نویسنده بروکرلند

بروکر آمارکتس که در ادامه سایت بروکرلند آن را به طور کامل بررسی خواهد کرد، یک کارگزار معتبر و رگوله با ارائه خدمات به ۱۰۰ کشور از آمریکای لاتین تا آسیا می باشد. بروکر Amarkets نماد های معاملاتی را در کلاس های گوناگون از جمله فارکس، کریپتو، سهام و … به تریدرها ارائه داده و از پلتفرم هایی چون متاتریدر ۴ و ۵ و برنامه هایی برای سیستم عامل های اندروید و IOS برای علاقه مندان به معامله با یک گوشی مناسب ترید پشتیبانی می کند.

معامله گران به چندین انتخاب زبان و اهرم تا 1:3000 دسترسی دارند و این موضوع برای معامله گرانی ایده آل است که به کارگزارانی نیاز دارند که  خدمات معاملاتی را به زبان مادری خود ارائه دهند. در ادامه هر آنچه را که باید در مورد بروکر آمارکتس بدانید توضیح می دهیم، نحوه ثبت نام در آن را به صورت گام به گام آموزش داده و به تک تک جزییات آن می پردازیم. پس تا انتهای مقاله همراه ما باشید.

بررسی و معرفی بروکر آمارکتس

بروکر AMarkets یک کارگزار آنلاین است که طیف گسترده ای از خدمات مالی را به معامله گران و سرمایه گذاران ارائه می دهد و در سال 2007 تأسیس شد و تا به الان به یک شرکت کارگزاری با سابقه با حضور جهانی تبدیل شد. این شرکت دسترسی به بازارهای مالی مختلف از جمله فارکس، سهام، کالاها، شاخص‌ها و ارزهای دیجیتال را ارائه می‌دهد.

AMarkets در شهر بلیز، بلیز مستقر است. بروکر آمارکتس با نام AMarkets LTD ثبت شده است و توسط کمیسیون خدمات مالی بین المللی (IFSC) بلیز تنظیم می شود. با این حال، شایان ذکر است که در حالی که این شرکت در بلیز مستقر است، خدمات خود را به معامله‌گران در سراسر جهان ارائه می‌کند و در سطح جهانی در حوزه‌های قضایی مختلف فعالیت می‌کند.

انواع حساب های مختلف برای نیازهای مختلف معاملاتی و گزینه های حساب اسلامی برای کسانی که می خواهند به قوانین شریعت پایبند باشند، در بروکر آمارکتس ارائه می گردد و تمامی برداشت‌ها و سپرده‌ها در پلتفرم آن رایگان است. ما آن را برای معامله گرانی که می خواهند به زبان مادری خود معامله کنند، به دلیل پشتیبانی چند زبانه ای که کارگزار در وب سایت، برنامه معاملاتی و کانال های پشتیبانی خود که ارائه می دهد، بروکر Amarkets را توصیه می کنیم.

در این مقاله از brokerland همه ویژگی های معاملاتی، کارمزدها و پلتفرم‌ها و هر چیز دیگری که برای انتخاب یک کارگزاری لازم است را، در مورد بروکر فارکس تایم بررسی کرده ایم. بروکر FXTM که از بهترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان است، در سال ۲۰۱۱ تاسیس شده و با دفتر اصلی واقع در قبرس، همواره از بهترین انتخاب های تریدرهای ایرانی بوده است. نکته بسیار مهم این است که از حدود ۳ سال قبل، ورژن ایرانی این بروکر برای سرویس دهی به ایرانیان، با بروکر آلپاری ادغام شده است، به همین دلیل برای افتتاح حساب باید به سایت آلپاری مراجعه نمود. با این مقاله همراه باشید تا این کارگزاری را زیر ذره بین بروکرلند ببریم.

معرفی بروکر فارکس تایم

بروکر FXTM به عنوان یکی از سریع‌ترین و بهترین کارگزاران فارکس و CFD در جهان با تعداد زیادی مشتری است و هسته اصلی خود را بر اساس شرایط معاملاتی قابل اعتماد و آموزش دقیق قرار داده است.

این شرکت در سال 2011 با دفتر مرکزی خود در قبرس (لیماسول) راه اندازی شد و امروزه زنجیره ای از دفاتر بروکر فارکس تایم نیز در سراسر اروپا تأسیس شده است و یک نهاد در آفریقای جنوبی نیز دارد. بروکر اف ایکس تی ام به مخاطبان جهانی از بیش از 150 کشور، با شبکه جهانی این دفاتر، در اروپا، آفریقا و آسیا خدمت می کند.

از حدود سه سال پیش، ورژن فارسی این بروکر برای ارائه خدمات به ایرانیان با بروکر Alpari ادغام گردید و به همین دلیل تریدرهای ایرانی برای ثبت نام نمی توانند از سایت خود این بروکر اقدام کرده و باید از طریق بروکر آلپری که در بررسی های پیشین آن را کاملا معرفی و آموزش افتتاح حساب در آن را نیز دادیم،‌ مراجعه کنند.

دفتر اصلی	قبرس و نهادهایی سراسر جهان
رگولاسیون	CySEC، FCA، FSCA، FSC، CMA
پلتفرم	MT4، MT5
ابزارهای معاملاتی	بیش از 1000 ابزار مالی، بیش از 50 جفت ارز، CFD در ارزهای دیجیتال، فلزات نقطه ای، سهام، کالاها و شاخص ها.
اسپرد EUR/USD	1.5 پیپ
حساب دمو	در دسترس
حداقل سپرده	100 دلار
ارزهای پایه	ارزهای پایه مختلف
🇮🇷امکان افتتاح حساب برای ایرانیان	با بروکر آلپاری ادغام شده و باید از طریق وبسایت آن انجام گردد.
پشتیبانی مشتری	24/5

مزایا و معایب بروکر FXTM

بروکر فارکس تایم یک کارگزار بسیار خوب است که در سراسر جهان شناخته شده و رگوله می باشد. افتتاح حساب  در آن آسان است، یکی از کمترین سپرده‌های اولیه را دارد و شرایط معامله با اسپرد کم و خدمات عالی به مشتریان و آموزش فارکس خوب از دیگر مزایای آن است. در واقع بروکر FXTM، یکی از پیشروترین کارگزاران فارکس در صنعت با خدمات عالی است که در سراسر جهان تأسیس شده و معامله گران متعددی از کشورهای مختلف از جمله منطقه آفریقا می توانند ترید کنند و به آموزش عالی دسترسی داشته باشند. برای موارد منفی بروکر فارکس تایم، می توان به کارمزد برداشت و اسپرد سهام نسبتاً بالاتر اشاره نمود. البته این موضوع با توجه به ادغام این کارگزاری با آلپاری برای ایرانیان مصداق نخواهد داشت.

رگولاسیون و امنیت

بروکر فارکس تایم اصلا  یک کلاهبرداری نبوده، یک کارگزاری است که به خوبی رگوله شده است و به عنوان سه نهاد ForexTime Ltd، ForexTime UK Ltd، و Exinity Limited تحت نام تجاری FXTM فعالیت می کند که خدمات معاملاتی را به بیش از 10000 مشتری از بیش از 135 کشور در سراسر جهان ارائه می دهد. و مهم است که توجه داشته باشید که مطابق با دستورالعمل های نظارتی لازم در هر منطقه ای که بروکر اف ایکس تی ام فعالیت می کند، که از نظر اعتماد امتیاز بالایی را کسب می نماید.

نهاد اصلی ForexTime Ltd توسط CySEC قبرس، رگوله توسط FSCA آفریقای جنوبی ، و توسط مرجع اضافی فراساحلی FSC در موریس تنظیم می شود . همچنین، نام تجاری FXTM انگلستان دارای مجوز از سازمان رفتار مالی شناخته شده به عنوان رگوله کننده است، که دارای اصولی است که توسط MiFID و ICF اروپایی ساخته شده است که اجازه فعالیت میان کارگزاری را می دهد.

• مجوزهای بروکر FXTM

ForexTime Ltd – مجاز توسط CySEC (قبرس) شماره ثبت. 185/12
ForexTime Ltd – مجاز توسط FSCA (آفریقای جنوبی) شماره ثبت. 46614
Exinity Capital East Africa Ltd – مجاز توسط CMA (کنیا) شماره ثبت. 135
Exinity UK Limited – مجاز توسط FCA (UK) شماره ثبت. 777911
Exinity Limited – مجاز توسط FSC (موریس) شماره ثبت. C113012295

انواع حساب در بروکر FXTM

در بروکر فارکس تایم، سه نوع حساب معاملاتی Micro، Advantage و Advantage Plus علاوه بر حساب دمو، ارائه می گردد و هزینه‌های معاملاتی که بسته به نوع حساب انتخاب شده توسط معامله‌گر متفاوت است. هزینه‌های معاملاتی در حساب‌های Micro و Advantage Plus بدون کمیسیون، با اسپرد 1.5 پیپ (EUR/USD) بالاتر از میانگین است، اما در حساب Advantage آن به طور قابل‌توجهی کمتر است. همانطورکه در ابتدای مقاله نیز گفتیم، نسخه فارسی بروکر فارکس تایم از چند سال قبل با بروکر Alpari یکی شده است. پس برای افتتاح حساب باید از وبسایت آن بروکر استفاده نمود.

حساب Micro: این حساب برای معامله گران مبتدی با حداقل سپرده کم (50 دلار) و اجرای فوری در نظر گرفته شده است. این حساب فقط در MT4 موجود است و دارای لات ها و اسپردهایی است که گسترده تر از سایر بروکرها هستند – از 1.50 پیپ شروع می شود.

حساب Advantage Plus: اولین حساب از دو حساب اجرایی بازار در بروکر FXTM، این حساب بدون کمیسیون است اما اسپرد از 1.50 پیپ در EUR/USD شروع می شود که از اکثر کارگزاران دیگر گسترده تر است. حداقل سپرده در این حساب 500 دلار است.

حساب Advantage: این حساب بروکر اف ایکس تی ام یک حساب خوب برای معامله گران با تجربه تر، اسپردها از 0.0 پیپ در EUR/USD شروع می شوند که نسبت به سایر بروکرهای مشابه محدودتر است و معامله گران بسته به حجم معامله کمیسیون متغیر 0.4 تا 2 دلار را برای هر طرف پرداخت می کنند. حداقل سپرده در این حساب نیز 500 پوند است.

حساب آزمایشی: معامله گران می توانند با استفاده از تمام استراتژی های معاملاتی در یک محیط معاملاتی واقعی در حساب دمو FXTM ترید بدون ریسک را تمرین کنند. علاوه بر این، معامله گران می توانند موجودی مجازی حساب آزمایشی خود را از داخل پورتال MYFXTM افزایش دهند. تا زمانی که معامله گران حداقل هر 14 روز یک بار وارد پلتفرم معاملاتی شوند، حساب های آزمایشی فعال باقی خواهند ماند.

حساب‌های اسلامی بدون سوآپ: همه حساب‌های بروکر فارکس تایم با گزینه‌های بدون سوآپ در دسترس هستند. وقتی حالت بدون سوآپ فعال است، حساب برای موقعیت ها یک شبه سود تعلق نمی گیرد. بنابراین، برای مسلمان کاملاً مناسب است زیرا با اصول بدون ربا قانون شریعت مطابقت دارد. بسته به ابزار معاملاتی که معامله می کنید، گزینه بدون سوآپ معمولاً به مدت هفت روز در دسترس است. اگر پوزیشن ها را بیش از روزهای مشخص شده باز نگه دارید، کارمزد سوآپ (کارمزد روزانه) 12.90 دلار در روز دریافت می شود.

افتتاح حساب

برای افتتاح حساب در بروکر FXTM ایرانیان باید به وبسایت آلپاری مراجعه نمایند. برای آموزش ثبت نام اینجا کلیک کنید.

اهرم یا لوریج بروکر اف ایکس تی ام

بروکر Forex time سطوح مختلقی از اهرم را برای معامله در بازار ارائه می دهد. لوریج در واقع ابزار بسیار مفیدی است، به ویژه برای معامله گران با سرمایه کوچکتر، زیرا سود بالقوه شما را افزایش داده و با سرمایه ای کمتر قادر خواهید بود پوزیشن هایی بزرگتر معامله نمایید..

اهرم در بروکر FXTM با توجه به عوامل مختلفی تعیین می شو که در جدول های زیر برای شما عزیزان آورده شده است. هنگام استفاده از اهرم همواره رسک و خطرات آن را در نظر داشته باشید، چراکه همانطور که همواره گفته ایم،‌ لوریج زیان شما را نیز هنگام معامله ای که به نفع تان نباشد چند برابر خواهد کرد و همین موضوع آن را به شمشیری دو لبه تبدیل می کند. همواره برای اطمینان ابتدا با تیم پشتیبانی مشتری نیز بررسی کنید که کدام یک برای شما قابل استفاده است.

اهرم در بازار فارکس:

فلزات:

شاخص ها:

کالاها:

سهام:

بازارهای قابل معامله در بروکر forex time

بروکر فارکس تایم طیف خوبی از بازارها و ویژگی‌های حساب را ارائه می‌دهد.

• جفت های فارکس: FXTM نسبت به سایر کارگزاران، طیف وسیع تری از فارکس را ارائه می دهد.
• Spot Metals: بروکر اف ایکس تی ام انتخابی ​​از فلزات را برای ترید در اختیار معامله گران می گذارد.
• شاخص ها: FXTM 11 شاخص را ارائه می دهد که در مقایسه با سایر کارگزاران محدوده کمی است.
• CFD های سهام: بروکر فارکس تایم 172 CFD سهام را برای معامله ارائه می دهد که محدوده کمتری نسبت به سایر کارگزاران مشابه است.
• کالاها: FXTM سه مورد از رایج ترین کالاها را برای ترید ارائه می دهد، از جمله برنت انگلستان، نفت خام ایالات متحده و گاز طبیعی ایالات متحده.

پلتفرم های معاملاتی

بروکر فارکس تایم پلتفرم های معاملاتی MT4/MT5 را به معامله گران ارائه می دهد و برنامه موبایل اختصاصی خود، FXTM Trader را توسعه داده است. این برنامه MT4 را با شش پلاگین به‌علاوه استراتژی پیوت پوینت با به‌روزرسانی‌های زنده ارتقا می‌دهد، و اپلیکیشن موبایل کاربرپسند و استفاده از آن آسان است. روی ارتقاء سرمایه گذاری کرده است.

پلتفرم معاملاتی وب

از آنجایی که پلتفرم بروکر فارکس تایم نرم افزار MT4 یا MT5 است، هر دو نسخه های مختلفی را ارائه می دهند که به عنوان پلتفرم WebTrading یا نسخه ای که می تواند مستقیماً روی هر دستگاهی نصب شود، در دسترس است. اگر شما یک معامله گر مبتدی هستید، نرم افزار ترید وب گزینه بسیار خوبی است، زیرا پلتفرم مستقیماً از طریق مرورگر قابل دسترسی است، نیازی به نصب و ذخیره ندارد.

پلتفرم دسکتاپ

اگر به ابزارهای بیشتری همراه با شخصی سازی قدرتمند نیاز دارید، بهتر است نسخه دسکتاپ را انتخاب کنید. MetaTrader از انواع دستگاه ها از جمله PC و MAC و همچنین یک ترمینال چندگانه قابل دسترسی پشتیبانی می کند. از این رو شما همیشه به راحتی به حساب خود دسترسی خواهید داشت.

تمام ابزارهای ضروری و مفید نیز در آن گنجانده شده است، از مدیریت ریسک گرفته تا تجزیه و تحلیل، و همچنین یک ابزار معاملاتی منحصر به فرد توسعه یافته مانند – استراتژی نقاط محوری یا پیوت و سیگنال فارکس به همراه با مبدل‌ها، ماشین‌حساب‌هایی که برای حرفه‌ای‌تر کردن ترید برای معامله‌گر در هر سطحی طراحی شده‌اند.

سپرده ها و برداشت ها در بروکر اف ایکس تی ام

روش های تأمین مالی در بروکر فارکس تایم، یک فرآیند کاملاً ساده و با طیف گسترده ای از گزینه های تأمین مالی است که به شما کمک می کند تا یک ارائه دهنده انتقال پول مناسب را پیدا کنید. تعداد روش‌های پرداخت برای تامین مالی حساب معاملاتی به شما امکان می‌دهد با استفاده از حواله‌های بانکی، کارت‌های اعتباری و برخی کیف پول‌های الکترونیکی، وجوه را به سرعت منتقل کنید. در اینجا چند نکته خوب و منفی برای روش های تامین مالی بروکر FXTM وجود دارد:

گزینه های سپرده گذاری:

از نظر روش‌های تامین مالی، بروکر forex time روش‌های پرداخت متعددی را ارائه می‌دهد که امتیاز خوبی است، البته با توجه به محدودیت های موجود برای ایرانیان، از میان این روش ها ارزهای دیجیتال، واریز ریالی و وب مانی است که قابل استفاده می باشد که همانطور که گفته شد در حدود ۳ سال است که ورژن ایرانی این کارگزاری، با بروکر آلپاری ادغام شده و به همین دلیل این گزینه ها را در سایت خود بروکر اف ایکس تی ام مشاهده نخواهید نمود.

کارت های اعتباری / دبیت
سیم بانکی
اسکریل
نتلر
GlobePay و موارد دیگر

گزینه های برداشت:

گزینه‌های برداشت بروکر FFXTM نیز به طور گسترده در دسترس هستند، از جمله نقل و انتقالات بانکی، کیف پول الکترونیکی و کارت. اما برای ایرانیان که لازم است در بروکر آلپاری که با فارکس تایم ادغام شده است افتتاح حساب نمایند، گزینه های برداشت همان هایی می باشد که در مقاله بررسی بروکر آلپاری آورده شده است.

پشتیبانی بروکر forex time

یکی دیگر از نکات خوب در فلسفه کارکرد با بروکر اف ایکس تی ام، مشتری مداری این کارگزاری و خدمات شایسته به مشتریان است که از طریق منابع مختلف از جمله چت زنده آنلاین ، تلفن ، ایمیل ، برنامه های مسنجر و غیره در دسترس است.

بروکر یو اس جی اف ایکس در سال 2006 تأسیس شد و هدف آن ارائه طیف وسیعی از نمادها و خدمات معاملاتی با تمرکز اصلی بر ترید فارکس بوده. این بروکر یک کارگزاری استرالیایی است، در سیدنی با یک دفتر در شانگهای و یک دفتر ماهواره ای در هنگ کنگ مستقر است و معاملات فارکس و CFD را ارائه می دهد .

بروکر USGFX  می داند که آموزش فارکس و دانش فرآیندهای بازار کلید موفقیت در ترید است، بنابراین TradersClub منحصر به فرد را توسعه داد که برنامه های آموزشی گسترده ای را برای معامله گران در تمام سطوح ارائه می دهد. با این مقاله از سایت بررسی بروکر brokerland همراه باشید تا تمامی ویژگی های این کارگزار را بررسی نماییم.

معرفی بروکر یو اس جی اف ایکس

قبل از در نظر گرفتن هر بروکر فارکس، انجام تحقیقات کامل و بررسی دقیق برای تأیید وضعیت فعلی، مقررات و شهرت آنها در صنعت بسیار مهم است. علاوه بر این، توجه داشته باشید که معاملات فارکس دارای ریسک‌های ذاتی است، و درک این ریسک‌ها ضروری است و فقط با وجوهی معامله کنید که می‌توانید از دست دادن آن‌ها بپردازید.

دفتر اصلی	استرالیا
رگولاسیون و مجوز	ASIC
نماد معاملاتی	فارکس، فلز، شاخص ها و بیت کوین
پلتفرم	MT4، MT5، WebTrader
اسپرد EUR/USD	2.2 پیپ
حداقل سپرده	100 دلار
ارزهای پایه	USD، AUD
حساب دمو	ارائه شده است
آموزش	تجزیه و تحلیل بازار، مدیریت ریسک همراه با مسابقات منظم، سمینارها
پشتیبانی مشتری	24/5

جوایز

به طور کلی، در طول سال‌های فعالیت، بروکر یو اس جی اف ایکس  نه تنها اعتماد معامله‌گران جهانی را به دست آورد، بلکه با حمایت رویدادهای اجتماعی، جوایز متعددی را به دست آورد که آن را به یکی از بهرین بروکر فارکس تبریل کرده است.

بروکر USGFX جوایز زیر را در طول سال های خدمت خود به معامله گران جمع آوری کرده است:

بهترین کارگزار فارکس در سال 2018

بهترین کارگزار فارکس در استرالیا در سال 2015

بهترین کارگزار فارکس در آسیا در سال های 2016 و 2017

بهترین کارگزار فارکس و همچنین داشتن بهترین پلتفرم معاملاتی توسط Forexawards.com برای سال 2019.

اهرم در بروکر USGFX

تسهیلاتی که معامله‌گر را قادر می‌سازد تا نسبت به مبلغی که برای باز کردن معامله سپرده گذاری کرده، پوزیشن بزرگتری را در معملات باز کند، لوریج نامیده می‌شود. چنین محصولات اهرمی سود بالقوه یک معامله گر را افزایش می دهد، اما البته ضرر احتمالی را نیز بیشتر خواهد نمود.

مقدار اهرم به عنوان یک نسبت بیان می شود، برای مثال، 50:1، 100:1، یا 500:1. با فرض اینکه یک معامله گر 1000 دلار در حساب معاملاتی خود دارد و در حال معامله با حجم 500000 USD/JPY است، این اهرم معادل 500:1 خواهد بود.

معامله با بروکر یو اس جی اف ایکس به شما امکان انتخاب اهرم را از 1:20 تا 1:500 می دهد که بسته به نوع حساب متفاوت خواهد بود و در ادامه ی معرغی انواع حساب به این مقادیر خواهیم پرداخت.

رگولاسیون

بروکر USGFX بورس فارکس و کارگزار CFD تنظیم شده ، مجاز توسط کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا (ASIC) و دارای مجوز خدمات مالی استرالیا (AFSL) است.

همانطور که همواره گفته ایم، رعایت دستورالعمل ها و مجوزهای معتبر اولین چیزی است که هنگام انتخاب کارگزار باید بررسی شود. رگوله بودن و مقررات سختگیرانه مستلزم راه‌های متعددی برای محافظت از سرمایه‌های مشتریان، و همچنین برای ایجاد رقابت سالم و ارائه محیط شفاف است، که هرگز در کارگزاران غیرقانونی واقعیت ندارد.

جدا از امنیت ارائه شده طبق الزامات مقررات، بروکر یو اس جی اف ایکس همچنین محافظت از بالانس منفی را پیاده سازی کرده است که آرامش خاطر را به ارمغان می آورد، چرا که در این ویژگی ضررها نمی توانند از مانده حساب بیشتر شود.

پلتفرم های معاملاتی بروکر USGFX

اکنون بیایید بررسی کنیم که بروکر USGFX از کدام نرم‌افزار و پلت‌فرم‌های معاملاتی استفاده می‌کند. این کارگزار پلتفرم‌های معاملاتی قابل اعتماد MetaTrader4 و MetaTrader5 را انتخاب کرده که با برای تریدرهای تمامی کشورها به خوبی شناخته شده است و امکانات بی‌پایانی را به ارمغان می‌آورند. همچنین نسخه های موبایل این پلتفرم ها نیز برای کسانیکه ترجیح‌شان ترید با گوشی همراه است نیز فراهم می باشد.

و اما بروکر یو اس جی اف ایکس دارای امکان سوشیال تریدینگ است که با مفهومی شاید تا حدودی نزدیک به حساب پم، به معامله گرانی که زمان نظارت و ماندن مداوم در بازارها را ندارند، اجازه می دهد به سادگی یکی از استراتژی های معامله گران حرفه ای را دنبال کنند. این گزینه ها در بروکر USGFX از دو ارائه دهنده پیشرو در این زمینه ZuluTrade و MyFXbook

انواع حساب بروکر یو اس جی اف ایکس

پنج نوع حساب توسعه یافته توسط بروکر یو اس جی اف ایکس وجود دارد در حالی که هر کدام نیازهای متنوعی را برای معامله گر ارائه می دهد،این حساب های معاملاتی که د رادامه ویژگی ها و شرایط هر کدام را مشاهده خواهیم نمود، عبارتند از حساب mini، استاندارد، VIP و Pro-ECN و VIP-Low Account. در جدول زیر تمامی مشخصات این حساب ها را برای شما عزیزان آورده‌ایم.

