آکادمی

نرخ بهره نقش محوری در اقتصاد جهانی ایفا می کند و بر بازارهای مالی مختلف از جمله بازار فارکس (ارز ارز) تأثیر می گذارد. در معاملات فارکس، درک نرخ های بهره بسیار مهم است، زیرا آنها به طور مستقیم بر ارزش ارز، نرخ ارز و احساسات کلی و تحلیل سنتیمنتال بازار تأثیر می گذارند. هدف این مقاله از سایت بروکرلند، ارائه یک مرور کلی از نرخ بهره در فارکس، بررسی اهمیت، عوامل تعیین کننده و اثرات آن بر جفت ارز و در نهایت استفاده از آن در ترید فارکس است.

نرخ بهره چیست؟

نرخ بهره نشان دهنده هزینه استقراض پول یا بازگشت سرمایه برای نگهداری وجوه است. بانک های مرکزی، مانند فدرال رزرو در ایالات متحده، نرخ های بهره را برای تنظیم فعالیت های اقتصادی و حفظ ثبات قیمت ها تعیین می کنند. این نرخ را می توان به دو نوع اصلی تقسیم کرد: اسمی و واقعی.

• نرخ بهره اسمی: این نرخ سود اعلام شده قبل از تعدیل تورم است و نشان دهنده درصد افزایش در ارزش یک وام یا حساب پس انداز در یک دوره مشخص می باشد.
• نرخ بهره واقعی: نرخ های بهره واقعی با توجه به تورم تنظیم می شوند و معیار دقیق تری از قدرت خرید ارائه می دهند و نشان دهنده بازده واقعی سرمایه گذاری یا هزینه واقعی وام است.

درک نرخ بهره در فارکس

نرخ بهره در فارکس تاثیر عمیقی بر ارزش ارز و نرخ ارز دارد. معامله گران به دقت تصمیمات بانک مرکزی در مورد نرخ های بهره را زیر نظر دارند زیرا بر احساسات بازار تأثیر می گذارد و حرکت ارز را تحریک می کند. در اینجا نحوه تأثیر این نرخ بر معاملات فارکس آمده است:

استراتژی ترید حملی: یکی از راه های اصلی که نرخ بهره بر معاملات فارکس تأثیر می گذارد، از طریق استراتژی حملی است. در این روش، سرمایه گذاران وجوه را به ارزی با نرخ بهره پایین قرض می کنند و در ارزی با نرخ بالاتر سرمایه گذاری می کنند تا از تفاوت نرخ سود ببرند. به عنوان مثال، اگر این نرخ در ژاپن کمتر از ایالات متحده باشد، سرمایه گذاران ممکن است ین ژاپن (JPY) را با بهره پایین وام بگیرند و به دلار آمریکا (USD) سرمایه گذاری کنند تا بازدهی بالاتری کسب کنند.

تأثیر بر ارزش ارز: تغییرات در نرخ بهره در فارکس می تواند منجر به تغییر در ارزش پول شود. هنگامی که بانک مرکزی بهره را افزایش می دهد، معمولاً پول داخلی را تقویت می کند زیرا نرخ های بالاتر سرمایه گذاری خارجی را جذب می کند و تقاضا برای ارز را افزایش می دهد. در مقابل، کاهش آن می تواند ارز را تضعیف کند زیرا سرمایه گذاران به دنبال بازدهی بالاتر در جاهای دیگر هستند. معامله گران فارکس تصمیمات این نرخ و تأثیر بالقوه آنها بر نرخ ارز را تجزیه و تحلیل می کنند تا تصمیمات معاملاتی آگاهانه بگیرند، که از اساسی ترین فاکتورها در تحلیل فاندامنتال می باشد.

احساسات بازار: اعلامیه های بانک مرکزی در مورد نرخ بهره می تواند به طور قابل توجهی بر احساسات بازار و رفتار معامله گران تأثیر بگذارد. سیاست‌های مالی که با افزایش نرخ های بهره مراه می‌شوند، برای یک ارز مثبت تلقی می‌شوند که منجر به افزایش ارزش می‌شود. برعکس، سیاست‌هایی مانند کاهش نرخ های بهره یا اقدامات تسهیل کننده، تمایل به کاهش ارزش پول دارند. معامله گران فارکس از نزدیک بیانیه های بانک مرکزی و شاخص های اقتصادی را برای سنجش موضع سیاست گذاران در مورد این نرخ و پیش بینی واکنش های بازار زیر نظر دارند، درست همان کاری که در تحلیل سنتیمنتال و پرایس اکشن RTM نیز انجام می شود.

عوامل موثر بر نرخ بهره در فارکس

عوامل متعددی بر نرخ بهره در فارکس تأثیر می گذارد، از جمله:

داده های اقتصادی: بانک های مرکزی تصمیمات نرخ بهره خود را بر اساس شاخص های اقتصادی مانند تورم، اشتغال، رشد تولید ناخالص داخلی و مخارج مصرف کننده قرار می دهند. داده‌های قوی اقتصادی ممکن است بانک‌های مرکزی را وادار به افزایش نرخ برای مهار تورم و حفظ ثبات قیمت کنند. در مقابل، شاخص‌های ضعیف اقتصادی می‌تواند باعث کاهش نرخ‌ها برای تحریک رشد اقتصادی شود.

سیاست بانک مرکزی: تصمیمات سیاست پولی بانک های مرکزی تأثیر مستقیمی بر نرخ بهره دارد. بانک های مرکزی از این نرخ به عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف سیاستی خود مانند کنترل تورم، حمایت از رشد اقتصادی یا تثبیت بازارهای مالی استفاده می کنند. فدرال رزرو، بانک مرکزی اروپا (ECB)، بانک انگلستان (BoE) و سایر بانک های مرکزی بزرگ به طور منظم تصمیمات نرخ خود را اعلام می کنند که می تواند باعث نوسانات قابل توجهی در بازار فارکس شود. در واقع یکی از کیل زون های فارکس همواره پیرامون همین اطلاعیه های بانک های مرکزی و اعلان نرخ های بهره است.

انتظارات تورمی: انتظارات تورمی بر نرخ بهره در فارکس و تصمیمات سیاست بانک مرکزی تأثیر می گذارد. اگر انتظارات تورمی افزایش یابد، بانک های مرکزی ممکن است برای جلوگیری از تورم بیش از حد، بهره را افزایش دهند. در مقابل، کاهش انتظارات تورمی ممکن است منجر به کاهش نرخ برای تحریک فعالیت اقتصادی شود. معامله گران فارکس به دقت داده های تورم و اظهارات بانک مرکزی را برای بینش در مورد تغییرات این نرخ در آینده رصد می کنند.

شرایط اقتصادی جهانی: نرخ های بهره نیز تحت تأثیر شرایط اقتصادی جهانی از جمله رویدادهای ژئوپلیتیکی، تنش های تجاری و نوسانات بازار مالی است. عدم اطمینان در بازارهای جهانی می تواند منجر به نوسانات در نرخ بهره در فارکس شود زیرا بانک های مرکزی سیاست های خود را برای مقابله با ریسک های اقتصادی تنظیم می کنند. معامله گران فارکس هنگام تجزیه و تحلیل روند این نرخ و حرکت ارز، محیط کلان اقتصادی گسترده تر را در نظر می گیرند.

اثرات تغییرات نرخ های بهره بر جفت ارز

تغییرات نرخ بهره در فارکس می‌تواند تأثیرات قابل‌توجهی بر جفت ارز داشته باشد، بر نرخ ارز و فرصت‌های معاملاتی تأثیر بگذارد. در اینجا برخی از اثرات این تغییرات بر جفت ارز آورده شده است:

• افزایش/کاهش ارزش پول: زمانی که بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش می‌دهد، معمولاً پول داخلی را تقویت می‌کند که منجر به افزایش ارزش در برابر سایر ارزها می‌شود. در مقابل، کاهش نرخ می تواند ارز را تضعیف کند و باعث کاهش ارزش شود.

• نوسانات: تصمیمات بهره اغلب باعث نوسان در بازار فارکس می شود زیرا معامله گران به اطلاعیه های بانک مرکزی و انتشار داده های اقتصادی واکنش نشان می دهند. حرکات شدید در نرخ ارز می تواند خطرات و فرصت هایی را برای معامله گران ایجاد کند. نوسانات در طول جلسات مهم بانک مرکزی و رویدادهای اقتصادی بیشتر می شود و معامله گران را ملزم به رعایت احتیاط و اجرای استراتژی های مدیریت ریسک و انواع سفارشات فارکس برای محافظت از سرمایه خود و کال مارجین شدن می کند. همچنین وجود اسمارت مانی نیز گاهی در این میان و موقعیت ها می تواند شرایط را بسیار پر ریسک تر نماید
• فرصت های معاملاتی: تفاوت نرخ بهره بین کشورها فرصت های تجاری را برای معامله گران فارکس ایجاد می کند. همانند استراتژی که در بالا هم گفتیم، که از تفاوت های نرخ های بهره برای کسب سود استفاده می کند و در میان معامله گرانی که به دنبال بازده هستند، محبوب است. با این حال، این معاملات دارای ریسک‌های ذاتی، از جمله نوسانات نرخ ارز و تغییرات در انتظارات نرخ بهره هستند.

نحوه استفاده از نرخ بهره در فارکس برای ترید

استفاده از نرخ بهره در فارکس و معاملات شامل درک چگونگی تاثیر تغییرات آن بر ارزش ارز و نرخ مبادله و سپس اجرای استراتژی های معاملاتی بر اساس این دانش است. در اینجا چندین روش برای استفاده از این نرخ در معاملات آورده شده است:

استراتژی معاملات حملی

استراتژی معاملات حملی همان روش گفته شده در بالا است، که شامل استقراض وجوه به ارزی با نرخ بهره پایین و سرمایه گذاری در ارزی با بهره بالاتر برای کسب سود از تفاوت نرخ های بهره است. معامله‌گران جفت‌های ارزی را با اختلاف نرخ قابل توجه شناسایی می‌کنند و بر این اساس موضع می‌گیرند. به عنوان مثال، اگر نرخ در کشور A بالاتر از کشور B باشد، معامله گران ممکن است واحد پول کشور A را بخرند و همزمان واحد پول کشور B را بفروشند. با این حال، آنها خطراتی از جمله نوسانات نرخ ارز و تغییر در انتظارات نرخ های بهره را به همراه دارند

انتظارات نرخ بهره در فارکس

معامله گران بیانیه های بانک مرکزی، داده های اقتصادی و احساسات بازار را برای سنجش انتظارات در مورد تغییرات نرخ بهره در آینده تجزیه و تحلیل می کنند. پیش‌بینی افزایش یا کاهش نرخ بهره در فارکس می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا خود را جلوتر از حرکات بازار قرار دهند. به عنوان مثال، اگر فعالان بازار انتظار داشته باشند که بانک مرکزی بهره را افزایش دهد، معامله گران ممکن است ارز را در انتظار افزایش قیمت بخرند. معامله گران شاخص های اقتصادی مانند تورم، اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی را نیز برای ارزیابی احتمال تغییرات بهره و تنظیم استراتژی های خود بر این اساس، زیر نظر دارند.

معامله با اخبار

اعلام نرخ بهره در فارکس و انتشار داده های اقتصادی می تواند باعث نوسانات قابل توجهی در بازار فارکس شود.
معامله‌گران از استراتژی‌های معامله با مهمترین اخبار فارکس استفاده می‌کنند تا از تغییرات قیمت ناشی از تصمیمات بانک مرکزی و شاخص‌های اقتصادی بهره ببرند. قبل از جلسات مهم بانک مرکزی یا رویدادهای اقتصادی، معامله گران ممکن است سفارشات معلق یا pending order را قرار دهند یا منتظر تایید جهت بازار پس از انتشار اخبار برای ورود به معاملات باشند.

تفاوت های نرخ بهره

معامله گران هنگام تجزیه و تحلیل جفت ارز، تفاوت های نرخ های بهره بین کشورها را در نظر می گیرند.
تفاوت نرخ بهره مثبت (نرخ های بالاتر در یک کشور در مقایسه با کشور دیگر) می تواند جریان سرمایه را جذب کند و ارز را با نرخ های بهره بالاتر تقویت کند. تفاوت های منفی نرخ بهره (نرخ های کمتر در یک کشور در مقایسه با کشور دیگر) ممکن است منجر به خروج سرمایه و تضعیف ارز با نرخ های بهره پایین تر شود.

ارتباط با سایر دارایی ها

معامله گران رابطه بین نرخ بهره در فارکس و سایر دارایی های مالی مانند اوراق قرضه، سهام و کالاها را در نظر می گیرند. تغییرات در این نرخ می تواند بر احساسات سرمایه گذاران و قیمت دارایی ها در بازارهای مختلف تأثیر بگذارد. به عنوان مثال، افزایش بهره ممکن است منجر به کاهش قیمت اوراق قرضه و بازدهی بالاتر شود و بر ارزش‌گذاری ارز تأثیر بگذارد. معامله گران همبستگی بین نرخ بهره و سایر دارایی ها را، مانند همبستگی جفت ارزها، تجزیه و تحلیل می کنند تا بینشی در مورد روندهای بازار گسترده تر به دست آورند و استراتژی های معاملاتی خود را متنوع کنند.

مدیریت ریسک

مدیریت ریسک هنگام معامله بر اساس تغییرات نرخ بهره در فارکس ضروری است. معامله گران از دستورات حد ضرر، اندازه پوزیشن مناسب و نسبت ریسک به ریوارد برای محدود کردن ضررهای احتمالی و محافظت از سرمایه استفاده می کنند.

خلاصه

نرخ بهره نقش مهمی در بازار فارکس ایفا کرده و بر ارزش ارز، نرخ ارز و فرصت های معاملاتی تأثیر می گذارد که در این مقاله آموزش فارکس بروکرلند به آن پرداختیم. بانک های مرکزی از این نرخ به عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف سیاستی خود مانند کنترل تورم، حمایت از رشد اقتصادی و تثبیت بازارهای مالی استفاده می کنند. معامله گران فارکس به دقت تصمیمات بهره و تاثیر آن بر جفت ارز را زیر نظر دارند تا تصمیمات معاملاتی آگاهانه اتخاذ کنند.

یکی از روش های مرسوم برای ترید در فارکس بدون در نظر گرفتن اندیکاتور فارکس یا اکسپرت و ربات فارکس، تنها تکیه بر اطلاعات فاندامنتال همچون نرخ تورم، بیکاری و بهره است.  گنجاندن نرخ‌های بهره در استراتژی‌های معاملاتی شامل تحلیل تأثیر آن‌ها بر ارزش ارز، نرخ ارز و احساسات بازار است. معامله گران از تکنیک های مختلفی مانند استراتژی معاملات حملی، انتظارات نرخ بهره، معاملات خبری و تجزیه و تحلیل همبستگی برای سرمایه گذاری بر روی تغییرات این نرخ و اتخاذ تصمیمات معاملاتی آگاهانه استفاده می کنند. مدیریت ریسک موثر هنگام معامله بر اساس نوسانات نرخ بهره در فارکس برای کاهش ضررهای احتمالی و حفظ سرمایه بسیار مهم است.

در دنیای فناوری بلاک چین، اتریوم به عنوان چراغی از نوآوری و امکان است. Ethereum که در سال 2015 توسط Vitalik Buterin به جهان معرفی شد، صرفاً یک ارز دیجیتال نیست، بلکه یک پلت فرم غیرمتمرکز قوی است که نحوه تصور و اجرای تراکنش های دیجیتالی را دوباره تعریف کرده است.

این بلاکچین با ارز دیجیتال بومی خود، اتر (ETH) و مفهوم پیشگامانه قراردادهای هوشمند، درها را به روی عصر جدیدی از برنامه های غیرمتمرکز (DApps) و قابلیت های بلاک چین قابل برنامه ریزی باز کرده است. در این مقاله ی آموزش فارکس بروکرلند، سفری را از اینکه اتریوم چیست آغاز می کنیم تا پایه ها، عملکردها و پیامدهای گسترده آن را در حوزه کریپتو و فراتر از آن بررسی کنیم.

اتریوم چیست؟

اتریوم یک پلتفرم بلاک چین غیرمتمرکز و منبع باز است که امکان ایجاد و اجرای قراردادهای هوشمند و برنامه های غیرمتمرکز (DApps) را فراهم می کند. این شبکه در اواخر سال 2013 توسط ویتالیک بوترین پیشنهاد شد و توسعه آن در اوایل سال 2014 آغاز شد و شبکه به طور رسمی در 30 جولای 2015 راه اندازی شد.

اتر (ETH) ارز دیجیتال بومی پلتفرم اتریوم است و برای جبران خسارت شرکت‌کنندگانی که محاسبات را انجام می‌دهند و تراکنش‌های شبکه را تایید می‌کنند، استفاده می‌شود. بلاک چین اتریوم به گونه‌ای طراحی شده است که یک پلتفرم همه کاره بوده که فراتر از انتقال صرف ارزش (مانند مورد بیت کوین) است و به توسعه‌دهندگان اجازه می‌دهد تا قراردادهای هوشمند قابل برنامه‌ریزی و خوداجرای ایجاد کنند.

قراردادهای هوشمند برنامه‌های رایانه‌ای هستند که به‌طور خودکار شرایط قرارداد را در صورت تحقق شرایط از پیش تعریف‌شده اجرا و اجرا می‌کنند. این قراردادها بر روی بلاک چین اتریوم ذخیره می شوند و در برابر دستکاری مقاوم و شفاف هستند.

اتریوم به دلیل پتانسیلی که برای متحول کردن صنایع مختلف، از امور مالی و زنجیره تامین گرفته تا مراقبت های بهداشتی و بازی، با ارائه یک محیط غیرمتمرکز و غیرقابل اعتماد برای ساخت برنامه های کاربردی دارد، مورد توجه و پذیرش قابل توجهی قرار گرفته است. توانایی این پلتفرم برای حمایت از ایجاد سازمان‌های مستقل غیرمتمرکز (DAO) نیز یکی از جنبه‌های قابل توجه توسعه آن بوده است.

قراردادهای هوشمند: همان طور که گفتیم یکی از ویژگی های تعیین کننده اتریوم، معرفی قراردادهای هوشمند است. اینها قراردادهایی هستند که خوداجرا با شرایط توافق نامه به طور مستقیم در کد نوشته شده اند. قراردادهای هوشمند به طور خودکار زمانی که شرایط از پیش تعریف شده برآورده می شوند اجرا می شوند و نیاز به واسطه ها را از بین می برند و راهی شفاف و مقاوم در برابر دستکاری برای اجرای توافقات ارائه می دهند.

برنامه های غیرمتمرکز (DApps): طراحی اتریوم به توسعه دهندگان این امکان را می دهد تا برنامه های غیرمتمرکز ایجاد کنند که روی بلاک چین اجرا می شوند. این DApp ها طیف گسترده ای از صنایع، از امور مالی و زنجیره تامین تا مراقبت های بهداشتی و بازی را در بر می گیرند. ماهیت غیرمتمرکز این برنامه‌ها امنیت، شفافیت و تغییر ناپذیری را برای فرآیندهای دیجیتال افزایش می‌دهد و مدل‌های متمرکز سنتی را به چالش می‌کشد.

Ethereum 2.0: اتریوم با درک نیاز به مقیاس‌پذیری، ارتقاء قابل توجهی به نام اتریوم 2.0 را آغاز کرده است. هدف این ارتقاء چند مرحله ای افزایش سرعت، امنیت و پایداری پلت فرم است. اتریوم 2.0 با انتقال از اثبات کار (PoW) به مکانیزم اجماع اثبات سهام (PoS) به دنبال حل چالش‌های مقیاس‌پذیری پیشین خود است و دری را به روی عصر جدیدی از کارایی و دسترسی باز می‌کند.

تاثیر فراتر از ارزهای دیجیتال: اما نقش و تاثیر فراتر از دنیای کریپتو اتریوم چیست؟ Ethereum گام های مهمی در تأثیرگذاری بر صنایع و بخش های مختلف برداشته است. توانایی آن در تسهیل ایجاد سازمان‌های خودمختار غیرمتمرکز (DAOs) جوامع را قادر می‌سازد تا تصمیمات جمعی را بدون حاکمیت متمرکز اتخاذ کنند. تأثیر آن بر دنیای مالی، از طریق برنامه‌های مالی غیرمتمرکز (DeFi)، به‌ویژه قابل توجه بوده است و کاربران را قادر می‌سازد تا بدون اتکا به موسسات سنتی به خدمات مالی دسترسی داشته باشند.

اتر ETH چیست؟

اتر (ETH) ارز دیجیتال بومی پلتفرم بلاک چین اتریوم است و عملکردهای مختلفی را در این اکوسیستم انجام می دهد و نقش مهمی در تسهیل تراکنش ها و پشتیبانی از اجرای قراردادهای هوشمند و برنامه های غیرمتمرکز (DApps) ایفا می کند. در اینجا توابع و نقش های اصلی اتر آمده است:

• وسیله مبادله: مشابه ارزهای سنتی مانند دلار آمریکا یا یورو، اتر می تواند مبادله استفاده شود. کاربران می توانند اتر را به عنوان شکلی از انتقال ارزش در شبکه اتریوم ارسال و دریافت کنند یا حتی برای نگهداری در یک کیف پول ارز دیجیتال چه از نوع کیف پول سخت افزاری و چه کیف پول ارز دیجیتال اندروید استفاده کنند.
• کارمزد تراکنش: اتر برای پرداخت هزینه تراکنش در شبکه اتریوم استفاده می شود. هنگامی که کاربران تراکنش‌ها را آغاز می‌کنند یا قراردادهای هوشمند را اجرا می‌کنند، باید مقدار مشخصی اتر را برای جبران ماینرها یا اعتبارسنجی‌ها برای پردازش و تأیید آن تراکنش‌ها در نظر بگیرند. این به جلوگیری از سوء استفاده از شبکه کمک می کند و تضمین می کند که شرکت کنندگان در عملیات شبکه دارای سهم مالی هستند.
• گس: آیا می دانید مفهوم گس در زمینه اتریوم چیست؟ در واقع گس به هزینه محاسباتی مورد نیاز برای اجرای عملیات در شبکه اشاره دارد. هر عملیات در یک قرارداد یا تراکنش هوشمند، مقدار معینی گس مصرف می کند و کل گس مصرفی، هزینه معامله یا اجرای قرارداد را تعیین می کند. کاربران از ETH برای پرداخت گس استفاده می کنند.
• اجرای قرارداد هوشمند: قراردادهای هوشمند قراردادهایی هستند که خوداجرایی می شوند و شرایط آن مستقیماً در کد نوشته شده است. اتر برای اجرای این قراردادها ضروری است، زیرا فرآیندهای محاسباتی مورد نیاز برای اجرای کد روی ماشین مجازی Ethereum (EVM) را تامین می کند.
• مشارکت در امنیت شبکه: در شبکه فعلی اتریوم، اجماع از طریق مکانیسم اثبات کار (PoW) حاصل می شود. ماینرها از قدرت محاسباتی برای حل مسائل پیچیده ریاضی استفاده می‌کنند و ماینری که آن را حل می‌کند ابتدا حق اضافه کردن یک بلوک جدید به بلاک چین را دریافت می‌کند و با اتر جدید ایجاد شده و همچنین کارمزد تراکنش پاداش می‌گیرد. برای درک بهتر این مفهوم می توانید مقاله ماینینگ بیت کوین و استخر استخراج را مطالعه نمایید.

شایان ذکر است که اتریوم به عنوان بخشی از اتریوم 2.0 در حال گذار از مکانیزم اثبات کار به مکانیسم اجماع اثبات سهام است. در مدل جدید PoS، شرکت‌کنندگان مقدار معینی از اتر را به عنوان وثیقه قفل می‌کنند و اعتبار‌دهنده‌ها برای ایجاد بلوک‌های جدید و اعتبارسنجی تراکنش‌ها بر اساس مقدار اتری که دارند و مایل هستند به عنوان وثیقه «سهم» کنند، انتخاب می‌شوند.

آیا اتر یک استیبل کوین است؟

خیر، اتر (ETH) یک استیبل کوین یا میم کوین نیست. استیبل کوین ها نوعی از ارزهای دیجیتال هستند که به گونه ای طراحی شده اند که دارای ارزشی باثبات هستند که معمولاً با ارزش یک ارز فیات مانند دلار آمریکا یا یک کالا مرتبط است، همانند دامیننس تتر یا یو اس دی کوین. هدف اصلی کوین ها به حداقل رساندن نوساناتی است که اغلب با سایر رمزارزها مانند بیت کوین و اتر مرتبط است.

در مقابل، اتر یک ارز دیجیتال بومی بلاک چین اتریوم است و ارزش آن تابع نیروهای بازار و نوسانات است. قیمت ETH توسط پویایی عرضه و تقاضا در بازار آزاد تعیین می شود. در نتیجه، ارزش اتر می تواند نوسانات قابل توجهی را تجربه کند و به هیچ دارایی خارجی متصل نیست.

در حالی که اتر یک استیبل کوین نیست، استیبل کوین هایی مانند تتر (USDT)، USD Coin (USDC) و DAI وجود دارد که بر روی بلاک چین اتریوم ساخته شده اند و برای حفظ ارزش پایدار طراحی شده‌اند و در عین حال از زیرساخت‌ها و قابلیت‌های شبکه اتریوم بهره می‌برند.

مقایسه اتر، ارز دیجیتال بومی اتریوم و بیت کوین

حال که بررسی کردیم اتریوم چیست و با ارز دیجیتال اتر نیز آشنا شدیم، بیایید مقایسه ای بین اتر و بیت کوین داشته باشیم. این مقایسه شامل در نظر گرفتن ویژگی های مربوطه، موارد استفاده و اهداف شبکه های بلاک چین زیربنایی آنها است. توجه به این نکته مهم است که مفهوم “بهتر” به ترجیحات فردی، اهداف سرمایه گذاری و اهداف خاصی که این ارزهای دیجیتال برای آنها در نظر گرفته می شوند، بستگی دارد. در اینجا چند نکته کلیدی فقط جهت مقایسه وجود دارد:

هدف و موارد استفاده

BTC به عنوان یک ارز دیجیتال غیرمتمرکز با هدف ارائه جایگزینی برای ارزهای فیات سنتی ایجاد شد. در درجه اول به عنوان یک ذخیره ارزش و یک وسیله مبادله عمل می کند. از سوی دیگر، اتر، ارز دیجیتال بومی پلتفرم اتریوم است. در حالی که می توان از آن به عنوان یک وسیله مبادله استفاده کرد، هدف اصلی آن تسهیل تراکنش ها و قراردادهای هوشمند در اکوسیستم است.

فناوری بلاک چین BTC و اتریوم چیست؟

BTC از مکانیزم اجماع اثبات کار (PoW) استفاده می کند، جایی که ماینرها برای حل مسائل پیچیده ریاضی برای اعتبارسنجی تراکنش ها و افزودن بلاک های جدید به بلاک چین با یکدیگر رقابت می کنند. اتریوم از مکانیزم اجماع اثبات سهام (PoS) استفاده می‌کند و برنامه‌هایی برای انتقال کامل به اتریوم 2.0 دارد. PoS شامل اعتباردهندگانی است که برای ایجاد بلاک‌های جدید و اعتبارسنجی تراکنش‌ها بر اساس مقدار ارز دیجیتالی که دارند انتخاب می‌شوند و می‌خواهند به عنوان وثیقه «سهم» کنند.

محدودیت عرضه بیت کوین و اتریوم چیست؟

بیت کوین دارای سقف عرضه 21 میلیون سکه است که آن را به یک دارایی کاهش دهنده تورم تبدیل می کند. این کمبود اغلب به عنوان عاملی در ارزش بالقوه آن به عنوان ذخیره ارزش ذکر می شود. ETH منبع محدودی ندارد و اتر جدید بسته به مکانیسم اجماع در حال استفاده می‌تواند از طریق فرآیند استخراج یا استیک ایجاد شود.

قراردادهای هوشمند و برنامه های کاربردی

در حالی که بیت کوین مفهوم ارز غیرمتمرکز را معرفی کرد، از قراردادهای هوشمند پیچیده یا برنامه های کاربردی غیرمتمرکز پشتیبانی نمی کند. اتریوم به عنوان پلتفرمی برای قراردادهای هوشمند و DApps طراحی شده است که به توسعه دهندگان این امکان را می دهد تا توافق نامه های قابل برنامه ریزی و برنامه های غیرمتمرکز را روی بلاک چین خود ایجاد کنند.

نوسانات

از لحاظ تاریخی، بیت کوین ناپایدار تلقی می شد، اما به عنوان یک طلای دیجیتال و پوششی در برابر تورم شناخته شده است. اتر که بیشتر با توسعه و پذیرش برنامه‌های غیرمتمرکز مرتبط است، می‌تواند نوسانات را نیز تجربه کند، اما ممکن است تحت تأثیر عوامل خاص اکوسیستم اتریوم قرار گیرد.

در نهایت، اینکه اتر یا بیت کوین «بهتر» در نظر گرفته شوند، به ترجیحات فردی، استراتژی های سرمایه گذاری و مورد استفاده خاص مورد نظر بستگی دارد. هر دو ارز دیجیتال دارای ویژگی‌های منحصربه‌فردی هستند و به روش‌های متفاوتی به اکوسیستم کریپتو گسترده‌تر کمک می‌کنند. برای سرمایه گذاران و کاربران ضروری است که تحقیقات کاملی انجام دهند و اهداف مالی و تحمل ریسک خود را قبل از تصمیم گیری در نظر بگیرند.

جمع بندی

با سایت بررسی بروکرهای بروکرلند در این مقاله به بررسی و توضیح کامل این پرداختیم که اتریوم چیست و به جنبه های گوناگون آن نیز پرداختیم. این پلتفرم غیرمتمرکز به کاتالیزوری برای تغییرات دگرگون کننده در چشم انداز دیجیتال تبدیل شده است. Ethereum ثابت کرده است که یک نیروی انقلابی است و مرزهای آنچه را که فناوری بلاک چین می‌تواند به دست آورد، جابجا می‌کند. از معرفی قراردادهای هوشمند تا تکامل مداوم با اتریوم 2.0، این پلتفرم همچنان در خط مقدم نوآوری قرار دارد.

همانطور که در آینده غیرمتمرکز حرکت می کنیم، اتریوم به عنوان یک چراغ راهنما عمل می کند، الهام بخش امکانات جدید و تغییر شکل صنایع است. سفر آن در حال انجام است و همانطور که به تکامل خود ادامه می دهد، تاثیر آن بر دنیای فناوری، امور مالی و فراتر از آن همچنان باقی خواهد ماند. ماهیت غیرمتمرکز، شفاف و قابل برنامه ریزی اتریوم پتانسیل تحول آفرین فناوری بلاک چین در شکل دادن به دنیای دیجیتال فراگیرتر و کارآمدتر را نشان می دهد.

در دنیای ارز دیجیتال، ماینینگ فرآیندی اساسی بوده است که تراکنش‌ها را تأیید می‌کند و شبکه‌های غیرمتمرکز را ایمن می‌کند. به طور سنتی، استخراج با راه اندازی فیزیکی سخت افزار قدرتمند و مصرف منابع الکتریکی قابل توجه همراه بوده است و انجام آن را به صورت فردی غیر ممکن می کند. با این حال، با ظهور استخراج ابری، پارادایم جدیدی پدیدار شده است که راه سهل‌تر و راحت‌تری را برای مشارکت افراد در این اکوسیستم ارائه می‌کند. در این مقاله از بروکرلند به بررسی صفر تا صد کلود ماینینگ خواهیم پرداخت.

