگاهی از انواع سشن فارکس به ما این ایده را می دهد که جفت ارزهای فارکس در چه زمانی از روز بیشتر فعال هستند.

به عنوان مثال، در طول همپوشانی سشن فارکس لندن و نیویورک – که نشان دهنده شلوغ ترین زمان معاملات در روز است – می توانید انتظار داشته باشید که EURUSD و GBPUSD با نوسان و نقدینگی بالا در فعال ترین حالت خود باشند. از سوی دیگر، نوسانات و نقدینگی در هر دوی این جفت ها در سشن سیدنی به میزان قابل توجهی کمتر خواهد بود.

این در نمودار EURUSD در زیر مشخص شده است، جایی که بخش برجسته شده با زرد نشان دهنده همپوشانی بین سشن لندن و نیویورک است و بخشی که با رنگ آبی مشخص شده است سشن سیدنی را نشان می دهد.  اندیکاتور انحراف از معیار در امتداد پایین صفحه نمایشگر سطح نوسانات در بازار را نشان می دهد – که در طول همپوشانی بازار به طور قابل توجهی بالاتر است.

بنابراین، اگر شما یک معامله گر فارکس هستید که از نوسانات بهره می برید، می توانید از ساعات مختلف بازار با توجه به سشن های فارکس استنباط کنید که کدام زمان از روز برای معامله کدام جفت ارز مناسب است. به طور مشابه، اگر سبک معاملاتی شما حکم می‌کند که از دوره‌های نوسان بالا اجتناب کنید، می‌توانید تحلیل کنید که چه زمان‌هایی از روز احتمالاً باید از بازارها دور بمانید.

چه زمانی باید در فارکس معامله کنید؟

از نظر تئوری، زمان موثر برای معامله در فارکس زمانی است که بازار در فعال ترین حالت است، یعنی زمانی که بیشترین حجم معاملات در یک زمان اتفاق می افتد. چنین جوی نقدینگی بالا و اسپردهای محدودتر را ارائه می دهد. بنابراین، بهینه ترین زمان برای معامله همانطور که در بالا هم گفته شد، در زمان همپوشانی بین بازارهای آزاد است که بیشترین همپوشانی بین سشن فارکس لندن و نیویورک است.

در طول این مدت، نوسانات بالایی نیز وجود دارد، بنابراین علیرغم اینکه در ابتدا اسپرد محدودتر بود، اعلان‌های اصلی اخبار اقتصادی می‌توانند باعث گسترش اسپرد شوند. با این حال، نوسانات بالا می تواند هنگام معامله در بازار فارکس مطلوب باشد.

سشن لندن همچنین شلوغ ترین بازار است، به خصوص در اواسط هفته. با این حال، معاملات در روز جمعه، نوسانات کمتری را با افراد کمتری تجربه می‌کنند که این باعث کاهش نقدینگی می‌شود. موضوع دیگر این است که با چه جفت ارزی معامله می‌کنید، برای مثال، معامله با ین در طول سشن آسیایی مناسب‌تر است.

بی ثبات ترین جفت ارزها کدامند؟

نوسانات به نقدینگی جفت ارز وابسته است و با میزان حرکت قیمت در یک دوره زمانی مشخص می شود. این موضوع بر اسپرد تأثیر گذاشته و حرکت قیمت با تعداد پیپ ها نشان داده می شود. جفت هایی وجود خواهند داشت که به طور طبیعی دارای نوسانات بالاتری هستند. ساعات کاری هر سشن معاملاتی فارکس می‌تواند بر نوسانات یک جفت ارز در نقاط خاصی در طول روز تأثیر بگذارد، یا باعث افزایش یا کاهش نوسانات شود.

برخی از بی ثبات ترین جفت های فارکس عبارتند از:

• AUD/JPY
• NZD/JPY
• AUD/USD
• GBP/AUD

جفت ارزهای اصلی در مقایسه با جفت ارزهای اگزاتیک، نوسانات کمتری دارند، زیرا وقتی نقدینگی بالا باشد، نوسانات کمتری وجود دارد. جفت ارز از کشورهای توسعه یافته تر تمایل به نوسانات کمتری دارند زیرا قیمت ها معمولاً پایدارتر هستند و همچنین عرضه و تقاضای کمتری برای ارز از بازارهای نوظهور وجود دارد.

چه چیزی باعث نوسانات در سشن فارکس می شود؟

رویدادهای خبری مهم، به عنوان مثال، برگزیت، می تواند باعث نوسانات در بازار فارکس و افزایش اسپرد شود. همچنین نوسانات قیمت می تواند تحت تأثیر افزایش نرخ بهره یا افزایش قیمت کالاها باشد.

معامله جفت ارز‌های با نقدینگی پایین به طور طبیعی به معنای ریسک بالاتر است و برای معامله‌گران باتجربه‌تری که تحقیقات خود را انجام داده‌اند و استراتژی مدیریت ریسک و توجه به نسبت ریسک به ریوارد مناسب را در اختیار دارند، توصیه می‌شود.

جمع بندی

در پایان، درک و دانستن سشن های فارکس یک مهارت ضروری برای هر معامله‌گری است که قصد دارد در دنیای پر سرعت مبادله ارز پیشرفت کند. در طول این مقاله، اهمیت هر سشن فارکس، از نوسانات سشن آسیایی تا همپوشانی جلسات اروپا و آمریکای شمالی را آشکار کرده ایم. با همسو کردن استراتژی های معاملاتی خود با احساسات حاکم بر بازار که در تحلیل سنتیمنتال نیز به آن پرداختیم، در مناطق زمانی خاص، می توانید شانس موفقیت خود را افزایش دهید و خطرات را به حداقل برسانید.

بازار فارکس همچنان ترکیبی از فرصت ها و چالش ها است که تحت تأثیر رویدادهای اقتصادی و تأثیرات منطقه ای شکل می گیرد. انطباق با ویژگی های مختلف سشن معاملاتی فارکس به معامله گران این امکان را می دهد تا از شرایط مطلوب بازار سرمایه گذاری کنند و با اطمینان از مشکلات احتمالی عبور کنند.

به یاد داشته باشید، زمان بندی همه چیز در معاملات فارکس است، و درک کامل از آن و صد البته دانستن زمان این سشن های فارکس به وقت ایران می تواند کاتالیزوری باشد که تلاش های معاملاتی شما را به ارتفاعات جدید سوق می دهد.،

این مقاله از بروکرلند به یکی از پایه ترین و ابتدایی ترین مباحث یعنی انواع نمودار فارکس اختصاص دارد، که هرچه مهارت تریدر در درک و تحلیل پرایس اکشن و حرکت قیمت در نمودارها بالاتر باشد، موفقیت وی نیز بیشتر است. در واقع در دنیای پرشتاب معاملات فارکس، درک پویایی بازار و شناسایی روندهای بالقوه کلید تصمیم گیری موفق است. در میان طیف گسترده ای از ابزارهای تحلیلی موجود، انواع نمودار در فارکس به عنوان کمک های بصری ضروری عمل می کنند و بینش های ارزشمندی را در مورد حرکات قیمت و الگوهای بازار به معامله گران ارائه می دهند.