هزینه ها

اسپرد در بروکر USGFX همانطور که ذکر شد با نوع حسابی که از طریق آن معامله می کنید متفاوت است که در قسمت انواع حساب آن ها را آورده ایم. هم چنین اسپرد نمادهای معاملاتی پر کاربرد را می توانید در جدول زیر مشاهده نمایید.

همچنین، همیشه کارمزد rollover یا یک شبه را به عنوان هزینه در نظر بگیرید، که در معامله هایی هایی که یک شبه گرفته می شود به طور یکسان – 0.8 برای پوزیشن شورت و 0.18 برای پوزیشن لانگ در جفت EUR/USD شارژ می شود. همچنین می‌توانید این هزینه‌ها را در بروکر یو اس جی اف ایکس با دیگر بروکر ها که در سایت روکرلند برای شما عززان معرفی و نقد کرده ایم مقایسه کنید.

 سپرده ها و برداشت ها در بروکر یو اس جی اف ایکس

برای واریز یا برداشت وجوه از حساب معاملاتی، تریدرها از میان چندین روش پرداخت راحت از جمله موارد زیر در بروکر یو اس جی اف ایکس استفاده نمایند. هرچند اکثر این روش ها برای معامله‌گران ایرانی ممکن نبوده و به همین دلیل می توانند از روش های موجود و در دسترس برای ایرانیان از جمله پرفکت مانی، وب مانی، ارز دیجیتال و واریز و برداشت ریالی از طریق صرافی استفاده نمایند.

حواله های بانکی
پرداخت با کارت اعتباری یا نقدی
وب مانی
مانی پولو
پرفکت مانی
فاساپای
اسکریل، نتلر
سیستم های بانکداری آنلاین در تایلند، مالزی، اندونزی، ویتنام و MoneyNetint.

برداشت:

گزینه های برداشت	هزینه های برداشت در بروکر یو اس جی اف ایکس	زمان تخمینی پردازش
	40 USD.	3-5 روز کاری
	هیچ هزینه ایی برای سپرده گذاری دریافت نمی شود (فقط زمانیکه شرایط تجاری فوق الذکر برآورده نشود ، از مشتری هم هزینه واریز و هم هزینه برداشت اخذ خواهد شد.)
	0.00040000 BTC
	0.00040000 Gas بیت کوین/ هزینه TX لطفا توجه داشته باشید: کوین پیمنت دارای طراحی امنی نیست. لطفاً مطمئن شوید که آدرس USDT-Omni را به درستی وارد کرده اید. هنگام وارد کردن آدرس USDT-ERC20 با روش برداشت USDT-Omni ، نقل و انتقال از کار می افتد و وجوه قابل استرداد نخواهد بود.
	هزینه Gas: + هزینه Gas اتریوم / هزینه TX برای پرداخت Gas و ارسال آن ، باید مقداری اتریوم در همان آدرس USDT.ERC20 داشته باشید. نه فقط در مانده حسابتان بلکه در همان آدرس. در صورت نیاز می توانید برداشت اتریوم را به آدرس USDT.ERC20 خود انجام دهید. لطفا توجه داشته باشید: کوین پیمنت دارای طراحی امنی نیست. لطفاً مطمئن شوید که آدرس درست USDT-ERC20 را وارد کرده اید. هنگام وارد کردن آدرس USDT-Omni با روش برداشت USDT-ERC20 ، در صورت نادرست بودن آدرس نقل و انتقال ناموفق خواهد بود و وجه قابل استرداد نیست.
	Depending on market fluctuations

واریز:

گزینه های تامین مالی	هزینه های سپرده در بروکر یو اس جی اف ایکس	زمان تخمینی
Bank Info	هیچ هزینه ایی برای سپرده گذاری دریافت نمی شود (فقط زمانیکه شرایط معاملاتی فوق الذکر برآورده نشود ، از مشتری هم هزینه واریز و هم هزینه برداشت اخذ خواهد شد.)	1-3 روز کاری
		فوری تا ۲ ساعت
		در روزهای کاری
		فورا
		فورا
		فورا
		فورا
		فورا
		فورا
		فورا
		فورا
	0.5%	فوری تا 30 دقیقه
		فوری تا 30 دقیقه
		فوری تا 30 دقیقه
	لطفاً توجه داشته باشید که هزینه های معامله رمز ارز بسته به تنظیمات کیف پول ارز دیجیتال اندروید یا کیف پول سخت افزاری ارز دیجیتال شما ممکن است متفاوت باشد.	فورا
	براساس منطقه 2.4 to تا 7.5	فورا

بازارها، محصولات و نمادهای معاملاتی

اکثر کارگزاران همه یا برخی از انواع ابزارهای بازار زیر را برای معامله ارائه می دهند، که این موضوع در مورد بروکر USGFX همینطور است.

فارکس:

معاملات فارکس که معاملات ارز یا FX نیز نامیده می شود، شامل بازار مبادلات ارزی می شود که در آن افراد، شرکت ها و مؤسسات مالی، ارزهای خود را با نرخ های شناور با یکدیگر مبادله می کنند. امکات معامله جفت ارزهای گوناگون فارکس در بروکر یو اس جی اف ایکس برای معامله گران فراهم می باشد.

کالاها:

همانند بازارهای مبادله ارز، بازارهای کالا فرصت های سرمایه گذاری متفاوتی را برای معامله گران فراهم می کند. سرمایه گذاری در کالاهای قابل مبادله مبتنی بر قرارداد روشی قابل اعتماد برای کاهش ریسک در زمان تورم یا عدم اطمینان اقتصادی است، که می توانید در بروکر USGFX به آن بپرازید.

شاخص ها:

شاخص‌های سهام، شاخص‌های واقعی بازار سهام هستند که ارزش بخش خاصی از بازار سهام را اندازه‌گیری می‌کنند. آنها می توانند مجموعه خاصی از بزرگترین شرکت های یک کشور را نمایندگی کنند یا می توانند نماینده یک بازار سهام خاص باشند.

فلزات گرانبها:

ترید طلا و سایر فلزات گرانبها شامل کالاهای سختی است که کالاهای قابل مبادله مبتنی بر قرارداد هستند و در اکثر بروکرها و بروکر یو اس جی اف ایکس فراهم است.

انرژی:

نوسانات بالای قیمت انرژی به دلیل عوامل سیاسی و محیطی، عرضه و تقاضا، شرایط آب و هوایی شدید و رشد اقتصادی جهانی از ویژگی های این محصول است که آن را به یکی دیگر از گزینه های معاملاتی محبوب تبدیل کرده است.

ارزهای دیجیتال:

بیت کوین (BTC) ارز دیجیتالی است که از زمان آغاز به کار آن در سال 2008 بیشترین ارزش بازار و سطح قیمت را دارد و 50 درصد از کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال را در اختیار دارد. امکان معامله این کریپتوکارنسی در بروکر یو اس جی اف ایکس فراهم است.

لایت کوین (LTC) مشابه بیت کوین است اما از نظر مقیاس پذیری متفاوت است. Litecoin یکی دیگر از آلتکوین های بسیار محبوب است و LTCUSD یک فورک بیت کوین (BTCUSD) است که از کد بیت کوین کپی شده و با تغییراتی انجام شده و پروژه جدیدی را راه اندازی کرده است.

ریپل (RPL) با شبکه ریپل یک سیستم تسویه ناخالص بی‌درنگ نسل بعدی در بین بانک‌های بزرگ محبوب است. این امکان تراکنش فوری صندوق های بین المللی را با هزینه های بسیار کم فراهم می کند.

اتریوم (ETH) دومین ارز دیجیتال بزرگ پس از بیت کوین است و به توسعه دهندگان اجازه می دهد تا قراردادهای هوشمند را بر روی یک پلتفرم ایجاد کنند. همچنین ان اف تی ها یا توکن غیر مثلی که در مقاله ای به تعریف و آموزش آن ها پرداختیم، از جدیدترین و جالب ترین ها در دنیای آنلاین هستند که در ابتدا در شبکه اتریوم ایجاد شد، هرچند امروزه در شبکه هاب دبگر نیز ان اف تی ها موجود هستند.

بیت کوین کش (BCH) توسط هارد فورک بیت کوین در سال 2017 به عنوان نسخه جدیدی از بلاک چین با قوانین متفاوت ایجاد شد.

با بروکر USGFX می توانید فارکس، فلز، شاخص ها و بیت کوین را معامله کنید.

 حداقل سپرده در بروکر یو اس جی اف ایکس

در مورد حداقل مبلغ سپرده ، می توانید ترید را با 100 دلار راحت شروع کنید که امکان دسترسی به حساب معاملاتی مینی را فراهم می کند. در حالی که انواع حساب های ارائه شده توسط بروکر USGFX با نرخ بالاتر برای شروع به شرایط مختلفی نیاز دارند و می توان آنها را در بالا مشاهده کرد.

خلاصه بررسی بروکر USGFX

پس از بررسی بروکر یو اس جی اف ایکس، می‌توان با قاطعیت گفت کارگزاری ایمن با خدمات عالی برای تریدرها از سراسر دنیا و ایرانیان است، که انواع حساب و امکانات بی پایانی را برای استراتژی ها و معامله گران با هر سرمایه ای به ارمغان می آورد. علاوه بر این، بروکر USGFX یک پیشنهاد حساب پیشرفته را از طریق شرایط مختلف، حجم معاملات و همچنین سرمایه اولیه فراهم نموده است.

بروکر اوپوفایننس با وجود سابقه کم نسبت به بسیاری از کارگزاری، در همین مدت اندک مقبولیت و محبوبیت بالایی در میان تریدرها پیدا کرده است. ویژگی های اصلی این بروکر شفافیت، فناوری ها و ویژگی های مدرن و پیشرفته، کاربر محوری و طیف گسترده ای از جفت ارزهای فارکس  و ارزهای دیجیتال از استیبل کوین ها تا میم کوین ها است، که باعث قرار گرفتن نام بروکر اپوفایننس در لیست بهترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان شده است.

این کارگزاری به آموزش فارکس، اطمینان از تصمیم گیری آگاهانه مشتریان و درک پیچیدگی های چشم انداز مالی، افتخار می کند. تیم متخصصان باتجربه آنها به راحتی در دسترس هستند تا راهنمایی های شخصی ارائه دهند و پشتیبانی خوبی را به معامله‌گران ارائه دهند. در این مقاله از سایت بررسی بروکرهای بروکرلند، به تفصیل تک به تک موارد موجود در بروکر OpoFinance را بررسی خواهیم نمود.

معرفی بروکر اوپوفایننس

بروکر اپوفایننس یک کارگزاری فارکس نسبتا تازه تاسیس است که از سال 2021 فعالیت خود را در بازار شروع کرد و دفتر مرکزی آن در سیشل قرار دارد. بروکر OpoFinance خدمات معاملاتی فارکس/CFD خود را به بیش از 4 میلیون مشتری ارائه می دهد، از جمله ایرانیان و همواره از انتخاب های تریدرهای ایرانی به عنوان یکی از بهترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان بوده است.

[/vc_column_text]

سوالات متداول

• آیا بروکر اپوفایننس  یک کارگزار رگوله شده است؟

بله، این کارگزاری توسط Financial Services Authority of Seychelles (FSA) رگوله شده است و مجاز است.

• چگونه می توانیم در این کارگزاری احراز هویت کنم؟

پس از ثبت نام در بروکر، باید مدرک معتبر هویتی و یک مدرک از آدرس را برای تکمیل فرآیند احراز هویت خود بارگذاری کنید.

• آیا بروکر opofinance قانونی است یا خیر؟

این بروکر یک کارگزار قانونی و ایمن برای سرمایه گذاری است.

در دنیای پر سرعت و پویا معاملات فارکس، انتخاب یک کارگزار قابل اعتماد و کارآمد برای موفقیت بسیار مهم است. هدف این مقاله از بروکرلند ارائه یک نمای کلی و بررسی بروکر ارانته، ارزیابی ویژگی‌ها، خدمات، پلتفرم‌های معاملاتی، رگولاسیون، پشتیبانی مشتری و کارمزد ها و دیگر ویژگی ها است. با بررسی جنبه های کلیدی، معامله گران می توانند هنگام انتخاب کارگزاری که با اهداف و ترجیحات تجاری آنها هماهنگ است، تصمیمات آگاهانه بگیرند.

معرفی کلی بروکر ارانته

بروکر Errante در سال ۲۰۱۹ تاسیس شد و از آن زمان به عنوان یکی از بهترین بروکرهای فارکس بین المللی با دفتر اصلی مستقر در قبرس، در خدمت مشتریان از مناطق مختلف در سراسر جهان عمل می کند. این بروکر یک کارگزار رگوله بوده که  به نیاز معامله‌گرانی که شرایط معاملاتی انعطاف‌پذیر را در پلتفرم‌های MT4 و MT5 ترجیح می‌دهند، پاسخ می‌دهد. با این حال، معامله گران باید توجه داشته باشند که نه حداقل و نه میانگین اسپرد در وب سایت آن منتشر نمی شود.

بروکر ارانته ترید بر روی چندین دارایی، از جمله ارز دیجیتال، CFDs سهام، کالاها، فلزات، شاخص ها و حدود از 50 جفت ارز فارکس را ارائه می دهد که انتخابی متوسط ​​در مقایسه با سایر کارگزاران است. پشتیبانی برای هر دو پلتفرم MT4 و MT5 علاوه بر پلت فرم معاملاتی کپی ارائه می شود، اما عملاً هیچ ابزار معاملاتی توسط بروکر ارانته ارائه نمی شود. بررسی کلی بروکر ارانته در جدول زیر آورده شده است.

یکی از اشکالات بروکر Errante فقدان مواد آموزشی و تحلیل بازار است که معامله گران را مجبور می کند در جاهای دیگر خودآموزی کنند. چهار نوع حساب استاندارد، VIP، پریمیوم و حساب Tailor made یا همان حساب سفارشی یا شخصی سازی شده در بروکر ارانته با حداقل سپرده 50 دلار و اسپرد EUR/USD 1.50 پیپ ارائه میشود.

هزینه های معاملاتی در حساب های VIP و Tailor-made بهبود می یابد، اما این در ازای حداقل سپرده های بسیار بالاتر است. حساب Tailor-made یک حساب قابل تنظیم است، که در آن معامله‌گران خدمات شخصی‌سازی شده را دریافت می‌کنند و می‌توانند در مورد شرایط معامله خود مذاکره کنند، و آن را به گزینه خوبی برای معامله‌گران حرفه‌ای تبدیل می‌کند.

آیا بروکر Errante امن است؟

بله، بروکر ارانته یک بروکر مطمئن برای معامله گران رگوله شده توسط CySEC قبرس و FSA سیشل می باشد. یک کارگزار جهانی CFD با بیش از 20000 مشتری در سراسر جهان. این بروکر در سال 2019 تاسیس شد و دفتر مرکزی آن در قبرس است و توسط سازمان خدمات مالی (FSA) سیشل و کمیسیون بورس و اوراق بهادار قبرس CYSEC رگوله شده است.

جوایز:

اگرچه بروکر Errante در بازار نسبتاً جدید است، اما جوایز متعددی را به دست آورده است و اعتبار خود را به عنوان یک کارگزاری ایمن حفظ کرده است. جوایز اخیر عبارتند از:

جایزه بهترین تازه وارد فارکس 2020 ( جوایز فارکس Forex Awards)
کارگزاری با سریعترین رشد 2021 ( جوایز نهایی فین تک Ultimate Fintech Awards )

انواع حساب در بروکر ارانته

بروکر Errante پشتیبانی کامل از هر دو پلتفرم MT4 و MT5 را در چهار حساب کاربری زنده و یک حساب دمو ارائه می دهد. همه حساب‌ها حساب‌های بدون کمیسیون هستند، به جز حساب سفارشی، که در آن شرایط معامله سفارشی‌شده با مدیر حساب قابل بحث است.

با حداقل سپرده 50 دلاری، حساب استاندارد بروکر ارانته برای معامله گران مبتدی مناسب است. ما معامله‌گران مبتدی را معامله‌گران بی‌تجربه‌ای تعریف می‌کنیم که قبلاً هرگز معامله نکرده‌اند یا کمتر از یک سال است که معامله می‌کنند. مبتدی ها اغلب نمی خواهند ریسک معامله مبالغ هنگفت پول را بپذیرند و به طور کلی نمی توانند در طول هفته کاری تمام وقت معامله کنند.

معامله گران باتجربه اغلب ترجیح می دهند حداقل سپرده بالاتری را برای اسپرد محدودتر بپردازند. حساب های Premium، VIP و Tailormade دارای حداقل سپرده به ترتیب 1000، 5000 و 15000 دلار هستند. در حالی که هزینه های معاملاتی در حساب های VIP و Premium هنوز بالاتر از هزینه های حساب های سطح ورودی دیگر کارگزاران است، اما در حساب Tailormade بسیار پایین است. باز هم، هزینه های معاملاتی را نمی توان تأیید کرد، زیرا بروکر ارانته اسپردها را برای هیچ یک از حساب های خود منتشر نمی کند.

همه حساب ها در بروکر ارانته دارای حداکثر لوریج حداکثر تا 30:1 و حداقل اندازه سفارش 0.01 لات هستند. بروکر ارانته اجازه هجینگ و اسکالپینگ و کپی تریدینگ را می دهد. حساب‌ها فقط به دو ارز اصلی یعنی یورو و دلار پرداخت می‌شوند و در صورت درخواست حساب‌های اسلامی ارائه میگردد. برای جزئیات حساب به جدول زیر مراجعه کنید:

• حساب استاندارد

حساب استاندارد بروکر ارانته دارای حداقل سپرده مورد نیاز 50 دلار است، با اسپرد به طور متوسط ​​1.50 پیپ در EUR/USD، که گسترده تر از سایر بروکرهای مارکت میکر با اندازه مشابه است. دارندگان حساب می توانند با همه ابزارهای موجود معامله کنند.

• حساب پریمیوم

حداقل شرط لازم برای سپرده گذاری در حساب Premium ۱۰۰۰ دلار بوده و میانگین اسپرد 1.2 پیپ در EUR/USD است که همچنان از اسپردهای موجود در حساب های سطح ورودی دیگر کارگزاران گسترده تر است. دارندگان حساب پریمیوم بروکر Errante یک خلاصه بازار روزانه، پشتیبانی شخصی مشتری را دریافت می کنند و به مواد آموزشی پیشرفته دسترسی دارند.

• حساب VIP

برای افتتاح حساب VIP در بروکر ارانته حداقل ۵۰۰۰ دلار سپرده لازم است. میانگین اسپردها روی 1 پیپ (طبق خدمات مشتری و اطلاعات منتشر شده در سایت) قرار می گیرند، که همچنان از اسپردهای موجود در حساب های سطح ورودی دیگر کارگزاران گسترده تر است و هیچ کمیسیونی دریافت نمی شود. معامله گران VIP بابت هیچ روش واریز و برداشت هزینه ای دریافت نمی کنند و علاوه بر دسترسی بیشتر به مطالب آموزشی، خدمات VPS رایگان دریافت خواهند کرد.

• حساب سفارشی

همانطور که از نام آن پیداست، این یک حساب قابل تنظیم در بروکر ارانته با حداقل مبلغ 15000 دلار است. اسپردها از 0.0 پیپ در EUR/USD شروع می شوند اما اهرم های کمتری اعمال می شود. کمیسیون بر اساس حجم معاملات تعیین می شود و در صورت درخواست مارجین کال تنظیم می شود.

معامله گران می توانند گزینه های مختلف سفارشی شده را با مدیران حساب خود در میان بگذارند. به عنوان مثال، آنها ممکن است اسپرد را با کارمزد کمتر یا اهرم بالاتر در برخی ابزارها انتخاب کنند. سایر معامله گران برای ترید با فرکانس بالا یا معامله بر روی ابزارهای خاص، تنظیمات خاصی را برای VPS درخواست می کنند.

ثبت نام و باز کردن حساب در بروکر Errante

فرآیند افتتاح حساب در بروکر Errante کاربرپسند، ساده و کاملا آنلاین است و حساب‌ها بلافاصله برای معامله آماده هستند.

حساب استاندارد: ۵۰ دلار
حساب پرمیوم: ۱۰۰۰ دلار
حساب VIP: ۵۰۰۰ دلار
اکانت Tailormade: ۱۵۰۰۰ دلار

ایجاد یک حساب کاربری ساده، فرآیند کاملا دیجیتال است و حساب ها معمولاً بلافاصله آماده می شوند. بروکر Errante حساب های فردی و شرکتی را ارائه می دهد، اما ما بر افتتاح یک حساب فردی تمرکز می کنیم:

مرحله ۱) معامله‌گران جدید باید روی دکمه «Register» در بالای صفحه کلیک کنند تا اطلاعات شخصی خود از جمله نام، نام خانوادگی، شماره تلفن، کشور محل اقامت، آدرس ایمیل و رمز عبور را وارد کنند. بروکر Errante سپس یک پین تأیید را به آدرس ایمیل ثبت شده ارسال می کند.

مرحله ۲) در مرحله بعد، معامله گران باید مشخصات اقتصادی خود را پر کنند که تاریخ تولد، ملیت، سطح تحصیلات، وضعیت شغلی، منبع سرمایه، درآمد سالانه، ارزش خالص و میزان سرمایه گذاری در بروکر Errante را مشخص کند.

مرحله ۳) سپس معامله گران باید مدارک زیر را بارگذاری کنند:

• مدرک شناسایی: بروکر ارانته تمام مدارک شناسایی صادر شده توسط دولت مانند گذرنامه، کارت شناسایی ملی، گواهینامه رانندگی یا سایر شناسه های صادر شده توسط دولت را می پذیرد.
• مدرک نشانی: مدرک اقامت/آدرس باید به نام صاحب حساب در 6 ماه گذشته صادر شود و باید شامل نام کامل معامله گر، آدرس محل سکونت فعلی، تاریخ صدور و مرجع صادرکننده باشد.

مرجله ۴) پس از تکمیل، معامله گران باید با شرایط و ضوابط بروکر Errante موافقت کنند.

پس از تایید درخواست، معامله گران می توانند وارد حساب خود شده و حساب خود را تامین کنند. به طور کلی، فرآیند افتتاح حساب بروکر ارانته کاملاً آنلاین و بدون دردسر است و حساب‌ها عموماً بلافاصله برای ترید آماده هستند.

هزینه های معاملاتی در بروکر ارانته (Trading Fees)

کارمزدهای معاملاتی بروکر Errante در حساب ابتدایی آن بالاتر از میانگین اما در سایر گزینه های حساب کمتر از میانگین است. این بروکر فارکس سه حساب بدون کمیسیون با هزینه های معاملاتی که در اسپردهای متغیر گنجانده شده است و یک حساب Tailormade با سپرده بالا ارائه می دهد که در ازای پورسانت به ازای هر لات، اسپردهای بسیار فشرده ارائه می دهد (با این حال، معامله گران می توانند با مدیران حساب خود در مورد مزایای دیگر صحبت کنند). همه حساب ها در پلتفرم های معاملاتی MT4 و MT5 در دسترس هستند.

حساب‌های بروکر Errante برای مقایسه هزینه‌ها با سایر کارگزاران ارزیابی شد. هنگام انجام این محاسبه، ما از یک لات EUR/USD به عنوان معیار استفاده می کنیم، زیرا رایج ترین جفت ارز مورد معامله است و معمولاً کمترین اسپرد را دارد.

متأسفانه Errante میانگین یا حداقل اسپرد خود را برای هر نوع حساب در کنار ابزارهای مربوطه منتشر نمی کند، بنابراین این هزینه ها بر اساس اسپردهای منتشر شده در بخش حساب ها بوده است. برای مشاهده اسپردهای زنده، معامله گران باید یک حساب دمو باز کنند. معامله گران همچنین باید توجه داشته باشند که اسپردها بسته به نوسانات بازار و حجم معاملات متفاوت است.