درک ماینینگ در ارزهای دیجیتال

قبل از پرداختن به استخراج ابری، درک اصول اولیه استخراج ارزهای دیجیتال بسیار مهم است، که در مقالات پیشین نیز به بررسی و توضیح کامل استخراج بیت کوین پرداختیم. در شبکه‌های غیرمتمرکز مانند بیت‌کوین، اتریوم و سایرین، تراکنش‌ها به بلوک‌ها دسته‌بندی می‌شوند. ماینرها برای حل مسائل پیچیده ریاضی با هم رقابت می کنند و اولین کسی که آن را حل می کند، حق اضافه کردن بلوک را به بلاک چین می یابد. این فرآیند که به عنوان اثبات کار (PoW) شناخته می شود، نه تنها شبکه را ایمن می کند، بلکه ارزهای دیجیتال جدید را به عنوان پاداشی برای تلاش های ماینر صادر می کند.

از لحاظ تاریخی، ماینرهای منفرد روی سخت‌افزارهای تخصصی مانند ASIC (مدارهای مجتمع ویژه برنامه) یا GPU (واحد پردازش گرافیکی) سرمایه‌گذاری می‌کردند و استخراج را در خانه یا در امکانات اختصاصی راه‌اندازی می‌کردند. با این حال، این رویکرد با چالش هایی مانند هزینه های اولیه بالا، تعمیر و نگهداری مداوم و نیاز به منبع تغذیه پایدار همراه است.

استخراج ابری چیست؟

کلود ماینینگ با ارائه جایگزینی که هم در دسترس‌تر است و هم کم‌مصرف منابع، تفاوت با مدل استخراج سنتی را نشان می‌دهد. در استخراج ابری، افراد می توانند از راه دور قدرت محاسباتی را از مراکز داده ای که مجهز به سخت افزار استخراج تخصصی هستند، اجاره کنند. این برون سپاری فعالیت های ماینینگ به ارائه دهندگان خدمات شخص ثالث به دلایل متعددی محبوبیت پیدا کرده است.

استخراج ابری به این شکل عمل می کند، که کاربران در یک ارائه دهنده کلودماینینگ ثبت نام کرده، یک طرح استخراج را انتخاب می کنند و هزینه ای را برای اجاره قدرت محاسباتی می پردازند. ارائه دهنده راه اندازی سخت افزار، تعمیر و نگهداری و هزینه های برق را بر عهده می گیرد و به کاربران اجازه می دهد بدون نیاز به دانش یا زیرساخت تخصصی در استخراج شرکت کنند.

فرآیند ماینینگ به خودی خود یکسان است. قدرت محاسباتی اجاره‌ای به سمت حل مسائل پیچیده ریاضی هدایت می‌شود و پاداش‌ها، به شکل ارز دیجیتال تازه استخراج‌شده، بر اساس قدرت محاسباتی مشارکت‌کنندگان بین شرکت‌کنندگان توزیع می‌شود.

توجه به این نکته مهم است که در حالی که استخراج ابری فرآیند را برای کاربران ساده می کند، سطحی از اعتماد را به ارائه دهنده این خدمات را نیاز دارد. کاربران برای توزیع دقیق پاداش و حفظ عملیات شفاف به یکپارچگی ارائه دهنده تکیه می کنند و همین موضوع بحث اعتماد و یافتن ارائه دهنده معتمد را پر رنگ می کند. همانطور که در انواع کلاهبرداری ها و دستکاری ها همچون استاپ هانتینگ، پانزی، پامپ و دامپ و انواع کلاهبرداری ها در غالب پراپ تریدینگ و بروکرهای کلاهبردار باید هوشیار باشید، در انتخاب ارائه دهنده کلود ماینینگ نیر دقت بسیار زیادی باید به خرج دهید.

قابلیت دسترسی

استخراج ابری به افراد امکان می دهد بدون نیاز به سرمایه گذاری قابل توجه در سخت افزار، فضا و برق در استخراج شرکت کنند. این امر موانع ورود را کاهش می دهد و ماینینگ را برای مخاطبان وسیع تری قابل دسترسی می کند.

کارایی هزینه

راه‌اندازی‌های استخراج سنتی اغلب هزینه‌های اولیه بالایی و هزینه‌های مداوم دارند. با کلود ماینینگ، کاربران می توانند هزینه ای را برای اجاره قدرت محاسباتی بپردازند و نیاز به خرید، راه اندازی و نگهداری سخت افزار فیزیکی را از بین ببرند. این مدل مقرون به صرفه می تواند برای کسانی که به دنبال ورود به فضای معدن بدون تعهد به هزینه های سرمایه ای قابل توجه هستند، جذاب باشد.

انعطاف پذیری در کلود ماینینگ

پلتفرم های استخراج ابری از نظر مدت زمان قرارداد انعطاف پذیری را ارائه می دهند. کاربران می توانند قراردادهای کوتاه مدت یا بلند مدت را بر اساس ترجیحات و تحمل ریسک خود انتخاب کنند. این انعطاف پذیری امکان مشارکت پویا در فعالیت ها را بدون محدودیت افق سرمایه گذاری ثابت می دهد.

استقلال جغرافیایی

از آنجایی که عملیات استخراج ابری در مراکز داده از راه دور میزبانی می شود، کاربران به محدودیت های جغرافیایی محدود نمی شوند. آنها می توانند در فعالیت های ماینینگ از هر نقطه ای از جهان شرکت کنند و نیاز به نزدیکی به سخت افزار را از بین ببرند.

کاهش پیچیدگی فنی در استخراج ابری

راه اندازی و نگهداری دکل ماینینگ نیاز به تخصص فنی دارد. استخراج ابری پیچیدگی‌های فنی مرتبط با مدیریت سخت‌افزار را حذف می‌کند و به کاربران این امکان را می‌دهد تا بدون پرداختن به مشکلات سخت‌افزاری، صرفاً روی فرآیند استخراج تمرکز کنند.

پیوستن به یک سرویس کلود ماینینگ

پیوستن به یک سرویس استخراج ابری شامل چندین مرحله است، و مهم است که با بررسی دقیق و دقت لازم به این فرآیند نزدیک شوید. در اینجا یک راهنمای گام به گام در مورد نحوه پیوستن به یک پلت فرم کلود ماینینگ آورده شده است:

تحقیق کنید و یک ارائه دهنده معتبر کلود ماینینگ را انتخاب کنید

تحقیقات کاملی در مورد ارائه دهندگان مختلف استخراج ابری انجام دهید. به دنبال بررسی ها، توصیفات کاربران و اطلاعاتی در مورد سابقه آنها باشید. عواملی مانند شهرت ارائه دهنده، شفافیت، کارمزدها، شرایط قرارداد، و مدت زمان فعالیت ارائه دهنده را در نظر بگیرید.

ایجاد یک حساب کاربری

دقیقا همانند افتتاح حساب در یک بروکر فارکس یا صرافی ارز دیجیتال، از وب سایت رسمی ارائه دهنده انتخاب شده بازدید کنید. به دنبال گزینه ثبت نام یا ثبت نام باشید و یک حساب کاربری ایجاد کنید. معمولاً باید یک آدرس ایمیل معتبر ارائه دهید و یک رمز عبور امن ایجاد کنید.

هویت خود را تأیید کنید (در صورت لزوم)

همانند صرافی های ارز دیجیتال بدون احراز هویت، برخی از پلتفرم های استخراج ابری ممکن است احراز هویت نداشته باشند. اما برخی نیز برای اهداف امنیتی و انطباق به تأیید هویت نیاز داشته، که اغلب شامل ارائه اطلاعات شخصی و در برخی موارد، ارائه مدارک شناسایی است.

کاوش در طرح های استخراج موجود در ارائه دهنده استخراج ابری

پس از ایجاد یک حساب کاربری، وارد پلتفرم شوید و طرح های استخراج موجود را بررسی کنید. طرح‌های مختلف ممکن است سطوح مختلفی از قدرت هش، مدت قرارداد و هزینه‌های مرتبط را ارائه دهند. هنگام انتخاب طرح، بودجه، تحمل ریسک و اهداف استخراج را در نظر بگیرید.

سپرده وجوه

پس از انتخاب طرح ماینینگ، باید وجوه را به حساب خود واریز کنید. پلتفرم‌های استخراج ابری معمولاً پرداخت‌ها را با ارزهای دیجیتال (بیت‌کوین، اتریوم، غیره) یا ارزهای فیات (USD، EUR و غیره) یا استیبل کوین هایی همچون دامیننس تتر و یو اس دی کوین می‌پذیرند.
– برخی از پلتفرم‌ها ممکن است برای سپرده‌های بزرگ‌تر تخفیف یا پاداش ارائه دهند، بنابراین حتماً پیشنهادات تبلیغاتی را بررسی کنید.

خرید قرارداد کلود ماینینگ

با وجوه موجود در حساب خود، بر اساس طرح انتخابی خود اقدام به خرید قرارداد ماینینگ کنید. شرایط قرارداد، از جمله مدت قرارداد، هزینه های تعمیر و نگهداری و سایر جزئیات مرتبط را بررسی کنید.

فعالیت استخراج خود را نظارت کنید

هنگامی که قرارداد استخراج ابری شما فعال شد، می توانید فعالیت استخراج خود را از طریق رابط پلت فرم نظارت کنید. برخی از پلتفرم ها آمار بلادرنگی در مورد قدرت هش، کوین های استخراج شده و پرداخت ها ارائه می دهند.

درآمد خود را برداشت کنید

همانطور که ارز دیجیتال استخراج شده را جمع آوری می کنید، معمولاً می توانید درآمد خود را از پلتفرم برداشت کنید. گزینه های برداشت و هزینه های مربوط به انتقال وجه به کیف پول ارز دیجیتال شخصی خود را بررسی کنید. هنگام انتقال سود خود چه به کیف پول ارز دیجیتال اندروید مانند تراست والت و چه کیف پول سخت افزاری ارز دیجیتال همچون لجر، دقت بسیار زیادی داشته باشید، چراکه با اشتباهی کوچک تمام پول خود را از دست خواهید داد.

توجه به این نکته مهم است که در حالی که استخراج ابری می تواند دسترسی و راحتی را ارائه دهد، خطرات ذاتی نیز دارد. همیشه احتیاط کنید، ارائه دهندگان معتبر را انتخاب کنید و در مورد بازده احتمالی واقع بین باشید. علاوه بر این، از تغییرات در چشم انداز ارزهای دیجیتال مطلع باشید تا تصمیمات آگاهانه ای در مورد فعالیت های خود بگیرید.

خطرات و ملاحظات

در حالی که استخراج ابری چندین مزیت را ارائه می دهد، خطرات و ملاحظات باید قبل از تصمیم به ورود در این حوزه در نظر گرفته شود:

 

مسائل مربوط به اعتماد: ماهیت غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال بر سیستم‌های بدون اعتماد تأکید دارد. با این حال، کلود ماینینگ عنصری از اعتماد را به ارائه‌دهنده خدمات معرفی می‌کند. کاربران باید به طور کامل تحقیق کنند و ارائه دهندگان معتبر با سابقه عملیات شفاف را انتخاب کنند.

عوامل سودآوری: بازارهای ارزهای دیجیتال پویا هستند و سودآوری استخراج تحت تأثیر عواملی مانند دشواری شبکه، قیمت‌های بازار و کارمزد تراکنش‌ها قرار دارد. قراردادهای ماینینگ ابری اغلب قدرت هش ثابتی را مشخص می‌کنند و کاربران باید بازده احتمالی را در برابر هزینه‌های قرارداد به دقت ارزیابی کنند.

شرایط قرارداد: قراردادهای کلود ماینینگ با شرایط و ضوابط خاصی از جمله مدت قرارداد، هزینه های تعمیر و نگهداری و محدودیت های احتمالی همراه است. کاربران باید قبل از انعقاد قرارداد، این شرایط را به دقت مطالعه و درک کنند.

پویایی بازار: بازار کریپتو به دلیل نوسانات خود شناخته شده است. نوسانات قیمت های بازار می تواند به طور قابل توجهی بر سودآوری عملیات ماینینگ تاثیر بگذارد. کاربران استخراج ابری باید برای عدم قطعیت های ذاتی مرتبط با فضای کریپتو آماده باشند.

دوام طولانی مدت: دوام طولانی مدت ارائه دهندگان استخراج ابری یک ملاحظات مهم است. کاربران باید شهرت ارائه دهنده، ثبات مالی و تعهد به حفظ خدمات رقابتی در طول زمان را ارزیابی کنند.

جمع بندی

استخراج ابری نشان دهنده یک رویکرد مدرن برای استخراج ارزهای دیجیتال است که دسترسی به این جنبه ضروری از شبکه های غیرمتمرکز را دموکراتیک می کند. در حالی که نقطه ورود قابل دسترس تری را برای افراد ارائه می دهد، بررسی دقیق خطرات، شرایط قرارداد و شهرت ارائه دهندگان خدمات بسیار مهم است.

همانطور که چشم انداز ارزهای دیجیتال به تکامل خود ادامه می دهد، کلود ماینینگ یک گزینه جذاب برای کسانی است که به دنبال مشارکت در دنیای دارایی های دیجیتال بدون پیچیدگی های تنظیمات استخراج سنتی هستند. مانند هر سرمایه‌گذاری، دقت لازم و درک دقیق ریسک‌های مرتبط برای تصمیم‌گیری آگاهانه در این حوزه پویا و هیجان‌انگیز ضروری است.

MQL که مخفف MetaQuotes Language است، یک زبان برنامه نویسی است که برای ایجاد ربات های معاملاتی، انواع اندیکاتور فارکس و سایر ابزارهای معاملاتی خودکار برای پلتفرم معاملاتی محبوب متاتریدر استفاده می شود. اتصال حساب به سایت MQL می تواند یک راه عالی برای خودکارسازی استراتژی معاملاتی شما و استفاده از ابزارهای قدرتمند ارائه شده توسط MQL باشد.

در واقع با این کار، می توانید از این ابزارها برای بهبود عملکرد معاملاتی خود و اتخاذ تصمیمات معاملاتی آگاهانه تر استفاده کنید. در این مقاله از بروکرلند، ما یک رویکرد گام به گام برای راهنمایی شما در فرآیند اتصال حساب به سایت MQL خواهیم داشت. همچنین در مورد مزایای استفاده از ابزارهای معاملاتی خودکار و برخی بهترین شیوه ها برای استفاده موثر از آنها صحبت خواهیم کرد.

سایت MQL چیست؟

MQL مخفف MetaQuotes Language است و یک زبان برنامه نویسی است که برای توسعه استراتژی های معاملاتی در پلتفرم های متاتریدر ۴ و متاتریدر ۵ استفاده می شود. وب سایت هایی که منابع، انجمن ها و پشتیبانی از برنامه نویسی متاتریدر و توسعه MQL را ارائه می دهند، گاهی اوقات می توانند وب سایت های MQL نامیده شوند. این سایت‌ها ممکن است شامل آموزش‌ها، قطعه‌های کد، انجمن‌های گفتگو و ابزارهایی برای کمک به برنامه‌نویسی MQL باشند. برخی از وب سایت های معروف MQL عبارتند از MQL5.com، MQL4.com و MetaTrader Market که بازاری برای معامله روبات ها و اندیکاتورهای نوشته شده با MQL است. در ادامه نحوه اتصال حساب به سایت MQL را آموزش خواهیم داد.

نحوه اتصال حساب به سایت MQL

در ادامه تمامی مراحل اتصال حساب به سایت MQL به صورت گام به گام برای شما عزیزان آورده شده است:

مرحله 1: یک وب سایت MQL انتخاب کنید

اولین قدم برای اتصال حساب به سایت MQL، انتخاب یک وب سایت MQL است. چندین وب سایت MQL از جمله MQL5.com، MQL4.com و Myfxbook.com در دسترس هستند. هر یک از این وب سایت ها مجموعه ای از ویژگی ها و ابزارهای خاص خود را دارند، بنابراین مهم است که یکی را انتخاب کنید که بهترین نیازهای شما را برآورده کند.

برای هدف این مقاله، ما از MQL5.com به عنوان مثال استفاده خواهیم کرد. MQL5.com یک وب سایت محبوب است که طیف گسترده ای از ابزارهای معاملاتی خودکار از جمله ربات های معاملاتی، اندیکاتورها و سیگنال فارکس را ارائه می دهد.

مرحله 2: یک حساب کاربری در وب سایت MQL بسازید

هنگامی که یک وب سایت را انتخاب کردید، مرحله بعدی و اولیه برای اتصال حساب به سایت MQL آموزش اتصال حساب به سایت MQL، ایجاد یک حساب کاربری است. برای ایجاد یک حساب کاربری در MQL5.com، مراحل زیر را دنبال کنید:

• به MQL5.com بروید و روی دکمه “Register” در گوشه سمت راست بالای صفحه کلیک کنید.
• آدرس ایمیل خود را وارد کنید، رمز عبور را انتخاب کنید و روی «Register» کلیک کنید.
• ایمیل خود را برای پیام تأیید بررسی کنید و دستورالعمل ها را برای تأیید حساب خود دنبال کنید.

مرحله 3: اتصال حساب به سایت MQL

گام بعدی اتصال حساب به سایت MQL است. برای انجام این کار، باید این مراحل را دنبال کنید:

1. پلتفرم معاملاتی متاتریدر خود را باز کنید و به منوی «Tools» بروید.
2. گزینه  “Options” را از منوی کشویی انتخاب کنید.
3. در پنجره Options، روی تب “Community” کلیک کنید.
4. اعتبار ورود به سیستم MQL5.com خود را وارد کرده و روی «OK» کلیک کنید.
5. در پنجره Navigator، روی “Signals” کلیک کنید و سیگنالی را که می خواهید در آن مشترک شوید انتخاب کنید.
6. روی دکمه “Subscribe” کلیک کنید و دستورالعمل ها را برای تکمیل فرآیند اشتراک دنبال کنید.

مرحله 4: یک ربات معاملاتی یا اندیکاتور را انتخاب کنید

•   گام بعدی بعد از اتصال حساب به سایت MQL انتخاب یک ربات معاملاتی یا اندیکاتور است. برای انجام این کار؛ این موارد را دنبال کنید:
• به وب سایت MQL بروید و به برگه “Market” بروید.
• ربات‌ها و اندیکاتورهای تجاری موجود را مرور کنید و یکی را انتخاب کنید که بهترین نیازهای شما را برآورده می‌کند.
• برای خرید یا اجاره ابزار، روی دکمه «Buy» یا «Rent» کلیک کنید.
• دستورالعمل ها را دنبال کنید تا ابزار را بر روی پلت فرم معاملاتی متاتریدر خود نصب کنید.

مرحله 5: ربات یا اندیکاتور معاملاتی خود را پیکربندی کنید

مرحله آخر از اتصال حساب به سایت MQL پیکربندی ربات یا اندیکاتور معاملاتی است. برای انجام این کار؛ این موارد را دنبال کنید:

• پلت فرم معاملاتی متاتریدر خود را باز کنید و به بخش « اکسپرت فارکس Expert Advisors» یا «Indicators» بروید.
• ربات یا اندیکاتور معاملاتی را درگ کنید (بکشید) و روی نمودار خود رها کنید.
• تنظیمات را برای مطابقت با استراتژی معاملاتی خود پیکربندی کنید.
• برای فعال کردن معاملات خودکار، روی دکمه «Auto Trading» کلیک کنید.

ویژگی ها و مزایا اتصال حساب به سایت MQL

حال که مراحل اتصال حساب به سایت MQL را دنیال کرده و آموزش دادیم،‌ بد نیست سوالی داشته باشیم که اصلا این اتصال حساب چه منافعی برای تریدر دارد و امکانات این وبسایت چه چیزهای می باشد؟ ر اینجا برخی از ویژگی و مزایای اتصال حساب به سایت MQL آورده شده است:

معامله خودکار: شاید مهمترین مزیت اتصال حساب به سایت MQL این باشد که، وب سایت MQL یک ویژگی معاملاتی خودکار را ارائه می دهد که به معامله گران اجازه می دهد تا استراتژی های معاملاتی خودکار را ایجاد و استفاده کنند که به عنوان expert advisors (EAs) نیز شناخته می شوند. EAها برای اجرای خودکار معاملات بر اساس قوانین از پیش تعریف شده طراحی شده اند و نیاز به مداخله دستی را از بین می برند.

طیف گسترده ای از ابزارهای معاملاتی: MQL طیف گسترده ای از ابزارهای معاملاتی، از جمله اندیکاتورها، اسکریپت ها و EA را ارائه می دهد که معامله گران می توانند از آنها برای بهبود استراتژی های معاملاتی خود استفاده کنند. بسته به توسعه دهنده می توان این ابزارها را پس از اتصال حساب به سایت MQL به صورت رایگان یا با پرداخت هزینه دانلود و استفاده کرد.

آموزش مبتنی بر جامعه: انجمن MQL بستری برای سوشیال تریدینگ است که معامله‌گران می‌توانند از یکدیگر یاد بگیرند و ایده‌ها، استراتژی‌ها و تجربیات تجاری را به اشتراک بگذارند. این به معامله گران اجازه می دهد تا با همکاری و استفاده از دانش و تجربه سایر معامله گران مهارت های معاملاتی خود را بهبود بخشند.

بک تست: از دیگر مزایای اتصال حساب به سایت MQL expert advisors اینست که، وب سایت یک ویژگی بک تست داخلی را ارائه می دهد که به معامله گران اجازه می دهد مشابه ویژگی استراتژی تستر متاتریدر استراتژی های معاملاتی خود را با استفاده از داده های گذشته آزمایش کنند. این می تواند به معامله گران کمک کند تا نقاط ضعف در استراتژی های خود را شناسایی کرده و قبل از ریسک کردن پول واقعی، پیشرفت هایی را انجام دهند.

کپی تریدینگ: وب سایت MQL یک ویژگی کپی تریدینگ را ارائه می دهد که به معامله گران اجازه می دهد با اتصال حساب به سایت MQL به طور خودکار معاملات سایر معامله گران موفق را کپی کنند. این می تواند ابزار مفیدی برای معامله گران تازه کار باشد که هنوز در حال یادگیری هستند و می خواهند از تجربه معامله گران موفق بهره مند شوند.

سیگنال‌های معاملاتی: MQL سیگنال‌های معاملاتی را ارائه می‌دهد که معامله‌گران می‌توانند با پرداخت هزینه مشترک آن‌ها شوند. این سیگنال ها توسط معامله گران با تجربه تولید می شوند و برای کمک به سایر معامله گران در شناسایی فرصت های سودآور طراحی شده اند.

امنیت: نکته بسیار مهم هنگام اتصال حساب به سایت MQL که برای تمامی افراد اهمیت دارد بحث امنیت می باشد. وب سایت MQL اقدامات امنیتی متعددی را برای محافظت از حساب ها و اطلاعات معامله گران اجرا کرده است. این شامل احراز هویت دو مرحله ای و رمزگذاری داده های حساس است.

مزایای استفاده از ابزارهای معاملاتی خودکار

اتصال حساب به سایت MQL و استفاده از ابزارهای معاملاتی خودکار که در مقاله هوش مصنوعی در فارکس به توضیح و مزایای آنها پرداختیم، چندین مزیت را برای معامله گران فارکس ارائه می دهند، از جمله:

کاهش احساسات: ابزارهای معاملاتی خودکار احساسات را از روند معاملات حذف می کنند، که می تواند به معامله گران کمک می کند تا تصمیمات منطقی و عینی بیشتری بگیرند. یکی از این احساسات فومو در بازار مالی است که تاثیر زیادی در ضرر در معاملات است و این ویژگی معاملات خودکار با اتصال حساب به سایت MQL می تواند در طول زمان منجر به نتایج معاملاتی پایدارتر شود.

بک تست: با ابزارهای معاملاتی خودکار، معامله‌گران می‌توانند استراتژی‌های معاملاتی خود را با استفاده از داده‌های گذشته آزمایش کنند تا ببینند در گذشته چگونه بوده‌اند. این می تواند به معامله گران کمک کند تا با اتصال حساب به سایت MQL نقاط ضعف بالقوه در استراتژی های خود را شناسایی کرده و قبل از ریسک کردن پول واقعی، پیشرفت هایی را انجام دهند. همچنین استفاده از ابزارها و امکانات موجود در پلتفرم ها مانند بک تست می تواند به شما در مطميئن شدن از استراتژی تان کمک کند.

صرفه جویی در زمان: ابزارهای معاملاتی خودکار می توانند با اجرای خودکار معاملات طبق قوانین از پیش تعریف شده، در زمان معامله گران صرفه جویی کنند. این می تواند زمان را برای معامله گران آزاد کند تا بر جنبه های دیگر ترید خود یا سایر فعالیت ها تمرکز کنند یا اگر به معامله گری پاره وقت علاقه داشته باشند کار آن ها را بسیار راحت خواهد کرد.

تنوع: با اتصال حساب به سایت MQL ابزارهای معاملاتی خودکار را می توان برای تنوع بخشیدن به سبد یک معامله گر با افزودن استراتژی های معاملاتی اضافی که ممکن است به صورت دستی امکان پذیر نباشد، استفاده کرد.

بهترین روش برای استفاده از ابزارهای معاملاتی خودکار

قبل از اتصال حساب به سایت MQL و استفاده از ایزارهای معاملاتی خودکار لازم است بدانید، در حالی که این ابزارها مزایای بسیاری را ارائه می دهند، مهم است که از آنها به طور موثر برای جلوگیری از مشکلات احتمالی استفاده کنید. در اینجا برخی از بهترین شیوه ها برای استفاده از ابزارهای معاملاتی خودکار آورده شده است:

• از یک استراتژی معاملاتی قابل اعتماد استفاده کنید: قبل از استفاده از ابزارهای معاملاتی خودکار در اتصال حساب به سایت MQL، مهم است که یک استراتژی معاملاتی قابل اعتماد داشته باشید که در طول زمان مورد آزمایش قرار گرفته و سودآور بودن آن در طول زمان ثابت شده باشد. مهم نیست ترجیحتان روش هایی چون پرایس اکشن یا سبک پرایس اکشن RTM و تحلیل سنتیمنتال باشد تا استراتژی هایی تکنیکال تر همچون ترید تعادلی در ایچیموکو یا استراتژی
• نظارت بر عملکرد: در حالی که با اتصال حساب به سایت MQL ابزارهای معاملاتی خودکار را می توان برای اجرای خودکار معاملات تنظیم کرد، مهم است که به طور منظم بر عملکرد آنها نظارت شود تا اطمینان حاصل شود که همچنان مطابق انتظار عمل می کنند.
• ریسک‌ها را درک کنید: این ابزارها می‌توانند ابزار قدرتمندی باشند، اما خطراتی نیز به همراه دارند و نباید با اتصال حساب به سایت MQL این تصور شود که به طور کامل باید معاملات خودکار شده و نیازی به نظارت ندارند. مهم است که خطرات مربوط به آن را درک کنید و فقط پولی را که می توانید از دست بدهید به خطر بیاندازید.
• مطلع بمانید: بازار فارکس به طور مداوم در حال تغییر است و مهم است که حتی پس از اتصال حساب به سایت MQL از شرایط بازار و رویدادهایی که ممکن است بر استراتژی معاملاتی شما تأثیر بگذارد از جمله مهمترین اخبار فارکس مطلع بمانید. آگاه ماندن از شرایط و اخبار مهم همچون اعلامیه های نرخ بهره و تورم، باعث می شود نسبت به کیل زون ها نیز در بازار مطلع و هوشیار باشید.

نتیجه

اتصال حساب به سایت MQL می تواند یک راه قدرتمند برای خودکارسازی استراتژی معاملاتی شما و استفاده از ابزارها و منابع متعدد ارائه شده توسط جامعه MQL باشد. با دنبال کردن مراحل ذکر شده در این مقاله آموزش فارکس بروکرلند، و استفاده از بهترین روش ها برای استفاده از ابزارهای معاملاتی خودکار، می توانید عملکرد معاملاتی خود را بهبود بخشیده و به اهداف معاملاتی خود برسید. با این حال، مهم است که به یاد داشته باشید که ابزارهای معاملاتی خودکار خطراتی را به همراه دارند و مهم است که از آنها عاقلانه و مسئولانه استفاده کنید.

در دنیای پویای معاملات فارکس، معامله گران باتجربه اغلب از استراتژی های مختلفی برای شناسایی نقاط ورود و خروج بهینه برای معاملات خود استفاده می کنند. یکی از این مفاهیم که به رسمیت شناخته شده است “کیل زون فارکس” است. این مقاله آموزش فارکس ازسایت بررسی بروکرهای بروکرلند به بررسی منطقه کیل زون می‌پردازد، چگونگی استفاده معامله‌گران از آن، و ملاحظات کلیدی برای به حداکثر رساندن اثربخشی آن را روشن می‌کند.

کیل زون فارکس چیست؟

در زمینه ترید فارکس، اصطلاح “کیل زون” یک اصطلاح شناخته شده یا استاندارد جهانی نیست. با این حال، این امکان وجود دارد که معامله‌گران از این اصطلاح به صورت محاوره‌ای برای اشاره به مناطق خاصی در انواع نمودار در فارکس استفاده کنند که در آن جابجایی‌های قابل توجه بازار را پیش‌بینی می‌کنند.

در اینجا چند تفسیر وجود دارد که معامله گران ممکن است با این اصطلاح در حوزه معاملات فارکس مرتبط کنند:

منطقه معاملاتی با احتمال بالا: برخی از معامله گران ممکن است از اصطلاح کیل زون برای توصیف منطقه ای در نمودار قیمت استفاده کنند که در آن معتقدند احتمال حرکت قوی بازار یا احتمال بالای ترید موفقیت آمیز وجود دارد. این می تواند بر اساس تحلیل تکنیکال، از جمله شناسایی خط حمایت و مقاومت کلیدی، خطوط روند، یا الگوهای نمودار باشد.

منطقه برای قرار دادن توقف ضرر: یا اینکه ممکن است از اصطلاح کیل زون فارکس برای اشاره به منطقه ای در نمودار قیمت استفاده شود که معامله گران دستورات حد ضرر خود را در آن قرار می دهند. این سطح قیمتی است که در آن یک معامله گر حاضر است برای محافظت از سرمایه خود ضرر را بپذیرد، در صورتی که بازار برخلاف موقعیت آنها حرکت کند. ایده این است که اگر قیمت به این منطقه برسد، معامله باطل می‌شود و دستور استاپ لاس آغاز می‌شود.

درک منطقه کیل زون

همانطور که در بالا هم گفته شد، اصطلاح کیل زون فارکس یک تعریف استاندارد جهانی ندارد، اما معمولاً با سطوح قیمت یا مناطق خاصی در نمودار همراه است که معامله‌گران حرکات قابل توجه بازار را پیش‌بینی می‌کنند یا تصمیمات کلیدی معاملاتی را اجرا می‌کنند. اساساً منطقه‌ای را نشان می‌دهد که انتظار می‌رود فرصت‌های معاملاتی در آن بیشتر باشد، و معامله‌گران اغلب استراتژی‌های مختلفی را در این منطقه به کار می‌گیرند.

شناسایی منطه کیل زون فارکس

در ادامه بیایید نکاتی را برای شناسایی این کیل زون در نمودارهای فارکس یررسی کنیم.

سطوح حمایت و مقاومت کلیدی

یک رویکرد برای شناسایی این منطقه شامل تجزیه و تحلیل سطوح حمایت و مقاومت کلیدی در نمودار قیمت است. این سطوح مناطقی هستند که قیمت از لحاظ تاریخی تمایل به معکوس و ریورسال یا تجربه حرکت قابل توجهی را نشان داده است. منطقه کیل زون، در این زمینه، ممکن است در مجاورت این سطوح باشد که معامله گران انتظار افزایش فعالیت بازار را دارند.