این مقاله آموزش فارکس به معرفی انواع نمودار در فارکس از جمله کندل استیک و میله ای می پردازد، اهمیت و مقایسه آن‌ها را ذکر و قدرت آنها را در رمزگشایی رفتار بازار آشکار می کند. ما ویژگی ها و مزایای منحصر به فرد ارائه شده توسط این روش های نموداری را و همچنین الگوها و سیگنال‌هایی را که معامله‌گران می‌توانند در این نمودارها شناسایی کنند، بررسی می‌کنیم. درک درست و توانایی بررسی انواع نمودار قیمت در فارکس، معامله گران را قادر می‌سازد تا تصمیمات معاملاتی آگاهانه بگیرند و با اطمینان در دنیای پیچیده فارکس حرکت کنند.

تجسم حرکات قیمت با انواع نمودار در فارکس

معامله گران از انواع نمودار در فارکس برای تحلیل تکنیکال استفاده می کنند. آنها رفتار و حرکات قیمت جفت ارزهای ها را در گذشته تجزیه و تحلیل کرده و سعی می کنند پیش بینی کنند که قیمت ها در آینده چگونه رفتار خواهند کرد. در واقع درک درست و تحلیل بهتر همین نمودارها از اصلی ترین نکات در تشخیص اوردر بلاک و شناسایی هر الگو در بازار است. همانند الگوی کنج، الگو مستطیل، الگو پرچم یا هر الگوی دیگر.

برخی از انواع نمودار قیمت در فارکس در یافتن این الگوها بهتر هستند، در حالی که برخی دیگر نویز بازار را کاهش داده و معاملات روند را آسان تر می کنند. هر نوع نمودار نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارد و بر اساس استراتژی خود، باید مواردی را انتخاب کنید که بیشترین ارزش را به سیستم معاملاتی شما اضافه کنند.

اکثر کارگزاران فارکس، که برخی از آنها را مانند بروکر لایت فارکس یا آلپاری در این سایت معرفی کرده ایم، انواع نمودار در فارکس را ارائه می‌کنند و پس از باز کردن حساب‌ دمو یا واقعی (ریل) توسط کاربران در دسترس قرار می‌گیرند. همچنین شرکت های شخص ثالثی وجود دارند که انواع نمودار قیمت در فارکس را به صورت رایگان ارائه می دهند. در ادامه محبوب ترین انواع نمودار فارکس را مورد بحث قرار خواهیم داد: نمودار خطی، نمودار میله ای و نمودار کندلی(شمعی).

چگونه انواع نمودار فارکس را بخوانیم؟

انواع نمودار فارکس، درست مانند نمودارهای موجود برای سایر دارایی ها همچون ارز دیجیتال، تغییرات قیمت پیشنهادی و درخواستی فعلی را بسیار آشکار نشان داده و مشاهده را آسان تر می کنند. معمولاً این حرکات به صورت خطوط، ستون ها یا هر شکل دیگری نشان داده می شوند. در مورد تایم فریم، قیمت ها بر اساس یک تیک (کوچکترین تغییردر قیمت)، یک دقیقه، یک ساعت، یک روز و غیره ثبت می شوند که معامله گران می توانند از بازه های زمانی مختلف نمودار انتخاب کنند.

معامله گران بلندمدت از نمودارهای بیش از 1 ساعت استفاده، در حالی که معامله گران روزانه از 1 دقیقه به بالا استفاده می کنند. بسیاری از معامله گران نیز از انواع نمودار فارکس برای انجام یک تحلیل مولتی تایم فریم استفاده می کنند. به عنوان مثال، معامله‌گران روزانه از نمودارهای شمعی یک روزه برای مشاهده جهت و روند کلی بازار و نمودارهای ۱ ساعته یا پایین‌تر برای معامله روندهای لوکال یا معکوس‌ استفاده می‌کنند.

انواع نمودار قیمت در فارکس، یا نمودار ارزها، چه کالاها و غیره، اساساً از نظر قیمت و زمان نمایش یکسانی دارند. درک شرایط انواع نمودار فارکس و انواع آنها برای انتخاب مناسب ترین نوع برای استراتژی شما بسیار مهم است. محور xکه خط افقی است زمان افزایش یا کاهش قیمت و محور y که خط عمودی است قیمت را در یک زمان مشخص نشان می دهد.

از آنجایی که یک بعد زمانی در نمودار وجود دارد، معامله‌گران می‌توانند قیمت‌هایی را که در گذشته ثبت شده اند مشاهده کنند. از آنجایی که ما در حال خواندن انواع نمودار قیمت در فارکس هستیم، این قیمت نرخ مبادله جفت ارز خواهد بود و بسته به بازه‌های زمانی که معامله‌گر انتخاب می‌کند، حرکات قیمت به صورت تیک، دقیقه، ساعت، روز یا حتی سال نشان داده می‌شود که رفتن از یکی به دیگری با بزرگ‌نمایی یا کوچک‌نمایی بسیار آسان است. همچنین با بررسی این نموادر ها می‌توان به همبستگی جفت ارزها نیز علاوه بر قیمت آن ها پی برد.

انواع نمودار قیمت در فارکس

تقریباً همه بروکرهای فارکس نمودارهای رایگان را به مشتریان خود ارائه می دهند که در بسته معاملاتی آنها گنجانده شده است  و هنگامی که معامله‌گران متاتریدر ۴، متاتریدر ۵ یا سی تریدر را که در بروکر فیبوگروپ در حساب cTrader NDD ارائه می‌گردد، دانلود می‌کنند، انواع نمودار فارکس به ‌طور خودکار برای آنها در دسترس خواهد بود.

به غیر از کارگزاران و نرم افزار معاملاتی آنها، برنامه های نموداری شخص ثالث مانند سایت تریدینگ ویو نیز وجود دارد که انواع نمودار قیمت در فارکس را به صورت رایگان ارائه می کند. شایان ذکر است که TradingView یک کارگزار نیست. بسیاری از معامله‌گران از روش‌های نموداری ارائه‌دهنده خدمات استفاده می‌کنند و با استفاده از متاتریدر یا سایر پلتفرم‌های معاملاتی، تریدها را انجام می‌دهند.

انواع نمودار فارکس متعددی وجود دارد، اما محبوب ترین آنها 3 نوع نمودار زیر است:

1. نمودارهای خطی
2. نمودار میله
3. نمودارهای کندل استیک یا شمعی

نمودار خطی فارکس

در بین انواع نمودار در فارکس، نمودار خطی ابتدایی ترین و ساده ترین نمودار نمایش قیمت است. اصولاً نقاط مختلف قیمت یک دارایی خاص  در نمودار مشخص شده و سپس نقاط مجاور با یک خط پیوسته به یکدیگر متصل می شود.