هزینه ها بر اساس کارمزدهای معاملاتی یک لات (100000 دلار آمریکا) در یورو/دلار آمریکا، از جمله اسپرد و کمیسیون ارزیابی شد:

فرمول محاسبه هزینه معاملاتی: Spread*حجم معامله + کمیسیون = Cost in Secondary Currencyهزینه به ارز ثانویه

همانطور که در جدول بالا می بینید، هزینه های معاملاتی در حساب Tailormade کمتر از حساب های استاندارد، VIP و Premium و کمتر از سایر کارگزاران است. اکثر کارگزاران دیگر هزینه معاملاتی در حدود 9 دلار به ازای هر لات مبادله شده EUR/USD دارند. اما باید تاکید کرد که این هزینه های معاملاتی قابل تایید نیست، زیرا نه حداقل و نه میانگین اسپردها در وب سایت بروکر Errante منتشر نشده است.

نرخ سواپ

هزینه مهم دیگری که باید در نظر گرفته شود، نرخ سوآپ است که برای پوزیشن هایی که شبانه نگه داشته می شوند اعمال میگردد. به ازای هر شبی که یک پوزیشن نگهداری می شود، سواپ پرداخت می شود (یا دریافت می شود). هنگام معامله یک ارز، شما یک ارز را برای خرید ارز دیگر قرض می گیرید. کارمزد سود سوآپ بر اساس تفاوت بین دو نرخ بهره ارزهای معامله شده محاسبه می شود.

بروکر Errante یک ماشین حساب سواپ برای معامله گران برای محاسبه این هزینه ها فراهم می کند. به عنوان مثال، نرخ سوآپ برای نگه داشتن پوزیشن لانگ EUR/USD باز برای یک شب 4.57- دلار و موقعیت فروش 0.79+ دلار است.

به طور کلی، ارزیابی هزینه های معاملاتی بروکر Errante دشوار است، زیرا نه حداقل و نه میانگین اسپرد برای حساب های آن منتشر نمی شود.

هزینه های غیر معاملاتی در بروکر ارانته (Non-trading Fees)

کارمزدهای غیر معاملاتی بروکر ارانته در مقایسه با سایر کارگزاران مشابه متوسط ​​است. این بروکر به طور کلی برای واریز ها کارمزدی دریافت نمی کند، اما در شرایط خاصی برای برداشت هزینه دریافت می شود. به عنوان مثال، برای برداشت از طریق کیف پول الکترونیکی (Neteller، Advcash، Cashu، Perfect Money، Sticpay و Skrill) یک درصد کارمزد دریافت می شود.

علاوه بر این، در صورت درخواست برداشت مبلغی بیش از 80 درصد از مبلغ سپرده شده ظرف 48 ساعت پس از سپرده گذاری در بروکر Errante بدون فعالیت تجاری قابل توجه، یا در صورت معامله با آربیتراژ، 5 درصد کارمزد/جریمه اضافی اعمال خواهد شد. بروکر ارانته همچنین پس از شش ماه عدم فعالیت، 10 دلار در ماه هزینه عدم فعالیت دریافت می کند.

واریز و برداشت در بروکر Errante

بروکر ارانته طیف گسترده ای از روش های تامین مالی را ارائه می دهد، و در حالی که سپرده ها عموما رایگان هستند، برای برخی از روش ها هزینه های برداشت دریافت می شود.

مانند بسیاری از کارگزاران، Errante یک “سیاست بازگشت به منبع” یا همان  “return to source policy” را اعمال می کند، به این معنی که برداشت ها فقط می توانند به منبع اصلی سرمایه بازگردانده شوند. انواع روش‌های واریز و برداشت از جمله نقل و انتقالات بانکی، کارت‌های نقدی و اعتباری، کیف پول‌ ارز دیجیتال اندروید و کیف پول های الکترونیکی موجود است. برای جزئیات جدول زیر را مشاهده نمایید:

توجه داشته باشید که حداقل سپرده در همه حساب ها 50 USD/EUR است.

حواله بانکی:  سپرده ها رایگان است و طی 2 تا 5 روز کاری پردازش می شود. برداشت ها ظرف 2 تا 5 روز کاری پردازش می شوند، رایگان هستند و حداقل مبلغ برداشت 100 یورو / دلار است.

ویزا/مستر کارت:  سپرده ها رایگان است و ظرف 1 ساعت پردازش می شود. برداشت ها رایگان است و ظرف 24 ساعت پردازش می شود، اما ممکن است 4 تا 8 روز طول بکشد تا به حساب شما برسد. حداقل مبلغ برداشت 20 USD/EUR است.

کیف پول الکترونیکی  (Neteller، Sticpay، Skrill، Perfect Money): سپرده ها رایگان هستند و ظرف مدت 1 ساعت پردازش می شوند. برداشت ها ظرف 24 ساعت انجام و هزینه 1% اعمال می شود. حداقل مبلغ برداشت 20 یورو/دلار است.

کریپتوکارنسی (BTC، ETH، XRP، USDT): سپرده ها رایگان هستند و ظرف 10 دقیقه پردازش می شوند. برداشت ها رایگان است و ظرف یک روز کاری پردازش می شود. توجه داشته باشید که حداقل مبلغ برداشت 20 USD/EUR است.

معامله گران باید توجه داشته باشند که درخواست برداشت مبلغی بیش از 80 درصد از مبلغ سپرده گذاری شده ظرف 48 ساعت پس از سپرده گذاری بدون ترید قابل توجه، یا معامله با آربیتراژ، 5 درصد کارمزد اضافی / جریمه خواهد شد.

بروکر Errante طیف گسترده‌ای از روش‌های تأمین مالی را ارائه می‌کند، و در حالی که سپرده‌ها عموماً رایگان هستند، ۱٪ کارمزد برداشت برای پرداخت‌های کیف پول الکترونیکی اعمال می‌شود که در حدود میانگین کارگزاران است. زمان پردازش نیز متوسط ​​است، به جز حواله های بانکی که کند هستند.

پلتفرم های ارائه شده در بروکر Errante

پشتیبانی پلتفرم بروکر Errante در مقایسه با سایر بروکرهای مشابه متوسط ​​است. ترید بر روی پلتفرم های MT4 و MT5 و برنامه های دسکتاپ، موبایل و مبتنی بر وب مرتبط با آنها ارائه می شود.

متاتریدر 4

متاتریدر 4 یکی از محبوب‌ترین و همه‌کاره‌ترین پلتفرم‌های جهان است که ویژگی‌های قدرتمندی را ارائه می‌کند تا به شما در تصمیم‌گیری ترید آموزش‌دیده کمک کند. اگرچه MT4 اکنون کمی قدیمی به حساب می آید، اما هنوز هم به دلیل ویژگی‌های معاملات خودکار خود که معاملات الگوریتمی و بک تست را با مشاوران متخصص (ربات‌های معامله‌گر) امکان‌پذیر می‌سازد، محبوب است. سایر ویژگی های MT4 عبارتند از:

زبان برنامه نویسی MQL4

بک تست تک رشته ای، تک ارزی

30 اندیکاتور تکنیکال داخلی

31 شیء گرافیکی

نه تایم فریم

متاتریدر 5

در خط مقدم نرم افزار معاملاتی قرار داشته و میلیون ها کاربر در سراسر جهان دارد و دارای تجزیه و تحلیل کیفی و کمی عمیق است. پلت فرم معاملاتی متاتریدر ۵ MT5 همواره این پلتفرم توسط کارگزاران فارکس بیشتری پذیرفته می شود. دارای رابط مدرن تری است، امکان استفاده از تعداد نامحدودی از انواع نمودار در فارکس را فراهم می کند، عمق بازار را نشان می دهد و دارای تقویم اقتصادی داخلی است. همچنین دارای تعداد بیشتری از انواع سفارشات معلق نسبت به MT4 است و دارای یک سیستم چت تعبیه شده است. علاوه بر این، زبان برنامه نویسی MQL5 کارآمدتر از پیشرو خود است و MT5 دارای ابزارهای نموداری پیشرفته تری نسبت به MT4 است.

به طور کلی، اگرچه بروکر ارانته تنها مجموعه پلتفرم‌های متاتریدر را ارائه می‌دهد، که به اندازه پلتفرم‌های اختصاصی ارائه شده در سایر کارگزاران مبتدی نیستند، MT4 و MT5 برخی از بهترین پلتفرم‌های شخص ثالث در صنعت محسوب می‌شوند.

پلتفرم های موبایل بروکر Errante

پلتفرم های معاملاتی موبایل بروکر ارنته در مقایسه با سایر کارگزاران مشابه متوسط ​​هستند و نسخه‌های موبایل MT4 و MT5 را ارائه می‌کند، اما هیچ راه‌حل اختصاصی معاملاتی تلفن همراه را ارائه نمی‌دهد.

بروکر Errante از برنامه های معاملاتی موبایل MT4 و MT5 برای اندروید و iOS پشتیبانی می کند. معامله گران باید توجه داشته باشند که در مقایسه با پلتفرم های معاملاتی دسکتاپ مقداری نقص عملکرد وجود دارد، از جمله تایم فریم های کاهش یافته و گزینه های نمودار کمتر، اما معامله گران می توانند سفارشات موجود را ببندند و تغییر دهند، سود و زیان را محاسبه کنند و بر روی نمودارها معامله کنند.

ابزارهای معاملاتی

ابزار معاملاتی بروکر Errante محدود به یک پلت فرم معاملاتی کپی و تعدادی ماشین حساب معاملاتی می باشد که در مقایسه با سایر کارگزاران محدود است.

• کپی تریدینگ

ابزار CopyTrade در بروکر ارانته به معامله گران اجازه می دهد تا استراتژی های معاملاتی سایر معامله گران موفق را زیر نظر داشته باشند و آنها را به صورت دستی یا خودکار در حساب های خود کپی کنند. معامله گران می توانند انتخاب کنند که مجموعه ای از معامله گران Errante را کپی کنند که فکر می کنند ممکن است مناسب باشند. این ویژگی گزینه خوبی برای معامله گران مبتدی است که فعالیت در فضای معاملاتی شروع می کنند و نه مهارت های فنی و نه زمانی برای ترید دارند.

• ماشین حساب های معاملاتی

بروکر Errante دو ماشین حساب معاملاتی را ارائه می دهد:

ماشین حساب مارحین: با ماشین‌حساب مارجین، معامله‌گران می‌توانند دقیقاً میزان مارجین مورد نیاز برای تضمین پوزیشنی را که می‌خواهند باز کنند و اندازه آن را مطابق با آن تنظیم کنند، محاسبه نمایند.

ماشین حساب سواپ: ماشین‌حساب سواپ به معامله‌گران کمک می‌کند تا کارمزدی را که بر اساس ابزاری که در حال معامله برای پوزیشن های خرید و فروش هستند محاسبه کنند.

موارد قابل معامله در بروکر ارانته

ارائه موارد قابل معامله در این بروکر در مقایسه با سایر کارگزاران کمی محدود است. بروکر ارانته معاملات در فارکس، سهام CFDs ها، شاخص ها، کالاها و فلزات را مقدور می سازد. اگرچه بروکر ارانته انتخاب محدودی از دارایی های قابل معامله را در مقایسه با رقبای خود ارائه، اما در مقابل طیف مناسبی از جفت های فارکس را ارائه می دهد

• فارکس: بروکر Errante دارای حدودا ۵۰ جفت ارز در دسترس برای معامله است که در مقایسه با اکثر کارگزاران دیگر، محدوده متوسطی است. اینها شامل جفت ارزهای اصلی (EUR/USD، GBP/USD، و USD/JPY)، جفت ارزهای فرعی (NZD/JPY، GBP/JPY، و USD/ZAR) و اگزوتیک می‌شوند.
• سهام CFDs: بروکر ارانته ۶۱ سهم CFD ارائه می دهد که در مقایسه با سایر کارگزاران بزرگ بین المللی محدود است. گزینش موجود شامل برخی از صرافی های بزرگ ایالات متحده، بریتانیا و اروپا است. CFD ها مشمول سود سهام هستند. دارندگان CFD در سهام مالک سهام اصلی نیستند. با این حال، آنها تحت تاثیر کاهش قیمت سهام هستند.

• شاخص ها: 9 شاخص برای معامله در بروکر Errante موجود است که در مقایسه با سایر کارگزاران مشابه محدود است. محبوب‌ترین شاخص‌ها آنهایی هستند که سهام برخی از شرکت‌های بزرگ و معتبر جهانی را ترکیب می‌کنند.
• کالاها: بروکر ارانته تجارت بر روی 3 کالا را ارائه می دهد که در مقایسه با سایر کارگزاران محدود است. اکثر کارگزاران بین 5 تا 10 کالا ارائه می دهند. کالاها شامل انرژی هایی مانند نفت و گاز طبیعی است.
• فلزات: بروکر Errante معاملات را بر روی 6 فلز ارائه می دهد که تقریباً میانگین ارائه شده در سایر کارگزاران است. اینها شامل نقره، طلا، پالادیوم و پلاتین است.

در معاملات فارکس، کارنامه معاملاتی به ثبت دقیق کلیه فعالیت‌های معاملاتی و معاملات انجام شده در یک حساب معاملاتی خاص در یک دوره معین اشاره دارد. این مقاله از بروکرلند به این کارنامه میپردازد که به عنوان یک خلاصه جامع از عملکرد حساب، از جمله سود، زیان، معاملات انجام شده، و معیارهای مختلف دیگر مرتبط با فعالیت معاملاتی عمل می کند. استیتمنت معاملاتی در معاملات فارکس ابزاری حیاتی برای معامله گران است تا عملکرد معاملاتی خود را ارزیابی کنند، پیشرفت در جهت اهداف مالی خود را پیگیری کنند و تصمیمات آگاهانه در مورد استراتژی های معاملاتی خود بگیرند.

کارنامه معاملاتی چیست؟

استیتمنت معاملاتی در فارکس خلاصه‌ای از فعالیت‌های معاملاتی یک معامله‌گر در یک دوره خاص است که معمولاً توسط پلتفرم معاملاتی یک بروکر فارکس یا ابزارهای تحلیلی شخص ثالث ارائه می‌شود. این کارنامه شامل اطلاعات ضروری مانند بالانس و اکوئیتی معامله گر، سود، زیان، و ثبت دقیق تمام معاملات انجام شده در بازه زمانی مشخص می شود.

کارنامه معاملات به عنوان یک ابزار ارزشمند برای معامله گران برای ارزیابی عملکرد خود، ردیابی پیشرفت به سمت اهداف مالی، تجزیه و تحلیل استراتژی های معاملاتی و شناسایی زمینه های بهبود عمل می کند. همچون ژورنال معاملاتی شفافیت و مسئولیت‌پذیری را با مستند کردن تمام فعالیت‌های معاملاتی فراهم می‌کند و به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا تصمیمات آگاهانه و تعدیل رویکرد خود را اتخاذ کنند. اجزای اصلی کارنامه معاملاتی فارکس به شرح زیر است:

تاریخچه معامله: بیانیه معاملات معمولاً شامل تاریخچه مفصلی از تمام معاملات انجام شده در طول دوره مشخص می شود. این شامل اطلاعاتی مانند تاریخ و زمان هر معامله، جفت ارز معامله شده، اندازه پوزیشن (اندازه لات)، قیمت های ورود و خروج، و اینکه آیا معامله منجر به سود یا زیان شده است، می شود.

خلاصه سود و زیان (P&L): خلاصه P&L یک نمای کلی از سودآوری حساب در طول دوره گزارش ارائه می دهد. این شامل معیارهایی مانند سود کل، زیان کل، سود یا زیان خالص و درصد بازگشت سرمایه (ROI) یا درصد تغییر در مانده حساب است.

بالانس و اکوئیتی: کارنامه معاملاتی موجودی حساب، مانده حساب پایانی و هرگونه تغییر در اکوئیتی ناشی از فعالیت های معاملاتی از جمله سود، زیان، سپرده ها و برداشت ها را نشان می دهد.

پوزیشن های باز: برای معاملات فعالی که هنوز بسته نشده اند، استیتمنت معاملاتی ممکن است جزئیات موقعیت های باز، از جمله قیمت فعلی بازار، سود یا زیان تحقق نیافته و الزامات مارجین را فهرست کند.

هزینه های معامله: هزینه های معاملاتی که در طول معاملات انجام می شود، مانند اسپرد، کمیسیون و کارمزد سوآپ، معمولاً در صورت معاملات درج می شود تا تصویر کاملی از هزینه های معاملات ارائه شود. در هر بروکر این مقادیر متفاوت است، برای مثال کارمزدهای بروکر فیبوگروپ با بروکر یو اس جی اف ایکس یکسان نیست و هر کارگزار این هزینه ها را در وبسایت خود آورده است.

تحلیل دراودان: دراودان به کاهش از سقف به ته بالانس حساب در طی یک دوره خاص اشاره دارد. کارنامه معاملاتی ممکن است شامل تجزیه و تحلیل این مقادیر می باشد.

معیارهای مدیریت ریسک: برخی از استیتمنت معاملاتی ها ممکن است معیارهای مدیریت ریسک مانند نسبت ریسک به ریوارد و میانگین سود در هر معامله را برای ارزیابی اثربخشی استراتژی های مدیریت ریسک معامله گر در بر گیرند.

اهمیت استیتمنت معاملاتی در فارکس

داشتن یک کارنامه معاملاتی در معاملات بسیار اهیمت دارد. دلایل این اهمیت در ادامه آمده است:

ارزیابی عملکرد: استیتمنت معاملاتی به معامله گران فارکس اجازه می دهد تا عملکرد معاملاتی خود را به طور عینی ارزیابی کنند. با بررسی معیارهای کلیدی مانند سود، زیان و بازگشت سرمایه، معامله گران می توانند نقاط قوت و ضعف در استراتژی های معاملاتی خود را شناسایی کرده و بر اساس آن تنظیمات را انجام دهند.

پیگیری پیشرفت: مانند استراتژی تستر متاتریدر به معامله گران کمک می کند تا پیشرفت خود را در جهت اهداف و مقاصد معاملاتی خود پیگیری کنند. با مقایسه عملکرد فعلی با عملکرد گذشته، معامله‌گران می‌توانند ارزیابی کنند که آیا در مسیر رسیدن به اهداف خود هستند و استراتژی‌های خود را در صورت نیاز تنظیم کنند.

شناسایی الگوها و روندها: تجزیه و تحلیل استیتمنت معاملاتی می تواند الگوها و روندهای رفتار معاملاتی و شرایط بازار را آشکار کند. معامله گران می توانند از این اطلاعات برای استفاده از فرصت های سودآور و اجتناب از تکرار اشتباهات گذشته بر اساس احساسات و فومو استفاده کنند.

تصمیم‌گیری را بهبود می‌بخشد: با داشتن داده‌های معاملاتی دقیق و معیارهای عملکرد، معامله‌گران می‌توانند تصمیمات آگاهانه‌تری در مورد ورودی‌های معاملات، خروجی‌ها، اندازه پوزیشن و مدیریت ریسک بگیرند.

به طور کلی، کارنامه معاملاتی ابزارهای ضروری برای معامله گران فارکس برای ارزیابی عملکرد معاملاتی خود، پیگیری پیشرفت به سمت اهداف خود و تصمیم گیری آگاهانه در مورد استراتژی های معاملاتی خود هستند. معامله گران با حفظ سوابق معاملاتی دقیق و دقیق می توانند شانس موفقیت خود را در بازار فارکس افزایش دهند.

چگونه استیتمنت معاملاتی خود را داشته باشیم؟

برای به دست آوردن استیتمنت معاملاتی در فارکس، معمولاً باید از طریق پلت‌فرم یا نرم‌افزار معاملات آنلاین کارگزار فارکس انتخابی خود به حساب معاملاتی خود دسترسی داشته باشید. در اینجا یک راهنمای گام به گام در مورد نحوه به دست آوردن این کارنامه معاملاتی آورده شده است:

1. دسترسی به حساب معاملاتی خود: با استفاده از نام کاربری و رمز عبور خود وارد حساب معاملاتی فارکس خود شوید. این کار را می توان از طریق وب سایت کارگزار یا از طریق نرم افزار معاملاتی ارائه شده توسط کارگزار انجام داد.
2. تاریخ معاملات یا بخش کارنامه معاملاتی را پیدا کنید: پس از ورود به سیستم، به قسمتی از پلتفرم معاملاتی بروید که در آن می توانید به تاریخچه معاملات یا حساب خود دسترسی داشته باشید. این بخش ممکن است بسته به کارگزار برچسب متفاوتی داشته باشد، اما معمولاً در زیر برگه‌هایی مانند «تاریخچه حساب Account History»، «تاریخچه ترید Trade History» یا «استیتمنت معاملاتی Account Statements» یافت می‌شود.
3. انتخاب دوره زمانی: دوره زمانی را که می خواهید کارنامه معاملاتی را برای آن تولید کنید، انتخاب کنید.
4. تولید استیتمنت: پس از انتخاب بازه زمانی مورد نظر، روی گزینه تولید یا دانلود استیتمنت معاملاتی کلیک کنید. بسته به پلتفرم کارگزار، ممکن است این گزینه را داشته باشید که کارنامه را مستقیماً در پلتفرم مشاهده کنید یا آن را در قالب قابل چاپ یا دانلود مانند PDF یا Excel بارگیری کنید.
5. کارنامه معاملاتی را بررسی کنید: هنگامی که کارنامه تولید شد، آن را به دقت بررسی کنید تا مطمئن شوید که تمام معاملات و جزئیات به طور دقیق ثبت شده است. جزئیاتی مانند تاریخ معاملات، جفت ارزهای معامله شده، اندازه موقعیت، قیمت های ورود و خروج، سود، زیان، هزینه تراکنش و هر گونه اطلاعات مرتبط دیگر را بررسی کنید.
6. ذخیره یا چاپ: پس از بررسی کارنامه، می توانید انتخاب کنید که آن را برای سوابق خود ذخیره کنید یا در صورت نیاز یک نسخه چاپی چاپ کنید. این کار به شما این امکان را می دهد که سابقه فعالیت معاملاتی خود را برای تجزیه و تحلیل و اهداف آینده حفظ کنید.
7. اختیاری: تجزیه و تحلیل داده های معاملاتی. اگر علاقه مند به تجزیه و تحلیل بیشتر عملکرد معاملاتی خود هستید، می توانید از داده های کارنامه معاملاتی برای محاسبه معیارهایی مانند سود و زیان، ROI، نزول، برد-زیان استفاده کنید. نسبت و سایر شاخص های عملکرد. این تجزیه و تحلیل می تواند به شما در شناسایی زمینه هایی برای بهبود استراتژی معاملاتی و فرآیند تصمیم گیری کمک کند.
8. تکرار در صورت نیاز: می توانید به طور منظم کارنامه معاملاتی تولید کنید تا عملکرد معاملاتی خود را در طول زمان ردیابی کنید و پیشرفت خود را در جهت اهداف معاملاتی خود نظارت کنید. برخی از کارگزاران همچنین ممکن است گزینه های خودکاری را برای دریافت استیتمنت معاملاتی منظم از طریق ایمیل یا از طریق پلت فرم آنلاین خود ارائه دهند.

با دنبال کردن این مراحل، می توانید به راحتی یک کارنامه معاملاتی در فارکس به دست آورید و بینش ارزشمندی در مورد فعالیت و عملکرد معاملاتی خود به دست آورید. بررسی و تجزیه و تحلیل منظم آن می تواند به شما در تصمیم گیری آگاهانه و بهبود مهارت های معاملاتی خود در طول زمان کمک کند.

پلتفرم و نرم افزارهایی برای تهیه کارنامه های معاملاتی

پلتفرم‌ها و ابزارهای متعددی در دسترس هستند که می‌توانند به شما در ایجاد کارنامه معاملاتی در معاملات فارکس کمک کنند. این پلتفرم ها اغلب توسط کارگزاران فارکس یا ارائه دهندگان خدمات شخص ثالث ارائه می شوند و ویژگی هایی را برای ردیابی و تجزیه و تحلیل فعالیت معاملاتی شما ارائه می دهند. در اینجا چند پلتفرم و ابزار محبوب آورده شده است که می توانید از آنها برای ایجاد استیتمنت معاملاتی در معاملات فارکس استفاده کنید:

پلتفرم های معاملاتی ارائه شده توسط کارگزاران : اکثر کارگزاران فارکس پلت فرم های معاملاتی خود را ارائه می دهند که اغلب شامل ویژگی هایی برای تولید استیتمنت معاملاتی است. این پلتفرم‌ها معمولاً دسترسی به داده‌های بازار، ابزارهای ترسیم نمودار و گزارش‌های تاریخچه معاملات را فراهم می‌کنند. نمونه هایی از پلتفرم های معاملاتی محبوب ارائه شده توسط کارگزاران عبارتند از متاتریدر ۴ (MT4)، متاتریدر ۵ (MT5)، cTrader، و پلتفرم های اختصاصی توسعه یافته توسط کارگزاران خاص.