ابزارهای تحلیل تکنیکال

معامله گران اغلب از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند خطوط روند، سطوح فیبوناچی و الگوهای نمودار برای تعریف منطقه کیل زون فارکس استفاده می کنند. هدف معامله گران با ترکیب این ابزارها با سایر اندیکاتور ها مانند میانگین متحرک یا نوسانگرها، مشخص کردن مناطقی است که عوامل متعدد در آنها همگرا هستند و احتمال حرکت قابل توجه بازار را افزایش می دهد.

کیل زون فارکس در سشن آسیایی

جلسه آسیایی به دلیل نوسانات کلی کمتر در مقایسه با سایر جلسات شناخته شده است. مناطق کیل زون فارکس در این زمان ممکن است کمتر مشخص شوند، اما معامله‌گران همچنان باید نسبت به تنظیمات احتمالی نزدیک به سطوح حمایت یا مقاومت کلیدی هوشیار باشند.

کیل زون در سشن اروپا

همپوشانی بین سشن های فارکس آسیایی و اروپایی می تواند منجر به افزایش نقدینگی و نوسانات شود. معامله گران ممکن است مناطق کیل زون را در طول این همپوشانی شناسایی کنند، به ویژه اگر تلاقی عوامل تکنیکال در نزدیکی سطوح قیمت قابل توجه باشد.

سشن آمریکای شمالی

سشن نیویورک شاهد افزایش قابل توجهی در فعالیت های تجاری است که اغلب منجر به حرکت های قوی تر قیمت می شود. معامله گران ممکن است در طول این جلسه، مناطق کیل زون کاملاً تعریف شده را پیدا کنند، به خصوص زمانی که روند ادامه یا معکوس باشد.

انتشار اخبار فارکس، تصمیمات بانک‌های مرکزی و رویدادهای ژئوپلیتیکی

انتشار اخبار مهم فارکس مربوط به شاخص های اصلی اقتصادی، مانند تولید ناخالص داخلی، داده های اشتغال، و ارقام تورم، می تواند باعث ایجاد نوسان در بازار شود. معامله گران ممکن است توسعه مناطق کیل زون فارکس را در اطراف این رویدادها مشاهده کنند، زیرا بازار به اطلاعات جدید واکنش نشان می دهد.

اظهارات و تصمیمات بانک‌های مرکزی، به‌ویژه آن‌هایی که مربوط به نرخ‌ بهره در فارکس هستند، می‌توانند به طور قابل توجهی بر قیمت ارز تأثیر بگذارند. با واکنش معامله گران به اطلاعیه های بانک مرکزی، ممکن است مناطق کیل زون در اطراف سطوح حمایت یا مقاومت کلیدی شکل بگیرند.

رویدادهای ژئوپلیتیکی نیز، مانند انتخابات یا تنش‌های ژئوپلیتیکی، می‌تواند منجر به عدم اطمینان بازار و افزایش نوسانات شود. مناطق کیل زون فارکس ممکن است با ارزیابی مجدد موقعیت‌های معامله‌گران بر اساس چشم‌انداز ژئوپلیتیکی در حال تحول پدیدار شوند.

استراتژی های منطقه کیل زون فارکس

اما آیا این منطقه کیل زون با  امکان فعالیت بسیار بالای بازار مناسب تمامی استراتژی ها است و یا موارد مشخصی می تواند سودمندتر باشد؟

ترید برک آوت

این منطقه اغلب با استراتژی های معاملاتی شکست همراه است. معامله گران ممکن است دستورات معلق را درست خارج از منطقه کیل زون شناسایی شده تنظیم کنند و پیش بینی کنند که حرکت قیمت قابل توجهی فراتر از سطوح حمایت یا مقاومت باعث فعال شدن این سفارش ها و منجر به معاملات سودآور می شود.

استراتژی معکوس

در برخی موارد، این ناحیه برای شناسایی معکوس های احتمالی در بازار استفاده می شود. معامله‌گران ممکن است به دنبال نشانه‌هایی از فرسودگی در منطقه کیل زون فارکس باشند، مانند روندهای بیش از حد، واگرایی در نوسانگرها، یا الگوهای کندل استیک همانند الگوی کنج، الگوی مثلث، الگوی مستطیل یا الگوی سر و شانه که نشان‌دهنده بازگشت احتمالی است. این رویکرد ریسک‌پذیرتر است، اما در صورت پیش‌بینی دقیق برگشت، می‌تواند سودهای قابل توجهی را به همراه داشته باشد.

مدیریت ریسک

صرف نظر از استراتژی خاصی که در منطقه کیل زون فارکس به کار گرفته شده است، مدیریت موثر ریسک بسیار مهم است. معامله گران باید دستورات حد ضرر را دراین  منطقه تنظیم کنند تا در صورت حرکت بازار برخلاف موقعیت آنها، ضررهای احتمالی را محدود کنند. این شامل تعیین دقیق نسبت ریسک به ریوارد قابل قبول برای هر معامله و تنظیم اندازه موقعیت بر اساس آن است.

اقدامات احتیاطی

اندیکاتورهای تایید: در حالی که منطقه کیل زون ممکن است یک نقطه ورود بالقوه ایجاد کند، تکیه بر اندیکاتورهای تایید می تواند دقت تصمیمات معاملاتی را افزایش دهد. سیگنال های تاییدی از اندیکاتورهایی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI)، واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) یا سایر اندیکاتور های مومنتوم می توانند اعتبار بیشتری را ارائه دهند.

اجتناب از معامله بیش از حد: جذابیت منطقه کیل زون و پتانسیل درک شده آن برای معاملات سودآور ممکن است معامله گران را وسوسه کند که معامله کنند. بسیار مهم است که نظم و انضباط را اعمال کنید و فقط زمانی معاملات را انجام دهید که بازار با معیارهای از پیش تعیین شده استراتژی انتخاب شده همسو شده و درگیر ترید بر پایه فومو و احساسات نشوید. معامله بیش از حد می تواند منجر به افزایش هزینه های تراکنش و ریسک های بالاتر شود.

اخبار و رویدادهای اقتصادی: معامله گران باید به اخبار و رویدادهای اقتصادی آتی که ممکن است بر بازار فارکس تأثیر بگذارند، توجه داشته باشند. منطقه کیل زون ممکن است با این رویدادها همزمان باشد و منجر به افزایش نوسانات و تغییرات غیرقابل پیش بینی قیمت شود. آگاهی از تقویم اقتصادی می تواند به معامله گران کمک کند تا تصمیمات آگاهانه بگیرند و ریسک را به طور موثر مدیریت کنند.

بک تست و تجزیه و تحلیل: قبل از اجرای استراتژی در این منطقه، معامله گران باید بک تست و تجزیه و تحلیل کامل انجام دهند. این شامل بررسی داده های گذشته قیمت برای ارزیابی نحوه عملکرد استراتژی انتخاب شده در شرایط مختلف بازار است. بک تست به معامله گران کمک می کند تا بینشی در مورد نقاط قوت و ضعف رویکرد خود پیدا کنند. برای این کار می توان از استراتژی تستر متاتریدر نیز استفاده نمود.

مزایا و معایب ترید در کیل زون

معامله در منطقه کیل زون فارکس، که اغلب با سطوح حمایت و مقاومت کلیدی در نمودار قیمت همراه است، با مجموعه ای از مزایا و معایب همراه است. در اینجا به تفکیک جنبه های خوب و بد تجارت در این ناحیه می پردازیم:

خوبی ها

معاملات با احتمال زیاد:  منطقه کیل زون فارکس اغلب در نزدیکی سطوح حمایت یا مقاومت مهم قرار دارد. تجارت در این منطقه می‌تواند تنظیمات با احتمال بالا را فراهم کند، زیرا این سطوح جایی هستند که حرکت‌های مهم بازار اغلب اتفاق می‌افتد.

نقاط ورود و خروج استراتژیک و ورود بهینه: منطقه کیل زون می تواند به عنوان یک نقطه ورود بهینه برای معامله گران با استفاده از استراتژی هایی مانند معاملات شکست یا معکوس عمل کند. این امکان را برای زمان بندی دقیق ورود فراهم می کند و پتانسیل معاملات سودآور را افزایش می دهد.
نقاط خروجی تعریف شده: معامله گران می توانند دستورات استاپ لاس واضحی را در این منطقه تنظیم کنند، نقاط خروج از پیش تعیین شده ای را ایجاد کنند که به مدیریت موثر ریسک کمک می کند.

تأیید تجزیه و تحلیل تکنیکال:این منطقه را می توان همراه با اندیکاتورهایی مانند اندیکاتور RSI، مکدی یا موارد دیگر استفاده کرد. سیگنال های تاییدی از این اندیکاتورها در کیل زون می تواند اعتماد معامله گر را در فرآیند تصمیم گیری خود افزایش دهد.

ریسک کنترل شده: قرار دادن دستورات حد ضرر در این ناحیه، معامله گران را قادر می سازد تا ریسک خود را کنترل و مدیریت کنند. این برای حفظ سرمایه و به حداقل رساندن ضررهای احتمالی بسیار مهم است.

معایب

افزایش نوسانات: ارزهای شلاقی بازار. منطقه کیل زون، که در مجاورت سطوح کلیدی قرار دارد، اغلب با افزایش نوسانات مشخص می شود. این افزایش فعالیت بازار می تواند منجر به اره مویی شود، جایی که قیمت ها برگشت های ناگهانی و غیرمنتظره ایجاد می کنند و به طور بالقوه باعث شروع سفارشات توقف ضرر می شوند.

وسوسه معامله بیش از حد معامله: جذابیت تنظیمات احتمالی بالا درک شده در منطقه کیل زون ممکن است معامله گران را وسوسه کند که معامله بیش از حد کنند. درگیر شدن در معاملات بیش از حد در یک بازه زمانی کوتاه می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌های معامله و قرار گرفتن بیشتر در معرض خطرات بازار شود.

فیک بریک اوت ها و رفتار غیرقابل پیش بینی بازار: منطقه کیل زون فارکس بی خطا نیست و معامله گران ممکن است با شکست های کاذب مواجه شوند. عواملی مانند رویدادهای خبری غیرمنتظره یا تغییرات احساسات بازار می توانند منجر به رفتار غیرقابل پیش بینی در منطقه کیل زون شوند.

تغییر تفسیر: شناسایی این ناحیه می تواند ذهنی باشد و ممکن است در بین معامله گران متفاوت باشد. معامله گران مختلف ممکن است از ابزارها یا معیارهای تحلیل تکنیکال متفاوتی استفاده کنند که منجر به تغییرات بالقوه در شناسایی منطقه کیل زون می شود.

چالش های زمان بندی بازار: تجارت موفقیت آمیز در این ناحیه نیازمند زمان بندی دقیق بازار است. معامله گران باید در تفسیر عملکرد قیمت و شاخص ها برای اجرای معاملات در لحظه بهینه مهارت داشته باشند، که می تواند چالش برانگیز باشد، به خصوص برای معامله گران کم تجربه.

ترید در منطقه کیل زون فارکس، استراتژی است که توسط بسیاری از معامله گران فارکس که به دنبال نقاط ورود و خروج استراتژیک بر اساس سطوح حمایت و مقاومت کلیدی هستند، پذیرفته شده است. در حالی که مزایایی مانند معاملات با احتمال بالا و نقاط ورود استراتژیک را ارائه می دهد، معامله گران باید با چالش های افزایش نوسانات، سیگنال های نادرست احتمالی و خطر معامله بیش از حد نیز مقابله کنند.

جمع بندی

منطقه کیل زون فارکس مفهومی است که توسط معامله گرانی که به دنبال سرمایه گذاری در نقاط ورود و خروج استراتژیک در بازار پویای ارز هستند، پذیرفته شده است. در حالی که ممکن است تعریف آن در بین معامله گران متفاوت باشد، ماهیت آن در شناسایی مناطقی است که انتظار می رود فعالیت بازار تشدید شود و فرصت هایی را ارائه دهد.

پیمایش موفقیت آمیز این فارکس به ترکیبی از تحلیل تکنیکال، برنامه ریزی استراتژیک و اجرای منظم نیاز دارد. معامله گران باید از خطرات مرتبط با افزایش نوسانات در کیل زون آگاه باشند و از استراتژی های مدیریت ریسک موثر برای محافظت از سرمایه خود استفاده کنند.

مانند هر رویکرد معاملاتی، یادگیری مداوم، سازگاری و تعهد به تجزیه و تحلیل مداوم برای معامله گرانی که به دنبال ادغام این ناحیه فارکس در کارنامه خود هستند ضروری است. با درک پویایی این مفهوم و گنجاندن آن در یک استراتژی معاملاتی سنجیده، معامله گران به طور بالقوه می توانند توانایی خود را برای شناسایی و سرمایه گذاری از فرصت های سودآور در بازار فارکس افزایش دهند.

تحلیل مولتی تایم فریم یک روش قدرتمند است که توسط معامله گران در بازارهای مالی مختلف، از جمله فارکس، برای به دست آوردن درک کل نگر از حرکات قیمت استفاده می شود. این رویکرد به جای تکیه بر یک تایم فریم واحد، شامل بررسی همزمان بازه‌های زمانی مختلف برای استخراج دیدگاه جامع‌تری از پویایی بازار است. معامله‌گران با ادغام انواع نمودار قیمت کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت قصد دارند فرآیندهای تصمیم‌گیری خود را اصلاح کنند و دقت ورودی‌ها و خروجی‌های معاملات خود را افزایش دهند. این روش مولتی تایم فریم که در این آموزش فارکس بروکرلند به طور کامل به آن می پردازیم، تشخیص می‌دهد که رفتار بازار چند بعدی است و در نظر گرفتن بازه‌های زمانی متعدد امکان تفسیر دقیق‌تری از عملکرد قیمت را فراهم می‌کند.

تحلیل مولتی تایم فریم چیست؟

تحلیل مولتی تایم فریم در فارکس به فرآیند تجزیه و تحلیل یک جفت ارز با استفاده از تایم فریم های مختلف به طور همزمان اشاره دارد. معامله گرانی که از این روش استفاده می کنند، به جای تمرکز بر تنها یک تایم فریم، بازه های زمانی متعددی را در نظر می گیرند تا دید جامع تری از بازار داشته باشند. این رویکرد به معامله‌گران کمک می‌کند تا با ترکیب دیدگاه‌های مختلف در مورد حرکات قیمت، تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند. در تحلیل های ارائه شده در کانال تلگرام سیگنال فارکس بروکرلند، هر روز نمونه هایی از این روش تحلیل مولتی تایم فریم برای جفت ارز، کالاها یا شاخص های مختلف قرار می دهیم که می توانید با مشاهده آن ها با این روش آشنا شده و نتیجه بخشی آن را نیز ببینید. در اینجا خلاصه ای از نحوه این تجزیه و تحلیل آورده شده است:

تایم فریم های بلند مدت (به عنوان مثال، روزانه، هفتگی)

معامله گران در تحلیل مولتی تایم فریم اغلب با بازه های زمانی بلندمدت شروع می کنند تا روند کلی یک جفت ارز را شناسایی کنند. نمودارهای بلندمدت زمینه وسیع تری را ارائه می دهند و به معامله گران کمک می کنند جهت روند اصلی را درک کنند.

در  بازارهای ارز ، زمانی که بازه زمانی بلندمدت دارای تناوب روزانه، هفتگی یا ماهانه است، عوامل بنیادی و فاندامنتال معمولاً تأثیر قابل توجهی بر روند دارند. بنابراین، یک معامله گر باید هنگام پیگیری روند کلی در این بازه زمانی، روندهای اصلی اقتصادی و مهمترین اخبار فارکس را زیر نظر داشته باشد.این تحولات باید برای درک بهتر جهت حرکت قیمت مورد نظارت قرار گیرند.

یکی دیگر از ملاحظات برای بازه زمانی بالاتر در تحلیل مولتی تایم فریم، نرخ بهره است، که نمادی از سلامت یک اقتصاد و جزء اساسی در قیمت گذاری نرخ ارز است . در اکثر شرایط، سرمایه به سمت ارز با نرخ بالاتر در یک جفت جریان می یابد، زیرا این معادل بازده بیشتر سرمایه گذاری است.

تایم فریم های میان مدت (مثلاً 4 ساعت، 1 ساعت)

پس از بررسی روند بلندمدت در تحلیل مولتی تایم فریم، معامله‌گران ممکن است برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت به بازه های میان مدت بروند، که می‌توانند اطلاعات دقیق‌تری در مورد تغییرات قیمت در روند گسترده‌تر ارائه دهند.

با بررسی نمودارهای میان مدت در تحلیل مولتی تایم فریم، حرکت های کوچکتر در روند گسترده تر قابل مشاهده می شوند. این تایم فریم ها پرکاربردترین ها هستند، زیرا از این سطح می‌توان به بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت دست یافت. در واقع، این سطح باید بیشترین نموداری باشد که هنگام برنامه ریزی در حالی که معامله در حال انجام است و با نزدیک شدن پوزیشن به تارگت سود یا حد ضرر خود، دنبال می شود .

بازه های زمانی کوتاه مدت (مثلاً 15 دقیقه، 5 دقیقه)

نمودارهای کوتاه مدت برای تنظیم دقیق ورودی ها و خروجی ها استفاده می شود. معامله‌گران به دنبال الگوهای کوتاه‌مدت و سیگنال‌های پرایس اکشن هستند که با روند گسترده‌تر شناسایی‌شده در بازه‌های زمانی طولانی‌تر همسو باشد.

در نهایت، معاملات تحلیل مولتی تایم فریم باید در بازه زمانی کوتاه مدت انجام شود. همانطور که نوسانات کوچکتر در پرایس اکشن واضح تر می شود، یک معامله گر بهتر می تواند یک ورودی جذاب را برای پوزیشنی انتخاب کند که جهت آن قبلاً توسط نمودارهای تایم فریم بالاتر مشخص شده است.

اخبار و عوامل فاندامنتال  تأثیر زیادی بر عملکرد قیمت در این نمودارها نیز دارد، اگرچه به روشی بسیار متفاوت با بازه زمانی بالاتر که در بالا اشاره کردیم. زمانی که نمودارها کمتر از فرکانس چهار ساعته باشند، روندهای اساسی دیگر قابل تشخیص نیستند. در عوض، بازه زمانی کوتاه‌مدت با افزایش نوسانات به شاخص‌هایی که حرکت بازار نامیده می‌شوند پاسخ می‌دهد. هرچه این بازه زمانی پایین‌تر باشد، واکنش به شاخص‌های اقتصادی بزرگ‌تر به نظر می‌رسد. اغلب، این حرکات تند برای مدت بسیار کوتاهی دوام می‌آورند و به همین دلیل، گاهی اوقات به عنوان نویز توصیف می‌شوند . با این حال، یک معامله گر اغلب از انجام معاملات ضعیف در این عدم تعادل های موقت اجتناب می کند.

تحلیل مولتی تایم فریم با کنار هم قرار دادن تمام این بازه ها

هدف معامله گران در تحلیل مولتی تایم فریم ترکیب اطلاعات از بازه های زمانی مختلف، کاهش ریسک تصمیم گیری بر اساس اطلاعات ناقص یا گمراه کننده است. به عنوان مثال، اگر یک معامله گر یک روند صعودی را در نمودار روزانه شناسایی کند، ممکن است از بازه های زمانی کوتاه تری برای یافتن نقاط ورودی در طول پول بک های موقت استفاده کند.

وقتی در تحلیل مولتی تایم فریم هر سه بازه زمانی برای ارزیابی یک جفت ارز ترکیب می‌شوند، یک معامله‌گر به راحتی شانس موفقیت یک معامله را بدون توجه به سایر قوانین اعمال شده برای یک استراتژی بهبود می‌بخشد و این ریسک را کاهش می دهد زیرا احتمال بیشتری وجود دارد که پرایس اکشن در نهایت در روند طولانی تر ادامه یابد. با استفاده از این تئوری مولی تایم فریم ، سطح اطمینان در یک معامله بسیار بالا می رود چراکه تمامی بازه ها و اتفاقات بازار را بررسی کرده ایم و زیر نظر گرفته ایم.

به عنوان مثال، اگر هنگام استفاده و بررسی مولتی تایم فریم، روند بزرگ‌تر به سمت صعودی باشد اما روندهای میان‌مدت و کوتاه‌مدت به سمت پایین‌تر حرکت کنند، باید با احتیاط از تارگت سود معقول استفاده کرد. از طرف دیگر، یک معامله گر ممکن است صبر کند تا یک موج نزولی در نمودارهای پایین تر حرکت کند و زمانی که سه تایم فریم بار دیگر در یک سو قرار می گیرند، به نظر می رسد که در یک موقعیت خوب حرکت کند و شرایط برای ورود به معامله مهیاتر باشد.

یکی دیگر از مزایای واضح از گنجاندن تحلیل مولتی تایم فریم در تجزیه و تحلیل معاملات، توانایی شناسایی سطوح حمایت و مقاومت و همچنین سطوح ورودی و خروجی های قوی است. شانس موفقیت یک معامله زمانی بهبود می‌یابد که در نمودار کوتاه‌مدت دنبال شود، زیرا معامله‌گر می‌تواند از قیمت‌های ورودی ضعیف، حد ضرر های نامناسب و/یا اهداف سود نامعقول اجتناب کند.

چند نمونه از تحلیل مولتی تایم فریم

بیایید یک مثال فرضی از تحلیل مولتی تایم فریم را با استفاده از سه بازه زمانی مختلف مرور کنیم: نمودارهای روزانه، 4 ساعته و 1 ساعته. سناریو: تجزیه و تحلیل جفت ارز EUR/USD

بلند مدت (نمودار روزانه):

• نمودار روزانه یک روند صعودی واضح در جفت EUR/USD را نشان می دهد. قیمت در چند ماه گذشته به سقف و کف سطح خود رسیده است.
• تجزیه و تحلیل: سوگیری کلی صعودی است و نشان می دهد که فرصت های خرید ممکن است مطلوب تر باشد.

میان مدت (نمودار 4 ساعته):

• در ادامه ی تحلیل مولتی تایم فریم سراغ بازه پایین تر می رویم. با بزرگنمایی نمودار 4 ساعته، متوجه می‌شوید که اخیراً در روند صعودی گسترده‌تر عقب‌نشینی یا پول بک صورت گرفته است.
• تجزیه و تحلیل: اگر قیمت به سطح حمایت قابل توجهی برسد، این پول بک می تواند یک فرصت خرید بالقوه باشد. در این بازه زمانی باید به دنبال نشانه‌های بازگشت یا ادامه روند صعودی باشید.

کوتاه مدت (نمودار 1 ساعته):

• در نمودار 1 ساعته، سطح حمایت خاصی را شناسایی می کنید که در آن قیمت در گذشته افزایش یافته است.
• تجزیه و تحلیل: در نمودار 1 ساعته، مراقب سیگنال‌های پرایس اکشن مانند الگوهای کندل‌ استیک صعودی، شکست‌های خط روند یا سایر سیگنال‌های تایید در این سطح باشید. از این سیگنال ها می توان برای زمان بندی ورود استفاده کرد.

در این مثال از تحلیل مولتی تایم فریم، معامله‌گر معاملات خود را با روند کلی نمودار روزانه همسو می‌کند در حالی که از نمودارهای 4 ساعته و 1 ساعته برای شناسایی نقاط ورودی در آن روند استفاده می‌کند. هدف افزایش احتمال موفقیت با ترکیب دیدگاه های مولتی تایم فریم است.

لازم به یادآوری است که تجزیه و تحلیل مولتی تایم فریم مانند هر روش دیگری بی اشتباه نیست و معامله گران باید عوامل دیگری مانند تحلیل فاندامنتال، شاخص های اقتصادی و استراتژی های مدیریت ریسک را قبل از تصمیم گیری در مورد معاملات در نظر بگیرند. علاوه بر این، معامله گران ممکن است بازه های زمانی خاص را بر اساس سبک و ترجیحات معاملاتی خود انتخاب کنند. برای دید کلی در جدول زیر، انواع روش های معامله‌گری و تایم فریم ارجح برای انتخاب در آن آورده شده است.

تایم فریم بالاتر	تایم فریم پایین تر	سبک معاملاتی
هفتگی	روزانه یا 4 ساعته	معاملات نوسانی
روزانه	4 ساعته یا 1 ساعته	معاملات نوسانی کوتاه مدت
روزانه	30 دقیقه یا 15 دقیقه	معاملات روزانه
۴ ساعته	30 دقیقه یا 15 دقیقه	معاملات روزانه سریع
۱ ساعته	15 دقیقه یا 5 دقیقه	معاملات روزانه سریع
۱ ساعته	5 دقیقه یا 1 دقیقه	معاملات روزانه سریع / اسکالپینگ

آیا این یک روش عملی برای تجزیه و تحلیل بازار است؟

بله، تحلیل مولتی تایم فریم یک رویکرد کاربردی و پرکاربرد در بازارهای مالی، از جمله بازار فارکس است. معامله گران اغلب آن را به چند دلیل مفید می دانند:

نمای جامع: با تجزیه و تحلیل مولتی تایم فریم، معامله گران دید جامع تری از بازار به دست می آورند. این به درک روند کلی، شناسایی سطوح حمایت و مقاومت کلیدی، و شناسایی نقاط ورود و خروج بالقوه کمک می کند.

تایید سیگنال ها: استفاده از مولتی تایم فریم می تواند به تایید سیگنال ها کمک کند. برای مثال، اگر معامله‌گری الگوی معکوس بالقوه را در نمودار کوتاه‌مدت شناسایی کند، ممکن است به نمودارهای بلندمدت نگاه کند تا تأیید کند که آیا این الگو با روند گسترده‌تر همسو است یا خیر.

کاهش نویز: نمودارهای کوتاه مدت می توانند نویز داشته باشند و در معرض تغییرات تصادفی قیمت بیشتری باشند. نمودارهای بلندمدت می توانند به فیلتر کردن بخشی از این نویز کمک کنند و تصویر واضح تری از روند کلی ارائه دهند.

مناسب برای سبک های مختلف معاملاتی: تجزیه و تحلیل مولتی تایم فریم همه کاره است و می تواند با سبک های مختلف معاملاتی سازگار شود. خواه یک معامله گر پاره وقت یا روی معاملات روزانه متمرکز باشد، معاملات نوسانی یا سرمایه گذاری بلندمدت، می تواند تحلیل خود را با انتخاب بازه های زمانی متناسب با استراتژی خود انجام دهد.

مدیریت ریسک: درک پویایی بازار در بازه های زمانی مختلف می تواند به تنظیم سطوح حد ضرر موثرتر و تعیین نسبت ریسک به ریوارد کمک کند. این برای مدیریت ریسک و حفاظت از سرمایه بسیار مهم است.

راهبردهایی برای استفاده از تحلیل مولتی تایم فریم

در اینجا چند استراتژی و راه برای استفاده از تحلیل مولتی تایم فریم در معاملات خود آورده شده است:

تایید روند

روند کلی را در یک تایم فریم بالاتر، مانند نمودار روزانه یا هفتگی، شناسایی کنید و از بازه‌های زمانی کوتاه‌تری مانند نمودار 4 ساعته یا 1 ساعته استفاده کنید تا تأیید کنید که روند با جهت معاملات شما مطابقت دارد. سپس در تحلیل مولتی تایم فریم به دنبال سیگنال های ورودی در بازه زمانی کوتاه تر باشید که مطابق با روند شناسایی شده در تایم فریم بالاتر باشد.

نقاط ورود و خروج

در تحلیل مولتی تایم فریم از بازه های زمانی طولانی تری برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت اصلی استفاده کنید و نقاط ورود و خروج خود را با جستجوی سیگنال‌ها در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر در نزدیکی این سطوح کلیدی اصلاح کنید.

به عنوان مثال، اگر یک جفت ارز به سطح مقاومت قابل توجهی در نمودار روزانه نزدیک می شود، به دنبال الگوهای معکوس کوتاه مدت در نمودار 1 ساعته یا 15 دقیقه ای برای پوزیشن های شورت باشید.

میانگین متحرک متقاطع

در تحلیل مولتی تایم فریم میانگین متحرک های مختلف را در چندین تایم فریم اعمال کنید. از مووینگ اوریج بلندمدت (مثلاً 50 دوره یا 200 دوره) در یک تایم فریم بالاتر برای شناسایی روند کلی استفاده کنید و به دنبال تقاطع یا تراز میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت (مثلاً دوره 20) در یک بازه زمانی پایین‌تر برای تایید سیگنال‌های ورود یا خروج باشید.

واگرایی و همگرایی

هنگام تحلیل مولتی تایم فریم به دنبال واگرایی یا همگرایی بین قیمت و اندیکاتور فارکس در تایم فریم های مختلف باشید. به عنوان مثال، اگر قیمت در نمودار روزانه به بالاترین حد خود برسد، اما نوسانگر در نمودار 4 ساعته واگرایی را نشان دهد، ممکن است نشان دهنده یک معکوس بالقوه باشد. برای درک بهتر این موضوع می توانید مقاله آموزشی این مبحث را که در سایت موجود است مطالعه نمایید.

الگوهای کندل استیک

الگوهای کندل استیک را در تایم فریم های مختلف برای تایید شناسایی کنید. به عنوان مثال هنگام بررسی مولتی تایم فریم، اگر یک الگوی برگشت صعودی در نمودار روزانه شکل بگیرد و همان الگو در نمودار 1 ساعته ظاهر شود، احتمال حرکت صعودی بالقوه را تقویت می کند.

مدیریت ریسک

از تایم فریم های طولانی تری برای تعیین سطوح استاپ لاس در تحلیل مولتی تایم فریم استفاده کنید و اندازه پوزیشن را بر اساس ریسک شناسایی شده در بازه های زمانی بالاتر تنظیم کنید.

جمع بندی

به یاد داشته باشید، کلید تحلیل مولتی تایم فریم این است که سیگنال‌ها و روندها را در تایم فریم های مختلف همسو کنید تا احتمال معاملات موفق را افزایش دهید. این روش تجزیه و تحلیل به عنوان یک ابزار ارزشمند در جعبه ابزار یک معامله گر عمل می کند و یک نمای ظریف از پیچیدگی های بازار را ارائه می دهد. با ادغام اطلاعات از بازه‌های زمانی مختلف در تحلیل مولتی تایم فریم، معامله‌گران می‌توانند پیچیدگی‌های روندها را بهتر بررسی کنند، سطوح حمایت و مقاومت کلیدی را شناسایی کنند و زمان معاملات خود را بهبود بخشند.

با این حال، بسیار مهم است که به یاد داشته باشید که در حالی که تحلیل مولتی تایم فریم احتمال تصمیم گیری آگاهانه را افزایش می دهد، موفقیت را تضمین نمی کند. معامله گران باید این رویکرد را با سایر روش های تحلیلی، استراتژی های مدیریت ریسک و درک کامل اصول بازار تکمیل کنند.

همانطور که می دانید دنیایی از انواع استراتژی و روش های گوناگون، از استراتژی مارتینگل و آنتی مارتینگل گرفته تا پرایس اکشن و پرایس اکشن RTM و حتی استفاده از هوش مصنوعی در فارکس برای فعالیت و کسب درآمد از راه ترید وجود دارد. دانستن آن ها به شما کمک می کند تا در هر شرایط بازار از روش مناسبی استفاده نمایی.  در این آموزش فارکس بروکرلند به آموزش معامله با الگوی مثلث خواهیم پرداخت که از استراتژی های پر کاربرد در فارکس می باشد.

یکی از استراتژی های معاملاتی محبوب در بازار فارکس، استراتژی الگوی مثلث است، که یک الگوی تحلیل تکنیکال بوده و زمانی اتفاق می افتد که قیمت یک جفت ارز در یک مثلث حرکت می کند. این الگو مفید است زیرا به معامله‌گران نشان می‌دهد که چه زمانی باید وارد معاملات شوند و چه زمانی از آن خارج شوند. برای شناخت انواع این الگوها و نحوه معامله با آن ها تا انتهای این مقاله همراه باشید.