در واقع درک نمودارهای خطی بسیار ساده است. به این دلیل که آنها فقط قیمت های بسته شدن جفت ارز را به تصویر می کشند. بنابراین معامله‌گرانی که می‌خواهند اطلاعات پیچیده‌تری مانند قیمت باز شدن یا های/لو قیمت‌ها را به دست آورند، نمودار خطی آن را در اختیار آنها قرار نمی‌دهد، یا برای مثال شکاف یا گپ قیمتی در این نوع نمودار قابل نمایش و تشخیص نمی‌باشد.

نمودار خطی که معامله گران فارکس استفاده می کنند، به کاهش نویز بازار کمک می کند و معاملات روند را آسان تر می کند. با این حال، شما نمی توانید از آنها برای تشخیص الگوهای قیمت یا الگوهای هارمونیک به راحتی  نمودارهای کندل استیکی استفاده کنید و معامله گران بسیار کم و به ندرت از آنها برای نمایش قیمت جفت ارزها استفاده می کنند.

نمودار میله ای

برخلاف نمودار خطی، نمودارهای میله ای پیچیده تر هستند و اطلاعات بیشتری را نسبت به نمودار قبلی ارائه می دهند. اساساً، این نمودار چهار قیمت مختلف یک جفت ارز را در یک تایم فریم معین(دقیقه، ساعت، روز یا بیشتر) نشان می‌دهد.

در اینجا چهار قیمت وجود دارد: انتهای بالا و پایین نوار نشان دهنده بالاترین و پایین ترین قیمت دارایی در آن دوره زمانی است. یک خط عمودی کوتاه در سمت چپ قیمت باز شدن را نشان می دهد و همان خط سمت راست قیمت بسته شدن را. نمودارهای میله ای رایج تر از نمودارهای خطی هستند، با این حال، اکثر معامله گران از بین انواع نمودار قیمت در فارکس ترجیح می دهند از کندل استیک ها در تجزیه و تحلیل خود استفاده کنند.

نمودارهای میله ای به دلایل واضح بسیار پیچیده تر از نمودارهای خطی هستند. در حالی که نمودار خطی یک قیمت را نشان می دهد، نمودار میله ای این کار را برای چهار قیمت مختلف انجام می دهد. اما وقتی صحبت از پیچیده ترین نوع نمودار می شود، حتی نمودار های میله ای نیز کافی نیستند.

نمودار کندلی یا کندل استیکی (محبوب ترین انواع نمودار در فارکس)

کندل های ژاپنی اطلاعات مشابه نمودارهای میله ای را نشان می دهند و تنها تفاوت در تصویرسازی است.  نمودارهای کندلی برای معامله گران جذاب ترین انواع نمودار فارکس هستند زیرا بدنه ضخیم تری دارند و پیدا کردن الگوها را آسان تر می کنند. الگوهای کندلی مختلفی توسط معامله گران و تحلیلگران در بازار کشف شده است که این الگوها بخش مهمی از تحلیل تکنیکال و استفاده از اکسپرت فارکس هستند.

کندل های ژاپنی همانطور که ازنام آن مشخص است از ژاپن می آیند، اما آیا می دانستید که این نوع از انواع نمودار قیمت در فارکس  توسط تاجران برنج ساخته شده است؟ تاجران برنج نمودارها را با استفاده از دست ایجاد می کردند تا بهترین قیمت های معاملاتی را تعیین کنند. آنها همچنین الگوهای مختلفی را کشف کرده اند که در طول زمان دوباره تکرار می شوند.

کندل ها معامله گران را قادر می سازند تا  بازار گاوی و خرسی را تشخیص داده و به روانشناسی بازار نگاه کنند که در تحلیل سنتیمنتال بسیار استفاده می شود. به همین دلیل کامل بودن است که آنها امروزه بسیار محبوب شده اند. نمودار کندل استیک محبوب ترین روش برای تجسم حرکت قیمت در یک تایم‌فریم معین است.

در حالی که نمودارهای میله ای فقط چهار قیمت را در یک بازه زمانی و نمودارهای خطی فقط یک قیمت را در بازه زمانی طولانی تر نشان می دهند، نمودار کندل استیک چهار قیمت را در بازه زمانی طولانی ترنشان می دهد.  به طور خلاصه، میله‌های جداگانه در یک دوره زمانی معین مرتب شده و قیمت‌های باز/بسته شدن و بالا/پایین ترین قیمت یک جفت ارز را نشان می‌دهند.

در این نوع نموداراز انواع نمودار در فارکس، فاصله بین خطوط کوتاه عمودی (باز/بسته شدن) بدنه ی کندل نامیده می‌شود و نشان می‌دهد که آیا معامله‌گر معامله موفقی داشته است یا خیر. اگر بدنه کندل سفید/سبز باشد، به این معنی است که قیمت باز شدن کمتر از قیمت بسته شدن بوده و معامله‌گر یک جفت ارز را با قیمت بالاتری فروخته و سود کرده است.

در حالیکه اگر بدنه کندل سیاه/قرمز باشد، قیمت باز شدن بالاتر از قیمت بسته شدن بوده، به این معنی که معامله گر یک جفت ارز را با قیمت کمتری فروخته است و مقداری سرمایه از دست داده است.

استفاده از انواع نمودار فارکس در تحلیل تکنیکال و فاندامنتال

اکنون که توضیح دادیم چه نمودارهایی در فارکس وجود دارد و چه انواعی از آنها پرطرفدارتر است، یک سوال بی پاسخ می ماند: چرا معامله گران از انواع نمودار قیمت در فارکس استفاده می کنند؟

معامله گران تکنیکال که الگوها را مطالعه کرده و به طور گسترده از بهترین اندیکاتورها همچون اندیکاتور مووینگ اوریج که از در استفاده ترین آنهاست یا اندیکاتور پیووت پوینت استفاده می کنند، از نمودارهای کندل استیک استفاده می کنند. معامله گرانی که کاملاً فاندامنتال هستند و به روند عمومی قیمت اهمیت می دهند، ممکن است از نمودارهای خطی استفاده کنند

تحلیل تکنیکال در فارکس اساساً روشی برای خواندن نمودارها و حدس و گمان است که آیا قیمت یک جفت  ارز فارکس در آینده افزایش یا کاهش خواهد یافت. دو سناریو احتمالی وجود دارد که می توان آنها را از انواع نمودار قیمت در فارکس خواند: اگر نرخ مبادله ی یک جفت ارز از سمت چپ نمودار به سمت راست در حال افزایش باشد، به این معنی است که بازار در یک روند صعودی قرار دارد – اساساً در حال گسترش است و خریداران در وضعیت مطلوبی قرار دارند.

اگر نرخ  مبادله از سمت چپ نمودار به سمت راست کاهش یابد، به این معنی است که بازار در روند نزولی قرار دارد – در حال انقباض است و فروشندگان در وضعیت نامطلوبی قرار دارند.این سناریوها ممکن است بسیار ساده به نظر برسند، اما معمولاً چنین روندهایی طولانی مدت هستند. با این حال، این بدان معنا نیست انواع نمودار در فارکس همیشه به نتیجه گیری صحیح منجر می شوند و همیشه درست هستند.