MetaTrader 4 (MT4) و MetaTrader 5 (MT5): MT4 و MT5 پلتفرم های معاملاتی پرکاربرد در بازار فارکس هستند که به دلیل رابط کاربر پسند و ویژگی های جامع شناخته شده اند. هر دو پلتفرم به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا استیتمنت معاملاتی مفصلی را تولید کنند که شامل تاریخچه ترید، بالانس، اکوئیتی، سود و زیان و سایر معیارهای مرتبط است. معامله‌گران می‌توانند دوره زمانی را که می‌خواهند کارنامه را تولید کنند سفارشی کنند و آن را در قالب‌های مختلف مانند HTML، CSV یا Excel صادر کنند.

ژورنال ها و اکسل های معاملات فارکس: برخی از معامله گران ترجیح می دهند ژورنال یا اکسل خود را برای ردیابی فعالیت معاملاتی خود و ایجاد کارنامه معاملاتی تهیه کنند. این مجلات یا صفحات گسترده را می توان با استفاده از نرم افزارهایی مانند Microsoft Excel یا Google Sheets ایجاد کرد و برای گنجاندن فیلدهای داده خاص و معیارهای عملکرد مرتبط با نیازهای معامله گر سفارشی کرد. همچنین قالب های از پیش طراحی شده ژورنال معاملات فارکس به صورت آنلاین موجود است که معامله گران می توانند از آنها برای ساده کردن فرآیند استفاده کنند.

ابزارهای تحلیلی شخص ثالث: چندین ابزار تحلیلی شخص ثالث و نرم افزار معاملاتی موجود است که ویژگی های پیشرفته ای را برای تجزیه و تحلیل داده های معاملاتی و تولید کارنامه ارائه می دهد. این ابزارها ممکن است عملکردهای اضافی مانند تجزیه و تحلیل عملکرد، ابزارهای مدیریت ریسک، تجزیه و تحلیل ترید و ابزارهای دیگر را ارائه دهند. نمونه هایی از ابزارهای تحلیلی شخص ثالث عبارتند از مای اف ایکس بوک MyFxBook، تریدینگ ویو TradingView و Forex Tester.

گزارش‌ها و استیتمنت های کارگزار: بسیاری از بروکرهای فارکس گزارش‌ها و استیتمنت های منظمی را در اختیار مشتریان قرار می‌دهند که فعالیت و عملکرد معاملاتی آنها را خلاصه می‌کند. این گزارش ها ممکن است شامل صورت های ماهانه یا فصلی، خلاصه حساب ها و اسناد و توضیحات دیگر باشد. معامله گران معمولاً می توانند از طریق پورتال آنلاین یا پلت فرم معاملاتی کارگزار خود به این گزارش ها دسترسی داشته باشند.

هنگام انتخاب یک پلتفرم یا ابزار برای تولید کارنامه معاملاتی در معاملات فارکس، عواملی مانند سهولت استفاده، گزینه های سفارشی سازی، ویژگی های تحلیلی و سازگاری با استراتژی معاملاتی و گردش کار خود را در نظر بگیرید. انتخاب پلت فرمی که نیازها و ترجیحات خاص شما را برای ردیابی و تجزیه و تحلیل موثر فعالیت معاملاتی شما برآورده کند، ضروری است.

جمع بندی

درک و تفسیر کارنامه معاملاتی در فارکس برای معامله گرانی که به دنبال موفقیت در دنیای پویای مبادله ارز هستند، بسیار مهم است. این کارنامه به‌عنوان عکس‌های فوری جامع از عملکرد یک معامله‌گر عمل می‌کنند و معیارهای مهمی مانند سود، زیان، لوریج، مارجین و قرار گرفتن در معرض ریسک را در بر می‌گیرند. از طریق تجزیه و تحلیل دقیق این استیتمنت معاملاتی، تریدرها می توانند الگوها را شناسایی کنند، اثربخشی استراتژی های خود را ارزیابی کنند و تصمیمات آگاهانه ای برای بهینه سازی رویکرد معاملاتی خود بگیرند.

علاوه بر این، کارنامه معاملاتی بینش‌های ارزشمندی را در مورد شیوه‌های مدیریت ریسک ارائه می‌دهند، که معامله‌گران را قادر می‌سازد تا زیان‌های احتمالی را کاهش دهند و از فرصت‌های سودآور سرمایه‌گذاری کنند، بنابراین پایداری و رشد بلندمدت در بازار فارکس را تقویت می‌کنند. در این مقاله آموزش فارکس بروکرلند به نحوه تهیه این کارنامه ها در تریدینگ و پلتفرم ها و سایت هایی که به شما برای تهیه آن کمک می کند پرداختیم تا بتوانید همواره این اصل مهم در موفقیت فارکس و تریدینگ را رعایت نمایید.

معاملات فارکس، بزرگترین بازار مالی در جهان، فرصت های زیادی را برای سرمایه گذاران فراهم می کند تا از نوسانات قیمت ارز سود ببرند. ترید موفق فارکس، توانایی شناسایی و تفسیر دقیق حرکات قیمت است. با این حال، در میان ماهیت پویای بازار فارکس، معامله گران اغلب با چالش هایی مانند شکست کاذب مواجه می شوند. برای معامله گرانی که قصد دارند در این حیطه پیشرفت کنند، درک اینکه فیک بریک اوت چیست، علل آنها و روش شناسایی آنها بسیار مهم است. دس با این مقاله آموزش فارکس بروکرلند همراه باشید تا به همه این موارد بپردازیم.

شکست کاذب چیست؟

فیک بریک اوت، که به آن شکست کاذب نیز گفته می شود، زمانی رخ می دهد که قیمت یک جفت ارز به طور موقت از یک سطح حمایت یا مقاومت قابل توجهی عبور کند، فقط به سرعت جهت معکوس شده و به محدوده معاملاتی قبلی خود بازگردد. این حرکات فریبنده قیمت می تواند معامله گران را گمراه کند تا باور کنند که روند جدیدی در حال ظهور است و منجر به تصمیمات پرهزینه و ضرر می شود. دلایل بروز این شکست های جعلی به شرح زیر است:

دستکاری بازار: بازار فارکس یا کریپتو  از موارد دستکاری بازار غیر معمول مبرا نیست، از نمونه های این دستکاری ها پامپ و دامپ ارز دیجیتال  است. معامله‌گران نهادی یا شرکت‌کنندگان بزرگ بازار ممکن است عمداً سفارش‌های فارکس حد ضرر را که درست فراتر از سطوح حمایت یا مقاومت کلیدی قرار می‌گیرند، راه‌اندازی کنند تا قبل از تغییر مسیر، یک جهش موقت در قیمت ایجاد کنند. این دستکاری به آنها اجازه می دهد تا از حرکت بازار متعاقب آن سود ببرند، که اغلب به قیمت هزینه معامله گران کوچکتر است.

فقدان نقدینگی بازار: دوره های کم حجم معاملات، مانند فصول تعطیلات یا رویدادهای مهم اقتصادی و کیل زون ها همچون تایم اعلام نرخ بهره و بیکاری و نرخ تورم، می تواند وقوع شکست کاذب را تشدید کند. با توجه به اینکه شرکت کنندگان کمتری در بازار فعالانه معامله می کنند، ممکن است فشار خرید یا فروش کافی برای حفظ یک شکست واقعی وجود نداشته باشد. در نتیجه، حتی معاملات کوچک نیز می‌توانند تأثیر نامتناسبی بر تغییرات قیمت داشته باشند و منجر به سیگنال‌ فارکس نادرست شوند.

شکار حد ضرر: بازارسازان و معامله گران نهادی ممکن است در شکار حد ضرر یا استاپ هانتینگ  شرکت کنند، رویه ای که در آن عمداً دسته هایی از سفارشات حد ضرر را که درست فراتر از سطوح حمایت یا مقاومت قرار می گیرند، هدف قرار می دهند.

با راه اندازی این استاپ لاس ها، آنها می توانند باعث عدم تعادل موقت در عرضه و تقاضا و فیک بریک اوت شوند که منجر به حرکت سریع قیمت در یک جهت قبل از تغییر مسیر شود. این تاکتیک به آن‌ها اجازه می‌دهد تا از اثر آبشاری اجرای دستورات استاپ لاس سود ببرند. در مقاله ای به طور کامل راه های در امان ماندن ار این اتفاق در بازرا فارکس را آموزش داده ایم.

شناسایی و مدیریت فیک بریک اوت ها

همانطور که صرفا دانستن وجود کلاهبرداری هایی همچون فیشینگ و پانزی کافی نیست و باید راه های تشخیص آن ها را بدانیم تا از خود محافظت نماییم، حال که می دانیم چنین شکست هایی در بازار وجود دارد، باید راه هایی شناسایی آنها و راه های دوری از آن ها را بدانیم. شناسایی و اجتناب از شکست کاذب برای معامله گران فارکس برای محافظت از سرمایه خود و بهبود عملکرد معاملاتی خود بسیار مهم است. در حالی که هیچ روشی نمی تواند مصونیت کامل در برابر فیک بریک اوت ها را تضمین کند، معامله گران می توانند چندین استراتژی را برای افزایش توانایی خود در شناسایی و اجتناب از آنها به کار گیرند:

منتظر تأیید باشید: یکی از مؤثرترین راه ها برای فیلتر کردن شکست کاذب این است که قبل از ورود به معامله منتظر تأیید باشید. معامله گران می توانند به جای واکنش فوری به سیگنال شکست، منتظر بمانند تا قیمت به طور قانع کننده ای بالاتر یا پایین تر از سطح حمایت یا مقاومت در یک تاتیم فریم بالاتر، مانند نمودار قیمت روزانه یا هفتگی بسته شود. تایید از طریق قیمت بسته شدن قوی، احتمال شکست واقعی را افزایش می دهد و خطر گرفتار شدن در یک شکست جعلی را کاهش می دهد.

استفاده از تایم فریم های متعدد: تجزیه و تحلیل پرایس اکشن در تایم فریم های متعدد می تواند دید جامع تری از پویایی بازار ارائه دهد و به تمایز بین شکست کاذب و واقعی کمک کند. معامله گران می توانند به دنبال همسویی در حرکات قیمت در بازه های زمانی مختلف باشند تا سیگنال های شکست را تأیید کنند. به عنوان مثال، اگر شکست در نمودار ساعتی رخ دهد، معامله گران می توانند اعتبار شکست را با بررسی عملکرد حمایتی قیمت در نمودار چهار ساعته یا روزانه تأیید کنند. این همان تحلیل مولتی تایم فریم است که پیش تر در آرشیو مقالات بروکرلند آموزش داده ایم.

تأیید حجم: شکست های واقعی اغلب با افزایش حجم معاملات همراه است که نشان دهنده مشارکت قوی فعالان بازار است. معامله گران می توانند از تجزیه و تحلیل حجم برای تأیید اعتبار شکست استفاده کنند. شکست با حجم معاملات بالا به احتمال زیاد واقعی است، در حالی که شکست با حجم کم ممکن است نشان دهنده یک فیک بریک اوت باشد. با این حال، در نظر گرفتن میانگین حجم برای جفت ارز خاص و زمان روز ضروری است، زیرا ویژگی های حجم می تواند متفاوت باشد. برای این کار می توانید از بهترین اندیکاتور حجم که معرفی کرده ایم استفاده نمایید.

استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال: ترکیب انواع اندیکاتور فارکس می تواند به معامله گران کمک کند تا فیک بریک اوت ها احتمالی را شناسایی کرده و قدرت سیگنال شکست را تأیید کنند. اندیکاتور هایی مانند اندیکاتور آر اس آی (RSI)، واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) و نوسانگر تصادفی می توانند بینشی در مورد حرکت و قدرت حرکت قیمت ارائه دهند. واگرایی بین قیمت و اندیکاتورها یا شرایط بیش از حد خرید/فروش بیش از حد می تواند نشان دهنده یک شکست کاذب باشد.

تحلیل خط حمایت و مقاومت: تجزیه و تحلیل کامل سطوح حمایت و مقاومت برای شناسایی نقاط شکست بالقوه و تمایز بین شکست های واقعی و فیک بریک اوت ضروری است. معامله‌گران می‌توانند از ابزارهایی مانند خطوط روند، سطوح حمایت/مقاومت افقی و سطوح اندیکاتور فیبوناچی برای شناسایی سطوح کلیدی قیمت استفاده کنند. شکستگی‌هایی که با سطوح حمایت یا مقاومت قوی همراه هستند به احتمال زیاد واقعی هستند، در حالی که شکستگی‌هایی که در غیاب حمایت یا مقاومت قابل توجه رخ می‌دهند ممکن است شکست کاذب باشند.

از معاملات در دوره های نقدینگی پایین اجتناب کنید: معامله در دوره هایی با نقدینگی کم، مانند آخر هفته ها، تعطیلات، یا اطلاعیه های اقتصادی بزرگ، خطر مواجهه با شکست کاذب را افزایش می دهد. در این زمان‌ها، شرکت‌کنندگان در بازار ممکن است کمتر باشند و بازار را در معرض دستکاری و تغییرات نامنظم قیمت قرار دهد. معامله‌گران می‌توانند با اجتناب از معامله در دوره‌های نقدینگی پایین یا تنظیم اندازه موقعیت خود بر اساس آن، قرار گرفتن در معرض فیک بریک اوت ها را کاهش دهند.

مدیریت ریسک: اجرای تکنیک های مدیریت ریسک مناسب برای کاهش تاثیر شکست کاذب بر عملکرد معاملات ضروری است. معامله‌گران باید همیشه از دستورات حد ضرر برای محدود کردن ضررهای احتمالی استفاده کنند و نسبت‌های ریسک به ریوارد از پیش تعریف شده را رعایت کنند. علاوه بر این، معامله‌گران می‌توانند به‌جای ورود به یکباره، به تدریج در موقعیت‌ها قرار بگیرند و به آن‌ها این امکان را می‌دهد تا قبل از انجام کامل، اعتبار شکست را ارزیابی کنند.

در نتیجه، شناسایی و اجتناب از بروز شکست کاذب نیاز به ترکیبی از صبر، تجزیه و تحلیل فاندامنتال و مدیریت ریسک دارد. معامله گران می توانند با انتظار برای تایید، استفاده از تایم فریم های متعدد، تجزیه و تحلیل حجم، ترکیب اندیکاتور ها، انجام تجزیه و تحلیل حمایت و مقاومت کامل، اجتناب از دوره های نقدینگی پایین و اجرای مدیریت ریسک موثر، توانایی خود را در تشخیص فیک بریک اوت ها و جعلی افزایش دهند و اطلاعات بیشتری کسب کنند.

اهمیت شکست های کاذب در کدام استراتژی ها بیشتر است؟

شکست کاذب می تواند به طور قابل توجهی بر استراتژی های معاملاتی که بر شناسایی و سرمایه گذاری بر روی حرکات قیمت در نزدیکی سطوح حمایت و مقاومت کلیدی است، تأثیر بگذارد. این استراتژی‌ها اغلب شامل معاملات شکست‌آمیز می‌شوند، جایی که معامله‌گران تلاش می‌کنند پس از شکست تایید شده از سطح قیمت قابل توجهی، موقعیت‌هایی را وارد کنند. در اینجا برخی از زمینه هایی وجود دارد که در آنها توجه به فیک بریک اوت ها اهمیت ویژه ای دارد:

استراتژی های معاملاتی بریک اوت

هدف استراتژی های معاملاتی برک اوت کسب سود حاصل از ادامه روند پس از خروج از مرحله تثبیت است. معامله گران معمولاً زمانی که قیمت از سطح مقاومت شکسته می شود، پوزیشن خرید یا زمانی که قیمت به زیر سطح حمایت می شکند، پوزیشن فروش میگیرند.

شکست‌ کاذب می‌توانند برای معامله‌گران شکست زیان‌آور باشند، زیرا ممکن است باعث ورود زودهنگام یا سفارش‌های حد ضرر شوند و زمانی که قیمت به سرعت جهت خود را تغییر می‌دهد منجر به ضرر می‌شود. تکنیک‌های تأیید، مانند انتظار برای بسته شدن در بالاتر یا پایین‌تر از سطح شکست یا استفاده از اندیکاتورهای اضافی، برای معامله‌گران برای فیلتر کردن فیک بریک اوت ها و تأیید صحت حرکت قیمت بسیار مهم است.

اهمیت فیک بریک اوت در معاملات معکوس

استراتژی های معاملاتی معکوس شامل شناسایی روند معکوس بالقوه در سطوح حمایت یا مقاومت کلیدی است. معامله‌گران ممکن است در موقعیت‌هایی بر خلاف روند غالب در پیش‌بینی معکوس قرار بگیرند. شکست کاذب می توانند معامله گران را با ایجاد سیگنال های نادرست از ادامه روند به جای معکوس فریب دهند. معامله گران ممکن است به اشتباه این شکست را به عنوان تایید یک روند معکوس تفسیر کنند و زودتر از موعد وارد موقعیت شوند. معامله‌گران باید احتیاط کنند و منتظر سیگنال‌های تایید باشند، مانند رد قیمت در سطح حمایت یا مقاومت یا الگوهای هارمونیک معکوس مانند کف دوقلو و سقف دوقلو تا قربانی فیک بریک اوت ها نشوند.

استراتژی های معاملاتی محدوده-محدوده

استراتژی های معاملاتی محدوده-محدوده با هدف سود بردن از حرکات قیمت در محدوده معاملاتی تعریف شده، خرید حمایت نزدیک و فروش مقاومت نزدیک است. شکست‌ کاذب می‌توانند معاملات را با راه‌اندازی ورودی‌های زودهنگام یا سفارش‌های حد ضرر زمانی که قیمت برای مدت کوتاهی از مرزهای محدوده فراتر می‌رود، پیش از بازگشت به محدوده، مختل کند. معامله‌گران ممکن است از دستورات استاپ لاس بهتر استفاده کنند یا در طول دوره‌های افزایش نوسانات، رویکرد محافظه‌کارانه‌تری اتخاذ کنند تا از گرفتار شدن در شکست کاذب جلوگیری کنند.

اهمیت شکست کاذب در استراتژی های اسکالپینگ

استراتژی های Scalping شامل انجام معاملات سریع برای سود بردن از حرکات کوچک قیمت است. اسکالپرها اغلب به الگوهای کوتاه مدت قیمت و اندیکاتورهای حرکت برای شناسایی فرصت های معاملاتی متکی هستند. شکست کاذب می تواند به ویژه برای اسکالپرها چالش برانگیز باشد، زیرا آنها برای ایجاد سود به حرکت های سریع قیمت متکی هستند واین شکست ها می‌تواند باعث می‌شود اسکالپرها در چندین معاملات سریع متحمل ضرر شوند.

اسکالپرها ممکن است از دستورات توقف ضرر محکم تری استفاده کنند و در دوره های با حجم بالا که احتمال فیک بریک اوت کمتر است، روی معامله تمرکز کنند.

در نتیجه، شکست کاذب ملاحظات مهمی در استراتژی های معاملاتی شکست، معکوس، محدوده محدود و اسکالپینگ هستند. معامله‌گرانی که از این استراتژی‌ها استفاده می‌کنند باید در تشخیص سیگنال‌های شکست واقعی از کاذب هوشیار باشند و از تکنیک‌های مدیریت ریسک مناسب برای کاهش تأثیر شکست کاذب بر عملکرد معاملاتی خود استفاده کنند.

نتیجه

شکست کاذب یک اتفاق رایج در معاملات فارکس است و می تواند چالش های مهمی برای معامله گران ایجاد کند. معامله‌گران می‌توانند با درک دلایل زمینه‌ایاین  شکست‌ها و به‌کارگیری استراتژی‌های مدیریت ریسک مناسب، تأثیر آن‌ها را کاهش داده و توانایی خود را برای هدایت موفقیت‌آمیز بازار فارکس افزایش دهند.

در حالی که فیک بریک اوت ها ممکن است صبر و انضباط معامله گران را آزمایش کند، آنها همچنین فرصت هایی را برای فعالان زیرک بازار فراهم می کند تا از اشتباهات دیگران سرمایه گذاری کنند. در نهایت، هوشیاری، پایبندی به اصول صحیح معاملات، داشتن یک ژورنال معاملاتی و سازگاری در پاسخ به شرایط متغیر بازار برای دستیابی به موفقیت بلندمدت در معاملات فارکس ضروری است.

معامله در بازارهای مالی می تواند هم هیجان انگیز و هم چالش برانگیز باشد و موفقیت فقط به داشتن استراتژی مناسب و آموزش فارکس نیست، بلکه همچنین مستلزم نظم و انضباط، خودآگاهی، و بهبود مستمر می باشد. یکی از ابزارهای قدرتمندی که می تواند به معامله گران کمک کند تا پیچیدگی های بازار را طی کنند و عملکرد خود را بهبود بخشند، ژورنال معاملاتی است.

یک ژورنال معاملاتی چیزی بیش از یک ابزار ثبت سوابق بوده و یک نقشه راه برای موفقیت است که بینش ارزشمندی را در مورد عادات، الگوها و احساسات تریدر ارائه می دهد. در این مقاله از بروکرلند، اهمیت داشتن یک ژورنال را در تریدینگ را بررسی خواهیم کرد، شامل چه مواردی است، چگونه می تواند برای معامله گران در تمام سطوح مفید باشد و از همه مهم تر چگونه آن را درست کنیم.

ژورنال معاملاتی چیست؟

ژورنال معاملاتی ابزاری برای ثبت سوابق است که توسط معامله گران برای ردیابی و تجزیه و تحلیل فعالیت های معاملاتی خود استفاده می شود. این ژورنال به عنوان یک دفترچه گزارش عمل می کند که در آن معامله گران جزئیات هر معامله ای را که در بازارهای مالی انجام می دهند را ثبت می کنند.

ژورنال معاملاتی ابزاری حیاتی برای معامله گران در بازارهای مالی است که به عنوان یک رکورد جامع از فعالیت های معاملاتی آنها عمل می کند. در آن معامله گران با دقت تمام جنبه های معاملات خود را از ایده اولیه تا نتیجه نهایی ثبت می کنند و شامل جزئیاتی مانند نقاط ورود و خروج، اندازه موقعیت، دلایل معامله، احساسات احساس شده در طول معامله و هر درس آموخته شده است. با ثبت سیستماتیک این اطلاعات، معامله گران بینش ارزشمندی در مورد عادات، نقاط قوت و ضعف خود به دست می آورند.

یکی از اهداف اصلی یک ژورنال معاملاتی، ارزیابی عملکرد است. با بررسی معاملات گذشته، معامله گران می توانند به طور عینی عملکرد کلی خود را ارزیابی کنند و تشخیص دهند که کدام استراتژی به خوبی کار می کند و کدامیک نیاز به بهبود دارند. این تجزیه و تحلیل به معامله گران کمک می کند تا رویکرد خود را در طول زمان اصلاح کنند و منجر به نتایج معاملاتی سازگارتر و سودآورتر شوند. علاوه بر این، یک ژورنال معاملاتی مدیریت ریسک موثر را با اجازه دادن به معامله‌گران برای ردیابی ریسک خود و ارزیابی اثربخشی تکنیک‌های مدیریت ریسک خود، مانند انواع سفارشات فارکس حد ضرر، تسهیل می‌کند.

فراتر از ارزیابی عملکرد و مدیریت ریسک، یک ژورنال معاملاتی نیز نقش مهمی در کنترل هیجانی ایفا می کند. ترید می تواند از نظر احساسی چالش برانگیز باشد و ترس و طمع و فومو اغلب بر تصمیم گیری تأثیر می گذارد. با این حال، با نگه‌داشتن یک رکورد دقیق از معاملات و احساسات مرتبط، معامله‌گران می‌توانند خودآگاهی و انضباط بیشتری ایجاد کنند. آنها می توانند یاد بگیرند که سوگیری های احساسی را که ممکن است منجر به تصمیمات تکانشی یا غیرمنطقی شود، تشخیص داده و کاهش دهند. به این ترتیب، یک ژورنال معاملاتی به معامله گران کمک می کند تا ذهنیتی آرام و منطقی داشته باشند که برای موفقیت بلندمدت در بازارها ضروری است.