الگوی مثلث چیست؟

الگوی مثلث یک الگوی تحلیل تکنیکال است که زمانی اتفاق می افتد که قیمت یک جفت ارز در یک مثلث حرکت می کند و سه نوع  از آن وجود دارد:

متقارن

صعودی

نزولی.

قبل از پرداختن به استراتژی الگوی مثلث، باید بدانیم این پترن یک الگوی تثبیت است که در میانه روند رخ می دهد و معمولاً نشان دهنده ادامه روند موجود است، که با ترسیم دو خط روند همگرا در حالی که قیمت به طور موقت در یک جهت جانبی حرکت می کند، تشکیل می شود. معامله گران اغلب به دنبال شکست بعدی، در جهت روند قبلی، به عنوان یک سیگنال فارکس برای ورود به معامله هستند.

این مقاله از تصاویر نمودار خطی برای ارائه الگوهای نمودار سه ضلعی استفاده می کند. معامله گران باید خود را با سه نمودار تحلیل تکنیکال آشنا کنند و بفهمند که کدام یک برای آنها مناسب تر است، اگرچه اکثر آنها استفاده از نمودارهای کندل استیک فارکس را ترجیح می دهند. برای مرور و آشنایی بیشتر با انواع این نمودارها می توانید مقاله مربوط به نمودارها در فارکس را که پیش تر در سایت منتشر شده است مطالعه کنید.

الگوی مثلث متقارن

مثلث متقارن را می توان به عنوان نقطه شروع برای همه تغییرات الگوی مثلث در نظر گرفت. همانطور که از نام آن پیداست، یک مثلث پس از رسم دو خط روند همگرا روی نمودار دیده می شود. در واقع الگو متقارن زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک جفت ارز درون یک مثلث حرکت می‌کند که دارای دو خط روند است که به سمت یکدیگر همگرا می‌شوند.

تفاوت الگوی متقارن با سایر مثلث ها در این است که مثلث متقارن یک الگوی خنثی است و به هیچ جهتی متمایل نمی شود. در حالی که مثلث خود خنثی است، اما همچنان جهت روند موجود را ترجیح می دهد و معامله گران به دنبال شکست در جهت روند هستند. الگوی مثلث متقارن نشان دهنده یک دوره بلاتکلیفی در بازار است، زیرا معامله گران مطمئن نیستند .که قیمت بالا یا پایین خواهد رفت

مثلث صعودی

الگوی صعودی زمانی اتفاق می افتد که قیمت یک جفت ارز در یک مثلث که دارای یک خط مقاومت افقی و یک خط حمایت در حال افزایش است، حرکت می کند. الگوی مثلث صعودی نشان می دهد که خریداران نسبت به فروشندگان فعال تر هستند، زیرا قیمت به سمت خط مقاومت حرکت می کند.

معامله با الگوی مثلث صعودی شبیه مثلث متقارن است با این تفاوت که خط روند بالایی صاف و خط روند پایینی در حال افزایش است. به همین دلیل است که گفتیم این الگو نشان می‌دهد که خریداران نسبت به فروشندگان تهاجمی‌تر هستند، زیرا قیمت همچنان به پایین‌ترین حد خود ادامه می‌دهد. قیمت به خط روند بالا و صاف نزدیک می شود و با موارد بیشتر از این، احتمال اینکه در نهایت به سمت بالا مثلث راشکسته و صعود کند بیشتر می شود.

مثلث نزولی

از طرف دیگر، الگوی مثلث نزولی با یک خط روند بالا نزولی و یک خط روند پایین صاف مشخص می شود و زمانی اتفاق می افتد که قیمت یک جفت ارز در یک مثلث که دارای یک خط حمایت افقی و یک خط مقاومت در حال سقوط است، حرکت می کند. این الگو نزولی نشان می دهد که فروشندگان بیشتر از خریداران فعال هستند، زیرا قیمت به سمت خط حمایت حرکت می کند. به عبارت دیگر فروشندگان نسبت به خریداران تهاجمی تر هستند زیرا قیمت همچنان به بالاترین حد خود ادامه می دهد.

نحوه معامله با الگوی مثلث

استراتژی الگوی مثلث نیازمند کمی صبر و انضباط است. اولین قدم شناسایی الگوی روی نمودار می‌باشد. هنگامی که الگو را شناسایی کردید، باید منتظر یک شکست باشید. شکست زمانی رخ می دهد که قیمت جفت ارز به بالا یا پایین یکی از خطوط روند در این الگوی حرکت کند. شکست نشان می دهد که بازار در مورد جهت قیمت تصمیم گرفته است.

برای معامله با الگوی مثلث، باید منتظر شکست باشید و سپس معامله ای را در جهت شکست وارد شوید. به عنوان مثال، اگر قیمت از الگو صعودی بالای خط مقاومت خارج شود، شما وارد یک معامله لانگ (خرید) خواهید شد.

هنگام معامله از این روش مهم است که یک دستور استاپ لاس، که از انواع سفارشات در فارکس است، تنظیم کنید تا در صورت حرکت بازار در جهت مخالف با شما، ضرر خود را محدود و از استاپ اوت شدن و کال مارجین پیشگیری کنید. شما همچنین باید یک تارگت سود نیز تعیین کنید تا زمانی که معامله به نفع شما پیش می رود، سود خود را به دست آورید. در ادامه استراتژی استفاده از انواع الگوهای معرفی شده را توضیح می‌دهیم.

استراتژی الگو مثلث متقارن

مثلث ها یک تکنیک اندازه گیری موثر برای معامله بریک اوت (breakout) ارائه می دهند و این تکنیک را می توان برای سایر تغییرات نیز تطبیق داد و اعمال کرد.

نمودار AUD/USD زیر مثلث متقارن را نشان می دهد. فاصله عمودی بین خط روند بالا و پایین را می توان اندازه گیری کرد و برای پیش بینی هدف مناسب زمانی که قیمت از مثلث متقارن خارج شد، استفاده کرد.

توجه به این نکته مهم است که یافتن مثلث متقارن کامل بسیار نادر است و معامله گران نباید خیلی عجله داشته باشند که الگوهای ناقص را باطل کنند. آنها باید درک کنند که تحلیل و معامله با الگو مثلث کمتر در مورد یافتن الگوی کامل می‌باشد.

استراتژی الگو مثلث صعودی

در زیر یک مثلث صعودی را می توان در شاخص دلار آمریکا مشاهده کرد . با پیشروی از روند صعودی موجود، دوره ای از تثبیت وجود دارد که مثلث صعودی را تشکیل می دهد. معامله‌گران می‌توانند یک بار دیگر فاصله عمودی را در ابتدای شکل‌گیری مثلث اندازه‌گیری کنند و از آن در زمان شکست برای پیش‌بینی سطح سود استفاده کنند. در این مثال، برای کاهش ریسک نزولی، می توان یک استاپ در نوسان پایین اخیر قرار داد.

استراتژی الگوی مثلث نزولی

در زیر نمونه خوبی از الگوی نزولی است که در GBP/USD ظاهر می شود . یک روند نزولی منجر به دوره تجمیع می شود که در آن فروشندگان بر خریداران برتری دارند و به .آرامی قیمت را پایین می آورند. شکست قوی از خط روند پایین به معامله گران فرصتی برای کوتاه آمدن می دهد

در این مثال، زمان زیادی طول نمی کشد که موقعیت در جهت مخالف حرکت می کند و اهمیت تنظیم استاپ لاس مناسب را برجسته می کند. حد سود نیز با استفاده از فاصله عمودی اندازه گیری شده در ابتدای شکل گیری مثلث نزولی تنظیم می شود.

نکاتی برای معامله با الگوی مثلث

در اینجا چند نکته برای معامله با این الگو آورده شده است:

• از اندیکاتورهای دیگر نیز استفاده کنید: الگوی مثلث تنها یک ابزار در مسیر معاملاتی شماست. همچنین باید از اندیکاتورهای دیگری مانند میانگین متحرک برای تأیید شکست استفاده کنید.
• همیشه از جهت روند قبل از دوره تثبیت آگاه باشید.
• صبور باشید: توسعه الگوی مثلث ممکن است کمی طول بکشد. قبل از ورود به معامله باید صبور باشید و منتظر بمانید تا الگو شکل بگیرد.
• از مدیریت ریسک مناسب استفاده کنید: همیشه هنگام معامله با این استراتژی از مدیریت ریسک مناسب استفاده کنید. این به معنای تعیین یک دستور استاپ لاس و یک حد سود و استفاده از نسبت ریسک به ریوارد مناسب است.
• از خطوط روند بالا و پایین برای کمک به شناسایی و معامله با الگوی مثلث استفاده کنید.
• از چندین تایم فریم استفاده کنید: به الگو مثلث در چندین تایم فریم نگاه کنید تا ایده بهتری از روند کلی داشته باشید. یعنی همان تحلیل مولتی تایم فریم.
• به دنبال تایید های اضافی باشید: به دنبال عوامل دیگری باشید که شکست را تأیید می کنند، مانند خط روند یا سطح حمایت و مقاومت.

جمع بندی

در این مقاله از بروکرلند توضیح دادیم که الگوی مثلث ابزار مفیدی برای معامله گران فارکس است که می خواهند فرصت های معاملاتی بالقوه را شناسایی کنند. الگوهای مثلثی دارای سه نوع اصلی هستند و اغلب در بازار فارکس ظاهر می شوند. این الگوها به معامله‌گران بینش بیشتری نسبت به حرکت قیمت‌ها در آینده و احتمال از سرگیری روند فعلی ارائه می‌دهند. با این حال، همه شکل‌های مثلث را نمی‌توان به یک شکل تفسیر کرد، به همین دلیل است که درک هر الگو به صورت جداگانه ضروری است.

این الگو یک نشانه واضح از زمان ورود و خروج از معاملات را ارائه می دهد. برای معامله با الگوی مثلث، باید صبور و منظم باشید. همیشه از مدیریت ریسک مناسب استفاده کنید و به دنبال اندیکاتورهای دیگری باشید که شکست را تایید می کند. با در نظر گرفتن این نکات، می توانید معامله ای موفق داشته باشید.

راه های بیشماری برای ترید در بازار فارکس از تحلیل فاندامنتال تا استفاده از اکسپرت فارکس و استراتژی مکدی و استوکاستیک وجود دارد. از میان الگوهای نموداری که برای تفسیر روند قیمت استفاده می شود، این مقاله از بروکرلند قرار است به آموزش الگو پرچم بپردازد.

این الگو به دلیل توانایی خود در ارائه بینش های ارزشمند در جهت حرکت قیمت شناخته شده است و می تواند برای انجام معاملات سودآور مورد استفاده قرار گیرد. تا انتهای این متن همراه باشید تا با نحوه استفاده از این الگو در معاملات آشنا شوید.

آموزش الگو پرچم

تحلیل تکنیکال در اکثر استراتژی های معاملاتی نقش کلیدی ایفا می کند و معامله گران به شدت به تکنیک های مختلف برای اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری آگاهانه متکی هستند. الگوهای انواع نمودار در فارکس، مانند الگوی مثلث و الگو پرچم یکی از اولین تکنیک های تحلیل تکنیکال هستند که معامله گران آن را یاد می گیرند.

این الگوها به طور مکرر در همه بازارها و تایم فریم ها ظاهر می شوند و با نام های زیادی شناخته می شوند. دانستن اینکه این الگوها چگونه به نظر می رسند و استراتژی الگوی پرچم چیست تا آنها را معامله کنید، یک مجموعه مهارت مهم است که هم معامله گران مبتدی و هم حرفه ای از آن استفاده می کنند.

الگو پرچم نوعی الگوی نمودار تکنیکال است و زمانی اتفاق می‌افتد که یک جفت ارز یک حرکت شدید قیمت و به دنبال آن یک دوره تثبیت را تجربه کند. در طول دوره تثبیت، قیمت جفت ارز در یک محدوده باریک حرکت می کند و یک مستطیل یا شکل پرچمی را تشکیل می دهد. هنگامی که دوره تثبیت به پایان می رسد، قیمت جفت ارز معمولاً در همان جهت حرکت قیمت اولیه شکسته شده و در نتیجه یک روند قوی ایجاد می شود.

الگو پرچم برای تشخیص ادامه یک روند قبلی از نقطه ای که قیمت بر خلاف آن حرکت کرده است استفاده می شود. اگر روند بازگردد، افزایش قیمت ممکن است سریع باشد و این امکان را برای معامله‌گران فراهم می‌کند که وقتی متوجه الگو شدند، معاملات خود را بهتر زمان‌بندی کنند.

در واقع الگو پرچم زمانی ایجاد می شوند که قیمت برای مدت کوتاهی مکث کرده و برخلاف جهت روند قبلی حرکت می کند، خواه این روند صعودی باشد یا نزولی.

انواع الگو پرچم در فارکس

پرچم های صعودی و نزولی از الگوی محبوب قیمت ها هستند که در تجزیه و تحلیل تکنیکال به رسمیت شناخته می شوند و تریدرها اغلب از آنها برای شناسایی ادامه روند استفاده می‌کنند. قبل از معرفی و آموزش الگو پرچم خرسی و گاوی باید بدانیم ، اینها الگوهای قیمتی هستند که اغلب در تایم فریم های مختلف در بازارهای مالی رخ می دهند و از نظر تجزیه و تحلیل تکنیکال الگوی ادامه دهنده در نظر گرفته می شوند. دو نوع الگو پرچم وجود دارد:

•  پرچم های صعودی
• پرچم های نزولی

الگو پرچم صعودی زمانی رخ می دهد که حرکت قیمت اولیه به سمت بالا باشد و به دنبال آن یک دوره تثبیت شود. از سوی دیگر، الگو نزولی زمانی اتفاق می‌افتد که حرکت اولیه قیمت به سمت پایین و به دنبال آن یک دوره تثبیت باشد.

آموزش الگو پرچم صعودی

نمودار زیر یک پرچم صعودی را نشان می دهد .

هنگامی که قیمت ها در یک روند صعودی هستند، یک الگوی پرچم صعودی پس از یک روند صعودی تهاجمی، تثبیت آهسته را نشان می دهد. این الگو نشان می دهد که فشار خرید بیشتری وجود دارد که قیمت ها را به سمت بالا حرکت می دهد،‌همچنین نشان دهنده تداوم این حرکت و روند صعودی در بازار می باشد. معامله گران هنگام مشاهده این الگو منتظر می مانند تا قیمت از مقاومت تثبیت عبور کند تا وارد بازار شوند.

آموزش الگو پرچم نزولی

در مورد آموزش الگو پرچم نزولی باید گفت که این پترن در واقع مانند پرچم صعودی وارونه به نظر می رسد.

هنگامی که قیمت ها در روند نزولی قرار دارند، یک الگو پرچم نزولی پس از یک روند نزولی تهاجمی، تثبیت آهسته را نشان می دهد. این الگو نشان می دهد که فشار فروش بیشتری وجود دارد که باعث کاهش قیمت ها شده و نشان می دهد که حرکت در یک روند نزولی ادامه خواهد داشت.

معامله گران هنگام مشاهده این پترن منتظر می مانند تا قیمت به زیر سطح حمایت تثبیت شکسته شود تا یک پوزیشن شورت بگیرند.

استراتژی الگوی پرچم

آنچه در زیر می آید یک استراتژی معاملاتی ساده است که شامل یک اندیکاتور حجم برای کمک به تشخیص الگوی پرچم با احتمال بالا است. معامله گرانی که از این الگو پیروی می کنند اغلب بین روش ورود تهاجمی یا محافظه کارانه یکی را انتخاب می‌کنند. معامله گران تهاجمی ممکن است تصمیم بگیرند که با یک استاپ لاس محکم، تا حد امکان به یک موقعیت شورت نزدیک به خط مقاومت بالایی بگیرند.

ورودها و تصمیمات تهاجمی اغلب خطرناک‌تر هستند، همانطور که در مورد این مثال وجود دارد، زیرا مطمئناً نمی‌دانید که الگوی پرچم به پایان رسیده است، مگر اینکه برای تأیید اینکه الگوی پرچم ممکن است به پایان خود نزدیک شود، به روش‌های تجزیه و تحلیل اضافی تکیه  کنید .

بنابراین، ما اندیکاتور حجم را در پانل پایین نمودار قرار می دهیم. در طول فاز روند، حجم معمولاً افزایش می‌یابد، همانطور که دراین مثال نیز وجود دارد، اما در مرحله ی پرچم، حجم به آرامی کاهش می‌یابد. این نشان می دهد که الگوی پرچم به پایان خود نزدیک می شود و کاهش حجم به سادگی به عنوان یک روش تأیید اضافی عمل می کند.

معامله‌گرانی که از روش ورود محافظه‌کارانه پیروی می‌کنند، ابتدا منتظر شکستن قیمت و بسته شدن در زیر خط حمایت پایین‌تر می‌شوند و سپس وارد یک پوزیشن می‌شوند. با این روش می توان دوباره از ارتفاع میله پرچم استفاده کرد و برای یافتن سطح تارگت (خط زاویه دار سبز نقطه چین و خط افقی) کمتر از قیمت ورودی پیش بینی کرد. یک استاپ لاس را می توان بالاتر از اوج قبلی که در خط مقاومت بالایی تشکیل شده بود قرار داد.

اگرچه روش محافظه کارانه ابتدا به تأیید خروج قیمت از الگوی پرچم متکی است، معامله گرانی که از این رویکرد پیروی می کنند اغلب از یک سیگنال تأیید اضافی از یک اندیکاتور فارکس مانند اندیکاتور حجم نیز استفاده می کنند.

دو مثال آموزش الگو پرچم و استراژی معاملاتی آن

در ادامه دو مثال از این دو الگو را بررسی خواهیم کرد.

مثال ۱: الگو پرچم صعودی

نمودار مثال اول یک الگو پرچم صعودی را نشان می دهد که در یک تایم فریم روزانه شکل گرفته است. توجه داشته باشید که چگونه حجم قبل از شکل‌گیری پرچم افزایش اما در حالی که قیمت بین خطوط مقاومت بالا و حمایت پایین‌تر معامله می‌شد، کاهش یافت.

این مثال خوبی است از اینکه چگونه حجم معاملات می تواند به معامله گر در تصمیم گیری در مورد ادامه روند پس از پایان الگوی پرچم گاوی کمک کند. سرنخ دیگری مبنی بر اینکه مرحله تثبیت در حال نزدیک شدن به پایان است، زمانی ظاهر شد که قیمت از خط حمایت پایین با افزایش بسیار زیاد حجم خرید (بیضی زرد رنگ روی پانل حجم) بالاتر رفته و احتمال پایان مرحله تثبیت را افزایش داد.

در این مثال، هر دو روش ورود تهاجمی و محافظه کارانه به سرعت به اهداف خود خواهند رسید.

مثال ۲: الگو پرچم نزولی

مثال دوم یک الگو نزولی را نشان می دهد اما این بار در یک تایم فریم 30 دقیقه ای. اثبات اینکه این الگو می‌تواند در هر بازه زمانی ظاهر شود که آن را به یک الگوی عالی برای پیروی بدون توجه به سبک معاملاتی شما تبدیل می‌کند.

در اینجا نیز حجم قبل از تشکیل پرچم افزایش اما در حالی که قیمت بین خط مقاومت و حمایت معامله می شد کاهش یافت. حتی در تایم فریم 30 دقیقه‌ای، پس از رسیدن قیمت به خط مقاومت بالا، حجم دوباره شروع به افزایش کرده است، که نشان دهنده این است که روند نزولی از سر گرفته شده است.

خلاصه

در این آموزش فارکس بروکرلند به آموزش الگو پرچم پرداختیم کخ یک الگوی نمودار بسیار محبوب بوده که از معامله گران، صرف نظر از سطح تجربه خود در برنامه های معاملاتی خود گنجانده اند. شناسایی الگو پرچم نه تنها آسان است، بلکه شکستی که پس از تکمیل این الگو رخ می دهد، اغلب منجر به یک حرکت ادامه روند قوی می شود که می تواند به سرعت به اهداف معامله گر برسد.

دو نوع الگوی پرچم صعودی و نزولی وجود داشته که نوع صعودی زمانی رخ می دهد که حرکت قیمت اولیه به سمت بالا باشد و به دنبال آن یک دوره تثبیت شود. از سوی دیگر، الگو نزولی زمانی اتفاق می‌افتد که حرکت اولیه قیمت به سمت پایین و به دنبال آن یک دوره تثبیت باشد.

با تمرین این استراتژی الگوی پرچم ترجیحا با حساب دمو، پس از مدتی می توانید توانایی خود را در این زمینه افزایش داده و با تسلط کامل این روش را به معاملات خود وارد کنید.

سایت تریدینگ ویو به‌عنوان یکی از پیشرفته‌ترین پلتفرم های بازارهای مالی از نظر فناوری و حوزه ارزهای دیجیتال به یک هیولا تبدیل شده است که اکنون بیش از یک تریلیون دلار ارزش دارد. ابزارهایی مانند ترید خودکار با استفاده از ربات‌های پیشرفته و تحلیل‌های تکنیکال پیچیده مبتنی بر استراتژی‌های پیچیده در این صنعت بیداد می‌کنند و همه معامله‌گران را ترغیب می‌کنند از این ابزارهای جدید هیجان‌انگیز استفاده کنند.

پلتفرم آنلاین و سایت تریدینگ ویو، در سال‌های اخیر به شدت جاافتاده و محبوبیت چشمگیری در بین معامله‌گران و سرمایه‌گذاران افزایش یافته است. این وب‌سایت به عنوان یک سامانه تحلیلی پیشرفته، ابزارهای قدرتمند نمودار، تجزیه و تحلیل و داده‌ها را ارائه می‌دهد که بر روی گستره‌ای از ابزارهای مالی تمرکز دارد. برای افرادی که به تازگی با سایت تریدینگ آشنا شده‌اند، این پلتفرم در ابتدا ممکن است چالش‌برانگیز به نظر آید. با این حال، با راهنمایی و تمرین کمی، حتی مبتدیان نیز می‌توانند به طور موثر از این ابزار برای بهبود مهارت‌های معاملاتی خود بهره‌مند شوند.

در این مقاله آموزش فارکس بروکرلند به اصول آموزش تریدینگ ویو و نحوه شروع کار با این پلتفرم قدرتمند می پردازیم. ما ویژگی هایی را که این سایت را از سایر ابزارهای معاملاتی متمایز می کند، انواع نمودار در فارکس و اندیکاتورهای فارکس موجود و نحوه استفاده موثر از این ابزارها برای تجزیه و تحلیل بازارها را پوشش خواهیم داد.

شروع کار با سایت تریدینگ ویو

اولین قدم از آموزش تریدینگ ویو ثبت نام برای یک حساب کاربری در پلتفرم است. ایجاد یک حساب کاربری سریع و آسان است و پس از ثبت نام، به طیف گسترده ای از نمودارها و داده های بازار دسترسی خواهید داشت. استفاده از این پلت فرم رایگان است، اما برنامه های اشتراک پولی نیز وجود دارد که ویژگی ها و عملکردهای اضافی را ارائه می دهند.

پس از ثبت نام برای یک حساب کاربری، می توانید شروع به کاوش در پلت فرم و آشنایی با ویژگی های آن کنید. یکی از بهترین راه‌ها برای انجام این کار، ایجاد اولین نمودار است. برای انجام این کار، به سادگی یک ابزار مالی را از منوی کشویی در بالای صفحه انتخاب کنید، مانند یک جفت ارز یا سهام. سپس، تایم فریم نمودار خود را انتخاب کنید، مانند نمایش روزانه یا هفتگی.

هنگامی که نماد و تایم فریم خود را انتخاب کردید، نموداری را روی صفحه خواهید دید. این نمودار پرایس اکشن ابزار انتخابی را در تایم فریم انتخابی به همراه هر اندیکاتور یا همپوشانی که اضافه کرده‌اید نمایش می‌دهد. می توانید نمودار خود را با تغییر رنگ پس زمینه، طرح رنگ و نوع نمودار (مانند نمودار کندل استیک یا خطی) سفارشی کنید.

ویژگی های سایت تریدینگ ویو

یکی از ویژگی های کلیدی که سایت تریدینگ ویو را از سایر ابزارهای معاملاتی متمایز می کند، سوشیال تریدینگ اجتماع معامله گران و سرمایه گذاران آن است. TradingView به کاربران این امکان را می دهد که ایده ها و تحلیل های خود را با دیگران به اشتراک بگذارند و همچنین سایر معامله گران را دنبال کنند و ببینند که آنها در بازار چه می کنند. این امر تریدینگ ویو را به یک پلتفرم عالی برای یادگیری و به اشتراک گذاری دانش در مورد ترید تبدیل می کند.

یکی دیگر از ویژگی های قدرتمند سایت تریدینگ ویو ابزارهای نمودارگیری آن است. این پلتفرم طیف وسیعی از اندیکاتورها و پوشش‌هایی را ارائه می‌دهد که معامله‌گران می‌توانند از آنها برای تجزیه و تحلیل بازارها استفاده کنند.

اینها شامل اندیکاتورهای محبوب مانند میانگین متحرک، MACD و RSI و همچنین اندیکاتورهای پیشرفته تر مانند ایچیموکو و Bollinger Bands می شود. معامله گران همچنین می توانند با استفاده از زبان برنامه نویسی پاین اسکریپت اندیکاتورهای سفارشی ایجاد کنند.

سایت تریدینگ ویو علاوه بر ابزارهای ترسیم نمودار، داده های بازار را در زمان واقعی در مورد طیف گسترده ای از ابزارهای مالی ارائه می دهد. این شامل سهام، ارزها، کالاها و ارز دیجیتال است. معامله گران می توانند قیمت ها و مظنه ها و همچنین داده ها و اخبار فارکس را مشاهده کنند.

آموزش تریدینگ ویو برای مبتدیان

چگونه افراد تازه کار می توانند به طور موثر از سایت تریدینگ ویو استفاده کنند؟ کاوش در این پلتفرم برای کسانی که علاقه مند به تحلیل تکنیکال هستند بسیار ارزشمند است. سایت تریدینگ ویو یک محیط تمرین رایگان مجهز به ابزارهای ضروری را ارائه می دهد که یک موهبت برای اصلاح مهارت های سرمایه گذاری است. برای مثال، کشف پیچیدگی‌های اعمال فیبوناچی اصلاحی در نمودارهای سایت تریدینگ ویو به عنوان یک گام اساسی در تسلط بر تکنیک‌های پیش‌بینی قیمت به‌طور گسترده عمل می‌کند.

در سمت چپ ترین بخش ترمینال سایت تریدینگ ویو مجموعه ای از ابزارهای گرافیکی قرار دارد که بسیار تاثیرگذار هستند. در اینجا، دکمه‌های کلیدی را در این منو مرور می‌کنیم:

کشیدن خط Line Drawing: شامل خطوط ساده، خطوط منحنی و اصلاحات فیبوناچی، تحلیلگران از این ابزارها برای پیش بینی سطوح حمایت و مقاومت در آینده برای دارایی های مختلف استفاده می کنند.

 ابزارهای پیش بینی و اندازه گیری Prediction and Measurement Tools: تسهیل ارزیابی پویایی بالقوه هنگام وارد کردن سفارشات، کمک به انتخاب استراتژیک نقاط سود و توقف ضرر.

الگوهای تحلیل تکنیکال Technical Analysis Patterns: روکش های گرافیکی ویژه ای که عملکردهای متنوعی را ارائه می دهند، از جمله پیش بینی برگشت ها و شناسایی سطوح حمایت و مقاومت در آینده.

حال، بیایید با استفاده از ابزار اصلاح فیبوناچی، نمودارهای سایت تریدینگ ویو را برای تحلیل تکنیکال بررسی کنیم. این تکنیک شامل استفاده از دو انتهای نمودار برای پیش‌بینی قیمت‌های حمایت و مقاومت بالقوه برای یک دارایی معین است. خطوط متمایز، که اغلب با اعداد دنباله فیبوناچی (61.8٪، 50٪، 38.2٪ و 23.6٪) مشخص می شوند، نشان دهنده قیمت قابل توجهی هستند.

برای قیمت های نزولی، استفاده از فیبوناچی اصلاحی شامل مراحل زیر است:

1. نقاط حداکثر و حداقل قیمت را در نمودار مشخص کنید.
2. ترسیم یک فیبوناچی اصلاحی را از حداکثر به حداقل شروع کنید.
3. طول آن را به عرض دلخواه تنظیم کنید.

پس از تکمیل، نمودار سطوح حمایت و مقاومت بالقوه برای دارایی را نشان می دهد. مهم است که توجه داشته باشید که این روند برای نمودارهای صعودی معکوس است و نیاز است که فریم در جهت مخالف ترسیم شود.

انواع نمودارها و اندیکاتورها

سایت تریدینگ ویو انواع مختلفی از نمودارها را ارائه می دهد که هر کدام ویژگی ها و مزایای منحصر به فرد خود را دارند. این موارد شامل نمودارهای خطی، نمودارهای میله ای و نمودارهای شمعی است.

نمودارهای خطی ساده ترین نوع نمودار هستند و قیمت بسته شدن یک ابزار را در یک بازه زمانی معین نشان می دهند. نمودارهای میله ای شبیه به نمودارهای خطی هستند، اما قیمت های باز، بالا و پایین را نیز نشان می دهند. نمودارهای شمعی محبوب ترین نوع نمودار هستند و اطلاعات مشابهی را با نمودار میله ای نشان می دهند اما از نظر بصری طراحی جذاب تری دارند.

سایت تریدینگ ویو همچنین طیف گسترده ای از اندیکاتورها و پوشش ها را ارائه می دهد که معامله گران می توانند از آنها برای تجزیه و تحلیل بازارها استفاده کنند. این شاخص‌ها شامل اندیکاتورهای روند، اندیکاتورهای مومنتوم و اندیکاتور حجم هستند. اندیکاتورهای روند به معامله گران کمک می کنند جهت روند را شناسایی کنند، در حالی که اندیکاتورهای مومنتوم نشان می دهند که روند در حال افزایش یا از دست دادن حرکت است. اندیکاتورهای حجم به معامله گران کمک می کنند تا با نشان دادن حجم معاملات، قدرت روند را شناسایی کنند.

برخی از محبوب ترین اندیکاتورها در سایت تریدینگ ویو عبارتند از میانگین متحرک، شاخص قدرت نسبی (RSI) و میانگین متحرک. میانگین متحرک به معامله گران کمک می کند تا با هموارسازی نوسانات قیمت در یک بازه زمانی معین، روند کلی را شناسایی کنند.

RSI یک اندیکاتور مومنتوم است که قدرت حرکت قیمت را اندازه گیری می کند، در حالی که مووینگ اوریج به معامله گران کمک می کند تا شرایط خرید و فروش بیش از حد در بازار را شناسایی کنند. سایت تریدینگ ویو همچنین اندیکاتورهای پیشرفته تری مانند Ichimoku Cloud، Bollinger Bands و فیبوناچی اصلاحی را ارائه می دهد. Ichimoku Cloud.’

نحوه خواندن نمودارها در سایت تریدینگ ویو

آموزش تریدینگ ویو حول تفسیر نمودارهای قیمت می چرخد. پس از کاوش اولیه، پلتفرم ممکن است یک منوی پیچیده با تعداد زیادی دکمه پراکنده در پانل های بالا، چپ و راست ارائه دهد. علیرغم پیچیدگی ظاهری آن، رمزگشایی اطلاعات با یک چشم دقیق ساده می شود.