برخی موارد، روند صعودی/نزولی ممکن است به دلیل یک اتفاق ناگهانی در بازار به شدت تغییر کند. برای مثال انتشار مهمترین اخبار فارکس مانند تغییر در نرخ بهره بانک مرکزی یا بسیاری از اتفاقات در سطح جهانی سبب واکنش زیاد و تغییر ناگهانی در قیمت ها می‌شوند.

کلام آخر

آشنایی با انواع نمودار قیمت در فارکس بسیار مهم و از موارد پایه ای در بحث آموزش فارکس می باشد که با شناخت آنها و موارد استفاده هر کدام می توانیم در معاملات خود از آنها بهره ببریم. از میان انواع نمودار فارکس که بررسی کردیم،‌ نمودار شمعی یا کندل استیک با توجه به ویژگی هایی که دارد پر استفاده تر و محبوب تر می‌باشد و درک درست از تحلیل آن زیربنای تمامی معاملات فارغ هر استراتژی از آنتی مارتینگل گرفته تا ترید تعادلی ایچیموکو. یکی دیگر از انواع نمودار قیمت در فارکس چارت رنکو است که در مقاله ای جداگانه به معرفی و بررسی آن پرداخته ایم. با ارایه نظرات خود در زیر این مقاله ما را همراهی کنید.

در دنیای پیچیده ترید فارکس، موفقیت در توانایی درک پیچیدگی های حرکت قیمت نهفته است. در میان اصطلاحات مختلفی که توسط معامله گران فارکس استفاده می شود، پیپ به عنوان واحد اساسی اندازه گیری برجسته است و از پایه ای ترین مباحث آموزش فارکس می باشد. Pip که مخفف عبارت “Percentage in Point” است، نقش مهمی در تجزیه و تحلیل نوسانات بازار، تعیین سود و زیان و اجرای استراتژی های دقیق ایفا می کند.

چه یک معامله گر باتجربه باشید و چه مبتدی که در حال کاوش در دنیای فارکس است، درک پیپ در فارکس بسیار مهم است. در این مقاله از Brokerland، ماهیت این موضوع در فارکس را بررسی و معنی، محاسبات و تاثیرات عملی آن برای ترید موفق را کشف خواهیم کرد.

 پیپ در فارکس چیست؟

در معاملات فارکس ، کوچکترین تغییر قیمت آخرین نقطه اعشار است. با توجه به اینکه اکثر جفت ارزهای اصلی ، مانند آنهایی که شامل USD، EUR و GBP هستند، تا چهار رقم اعشار قیمت دارند، یک پیپ در فارکس حرکت قیمت 0.0001 است.

به عنوان مثال، اگر GBP/USD از 1.4000 به 1.4001 حرکت کند، یک پیپ جابجا شده است. در مقایسه، جفت‌های ارزی که از ین ژاپن (JPY) استفاده می‌کنند، تنها به دو رقم اعشار نشان داده می‌شوند.  در این مورد، پیپ حرکت قیمت 0.01 است. به عنوان مثال، اگر  GBP/JPY  از 150.00 به 150.05 حرکت کند، پنج پیپ جابجا شده است.

شما می توانید در بازار فارکس از طریق ابزارهای مالی مانند  معاملات CFD ها و زوج ارزها معامله کنید. این کار شامل باز کردن پوزیشن ها بر اساس پیش بینی تقویت یک ارز در برابر ارز دیگر میباشد. به عنوان مثال، به ازای هر پیپ در فارکس که ارزش یک ارز تغییر می کند، بسته به جهتی که بازار به آن سمت می‌رود، سود یا زیان برای معامله‌گر به همراه خواهد داشت.

نحوه استفاده از پیپ در فارکس

اگر معامله‌گری در پوزیشن خرید(لانگ) GBP/USD در 1.5000 وارد شود و آن به 1.5040 برسد، قیمت 40 پیپ به نفع معامله‌گر حرکت کرده است که در صورت بسته شدن معامله، به طور بالقوه منجر به سود خواهد شد.  از سوی دیگر، اگر معامله‌گر موقعیت لانگ (خرید) را روی GBP/USD  در 1.5000 بگیرد و نرخ ارز به 1.4960 کاهش یابد، قیمت 40 پیپ در برابر و ضرر معامله‌گر حرکت کرده است که در صورت بسته شدن معامله، منجر به زیان در معامله خواهد شد.

به طور مشابه، اگر معامله‌گری روی GBP/JPY در 145.00 موقعیت لانگ (خرید) بگیرد و به 145.75 برسد، قیمت 75 پیپ به نفع معامله‌گر حرکت کرده است. اگر نرخ مبادله بر خلاف معامله گر باشد و این نرخ به 144.25 کاهش یابد، قیمت 75 پیپ در برابر و ضرر معامله گر حرکت می‌کند.

پیپ‌ در فارکس علاوه بر اندازه‌گیری حرکات قیمت و سود و زیان، برای مدیریت ریسک، محاسبه نسبت ریسک به ریوارد در معاملات و محاسبه مقدار مناسب اهرم یا لوریج برای استفاده مفید هستند. به عنوان مثال، یک معامله گر می تواند از حد ضرر برای تعیین حداکثر مقداری که مایل است از نظر پیپ در یک معامله ضرر کند، استفاده کند. اگر جفت ارز در جهت اشتباه حرکت کند، وجود یک حد ضرر به محدود کردن مقدار ضرر و جلوگبری از استاپ اوت کمک می کند.

دقت کنید مقدار استاپ اوت که با توجه ارتباطش با مارجین و بالانس حساب بیان می شود، در بروکرهای مختلف با یکدیگر تفاوت دارد و هنگام انتخاب بهترین بروکر فارکس برای افتتاح حساب،‌حتما به آن توجه کنید. همچنین همواره از استاپ لاس مناسب برای پیشگیری از دراودان و مارجین کال در معاملات خود استفاده نمایید. برای مثال مقدار استاپ اوت در حساب ECN بروکر آمارکتس ۴۰ درصد است.

محاسبه اندازه پوزیشن

حال که متوجه شدیم پیپ در فارکس چیست بیایید ببینیم چگونه می‌توان از آن برای محاسبه حجم معاملات استفاده کرد. از پیپ ها می توان برای محاسبه اندازه پوزیشن با حجم معامله استفاده کرد. اگر حجم معاملات یک معامله گر خیلی بزرگ باشد و ضرر زیادی را متحمل شود، سرمایه او ممکن است از بین برود. بنابراین، معامله با حجم مناسب  (اندازه پوزیشن مناسب) ضروری است، حتی هنگام پراپ تریدینگ وقتی با سرمایه شخصی خود ترید نمی‌کنید هم باید این موضوع را به طور جدی در نظر بگیرید.