در نهایت، یک ژورنال معاملاتی ابزاری برای یادگیری و بهبود است و به عنوان مخزن تجربه معاملاتی ارزشمند عمل می کند و به معامله گران اجازه می دهد از موفقیت ها و شکست های خود درس بگیرند. با تجزیه و تحلیل معاملات گذشته، شناسایی الگوها و تنظیم استراتژی های خود بر این اساس، معامله گران می توانند به طور مستمر رویکرد خود را در معاملات تغییر داده و اصلاح کنند. این روند تکراری خود انعکاس و بهبود برای تبدیل شدن به یک معامله گر دائما سودآور اساسی است. بنابراین، یک ژورنال معاملاتی فقط یک ابزار ثبت سوابق نیست، بلکه سنگ بنای عملکرد معاملات موثر است.

مزایای داشتن یک تریدینگ ژورنال

داشتن یک ژورنال معاملاتی مزایای زیادی برای معامله گران به همراه دارد:

• ارزیابی عملکرد: یک ژورنال معاملاتی معامله گران را قادر می سازد تا با تجزیه و تحلیل معاملات گذشته عملکرد خود را به طور عینی ارزیابی کنند. آن‌ها می‌توانند تشخیص دهند که کدام استراتژی‌ها نتایج مثبت دارند و کدام‌ها نتایج مثبت ندارند، که منجر به تعدیل‌هایی می‌شود که سودآوری کلی را افزایش می‌دهد.
• مدیریت ریسک: با ثبت جزئیاتی مانند نقاط ورود و خروج، اندازه پوزیشن و تکنیک های مدیریت ریسک، معامله گران می توانند میزان ریسک خود را در هر معامله ارزیابی کنند. این اجازه می دهد تا تصمیمات مدیریت ریسک بهتری را اتخاذ کنید، مانند تنظیم سطوح حد ضرر مناسب برای در امان ماندن از استاپ هانتینگ.
• کنترل عاطفی: ترید فارکس می تواند از نظر احساسی سنگین باشد، که منجر به تصمیمات تکانشی ناشی از ترس یا طمع شود. یک ژورنال معاملاتی به معامله گران کمک می کند تا احساسات خود را با مستندسازی وضعیت عاطفی خود در طول هر معامله شناسایی و مدیریت کنند. این خودآگاهی می تواند از تأثیر سوگیری های عاطفی بر تصمیمات معاملاتی جلوگیری کند و منجر به رفتار منضبط تر و منطقی تر شود.
• یادگیری و بهبود: یک ژورنال معاملاتی مانند تست استراتژی ها در استراتژی تستر کار کرده و به عنوان یک ابزار یادگیری ارزشمند عمل می کند و به معامله گران اجازه می دهد معاملات گذشته خود را بررسی و تجزیه و تحلیل کنند. با شناسایی الگوها، روندها و اشتباهات مکرر، معامله گران می توانند از تجربیات خود بیاموزند و به طور مداوم استراتژی های معاملاتی و فرآیندهای تصمیم گیری خود را بهبود بخشند.
• مسئولیت پذیری: نگه داشتن یک ژورنال معاملاتی، مسئولیت پذیری را تقویت می کند زیرا معامله گران در قبال تصمیمات خود پاسخگو هستند. بررسی معاملات گذشته شفافیت را در رفتار و نتایج معاملاتی آنها فراهم می کند و شیوه های معاملاتی مسئولانه را تشویق می کند.
• بهینه سازی استراتژی: از طریق تجزیه و تحلیل معاملات گذشته، معامله گران می توانند تشخیص دهند که کدام استراتژی در شرایط مختلف بازار موثرتر است و نکاتی نیز در مورد زمان های پر نوسان بازار مانند کیل زون ها و استراتژی های مناسب این تایم ها به دست بیاورند. این به آنها امکان می دهد تا استراتژی های معاملاتی خود را در طول زمان اصلاح و بهینه کنند و شانس موفقیت خود را در بازارها افزایش دهند.

به طور کلی، یک ژورنال معاملاتی ابزاری ضروری برای معامله گران در تمام سطوح تجربه است، که چارچوبی ساختاریافته برای خود ارزیابی، مدیریت ریسک، کنترل احساسی و بهبود مستمر در تعقیب برتری در تریدینگ فراهم می کند.

یک ژورنال معاملاتی شامل چه مواردی است؟

یک ژورنال معاملاتی معمولاً شامل یک رکورد جامع از جنبه های مختلف مربوط به هر معامله ای است که توسط یک معامله گر انجام می شود. در اینجا اجزای کلیدی که معمولاً در یک ژورنال معاملاتی گنجانده شده است:

جزئیات معامله

• تاریخ و زمان معامله.
• ابزار مالی معامله شده (مانند سهام، جفت ارز، کالا).
• پوزیشن لانگ یا شورت.
• قیمت ورودی و خروجی
• اندازه پوزیشن (تعداد سهام، قراردادها یا لات در فارکس).
• هر گونه کمیسیون یا کارمزد بروکر فارکس مرتبط با ترید.

دلیل معامله

• دلیل ورود به ترید(به عنوان مثال، تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال، تحلیل سنتیمنتال، روش معامله با اسمارت مانی، پرایس اکشن RTM یا معامله با مهمترین اخبار فارکس).
• اندیکاتور فارکس، الگوهای هارمونیک از جمله الگوی کف و سقف دوقلو  یا سیگنال‌ فارکس خاصی که باعث معامله شد.
  هر گونه شرایط یا روند در بازار مرتبط که بر تصمیم تاثیر می گذارد.

ژورنال معاملاتی و مدیریت ریسک

• سطوح استاپ لاس و تارگت سود برای معامله تعیین شده است.
• نسبت ریسک به ریوارد (نسبت سود بالقوه به زیان احتمالی).
• حداکثر دراودان مجاز با توجه به بالانس و اکوئیتی.
•    هرگونه تعدیل انجام شده در مدیریت ریسک در طول معامله برای پیشگیری از کال مارجین و ضرر

حالت عاطفی

• وضعیت عاطفی معامله گر در زمان ورود و خروج از معامله.
• هرگونه سوگیری عاطفی یا عوامل روانی موثر بر تصمیم گیری.
• تأمل در مورد اینکه چگونه احساسات ممکن است بر نتیجه ترید تأثیر گذاشته باشد.

نتیجه ترید در ژورنال معاملاتی

• سود یا زیان حاصل از معامله.
• درصد بازگشت سرمایه (%ROI) یا ضرر.
• نظرات در مورد نتیجه ترید و هرگونه تحول غیر منتظره
  درس های آموخته شده یا بینش های به دست آمده از معامله.

 یادداشت های اضافی در ژورنال معاملاتی

• هر گونه مشاهدات، بینش، یا نظرات اضافی مربوط به معامله.
• اقدامات یا تعدیل های بعدی بر اساس نتیجه ترید برنامه ریزی شده است.
  اخبار یا رویدادهای مرتبط بازار که بر ترید تأثیر می گذارد همانند نرخ تورم، نرخ بهره یا نرخ بیکاری.
  حفظ ثبات و دقت در ثبت این جزئیات برای اثربخشی یک ژورنال معاملاتی ضروری است. معامله گران ممکن است بر اساس ترجیحات و راحتی شخصی از قالب های مختلفی برای مجلات تجاری خود استفاده کنند، از جمله صفحات گسترده، نرم افزار مجلات تجاری تخصصی، یا دفترچه های دست نویس.

چگونه یک ژورنال معاملاتی بسازیم؟

برنامه‌ها و پلتفرم‌های متعددی برای کمک به معامله‌گران برای ایجاد و نگهداری ژورنال معاملاتی خود وجود دارد. این پلتفرم‌ها ویژگی‌های مختلفی را ارائه می‌کنند که برای ساده‌سازی فرآیند ثبت و تجزیه و تحلیل معاملات طراحی شده‌اند. برخی از برنامه ها و پلتفرم های محبوب عبارتند از:

Edgewonk: یک ژورنال معاملاتی جامع و پلت فرم تجزیه و تحلیل عملکرد است که به معامله گران کمک می کند تا عملکرد معاملاتی خود را ردیابی، تجزیه و تحلیل و بهبود بخشند. ردیابی ترید قابل تنظیم، آمار دقیق و تجزیه و تحلیل پیشرفته را برای شناسایی نقاط قوت و ضعف در استراتژی های معاملاتی ارائه می دهد.

TraderSync: تریدرسینک یک ژورنال معاملاتی و نرم افزار تجزیه و تحلیل عملکرد است که ابزارهایی را برای ردیابی معاملات، تجزیه و تحلیل معیارهای عملکرد و شناسایی زمینه های بهبود در اختیار معامله گران قرار می دهد. ویژگی هایی مانند برچسب گذاری ترید، تجزیه و تحلیل مدیریت ریسک را ارائه می دهد.

TradeBench: ترید بنچ یک ژورنال معاملاتی مبتنی بر وب و پلت فرم تجزیه و تحلیل است که به معامله گران اجازه می دهد معاملات را ثبت کنند، معیارهای عملکرد را دنبال کنند و استراتژی های معاملاتی را تجزیه و تحلیل کنند. فرم‌های ورود، گزارش‌دهی عملکرد و ابزارهای مدیریت ریسک را ارائه می‌دهد.

Trade Journal: یک برنامه ژورنال معاملاتی است که برای دستگاه های iOS و Android در دسترس است. معامله گران را قادر می سازد تا معاملات را ثبت کنند، عملکرد را پیگیری کنند و آمار معاملات را تجزیه و تحلیل کنند. ویژگی هایی مانند برچسب گذاری ترید، یادداشت ها و گزارش عملکرد را ارائه می دهد.

My Trading Journal:  این سایت یک پلت فرم ژورنال معاملاتی مبتنی بر وب است که به معامله گران کمک می کند معاملات را ردیابی کنند، عملکرد را تجزیه و تحلیل کنند و استراتژی های معاملاتی را بهبود بخشند. ویژگی هایی مانند ثبت ترید، تجزیه و تحلیل عملکرد و ابزارهای تجزیه و تحلیل را ارائه می دهد.

اینها تنها چند نمونه از برنامه‌ها و پلتفرم‌های ژورنال معاملاتی هستند که در دسترس معامله‌گران قرار دارند. هر پلتفرم ممکن است ویژگی‌ها و قابلیت‌های منحصربه‌فردی را ارائه دهد، بنابراین معامله‌گران باید گزینه‌های مختلفی را برای یافتن گزینه‌ای که به بهترین وجه با نیازها و ترجیحات آنها مطابقت دارد، بررسی کنند.

جمع بندی

موفقیت در تریدینگ تنها در نتیجه ی یک سایت و پلتفرم مناسب یا بروکر ایمن و یا حتی آموزس فارکس نیست. یکی مایل به پراپ تریدینگ است و یکی نه، یکی متاتریدر ۴ را ترجیح می دهد و دیگری اتصال حساب خود به MQL، یکی از سایت های سوشیال تریدینگ ممکن است استفاده نماید و هزاران راه دیگر. در میان بروکرها نیز کاملا وابسته به ترجیحات فرد ممکن است یکی بروکر مدرن اوپوفایننس را انتخاب کند اما بکی ترجیحش بروکر با سابقه آمارکتس باشد. در تمام اینها اهمیت ژورنال معاملاتی و بررسی دائم معاملات گذشته انکار نشدنی است.

یک ژورنال معاملاتی ابزاری ضروری برای معامله گرانی است که به دنبال بهبود عملکرد خود و دستیابی به موفقیت بلندمدت در بازارهای مالی هستند. معامله گران با مستندسازی دقیق معاملات، تجزیه و تحلیل عملکرد، و تأمل در احساسات و فرآیندهای تصمیم گیری، می توانند بینش های ارزشمندی به دست آورند که منجر به بهبود استراتژی ها و نتایج می شود.

چه یک حرفه ای با تجربه باشید و چه به تازگی سفر معاملاتی خود را شروع کرده اید، متعهد به نگه داشتن یک ژورنال معاملاتی می تواند تفاوت قابل توجهی در موفقیت معاملات شما ایجاد کند. بنابراین، برای ایجاد برنامه روزانه خود وقت بگذارید و ببینید که چگونه نقشه راه شما برای برتری ترید می شود.

جذابیت الگوی کف و سقف دوقلو در توانایی آنها برای آشکار کردن پویایی های اساسی عرضه و تقاضا نهفته است. این الگوها، که با قله‌ها یا فرورفتگی‌های دوگانه مشخص می‌شوند که با یک معکوس متمایز در جهت قیمت از هم جدا شده‌اند، به عنوان شاخص‌های قوی تغییر روند عمل می‌کنند، که منادی تغییر در احساسات از نشاط صعودی به شک و تردید محتاطانه یا بالعکس است.

در این کاوش جامع، بروکرلند سفری را به قلب این الگوی سقف و کف دوقلو آغاز کرده و پیچیدگی‌ها، اهمیت و پیامدهای آنها را برای معامله‌گرانی که در آب‌های پرتلاطم بازارهای مالی حرکت می‌کنند، آشکار می نماید. همچنین استراتژی و نحوه استفاده از آن ها را در تریدینگ به طور کامل با هم بررسی خواهیم کرد.

الگوی کف و سقف دوقلو در فارکس

در معاملات فارکس الگوهای بسیاری برای تشخیص آینده ی بازار وجود دارد و بسیاری را همچون الگو مستطیل، الگوی مثلث، الگوی کنج یا الگو پرچم و الگوی سر و شانه را در گذشته در آموزش فارکس بروکرلند آموزش داده ایم. یکی دیگر از این الگوهای هارمورنیک در فارکس، الگوی کف و سقف دوقلو است که که نشانه‌ای از معکوس شدن روند هستند. در اینجا یک تفکیک از هر دو نوع الگو آورده شده است:

الگوی سقف دوقلو

این نوع از الگوی کف دوقلو و سقف دوقلو زمانی است که قیمت یک جفت ارز به یک سقف یا high می‌رسد و سپس عقب‌نشینی می‌کند، سپس قبل از کاهش، دوباره به همان سطح سقف قبلی صعود می‌کند. از نظر بصری، این نوع الگو از الگوی سقف و کف دوقلو شبیه حرف “M” است، با دو قله مجزا که توسط یک فرورفتگی (نقطه برگشتی بین دو قله) از هم جدا شده اند.

الگوی سقف دوقلو نشان می‌دهد که خریداران در آن سطح خسته شده‌اند و نمی‌توانند قیمت را بالاتر ببرند، و اغلب نشان‌دهنده یک معکوس بالقوه در روند از صعودی به نزولی است. معامله‌گران معمولاً به دنبال سیگنال‌ تأییدی مانند شکستن زیر «خط گردن» هستند، که خطی است که پایین‌ترین نقطه‌ها را بین دو قله وصل می‌کند تا الگو را تأیید کنند

الگوی کف دوقلو

نوع دیگر از الگوی کف و سقف دوقلو برعکس، زمانی که قیمت یک جفت ارز به یک کف می‌رسد، به سمت بالا می‌رود، یک الگوی کف دوقلو شکل می‌گیرد، سپس قبل از صعود دوباره به همان سطح کف باز می‌گردد. این الگو شبیه حرف “W” است، با دو فرورفتگی مجزا که با یک قله از هم جدا شده اند (نقطه برگشتی بین دو فرورفتگی).

مشابه با سقف دوقلو، الگوی کف دوقلو نشان دهنده یک معکوس بالقوه در روند از نزولی به صعودی است.
معامله گران معمولاً الگو را با انتظار برای شکست بالای خط گردن تأیید می کنند، که خطی است که سقف ها را بین دو فرورفتگی به هم متصل می کند.

الگوی سقف و کف دوقلو مهم است زیرا منعکس کننده تغییرات در احساسات بازار هستند و فرصت هایی را برای معامله گران فراهم می کنند تا در نقاط بالقوه سودمند در بازار وارد معاملات شوند. با این حال، توجه به این نکته ضروری است که اگرچه الگوی کف دوقلو و سقف دوقلو می‌توانند شاخص‌های قدرتمندی باشند، اما خطاناپذیر نیستند و باید همراه با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال و استراتژی‌های مدیریت ریسک برای تصمیم‌گیری آگاهانه در معاملات مورد استفاده قرار گیرند.

نحوه تشخیص الگوی کف دوقلو و سقف دوقلو

شناسایی الگوی کف و سقف دوقلو در نمودار قیمت شامل شناخت حرکات قیمت خاصی است که این الگوها را تشکیل می‌دهند. در اینجا نحوه شناسایی هر الگو آورده شده است:

الگوی سقف دوقلو:

1. به دنبال یک روند صعودی در پرایس اکشن باشید.
2. یک سقف قابل توجه (high) را شناسایی کنید که توسط قیمت تشکیل شده است، به دنبال آن یک بازگشت که در آن قیمت از اوج کاهش می یابد.
3. رالی بعدی را تماشا کنید که تلاش می کند به قله قبلی برسد، اما موفق به پشت سر گذاشتن آن نمی شود و قله دوم را تقریباً در همان سطح قله اول تشکیل می دهد.
4. به فرورفتگی (low) تشکیل شده بین دو قله توجه کنید که نشان دهنده تغییر مسیر بین تلاش های رالی است.
   هنگامی که قله دوم تشکیل شد، الگوی شبیه حرف “M” با دو قله و یک فرورفتگی در میان است.

الگوی سقف دوقلو:

1. به دنبال یک روند نزولی در حرکت قیمت باشید.
2. یک فرورفتگی قابل توجه (low) که توسط قیمت تشکیل شده است، و به دنبال آن یک بازگشت که در آن قیمت از پایین ترین سطح افزایش می یابد، شناسایی کنید.
3. مراقب نزول بعدی باشید که مجدداً فرورفتگی قبلی را مشاهده می‌کند اما نتوانسته است از زیر آن بشکند و یک فرورفتگی دوم تقریباً در همان سطح فرورفتگی اول تشکیل شود.
4. به قله‌ای که بین دو فرورفتگی تشکیل شده است توجه کنید که نشان‌دهنده بازگشت بین تلاش‌های کاهش است.
5. هنگامی که دومین فرورفتگی تشکیل شد، الگوی شبیه حرف “W” با دو فرورفتگی و یک قله در میان است.
   نکات کلیدی که باید به خاطر بسپارید:

هر دو نوع الگوی سقف و کف دوقلو برای تشکیل حداقل به دو قله یا فرورفتگی نیاز دارند که بین آنها یک اصلاح وجود دارد. قله ها یا فرورفتگی ها باید تقریباً در همان سطح قیمت باشند تا به عنوان الگوی کف دوقلو و سقف دوقلو واجد شرایط باشند.

شکل گیری الگو باید در یک بازه زمانی معقول رخ دهد که معمولاً از چند روز تا چند هفته بسته به تایم فریم نمودار متغیر است. تجزیه و تحلیل حجم می تواند شناسایی الگو را تکمیل کند. به طور کلی، کاهش حجم در طول شکل گیری الگوی کف دوقلو و سقف دوقلو و به دنبال آن افزایش حجم پس از تکمیل الگو ممکن است اعتبار الگو را تقویت کند.

ترید با الگوی سقف و کف دوقلو

ترید با الگوی کف دوقلو و سقف دوقلو در فارکس شامل ترکیبی از شناسایی الگو، تایید، ورود، مدیریت ریسک و استراتژی های خروج است. در اینجا یک راهنمای گام به گام در مورد نحوه معامله موثر این الگوها آورده شده است:

1. تشخیص الگو: الگوی کف و سقف دوقلو را در نمودارهای قیمت فارکس شناسایی کنید. به دنبال دو قله متمایز یا دو فرورفتگی متمایز باشید که با یک اصلاح از هم جدا شده اند.
2. تایید: قبل از ورود به معامله منتظر تایید الگوی سقف و کف دوقلو باشید. تأیید اغلب با شکستگی زیر یقه برای الگوی سقف دوقلو یا شکستگی بالای یقه برای الگوی کف دوقلو همراه است. به دنبال سیگنال های تأیید اضافی مانند الگوهای حجم، الگوهای کندل استیک یا واگرایی با نوسانگرهایی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) باشید.
3. محل ورود و حد ضرر: برای الگوی سقف دوقلو، پس از شکسته شدن قیمت به زیر یقه، وارد یک موقعیت شورت شوید. برای مدیریت ریسک، یک دستور حد ضرر بالاتر از سوئینگ های اخیر قرار دهید. برای یک الگوی کف دوقلو، پس از شکسته شدن قیمت در بالای خط گردن، وارد یک موقعیت لانگ شوید. یک سفارش فارکس استاپ لاس زیر پایین ترین سوئینگ لو اخیر قرار دهید.
4. تنظیم هدف: اهداف قیمت را بر اساس ارتفاع الگوی کف دوقلو و سقف دوقلو تعیین کنید. برای یک سقف دوقلو، فاصله بین قله و خط گردن را اندازه بگیرید و آن را از نقطه شکست به سمت پایین بکشید. برای یک کف دوقلو، فاصله بین فرورفتگی و خط گردن را اندازه بگیرید و آن را از نقطه شکست به سمت بالا بکشید. علاوه بر این، استفاده از سطوح حمایت و مقاومت یا سطوح اصلاح فیبوناچی را به عنوان اهداف بالقوه در نظر بگیرید.
5. مدیریت ریسک: هنگام معامله با الگوی کف دوقلو و سقف دوقلو مانند هر روش دیگیری برای محافظت از سرمایه خود، تکنیک های مدیریت ریسک مناسب را اجرا کنید. این شامل تنظیم اندازه های موقعیت مناسب بر اساس تحمل ریسک، نسبت ریسک به ریوارد مناسب، رعایت سطوح حد ضرر مناسب و توجه به نکات ذکر شده برای در امان ماندن استاپ هانتینگ است. همچنین از لوریج بیش از حد یا به خطر انداختن بخش قابل توجهی از سرمایه خود در یک معامله و کال مارجین شدن اجتناب کنید.
6.  بررسی و اصلاح: پس از معامله، نتایج را مرور کنید تا از موفقیت ها و اشتباهات درس بگیرید.داشتن یک ژورنال معاملاتی و بررسی کارنامه معاملاتی کمک میکند تا استراتژی معاملاتی خود را بر اساس شرایط بازار در زمان واقعی و بازخورد معاملات خود اصلاح کنید.

نقاط مثبت و منفی

هر استراتژی از مارتینگل تا حتی استفاده از استراتژی گن دارای نکات ضعف و قوت در کنار هم است. درک نقاط قوت و ضعف الگوی کف و سقف دوقلو نیز برای معامله گران فارکس بسیار مهم است. در اینجا نکات مثبت و منفی این الگوها وجود دارد:

نکات خوب الگوی سقف و کف دوقلو

سیگنال‌های معکوس واضح: الگوی کف دوقلو و سقف دوقلو اغلب سیگنال‌های واضحی از تغییر روند ارائه می‌دهند. هنگامی که این الگوها پس از یک روند طولانی شکل می گیرند، می توانند نشان دهنده تغییر قابل توجهی در احساسات بازار باشند.

شناسایی آسان: شناسایی این الگوها در نمودارهای قیمت نسبتاً آسان است و برای معامله گران در تمام سطوح تجربه قابل دسترسی است. قله‌ها و فرورفتگی‌های متمایز که توسط یک اصلاح از هم جدا شده‌اند، از نظر بصری قابل تشخیص هستند و می‌توان آن‌ها را با ابزارهای تحلیل تکنیکال پایه تأیید کرد.

مدیریت ریسک: ترید با الگوی کف دوقلو و سقف دوقلو به معامله گران اجازه می دهد تا استراتژی های مدیریت ریسک موثری را اجرا کنند. با قرار دادن دستورهای حد ضرر فراتر از نقاط تایید الگو، معامله گران می توانند در صورت عدم تحقق الگو، زیان احتمالی را محدود کنند.

پتانسیل سود: ترید موفقیت آمیزالگوی کف و سقف دوقلو می تواند به فرصت های سود قابل توجهی منجر شود. اگر الگو تأیید شود و قیمت در جهت مورد انتظار حرکت کند، معامله‌گران می‌توانند از روند معکوس بعدی سرمایه‌گذاری کنند و به طور بالقوه سودهای قابل توجهی را به دست آورند.