در قلب این پلتفرم، نمودار قیمت قرار دارد که یک تعامل پویا از کندل ها را به نمایش می گذارد. بررسی دقیق تر مؤلفه های کلیدی رادر ادامه با هم می بینیم:

1. محور Y عمودی (قیمت)

محور Y قیمت را نشان می دهد که با نگه داشتن “کلیک چپ” و حرکت ماوس یا اسکرول قابل تنظیم است. محدوده قیمت در دارایی‌ها متفاوت است و ارزش‌های متمایز آنها را منعکس می‌کند. به عنوان مثال، در حالی که 1 بیت کوین ممکن است از 30000 دلار فراتر رود، 1 ETH می تواند زیر 20000 دلار باشد.

2.  محور X افقی (مقیاس زمانی)

مشابه محور قیمت در سایت تریدینگ ویو، محور X که نشان دهنده زمان است، قابل تنظیم است. با پیش‌فرض زمان محلی، مقیاس با تغییر دوره سازگار می‌شود. دوره های متداول شامل 1، 3، 5، 15 دقیقه و فواصل ساعتی یا روزانه است.

3. کندل ها:

کندل ها در سایت تریدینگ ویو پویایی قیمت را نشان می دهند، با بدنه یک شمع که شامل قیمت های باز و بسته شدن در دوره انتخاب شده است. سایه‌ها، خطوط ریز بالا و پایین، نشان‌دهنده بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌های دوره هستند. کشیدن یک خط از طریق مراکز کندل استیک یک شاخص قیمت متوسط ​​ایجاد می کند.

سایت تریدینگ ویو چندین ابزار را در بر می گیرد که بر اطلاعات نمایش داده شده تأثیر می گذارد که در منوی بالا قابل دسترسی است. عناصر کلیدی در منوی بالا، از چپ به راست، عبارتند از:

مدیریت نمایه Profile Management: با نمادی که تصویر شما و حرف اولیه نام ورود شما را نشان می دهد شناسایی می شود، این دکمه منوی اصلی وب سایت تریدینگ ویو را برای تنظیمات پروفایل باز می کند.

جستجوی نماد Symbol Search: یک انتخابگر دارایی که به جستجوی دارایی های مورد نظر و منابع داده مرتبط کمک می کند. به عنوان مثال، تایپ کردن “BTC” چندین گزینه مبادله و جفت بیت کوین را نشان می دهد.

مقیاس زمانی Time Scale: انتقال بدون درز بین دوره های استاندارد را تسهیل می کند، قابل تنظیم بر اساس ترجیحات فردی.

نوع نمودار Chart Type:: در سایت تریدینگ ویو سوئیچ بین اشکال نمودارهای متنوع مانند چارت رنکو، خط، ستون ها و موارد دیگر را فعال می کند.

اندیکاتورها و الگوها Indicators and Templates: سایت تریدینگ ویو دسترسی به کاتالوگ ابزارهای تحلیلی که معمولاً در تحلیل تکنیکال استفاده می شوند را ارائه می دهد.

سیگنال ها Alerts: سیگنال های قابل تنظیم که برای رویدادهای مهم بازار، نوسانات قیمت یا مقادیر اندیکاتور خاص در این ویژگی از سایت تریدینگ ویو فعال می شوند.

بازپخش Replay: این بخش از سایت تریدینگ ویو امکان بازرسی گذشته از نمودار قیمت را فراهم می کند و تست استراتژی را قبل از استفاده در دنیای واقعی تسهیل می کند.

تسلط بر این ابزارها شما را به مهارت هایی مجهز می کند تا با آموزش تریدینگ ویو به طور ماهرانه اطلاعات ارزشمندی در مورد قیمت ها با استفاده از نمودارها استخراج کنید.

استفاده از ویژگی اعمال استراتژی در سایت تریدینگ ویو

استفاده موثر از استراتژی‌های TradeView به لطف مجموعه‌ای از ابزارهای تخصصی و استراتژی‌های تولید شده توسط کاربر که در دسترس شماست، برای میلیون‌ها معامله‌گر مهم است. علاوه بر این، ادغام این ویژگی با خدماتی همچون خودکارسازی معاملات مانند WunderTrading، لایه دیگری از جذابیت را به ویژگی های این سایت اضافه می کند. در حالی که بررسی خودکارسازی معاملات یک بحث برای بعد است، بیایید به آموزش سایت تریدینگ ویو برای استفاده از آپشن استراتژی ها بپردازیم.

در اینجا یک راهنمای ساده و گام به گام آورده شده است:

1. بر روی “Indicators” واقع در بالاترین منوی ترمینال سایت تریدینگ ویو کلیک کنید.
2. به برگه‌های بالای فهرست اندیکاتورها بروید و «Strategies» را انتخاب کنید.
3. استراتژی مورد نظر را از لیست جدید ارائه شده انتخاب کنید.
4. اگر استراتژی مورد نظر شما بلافاصله قابل مشاهده نیست، از نوار جستجو برای پیدا کردن آن استفاده کنید.

به همین سادگی. با انتخاب یک استراتژی، شاهد کاربرد آن در نمودار قیمت خواهید بود. علاوه بر این، درک نحوه استفاده از نمودارهای متعدد در سایت تریدینگ ویو مفید است. برخی استراتژی‌ها ممکن است نیاز به مقایسه متقابل با داده‌های قیمت سایر دارایی‌ها داشته باشند.

برای این کار:

• روی نماد مثبت در کنار نام دارایی مشاهده شده اولیه کلیک کنید.
• دارایی مربوطه را از لیست انتخاب کنید یا از ویژگی جستجو استفاده کنید.
• نمودارهای انتخاب شده روی هم قرار می‌گیرند و دیدی جامع از قیمت‌ها در زمینه مقایسه آن‌ها با سایر دارایی‌ها ارائه می‌کنند.

معاملات خودکار در سایت تریدینگ ویو

سایت تریدینگ ویو به عنوان یک پلت فرم برتر برای معاملات خودکار متمایز است و راه های مختلفی را برای این کار از طریق API ها و ویرایشگر Pine فراهم می کند. شرکت‌هایی مانند WunderTrading از این فناوری استفاده می‌کنند و اطمینان می‌دهند که مشتریانشان می‌توانند از پتانسیل کامل محبوب‌ترین ابزار نموداری در جهان استفاده کنند.

اتوماسیون به عنوان وسیله ای برای معامله گران برای تسریع یا اجرای آنی انواع سفارشات فارکس، حذف زمان بیکاری و تصمیم گیری در هنگام ورود به بازار عمل می کند. برای این کار:

1. یک استراتژی در سایت تریدینگ ویو انتخاب کنید.
2. یک اسکریپت ایجاد هشدار ایجاد کنید.
3. صبر کنید تا یک هشدار ظاهر شود.
4. به صرافی خود بروید و سفارش را انجام دهید.
5. منتظر ثبت سفارش باشید.

با این حال، اجرای دستی مستلزم مراحل زمان‌بر است، از جمله تجزیه و تحلیل حرکت بعدی، جابجایی بین برگه‌ها یا دستگاه‌های مرورگر، تنظیم مقادیر، و تنظیم دقیق سطوح حد سود و حد ضرر. برای معامله گران روزانه که به بازتاب های سریع متکی هستند، این فرآیند چالشی ایجاد می کند و به طور بالقوه باعث می شود آنها لحظات مناسب ورود به بازار را از دست بدهند. اتوماسیون این مشکل را حل می کند:

• یک اسکریپت سایت تریدینگ ویو یک هشدار تولید می کند.
• یک ربات به سرعت هشدار را دریافت می کند و دستورات را به یک صرافی ارسال می کند.
• صرافی به سرعت دستورات را طبق خواسته شما اجرا می کند.

کل این فرآیند در عرض چند ثانیه یا کسری از ثانیه اتفاق می افتد.

انواع حساب در سایت تریدینگ ویو

انواع حساب ها در سایت تریدینگ ویو به چهار دسته تقسیم می‌شوند، که یکی از آنها رایگان و بقیه پولی هستند. برای هر برنامه ی غیر رایگان یک دوره آموزشی یک ماهه به معامله‌گران ارایه می شود. البته ناگفته نماند که هزینه این حساب های پولی در قیاس با سایر رقبای این وبسایت بسیار کمتر می باشد.

حساب عمومی یا رایگان

این نوع از حساب در سایت تریدینگ ویو مناسب افراد مبتدی یا کسانیکه قصد آشنایی با عملکرد این پلتفرم را دارند مناسب است، چراکه امکانات آن محدودتر از سایر حساب هاست. در این حساب شما به اخبار و شبکه اجتماعی دسترسی دارید اما شامل پشتیبانی نمی شوید.

حساب پرو سایت تریدینگ ویو

این نوع از حساب حرفه ای سایت تریدینگ ویو کمی امکانات بیشتری را در اختیار شما می گذارد، اما شما همچنان فقط یک نمودار در هر طرح دریافت کرده و امکات استفاده همزمان از تنها یک دستگاه برایتان فراهم است. این پلن به شما ده هشدار و پنج اندیكاتور در هر نمودارار ارایه می دهد اما دسترسی همیشگی به خدمات مشتری یا اعلان های پیامکی را شامل نمی‌شود.

حساب پرو پلاس

در این نوع از حساب، سایت تریدینگ ویو خدمات بهتری را به مشتریان ارایه میدهد. بر خلاف دو پلن قبلی در این حالت شما امکان استفاده از دو دستگاه به طور همزمان را دارید. همچنین هشدارهای بیشتر و استفاده از چهار نمودار از دیگر ویژگی های این حساب می باشد.

حساب پرمیوم

پلن پریمیوم سایت تریدینگ ویو تمامی ویژگی ها و امکانات این سایت را برای کاربران فراهم میکند.امکان دریافت ۸ طرح در هر نمودار، دسترسی نا محدود به اندیکاتورها و ۲۰۰ هشدار برخی از این ویژگی ها و امکانات می باشد. همچنین پشتیبانی همیشگی تریدیتگ ویو شامل حال این کاربران می شود.

خلاصه ی آموزش سایت تریدینگ ویو

در این مقاله بروکرلند با آموزش تریدینگ ویو سعی کرد تا این پلتفرم را به شما عزیزان معرفی کند. برای استفاده موثر از این سایت، داشتن یک برنامه و استراتژی معاملاتی روشن مهم است.

معامله گران باید قبل از ورود به هر معامله، نقاط ورود و خروج و همچنین برنامه مدیریت ریسک خود را مشخص کنند.  این پلتفرم می تواند ابزار قدرتمندی برای شناسایی فرصت های معاملاتی بالقوه و تجزیه و تحلیل روندهای بازار باشد، اما همیشه باید در کنار یک برنامه معاملاتی قوی از آن استفاده کرد.

یکی از بهترین راه‌ها برای استفاده از TradingView، دنبال کردن معامله‌گران و تحلیلگران دیگر در پلتفرم است. سایت تریدینگ ویو جامعه بزرگی از معامله گران و سرمایه گذاران دارد که تحلیل ها و ایده های خود را با دیگران به اشتراک می گذارند. دنبال کردن سایر معامله گران و تحلیلگران می تواند راهی عالی برای یادگیری در مورد استراتژی ها و تکنیک های معاملاتی جدید و همچنین کسب اطلاعات باشد.

در چشم انداز همیشه در حال تحول ارزهای دیجیتال، یک پدیده  توجه همه را به خود جلب کرده است – میم کوین ها. این دارایی‌های دیجیتال عجیب و غریب، که اغلب به صورت تقلید یا طنز ایجاد می‌شوند، توانسته‌اند جایگاهی برای خود در بازار کریپتوکارنسی ایجاد کنند و طرفداران مشتاق و منتقدان بدبین را به خود جذب کنند. در این مقاله با بروکرلند،به این خواهیم پرداخت که میم کوین چیست، ریشه ها، ویژگی ها، روانشناسی پشت محبوبیت آنها، و پیامدهای بالقوه آنها برای اکوسیستم ارزهای دیجیتال گسترده تر را بررسی می کنیم.

میم کوین چیست؟

قبل از شروع کاوش در مورد این موضوع، اجازه دهید با اصول اولیه شروع کنیم. همانطور که از نام آن پیداست، میم کوین ها، ارزهای دیجیتالی هستند که در درجه اول به دلیل ماهیت و میم ارزشی خود، شهرت یافته اند. برخلاف بیت‌کوین، اتریوم، دامیننس تتر که یک استیبل کوین است یا سایر ارزهای دیجیتال سنتی، میم کوین‌ها اغلب مانند ان اف تی ها هیچ کاربردی یا کاربردی ندارند جز اینکه یک مجموعه دیجیتال یا نماد یک جامعه آنلاین خاص هستند.

منشا میم کوین ها را می توان به بدنام «DogeCoin» (DOGE) که در دسامبر 2013 به عنوان یک اسپین آف بازیگوش بیت کوین ظهور کرد، جستجو کرد. DOGE با میم اینترنتی محبوب “Doge” تزئین شده بود که شامل نژاد سگ شیبا اینو با متن کمیک sans به انگلیسی شکسته بود. در حالی که به عنوان یک شوخی شروع شد، DOGE موفق شد طرفداران اختصاصی را به خود جذب کند و  پایه و اساس این کوین ها در آینده را ایجاد کرد.

ویژگی های کلیدی میم کوین

برای درک بهتر اینکه میم کوین چیست، اجازه دهید برخی از ویژگی های کلیدی آنها را بررسی کنیم:

میم ها و مراجع فرهنگ: میم کوین ها معمولاً با میم های اینترنتی یا مراجع فرهنگی مرتبط هستند. این عناصر آنها را قابل ربط و شوخ طبعی می کند و مخاطبان جوان تر را جذب می کند.

عدم کاربرد: برخلاف ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین، که هدف آنها ذخیره دیجیتال ارزش یا فعال کردن برنامه های غیرمتمرکز است و به راحتی برای انتقالات مالی در صرافی های ارز دیحیتال خارجی و ایرانی استفاده می شوند، میم کوین ها اغلب فاقد هرگونه کاربرد قابل توجهی هستند. آنها در درجه اول وسایله ای برای گمانه زنی و سرگرمی هستند.

جامعه محور: میم کوین در جوامع قوی و فعال رشد می کنند. این جوامع اغلب از پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی مانند Reddit، Twitter و Discord برای جمع‌آوری حمایت، انتشار میم‌ها و تشویق دیگران به خرید و نگهداری کوین استفاده می‌کنند.

نوسانات شدید: میم کوین ها به دلیل نوسان قیمت شدیدشان شناخته می شوند. ارزش آنها می تواند به سرعت سر به فلک کشیده و سقوط کند، که ناشی از تبلیغات رسانه های اجتماعی و معاملات سوداگرانه است.

سرمایه کم در بازار: بسیاری از میم کوین ها در مقایسه با ارزهای دیجیتال معتبرتر، دارای ارزش بازار نسبتا پایینی هستند. این می تواند آنها را مستعد طرح های پامپ و دامپ و دستکاری کند.

قابل دسترس و آسان برای ایجاد: مانع برای ورود برای ایجاد کوین ها کم است. ابزارها و پلتفرم‌هایی وجود دارند که به تقریباً هر کسی اجازه می‌دهد تا میم-کوین خود را راه‌اندازی کند و به تکثیر آنها کمک کند.

میم کوین های محبوب

در حالی که تعداد متعددی از این کوین ها وجود دارد، تعدادی از آنها به رسمیت شناخته شده اند.

دوج کوینDogecoin (DOGE)

همانطور که قبلا ذکر شد، Dogecoin یکی از پیشگامان میم کوین است. علیرغم منشأ آن به عنوان یک شوخی، دارای یک جامعه اختصاصی است و در طول سال ها به افزایش قیمت قابل توجهی دست یافته است و در صرافی های غیر متمرکز ارز دیجیتال و متمرکز همچون پنکیک سواپ خرید و فروش می شود.

شیبا Shiba Inu (SHIB)

با الهام از Dogecoin، Shiba Inu در سال 2021 محبوبیت زیادی به دست آورد. این شیبا خود را به عنوان “قاتل دوج کوین” معرفی کرد و به دلیل رشد قیمت چشمگیرش توجهات را به خود جلب کرد. بسیاری از افراد تعداد کثیری از این کوین را خریده و در کیف پول ارز دیجیتال خود ذخیره کردند.

(SAFEMOON)

SafeMoon به دلیل توکنومیک منحصر به فرد خود شناخته شده است، که دارندگان را تشویق می کند تا توکن های خود را با اعمال جریمه برای فروش حفظ کنند. این سکه به دلیل مدل اقتصادی جذاب خود به سرعت مورد توجه قرار گرفت.

میم کوین HODL (HODL)

HODL، یک غلط املایی از “hold”، بر اهمیت عدم فروش دارایی های ارز دیجیتال در طول نوسانات بازار تاکید می کند. از الگوی هولینگ که در جوامع بیت کوین سرچشمه می گیرد، سرمایه گذاری می کند.

فلوکی اینو (FLOKI)

فلوکی اینو، با الهام از سگ شیبا اینو ایلان ماسک به نام فلوکی، یکی دیگر از کوین های میم است که از محبوبیت زیادی برخوردار بود، عمدتاً به دلیل ارتباط آن با مدیر عامل تسلا.

روانشناسی پشت میم کوین چیست؟

برای درک اینکه میم کوین چیست، بسیار مهم است که به روانشناسی پشت جذابیت آنها بپردازیم. چندین عامل روانشناختی در جذب گسترده این دارایی‌های دیجیتال نقش دارند:

1. ترس از دست دادن (FOMO)

ترس از دست دادن یا فومو یک محرک قوی برای رفتار انسان است. وقتی مردم می بینند که دیگران سودهای سریع و قابل توجهی از این کوین ها  به دست می آورند، اغلب عجله می کنند تا درگیر این موضوع شوند تا از جا ماندن خود جلوگیری کنند.

2. اعتبار اجتماعی

انسان ها موجوداتی اجتماعی هستند و اعتبار اجتماعی نقش مهمی در تصمیم گیری ایفا می کند. وقتی افراد می‌بینند که دیگران در محافل اجتماعی یا جوامع آنلاین خود از میم کوین ها سود می‌برند، احساس می‌کنند مجبورند برای به دست آوردن پذیرش و شناخت اجتماعی به آن بپیوندند.

۳. کسب سود سریع

این کوین های سوداگرانه، با نوسانات شدید و پتانسیل برای سودهای سریع، افرادی را به سمت خود جذب می‌کنند که به دنبال کسب سود سریع هستند. جذابیت تبدیل یک سرمایه گذاری کوچک به ثروت قابل توجه به این دیوانگی سوداگرانه دامن می زند.

4. متعلق به جوامع

میم-کوین حس تعلق و رفاقت را ایجاد می کنند. اعضا احساس می‌کنند بخشی از چیزی بزرگ‌تر هستند، که با اشتیاق مشترکشان برای یک فرهنگ کوین یا میم خاص متحد شده‌اند.

۵. میم ها به عنوان ارز فرهنگی

میم های اینترنتی به شکلی از ارز فرهنگی در عصر دیجیتال تبدیل شده اند. داشتن و به اشتراک گذاری سکه های میم راهی برای افراد برای بیان وابستگی خود به خرده فرهنگ ها و گرایش های آنلاین خاص می شود.

خطرات و اختلافات پیرامون میم کوین ها چیست؟

در حالی که میم کوین ها هیجان و سرگرمی را ارائه می دهند، اما از خطرات و بحث و جدل ها بی بهره نیستند:

1. عدم وجود مقررات

این کوین ها در یک منطقه خاکستری نظارتی عمل می کنند. عدم وجود مقررات روشن، سرمایه گذاران را در برابر کلاهبرداری، تقلب و دستکاری بازار آسیب پذیر می کند.

2. طرح‌های پامپ و دامپ

این کوین ها مستعد طرح‌های پامپ و دامپ هستند، که در آن قیمت به‌طور مصنوعی توسط یک گروه هماهنگ قبل از فروش با سود، افزایش می‌یابد. این امر باعث می شود افرادی که دیر وارد می شوند ضررهای قابل توجهی داشته باشند.

3. بازارهای غیر نقدشونده

بسیاری از میم کوین ها حجم معاملات و نقدینگی پایینی دارند که انجام معاملات بزرگ بدون ایجاد نوسانات قیمتی قابل توجه را به چالش می کشد.

4. نوسانات بازار

نوسانات شدید قیمت کوین های میم می تواند منجر به سود یا زیان قابل توجهی در مدت کوتاهی شود. این غیرقابل پیش بینی بودن می تواند از نظر مالی برای سرمایه گذاران بی تجربه مضر باشد.

5. نگرانی‌های پایداری

مم کوین‌ها اغلب فاقد چشم‌انداز بلندمدت یا سودمندی هستند، که سؤالاتی را در مورد پایداری و ماندگاری آنها در فضای ارزهای دیجیتال ایجاد می‌کند.

6. سرمایه‌گذاران بی‌تجربه

هیاهو در مورد سکه‌های میم، سرمایه‌گذاران مبتدی را جذب می‌کند که ممکن است خطرات موجود در معاملات ارزهای دیجیتال را کاملاً درک نکنند، که به طور بالقوه منجر به زیان‌های مالی قابل توجهی می‌شود.

تأثیر بر اکوسیستم ارزهای دیجیتال

، میم کوین ها، علیرغم ماهیت به ظاهر بی‌اهمیتشان، تأثیر قابل‌توجهی بر اکوسیستم ارزهای دیجیتال گسترده‌تر داشته‌اند:

ظهور میم کوین ها مخاطبان بیشتری را به دنیای ارزهای دیجیتال معرفی کرده است. افرادی که ممکن است قبلاً از دارایی های دیجیتال بی اطلاع بودند، اکنون میدانند میم کوین چیست و با آنها درگیر هستند. این افزایش پتانسیل ایجاد کنجکاوی را دارد و افراد بیشتری را به کشف ارزهای دیجیتال سنتی مانند بیت کوین و اتریوم سوق می دهد.

نوسانات شدید این کوین ها می تواند بر بازار کلی کریپتو تأثیر بگذارد. افزایش ناگهانی علاقه و فعالیت معاملاتی در این کوین‌ها می‌تواند توجه و سرمایه را از ارزهای دیجیتال معتبرتر منحرف کند و منجر به نوسانات قیمت و آشفتگی بازار شود.

گسترش آن ها توجه قانون گذاران و سیاست گذاران را به خود جلب کرده است. نگرانی‌ها در مورد حمایت از سرمایه‌گذار، دستکاری بازار و ثبات مالی، بحث‌هایی را در مورد نیاز به مقررات شفاف‌تر در فضای ارزهای دیجیتال برانگیخته است.

آینده ی میم کوین چیست؟

از آنجایی که میم کوین ها به تکامل خود ادامه می دهند و تخیل علاقه مندان به ارزهای دیجیتال و سرمایه گذاران معمولی را به خود جذب می کنند، ارزش این را دارد که آینده این گوشه عجیب و غریب از بازار ارزهای دیجیتال را در نظر بگیریم:

1. بررسی نظارتی

با تداوم محبوبیت میم کوین ها، نهادهای نظارتی ممکن است در پرداختن به خطرات احتمالی مرتبط با این دارایی ها فعال تر شوند. این می‌تواند شامل نظارت سخت‌گیرانه‌تر، الزامات افشا، یا حتی ممنوعیت انواع خاصی از کوین‌ها باشد.

2. بلوغ پروژه ها

در حالی که بسیاری از این کوین ها به عنوان شوخی راه اندازی می شوند، برخی ممکن است به پروژه های جدی تری با موارد استفاده عملی یا ویژگی های نوآورانه تبدیل شوند. آنهایی که می توانند سازگار شوند و ارزشی فراتر از میم ها ارائه دهند، ممکن است شانس طولانی مدت داشته باشند.

3. افزایش رقابت

موفقیت میم-کوین ها الهام بخش موجی از تازه واردان به فضا شده است. با ظهور بیشتر میم کوین ها، رقابت برای جلب توجه، حمایت جامعه و سرمایه سرمایه گذاری تشدید می شود.

4. یکپارچه سازی بازار

برخی از آن ها ممکن است به دنبال ادغام با اکوسیستم گسترده تر ارزهای دیجیتال از طریق مشارکت با پروژه های تاسیس شده یا ارائه قابلیت همکاری با سایر توکن ها باشند. چنین ابتکاراتی می تواند شکاف بین این کوین ها و ارزهای دیجیتال سنتی تر را پر کند.

خلاصه کلام

در این مقاله آموزش فارکس بروکرلند به این پرداختیم که میم کوین چیست و گفتیم این کوین به‌طور غیرقابل انکاری اثر خود را در دنیای ارزهای دیجیتال به جای گذاشته‌اند، قراردادها را به چالش می‌کشند، تخیل توده‌ها را جذب می‌کنند و حتی بحث‌های مهمی را در مورد آینده ارزهای دیجیتال برانگیخته‌اند. در حالی که آنها اغلب در قلمرو طنز وجود دارند، تأثیر آنها بر اکوسیستم رمزارزها گسترده تر نباید دست کم گرفته شود.

همانطور که میم کوین ها به تکامل و تنوع خود ادامه می دهند، سرمایه گذاران و علاقه مندان باید احتیاط و دقت لازم را به خرج دهند. این دارایی ها بدون خطر نیستند و هیجان دیوانه کننده ای که آنها ایجاد می کنند می تواند قضاوت را مختل کند. بسیار ضروری است که به سکه های میم با درک روشنی از ماهیت حدس و گمان و مشکلات احتمالی آنها نزدیک شوید.

در پایان، میم کوین ها به عنوان یادآور ماهیت پویا و همیشه در حال تغییر بازار ارزهای دیجیتال هستند. در حالی که آنها ممکن است آینده امور مالی را نشان ندهند یا صنایع را متحول کنند، ترکیبی منحصر به فرد از سرگرمی، حدس و گمان و مشارکت اجتماعی را ارائه می دهند که قلب و کیف پول ارز دیجیتال اندروید و لجرهای بسیاری را در عصر دیجیتال تسخیر کرده است.

در چشم انداز دائماً در حال تحول ارز دیجیتال و فناوری بلاک چین، استیبل کوین ها به عنوان یک بازیگر مهم ظاهر شده اند. این دارایی‌های دیجیتال به دلیل ویژگی‌ها و کاربردهای منحصربه‌فردشان در اکوسیستم مالی شهرت یافته‌اند. در این مقاله جامع از brokerland، ما به دنیای این کوین ها می پردازیم، تعریف، انواع، موارد استفاده، مزایا، چالش ها و آینده ای که در حوزه مالی دارند را بررسی کرده و بهترین استیبل کوین ها را نیز معرفی خواهیم نمود.

استیبل کوین چیست؟

استیبل کوین نوعی ارز دیجیتال است که برای حفظ یک ارزش ثابت طراحی شده است. برخلاف ارزهای دیجیتال سنتی مانند بیت‌کوین و اتریوم که قیمت‌های آن‌ها می‌تواند بسیار متغیر باشد، استیبل کوین‌ها برای ارائه یک ذخیره قابل اعتماد و ثابت ارزش در نظر گرفته شده‌اند. آنها شکاف بین دنیای دیجیتال و فیات را پر می کنند و یک واحد حساب آشنا و ابزاری برای تراکنش در فضای کریپتو ارائه می دهند و در عین حال نوسان قیمت را به حداقل می رساند.

انواع استیبل کوین ها

استیبل کوین ها اشکال مختلفی دارند که هر کدام روش خاص خود را برای دستیابی به ثبات قیمت دارند. سه دسته اصلی از این کوین ها عبارتند از:

استیبل کوین‌های وثیقه‌شده فیات: این ارزها توسط ارزهای فیات سنتی مانند دلار آمریکا، یورو یا ین ژاپن پشتیبانی می‌شوند که در ذخایر یک متولی نگهداری می‌شوند. برای هر استیبل‌کوین صادر شده، مقدار معادل ارز فیات در یک حساب بانکی ذخیره می شود. دامیننس تتر (USDT)، USD Coin (USDC) و TrueUSD (TUSD) نمونه‌های محبوبی از این کوین‌های دارای وثیقه فیات هستند.

استیبل کوین های وثیقه‌شده رمز ارز: به جای استفاده از ارزهای فیات به عنوان وثیقه، این کوین ها به ارزهای دیجیتال دیگر به عنوان وثیقه متکی هستند. کاربران مقدار معینی از ارزهای دیجیتال مانند اتریوم یا بیت کوین را در یک قرارداد هوشمند برای ضرب کوین های پایدار قفل می کنند. DAI MakerDAO یک نمونه شناخته شده از یک استیبل کوین دارای وثیقه رمزارز شده است.

استیبل کوین های الگوریتمی: این کوین ها به وثیقه متکی نیستند، بلکه از الگوریتم هایی برای کنترل عرضه خود استفاده می کنند. آنها با هدف حفظ ارزش ثابت، عرضه را بر اساس تقاضای بازار تنظیم می کنند. Basis (که قبلا به عنوان Basecoin شناخته می شد) یکی از پیشگامان در این رده بود، اگرچه با چالش های نظارتی روبرو شد.

موارد استفاده

بهترین استیبل کوین ها طیف گسترده ای از موارد استفاده را در بخش مالی و فراتر از آن ارائه می دهند.

پرداخت‌های دیجیتال: استیبل کوین‌ها پرداخت‌های بین‌مرزی سریع و کم‌هزینه را امکان‌پذیر می‌کنند و آن‌ها را به جایگزینی جذاب برای سیستم‌های بانکی سنتی و خدمات حواله تبدیل می‌کنند. کاربران می توانند پرداخت ها را در این کوین ها کاهش کارمزد و زمان تسویه ارسال و دریافت کنند. برای ذخیره این کوین های دریافت شده نیز از یک کیف پول ارز دیجیتال استفاده می شود.

ترید: از راه های کسب درآمد از رمز ارزها می توان به ماینینگ(که به دلیل مشکلات موجود تقریبا به شکب فردی ممکن نیست)، استخر استخراج و ترید این ارزها همچون جفت ارز در فارکس است. معامله گران و سرمایه گذاران از بهترین استیبل کوین ها به عنوان یک پناهگاه امن در زمان نوسانات بالای بازار کریپتو استفاده می کنند. آنها می توانند به سرعت وجوه خود را به سمت این دسته کوین ها انتقال و آنها را در کیف پول سخت افزاری یا کیف پول ارز دیجیتال اندروید خود ذخیره نمایند تا زمانی که قیمت سایر ارزهای دیجیتال در حال کاهش است، ضرر نکنند.

قراردادهای هوشمند و DeFi: استیبل کوین‌ها نقشی محوری در برنامه‌های مالی غیرمتمرکز (DeFi) دارند. آنها به عنوان وثیقه برای اعطای وام و استقراض، تامین نقدینگی و موارد دیگر در اکوسیستم DeFi استفاده می شوند. پلتفرم های محبوب DeFi مانند Compound و Aave به شدت به این نوع کوین ها متکی هستند.

حواله ها: استیبل-کوین ها راه حلی کارآمدتر و مقرون به صرفه تر برای انتقال پول برون مرزی ارائه می دهند.

دارایی های توکن شده: استیبل کوین ها برای نشان دادن مالکیت دارایی های دنیای واقعی، مانند املاک، سهام، یا کالاها، در شبکه های بلاک چین استفاده می شوند. این توکن سازی فرآیند تجارت و انتقال مالکیت این دارایی ها را ساده می کند.

پوشش ریسک: کسب و کارها و افراد از بهترین استیبل کوین ها برای محافظت در برابر نوسانات ارزهای دیجیتال استفاده می کنند. به عنوان مثال، کسب و کاری که بیت کوین را به عنوان پرداخت می پذیرد، ممکن است آن را به یک استیبل کوین تبدیل کند تا خطر نوسانات قیمت را به حداقل برساند.