چندین مرحله برای محاسبه اندازه پوزیشن یا حجم معامله وجود دارد:

1. یک معامله گر باید میزان سرمایه ای را که مایل به ریسک در هر معامله است تعیین کند که در بحث نسبت ریسک به ریوارد نیز به آن پرداختیم. اگر این مقدار 1٪ به ازای هر معامله باشد، آنها می توانند حداقل 100 معامله را قبل از از بین رفتن سرمایه خود انجام دهند. اگر حساب معامله گر دارای موجودی 5000 دلار باشد و او مایل به ریسک 1% در هر معامله باشد، این معادل 50 دلار در هر معامله است.
2. معامله گران می توانند حد ضرر را در پیپ ها تعیین کنند. به عنوان مثال، اگر معامله‌گری بر روی EUR/USD در 1.3600 موقعیت لانگ بگیرد، می‌تواند حد ضرر را در 1.3550 قرار دهد. این حد ضرر معادل 50 پیپ است.
3. مرحله آخر بستگی به اندازه لات مورد معامله دارد. لات استاندارد به 100000 واحد ارز پایه اشاره دارد و معادل 10 دلار در هر حرکت پیپ در فارکس است. یک مینی لات 10000 واحد ارز پایه است و معادل 1 دلار در هر حرکت پیپ است. یک میکرو لات 1000 واحد ارز پایه است و معادل 0.10 دلار در هر حرکت پیپ است.

اگر معامله‌گر 1% از موجودی 5000 دلاری خود را در هر معامله برای یک میکرو لات (0.10 دلار به ازای هر حرکت پیپ) ریسک کند، حجم معامله 50 دلار / (50 پیپ ضربدر 0.10 دلار) = 10 خواهد بود. بنابراین، حجم معامله ی معامله‌گر 10 میکرو لات خواهد بود.

 ارزش پیپ در فارکس چیست؟

اینکه یک پیپ حرکت چقدر سود یا زیان ایجاد می کند به ارزش هر پیپ در فارکس بستگی دارد. برای اینکه یاد بگیریم چگونه ارزش پیپ را محاسبه کنیم، باید سه چیز زیر را بدانیم:

جفت ارز مورد معامله، حجم معامله و قیمت لحظه ای.

فرمول ارزش پیپ

فرمول محاسبه ارزش پیپ در فارکس برای یک جفت ارز چهار رقم اعشاری به صورت زیر است:

ارزش پیپ = (0.0001 x حجم معامله) / قیمت لحظه ای

مثال‌هایی از نحوه محاسبه پیپ در فارکس

مثال 1:

فرض کنید یک معامله گر یک موقعیت لانگ(خرید) 100000 دلاری را روی  USD/CAD  زمانی که در 1.0548 معامله می شود میگیرد.

ارزش USD/CAD به 1.0568 افزایش می یابد. در این مثال، یک پیپ حرکت 0.0001 است، بنابراین معامله گر 20 پیپ سود کرده است (1.0568 – 1.0548 = 0.0020 که معادل 20 پیپ است)

• ارزش پیپ در فارکس به دلار آمریکا:

/1.0568=$9.46(0.0001X100,000)

برای محاسبه سود یا زیان معامله، تعداد پیپ های به دست آمده را در ارزش هر پیپ ضرب می کنیم.

در این مثال، معامله گر 20x$9.46 = 189.20 دلار سود کسب کرد.

مثال 2:

فرض کنید یک معامله گر یک موقعیت لانگ(خرید) 10000 دلاری را روی  USD/CAD  زمانی که در 1.0570 معامله می شود میگیرد.

ارزش USD/CAD به 1.0540 سقوط می کند. در این مثال، یک پیپ حرکت 0.0001 است، بنابراین معامله گر 30 پیپ ضرر کرده است (1.0570 – 1.0540 = 0.0030 که معادل 30 پیپ است.(

• ارزش پیپ به دلار آمریکا:

/1.0540=$0.94(0.0001X10,000)

در این مثال، معامله گر 30 ضربدر 0.94 دلار یعنی 28.20 دلار ضرر کرده است.

ماشین حساب ارزش پیپ در متاتریدر۴

محاسبه ارزش پیپ در فارکس می تواند دشوار زمان بر باشد، در حالی که برخی معامله گران ترجیح می دهند روی بهبود و ارتقای استراتژی معاملاتی فارکس خود تمرکز کنند.  به همین دلیل است که یک ماشین حساب برای محاسبه ارزش پیپ در متاتریدر۴ ایجاد شده است که می تواند این محاسبات را برای تریدر انجام دهد.

هرچند متاتریدر ۴ تنها یک نمونه از بسیاری از پلتفرم‌ها و نرم‌افزارهای معاملات فارکس است که ماشین‌حساب‌های پیپ در فارکس را ارائه می‌دهند. مواردی همچون سایت تریدینگ ویو که در مقالات پیشین نحوه کار با آن را بررسی نمودیم  و یا مای اف ایکس بوک نیز، از دیگر مثال ها هستند.

توجه به این نکته مهم است که همه پلتفرم‌ها و نرم‌افزارهای معاملاتی ممکن است این ویژگی را ارائه ندهند، بنابراین معامله‌گران باید با بروکر فارکس یا ارائه‌دهنده پلتفرم خود بررسی کنند تا ببینند آیا این ویژگی در دسترس است یا خیر. برای مثال بروکر لایت فارکس دارای ماشین حساب اندیکاتور فیبوناچی و ماشین حساب سود و زیان برای معامله گران است، اما ماشین حساب پیپ در فارکس را ارئه نمی‌دهد. علاوه بر این، معامله گران باید همیشه محاسبات خود را برای محاسبه ارزش پیپ در فارکس در جهت اطمینان از صحت و جلوگیری از اشتباهات پرهزینه دوباره بررسی کنند.

عوامل موثر بر ارزش پیپ در فارکس چیست؟

ارزش پیپ در فارکس می‌تواند تحت‌تاثیر عوامل متعددی قرار گیرد، مانند نوسانات جفت ارز مورد معامله، حجم معامله و ارزی که حساب معاملاتی در آن صورت می‌گیرد.

نوسانات: جفت ارزهایی که نوسان بیشتری دارند تمایل به حرکت پیپ بزرگتر دارند، به این معنی که ارزش یک پیپ در فارکس می تواند بالاتر باشد. به عنوان مثال، اگر جفت EUR/USD نوسانات بالایی را تجربه می کند، حرکت تک پیپ می تواند بیش از 8.10 دلار ارزش داشته باشد.

حجم معامله: ارزش یک پیپ در فارکس با اندازه پوزیشن رابطه مستقیم دارد. معاملات بزرگتر ارزش هر پیپ بالاتری دارند، در حالی که معاملات کوچکتر ارزش هر پیپ کمتری خواهند داشت.

واحد پول: ارزی که حساب معاملاتی با آن بیان می شود نیز می تواند بر ارزش پیپ در فارکس تأثیر بگذارد. اگر حساب معاملاتی به ارزی غیر از ارز پایه جفت ارز مورد معامله باشد، ارزش پیپ در فارکس متفاوت خواهد بود. برای مثال، اگر معامله‌گری با حساب دلاری در حال معامله جفت یورو/دلار باشد، ارزش پیپ با زمانی که معامله‌گری با حساب یورو در حال معامله همان جفت باشد متفاوت خواهد بود.