نکات منفی

سیگنال های کاذب: یکی از ایرادات اولیه الگوی سقف و کف دوقلو ، پتانسیل سیگنال های کاذب است. همه تشکل‌ها منجر به تغییر روند نمی‌شوند، و برخی از الگوها ممکن است تایید نشوند، و در نتیجه برای معامله‌گرانی که زودتر از مواضع وارد می‌شوند ضرر می‌کنند.

ذهنیت: شناسایی این الگوها نیاز به تفسیر ذهنی دارد که می تواند منجر به ناهماهنگی در بین معامله گران شود. آنچه را که یک معامله‌گر به‌عنوان الگوی کف دوقلو و سقف دوقلو درک می‌کند، معامله‌گر دیگر ممکن است به گونه‌ای متفاوت ببیند که منجر به سردرگمی و سیگنال‌های متضاد می‌شود.

نویز بازار: در شرایط نوسان یا متلاطم بازار، این الگوها ممکن است کمتر قابل اعتماد باشند. نوسانات قیمت و حرکات نامنظم می تواند شکل گیری این الگوها را پنهان کند یا منجر به شکست های کاذب شود و تشخیص سیگنال های واقعی از نویز را دشوار کند.

بازه زمانی محدود: الگوی کف و سقف دوقلو معمولاً در یک بازه زمانی نسبتاً کوتاه، از چند روز تا چند هفته شکل می‌گیرند. در نتیجه، معامله گرانی که صرفاً به این الگوها متکی هستند، ممکن است روند معکوس طولانی مدت را از دست بدهند یا نتوانند پویایی های بازار گسترده تر را بدست آورند.

خلاصه بررسی الگوی کف و سقف دوقلو

شناسایی الگوی کف و سقف دوقلو یک مهارت حیاتی برای معامله‌گران است، زیرا این الگوها می‌توانند بینش‌های ارزشمندی را در مورد تغییر روند بالقوه ارائه دهند. معامله گران با مشاهده دقیق حرکات قیمت و شناخت ویژگی های متمایز این الگوها در نمودار قیمت، می توانند تغییرات در احساسات بازار را پیش بینی کنند و تصمیمات معاملاتی آگاهانه ای اتخاذ کنند. تمرین و تجربه برای تقویت این مهارت ضروری است، زیرا معامله گران توانایی خود را برای شناسایی و تفسیر دقیق این الگوها توسعه می دهند.

با این حال، در میان جذابیت الگوی کف دوقلو و سقف دوقلو، باید از ریسک‌های ذاتی همراه با ترید در بازارهای مالی آگاه بود. در حالی که این الگوها بینش های ارزشمندی ارائه می دهند، آنها پیش بینی ناپذیری از تغییرات قیمت در آینده نیستند. مدیریت ریسک محتاطانه، همراه با رویکردی کل‌نگر به ترید که شامل تحلیل‌ فاندامنتال، انواع اندیکاتور فارکس و احساسات بازار می‌شود، همچنان در اولویت است.

در دنیای معاملات فارکس، شاخص‌های اقتصادی نقش مهمی در شکل‌دهی احساسات بازار و حرکت قیمت‌ها دارند. یکی از این شاخص های اساسی که اهمیت قابل توجهی دارد، نرخ بیکاری است. درک پویایی داده های نرخ بیکاری در فارکس و تأثیر آن بر بازارهای فارکس برای معامله گرانی که به دنبال تصمیم گیری آگاهانه و هدایت موثر نوسانات بازار هستند، ضروری است. با این مقاله آموزش فارکس بروکرلند همراه باشید تا با این مفهوم بسیار مهم آشنا شویم.

نرخ بیکاری در فارکس

نرخ بیکاری در فارکس همانند نرخ تورم یا بهره یک شاخص کلیدی اقتصادی است که درصدی از کل نیروی کاری را که بیکار هستند و به طور فعال در جستجوی شغل در یک اقتصاد هستند اندازه گیری می کند. مهم نیست ترید فعالیت اصلی شماست یا ترجیح‌تان معامله گری پاره وقت است، دانستن آن و تاثیراتش در بازار ضروری می باشد. نرخ بیکاری به عنوان یک فشارسنج سلامت اقتصادی عمل می کند که منعکس کننده وضعیت بازار کار و شرایط کلی اقتصادی است. دولت‌ها و بانک‌های مرکزی به‌عنوان بخشی از تلاش‌های خود برای ارزیابی عملکرد بازار کار و تدوین سیاست‌های پولی و مالی مناسب، نرخ بیکاری را به دقت رصد می‌کنند. اما

نرخ بیکاری چگونه محاسبه می شود؟

نرخ بیکاری معمولاً با تقسیم تعداد افراد بیکار بر کل نیروی کار (که شامل افراد شاغل و بیکار فعالانه به دنبال کار هستند) و حاصل ضرب در 100 برای بیان آن به عنوان درصد محاسبه می شود. فرمول به شرح زیر است:

نرخ بیکاری = (تعداد بیکار / کل نیروی کار) x 100

دولت ها اطلاعات مربوط به بیکاری را از طریق روش های مختلف جمع آوری می کنند، از جمله نظرسنجی خانوارها، بررسی تأسیسات، و مطالبات بیمه بیکاری. فرکانس انتشار داده ها در کشورهای مختلف متفاوت است، برخی ارقام ماهانه و برخی دیگر به صورت فصلی یا سالانه گزارش می دهند.

اهمیت نرخ بیکاری در فارکس

نرخ بیکاری در فارکس یک شاخص پیشرو برای عملکرد اقتصادی است و به چند دلیل می تواند تأثیر قابل توجهی بر بازارهای فارکس داشته باشد:

• سلامت اقتصادی: نرخ بالای بیکاری اغلب نشان دهنده یک اقتصاد در حال مبارزه است که با مخارج ضعیف مصرف کننده، کاهش سرمایه گذاری تجاری و رشد اقتصادی کند مشخص می شود. برعکس، نرخ پایین بیکاری نشان‌دهنده یک اقتصاد قوی با فرصت‌های شغلی فراوان و اعتماد مصرف‌کننده قوی است. معامله گران فارکس به دقت تغییرات این نرخ را از منابع معتبر مانند سایت فارکس فکتوری، وبسایت های دولتی یا تقویم های اقتصادی که در سایت هایی همچون تریدینگ ویو با برخی وبسایت های سوشیال تریدینگ رصد می کنند تا سلامت کلی یک اقتصاد را بسنجند و استراتژی های معاملاتی خود را بر این اساس تنظیم کنند.
• سیاست بانک مرکزی: بانک های مرکزی داده های بازار کار از جمله نرخ بیکاری را به عنوان بخشی از وظایف خود برای حفظ ثبات قیمت ها و ارتقای حداکثر اشتغال به دقت بررسی می کنند. تغییرات در این نرخ می تواند بر تصمیمات سیاست پولی بانک مرکزی مانند تعدیل نرخ بهره و برنامه های تسهیل کمی تأثیر بگذارد. معامله گران فارکس به بیانیه های بانک مرکزی و جلسات سیاست پولی توجه زیادی دارند، زیرا تغییر در جهت سیاست می تواند بر ارزش ارز و احساسات بازار که در تحلیل سنتیمنتال هم به آن پرداختیم تأثیر بگذارد.
• نرخ بهره: رابطه بین نرخ بیکاری و نرخ بهره یکی از ملاحظات کلیدی معامله گران فارکس است. بانک های مرکزی اغلب از سیاست های نرخ بهره برای تحریک یا کاهش فعالیت های اقتصادی در پاسخ به تغییرات نرخ بیکاری استفاده می کنند. به عنوان مثال، اگر بیکاری در حال افزایش باشد، یک بانک مرکزی ممکن است نرخ بهره را کاهش دهد تا وام گرفتن و مخارج را تشویق کند و در نتیجه رشد اقتصادی را تحریک کند. برعکس، اگر بیکاری کم باشد و فشارهای تورمی در حال افزایش باشد، بانک مرکزی ممکن است برای حفظ ثبات قیمت، نرخ بهره را افزایش دهد. تغییرات در نرخ های بهره می تواند بر ارزش پول تاثیر بگذارد و نوسانات بازار فارکس را تحریک کند.

• احساسات بازار: انتشار نرخ بیکاری یک رویداد بسیار مورد انتظار در بازار فارکس است، زیرا بینش ارزشمندی را در مورد وضعیت اقتصاد و اقدامات سیاست پولی آتی در اختیار معامله گران قرار می دهد. غافلگیری های مثبت، مانند بیکاری کمتر از حد انتظار، می تواند اعتماد سرمایه گذاران را تقویت کند و احساسات صعودی نسبت به یک ارز را تقویت کند. برعکس، غافلگیری های منفی، مانند بیکاری بالاتر از حد انتظار، می تواند ریسک گریزی را تحریک کند و منجر به کاهش ارزش پول شود. معامله گران فارکس به دقت داده های این نرخ را در ارتباط با سایر شاخص های اقتصادی تجزیه و تحلیل می کنند تا دیدگاهی جامع از احساسات بازار و فرصت های بالقوه ایجاد کنند.

استراتژی ها و ملاحظات هنگام ترید با این نرخ

هنگام معامله با نرخ بیکاری در فارکس به عنوان یک معامله گر فارکس، ضروری است که یک رویکرد جامع را به کار بگیرید که عوامل مختلف و پویایی بازار را در نظر بگیرد. در اینجا چند استراتژی و ملاحظات وجود دارد که باید در نظر داشته باشید:

تقویم اقتصادی: با بررسی منظم تقویم اقتصادی از اخبار و رویدادهای اقتصادی آینده مطلع شوید تا حتی از شکل گیری کیل زون ها و حتی تحلیل و تشخیص اوردر بلاک ها مطلع باشید. نرخ بیکاری معمولاً برای انتشار در تاریخ های خاص به عنوان بخشی از اطلاعیه های داده های دولت یا بانک مرکزی برنامه ریزی شده است. استراتژی معاملاتی خود را بر این اساس برنامه ریزی کنید و برای نوسانات احتمالی بازار پیرامون انتشار داده های بیکاری آماده باشید.

تجزیه و تحلیل فاندامنتال: داده های نرخ بیکاری را در چارچوب تحلیل فاندامنتال خود بگنجانید تا سلامت کلی یک اقتصاد و پیامدهای آن را برای ارزش پول ارزیابی کنید. در نظر بگیرید که چگونه تغییرات در این نرخ ممکن است بر تصمیمات سیاست بانک مرکزی، نرخ بهره و احساسات بازار تأثیر بگذارد. روندهای داده های بیکاری در گذشته و همبستگی با جفت ارز را برای شناسایی فرصت های بالقوه تجزیه و تحلیل کنید.

تجزیه و تحلیل تکنیکال: داده های نرخ بیکاری را با ابزارها و شاخص های تحلیل تکنیکال ترکیب کنید تا خطوط حمایت و مقاومت کلیدی، الگوهای خط روند و نقاط ورود/خروج را شناسایی کنید. پرایس اکشن را در حول و حوش زمان انتشار نرخ بیکاری برای فرصت‌های احتمالی شکست یا ریورسال نظارت کنید. از تحلیل تکنیکال برای تایید تحلیل فاندامنتال خود و افزایش تصمیمات معاملاتی خود استفاده کنید.

مدیریت ریسک: شیوه های مدیریت ریسک صحیح را برای محافظت از سرمایه خود و به حداقل رساندن ضررهای احتمالی در هنگام معامله نرخ بیکاری اجرا کنید. دستورات توقف ضرر را تنظیم کنید، نسبت ریسک به ریوارد را تعریف کنید و از لوریج بیش از حد موقعیت های خود اجتناب کنید. برای افزایش نوسانات بازار و تغییرات غیرمنتظره قیمت پس از انتشار داده های بیکاری آماده باشید. اگر شرایط بازار خیلی غیرقابل پیش بینی شد، اندازه موقعیت خود را کاهش دهید یا در حاشیه بمانید.

سازگار بمانید: با تغییر شرایط بازار، در رویکرد معاملاتی خود انعطاف پذیر و سازگار باشید. آماده باشید تا استراتژی خود را بر اساس اطلاعات جدید، تغییرات در داده های اقتصادی و تغییر احساسات بازار تنظیم کنید. با تحولات ژئوپلیتیکی، روندهای اقتصاد کلان جهانی و سایر عوامل خارجی که ممکن است در کنار این نرخ بر بازارهای ارز تأثیر بگذارند، هماهنگ باشید.

مقایسه بیکاری در کشورهای مختلف

بیایید نرخ بیکاری چندین کشور را به عنوان جدیدترین داده های موجود مقایسه کنیم. لطفاً توجه داشته باشید که این نرخ می تواند در طول زمان به دلیل عوامل اقتصادی مختلف در نوسان باشد، بنابراین مراجعه به آخرین داده ها برای مقایسه دقیق ضروری است. در اینجا، ما به بیکاری در ایالات متحده، آلمان، ژاپن و برزیل نگاه خواهیم کرد:

نرخ بیکاری ایالات متحده

بر اساس آخرین داده های موجود، نرخ بیکاری در ایالات متحده حدود 3.9٪ است. بازار کار ایالات متحده نوسانات قابل توجهی را در بیکاری به دلیل همه‌گیری کووید-19 تجربه کرده است، به طوری که نرخ‌ها در اوایل سال 2020 افزایش یافته است، قبل از اینکه تلاش‌های بهبود اقتصادی به تدریج کاهش یابد. فدرال رزرو اطلاعات بیکاری را به عنوان بخشی از وظایف دوگانه خود برای دستیابی به حداکثر اشتغال و قیمت های پایدار به دقت رصد می کند.

آلمان

آلمان، به عنوان بزرگترین اقتصاد منطقه یورو، نسبت به بسیاری از کشورهای توسعه یافته دیگر از نرخ بیکاری نسبتا پایینی برخوردار است. طبق آخرین داده ها، این نرخ در آلمان تقریباً 3.5٪ است. بخش صنعتی قوی آلمان، عملکرد صادراتی قوی، و تاکید بر آموزش حرفه ای به نرخ نسبتا پایین بیکاری آن کمک می کند.

نرخ بیکاری در ژاپن

نرخ بیکاری ژاپن از نظر تاریخی کمتر از بسیاری از کشورهای توسعه یافته دیگر بوده است که بخشی از آن به دلیل چالش های منحصر به فرد جمعیتی و پویایی بازار کار آن است. طبق آخرین داده ها، این نرخ در ژاپن حدود 2.8٪ است. با این حال، ژاپن با مسائل ساختاری بلندمدت، مانند جمعیت پیر و مشارکت نیروی کار محدود در میان گروه‌های جمعیتی خاص مواجه است که می‌تواند برای حفظ نرخ پایین بیکاری در آینده چالش‌هایی ایجاد کند.

برزیل

برزیل، به عنوان یکی از بزرگترین اقتصادهای آمریکای لاتین، در مقایسه با بسیاری از کشورهای توسعه یافته، با نرخ بیکاری نسبتاً بالایی دست و پنجه نرم کرده است. طبق آخرین داده ها، این نرخ در برزیل تقریباً 11.2٪ است. نوسانات اقتصادی، عدم اطمینان سیاسی، و مسائل ساختاری به چالش های بیکاری مداوم برزیل کمک کرده است. دولت برزیل اقدامات سیاسی مختلفی را برای تحریک ایجاد شغل و کاهش بیکاری اجرا کرده است، اما پیشرفت تدریجی بوده است.

با مقایسه این نرخ‌های بیکاری، می‌توانیم تغییرات قابل‌توجهی را در بین کشورها به دلیل تفاوت در ساختار اقتصادی، چارچوب‌های سیاست‌گذاری و عوامل جمعیتی مشاهده کنیم. در حالی که برخی از کشورها به دلیل پایه های اقتصادی قوی و سیاست های موثر بازار کار، بیکاری نسبتا پایینی را حفظ می کنند، برخی دیگر با چالش های مداوم در دستیابی و حفظ اشتغال کامل مواجه هستند.

معامله گران فارکس باید این تغییرات در این نرخ را در کنار سایر شاخص های اقتصادی در هنگام تجزیه و تحلیل جفت ارزها و تدوین استراتژی های معاملاتی در نظر بگیرند. علاوه بر این، رویدادهای ژئوپلیتیکی، تصمیمات سیاست پولی و روندهای اقتصادی جهانی نیز می توانند بر نرخ بیکاری و ارزش پول تأثیر بگذارند و بر اهمیت آگاهی و سازگاری در معاملات فارکس تأکید بیشتری دارند.

خلاصه

نرخ بیکاری در فارکس یک شاخص اقتصادی حیاتی است که در معاملات اهمیت قابل توجهی دارد، که در این مقاله بروکرلند به آن پرداخت. به عنوان بازتابی از شرایط بازار کار و سلامت کلی اقتصادی، تغییرات در این نرخ می تواند بر ارزش پول، سیاست های بانک مرکزی و احساسات بازار تأثیر بگذارد. با درک پویایی بیکاری و تأثیر آن بر بازارهای فارکس، معامله گران می توانند تصمیمات آگاهانه بگیرند و نوسانات بازار را به طور موثر هدایت کنند.

داده‌های نرخ بیکاری را در استراتژی معاملاتی خود بگنجانید، تجزیه و تحلیل کامل انجام دهید و از شیوه‌های مدیریت ریسک مناسب استفاده کنید تا عملکرد معاملاتی خود را در دنیای پویا فارکس افزایش دهید. منابعی متعددی برای رصد کردن این نرخ وجود دارد و حتی گاهی وبسایت های آی بی فارکس نیز اطلاعاتی از این قبیل و سایر شاخص های اقتصادی همچون شاخص دلار و را در اختیار تریدرها می گذارند.

در دنیای معاملات فارکس از میان این همه روش های متفاوت از هوش مصنوعی در فارکس و پرایس اکشن RTM، داشتن یک استراتژی معاملاتی قابل اعتماد برای موفقیت ضروری است. یکی از رویکردهایی که در آزمون زمان ایستاده است، استراتژی گن است که توسط تریدر افسانه ای و تحلیلگر بازار، WD Gann توسعه یافته است.

این استراتژی با ترکیب منحصر به فرد خود از دقت ریاضی، تجزیه و تحلیل هندسی و تأثیرات نجومی، رویکردی جامع را برای تجزیه و تحلیل بازارها و تصمیم گیری ها به معامله گران ارائه می دهد. در این مقاله از بروکرلند، با بهترین تریدر تاریخ یعنی ویلیام گن آشنا شده و به اصول استراتژی گن در فارکس خواهیم پرداخت و چگونگی اعمال آن را در بازار فارکس برای افزایش عملکرد و سودآوری معاملات بررسی می کنیم.

ویلیام دلبرت گن که بود؟

خالق استراتژی گن در فارکس، ویلیام دلبرت گن، که معمولاً به عنوان WD Gann شناخته می شود، به عنوان یک چهره برجسته در تاریخ ترید فارکس و تجزیه و تحلیل تکنیکال ایستاده است. گان که در سال 1878 در لوفکین، تگزاس به دنیا آمد، با کار پیشگام خود در درک و پیش بینی حرکات بازار به شهرت رسید. وی با تحصیلات رسمی کمی، سفری را آغاز کرد که او را به یکی از مشهورترین تریدرهای زمان خود تبدیل کرد.

شیفتگی گن به بازارهای مالی از سنین پایین شروع شد و او زندگی خود را وقف مطالعه پیچیدگی های آنها و در ادامه ابداع استراتژی گن در فارکس کرد. او در رشته‌های گسترده‌ای از رشته‌ها، از جمله ریاضیات، هندسه، طالع‌بینی و روان‌شناسی بازار، به دنبال کشف اسرار رفتار بازار بود. او از طریق تحقیقات دقیق و آزمایش‌های بی‌وقفه، مجموعه‌ای از تکنیک‌ها و نظریه‌های پیشگامانه را در قالب استراتژي گن توسعه داد که انقلابی در حوزه تحلیل تکنیکال ایجاد کرد.

یکی از پایدارترین کمک های گن به معاملات فارکس استفاده نوآورانه او از اصول هندسی و ریاضی برای تجزیه و تحلیل حرکات قیمت در استراتژی گن بود. او مفاهیمی مانند زاویه‌های گان، فن‌های گان و مربع‌های گان را معرفی کرد که ابزارهای قدرتمندی برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت کلیدی، پیش‌بینی انواع روند در بازار مالی و زمان‌بندی ورود و خروج به بازار در اختیار معامله‌گران قرار می‌داد.

گان فراتر از مهارت فنی اش، به خاطر درک زیرکانه اش از روانشناسی بازار و رفتار انسانی نیز شهرت داشت. او متوجه شد که احساساتی مانند ترس و طمع و فومو اغلب باعث تحرکات بازار می شود و این بینش را در استراتژی گن در فارکس  گنجانده است.

گان در طول زندگی حرفه ای خود به موفقیت قابل توجهی به عنوان یک معامله گر دست یافت و از طریق پیش بینی های هوشمندانه خود در بازار ثروت زیادی به دست آورد. معاملات افسانه ای و توانایی غیرعادی او در پیش بینی روند بازار باعث شد تا او به عنوان یکی از بزرگترین معامله گران تمام دوران شهرت داشته باشد.

علیرغم دستاوردهایش، ویلیام شخصیتی معماگونه باقی ماند و بسیاری از روش های او در راز و جنجال پوشیده شده بود. برخی تکنیک‌های او را چیزی صرفاً خرافه می‌دانستند. با این وجود، تأثیر استراتژی گن در فارکس و تحلیل تکنیکال تا به امروز ادامه دارد و معامله گران همچنان به مطالعه و استفاده از روش های او در تلاش برای موفقیت در معاملات ادامه می دهند.

آشنایی با استراتژی گن در فارکس

استراتژی گن در فارکس، مانند بسیاری از جنبه های کار او، هم پیچیده و هم چند وجهی است و از ترکیبی از اصول ریاضی، مفاهیم هندسی و تأثیرات نجومی استفاده می کند. در حالی که روش‌های آن می‌توانند پیچیده باشند، اما بر اساس چندین اصل اصلی هستند که معامله‌گران سعی در تفسیر و اعمال آن در بازار فارکس داشته‌اند. در اینجا خلاصه ای از استراتژی گن آمده است:

• تجزیه و تحلیل هندسی: ویلیام گن معتقد بود که بازارها بر اساس الگوهای هندسی و نسبت ها حرکت می کنند. محور استراتژی او مفاهیمی مانند مربع، دایره و زاویه بود که او برای شناسایی سطوح حمایتی و مقاومت کلیدی و همچنین نقاط ریورسال بالقوه استفاده کرد.
• زوایای گن: زوایای گن، همچنین به عنوان خطوط گن شناخته می‌شوند، خطوط موربی در استراتژی گن در فارکس هستند که بر روی نمودارهای قیمت برای شناسایی خطوط روند و پیش‌بینی تغییرات قیمت در آینده ترسیم می‌شوند. این زوایا از محاسبات ریاضی بر اساس قیمت و بازه های زمانی به دست می آیند.
• چرخه های زمانی: گان به ماهیت چرخه ای بازارها معتقد بود. او چرخه های زمانی خاصی مانند روزها، هفته ها، ماه ها و سال ها را شناسایی کرد که معتقد بود بر رفتار بازار تأثیر می گذارد. با تجزیه و تحلیل این چرخه های زمانی در استراتژی گن، معامله گران می توانند نقاط عطف احتمالی در بازار را پیش بینی کنند.
• تأثیرات نجومی: جنبه ای از استراتژی گن که هم شیفتگی و هم شک و تردید را به همراه داشته است، تکیه او به پدیده های نجومی و آسترولوژی مالی است. او معتقد بود که حرکات سیاره‌ای و رویدادهای آسمانی بر حرکات بازار تأثیر می‌گذارند. معامله گران علاقه مند به روش های گان اغلب عوامل نجومی را در تجزیه و تحلیل خود وارد می کنند.
• مربع‌ها و شبکه‌های قیمت: استفاده گان از مربع‌های قیمت در استراتژی گن، که به عنوان شبکه‌های گان یا جعبه‌های گان نیز شناخته می‌شوند، شامل تقسیم حرکات قیمت به افزایش‌های مساوی و ترسیم آنها بر روی یک شبکه بود. این شبکه ها به شناسایی سطوح کلیدی قیمت و مناطق بالقوه حمایت و مقاومت کمک می کنند.
• روانشناسی بازار: فراتر از جنبه های ریاضی و هندسی، استراتژی گن در فارکس به اهمیت روانشناسی بازار نیز می پردازد. او درک کرد که احساساتی مانند ترس و طمع رفتار شرکت کنندگان در بازار را هدایت می کند و این بینش را در رویکرد معاملاتی خود گنجانده است. در تحلیل سنتیمنتال به طور کامل این موضوع را بررسی کردیم.