بهترین استیبل کوین ها

تعیین بهترین استیبل کوین به نیازها و ترجیحات خاص شما بستگی دارد. چندین مورد به خوبی تثبیت شده وجود دارد که هر کدام ویژگی ها و موارد استفاده خاص خود را دارند. در اینجا برخی از شناخته شده ترین و بهترین استیبل کوین ها آورده شده است:

کوین USD (USDC)

USDC به دلیل سطح بالای شفافیت و انطباق با مقررات شناخته شده است. توسط موسسات مالی تحت نظارت، از جمله Circle و Coinbase صادر و مدیریت می شود.

• شفافیت: USDC در زمان واقعی ذخایر خود را اثبات می کند و اعتماد به استیبل کوین را افزایش می دهد.
• نقدینگی: USDC به طور گسترده ای پذیرفته شده است و در بهترین صرافی های ارز دیجیتال خارجی و ایرانی مانند صرافی کوینکس معامله می شود، و آن را بسیار نقد و در دسترس می کند.
  موارد استفاده: USDC در تجارت، DeFi، وام دادن، حواله‌ها و به‌عنوان یک ذخیره پایدار ارزش استفاده می‌شود.
  یکپارچه سازی: می توان آن را به راحتی در کیف پول های مختلف ارزهای دیجیتال، پلتفرم های پرداخت و برنامه های DeFi ادغام کرد.

تتر (USDT)

پذیرش گسترده: تتر یکی از قدیمی ترین و پرکاربردترین و بهترین استیبل کوین ها است که به راحتی در بسیاری از پلتفرم ها قابل دسترس و پذیرفته شده است.

• نقدینگی: USDT نقدینگی بالایی دارد و در اکثر صرافی های اصلی ارزهای دیجیتال مانند صرافی والکس یا صرافی بای بیت در دسترس است.
• موارد استفاده: USDT معمولاً برای معاملات، به عنوان پوششی در برابر نوسانات بازار ارزهای دیجیتال و در پروتکل های مختلف DeFi استفاده می شود.
• شفافیت: در حالی که تتر در مورد ذخایر خود با بحث‌هایی مواجه شده است، اما همچنان یک انتخاب محبوب برای بسیاری از کاربران است.

دای (DAI)

DAI یک استیبل کوین غیرمتمرکز است که بر روی بلاک چین اتریوم ایجاد شده است و به ذخایر سنتی متکی نیست. از طریق (CDP) ایجاد می شود.

• شفافیت: مکانیسم پایداری DAI شفاف و الگوریتمی است و به کاربران اجازه می‌دهد تا پایداری آن را تأیید کنند.
• موارد استفاده: DAI به طور گسترده در DeFi برای وام، استقراض و تامین نقدینگی استفاده می شود.
• ماهیت غیرمتمرکز: DAI در بسیاری از برنامه‌های DeFi نقشی اساسی دارد و به دلیل ماهیت غیرمتمرکز آن محبوبیت پیدا کرده است.

TrueUSD (TUSD)

TrueUSD کاملاً توسط دلار ایالات متحده پشتیبانی می شود که در حساب های امانی نگهداری می شود و به دلیل مطابقت با مقررات خود شناخته شده است.

• شفافیت: تحت ممیزی های شخص ثالث منظم قرار می گیرد تا اطمینان حاصل شود که به طور کامل توسط ذخایر فیات پشتیبانی می شود.
• موارد استفاده: TUSD در معاملات، به عنوان ذخیره ارزش پایدار و در برنامه های مختلف مالی استفاده می شود.

Binance USD (BUSD)

صادر شده توسط Binance: BUSD توسط Binance، یکی از بزرگترین و بهترین صرافی ارزهای دیجیتال در سطح جهان صادر می شود.

• نقدینگی: BUSD برای معامله در Binance و سایر صرافی‌های اصلی موجود است.

این نمونه ها از شناخته شده ترین و پرکاربردترین ها در اکوسیستم ارزهای دیجیتال هستند. با این حال، بهترین استیبل کوین برای شما بستگی به مورد استفاده خاص، تحمل ریسک و ترجیحات شما دارد. مهم است که عواملی مانند اعتماد، شفافیت، انطباق با مقررات، نقدینگی و یکپارچگی با پلتفرم‌ها و برنامه‌هایی که قصد استفاده از آنها را دارید، در نظر بگیرید. انجام تحقیقات کامل و بررسی دقیق قبل از انتخاب یک کوین برای اطمینان از همسویی آن با اهداف شما بسیار مهم است.

مزایای استیبل کوین ها

افزایش استیبل کوین ها با چندین مزیتی که ارائه می دهند تقویت شده است:

ثبات قیمت: همانطور که از نام آن پیداست، مزیت اصلی استیبل کوین ها ثبات قیمت آنهاست که آنها را به یک انتخاب قابل اعتماد از ارزش و وسیله مبادله تبدیل می کند.

سرعت و کارایی: این کوین‌ها تراکنش‌های بین‌مرزی سریع‌تر و کارآمدتر را در مقایسه با سیستم‌های بانکداری سنتی، که اغلب شامل فرآیندهای طولانی و کارمزدهای بالا هستند، ممکن می‌سازد.

دسترسی: هر کسی که به اینترنت متصل است می‌تواند به استیبل کوین‌ها دسترسی داشته باشد و به کسانی که به بانکداری سنتی دسترسی ندارند، از طریق یک صرافی غیر متمرکز ارز دیجیتال همانند صرافی پنکیک سواپ خدمات مالی ارائه دهد.

شفافیت: اکثر صادرکنندگان استیبل کوین به طور مرتب تحت ممیزی شخص ثالث قرار می گیرند تا ذخایر خود را اثبات کنند و شفافیت و اعتماد را افزایش دهند.

چالش ها و نگرانی های استیبل کوین

در حالی که استیبل کوین ها مزایای متعددی را ارائه می دهند، با چالش ها و نگرانی های متعددی نیز روبرو هستند:

عدم قطعیت نظارتی: چشم انداز نظارتی برای این کوین ها هنوز در حال تغییر است و کشورهای مختلف رویکردهای متفاوتی را اتخاذ می کنند. برخی از دولت ها در مورد آن‌ها ابراز نگرانی کرده اند که به طور بالقوه ارزهای ملی آنها را تضعیف می کند.

تمرکز: برخی از استیبل کوین‌ها برای حفظ ذخایر و انتشار توکن‌ها به نهادهای متمرکز متکی هستند، که نگرانی‌هایی را در مورد سانسور، سوء مدیریت و ریسک سیستمی ایجاد می‌کند.

خطرات امنیتی: قراردادهای هوشمند و شبکه های بلاک چین که توسط استیبل کوین ها استفاده می شود از آسیب پذیری ها و حملات مصون نیستند. نقض امنیت می تواند منجر به از دست رفتن سرمایه کاربر شود.

خطرات نقدینگی: در زمان استرس شدید بازار، حفظ پیوند با دارایی ذخیره می تواند چالش برانگیز باشد و منجر به انحراف موقت در قیمت شود.

مقیاس پذیری: با افزایش پذیرش این کوین ها، مقیاس پذیری به یک مسئله تبدیل می شود، به ویژه برای شبکه های بلاک چین که حجم بالایی از تراکنش ها را مدیریت می کنند.

رقابت در بازار: بازار این کوین به طور فزاینده ای رقابتی می شود و تسلط چند کوین ممکن است تنوع و نوآوری را محدود کند.

خلاصه

استیبل کوین ها جایگاه قابل توجهی را در دنیای مالی ایجاد کرده اند و پلی قابل اعتماد بین ارزهای سنتی فیات و قلمرو دیجیتال ارزهای دیجیتال ارائه می دهند. ارزش پایدار و تطبیق پذیری آنها، آنها را برای طیف گسترده ای از کاربردها، از پرداخت های فرامرزی گرفته تا تامین مالی غیرمتمرکز، ارزشمند می کند و ریسک اتفاقاتی همچون پامپ دامپ روش نوین کلاهبرداری در بازار ارز دیجیتال را ندارند.

همانطور که چشم انداز نظارتی به تکامل خود ادامه می دهد و رقابت در بازار تشدید می شود، آینده استیبل کوین ها پویا و امیدوارکننده باقی می ماند. وضوح نظارتی احتمالاً نقشی اساسی در شکل دادن به سرنوشت این دارایی های دیجیتال خواهد داشت. با تعادل مناسب نوآوری و انطباق، این کوین ها پتانسیل ایجاد انقلابی در جنبه های مختلف صنعت مالی را دارند.

با این حال، توجه به چالش ها و خطرات مرتبط با آن ها ضروری است. آسیب‌پذیری‌های امنیتی، نگرانی‌های متمرکزسازی و نوسانات بازار در شرایط شدید عواملی هستند که باید به دقت مدیریت شوند تا از موفقیت بلندمدت استیبل کوین اطمینان حاصل شود. سرمایه‌گذاران، کسب‌وکارها و سیاست‌گذاران باید از نزدیک تحولات فضای استیبل کوین را زیر نظر داشته باشند تا ضمن کاهش خطرات احتمالی، از مزایای آن‌ها بهره ببرند.

فرق بالانس و اکوئیتی در فارکس معیار مالی ضروری است که بینش هایی را در مورد وضعیت مالی حساب ارائه می دهد و این مقاله از بروکرلند به آن خواهد پرداخت. بالانس در فارکس موجودی در حساب معاملاتی است که نشان دهنده سرمایه یا کل وجوه موجود در حساب، از جمله سود یا زیان ناشی از فعالیت های معاملاتی بسته شده و انجام شده است. اساساً، موجودی یک تصویر لحظه‌ای از وضعیت مالی حساب در یک مقطع زمانی خاص، بدون هر موقعیت باز یا سود/زیان تحقق‌نشده است.

از سوی دیگر، اکوئیتی در فارکس ارزش لحظه ای حساب معاملاتی است که نه تنها مانده اولیه و بالانس، بلکه ارزش فعلی موقعیت های باز را نیز در نظر می گیرد و ارزش خالص دارایی حساب را در هر لحظه منعکس می کند، از جمله سود یا زیان تحقق یافته و تحقق نیافته از معاملات فعال. اکوئیتی می تواند با تغییر قیمت های بازار نوسان داشته باشد و این یک شاخص کلیدی از سلامت حساب است. چرا که اگر کمتر از بالانس باشد، به این معنی است که معامله گر متحمل ضرر شده است و اگر بالاتر رفت، نشان دهنده سود است. با ادامه این مقاله آموزش فارکس رایگان بروکرلند همراه باشید تا به طور کامل این موضوع را بررسی و درک کنیم.

فرق بالانس و اکوئیتی

برای درک تفاوت بالانس با اکوئیتی ابتدا باید به طور جداگانه  به تعریف هر یک بپردازیم.

بالانس در فارکس چیست؟

بالانس در فارکس به عنوان مقدار پولی که در هر لحظه از زمان در حساب معاملاتی یک معامله گر موجود است تعریف می شود. با این حال، این موجودی هیچ گونه سود به دست آمده یا زیان های متحمل شده توسط معامله گر در پوزیشن های باز را پوشش نمی دهد. این به این دلیل است که بالانس در فارکس فقط سود/زیان از پوزیشن های بسته را نشان می دهد.

اکوئیتی در فارکس چیست؟

اکوئیتی اشاره دارد به به مجموع موجودی حساب فارکس معامله‌گر و سود و زیان ناشی از معاملات باز وی. این مقدار برابر است با بالانس به اضافه/منهای سود/زیان از همه پوزیشن های معاملاتی. فرمول زیر مفهوم اکوئیتی را نشان می دهد:

اکوئیتی = بالانس + آخرین درامد از پوزیشن های معاملاتی باز + سوآپ – کارمزد کارگزار

حال که این دو مفهوم را به طور جداگانه بررسی کردیم درک فرق بالانس و اکوئیتی راحت است. درواقع تفاوت بالانس با اکوئیتی آن پوزیشن های بازی هستند که در بالانس در نظر گرفته نشده‌اند. در مقابل، تمام تغییرات فعلی در پوزیشن های معاملاتی بخشی از اکوئیتی هستند. این بدان معناست که اکوئیتی یک ارزش شناور است که در زمان های مختلف تغییر می‌کند.

اگر معامله گر هیچ پوزیشن معاملاتی باز نداشته باشد، بالانس با اکوئیتی در فارکس برابر است. دو حالت وجود دارد که در آن اکوئیتی کمتر از موجودی فارکس باشد:

1. سود حاصل از معاملات قادر به جبران کمیسیون یا سوآپ کارگزار نیست.
2. پوزیشن های معاملاتی باز در حال حاضر با زیان مواجه هستند.

همچنین وضعیتی وجود دارد که در آن اکوئیتی می تواند بالاتر از بالانس در فارکس باشد. در چنین حالتی، سود حاصل از پوزیشن های موجود باید از سوآپ و کارمزد بروکر فارکس بیشتر باشد.

در متاتریدر 4، تب‌های «Trade» و «Exposure» بالانس و اکويیتی را نشان می‌دهند. در حالی که دانستن  اینکه بالانس در فارکس چیست و مقدار آن در حساب خود ضروری است، نظارت بر اکوئیتی و کنترل و نظارت مداوم آن بسیار مهم تر است.

چرا معامله گران باید بدانند اکوئیتی در فارکس چیست؟

اجازه دهید با بررسی تعریف دیگری از اکوئیتی شروع کنیم. اکوئیتی همچنین می تواند به عنوان مجموع بالانس فارکس معامله گر و تمام سود/زیان تحقق نیافته مربوط به پوزیشنش های باز آنها تعریف شود.  اکوئیتی وضعیت غالب همه پوزیشن های معاملاتی باز شده را نشان می دهد.

اگر مارجین از اکوئیتی کسر شود، معامله‌گر به موجودی مارجین آزاد خود می‌رسد. سپس می توان از مارجین آزاد برای شروع پوزیشن های معاملاتی جدید استفاده کرد. با این حال، اگر این موجودی به اندازه کافی برای باز نگه داشتن پوزیشن های معاملاتی کافی نباشد، از طرف کارگزار کال مارجین اطلاع رسانی خواهد شد.

این اعلان به معامله‌گر اطلاع می‌دهد تا موجودی خود را تکمیل کند. عمل نکردن به این اعلان منجر به بستن اجباری تمام پوزیشن‌های باز معامله‌گر توسط کارگزار می‌شود ، در صورتی که بازار بر خلاف آنها حرکت کند.

اعلان ارسال شده توسط کارگزاران برای معامله گران برای شارژ حساب های خود به عنوان کال مارجین و سناریویی که در آن کارگزار به دلیل فقدان دارایی کافی به اجبار پوزیشن های باز معامله گر را می بندد به عنوان استاپ اوت شناخته می شود.

کارگزاران محدودیت های متفاوتی برای مارجین کال و استاپ اوت دارند. این موارد معمولاً در مشخصات یک حساب فارکس توضیح داده شده است و در بررسی های بروکرهای صورت گرفته توسط بروکرلند هم برای هر بروکر همچون بروکر فیبوگروپ یا بروکر یو اس جی اف ایکس در قسمت مشخصات حساب ها آورده شده است. به‌عنوان یک معامله‌گر، با دانستن فرق بالانس و اکوئیتی مهم است که اکوئیتی و مارجین آزاد خود را پیگیری کنید تا در نهایت سپرده خود را از دست ندهید.

تفاوت بالانس با اکوئیتی، کدام یک مهمتر است؟

واضح است که تفاوت بالانس با اکوئیتی تفاوت معناداری است. عدم توجه به اکوئیتی خود و عدم درک کافی از اینکه اکوئیتی در فارکس چیست بر کارایی معاملات و پتانسیل ایجاد سود به دلیل عوامل مهمی که در بر می گیرد تأثیر می گذارد. در حالی که، بالانس شامل هیچ چیز قابل توجهی نیست که بر نتایج معاملات تأثیر بگذارد.

اثربخشی استراتژی معاملاتی شما و اصول مدیریت ریسک همراه با مدیریت پول شما، جهت اکوئیتی شما را تعیین می کند. به همین دلیل است که نمی‌توانید بی‌دقت معامله کنید یا در رویکرد معاملاتی خود تصادفی رفتار کنید، زیرا این کار فقط حساب شما را به سطح توقف نزدیک‌تر می‌کند. هنگامی که به آن سطح رسید، اکوئیتی شما قادر به پشتیبانی از عملیات معاملاتی بعدی نخواهد بود و موجودی فارکس شما صفر می شود.

سخن آخر

امیدواریم توانسته باشیم در این مقاله پاسخ کاملی به دو سوال اصلی بالانس در فارکس و اکوئیتی در فارکس داده و شما را در درک بهتر این تفاوت بالانس با اکوئیتی کمک کرده باشیم. چراکه همانطور که در بالا هم گفته شد، عدم توجه کافی به این دو مورد، به خصوص به اکوئیتی، میتواند سبب از دست رفتن سرمایه شما به طور کامل شود.

به طور خلاصه، در حالی که بالانس در فارکس نشان دهنده کل وجوهی است که در حساب معاملاتی فارکس است، اکوئیتی دیدگاهی پویا از ارزش حساب ارائه می‌کند و تأثیر فعالیت‌های معاملاتی جاری و نوسانات بازار را فاکتور می‌کند. درک تفاوت بالانس و اکوئیتی و نظارت بر آن ها برای مدیریت ریسک و ارزیابی عملکرد یک حساب معاملاتی فارکس بسیار مهم است.

متاتریدر 4 که اغلب به اختصار MT4 نامیده می شود، به عنوان سنگ بنای نمادین در دنیای پلتفرم های معاملات آنلاین قرار دارد. از زمان آغاز به کار، این نرم افزار مشهور در سطح جهانی، شیوه تعامل معامله گران با بازارهای مالی را متحول کرده است و یک رابط کاربر پسند همراه با ابزارهای تحلیلی قدرتمند و قابلیت های نموداری جامع ارائه می دهد.

با پشتیبانی از طیف گسترده ای از ابزارهای مالی، از فارکس و کالاها گرفته تا ارز دیجیتال، MT4 به گزینه ای مناسب برای معامله گران تازه کار و باتجربه تبدیل شده است، که تجزیه و تحلیل دقیق بازار، استراتژی های معاملاتی خودکار و اجرای یکپارچه انواع سفارشات فارکس را تسهیل می کند. در این مقاله از بروکرلند، به آموزش متاتریدر ۴ پرداخته و ویژگی‌ها و مزیت‌های بی‌شماری می‌پردازیم که MT4 را به عنوان یک عضو پایدار در حوزه ترید آنلاین تثبیت کرده است.

نصب متاتریدر۴ MT4

برای شروع آموزش متاتریدر۴ و استفاده از آن، باید پلتفرم را دانلود و بر روی دستگاه خود نصب کنید. در اینجا مراحلی وجود دارد که باید دنبال کنید:

1. مرحله اول: به وب سایت MetaQuotes بروید و روی دکمه “دانلود” کلیک کنید تا فایل نصب MT4 را دانلود کنید.
2. مرحله دوم:  پس از اتمام دانلود، فایل نصب را باز کنید و دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید تا مراحل نصب کامل شود.
3. مرحله سوم: پس از اتمام نصب، پلتفرم MT4 را راه اندازی کنید و اعتبار ورود خود (نام کاربری و رمز عبور) را برای دسترسی به پلتفرم وارد کنید.

هنگامی که متاتریدر۴ را با موفقیت نصب و وارد آن شدید، می‌توانید ویژگی‌ها و ابزارهای آن را برای کمک به تجارت فارکس بررسی کنید.

ویژگی های کلیدی متاتریدر ۴

پلتفرم متاتریدر۴ چندین ویژگی و ابزار برای کمک به معامله گران برای تجزیه و تحلیل روند بازار و تصمیم گیری آگاهانه در معاملات ارائه می دهد. در اینجا مهمترین این ویژگی ها آورده شده است:

رابط کاربر پسند

رابط کاربری متاتریدر۴ کاربر پسند بوده و به راحتی قابل پیمایش است، حتی برای معامله گران مبتدی. چیدمان پلتفرم ساده و شهودی است و دسترسی به تمام ابزارها و ویژگی های ضروری را که معامله گران برای تجزیه و تحلیل روند بازار و اجرای معاملات به آن نیاز دارند، فراهم می کند.

ابزارهای نموداری پیشرفته

متاتریدر۴ ابزارهای نموداری پیشرفته ای را ارائه داده که به معامله گران امکان تجزیه و تحلیل روندهای بازار و شناسایی فرصت های معاملاتی بالقوه را می دهد. این نرم افزار انواع نمودار در فارکس از جمله نمودارهای خطی، میله ای و کندل استیک را ارائه می دهد و معامله گران می توانند نمودارها را مطابق با ترجیحات فردی خود انتخاب کنند. برای نمونه نمودار کندل استیک را در این پلتفرم می‌بینیم.

معاملات خودکار

MT4 از معاملات خودکار پشتیبانی می کند، که به معامله گران اجازه می دهد استراتژی های معاملاتی را با استفاده از الگوریتم های خودکار هوش مصنوعی در فارکس یا اکسپرت فارکس ایجاد و اجرا کنند. این ویژگی به ویژه برای معامله گرانی که می خواهند در فارکس معامله کنند اما زمان یا لازم برای انجام این کار را به صورت دستی ندارند بسیار مفید است.

انواع سفارشات در متاتریدر ۴

متاتریدر۴ از انواع مختلف سفارش، از جمله market order, limit order, stop order, or trailing stop order پشتیبانی می کند. این به معامله گران اجازه می دهد تا حتی در شرایط نوسان بازار، به سرعت و کارآمد از معاملات وارد و خارج شوند.

ابزارهای تحلیل تکنیکال

MT4 پلتفرم معاملاتی متاتریدر۴ طیف وسیعی از ابزارهای تحلیل تکنیکال از جمله بهترین اندیکاتورهای فارکس و ابزارهای ترسیم را ارائه می دهد. این ابزارها می توانند به معامله گران کمک کنند تا روندهای بازار را تجزیه و تحلیل کنند و فرصت های معاملاتی بالقوه را شناسایی کنند.

آموزش متاتریدر۴ برای معامله در فارکس

اکنون که نصب کرده اید و با ویژگی های کلیدی MT4 آشنا شده اید، بیایید نگاهی به نحوه استفاده از این پلت فرم برای معامله در فارکس بیندازیم.

• مرحله 1: یک حساب معاملاتی فارکس باز کنید

قبل از اینکه بتوانید ترید فارکس با MT4 را شروع کنید، باید یک حساب معاملاتی فارکس با یک بروکر فارکس که از پلتفرم متاتریدر۴ پشتیبانی می کند مانند بروکر آلپاری یا سایر بروکرهای معتبر باز کنید. پس از افتتاح حساب و تامین مالی آن، می توانید با استفاده از اعتبار حساب معاملاتی خود وارد MT4 شوید.

• مرحله 2: روندهای بازار را تجزیه و تحلیل کنید

پس از ورود به متاترید۴، می‌توانید با استفاده از ابزارهای نموداری پلتفرم و اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، روندهای بازار را تجزیه و تحلیل کنید. می توانید نمودارها را مطابق با ترجیحات فردی خود سفارشی کرده و از ابزارهای تحلیل تکنیکال برای شناسایی فرصت های معاملاتی استفاده کنید.

• مرحله 3: معامله کنید

هنگامی که یک فرصت معاملاتی را شناسایی کردید، می توانید با ثبت سفارش در پلتفرم متاتریدر۴، معامله کنید. برای ثبت سفارش، باید جفت ارزی را که می‌خواهید معامله کنید، انتخاب کنید، حجم معامله را وارد کنید و نوع سفارشی را که می‌خواهید انجام دهید (market order, limit order, stop order, or trailing stop order) را انتخاب کنید.

• مرحله 4: معاملات خود در متاتریدر۴ را زیر نظر داشته باشید

هنگامی که یک معامله را انجام دادید، می توانید پیشرفت آن را در پلتفرم متاتریدر۴ نظارت کنید. می‌توانید معاملات باز خود را مشاهده کنید، سفارش‌های موجود را تغییر دهید، و در صورت نیاز، معاملات را ببندید. اگر به معامله با گوشی مناسب ترید را ترجیح می دهید، میتوانید از نسخه موبایل پلتفرم متاتریدر ۴ استفاده نموده و  اینکار را در هر زمانی به راحتی انجام دهید.

برای تغییر یک سفارش موجود، می‌توانید روی سفارش در پنجره «Terminal» کلیک راست کرده و Modify or Delete Order را انتخاب کنید. سپس می توانید استاپ لاسstop loss را تنظیم کنید یا تارگت سود را بگیرید یا حجم معامله را تغییر دهید. برای بستن معامله، می‌توانید روی سفارش در پنجره «Terminal» کلیک راست کرده و «Close Order» را انتخاب کنید. می توانید کل معامله یا فقط بخشی از آن را ببندید.

• مرحله 5: از ابزارهای مدیریت ریسک استفاده کنید

MT4 طیف وسیعی از ابزارهای مدیریت ریسک را ارائه می دهد که می تواند به شما در مدیریت معاملات و به حداقل رساندن ریسک کمک کند. این ابزارها شامل دستورات حد ضرر stop lossاست که می‌تواند به شما کمک کند در صورت حرکت بازار علیه شما، ضرر خود را محدود و از کال مارجین شدن پیشگیری کنید، و سفارش‌های حد سود دریافت کنید، که می‌تواند به شما کمک کند در صورت حرکت بازار به نفع شما، سود خود را قفل کنید.

برای ثبت استاپ ضرر یا سفارش سود، می‌توانید روی سفارش باز شده در پنجره «Terminal» کلیک راست کرده و «Modify or Delete Order» را انتخاب کنید. سپس می‌توانید حد ضرر را وارد کنید یا تارگت سود را بگیرید و برای ذخیره تغییرات روی «Modify» کلیک کنید.

• مرحله 6: استراتژی معاملاتی خود را بررسی کنید

مهم است که عملکرد معاملاتی خود را به طور منظم بررسی کرده تا مناطقی را که می توانید استراتژی معاملاتی خود را بهبود بخشید شناسایی کنید. متاتریدر۴ طیف وسیعی از معیارهای عملکرد و ابزارهای تجزیه و تحلیل را ارائه می دهد که می تواند به شما کمک کند عملکرد معاملاتی خود را ردیابی کرده و نقاط ضعف خود را شناسایی کنید.

برای دسترسی به معیارهای عملکرد و ابزارهای تجزیه و تحلیل، می‌توانید به برگه Account History» در پنجره «Terminal» بروید. شما می توانید تاریخچه معاملات خود را مشاهده کنید، از جمله معاملات باز و بسته، و عملکرد خود را با استفاده از معیارهای عملکرد مختلف، مانند سود/زیان، نسبت برد/زیان و میانگین مدت معامله تجزیه و تحلیل کنید. همچنین برای تست استراتژی های معاملاتی خود می توانید از ویژگی استراتژی تستر متاتریدر که ابزاری بسیار مفید است استفاده نمایید.

آموزش نصب اندیکاتور در پلتفرم متاتریدر۴

حال که به آموزش متاتریدر۴ پرداختیم بیایید نحوه نصب اندیکارتو را در این نرم افزار بررسی کنیم.

مرحله 1: فایل اندیکاتور را دانلود کنید

اولین قدم برای نصب اندیکاتور روی  دانلود فایل اندیکاتور است. اندیکاتورها را می توان از طیف وسیعی از منابع آنلاین، از جمله سایتهای مختلف، پلت فرم های معاملات اجتماعی و وب سایت های تخصصی دانلود کرد. هنگامی که اندیکاتور مدنظر را پیدا کردید که می خواهید نصب کنید، فایل را در رایانه خود دانلود کنید.

مرحله 2: پلت فرم متاتریدر ۴ را باز کنید

پس از دانلود فایل اندیکاتور، پلتفرم متاتریدر۴ را در رایانه خود باز کنید.

مرحله 3: پنجره ‘Navigator’ را باز کنید

هنگامی که پلتفرم متاتریدر۴ را باز کردید، باید پنجره ‘Navigator’ را باز کنید. شما می توانید این کار را با کلیک بر روی نماد ‘Navigator’ در نوار ابزار یا با فشار دادن همزمان کلیدهای ‘Ctrl’ و ‘N’ انجام دهید.

مرحله 4: پوشه “Indicators” را پیدا کنید

در پنجره “Navigator”، پوشه “Indicators” را پیدا کنید. این پوشه حاوی تمام اندیکاتورهایی است که در حال حاضر بر روی پلتفرم MT4 نصب شده اند.

مرحله 5: فایل اندیکاتور را در پوشه ‘Indicators’ کپی کنید

برای نصب اندیکاتور جدید، فایل اندیکاتور را که در مرحله 1 دانلود کرده اید در پوشه «Indicators» کپی کنید. می توانید این کار را با کشیدن و رها کردن فایل به داخل پوشه یا با کلیک راست بر روی پوشه و انتخاب “Paste” انجام دهید.

مرحله 6: پنجره ‘Navigator’ متاتریدر ۴ را بازخوانی کنید

پس از کپی کردن فایل اندیکاتور در پوشه ‘Indicators’، باید پنجره ‘Navigator’ را تازه کنید تا اندیکاتور جدید را ببینید. می توانید این کار را با کلیک راست بر روی پنجره ‘Navigator’ و انتخاب ‘Refresh’ یا با فشار دادن کلید ‘F5’ انجام دهید.

مرحله 7: اندیکاتور را روی نمودار اعمال کنید

هنگامی که اندیکاتور جدید را در پنجره ‘Navigator’ پیدا کردید، باید آن را در نمودار اعمال کنید. برای انجام این کار، به سادگی اندیکاتور را از پنجره ‘Navigator’ روی نموداری که می‌خواهید آن را اعمال کنید، بکشید و رها کنید.

مرحله 8: تنظیمات اندیکاتور در متاتریدر۴ را پیکربندی کنید

پس از اعمال اندیکاتور بر روی نمودار، ممکن است لازم باشد تنظیمات آن را متناسب با استراتژی معاملاتی خود پیکربندی کنید. شما می توانید این کار را با کلیک راست بر روی نمودار و انتخاب “Indicators List” انجام دهید. با این کار پنجره “Indicators List” ظاهر می شود که به شما امکان می دهد تنظیمات را تغییر دهید.

مرحله 9: تنظیمات اندیکاتور را در متاتریدر ۴ ذخیره کنید

هنگامی که تنظیمات اندیکاتور را پیکربندی کردید، ایده خوبی است که آنها را ذخیره کنید تا بتوانید به راحتی تنظیمات مشابه را در نمودارهای دیگر اعمال کنید. می توانید این کار را با کلیک راست بر روی نمودار و انتخاب “Template” > “Save Template” انجام دهید. به الگو یک نام بدهید و روی «save» کلیک کنید.

سخن پایانی

متاریدر۴ یک پلت فرم معاملاتی قدرتمند و قابل اعتماد است که طیف گسترده ای از ویژگی ها و ابزارها را برای کمک به معامله گران در تجزیه و تحلیل روندهای بازار و تصمیم گیری آگاهانه در مورد معاملات ارائه می دهد. با دنبال کردن مراحل ذکر شده در این مقاله آموزش فارکس بروکرلند، می توانید این پلتفرم را برای معامله در فارکس نصب و استفاده کنید و از امکانات و ابزارهای پیشرفته آن بهره ببرید.

به یاد داشته باشید که همیشه مدیریت ریسک خوب را تمرین کنید و عملکرد معاملاتی خود را به طور منظم بررسی کنید تا مناطقی را که می توانید استراتژی معاملاتی خود را بهبود بخشید شناسایی کنید. با پشتکار می توانید با استفاده از پلتفرم متاتریدر۴ به یک معامله گر موفق فارکس تبدیل شوید.