خلاصه

که معامله گران از پیپ در فارکس برای اندازه گیری حرکت قیمت و سود و زیان استفاده می کنند. حال که متوجه شدیم پیپ در فارکس چیست میدانیم که پیپ ها نقش مهمی در مدیریت ریسک دارند. به عنوان مثال، یک معامله گر می تواند یک حد ضرر را برای یک معامله از نظر پیپ مشخص کند، که می تواند زیان های احتمالی و استاپ اوت را در یک معامله ی ضررده محدود کند.

پیپ‌ در فارکس می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا مناسب‌ترین حجم معامله را محاسبه کنند تا اطمینان حاصل شود که با باز کردن پوزیشن های بسیار بزرگ با زیان های بالقوه  بزرگ، ریسک‌ زیادی را متحمل نمی‌شوند.

جفت ارز در فارکس از پایه ای ترین مباحث و مفاهیم بازار را تشکیل داده و به عنوان ابزار اصلی معاملات عمل می کند. در فارکس، ارزها همیشه به صورت جفت نقل می شوند که نشان دهنده نرخ مبادله بین دو ارز مختلف است. درک پویایی این جفت ها برای هر کسی که وارد دنیای ترید فارکس می شود ضروری است. این مقاله از بروکرلند به این پرداخته که جفت ارز چیست و توضیح می دهد که چگونه آنها ساختار یافته اند و چرا نقش مهمی در معاملات فارکس دارند. با درک اصول آن ها، معامله گران می توانند پیچیدگی های بازار را طی کرده و تصمیمات آگاهانه بگیرند و شانس موفقیت خود را در حوزه هیجان انگیز معاملات فارکس افزایش دهند.

جفت ارز چیست؟

در چشم انداز وسیع بازار ارز (فارکس)، جفت ارز به عنوان پایه ای عمل می کند که تمام فعالیت های معاملاتی بر آن بنا می شود و ترکیبی از دو ارز مختلف است که در برابر یکدیگر در بازار فارکس معامله می شوند. آنها نرخ مبادله بین دو ارز را نشان می دهند و ارزش نسبی یک ارز را در مقایسه با ارز دیگر منعکس می کنند. گاهی نیز جفت های مختلف با یکدیگر رایطه داشته و وابسته هستند که به آن همبستگی جفت ارزها می گوییم.

هر جفت ارز در فارکس از یک ارز پایه و یک ارز مظنه تشکیل شده است. ارز پایه اولین ارز فهرست شده در جفت است و نشان دهنده ارزی است که یک معامله گر می خواهد بخرد یا بفروشد. از سوی دیگر، ارز مظنه، دومین ارز فهرست شده است و نشان دهنده ارز مورد استفاده برای انجام مبادله است.

به عنوان مثال، در جفت ارز رایج EUR/USD، یورو (EUR) ارز پایه است، در حالی که دلار آمریکا (USD) ارز مظنه است. این جفت نشان دهنده نرخ مبادله ای است که با آن می توان یک یورو را با مقدار مشخصی دلار آمریکا مبادله کرد.

انواع جفت ارز در فارکس

جفت ارزها معمولاً به سه دسته عمده تقسیم می شوند: جفت های اصلی، جفت های فرعی (همچنین به عنوان جفت های متقابل شناخته می شوند) و جفت های اگزاتیک. جفت های اصلی شامل ارزهای پرمعامله مانند EUR/USD، GBP/USD، USD/JPY و USD/CHF هستند و عموما نقدینگی بالا و اسپرد پایینی دارند که آنها را برای معامله‌گران جذاب می‌کند. این اسپردها در بروکرهای مختلف و برای جفت های مختلف مقادیر مختلفی را با توجه به قوانین و شرایط و ترجحات آن کارگزاری دارد، برای مثال در بروکر آلپاری این مقدار برای یورو دلار۰.۸ است.

جفت های فرعی از ارزهای اقتصادهای بزرگ به جز دلار آمریکا تشکیل شده است. به عنوان مثال می توان به EUR/GBP، AUD/CAD و NZD/JPY اشاره کرد. در حالی که ممکن است این جفت ها در مقایسه با جفت های اصلی نقدینگی کمی کمتر و اسپرد بالا تر داشته باشند، اما همچنان فرصت های معاملاتی زیادی را ارائه می دهند.

جفت های اگزاتیک شامل ترکیب یک ارز اصلی و واحد پول یک اقتصاد نوظهور یا کمتر معامله می شود. مثال‌ها عبارتند از USD/TRY، GBP/ZAR، و EUR/PLN. جفت‌های اگزاتیک اغلب نقدینگی کمتر و اسپرد گسترده‌تری دارند که ممکن است برای برخی معامله‌گران چالش‌هایی ایجاد کند.

هنگام خرید یک جفت ارز در فارکس، سرمایه گذاران ارز پایه را خریداری کرده و ارز مظنه شده را می فروشند. قیمت پیشنهادی نشان دهنده مقدار ارز مظنه مورد نیاز برای دریافت یک واحد از ارز پایه است. از سوی دیگر، زمانی که جفت-ارز فروخته می شود، سرمایه گذار ارز پایه را می فروشد و ارز مظنه را دریافت می کند.  بنابراین، قیمت فروش جفت ارز، مبلغی است ک یک فرد برای ارائه یک واحد ارز پایه دریافت می کند. با این وجود، هنگام معامله ارز، سرمایه گذاران یک ارز را به منظور خرید ارز دیگر می فروشند.

ارز پایه و ارز متقابل در فارکس

در بازار ارز، قیمت واحد ارز به عنوان جفت ارز شناخته می شود.  ارز مبنا به عنوان اولین ارز در معامله جفت ارزها در نظر گرفته می شود و ارز دوم همان مظنه یا ارز متقابل است. جفت‌ارزها اغلب به صورت 6 حرف با خط تیره نشان داده می شوند

برای مثال در AAA/BBB، AAA ارز پایه است، در حالی که BBB ارز مظنه است.

عوامل موثر بر جفت ارز

عوامل زیر بر جفت ارزها تأثیر می گذارد:

• نرخ بهره
• تولید ناخالص داخلی (GDP)
• اقدامات فدرال رزرو
• سایر اطلاعیه های اقتصادی و اخبار مهم فارکس

انواع جفت ارز در فارکس

فعال ترین ارز مورد معامله یورو در برابر دلار آمریکا است که به عنوان EUR/USD شناخته می شود. برای درک بهتر، یک مثال در اینجا آمده است: سال 2025 است و جک قصد دارد برای تعطیلات به نیویورک برود. او در کانادا اقامت دارد و فقط دارای دلار کانادا است. بنابراین، او به یک صرافی می رود و می خواهد دلار کانادای خود را (CAD) به دلار امریکا  (USD) تبدیل کند. صراف اعلام می کند که مظنه USD/CAD = 1.3  است. یعنی 1 دلار آمریکا معادل 1.3 دلار کانادا است.

در مثال ما USD به عنوان ارز پایه در نظر گرفته می شود و CAD ارز متقابل یا مظنه است. بنابراین، جک می تواند 1.3 دلار کانادا را به ازای هر 1 دلار امریکا در صرافی مبادله کند.