آسترولوژی مالی در استراتژی و روش گن

، همانطور که در استراتژی گن گنجانده شده است، این باور است که حرکت های سیاره ای و رویدادهای آسمانی تأثیر مستقیمی بر بازارهای مالی دارند. ویلیام دلبرت گان، یک ترید برجسته و تحلیلگر بازار، به دلیل گنجاندن اصول نجومی در رویکرد معاملاتی خود شناخته شده بود. او معتقد بود که صف‌بندی‌های سیاره‌ای خاص و پدیده‌های نجومی می‌توانند بر روند بازار و حرکت قیمت تأثیر بگذارند.

از نظر گان، موقعیت سیارات، و همچنین جنبه‌هایی مانند پیوندها، تقابل‌ها و واپس‌گراها، می‌توانند نشانه‌ای از نقاط عطف بالقوه یا تغییرات روند در بازار باشند. او تکنیک های مختلفی را برای تجزیه و تحلیل این تأثیرات نجومی و گنجاندن آنها در تصمیمات خود توسعه داد.

برای مثال، در استراتژی گن روابط بین موقعیت‌های سیاره‌ای و داده‌های تاریخی بازار برای شناسایی همبستگی‌‌ها و الگوها مطالعه می شود. او معتقد بود که همسویی‌های سیاره‌ای خاص با دوره‌های افزایش نوسان یا تغییر روند مطابقت دارند.

رویکرد گان به طالع بینی مالی بسیار شخصی بود و او اغلب نمودارها و مجلات نجومی مفصلی را برای ردیابی حرکات سیاره ها و تأثیر بالقوه آنها بر بازارها نگه می داشت. او همچنین چرخه های نجومی مانند چرخه قمری 18.6 ساله یا چرخه 7 ساله زحل را در تحلیل و استراتژی گن خود گنجانده است.

توجه به این نکته مهم است که اگرچه استفاده ویلیام از طالع بینی مالی ممکن است برای برخی غیر متعارف به نظر برسد، اما این جنبه مهمی از استراتژی گن در فارکس بود. با این حال، این یک جنبه بحث برانگیز است و بسیاری از معامله گران و تحلیلگران در مورد کارایی آن تردید دارند.

امروزه، برخی از معامله گران علاقه مند به روش و استراتژی گن در فارکس به کاوش در طالع بینی مالی به عنوان بخشی از تحلیل بازار خود ادامه می دهند. با این حال، این یک حوزه تخصصی در حوزه وسیع‌تر تحلیل فاندامنتال و تکنیکال باقی می‌ماند و اثربخشی آن در معرض بحث و تفسیر است.

زوایای گن Gann Angles در استراتژی گن در فارکس

Gann Angles، همچنین به عنوان خطوط Gann یا فن های Gann شناخته می شود، یک جزء کلیدی از استراتژی گن و روش معاملاتی است که توسط WD Gann، یک معامله گر افسانه ای و تحلیلگر بازار توسعه یافته است. زوایای گان اساساً خطوط موربی هستند که بر روی نمودارهای قیمت برای شناسایی مناطق بالقوه حمایت و مقاومت و پیش‌بینی حرکات قیمت در آینده ترسیم می‌شوند.

مفهوم زوایای Gann در استراتژی گن ریشه در هندسه و ریاضیات دارد. گان معتقد بود که حرکت قیمت در بازارهای مالی از الگوها و زوایای هندسی خاصی پیروی می کند. او زوایای کلیدی را بر اساس رابطه بین قیمت و زمان، به ویژه نسبت قیمت به زمان شناسایی کرد.

زوایای استراتژی گن در فارکس اولیه از نسبت های 1:1، 1:2، 1:3 و غیره مشتق شده اند که هر زاویه نشان دهنده شیب یا زاویه خاصی از صعود یا فرود است. این زوایای اغلب از نقاط قیمتی قابل توجه، مانند بالا یا پایین، برای پیش بینی سطوح قیمت در آینده ترسیم می شوند.

به عنوان مثال، یک زاویه 45 درجه که مربوط به نسبت 1:1 است، یک زاویه قابل توجه در استراتژی گن در نظر گرفته می شود. هنگامی که بر روی نمودار قیمت ترسیم می شود، این زاویه می تواند به عنوان خط روند عمل کند و جهت و قدرت یک روند را نشان دهد. به طور مشابه، زوایای دیگر، مانند 1:2 (نماینده شیب 26.6 درجه) یا 1:3 (نماینده شیب 18.4 درجه)، می توانند بینش بیشتری در مورد سطوح حمایت و مقاومت بالقوه ارائه دهند.

معامله گران برای شناسایی سطوح کلیدی که ممکن است قیمت با موانع روبرو شود یا جهت را تغییر دهد، از این زوایای استراتژی گن استفاده می کنند. هنگامی که چندین زاویه گان در یک سطح قیمتی خاص همگرا می شوند، می تواند ناحیه قابل توجهی از حمایت یا مقاومت را نشان دهد. Gann Angles را می توان در تایم فریم ها و ابزارهای مالی مختلف اعمال کرد و آنها را به ابزاری همه کاره برای تحلیل تکنیکال تبدیل کرد.

Gann Fans یا بادبزن گن

در استراتژی گن در فارکس، یک سری از زوایای گن که در بالا توضیح دادیم در کنار هم، یک گن فن که شبیه به بادبزن است را تشکیل می دهند. گن فن شامل یک سری خطوط مورب است که از یک نقطه انتخاب شده در نمودار قیمت ترسیم شده اند. به طور معمول، این نقطه شروع یا بالا یا پایین قابل توجهی در پرایس اکشن است. سپس خطوط بر اساس اصول هندسی خاص در زوایای مختلف طرح ریزی می شوند.

زوایای اولیه استفاده شده در گان فن ها در استراتژی گن از رابطه بین قیمت و زمان به دست آمده است. این زاویه ها اغلب بر اساس نسبت های 1:1 (45 درجه)، 1:2 (26.6 درجه)، 1:3 (18.4 درجه) و غیره است. هر زاویه نشان دهنده یک شیب یا سرعت خاص صعود یا فرود است.

وقتی روی نمودار قیمت ترسیم می شود، گان فن ها یک الگوی فن مانند از خطوط مورب ایجاد می کنند که از نقطه شروع به سمت بیرون امتداد می یابند. این خطوط در استراتژی گن بسته به جهت گیری آنها نسبت به حرکت قیمت فعلی، به عنوان مناطق بالقوه حمایت و مقاومت عمل می کنند.

در یک روند صعودی، خطوط Gann Fan می توانند به عنوان سطوح حمایت عمل کنند و زوایای تندتر حمایت قوی تری را ارائه می دهند. برعکس، در یک روند نزولی، خطوط Gann Fan می توانند به عنوان سطوح مقاومت عمل کنند، با زوایای تندتر نشان دهنده مقاومت قوی تر است.

معامله گران از Gann Fans برای شناسایی سطوح قیمت کلیدی که ممکن است قیمت با موانع روبرو شود یا جهت را تغییر دهد، استفاده می کنند. در استراتژی گن هنگامی که چندین خط گن فن در یک سطح قیمتی خاص همگرا می شوند، می تواند نشان دهنده ناحیه قابل توجهی از حمایت یا مقاومت باشد.

مربع نه تایی گن

Gann Square of Nine که به عنوان “چرخ 24” یا به سادگی “Square of Nine” نیز شناخته می شود، یک ابزار منحصر به فرد در تحلیل تکنیکال است که توسط WD Gann، یک معامله گر افسانه ای و تحلیلگر بازار توسعه یافته است. این یک ساختار ریاضی است که باز برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت کلیدی، پیش‌بینی حرکات قیمت و تعیین نقاط معکوس بالقوه در بازارهای مالی استفاده می‌شود.

مربع نه تایی گان در استراتژی گن در فارکس بر اساس مفهوم عدد شناسی و هندسه است و شامل آرایش شبکه ای از اعداد در یک الگوی مارپیچی است. عدد مرکزی مربع به طور معمول نقطه شروع است و اعداد دیگر به ترتیب در اطراف آن مرتب می شوند.

در اینجا مراحل اساسی برای ساخت این مربع در استراتژی گن در فارکس آمده است:

• با یک عدد مرکزی شروع کنید: عدد مرکزی معمولاً بر اساس سطح قیمت قابل توجهی انتخاب می‌شود، مانند های یا لو قیمت.
• اعداد را به صورت مارپیچی مرتب کنید: در اطراف عدد مرکزی، اعداد دیگر به صورت مارپیچی و به دنبال دنباله ای خاص قرار گرفته اند. این دنباله بر اساس افزایش های یک مقدار خاص است که اغلب توسط محاسبات ریاضی گان تعیین می شود.
• سطوح کلیدی را شناسایی کنید: اعداد در مربع نه تایی استراتژی گن نشان دهنده سطوح حمایت و مقاومت بالقوه، و همچنین نقاط تلاقی و تقارن هستند. معامله گران از این سطوح کلیدی برای پیش بینی تغییرات قیمت و تصمیم گیری در مورد تارگت های سود استفاده می کنند.
• رسم خطوط مورب: خطوط مورب از عدد مرکزی به اعداد بیرونی در مربع رسم می شوند. این خطوط در استراتژی گن که به عنوان خطوط یا زوایای گن شناخته می شوند، به شناسایی خطوط روند بالقوه و پیش بینی تغییرات قیمت در آینده کمک می کنند.

معامله گران از ایم مربع نه تایی استراتژی گن در فارکس به روش های مختلفی استفاده می کنند، از جمله:

پیش بینی قیمت: معامله گران از مربع نه تایی استراتژی گن برای پیش بینی سطوح قیمت تارگت آتی بر اساس رابطه بین سطوح قیمت فعلی و اعداد در مربع استفاده می کنند.

چرخه های زمانی: برخی از معامله گران از این مربع نه تایی گن برای شناسایی چرخه های زمانی بالقوه و نقاط عطف در بازار استفاده می کنند.

شناسایی الگو: معامله‌گران به دنبال الگوها و تقارن‌های درون مربعی هستند تا فرصت‌های معاملاتی و معکوس‌ها را شناسایی کنند.

تحلیل زمان و قیمت در استراتژی گن

تحلیل زما ن و قیمت یک جنبه اساسی از استراتژی گن در فارکس است که بر اهمیت زمان و قیمت در تجزیه و تحلیل بازارهای مالی تأکید دارد. گان معتقد بود که حرکات قیمت تصادفی نیست، بلکه از الگوها و چرخه‌های خاصی پیروی می‌کند که تحت تأثیر زمان و روابط قیمت است.

از نظر وی، زمان و قیمت به هم مرتبط هستند و تجزیه و تحلیل تعاملات آنها می تواند بینش های ارزشمندی را در مورد پویایی بازار و تغییرات احتمالی قیمت در آینده ارائه دهد. در اینجا تجزیه و تحلیل زمان و قیمت در استراتژی گن آمده است:

چرخه های زمانی: گن چرخه های زمانی مختلفی مانند روزها، هفته ها، ماه ها و سال ها را شناسایی کرد که به اعتقاد او بر رفتار بازار تأثیر گذاشتند. او مشاهده کرد که بازارها تمایل به حرکت در الگوهای چرخه ای دارند، با فواصل زمانی معینی که به طور منظم تکرار می شوند. با تجزیه و تحلیل این چرخه های زمانی در استراتژی گن، معامله گران می توانند نقاط معکوس یا تغییرات روند را در بازار پیش بینی کنند.

سطوح قیمت: گان اهمیت قابل توجهی به سطوح قیمتی خاص، مانند سقف، کف، و سطوح حمایت و مقاومت کلیدی داد. او معتقد بود که این سطوح قیمت به عنوان آهنربا برای حرکت قیمت عمل می کنند و اغلب به عنوان موانعی برای پیشرفت یا کاهش بیشتر قیمت عمل می کنند. با شناسایی و تجزیه و تحلیل این سطوح قیمت، معامله گران می توانند زمینه های بالقوه تغییر قیمت یا ادامه آن را پیش بینی کنند.

روابط هندسی: رویکرد استراتژی گن به تحلیل زمان و قیمت نیز شامل مطالعه روابط هندسی بین قیمت و زمان بود. او تکنیک های مختلفی را توسعه داد، مانند Gann Angles، Gann Fans، و Gann Square of Nine، که اصول هندسی را برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت کلیدی و پیش بینی تغییرات قیمت در آینده ترکیب می کرد.

به طور کلی، تحلیل زمان و قیمت در استراتژی گن در فارکس یک رویکرد کل نگر است که هر دو بعد زمانی و مکانی رفتار بازار را در نظر می گیرد. با تجزیه و تحلیل رابطه بین زمان و قیمت، معامله گران می توانند درک عمیق تری از پویایی بازار به دست آورند و تصمیمات معاملاتی آگاهانه تری بگیرند. با این حال، توجه به این نکته مهم است که استراتژی گن نیاز به درک کامل و کاربرد سخت‌کوش دارند و ممکن است با همه معامله‌گران همخوانی نداشته باشند.

خلاصه

در پایان، استراتژی گن در فارکس به عنوان یک چراغ راهنما در دنیای ترید است و به معامله‌گران چارچوبی جامع برای تجزیه و تحلیل بازارها و تصمیم‌گیری آگاهانه برای معاملات ارائه می‌دهد. این روش با تأکید بر اصول ریاضی، تجزیه و تحلیل هندسی و تأثیرات نجومی، دیدگاه منحصر به فردی را ارائه می دهد که می تواند به معامله گران کمک کند تا پیچیدگی های بازار فارکس را با اطمینان و دقت دنبال کنند. در حالی که تسلط بر پیچیدگی‌های استراتژی گن ممکن است به زمان و تعهد نیاز داشته باشد، پاداش‌های بالقوه از نظر بهبود عملکرد معاملاتی و سودآوری آن را به یک تلاش ارزشمند برای هر معامله‌گر جدی تبدیل می‌کند.

بیش از یک دهه پیش، تولد بیت کوین نوید عصر جدیدی در چشم انداز مالی بود. این مفهوم ارزهای دیجیتال غیرمتمرکز را معرفی کرد که از موسسات مالی سنتی و کنترل دولتی جدا نیستند. پس از BTC، بسیاری از ارزهای دیجیتال دیگر ظاهر شدند که هر کدام ویژگی ها و موارد استفاده منحصر به فردی را ارائه می کردند. این «آلت کوین‌ها» یا کوین های جایگزین، بحث‌هایی را درباره آینده امور مالی، فناوری بلاک چین و پویایی قدرت اقتصاد جهانی برانگیخته است.

در این مقاله ی آموزش فارکس بروکرلند، ما به دنیای آلت کوین‌ها می‌پردازیم و منشأ آن‌ها، نمونه‌های معروف و پتانسیلی که برای تغییر شکل صنایع مختلف دارند را بررسی می‌کنیم. از قابلیت‌های پیشگامانه قراردادهای هوشمند اتریوم گرفته تا تراکنش‌های سریع بین‌المللی ریپل، اکوسیستم آلت‌کوین زمینه‌ای متنوع و پویا از نوآوری را ارائه می‌دهد. بیایید با بروکرلند به بررسی این مفهوم و همچنین آلت سیزن در فارکس و کریپتو بپردازیم می‌کنیم.

آلت کوین چیست؟

آلت کوین یا «کوین جایگزین» به هر ارز دیجیتال غیر از بیت کوین اشاره دارد. بیت کوین اولین رمز ارز بود که در سال 2009 ایجاد شد و همچنان شناخته شده ترین و با ارزش ترین ارز است. اولین آلتکوین، Namecoin، در سال 2011 به عنوان رقیب BTC راه اندازی شد. از آن زمان، بسیاری از آلتکوین های دیگر ایجاد شده اند که هر کدام ویژگی ها و اهداف منحصر به فردی دارند. به عنوان مثال می توان به اتریوم، ریپل، لایت کوین و بیت کوین کش اشاره کرد.

آلت‌کوین‌ها می‌توانند عملکردهای مختلفی را انجام دهند، مانند ارائه ویژگی‌های حریم خصوصی یا امنیتی اضافی، ارائه زمان‌های تراکنش سریع‌تر یا استفاده از مکانیسم‌های اجماع مختلف. برخی از آلت کوین ها برای استفاده به عنوان ارزهای دیجیتال طراحی شده اند، در حالی که برخی دیگر برای کاربردهای خاص مانند قراردادهای هوشمند یا پلتفرم های مالی غیرمتمرکز (DeFi) ساخته شده اند. در حالی که بیت کوین اغلب به عنوان طلای دیجیتال یا یک فروشگاه ارزش در نظر گرفته می شود، آلت کوین ها متنوع تر هستند و می توانند برای اهداف مختلفی فراتر از ارسال و دریافت پرداخت استفاده شوند.

در اینجا چند نکته کلیدی در مورد آلتکوین ها وجود دارد:

1. تاریخچه: اولین آلت کوین، Namecoin، در سال 2011 به عنوان رقیب بیت کوین راه اندازی شد. از آن زمان، بسیاری از آلتکوین های دیگر ایجاد شده اند که هر کدام ویژگی ها و اهداف منحصر به فردی دارند. به عنوان مثال می توان به اتریوم، ریپل، لایت کوین و بیت کوین کش اشاره کرد.
2. تنوع: آلت کوین‌ها می‌توانند عملکردهای مختلفی را انجام دهند، مانند ارائه ویژگی‌های حفظ حریم خصوصی یا امنیتی اضافی، ارائه زمان‌های تراکنش سریع‌تر، یا استفاده از مکانیسم‌های اجماع مختلف. برخی از آن ها برای استفاده به عنوان ارزهای دیجیتال طراحی شده اند، در حالی که برخی دیگر برای کاربردهای خاص مانند قراردادهای هوشمند یا پلتفرم های مالی غیرمتمرکز (DeFi) ساخته شده اند.
3. موارد استفاده متنوع: در حالی که بیت کوین اغلب به عنوان طلای دیجیتال یا یک ذخیره ارزش در نظر گرفته می شود، آلت کوین ها متنوع تر هستند و می توانند برای اهداف مختلفی فراتر از ارسال و دریافت پرداخت استفاده شوند.
4. بازار ارزهای دیجیتال: بازار این کوین بسیار پویا و نوسان است. در حالی که بیت‌کوین پرفروش‌ترین و شناخته‌شده‌ترین ارز دیجیتال است، آن ها می‌توانند فرصت‌های سرمایه‌گذاری یا موارد استفاده منحصربه‌فردی را ارائه دهند.
5. ملاحظات ریسک: سرمایه‌گذاری در این کوین‌ها می‌تواند ریسک‌تر از سرمایه‌گذاری در BTC باشد، زیرا قیمت‌های آن‌ها اغلب نوسان‌پذیرتر است و می‌تواند تحت تأثیر طیف وسیع‌تری از عوامل قرار گیرد.

معروف ترین Altcoinها

آلت کوین های متعددی در بازار وجود داشته که برخی از معروف ترین آنها عبارتند از:

• اتریوم (ETH): دومین ارز دیجیتال بزرگ از نظر ارزش بازار و یک پلت فرم قرارداد هوشمند.
• بایننس کوین (BNB): ایجاد شده توسط صرافی ارز دیجیتال بایننس، برای کارمزدهای معاملاتی با تخفیف و برنامه های مختلف در زنجیره هوشمند بایننس استفاده می شود.
• Cardano (ADA): یک پلت فرم بلاک چین که به دلیل مقیاس پذیری، امنیت و پایداری شناخته شده است.
• Solana (SOL): یک بلاک چین با کارایی بالا که از برنامه های غیرمتمرکز و پروژه های کریپتو پشتیبانی می کند.
• Polkadot (DOT): یک پلتفرم بلاک چین چند زنجیره ای با هدف تسهیل ارتباطات متقابل زنجیره ای.
• Chainlink (LINK): یک شبکه اوراکل غیرمتمرکز که داده ها را از منابع خارجی به قراردادهای هوشمند ارائه می دهد.
• ریپل (XRP): یک پروتکل پرداخت دیجیتال است که توسط بانک ها و ارائه دهندگان پرداخت برای تراکنش های سریع برون مرزی استفاده می شود.
• لایت کوین (LTC): یک ارز دیجیتال همتا به همتا که به دلیل کارمزد پایین تراکنش ها و زمان تراکنش های سریع شهرت دارد.
• Uniswap (UNI): یونی سواپ یک صرافی غیرمتمرکز (DEX) مانند پنکیک سواپ برای ترید ارزهای دیجیتال مختلف.
• دوج کوین (DOGE): یک میم کوین الهام گرفته شده از میم که برای جامعه خود محبوبیت پیدا کرد و استفاده گسترده ای در پرداخت به سازندگان محتوای آنلاین به دست آورد.

آلت سیزن چیست؟

آلت سیزن اصطلاحی است که در جامعه ارزهای دیجیتال برای توصیف دوره‌ای استفاده می‌شود که آلت‌کوین‌ها یا ارزهای دیجیتال جایگزین، افزایش ارزش نسبت به بیت‌کوین را تجربه می‌کنند. به عبارت دیگر، در طول یک آلت سیزن، سرمایه‌گذاران بازدهی بالاتری را در سرمایه‌گذاری آلت کوین خود در مقایسه با نگهداری BTC مشاهده می‌کنند.

این پدیده معمولاً زمانی رخ می‌دهد که سرمایه‌گذاران وجوه خود را از بیت‌کوین به آلت کوین‌ها منتقل می‌کنند که تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله:

حدس و گمان: سرمایه گذاران ممکن است بر این باور باشند که آلت کوین های خاصی به دلیل پیشرفت ها، مشارکت ها یا پیشرفت های فناوری آینده، در مقایسه با بیت کوین پتانسیل بیشتری برای رشد دارند.

احساسات بازار: اخبار یا تحولات مثبت برای یک آلتکوین خاص می تواند منجر به افزایش علاقه سرمایه گذاران شود و قیمت آن را افزایش دهد.
چرخش بخش: سرمایه‌گذاران ممکن است تمرکز خود را به بخش‌های خاصی در فضای ارزهای دیجیتال، مانند امور مالی غیرمتمرکز (DeFi)، توکن‌ غیر مثلی یا ان اف تی ها (NFT)  تغییر دهند که باعث افزایش Altcoinهای مرتبط می‌شود.
معاملات مومنتوم: معامله گران اغلب حرکات قیمت و روندهای بازار را دنبال می کنند که به افزایش حجم معاملات و نقدینگی این کوین ها کمک می کند.

توجه به این نکته مهم است که فصل آلت سیزن می توانند کوتاه مدت و بسیار پرنوسان باشند، زیرا بازار اغلب توسط گمانه زنی ها و احساسات هدایت می شود. سرمایه گذاران باید احتیاط کنند و قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری در این دوره، تحقیقات کاملی انجام دهند.

 فصل آلتکوین ها چه زمانی اتفاق می افتد؟

همانطور که گفته شد آلت سیزن اغلب برای توصیف دوره‌هایی استفاده می‌شود که آلت‌کوین‌ها از نظر رشد قیمت از بیت‌کوین بهتر عمل می‌کنند. این دوره‌ها می‌توانند به دلایل مختلفی مانند اخبار مثبت، پیشرفت‌های فناوری، احساسات بازار یا روندهای خاص بخش رخ دهند.

به عنوان مثال، در گذشته، دوره‌هایی وجود داشته است که ارزش پروژه‌های مالی غیرمتمرکز (DeFi) افزایش یافته و منجر به یک ‌آلت سیزن در آن بخش شده است. به طور مشابه، زمانی که NFTها محبوبیت پیدا کردند، آلت کوین‌های مرتبط با NFT افزایش یافت.

با این حال، توجه به این نکته مهم است که بازار ارزهای دیجیتال بسیار نوسان است و پیش‌بینی قطعی آلت سیزن دشوار است. علاوه بر این، عملکرد گذشته نشان دهنده نتایج آینده نیست، به این معنی که الگوهای تاریخی ممکن است همیشه تکرار نشوند. سرمایه گذاران باید قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری، تحقیقات کامل و بررسی دقیق انجام دهند و به طور کلی توصیه می شود که دارایی های خود را برای کاهش ریسک متنوع کنند.