متاتریدر۵ (MT5) یک پلتفرم معاملاتی بسیار محبوب و همه کاره است که توسط نرم افزار MetaQuotes Corp توسعه یافته است. این پلتفرم خود را به عنوان گزینه ای برای معامله گران و کارگزاران مالی در سراسر جهان معرفی کرده است. MT5 با طیف گسترده ای از ابزارهای مالی، فناوری پیشرفته معاملاتی و ابزارهای تحلیلی قدرتمند، بستری قوی برای انجام معاملات در بازارهای مختلف از جمله فارکس، سهام، شاخص ها، کالاها و غیره به معامله گران ارائه می دهد.

این مقاله‌ی بروکرلند مروری بر آموزش متاتریدر 5، از جمله تاریخچه، ویژگی‌ها، تایم فریم ها، ابزارهای معاملاتی و اندیکاتورهای آن ارائه می‌کند. علاوه بر این، راهنمای سریعی در مورد نحوه نصب پلتفرم، باز کردن و بستن معاملات ارائه می دهد و توضیح می دهد که چرا پلتفرم معاملاتی بهتری نسبت به متاتریدر۴ و هر پلتفرم دیگری است.

معرفی متاتریدر۵

متاتریدر۵ اولین بار توسط MetaQuotes Software Corporation در سال 2010 به عنوان ارتقاء نسخه قبلی متاتریدر۴ معرفی شد. پلتفرم جدید برای پاسخگویی به تقاضاهای رو به رشد معامله گران و کارگزاران برای یک پلت فرم معاملاتی پیشرفته تر، غنی تر و همه کاره تر توسعه یافته است. از زمان معرفی، MT5 به دلیل ابزارهای پیچیده معاملاتی، زمان اجرای انواع سفارشات در فارکس سریعتر و توانایی معامله انواع ابزارهای مالی، به طور فزاینده ای در بین معامله گران محبوب شده است.

ویژگی ها و به روز رسانی های متاتریدر۵

در اینجا تفاوت های اصلی بین متاتریدر 4 و متاتریدر 5 آمده است:

کاربری و طراحی

MT4 در مقایسه با MT5 کاربری ساده و کاربرپسندتری دارد. ابزارهای نمودار، اندیکاتورهای تکنیکال و سایر ویژگی ها همگی به راحتی در دسترس و استفاده آسان هستند. از سوی دیگر، متاتریدر۵ دارای یک رابط پیچیده تر با ویژگی های اضافی است که می تواند استفاده از آن را برای مبتدیان چالش برانگیزتر کند.

MT4 حالت سنتی تری دارد، با نمودارها و ابزارهای معاملاتی که در پنجره های جداگانه نمایش داده می شوند. در مقابل، متاتریدر۵ مدرن تر بوده با نمودارها و ابزارهای معاملاتی که در یک پنجره واحد ادغام شده اند و تجربه معاملاتی یکپارچه تری را ارائه می دهند.

کلاس ها و بازارهای دارایی

MT4 در ابتدا برای ترید فارکس طراحی شد و از آن زمان به بعد گسترش یافته است تا سایر طبقات دارایی مانند کالاها و شاخص ها را شامل شود. از سوی دیگر، متاتریدر۵ برای حمایت از طیف گسترده‌تری از ابزارهای مالی، از جمله سهام، قراردادهای آتی و آپشن، علاوه بر فارکس، کالاها و شاخص‌ها طراحی شده است.

تایم فریم ها در متاتریدر ۵

MT4 نه تایم فریم از یک دقیقه تا یک ماه را ارائه می‌کند که طیف گسترده‌ای از گزینه‌ها را برای تحلیل پرایس اکشن یا پرایس اکشن RTM در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد. در مقابل پلتفرم متاتریدر۵، ۲۱ تایم فریم از جمله موارد غیر استاندارد مانند 2، 4 و 12 ساعت را ارائه می دهد. این ویژگی MT5 را از نظر تحلیل و توسعه استراتژی ها و انعطاف پذیرتر می کند. علاوه بر این، متاتریدر۵ به معامله گران اجازه می دهد تا از تایم فریم های سفارشی استفاده کنند، که این یک ویژگی منحصر به فرد است که در بسیاری از پلتفرم های معاملاتی دیگر موجود نیست.

زبان های برنامه نویسی

MT4 از زبان برنامه نویسی MQL4 استفاده می کند در حالی که متاتریدر۵ از زبان برنامه نویسی MQL5 استفاده می کند. MQL4 زبان ساده‌تری است و یادگیری آن آسان‌تر. از طرف دیگر، MQL5 زبان پیشرفته تری است که گزینه ها و قابلیت های بیشتری را در اختیار برنامه نویسان قرار می دهد. در نتیجه، MT5 به استراتژی‌های معاملاتی خودکار پیچیده‌تر و پیچیده‌تر اجازه می‌دهد.

تست و بهینه سازی استراتژی

نسخه قبلی و متاتریدر۵ هر دو دارای یک استراتژی تستر متاتریدر هستند که به معامله گران اجازه می دهد تا استراتژی های معاملاتی خود را آزمایش و بهینه کنند. با این حال، نسخه متاتریدر۵ دارای ویژگی های پیشرفته تری است، مانند توانایی آزمایش چندین ارز به طور همزمان و استفاده از الگوریتم هایی برای بهینه سازی استراتژی. این ویژگی‌ها نتایج دقیق‌تر و مطمئن‌تری را برای تست و بهینه‌سازی استراتژی به معامله‌گران ارائه می‌دهد.

هجینگ

MT4 به معامله گران اجازه می دهد تا از پوشش ریسک استفاده کنند، که توانایی باز کردن چندین پوزیشن در یک جفت ارز، از جمله پوزیشن های لانگ و شورت است. در مقابل، متاتریدر۵ فقط اجازه تنها یک پوزیشن به ازای هر جفت ارز مجاز است، چه یک موقعیت لانگ یا یک موقعیت شورت.

عمق بازار

نسخه ۵ از متاتریدر عملکرد عمق بازار را ارائه می دهد که سفارشات خرید و فروش برای یک ابزار مالی خاص را با قیمت های مختلف نمایش می دهد. این ویژگی به معامله گران درک بهتری از بازار می دهد و به آنها کمک می کند تا تصمیمات معاملاتی آگاهانه تری داشته باشند.

تقویم اقتصادی متاتریدر ۵

MT5 دارای یک تقویم اقتصادی یکپارچه است که رویدادهای خبری مهم و مهمترین اخبار فارکس و شاخص های اقتصادی مانند شاخص دلار آمریکا را نشان می دهد که می تواند بر بازارهای مالی تأثیر بگذارد. این ویژگی اطلاعات ارزشمندی را در اختیار معامله گران قرار می دهد که می تواند به آنها در تصمیم گیری بهتر در معاملات کمک کند.

ابزارهای معاملاتی

MT5 طیف وسیعی از ابزارهای معاملاتی قدرتمند را در اختیار معامله گران قرار می دهد تا به آنها کمک کند تا استراتژی های معاملاتی خود را به طور مؤثرتری اجرا کنند. این ابزارها شامل توانایی قرار دادن سفارشات بازار و در حال انتظار، تعیین سطوح حد ضرر(استاپ لاس) و استفاده از دستورات استاپ اوردر برای قفل کردن سود است.

همچنین این نسخه متاتریدر۵ یک ویژگی منحصر به فرد به نام “netting” را ارائه می دهد که به معامله گران اجازه می دهد چندین پوزیشن را در یک ابزار مالی باز کنند، که می تواند برای پوشش ریسک یا مقیاس گذاری در یک معامله مفید باشد.

اندیکاتورها در متاتریدر۵

MT5 دسترسی معامله گران را به منبع وسیعی از اندیکاتورهای تکنیکال از جمله اندیکاتورهای روند، اندیکاتورهای مومتنوم، یهترین اندیکاتورهای حجم و اوسیلاتورها فراهم می کند. این اندیکاتورها برای معامله گرانی که از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند ضروری است زیرا به آنها امکان می دهد فرصت های معاملاتی بالقوه را شناسایی کرده و تصمیمات معاملاتی آگاهانه ای اتخاذ کنند.

علاوه بر این، نسخه متاتریدر۵ به معامله گران اجازه می دهد تا از اندیکاتورهای سفارشی استفاده کنند که می توانند با استفاده از زبان برنامه نویسی MQL5 توسعه یابند.

آموزش متاتریدر ۵  و نحوه باز کردن معاملات

نصب متاتریدر۵ یک فرآیند ساده است که شامل دانلود پلتفرم از وب سایت MetaQuotes Software Corporation و پیروی از دستورالعمل های نصب است. در مقاله ی آموزش متاتریدر ۴ مراحل گام به گام نصب را آورده ایم که در باره متاتریدر ۵ نیز به همان شکل می توانید انجام دهید. پس از نصب، معامله گران می توانند با یک کارگزاری که از MT5 پشتیبانی می کند، یک حساب دمو یا لایو باز کنند.

برای باز کردن یک معامله در MT5، معامله گران باید ابزار مالی مورد نظر خود را برای معامله انتخاب کنند، حجم معامله را مشخص کنند، سطوح استاپ لاس و سود خود را تعیین کنند و معامله را انجام دهند. برای بستن یک معامله، معامله گران باید معامله باز را انتخاب کنند، کلیک راست کرده و گزینه «close order» یا بستن معامله را انتخاب کنند.

خلاصه ی آموزش متاتریدر ۵

در پایان این مقاله آموزش متاتریدر ۵، متاتریدر۵ یک پلتفرم معاملاتی قدرتمند است که طیف وسیعی از ویژگی‌ها و ابزارها را برای کمک به معامله‌گران در تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر معاملاتی ارائه می‌دهد. افزایش تعداد تایم فریم‌ها، ابزارهای معاملاتی و اندیکاتورهای تکنیکال در این نسخه، آن را به انتخابی محبوب در میان معامله‌گران تبدیل کرده است.

علاوه بر این کاربری ساده و کاربر پسند و فرآیند نصب ساده متاتریدر۵، این پلتفرم را برای معامله‌گران در تمام سطوح مهارت قابل دسترسی می‌سازد. در حالی که متاتریدر 4 همچنان یک انتخاب محبوب برای بسیاری از معامله‌گران است، ویژگی‌ها و به‌روزرسانی‌های پیشرفته متاتریدر۵ آن را به پلتفرم معاملاتی بهتری تبدیل می‌کند و احتمالاً در سال‌های آینده همچنان محبوبیت آن افزایش یابد.

فومو یا ترس از دست دادن کلمه ای نسبتاً جدید در زبان انگلیسی، اما در زندگی روزمره ما ذاتی است. این پدیده واقعی عصر دیجیتال مدرن، بر بسیاری از جنبه های زندگی و تصمیمات فردی افراد تأثیر می گذارد، اما همچنین می تواند تأثیر قابل توجهی بر رویه های معاملاتی داشته باشد که به آن فومو در بازار مالی گفته می شود.

به عنوان مثال، احساس از دست دادن می تواند منجر به ورود معاملات بدون فکر کافی شود، یا به بستن معاملات در لحظات نامناسب منجر شود، زیرا به نظر می رسد این همان کاری است که دیگران انجام می دهند. حتی می تواند باعث شود معامله گران به دلیل عدم تحقیق یا نیاز به دنبال کردن، سرمایه زیادی را به خطر بیندازند. برای برخی، حس فومو که با دیدن موفقیت دیگران ایجاد می‌شود، تنها به واسطه بازارهای پرشتاب و نوسانات افزایش می‌یابد.

برای کمک به معامله‌گران برای درک بهتر مفهوم فومو در بازار مالی و معاملات و چرایی وقوع آن، این مقاله آموزش فارکس بروکرلند محرک‌های بالقوه و چگونگی تأثیر آنها بر موفقیت یک معامله‌گر را شناسایی می‌کند. همچنین نکات مختلفی در مورد چگونگی غلبه بر ترس و سایر احساسات وجود دارد که می تواند بر ثبات در معاملات تأثیر بگذارد و یکی از مهمترین ویژگی های معامله گران موفق است، که Brokerland در ادامه ی مقاله به آن نیز می پردازد.

فومو در بازار مالی چیست؟

چه به سهام، چه معاملات ارز دیجیتال یا معاملات فارکس علاقه‌مند باشید ، ترس از دست دادن که در واقع همان مفهوم فومو FOMO است، می‌تواند باعث انتخاب‌های غیرمنطقی شود. زمانی که معامله‌گران احساس می‌کنند فرصت‌های مهمی را که معامله‌گران دیگر با موفقیت از آن‌ها استفاده می‌کنند، از دست می‌دهند، این اضطراب را تجربه می‌کنند. به عنوان مثال، این ترس است که اگر یک جفت ارز پرطرفدار را معامله نکنید، ممکن است فرصتی برای کسب سود از دست بدهید.

وقتی فومو تبدیل به یک عادت می شود، شکستن چرخه ممکن است دشوار باشد و ممکن است منجر به عواقب بسیار واقعی و اغلب پرهزینه شود. بنابراین چگونه تعادل مناسب بین فومو و ترید منظم را پیدا کنیم؟ ابتدا، بیایید به آنچه می توانیم از FOMO در رسانه های اجتماعی بیاموزیم نگاه کنیم.

ارتباط بین رسانه های اجتماعی و FOMO

ترید در عصر رسانه های اجتماعی بسیار متفاوت است. اطلاعات بیش از حد و داستان های موفقیت ناموفق، اشتباهات و ضررهای دیگران را در کنار سودهای برخی دیگر، بسیار به گوش ما می رسد. این اتفاق معمولاً در ارزهای دیجیتال بیشتر تجربه می شود.

ارزهای دیجیتال نه توسط هیچ بانک مرکزی تنظیم می شوند و نه تحت تأثیر ارزهای ملی هستند. این بدان معناست که قیمت بیت کوین، اتریوم و سایر رمزارزها اغلب توسط روحیه سرمایه‌گذاران تعیین می‌شود تا رویدادهای مهم اقتصادی. همین موضوع نیز دلیل عملی شدن و امکان دستکاری هایی همچون پامپ و دامپ در ارزهای دیجیتال می شود.

در واقع، فومو آنقدر در ترید کریپتو ریشه دوانده است که کلاس جدیدی از سرمایه گذاری را ایجاد کرد. به میم کوین ها مانند Dogecoin یا Shiba Inu و نوسانات عظیم آنها فکر کنید. در بهار 2021، Dogecoin قبل از حضور ایلان ماسک در برنامه “Saturday Night Live” به دلیل توییت های مشتاقانه این میلیاردر افزایش یافت. پس از اینکه Dogecoin در نمایشگاه به عنوان یک “هیجان” شناخته شد، سپس در طی 24 ساعت آینده نزدیک به 30 درصد سقوط کرد.

در مورد رمزارزها، فومو باعث می‌شود تا معامله‌گران بی‌تجربه ارزها را با بالاترین قیمت‌هایشان بخرند یا برعکس، آنها را با پایین‌ترین قیمت بفروشند.فومو در بازار مالی معاملات فارکس ممکن است باعث شود معامله گران سیگنال های خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد در نمودارهای ارزی را نادیده بگیرند و در تلاش برای کسب برد بزرگتر از اطلاعات تایید نشده غافل شوند، در حالی که در نهایت ضرر می کنند.

نحوه شناسایی فومو در بازار مالی

از برخی جهات، خلاص شدن از شر فومو گاهی معامله بیشتر یک مهارت زندگی است تا یک مهارت معاملاتی. این نیاز به خلق و خوی قوی و ذهن آگاهی دارد. البته اولین قدم برای شکستن این چرخه، یادگیری شناسایی FOMO در خود در لحظه ای است که یک فرصت داغ به شما ارائه می شود. در اینجا سه ​​تست سریع برای بررسی اینکه آیا در هنگام مواجهه با یک انتخاب معاملاتی دچار ترس از دست دادن یا فومو می شوید یا خیر وجود دارد:

آیا تغییرات فیزیکی را تجربه می کنید؟ آیا قلب شما تند می زند یا شروع به عرق کردن کرده اید؟

آیا افکار شما به طور فزاینده ای بر تجربیات گذشته از دست دادن امتیازهای بزرگ متمرکز می شود؟

آیا افکار خود را بیشتر به عنوان یک اصرار برای انجام معامله توصیف می کنید تا تصمیم برای انجام آن؟

اگر پاسخ یک یا چند مورد بالا “بله” است، به احتمال زیاد شما فومو را تجربه می کنید.

هنگامی که فومو خود را شناسایی کردید، مهم است که آن احساس را متوقف کنید، نفس بکشید و بدون اینکه بر اساس آن عمل کنید، آن را تصدیق کنید. این احتمالاً سخت‌ترین کاری است که می‌توان انجام داد، زمانی که دنیای اطراف شما در حالت جنون تغذیه یا وحشت است. با این حال، مهم است که قبل از درگیر کردن بخش‌های منطقی‌تر و منطقی‌تر ذهن خود در معامله، وضعیت احساسی خود را تثبیت کنید.

چگونه می توان خطر FOMO در بازار مالی را کاهش داد

یک ذهن باثبات به تنهایی برای مبارزه با میل به عمل در زمانی که با معامله ای به اصطلاح داغ مواجه می شود کافی نیست. شما به یک نقطه مقایسه معتبر نیاز دارید تا با هوشیاری فرصت را در میان تبلیغات موجود ارزیابی کنید.

این با یک طرح معاملاتی شروع می شود. وقتی هیچ پارامتری برای سنجش صحت انتخاب های معاملاتی خود نداریم، احتمالاً وارد وضعیت فومو شده و از کنترل خارج می شویم. این منجر به تمایل به تعقیب امتیاز بزرگ بعدی می شود و در عین حال معاملات بد زیادی را در پی آن انجام می دهیم.

یک طرح پایه و اساس لازم را برای ایجاد یک مسیر رشد ثابت و مقاومت در برابر فومو در بازار مالی فراهم می کند. برنامه معاملاتی شما باید شامل موارد زیر باشد:

• اهداف واضح و قابل دستیابی: چقدر و چگونه می خواهید سود کنید؟ این اهداف را با میانگین های بازار آزمایش کنید.
• تجزیه و تحلیل قوی: این تحلیل باید ادامه دار بوده و بر اساس داده های گذشته ی بازار باشد.
• تحمل سود و زیان واقعی: سطوح تحمل ریسک خود را مشخص و نسبت ریسک به ریوارد مناسبی را داشته باشید. سعی نکنید انحراف از آن را توجیه کنید.

در واقع اجتناب از فومو در بازار مالی و معاملات فارکس نیازمند یک رویکرد سنجیده است که آموخته و تمرین شده باشد. در اینجا شش نکته رفتاری وجود دارد که به شما در مقابله با FOMO کمک می‌کند:

1. از عقیده خودداری کنید و به حقایق پایبند باشید. اخبار تایید شده را به جای شایعات رسانه های اجتماعی، که معمولا سبب ایجاد حس فومو در بازار مالی می شود، و تجزیه و تحلیل را به جای نظر انتخاب کنید.

2. برای پیشگیری از دچار حس فومو شدن، هرگز معاملات را از روی ترس انجام ندهید. بر ترید خود تمرکز کنید، نه دیگران. در وهله اول جای نگرانی در مورد آنچه دیگران انجام می دهند، روی اهداف و فعالیت های خود تمرکز کنید.

3. نترسید. سطوح استاپ لاس و تیک پرافیت خود را برای پیشگیری از کال مارجین شدن تنظیم کنید و به آنها پایبند باشید.

4. برنامه ای با اهداف روشن داشته باشید و فعالیت خود را در طول زمان پیگیری کنید.

5. به یاد داشته باشید که این آخرین معامله ای نیست که پیش می آید. اگر این یکی را از دست دادید، یکی دیگر در ادامه وجود دارد که ممکن است بهتر با برنامه شما مطابقت داشته باشد.

6. در انتظارات خود واقع بین باشید و از تمرکز صرفاً روی مثبت خودداری کنید. نسبت ریسک / پاداش خود را در نظر بگیرید و مطابق با آن عمل کنید.

۷. تمرکز خود را روی اهداف خود نگه دارید و مطابق با نقاط قوت و سبک معاملاتی خود ترید کنید.

۸. به آینده نگاه کن. به گذشته نپرداز ذهن به طور طبیعی بر روی نکات منفی تمرکز می کند که همین سبب به وجود آمدن فومو می شود، اما می توان به آن آموزش داد که این کار را نکند. از دست دادن مقداری پول ممکن است به خصوص در ابتدا چیز بزرگی به نظر برسد، اما معامله گران با اعتماد به نفس و استراتژیک می دانند که همه اینها بخشی از تصویر بزرگتر است. همیشه فرصت دیگری وجود خواهد داشت و هنگامی که این بخشی از روال معاملاتی شد، اجتناب از فومو در بازار مالی بسیار آسان تر است.

خلاصه

ترس از دست دادن (FOMO) یک نیروی احساسی قدرتمند است که در دنیای ترید نفوذ می کند و سرمایه گذاران را به سمت تصمیم گیری های تکانشی سوق می دهد که امیدوارند از شرایط بازار به سرعت در حال تغییر سرمایه گذاری کنند. فومو در بازار مالی به عنوان یک تعقیب بی وقفه فرصت ها ظاهر می شود، که اغلب با ترس از اینکه دیگران در حالی که فرد در حاشیه ایستاده است، سود می برند تحریک می شود.

حتی اگر به معنای کنار گذاشتن یک استراتژی سرمایه گذاری با دقت طراحی شده باشد، پرش به جدیدترین سهام یا ارز دیجیتال پرطرفدار بسیار مشکل است. معامله‌گرانی که تحت کنترل FOMO قرار گرفته‌اند می‌توانند خود را در تعقیب سقف های زودگذر بازار بیابند، تحلیل‌ فاندامنتال را نادیده بگیرند و تسلیم جذابیت سودهای سریع شوند. مدیریت فومو در بازار مالی، این پدیده روانی، یک مهارت حیاتی برای معامله گران است، زیرا تصمیم گیری منظم سنگ بنای موفقیت مالی بلندمدت در دنیای غیرقابل پیش بینی معاملات می باشد.

آی بی در فارکس اغلب در بحث در مورد کارگزاران و استراتژی های معاملاتی مطرح می شود. IB مخفف Introducing Broker است و نقش مهمی در بازار فارکس ایفا می کند. در این مقاله جامع با سایت بروکرلند، به مفهوم IB در فارکس، نحوه عملکرد آن و مهمتر از همه اینکه چگونه می توانید از آن برای کسب درآمد استفاده کنید، خواهیم پرداخت.

آی بی در فارکس چیست؟

کارگزار معرفی کننده (IB) در فارکس فرد یا نهادی است که مشتریان جدید را به یک بروکر فارکس معرفی می کند. اساساً یک آی بی در فارکس به عنوان یک واسطه بین معامله‌گران و کارگزار عمل می‌کند و فرآیند ورود را تسهیل می‌کند و خدمات مختلفی را به معامله‌گران ارائه می‌کند.

IBدر فارکس با ارجاع مشتریان به کارگزاران فارکس کار می کنند. هنگامی که این مشتریان ارجاعی حساب های معاملاتی باز می کنند و شروع به معامله می کنند، IB فارکس برای هر معامله ای که مشتریان ارجاعی انجام می دهند، کمیسیون یا تخفیفی از کارگزار دریافت می کند. این ساختار کمیسیون معمولاً ادامه دارد، به این معنی که تا زمانی که مشتریان ارجاع شده به ترید خود ادامه دهند، نهاد آی بی در فارکس به کسب کمیسیون ادامه می دهد.

نقش IB در فارکس

اما نقش این افراد یا نهادهای IB چیست و چه خدمات دیگری ارائه می دهند؟

جذب مشتری: آی بی در فارکس نقش مهمی در کمک به کارگزاران برای جذب مشتریان جدید دارند. آنها از استراتژی های بازاریابی مختلف، از جمله تبلیغات آنلاین، رسانه های اجتماعی، و ارجاعات شخصی برای جذب معامله گران به پلت فرم کارگزار استفاده می کنند.

آموزش و پشتیبانی: بسیاری از IB ها منابع آموزش فارکس و پشتیبانی را به مشتریان معرفی شده خود ارائه می دهند. این می تواند شامل مطالب آموزشی، وبینارها و مربیگری فردی باشد تا به معامله گران کمک کند تا مهارت های خود را بهبود بخشند.

کمک فنی: IB در فارکس اغلب به مشتریان خود کمک فنی می کند و به آنها در راه اندازی حساب های معاملاتی، نصب پلت فرم های معاملاتی و هدایت خدمات کارگزار کمک می کنند.

چگونه شروع به IB کنیم؟

تبدیل شدن به IB فارکس مستلزم یک سری مراحل است که در ادامه با هم مرورو می کنیم:

1. انتخاب یک کارگزار فارکس: تحقیق کنید و یک کارگزار معتبر فارکس را با برنامه آی بی در فارکس انتخاب کنید. به دنبال کارگزاری باشید که شرایط معاملاتی رقابتی، شهرت خوب و ساختار کمیسیون منصفانه را ارائه می دهد همچون بروکر آلپاری یا لایت فارکس. اگر می خواهید این خدمات IB در فارکس را به ایرانیان ارائه دهید و مخاطب شما آن ها هستند، دقت نمایید بروکرهایی را باید پیدا کنید که شرایط افتتاح حساب را برای ایرانیان داشته باشند.
2. ثبت نام به عنوان یک IB فارکس: برای برنامه آی بی کارگزار ثبت نام کنید. این معمولاً شامل پر کردن یک درخواست و ارائه برخی اطلاعات شخصی است.
3.  تبلیغ کارگزار: از کانال های بازاریابی مختلف برای تبلیغ خدمات کارگزار و جذب مشتریان استفاده کنید. این می تواند شامل ایجاد یک وب سایت در حوزه آی بی در فارکس، اجرای تبلیغات آنلاین یا استفاده از رسانه های اجتماعی باشد.
4.  مشتریان را ارجاع دهید: هنگامی که مشتریان را جذب کردید، آنها را تشویق کنید تا با استفاده از پیوند یا کد ارجاع منحصر به فرد خود، ثبت نام کرده و با کارگزار معامله کنند.
5. کسب کمیسیون: همانطور که مشتریان معرفی شده شما معامله می کنند، بر اساس فعالیت معاملاتی آنها کمیسیون یا تخفیف دریافت خواهید کرد. هرچه بیشتر معامله کنند، به طور بالقوه می توانید درآمد بیشتری را از راه IB در فارکس کسب کنید.

نحوه کسب درآمد به عنوان IB فارکس

راه اصلی کسب درآمد از IB در فارکس از طریق ساختارهای کمیسیون است. چندین مدل کمیسیون متداول در فارکس وجود دارد:

تخفیف اسپرد: آی بی ها بخشی از اسپرد (تفاوت بین قیمت پیشنهادی و درخواستی) را برای هر معامله ای که توسط مشتریان معرفی شده انجام می شود به دست می آورند. این یک ساختار کمیسیون رایج است و می تواند کاملاً سودآور باشد، به خصوص اگر مشتریان ارجاع شده شما معامله گران با درآمد بالا باشند.

تخفیف پیپ: برخی از کارگزاران به IB فارکس مقدار ثابتی پول را به ازای هر پیپ معامله شده توسط مشتریان ارجاع شده خود ارائه می دهند. این می تواند راهی ساده برای کسب کمیسیون باشد، زیرا به اندازه معامله بستگی ندارد.

کمیسیون های مبتنی بر حجم: در این مدل، آی بی در فارکس بر اساس حجم معاملات انجام شده توسط مشتریان ارجاع شده، کمیسیون دریافت می کنند. هرچه مشتریان شما بیشتر معامله کنند، کمیسیون شما بیشتر می شود.

مدل های ترکیبی: برخی کارگزاران ساختارهای کمیسیون ترکیبی را به IB در فارکس ارائه می دهند که مدل های فوق را ترکیب می کند. به عنوان مثال، ممکن است یک تخفیف اسپرد به علاوه یک درصدی بر اساس حجم دریافت کنید.

ایجاد پایگاه مشتری

یکی از عوامل مهم در موفقیت شما به عنوان یک IB فارکس، توانایی شما در ایجاد و حفظ یک پایگاه مشتری قابل توجه است. در اینجا چند استراتژی برای کمک به جذب و حفظ مشتریان آورده شده است:

بازاریابی: یک جایگاه خاص را در بازار فارکس شناسایی کنید و تلاش‌های بازاریابی خود را با آن جایگاه هماهنگ کنید. به عنوان مثال، می توانید روی مبتدیان، معامله گران پیشرفته یا یک جفت ارز خاص تمرکز کنید.

محتوای آموزشی: محتوای آموزشی ارزشمند را به مشتریان خود ارائه دهید. این می تواند شامل اکسپرت فارکس، استراتژی های معاملاتی، تحلیل بازار، سیگنال فارکس و نکات مدیریت ریسک همچون نسبت ریسک به ریوارد یا راهکارهای در امام ماندن از استاپ هانتینگ باشد.

خدمات مشتری عالی: به عنوان یک آی بی در فارکس خدمات استثنایی به مشتریان خود ارائه دهید. به سوالات و نگرانی های آنها پاسخگو باشید و برای ایجاد روابط قوی تلاش کنید.

شبکه سازی: در کنفرانس ها، وبینارها و انجمن های فارکس شرکت کنید تا با سایر معامله گران و مشتریان ارتباط برقرار کنید. ایجاد یک شبکه می تواند به شما کمک کند تا پایگاه مشتری خود را گسترش دهید.

چالش ها و ریسک ها

در حالی که آی بی بودن در فارکس می تواند سودآور باشد، درک چالش ها و ریسک های موجود ضروری است:

• حفظ مشتری

گردش مشتری یک چالش رایج برای IBها است. معاملات فارکس ریسک بالایی از ضرر را به همراه دارد و بسیاری از معامله گران ممکن است در بلندمدت موفق نشوند. به عنوان یک آی بی در فارکس، باید به طور مستمر مشتریان جدیدی جذب کنید تا برای کسانی که معامله را متوقف می کنند، جبران کنید.

• نوسانات بازار

بازار فارکس به دلیل نوساناتش شناخته شده است و حرکات ناگهانی بازار می تواند بر معامله گران و IB ها تأثیر بگذارد. یک رویداد مهم و اخبار فارکس در بازار می تواند منجر به زیان های قابل توجهی برای مشتریان ارجاع شده شما شود و بر کمیسیون شما تأثیر بگذارد.

• رقابت

صنعت فارکس بسیار رقابتی است و کارگزاران و IB فارکس های متعددی برای جلب توجه مشتریان رقابت می کنند. ایستادگی در این زمینه شلوغ می تواند یک چالش باشد و برای موفقیت به استراتژی های بازاریابی موثر نیاز دارید.

نکاتی برای موفقیت به عنوان یک IB در فارکس

برای ماندن و موفق شدن در این زمینه نکاتی است که باید به آن ها پایبند باشید.

• مطلع باشید: بازار فارکس به طور مداوم در حال تحول است و استراتژی‌ها، فناوری‌ها و مقررات جدید معاملاتی به طور مرتب در حال ظهور هستند. از تحولات بازار برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان خود مطلع باشید.
• ایجاد اعتماد: اعتماد در صنعت فارکس بسیار مهم است. با مشتریان خود در مورد ریسک های موجود در تجارت و کمیسیون هایی که کسب می کنید شفاف باشید. ایجاد اعتماد می تواند منجر به روابط بلندمدت مشتری با یک آی بی در فارکس شود.
•  پایگاه مشتریان خود را متنوع کنید: برای کاهش ریسک مرتبط با گردش مشتری، هدف خود را تنوع بخشیدن به پایگاه مشتری خود در بین جمعیت‌شناسی و سبک‌های معاملاتی مختلف داشته باشید. این می تواند به تثبیت درآمد شما از راه IB در فارکس کمک کند.
• فناوری:از فناوری به نفع خود استفاده کنید. ابزارهای بازاریابی خودکار، پلتفرم های تحلیلی و ربات های معاملاتی می توانند به شما کمک کنند تا عملیات خود را ساده کنید و به مخاطبان بیشتری دسترسی پیدا کنید.