جفت های اصلی

در سطح جهانی، جفت ارزهای مختلفی وجود دارد که بر اساس فراوانی و حجم معاملاتشان دسته بندی می شوند. با استفاده از دلار آمریکا به عنوان معیار، ارزهایی که بیشترین حجم معاملاتی را در برابر آن دارند، به عنوان ارزهای اصلی شناخته می شوند. لیست جفت های اصلی شامل موارد زیر است، اما به آنها محدود نمی شود:

·       یورو/دلار آمریکا

·       GBP/USD

·       AUD/USD

·       USD/CAD

جفت‌های فرعی

جفت‌هایی که با دلار آمریکا مرتبط نیستند جفت ارزهای فرعی یا مینور می نامیده می شوند . این جفت-ارز‌ها به اندازه بازارهای جفت ارزهای اصلی نقدینگی ندارند ، اما با این وجود، دارای نقدینگی کافی می باشند. برخی از نمونه های این ارزها عبارتند از EUR/GBP، GBP/JPY، و EUR/CHF..

جفت های اگزاتیک

زمانیکه ارزی از اقتصادهای در حال توسعه یا بازارهای نوظهور در برابر با یک ارز اصلی معامله می شوند، به آن اگزاتیک یا عجیب و غریب گفته می شود. یک مثال USD/SGD است. این ارز‌ها دارای نقدینگی کمتری هستند و این موضوع ریسک آنها را بالا می برد. یک نمونه از این موارد   USD/SGD (دلار امریکا/دلار سنگاپور) است.

حرف آخر

تا به اینجا در این مقاله از آموزش فارکس بروکرلند یه یکی از اساسی ترین و پایه ای ترین مباحث دربازار فارکس پرداختیم و سعی کردیم به طور واضح و ساده برای شما عزیزان توضیح دهیم. اگر در این باره سوالی داشته یا نیاز به راهنمایی دارید می توانید سوال‌های خود را در زیر این مقاله برای ما بنویسید تا در اولین فرصت به آنها جواب دهیم. همچنین نظرات خود را برای ما کامنت کنید.

جفت ارز در فارکس نقش حیاتی در معاملات ایفا می کند زیرا معامله گران را قادر می سازد تا در مورد نوسانات ارزش بین ارزهای مختلف گمانه زنی کنند. معامله گران با تجزیه و تحلیل بازار و پیش بینی مسیر آینده یک جفت، می توانند پوزیشن های خرید یا فروش را وارد کنند تا  کسب سود نمایند. انواع این جفت ها در بازار به سه دسته اصلی، فرعی و اگزاتیک تقسیم بندی می شوند که دارای اسپردهای مختلفی در بروکرهای مختلف هستند.

در دنیای پویا و همیشه در حال تحول معاملات فارکس، مفهوم واگرایی به عنوان یک ابزار قدرتمند برای درک پویایی بازار ظاهر شده است و زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک جفت ارز از اندیکاتورهای تکنیکال همراه خود منحرف می‌شود و به تغییرات بالقوه در سنتیمنت بازار و تغییرات آتی قیمت اشاره می‌کند. این مقاله از بروکرلند به قلمرو جذاب واگرایی در فارکس می پردازد و اهمیت و مفاهیم آن را روشن می کند. با کاوش در انواع مختلف آن و استراتژی های به کار گرفته شده توسط معامله گران، هدف ما این است که خوانندگان را با بینش های ارزشمندی مجهز کنیم تا با دقت و اطمینان بیشتری در دنیای پیچیده ترید فارکس حرکت کنند.

آموزش واگرایی

واگرایی زمانی است که رفتار قیمت یک جفت ارز، از اندیکاتورهایی که در نمودارهایتان دارید، متفاوت است. به عنوان مثال، قیمت در نموداری که شما به آن نگاه می‌کنید به تازگی یک سقف بالاتر یا higher high را ایجاد کرده است، اما اندیکاتور در حال کاهش پایین‌ترین کف یا همان lower low است. به این حالت واگرایی در فارکس گفته می شود.

اما افراد هنگام جستجوی این رخداد از چه اندیکاتورهایی استفاده می کنند؟ بهترین اندیکاتور فارکس برای استفاده در هنگام جستجوی دیورژانس، نوسانگرها هستند. متداول‌ترین اسیلاتورهای مورد استفاده برای شناسایی واگرآیی عبارتند از:

• استوکاستیک
• شاخص قدرت نسبی (RSI)
• MACD
• اندیکاتور بیل ویلیامز

ما از نوسانگرها استفاده می کنیم زیرا آنها بین 0 تا 100 هستند و به ما کمک می کنند تا سطوح خرید و فروش بیش از حد را در نمودار شناسایی کنیم. در زیر یک اسکرین شات از تمام نشانگرهای نوسانگر موجود در MT4 در پوشه Oscillators آمده است.

واگرایی در فارکس به شما چه می گوید؟

واگرایی در فارکس همه چیز در مورد مقایسه پرایس اکشن و حرکت یک  اندیکاتور خاص (معمولاً – یک نوسانگر) است. در اکثر مواقع، اگر قیمت به سقف بالاتری برسد، اندیکاتور باید با ایجاد سقف‌های بالاتر، آن را دنبال کند. برعکس، اگر قیمت در حال ساخت کف پایین‌تر است، اندیکاتور باید کف پایین‌تری را ایجاد کند.
با این حال، اگر این اتفاق نیفتد، به این معنی است که قیمت و نوسانگر در مسیر از یکدیگر متفاوت هستند.

چگونه می توانیم از آن برای یک سیگنال ورودی خوب استفاده کنیم؟

divergence یکی از قوی ترین سیگنال های برگشتی است که می توانید دریافت کنید. اما به خاطر داشته باشید، این یک استراتژی معاملاتی مخالف روند است که به موجب آن شما ریسک بیشتری را متحمل می شوید. در زیر نمونه ای از واگرایی نزولی در جفت ارز EUR/USD آورده شده است. متوجه خواهید شد که قیمت به بالاترین حد خود (higher high) رسیده است، اما اندیکاتور یک کف پایین تر (lower low ) را نشان می دهد. این یک سیگنال واگرایی نزولی کلاسیک است.

divergence در فارکس نباید خود به عنوان یک سیگنال ورودی استفاده شود. با این حال، می تواند افزودنی ارزشمند به استراتژی موجود شما باشد. به عنوان مثال، اگر از استراتژی ترید تعادلی در ایچیموکو یا هر استراتژی دیگری استفاده می کنید و به شما می گوید که یک جفت ارز را در سطح مقاومت اصلی بفروشید، می توانید الگوی واگرایی را به عنوان یک سیگنال تایید اضافی در برنامه خود بگنجانید. اگر به عنوان مثال EUR/USD در سطح اصلی مقاومت متوقف شود و در همان زمان divergence نزولی وجود داشته باشد، شانس برگشت افزایش یافته است.