مرورکلی

تبدیل شدن به یک معرفی کننده کارگزار (IB) در فارکس می تواند راهی مناسب برای کسب درآمد در بازارهای مالی باشد. با ارجاع مشتریان به کارگزاران فارکس و دریافت کمیسیون یا تخفیف، می توانید یک جریان درآمد ثابت ایجاد کنید. با این حال، موفقیت به عنوان یک IB در فارکس مستلزم تعهد، درک قوی از بازار فارکس، و بازاریابی موثر و مهارت های مدیریت مشتری است.

به یاد داشته باشید که در حالی که پتانسیل سود قابل توجه است، خطرات و چالش هایی نیز وجود دارد، از جمله رعایت مقررات، حفظ مشتری و نوسانات بازار. برای پیشرفت به عنوان یک آی بی، بسیار مهم است. با دنبال کردن مراحل ذکر شده در این مقاله و اجرای نکات موفقیت، می توانید شانس خود را برای شکوفایی به عنوان یک IB فارکس افزایش دهید. به یاد داشته باشید که مانند هر تلاش تجاری، موفقیت ممکن است یک شبه اتفاق نیفتد، اما با پشتکار و فداکاری، می توانید یک تجارت سودآور و پایدار بسازید.

IB فارکس نقش حیاتی در اکوسیستم بازار فارکس ایفا و به عنوان واسطه بین معامله گران و کارگزاران عمل می کند. از طریق بازاریابی موثر پشتیبانی مشتری و استفاده از ساختارهای مختلف کمیسیون، پتانسیل کسب درآمد قابل توجهی را دارند. با این حال، مهم است که از چالش ها و خطرات مرتبط با آی بی در فارکس بودن آگاه باشید و با حرفه ای بودن و مطابقت با الزامات نظارتی به کسب و کار نزدیک شوید.

اگر قصد دارید یک IB در فارکس شوید، زمانی را به تحقیق کامل در مورد کارگزاران اختصاص دهید، برنامه های IB آنها را درک کنید و یک استراتژی بازاریابی قوی ایجاد کنید. با رویکرد درست و تعهد به تعالی، می‌توانید پتانسیل کسب درآمدی را که با حضور یک کارگزار معرفی در بازار فارکس به دست می‌آید، باز کنید.

ترید فارکس که به عنوان ترید ارز نیز شناخته می شود، یک بازار جهانی است که در آن ارزها خرید و فروش می شوند. این یک بازار بسیار نقدپذیر و پویا است که معامله گران را از سراسر جهان جذب می کند. برای شرکت در معاملات فارکس، معامله گران اغلب از اهرم برای تقویت سود بالقوه خود استفاده می کنند. با این حال، این لوریج همچنین می تواند منجر به زیان های قابل توجهی شود که در ادامه کال مارجین را برای تریدر پیش می آورد.

درک این مفهوم برای هر کسی که در معاملات فارکس فعالیت دارد بسیار مهم است. با این مقاله آموزش فارکس بروکرلند همراه باشید تا مفهوم کال مارجین را در فارکس به طور کامل بررسی و به تمام موارد مورد نیاز در رابطه با آن بپردازیم.

مفهوم کال مارجین

قبل از پرداختن به بحث کال مارجین، به طور خلاصه مروری بر مفهوم مارجین، که در مقالات پیشین مفصل آن و انواع آن را آموزش دادیم، داشته باشیم. margin به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا پوزیشن های بزرگ‌تری را نسبت به آنچه که تنها با سرمایه‌شان می‌توانند کنترل کنند، داشته باشند. این اهرم هم سود بالقوه و هم زیان احتمالی را افزایش می دهد. هنگامی که یک معامله گر معامله ای را باز می کند، بخشی از بالانس او به عنوان مارجین کنار گذاشته می شود و به عنوان تضمینی برای بروکر فارکس عمل می کند که معامله گر می تواند زیان های احتمالی را پوشش دهد.

اهرم نیز که باز در مقالات سایت به آموزش آن پرداخته شده است، یک مفهوم اساسی در معاملات فارکس است و ارتباط نزدیکی با مارجین دارد. این به صورت یک نسبت بیان می شود و نشان دهنده درجه ای است که یک معامله گر می تواند اندازه پوزیشن خود را نسبت به سرمایه اولیه خود تقویت کند. نسبت های رایج اهرم شامل 50:1، 100:1 و حتی 500:1 بسته به کارگزار و منطقه است. در بروکرهای مختلف و انواع مختلف حساب های آن ها این درصد متفاوت است، برای مثال شاید اهرمی که در بروکر آلپاری ارائه می شود با این میزان در بروکر فارکس تایم متفاوت باشد.

اهرم و مارجین دست به دست هم می دهند. نسبت های اهرمی بالاتر به حاشیه کمتری برای کنترل اندازه پوزیشن معین نیاز دارند. به عنوان مثال، با اهرم 100:1، یک معامله گر می تواند موقعیت 100000 دلاری را با تنها 1000 دلار مارجین کنترل کند. اما در حالی که می تواند سود را افزایش دهد، پتانسیل زیان های قابل توجه را نیز افزایش می دهد.

کارگزاران فارکس معمولا سطوح margin خاصی را که اغلب به صورت درصد بیان می شود، تعیین می کنند که در آن کال مارجین و توقف ها رخ می دهد. این سطوح تضمین می کند که معامله گران حداقل سطح حاشیه را در حساب های خود حفظ می کنند تا زیان های احتمالی را پوشش دهند.

تفاوت کال مارجین با استاپ اوت

کال مارجین زمانی اتفاق می‌افتد که موجودی حساب معامله‌گر به کمتر از سطح مارجین مورد نیاز برای باز نگه داشتن یک پوزیشن می‌رسد. در این مرحله، کارگزار معمولاً برای پوشش کسری بودجه کال مارجین را اجرا میکند و تمام پوزیشن ها و معاملات تریدر را می بندد. یعنی عدم رعایت درصد اعلام شده به عنوان کال مارجین ممکن است منجر به انحلال معاملات شود.

اما استاپ اوت یک سطح توقف، یک آستانه بیشتر زیر سطح کال مارجین است. اگر موجودی حساب معامله گر به زیر سطح استاپ اوت کاهش یابد، کارگزار ممکن است به طور خودکار یک یا چند موقعیت را ببندد تا از ضرر بیشتر جلوگیری کند.

چه زمانی مارجین کال رخ می دهد؟

کال مارجین زمانی اتفاق می‌افتد که اکوئیتی (موجودی حساب یا بالانس به اضافه یا منهای هر گونه سود یا زیان ناشی از پوزیشن های باز) کمتر از سطح حاشیه مورد نیاز برای موقعیت‌های باز باشد. به عبارت دیگر، زمانی اتفاق می افتد که حساب دیگر نتواند زیان های احتمالی معاملات باز را پوشش دهد.

در اینجا توضیحی گام به گام در مورد چگونگی راه رخ دادن کال مارجین آورده شده است:

باز کردن یک معامله: یک معامله گر موقعیتی را در بازار فارکس باز می کند و یک شرط margin اولیه برای پوشش زیان های احتمالی کنار گذاشته می شود.

حرکات بازار: اگر بازار برخلاف موقعیت معامله گر حرکت کند، زیان های تحقق نیافته شروع به افزایش می کند. این زیان ها از مانده حساب معامله گر کسر می شود.

کاهش سطح مارجین: از آنجا که زیان های تحقق نیافته موجودی حساب را کاهش می دهد، سطح margin کاهش می یابد. سطح حاشیه به صورت (Equity / Margin مورد استفاده) x 100٪ محاسبه می شود. اکوئیتی، بالانس حساب به اضافه یا منهای هر گونه سود یا زیان تحقق نیافته است، و مارجین استفاده شده، مقدار حاشیه ای است که در موقعیت های باز بسته شده است.

رسیدن به سطح کال مارجین: هنگامی که سطح Margin به آستانه معینی می رسد که توسط کارگزار تعیین شده است، که معمولاً به صورت درصد بیان می شود (مثلاً 100٪ یا 50%)، یک کال مارجین رخ می دهد.

اعلان کارگزار: کارگزار یک اعلان کال مارجین برای معامله‌گر ارسال می‌کند و به آنها هشدار می‌دهد که حسابشان به دلیل مارجین ناکافی در معرض خطر بیش از حد اهرمی قرار دارد.

پاسخ معامله‌گر: معامله‌گر زمان محدودی دارد، اغلب چند ساعت، تا وجوه اضافی را به حساب خود واریز کند تا پاسخگوی مارجین باشد. عدم انجام این کار ممکن است منجر به انحلال موقعیت شود.

پیامدهای کال مارجین

هنگامی که یک کال مارجین راه اندازی می شود، پیامدهای متعددی ممکن است رخ دهد:

انحلال پوزیشن: اگر معامله‌گر با اضافه کردن وجوه بیشتر به حساب خود، پاسخmargin را ندهد، کارگزار ممکن است شروع به بستن خودکار موقعیت‌های باز معامله‌گر کند، از موقعیتی که بیشترین ضرر را متحمل می‌شود.

تحقق ضرر : بسته شدن پوزیشن ها در حین کال مارجین اغلب منجر به زیان های تحقق یافته می شود. این زیان ها ازبالانس حساب معامله گر کسر می شود و باعث کاهش بیشتر اکوئیتی می شود.

صفر شدن حساب: اگر زیان های وارد شده در حین کال مارجین قابل توجه باشد، می تواند منجر به کاهش قابل توجه موجودی حساب معامله گر شود و به طوری که  کل حساب را از بین ببرد.

محافظت از موجودی منفی : برخی از کارگزاران از بالانس منفی محافظت می کنند، به این معنی که اجازه نمی دهند موجودی حساب معامله گر منفی شود، حتی اگر ضررها از موجودی حساب بیشتر شود. با این حال، همه کارگزاران این ویژگی را ارائه نمی دهند. برای نمونه بروکر یو جی اف ایکس، آمارکتس، روبوفارکس و ویندزور ویژگی بسیار خوب محافظت از بالانس منفی را ارائه می دهند.

اهمیت مدیریت ریسک

اهمیت داشتن مدیریت ریسک مناسب در پیشگیری از کال مارجین و صفر شدن حساب کاملا واضح است.

• تنظیم دستورات حد ضرر

یکی از مؤثرترین راه‌ها برای مدیریت ریسک و پیشگیری از کال مارجین، استفاده از دستورات حد ضرر است. این دستور که یکی از انواع سفارشات در فارکس است، دستورالعملی است برای بستن خودکار یک پوزیشن زمانی که بازار به سطح قیمت مشخصی رسید. معامله گران با تنظیم دستورات استاپ لاس در معاملات خود، می توانند زیان های احتمالی را محدود کرده و احتمال کال مارجین را کاهش دهند. برای تعیین این حد به بهترین شکل پیشنهاد می کنیم مقاله استاپ هانتینگ یا شکار حد ضرر را مطالعه نمایید.

• اندازه پوزیشن مناسب

مدیریت ریسک همچنین شامل تعیین اندازه موقعیت مناسب برای هر معامله بر اساس اندازه حساب معامله گر و تحمل ریسک است. اهرم بیش از حد و معامله پوزیشن های بیش از حد بزرگ می تواند به سرعت منجر به کال مارجین و زیان های قابل توجه شود. استفاده از تکنیک‌های اندازه‌گیری موقعیت مانند قانون 1%، که در آن معامله‌گر بیش از 1% از مانده حساب خود را در یک معامله ریسک نمی‌کند، می‌تواند به کاهش ریسک کمک کند.

• تنوع

تنوع بخشیدن به یک سبد معاملاتی در چندین جفت ارز می تواند به گسترش ریسک کمک کند. این تأثیر یک ترید با ضرر را بر روی تراز کلی حساب کاهش می دهد. تنوع می تواند یک استراتژی موثر برای جلوگیری از کال مارجین باشد، مشروط بر اینکه مدیریت ریسک مناسب برای هر معامله حفظ شود.

• طرح های معاملاتی

داشتن یک برنامه معاملاتی کاملاً تعریف شده که شامل قوانین مدیریت ریسک باشد برای معامله گران فارکس ضروری است. یک طرح معاملاتی، استراتژی معامله گر شامل نقاط ورود و خروج، سطوح حد ضرر و تارگت سود را مشخص می کند. پیروی از یک طرح معاملاتی به معامله گران کمک می کند تا از تصمیمات تکانشی که می تواند منجر به کال مارجین شود اجتناب کنند.

هنگام مواجهه با کال مارجین چه کنیم؟

اما اگر با تمام تدابیر و داشتن مدیریت ریسک کال مارجین برای ما رخ داد باید چه کار کرد؟ اگر اعلان کال مارجین دریافت کردید، در اینجا مراحلی وجود دارد که باید در نظر بگیرید:

وضعیت را ارزیابی کنید: موقعیت‌های باز خود را ارزیابی کنید و میزان ضرر و زیان‌هایی که باعث کال مارجین می‌شوند را تعیین کنید.

واریز وجوه اضافی : اگر فکر می کنید معاملات شما پتانسیل بازیابی را دارند، می توانید برای برآورده کردن شرایط مارجین، وجوه اضافی را به حساب خود واریز کنید.

بستن پوزیشن های باخت: اگر دیگر به بازیابی پوزیشن های بازنده اعتماد ندارید، به صورت دستی آن ها را ببندید.

استراتژی خود را مجدداً ارزیابی کنید : در استراتژی معاملاتی و شیوه های مدیریت ریسک خود فکر کنید تا زمینه های بهبود را شناسایی کنید.

استراتژی هایی برای جلوگیری از مارجین کال

در ادامه برخی پیشنهادات برای به حداقل رساندن ریسک رخ دادن کال مارجین برای شما آورده شده است.

از اهرم پایین تر استفاده کنید: برای کاهش میزان حاشیه مورد نیاز برای معاملات خود، از نسبت های اهرم کمتر استفاده کنید. این می تواند حساب شما را کمتر مستعد کال مارجین کند.

معاملات را از نزدیک رصد کنید: موقعیت های باز و شرایط بازار خود را به دقت زیر نظر داشته باشید. اگر متوجه حرکات نامطلوب قیمت شدید، آماده باشید که به سرعت عمل کنید.
سطوح توقف ضرر واقعی را تنظیم کنید : هنگام تنظیم دستورات حد ضرر، مطمئن شوید که در سطوحی قرار می گیرند که با تحلیل و تحمل ریسک شما همخوانی دارند.

اگر به طور مداوم با کال مارجین مواجه می شوید، ممکن است نیازمند راهنمایی از یک مربی یا مشاور حرفه ای فارکس باشید. آنها می توانند به شما در اصلاح استراتژی معاملاتی و توسعه تکنیک های مدیریت ریسک بهتر کمک کنند. از دیگر راه ها استفاده از پلتفرم های سوشیال تریدینگ است که در آن می توانید با دیگر تردرها در ارتباط بوده و از افراد حرفه ای بیاموزید.

نمونه‌های واقعی از کال مارجین های مهم رخ داده

این رویدادهای رخ داده در دنیا بر اهمیت مدیریت ریسک، خطرات اهرم بیش از حد، و نیاز معامله گران به درک کامل از بازار فارکس تاکید می کند.

• شوک فرانک سوئیس (2015): تصمیم بانک ملی سوئیس برای حذف پیوند فرانک سوئیس با یورو باعث نوسانات شدید در بازارهای ارز شد. بسیاری از معامله گران با استفاده از اهرم بالا با زیان های هنگفتی مواجه شدند و برخی از کارگزاران حتی اعلام ورشکستگی کردند.
• فروپاشی بانک بارینگس (1995) : نیک لیسون، معامله گر در بانک بارینگز، از طریق معاملات اهرمی بالا در بازار معاملات آتی سنگاپور، زیان هنگفتی متحمل که منجر به سقوط بانک شد.

جمع بندی

در دنیای معاملات فارکس، کال مارجین جنبه مهمی است که می تواند به طور قابل توجهی بر موفقیت یا شکست معامله گر تأثیر بگذارد. در حالی که مارجین و اهرم می توانند سود را تقویت کنند، خطر زیان قابل توجهی را نیز افزایش می دهند. بنابراین، برای معامله گران ضروری است که با درک کامل از حاشیه، اهرم و استراتژی های مدیریت ریسک موثر به بازار فارکس نزدیک شوند.

با پیروی از اصول ذکر شده در این راهنمای جامع، معامله گران می توانند احتمال کال مارجین را کاهش دهند و با اطمینان بیشتری در بازار فارکس حرکت کنند. به یاد داشته باشید که ترید موفق فارکس نه تنها مستلزم یک استراتژی خوب فکر شده، بلکه شامل مدیریت منظم ریسک و یادگیری مداوم است.

استخر استخراج نقشی اساسی در دنیای ارز دیجیتال ایفا کرده اند و شیوه مشارکت افراد و سازمان ها را در فرآیند ماینینگ متحول کرده اند. این استخرها از یک مفهوم خاص به سنگ بنای اکوسیستم بلاک چین تبدیل شده اند. در این راهنمای جامع از بروکرلند، بررسی خواهیم کرد که ماینینگ پول چیست، تاریخچه آنها، نحوه کار آنها، مزایا و معایب آنها، و اهمیت آنها در دنیای ارزهای دیجیتال.

استخر استخراج چیست؟

استخراج رمز ارز مانند استخراج بیت کوین فرآیندی است که طی آن کوین های جدید ایجاد و تراکنش‌ها در شبکه بلاک چین تأیید می‌شوند. ماینرها از سخت افزار کامپیوتری قدرتمند برای حل مسائل پیچیده ریاضی، معروف به اثبات کار (PoW)، برای اعتبارسنجی تراکنش ها و ایمن سازی شبکه استفاده می کنند و در ازای تلاش‌های خود، با کوین های تازه و کارمزد تراکنش‌ها پاداش دریافت می‌کنند.

ماینینگ بسیار رقابتی است و با افزایش پیچیدگی الگوریتم‌های استخراج در طول سال‌ها، رقابت و دریافت پاداش‌های ثابت برای ماینرها به طور فزاینده‌ای دشوار شده است. اینجاست که استخر استخراج وارد عمل می شوند.

ماینینگ پول گروهی از ماینرها است که قدرت محاسباتی و منابع خود را ترکیب می کنند تا شانس خود را برای استخراج موفقیت آمیز یک بلوک و دریافت پاداش افزایش دهند. شرکت کنندگان در یک استخر به جای استخراج به تنهایی، برای حل معادلات پیچیده PoW و تقسیم پاداش ها متناسب با قدرت محاسباتی خود، با هم کار می کنند.

تکامل ماینینگ پول ها

مفهوم استخر استخراج را می توان به روزهای اولیه بیت کوین ردیابی کرد. بیت کوین که توسط ساتوشی ناکاموتو در سال 2009 ایجاد شد، جهان را با ارزهای دیجیتال و فناوری بلاک چین آشنا کرد. در ابتدا، استخراج بیت کوین می توانست به طور موثر با رایانه های شخصی معمولی انجام شود، اما با رشد شبکه، دشواری استخراج نیز افزایش یافت.

با افزایش سختی ماینینگ، ماینرهای جداگانه استخراج را به طور فزاینده ای با چالش مواجه کردند. برای رسیدگی به این موضوع، ماینرهای اولیه شروع به تشکیل گروه های غیررسمی برای ترکیب قدرت محاسباتی خود کردند. این گروه ها پیش ساز ماینینگ پول های مدرن بودند.

اولین استخر استخراج رسمی، “Slush Pool” توسط Marek Palatinus (Slush) در اواخر سال 2010 راه اندازی شد. Slush Pool به ماینرها این امکان را می داد تا منابع خود را جمع آوری کنند و جوایز را به طور مساوی به اشتراک بگذارند. این تلاش پیشگامانه آغاز عصر جدیدی در استخراج ارزهای دیجیتال بود.

استخرهای استخراج چگونه کار می کنند

ماینینگ پول ها بر اساس یک اصل ساده کار می کنند: ماینرها قدرت محاسباتی خود را به استخر کمک می کنند و اپراتور استخر بر اساس سهم هر ماینر پاداش ها را توزیع می کند. در اینجا یک تفکیک گام به گام از نحوه عملکرد استخرها آورده شده است:

1. پیوستن به استخر استخراج: ماینرهایی که علاقه مند به پیوستن به استخر استخراج هستند باید در استخر ثبت نام کرده و یک حساب کاربری ایجاد کنند. آنها همچنین باید سخت افزار استخراج خود را برای اتصال به سرور پول پیکربندی کنند.
2. پیکربندی Mining Pool: پس از ثبت نام، ماینرها نرم افزار استخراج خود را برای اتصال به سرور استخر پیکربندی می کنند. نرم افزار ارائه شده توسط استخر تضمین می کند که ماینرها روی بلاک چین صحیح کار می کنند و از الگوریتم استخراج مناسب استفاده می کنند.
3. کمک به هش پاور: ماینرها شروع به مشارکت قدرت محاسباتی (هش ریت) خود به استخر استخراج می کنند. هش ریت ترکیبی همه شرکت کنندگان در استخر به طور قابل توجهی شانس استخر را برای استخراج موفقیت آمیز یک بلوک افزایش می دهد.
4. حل پازل های PoW: ماینرها در استخر به طور جمعی روی حل پازل های PoW کار می کنند. هنگامی که استخر با موفقیت یک بلوک را استخراج می کند، پاداش بین شرکت کنندگان بر اساس هش سهم آنها توزیع می شود. این پاداش معمولاً شامل کوین های جدید ارز دیجیتال و کارمزد تراکنش‌ها می‌شود.
5. پرداخت ها: اپراتور استخر استخراج پاداش ها را محاسبه کرده و بین ماینرها توزیع می کند. پرداخت‌ها می‌توانند در فواصل زمانی منظم انجام شوند، بسته به سیاست‌های استخر، که می‌تواند از چندین بار در روز تا یک بار در روز یا حتی بیشتر باشد.
6. هزینه های استخر: اکثر ماینینگ پول ها برای خدمات خود هزینه ای دریافت می کنند که معمولاً درصدی از پاداش ها است. این هزینه به پوشش هزینه های عملیاتی استخر، از جمله نگهداری سرور و اتصال به شبکه کمک می کند.

مزایای ماینینگ پول ها

استخر استخراج چندین مزیت را برای ماینرها ارائه می دهند که آنها را به انتخابی محبوب هم برای افراد و هم برای سازمان ها تبدیل می کند. در اینجا برخی از مزایای کلیدی وجود دارد:

• درآمد ثابت: ماینینگ پول ها در مقایسه با استخراج انفرادی جریان درآمدی ثابت و قابل پیش بینی تری را ارائه می دهند. ماینرها پرداخت‌های منظمی دریافت می‌کنند و عدم اطمینان مرتبط با استخراج شخصی را کاهش می‌دهند.
• افزایش شانس پاداش: ترکیب قدرت محاسباتی با سایر ماینرها به طور قابل توجهی شانس ماینینگ موفقیت آمیز یک بلوک را افزایش می دهد. این منجر به یک جریان ثابت بیشتر پاداش می شود.
• واریانس پایین: استخراج کنندگان انفرادی ممکن است دوره های طولانی بدون پاداش را به دلیل تصادفی بودن ذاتی استخراج PoW تجربه کنند. در مقابل، ماینینگ پول ها این واریانس را کاهش می‌دهند و تضمین می‌کنند که ماینرها در طول زمان سهم متناسبی از پاداش‌ها را دریافت می‌کنند.
• دسترسی به زیرساخت معدن: استخر استخراج اغلب دارای سخت افزار و زیرساخت استخراج قدرتمندی هستند که به ماینرهای کوچکتر اجازه می دهد به منابعی که ممکن است به صورت جداگانه نداشته باشند دسترسی داشته باشند.
• سادگی: پیوستن به یک استخر استخراج نسبتاً ساده است، و آن را به گزینه ای جذاب برای مبتدیان در فضای ارزهای دیجیتال تبدیل می کند.

معایب استخرهای ماینینگ

در حالی که ماینینگ پول ها مزایای زیادی دارند، اما بدون معایب نیستند:

• هزینه های استخر: اکثر ماینینگ پول ها برای خدمات خود هزینه هایی دریافت می کنند که می تواند بخشی از درآمد ماینرها را کاهش دهد.
• ریسک متمرکزسازی: استخرهای ماینینگ، به ویژه آنهایی که بزرگ هستند، می توانند متمرکز شوند، که در تضاد با ویژگی غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال است. چند استخر غالب ممکن است بخش قابل توجهی از هش ریت شبکه را کنترل کنند.
• اعتماد به اپراتورهای استخر: ماینرها باید به اپراتور استخر استخراج برای توزیع عادلانه جوایز و حفظ امنیت استخر اعتماد کنند. در گذشته، مواردی از رفتار غیرصادقانه اپراتورهای استخر وجود داشته است.
• تأثیر محدود: ماینرها در یک استخر در تغییرات یا تصمیمات پروتکل شبکه اظهار نظر محدودی دارند، زیرا این‌ها معمولاً توسط توسعه دهندگان و شرکت کنندگان شبکه خارج از ماینینگ پول انجام می شود.

اهمیت استخرهای ماینینگ

ماینینگ پول ها به چند دلیل نقش مهمی در اکوسیستم ارزهای دیجیتال گسترده تر دارند:

امنیت شبکه: استخرهای ماینینگ با ارائه دسته جمعی قدرت محاسباتی مورد نیاز برای حفظ یکپارچگی بلاک چین، به امنیت شبکه های بلاک چین کمک می کنند.

توزیع کوین: ماینینگ پول ها توزیع ثابت و گسترده کوین های تازه تولید شده را تضمین می‌کنند و از انباشته شدن کنترل بیش از حد یک نهاد بر روی شبکه جلوگیری می‌کنند.

قابلیت دسترسی: استخر استخراج به افراد با منابع محدود اجازه می دهد تا در استخراج رمزارز شرکت کنند و دسترسی به بلاک چین و پاداش های آن را دموکراتیک کنند.

نقدینگی: استخر استخراج با ارائه یک جریان درآمدی منظم، استخراج‌کنندگان را قادر می‌سازند تا هزینه‌های عملیاتی خود را پوشش دهند و نقدینگی را در بازار ارزهای دیجیتال حفظ کنند.

بودجه توسعه: برخی از ماینینگ پول ها با تخصیص بخشی از درآمد خود به توسعه نرم افزار و بهبود شبکه، به توسعه شبکه های بلاک چین کمک می کنند.

انواع استخرهای استخراج

ماینینگ پول ها انواع مختلفی دارند که از رمزارز و الگوریتم های استخراج مختلف استفاده می کنند. در اینجا چند نوع رایج از آن ها وجود دارد:

استخر ماینینگ بیت کوین: این استخرها به طور انحصاری بر ماین کردن بیت کوین تمرکز دارند. برخی از بزرگترین و شناخته شده ترین استخرها، مانند F2Pool، Antpool و BTC.com، استخرهای استخراج بیت کوین هستند.

استخرهای چند ارزی: این استخرها به ماینرها اجازه می دهند بین رمز ارزها مختلف جابجا شوند و تلاش های استخراج خود را برای حداکثر سود بهینه می کنند. به عنوان مثال می توان به NiceHash و MiningPoolHub اشاره کرد.

استخرهای استخراج اتریوم: اتریوم، یکی از بزرگترین رمز ارزها شده از نظر ارزش بازار، مجموعه ای از ماینینگ پول ها خود را دارد که شامل اترمین، اسپارک پول می شود.

GPU و CPU Mining Pools: در حالی که ماین کردن بیت کوین تا حد زیادی به سخت افزار تخصصی ASIC منتقل شده است، برخی از ارزهای رمزنگاری شده مانند Monero هنوز با GPU ها و CPU های درجه یک مصرف کننده قابل استخراج هستند. استخرهای اختصاص داده شده به این نوع وجود دارد استخراج، مانند SupportXMR برای استخراج Monero.

ادغام Mining Pools: ادغام ماینینگ به ماینرها این امکان را می دهد که به طور همزمان چندین رمز ارز را بر اساس الگوریتم یکسان استخراج کنند. به عنوان مثال، ماینرها می توانند Namecoin و Bitcoin را به طور همزمان استخراج کنند، زیرا آنها الگوریتم SHA-256 را به اشتراک می گذارند. Eligius یکی از استخرهای اولیه است که از استخراج ادغام پشتیبانی می کند.

استخرهای غیرمتمرکز: هدف این استخرها رسیدگی به نگرانی های متمرکز مرتبط با استخر ماینینگ سنتی است. استخرهای غیرمتمرکز با تکیه بر قراردادهای هوشمند و فناوری بلاک چین، جوایز را مستقیماً بین ماینرها بدون اپراتور مرکزی توزیع می کنند. به عنوان مثال می توان به P2Pool و YIIMP اشاره کرد.

ریسک ها و ملاحظات مهم

در حالی که ماینینگ پول ها فواید زیادی دارند، ماینرها باید از خطرات احتمالی و ملاحظات امنیتی آگاه باشند:

امنیت: اطمینان حاصل کنید که استخری که انتخاب می کنید از بهترین شیوه های امنیتی پیروی می کند. به دنبال استخر هایی باشید که اتصالات امن (SSL/TLS) ارائه می‌دهند و از روش‌های احراز هویت قوی استفاده می‌کنند.

قابل اعتماد بودن: در مورد شهرت و سابقه اپراتور استخر تحقیق کنید. مراقب استخرهای جدید یا ناشناخته باشید که ممکن است مقاصد مشکوک داشته باشند.

ریسک متمرکزسازی: به ریسک متمرکزسازی مرتبط با استخر های بزرگ که بخش قابل توجهی از هش ریت شبکه را کنترل می‌کنند، توجه داشته باشید. یک استخر بسیار متمرکز می تواند به طور بالقوه به تمرکززدایی شبکه آسیب برساند.

شفافیت هزینه: اطمینان حاصل کنید که ساختار هزینه استخر استخراج شفاف و مستند است. هزینه های پنهان یا نامشخص می تواند بر درآمد شما تأثیر منفی بگذارد.

Pool Hopping: برخی از ماینرها در عملی به نام “pool hopping” شرکت می کنند که در آن بین ماینینگ پول ها بر اساس سوددهی کوتاه مدت جابجا می شوند. در حالی که این استراتژی می تواند سود را به حداکثر برساند، می تواند ثبات استخرهای کوچکتر را نیز مختل کند.

امنیت آدرس های پرداخت: از امنیت آدرس های پرداختی که به استخر استخراج ارائه می کنید اطمینان حاصل کنید. از کلیدهای خصوصی خود محافظت کنید و از آدرس های کیف پول ارز دیجیتال امن چه به صورت یک کیف پول سخت افزاری ارز دیجیتال و چه کیف پول ارز دیجیتال اندروید، برای دریافت سود خود استفاده کنید.

جمع بندی

استخر استخراج چشم انداز ماینینگ رمزارزها را متحول کرده اند و طیف وسیع تری از شرکت کنندگان را قادر می سازند تا در این فرآیند شرکت کنند و در جوایز سهیم شوند. آنها به یکی از اجزای حیاتی شبکه های بلاک چین تبدیل شده اند و به امنیت شبکه، توزیع کوین و دسترسی کمک می کنند.

با این حال، انتخاب ماینینگ پول مناسب تصمیمی است که نباید ساده گرفته شود. ماینرها باید عواملی مانند کوینی که می خواهند استخراج کنند، اندازه استخر، هزینه ها، شهرت و شیوه های امنیتی را در نظر بگیرند. علاوه بر این، ضروری است که در مورد چشم انداز در حال تحول آن ها آگاه باشید و در صورت لزوم برای بهینه سازی سودآوری و مشارکت در شبکه تطبیق دهید.