نکات مهم برای واگرایی در فارکس

حال که به آموزش واگرایی پرداختیم و با مفهوم آن آشنا شدیم، برخی از نکات مهم در مورد این مبحث معاملات فارکس را مرور می کنیم:

از روند کلی ابزار معاملاتی که نظارت می کنید آگاه باشید. مرحله بعدی ترسیم خط حمایت و مقاومت است و با نگاه کردن به سقف/کف ها، divergence را مشخص کنید. هنگامی که واگرایی را مشاهده کردید، مشخص کنید که چه چیزی را نشان می دهد (به عنوان مثال، divergence نزولی نشان می دهد که ابزار در شرف بازگشت و کاهش است). منتظر بمانید تا استراتژی شما سیگنال ورودی مناسبی به شما بدهد (به عنوان مثال، اگر استراتژی شکست دارید، می توانید صبر کنید تا قیمت به زیر خط حمایت کلیدی که تحت نظارت بودید کاهش یابد).

انواع Divergence

مشاهده واگرایی در نمودار قیمت آسان است، اما گاهی اوقات می تواند گیج کننده باشد که چه نوعی از آن را می بینید. در معاملات فارکس ، ما به طور کلی واگرایی ها را به منظم، پنهان یا گسترده تقسیم می کنیم. دیورژانس منظم یک سیگنال معکوس روند قوی را نشان می دهد و به دو زیر تقسیم می شود:

• صعودی منظم
• نزولی منظم

واگرایی پنهان برعکس divergence منظم در معاملات است و نشان می دهد که این روند ادامه دارد. دیورژانس پنهان به دو دسته زیر تقسیم می شود:

• صعودی پنهان
• نزولی پنهان

دیورژانس گسترده نوع سوم است و تا حدودی شبیه divergence پنهان است. برخی از معامله گران آن را سیگنالی قوی نمی دانند زیرا اغلب قوانین اساسی واگرایی در فارکس را رعایت نمی کند و گهگاه در روندهای جانبی رخ می دهد. نوع گسترده نیز به دو دسته زیر تقسیم می شود:

• صعودی گسترده
• نزولی گسترده

آموزش دیورژانس منظم و نحوه معامله با آن

واگرایی صعودی منظم زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت به پایین‌ترین حد می‌رسد، اما نوسان‌گر پایین‌ترین سطح را ثبت می‌کند. این می تواند نشان دهنده یک روند معکوس باشد.

زمانی که قیمت به بالاترین حد خود می رسد، divergence نزولی منظم قابل مشاهده است، اما نوسانگر در حال ارسال یک سقف پایین تر است. این می تواند نشان دهنده این باشد که روند صعودی موجود در حال اتمام است و ممکن است اصلاحی به دنبال داشته باشد.

آموزش واگرایی پنهان و نحوه معامله با آن

واگرایی همچنین می تواند نشان دهنده ادامه روند باشد. بیایید نگاهی به نوع پنهان داشته باشیم:

یک divergence صعودی پنهان زمانی رخ می دهد که جفت ارز در یک روند صعودی قرار می گیرد، قیمت در حال رسیدن به پایین ترین کف بالاتر است، اما اندیکاتور در همان زمان پایین ترین سطح lower low را ثبت می کند. این می تواند نشان دهنده ادامه روند صعودی باشد.

از سوی دیگر، یک واگرایی نزولی پنهان در یک روند نزولی ظاهر می‌شود، زمانی که قیمت در حال رسیدن به اوج‌های پایین‌تر lower high است، اما نوسان‌گر همزمان در حال رسیدن به اوج‌های بالاتر higher high است. این می تواند نشان دهنده احتمال از سرگیری روند نزولی باشد.

سه نمونه در عمل

US500: اولین مثال واگرایی نزولی منظم در US500 است. این شاخص در اوایل آگوست در حال افزایش بود، اما قیمت و اندیکاتور RSI پس از شکست به بالای سطح مقاومت 4450 شروع به دیورژانس کردند.

سطح 4450 پس از شکست به یک سطح حمایت کلیدی تبدیل شد و معامله گران می توانستند از شکست در زیر آن به عنوان سیگنال ورود استفاده کنند. همراه با واگرایی نزولی، این یک ترکیب قدرتمند بود و همانطور که می بینیم، US500 پس از شکست بیش از 100 امتیاز سقوط کرد.

شاخص دلار آمریکا: یک سیگنال قدرتمند دیگر  divergence نزولی در شاخص دلار آمریکا .

یک بار دیگر، می‌توانید ببینید که قیمت در کوتاه‌مدت به بالاترین حد higher high خود می‌رسید در حالی که استوکاستیک به سقف پایین‌تر lower high می‌رسد. این اغلب سیگنالی است مبنی بر اینکه بازارپتانسیل یک معامله معکوس را ایجاد می کند. نه تنها بازار ازسقف کوتاه مدت عقب نشینی کرد، بلکه شاخص دلار در کوتاه مدت به پایین ترین حد خود ادامه داد.

نفت WTI: بله این درست است. همه معاملات سودآور نخواهند بود. متوجه خواهید شد که نمودار در کوتاه‌مدت به پایین‌ترین حد خود می‌رسد، اما نوسان‌گر استوکاستیک در حال افزایش بالاتر بود. این یک سیگنال معاملاتی divergence صعودی کلاسیک است.

اما بیایید بگوییم که پس از تأیید حرکت به سمت بالاتر پس از دریافت سیگنال خرید وارد این معامله شده اید. احتمالاً پنج روز پریشان را سپری کرده اید. اگر یک روز دیگر صبر می کردید، در پوزیشن ضرر قرار می گرفتید و به طور بالقوه در این معامله ضرر می دیدید. به همین دلیل است که معامله گران با تجربه اغلب قبل از گرفتن پوزیشن کامل خود در معامله، بازار را با نصف اندازه حجم معامله طبیعی خود آزمایش می کنند.

مراحل بعدی برای آزمایش و آموزش واگرایی

1. یک حساب دمو رایگان در یک بروکر فارکس باز کنید و چند نمودار باز کنید و اسیلاتور مورد علاقه خود را اعمال کنید.
2. در زمان به عقب بروید و 10 مورد واگرایی را در 5 نمودار مختلف شناسایی کنید. این به شما 50 مثال از جمله برد و باخت را می دهد.
3. هنگامی که در شناسایی و ترید واگرایی مطمئن شدید، همان اصول را به صورت بلادرنگ در حساب فارکس زنده خود اعمال کنید.

نتیجه

آموزش واگرایی که به تغییرات بالقوه در سنتیمنت بازار که در تحلیل ستنیمنتال به توضیح آن پرداختیم و تغییرات آتی قیمت اشاره دارد، حتی اگر بخشی از استراتژی معاملاتی شما نباشد، ارزش آن را دارد که به آنها توجه کرده و از اهمیت آن کم نمی کند. چرا که می توانند به عنوان سیگنال های تایید اضافی عمل کنند. با این حال، آنها بهتر است برای تکمیل استراتژی موجود شما استفاده شوند، و نه به عنوان یک سیگنال معاملاتی به تنهایی. همچنین قبل از به کارگیری آن در معاملات، بهتر است مدتی به تمرین آن در یک حساب دمو که تقریبا در تمامی بروکر ها از جمله بروکر آی اف سی مارکتز یا بقیه آنها ارائه می گردد، بپردازید.