آلت سیزن چقدر ادامه خواهد داشت و طول می کشد؟

آلت سیزن به دوره‌ای اطلاق می‌شود که ارزهای دیجیتال جایگزین یا آلت‌کوین‌ها رشد قیمت قابل توجهی را نسبت به بیت‌کوین و بازار گسترده‌تر ارزهای دیجیتال تجربه می‌کنند. این اصطلاح اغلب در زمینه بازارهای صعودی در فضای ارزهای دیجیتال استفاده می شود. توجه به این نکته مهم است که مدت زمان یک فصل آلت سیزن می‌تواند بسته به شرایط بازار، احساسات سرمایه‌گذاران، عوامل نظارتی و عملکرد آلت‌کوین‌ها متفاوت باشد.

از نظر تاریخی، آلت سیزن در مقایسه با دوره‌های افزایشی بیت‌کوین، که از چند ماه تا یک سال یا بیشتر به طول می‌انجامند، نسبتاً کوتاه بوده‌اند. این دوره ها می‌توانند از چند هفته تا چند ماه ادامه داشته باشند و مدت زمان ممکن است از یک چرخه بازار به چرخه دیگر متفاوت باشد.

هیچ مدت زمان ثابتی برای فصل Alt season وجود ندارد و پیش‌بینی طول دقیق آن به دلیل ماهیت پیچیده و پرنوسان بازارهای ارزهای دیجیتال چالش برانگیز است.

جمع بندی

چشم انداز آلت کوین گواهی بر پیگیری بی وقفه نوآوری در عصر دیجیتال است. از ایجاد پیشگامانه بیت کوین گرفته تا آلتکوین های بی شماری که پس از آن به وجود آمد، این صنعت در حال رشد همچنان مرزهای آنچه را که در حوزه های مالی، فناوری و فراتر از آن ممکن است پیش می برد. با این حال، مانند هر زمینه در حال رشد، بازار آلت کوین خطراتی را در کنار وعده خود به همراه دارد. سرمایه گذاران باید قبل از فرو رفتن در این اکوسیستم همیشه در حال تکامل، با دقت قدم بردارند، تحقیقات کامل و دقت لازم را انجام دهند.

همانطور که در آستانه یک دوره مالی جدید قرار داریم، این کوین ها پتانسیل تغییر صنایع، توانمندسازی افراد و تمرکززدایی ساختارهای قدرت را دارند. با این حال، آنها همچنین خواستار هوشیاری، بدبینی و سازگاری هستند. چه Altcoinها به آینده امور مالی تبدیل شوند و چه بازاری خاص باقی بمانند، یک چیز مسلم است، آنها مسیر دنیای مالی را به طور غیرقابل برگشتی تغییر داده‌اند و راه را برای پارادایم‌های جدید ارزش و مبادله هموار کرده‌اند.

هاوینگ بیت کوین که اغلب به آن «نصف شدن» می گویند، یک رویداد از پیش تعیین شده است که تقریباً هر چهار سال یکبار اتفاق می افتد. این بخش مهمی از طراحی کلی ارز دیجیتال است و بر نرخ تولید و عرضه سکه های جدید در گردش تاثیر می گذارد. برای ارائه یک نمای کلی جامع، اجازه دهید جزئیات این رویداد، هدف و پیامدهای آن برای اکوسیستم بیت کوین را در این مقاله از بروکرلند بررسی کنیم.

هاوینگ بیت کوین چیست؟

مکانیسم هاوینگ بیت کوین منحصر به فرد است و آن را از ارزهای سنتی متمایز می کند. در حالی که اکثر ارزهای فیات یک سیاست پولی همراه با تورم دارند، جایی که بانک‌های مرکزی می‌توانند عرضه پول را افزایش دهند، عرضه بیت‌کوین با قوانین ریاضی کنترل می‌شود و برنامه‌ریزی شده است که انتشار آن در طول زمان کاهش یابد.

بیت کوین، مانند بسیاری از ارزهای دیجیتال، برای اعتبارسنجی و پردازش تراکنش ها به شبکه غیرمتمرکز گره ها متکی است. یکی از جنبه های مهم این سیستم، صدور کوین های جدید است که به ماینرها برای استخراج بیت کوین در حفظ شبکه پاداش می دهد.

ماینرها از رایانه‌های قدرتمند برای حل پازل‌های پیچیده ریاضی، معروف به الگوریتم‌های هش، استفاده می‌کنند که تراکنش‌ها را به زنجیره بلوکی تأیید و اضافه می‌کنند. در ازای تلاش‌هایشان، بیت‌کوین‌های تازه ایجاد شده به آن‌ها اهدا می‌شود. این فرآیند به عنوان “ماینینگ” شناخته می شود و به عنوان مکانیزمی برای توزیع سکه های جدید و در عین حال امنیت شبکه عمل می کند.

با این حال، پروتکل هاوینگ بیت کوین طوری طراحی شده است که مجموع عرضه BTC را به 21 میلیون محدود کند. برای اطمینان از رسیدن تدریجی به این حد و ایجاد انگیزه برای ماینرها برای ادامه پشتیبانی از شبکه با نزدیک شدن عرضه به حد مجاز خود، پروتکل بیت کوین دارای مکانیزم هاوینگ است.

هاوینگ چگونه رخ می دهد؟

رویداد هاوینگ بیت کوین شامل کاهش پاداشی است که به ماینرها برای افزودن بلاک های جدید به بلاک چین داده می شود. این کاهش پاداش تقریباً هر 210000 بلوک یا تقریباً هر چهار سال یکبار اتفاق می‌افتد. هنگامی که بیت کوین برای اولین بار در سال 2009 راه اندازی شد، پاداش بلاک 50 BTC در هر بلوک تعیین شد. پس از هاوینگ اول در سال 2012، پاداش به 25 BTC کاهش یافت. سپس، پس از هاوینگ دوم در سال 2016، به 12.5 بیت کوین کاهش یافت. هاوینگ سوم که در ماه می 2020 انجام شد، پاداش را به 6.25 بیت کوین در هر بلوک کاهش داد.

تاثیر هاوینگ بیت کوین

تاثیرات هاوینگ را که در بیت کوین رخ داده و در اکثر ارزهای دیجیتال دیگر همچون اتریوم و میم کوین ها وجود ندارد، بسیار می باشد.

کاهش عرضه: فوری ترین اثر هاوینگ بیت کوین، کاهش تعداد بیتکوین های جدید وارد شده به گردش است. این کاهش در نرخ عرضه جدید تأثیر منفی بر ارزش پول دارد و از نظر تئوری کوین های موجود را ارزشمندتر می کند.

اقتصاد ماینرها: با نصف شدن پاداش بلاک، درآمد استخراج کنندگان از ضرب کوین های جدید کاهش می یابد. این به طور بالقوه می تواند منجر به حاشیه سود کمتر برای ماینرها شود، به ویژه آنهایی که از سخت افزار قدیمی تر و کارآمدتر استفاده می کنند. با این حال، مکانیسم تنظیم دشواری پروتکل تضمین می‌کند که بلاک‌ها همچنان با نرخ قابل پیش‌بینی یک بلوک در هر 10 دقیقه استخراج می‌شوند، و حل معماهای رمزنگاری بسته به قدرت هش کل شبکه کم و بیش دشوار می‌شود. این تعدیل به حفظ یک بازار رقابتی برای ماینرها با وجود هاوینگ کمک می کند.

احساسات بازار: رویداد هاوینگ بیت کوین به دقت توسط سرمایه گذاران، معامله گران و علاقه مندان مشاهده می شود که اغلب گمانه زنی ها و بحث های قابل توجهی را ایجاد می کند. پیش بینی کاهش عرضه و افزایش بالقوه در ارزش می تواند منجر به افزایش قیمت قبل و بعد از نصف شدن شود. با این حال، یادآوری این نکته ضروری است که بازار تحت تأثیر بسیاری از عوامل دیگر است و عملکرد گذشته نشان دهنده نتایج آینده نیست.

امنیت شبکه: یکی از ویژگی های کلیدی BTC ماهیت غیرمتمرکز آن است که برای حفظ یکپارچگی بلاک چین به شبکه ای از ماینرهای مستقل متکی است. رویداد هاوینگ بیت کوین تضمین می‌کند که ماینرها همچنان برای تلاش‌های خود پاداش دریافت می‌کنند و با کاهش عرضه کوین های جدید، امنیت شبکه حفظ می‌شود.

چرا این مکانیزم اهمیت داشته و اتفاق می افتد؟

هاوینگ بیت کوین یک رویداد مهم در اکوسیستم است که تقریباً هر چهار سال یکبار اتفاق می افتد. برای درک اهمیت آن، درک نحوه عملکرد ‌BTC ضروری است.

بیت کوین بر روی یک سیستم دفتر کل غیرمتمرکز به نام بلاک چین عمل می کند. این فناوری امکان ثبت و تایید تراکنش ها را به صورت ایمن و شفاف و بدون نیاز به واسطه هایی مانند بانک ها فراهم می کند. زنجیره بلوکی توسط شبکه‌ای از رایانه‌ها که به عنوان گره‌ها شناخته می‌شوند، نگهداری می‌شود که برای تأیید و ثبت تراکنش‌های جدید با هم کار می‌کنند.

یکی از ویژگی های کلیدی شبکه، عرضه ثابت آن است. تنها 21 میلیون BTC وجود خواهد داشت که آن را تبدیل به یک دارایی کاهش تورم می کند. این کمبود یکی از عوامل کلیدی ارزش آن است، که مواردی را چون استخراج ابری یا ماینینگ پول ها در آن محبوب می کند.

ایجاد بیت‌کوین‌های جدید یا «ماینینگ» نحوه ورود بیت‌کوین‌ها به گردش است. استخراج‌کنندگان از رایانه‌های قدرتمند برای حل پازل‌های پیچیده ریاضی استفاده می‌کنند که تراکنش‌های روی بلاک چین را تأیید و ثبت می‌کنند. در ازای تلاش های خود، ماینرها با کوین های جدید پاداش می گیرند.

این پاداش همان چیزی است که در طی یک رویداد هاوینگ نصف می شود. هر 210000 بلاک یا تقریباً هر چهار سال، تعداد بیت کوین‌هایی که برای حل یک بلاک به ماینرها تعلق می‌گیرد به نصف کاهش می‌یابد. از این رویداد به عنوان هاوینگ یاد می شود. اما چند دلیل وجود دارد که چرا این اتفاق می افتد:

• کمیابی: هاوینگ بیت کوین یک مکانیسم عمدی است که برای کنترل عرضه بیت کوین طراحی شده است. با نصف کردن پاداش هر چهار سال، نرخ ایجاد کوین جدید در طول زمان کاهش می یابد و کمیاب تر می شود.
• کنترل تورم: سیاست پولی BTC کاهش تورم است، به این معنی که عرضه بیت کوین در طول زمان کاهش می یابد. هاوینگ به مدیریت نرخ ایجاد کوین جدید و جلوگیری از تورم سریع کمک می کند.
• امنیت شبکه: پاداش استخراج بیت کوین جدید، انگیزه ای برای ماینرها برای حفظ امنیت شبکه است. با کاهش پاداش در طول زمان، هاوینگ تضمین می کند که تنها کارآمدترین و اختصاصی ترین ماینرها به مشارکت در شبکه ادامه می دهند.
• تمرکززدایی: با کاهش پاداش استخراج، نصف کردن تضمین می کند که شبکه غیرمتمرکز باقی بماند. با پاداش کمتر، ماینرها کمتر احتمال دارد که عملیات خود را در مناطقی که برق ارزان قیمت دارند یا در مناطقی که استخراج یارانه است متمرکز کنند.

به طور کلی، نصف شدن یک رویداد مهم است که به تضمین پایداری و امنیت طولانی مدت شبکه بیت کوین کمک می کند. این یک عامل کلیدی در ماهیت کاهش تورم بیت کوین است و سرمایه گذاران و علاقه مندان به دقت آن را زیر نظر دارند.

جمع بندی

هاوینگ بیت کوین، که در این مقاله آموزش فارکس به آن پرداختیم، یک رویداد مهم است که تقریبا هر چهار سال یکبار اتفاق می افتد و در نتیجه پاداش بلاکی که به ماینرها داده می شود کاهش می یابد. این مکانیسم به تنظیم نرخ ورود کوین‌های جدید به گردش کمک می‌کند و اطمینان حاصل می‌کند که عرضه سقفی ارز دیجیتال به ۲۱ میلیون سکه به تدریج می‌رسد. نصف شدن طیف وسیعی از پیامدها، از تأثیر آن بر ماینرها و امنیت شبکه گرفته تا تأثیر آن بر احساسات بازار و قیمت بیت کوین را دارد. درک این رویداد برای هر کسی که به اکوسیستم و اصول زیربنایی آن علاقه دارد بسیار مهم است.

رویدادهای هاوینگ در طول تاریخ با افزایش قابل توجه قیمت BTC همراه بوده است. این تا حدی به دلیل کاهش عرضه کوین های جدید به بازار و همچنین افزایش علاقه سرمایه گذاران به این دارایی است. با این حال، توجه به این نکته مهم است که عملکرد گذشته نشان دهنده نتایج آینده نیست و قیمت BTC می تواند بسیار نوسان باشد.

وقتی نوبت به معامله در بازارفارکس می رسد، معامله گران باید شاخص ها و عوامل اقتصادی مختلفی را در نظر بگیرند که می توانند بر ارزش ارز تأثیر بگذارند. یکی از شاخص‌های اقتصادی مهم و پرطرفدار، نرخ تورم است. تورم به عنوان یک اصطلاح اقتصادی به افزایش عمومی سطح قیمت کالاها و خدمات در یک اقتصاد در یک دوره خاص اشاره دارد. درک نرخ تورم در فارکس و رابطه آن با ارزش ارز برای تصمیم گیری آگاهانه معاملات بسیار مهم است، که این آموزش فارکس بروکرلند به آن خواهد پرداخت.

درک نرخ تورم

نرخ تورم که با نام شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) نیز شناخته می شود، معیاری برای اندازه گیری میانگین تغییر قیمت سبدی از کالاها و خدمات مصرف شده توسط خانوارها در یک کشور معین است. این یک شاخص اقتصادی ضروری است که توسط بانک های مرکزی و سیاست گذاران برای سنجش سلامت اقتصاد و تصمیم گیری در مورد سیاست پولی استفاده می شود. نرخ تورم بالا نشان دهنده کاهش قدرت خرید ارز است، در حالی که نرخ پایین نشان می دهد که قدرت خرید ارز ثابت می ماند.

اهمیت نرخ تورم در فارکس در تاثیر آن بر نرخ بهره و سیاست پولی نهفته است. بانک های مرکزی اغلب از نرخ بهره برای کنترل تورم استفاده می کنند. به عنوان مثال، اگر تورم خیلی بالا باشد، بانک‌های مرکزی ممکن است نرخ‌های بهره را افزایش دهند تا فعالیت‌های اقتصادی را کاهش دهند و فشارهای تورمی را کاهش دهند. برعکس، اگر تورم خیلی پایین باشد، بانک‌های مرکزی ممکن است نرخ‌های بهره را کاهش دهند تا رشد اقتصادی را تحریک کنند و تورم را افزایش دهند.

تاثیرات تورم در بازار فارکس

نرخ تورم در فارکس یک شاخص اقتصادی بسیار مهم است که می تواند تاثیر قابل توجهی بر ارزش ارز در بازار داشته باشد. معامله گران توجه زیادی به اعلام این نرخ دارند و از این اطلاعات برای تصمیم گیری آگاهانه در معاملات استفاده می کنند. در اینجا چند راه وجود دارد که نرخ تورم می تواند بر معاملات فارکس تأثیر بگذارد:

• تصمیمات نرخ بهره: بانک های مرکزی از نرخ تورم به عنوان یک عامل کلیدی در تعیین سیاست های نرخ بهره استفاده می کنند. نرخ‌های بالاتر تورم ممکن است بانک‌های مرکزی را وادار به افزایش نرخ بهره کند که می‌تواند ارز را تقویت کند. از سوی دیگر، کاهش نرخ تورم ممکن است منجر به کاهش نرخ بهره شود که می تواند ارز را تضعیف کند.
• انتظارات تورمی: معامله گران به انتظارات تورمی توجه می کنند که می تواند بر تصمیمات معاملاتی آنها تأثیر بگذارد. اگر معامله گران بر این باورند که تورم در آینده افزایش خواهد یافت، ممکن است برای استفاده از سودهای بالقوه آتی، ارزهایی را از کشورهایی با نرخ بهره بالاتر خریداری کنند. در مقابل، اگر معامله‌گران انتظار کاهش تورم را داشته باشند، ممکن است ارزهای کشورهایی را با نرخ پایین‌تر بفروشند.
• دارایی های امن: تورم همچنین می تواند بر تقاضای دارایی های امن مانند طلا و نقره تأثیر بگذارد. در زمان تورم بالا، سرمایه گذاران ممکن است به دنبال این دارایی ها به عنوان پوششی در برابر فشارهای تورمی باشند، که می تواند بر ارزش ارز تاثیر بگذارد.
• رشد اقتصادی: نرخ تورم در فارکس ارتباط تنگاتنگی با رشد اقتصادی دارد. نرخ بالا ممکن است نشان دهنده رشد اقتصادی قوی باشد که می تواند برای پول یک کشور مثبت باشد. با این حال، اگر تورم بیش از حد بالا باشد، می تواند قدرت خرید مصرف کنندگان را کاهش دهد و منجر به بی ثباتی اقتصادی شود که می تواند بر ارزش پول تأثیر منفی بگذارد.
• جفت ارز: نرخ تورم می تواند بر جفت ارز نیز تأثیر بگذارد. ارزهای کشورهایی که نرخ تورم کمتری دارند ممکن است در برابر ارزهای کشورهایی با نرخ تورم افزایش یابد. معامله گران ممکن است با خرید ارز از کشورهایی با تورم کمتر و فروش ارز از کشورهایی با تورم بالاتر از این تفاوت ها استفاده کنند.

تورم یک شاخص اقتصادی بسیار مهم است که می تواند تأثیر قابل توجهی بر ارزش ارز در بازار فارکس و تحلیل فاندامنتال داشته باشد. درک تورم و رابطه آن با نرخ بهره، رشد اقتصادی و ارزش پول برای تصمیم گیری آگاهانه در معاملات ضروری است. معامله گران با آگاه ماندن، تجزیه و تحلیل همبستگی ها همچون همبستگی جفت ارزها یا همبستگی قیمت دلار و نفت، استفاده از تحلیل تکنیکال و تنوع بخشیدن به پرتفوی ها، می توانند از نرخ تورم در فارکس به طور موثر در معاملات استفاده کنند.

استفاده از نرخ تورم در فارکس

نرخ تورم یک شاخص اقتصادی حیاتی در معاملات فارکس و نشان دهنده تغییر سطح قیمت کالاها و خدمات در یک دوره مشخص است. درک نحوه استفاده از داده های این نرخ می تواند به معامله گران کمک کند تا تصمیمات آگاهانه ای در بازار فارکس بگیرند. در اینجا نحوه استفاده از نرخ تورم در فارکس آورده شده است:

پیش بینی اقدامات بانک مرکزی: بانک های مرکزی مانند فدرال رزرو در ایالات متحده یا بانک مرکزی اروپا (ECB) در منطقه یورو، از داده های نرخ تورم برای اتخاذ تصمیمات سیاست پولی استفاده می کنند. اگر تورم در حال افزایش باشد، بانک های مرکزی ممکن است نرخ بهره را برای کنترل تورم افزایش دهند. برعکس، اگر تورم در حال کاهش باشد، ممکن است بهره را برای تحریک فعالیت اقتصادی کاهش دهند. به عنوان یک معامله گر فارکس، می توانید با تجزیه و تحلیل داده های نرخ تورم و اظهارات مقامات بانک مرکزی، اقدامات بانک مرکزی را پیش بینی کنید.

درک ارزش گذاری ارز: داده های نرخ تورم می تواند بر ارزش پول یک کشور تأثیر بگذارد. اگر نرخ تورم کشوری نسبت به سایر کشورها بالا باشد، ممکن است پول آن در بازار فارکس ارزش خود را از دست بدهد. زیرا تورم بالا قدرت خرید ارز را از بین می برد. برعکس، کشوری با نرخ تورم پایین تر ممکن است ارز قوی تری داشته باشد.

تأثیر بر جفت ارز: نرخ تورم دو کشور درگیر در یک جفت ارز می تواند بر نرخ مبادله بین آنها تأثیر بگذارد. اگر یک کشور نرخ بالاتری نسبت به کشور دیگر داشته باشد، ممکن است پول آن نسبت به ارز دیگر کاهش یابد. زیرا تورم بیشتر قدرت خرید ارز را از بین می برد. در نتیجه، معامله گران ممکن است ارز را با تورم بالاتر بفروشند و ارز را با تورم کمتر خریداری کنند.

توجه در تحلیل فاندامنتال: تحلیل فاندامنتال شامل ارزیابی عوامل اقتصادی موثر بر ارزش پول است. داده های نرخ تورم جزء ضروری تحلیل بنیادی است. این بینشی در مورد سلامت اقتصادی یک کشور ارائه می دهد و می تواند به معامله گران کمک کند تا حرکت های ارزی آینده را پیش بینی کنند.

استراتژی سرمایه گذاری بلندمدت: داده های نرخ تورم در فارکس را نیز می توان در هنگام تدوین استراتژی سرمایه گذاری بلندمدت در نظر گرفت. کشورهایی که تورم پایین‌تری دارند ممکن است برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت جذاب‌تر باشند، زیرا ثبات بیشتری را ارائه می‌دهند. از سوی دیگر، کشورهایی با تورم بالا ممکن است جذابیت کمتری داشته باشند زیرا تورم می تواند ارزش سرمایه گذاری ها را کاهش دهد.

چطور از این نرخ و سایر شاخص های اقتصادی باخبر و به روز باشیم؟

به روز ماندن و در جریان آخرین تحولات و اخبار فارکس بودن امری حیاتی در تشخیص کیل زون ها و موفقیت در فارکس است. چندین منبع قابل اعتماد برای معامله گران وجود دارد که در مورد نرخ تورم و شاخص های اقتصادی به روز بمانند. برخی از این منابع عبارتند از:

1.  وب سایت های دولتی: بسیاری از سازمان های دولتی، مانند اداره آمار کار ایالات متحده یا دفتر آمار ملی انگلستان، به طور منظم داده های نرخ تورم و شاخص های اقتصادی را منتشر می کنند. این وب سایت ها منابع معتبری برای اعلام رسمی تورم هستند.
2. بیانیه های بانک مرکزی: بانک های مرکزی نقش تعیین کننده ای در نظارت و کنترل تورم دارند. معامله گران می توانند با نظارت منظم صورت های بانک مرکزی، تصمیمات نرخ بهره و به روز رسانی سیاست ها مطلع شوند.
3. وب سایت های خبری مالی: وب سایت های خبری مالی مانند بلومبرگ، رویترز یا CNBC اخبار و تحلیل های به روز در مورد نرخ تورم و سایر شاخص های اقتصادی ارائه می دهند. معامله گران می توانند از این منابع برای مطلع شدن از روند بازار و فرصت های معاملاتی بالقوه استفاده کنند.
4. تقویم های اقتصادی: بسیاری از پلتفرم های معاملات فارکس همچون تریدینگ ویو، سایت MQL یا برخی پلتفرم های سوشیال تریدینگ تقویم های اقتصادی ارائه می دهند که اعلامیه های نرخ تورم آتی و سایر شاخص های اقتصادی را فهرست می کنند. معامله گران می توانند از این تقویم ها برای برنامه ریزی استراتژی های معاملاتی خود استفاده کنند و از حرکات بازار جلوتر بمانند.

1. گزارش های تحلیل اقتصادی: موسسات مالی و شرکت های تحقیقاتی اغلب گزارش های تحلیل اقتصادی را منتشر می کنند که تجزیه و تحلیل عمیقی از نرخ تورم در فارکس و سایر شاخص های اقتصادی ارائه می دهد. معامله گران می توانند از این گزارش ها برای به دست آوردن بینشی در مورد روند بازار و فرصت های معاملاتی بالقوه استفاده کنند.

خلاصه

نرخ تورم در فارکس، که بروکرلند در این مقاله به آن پرداخت، یک شاخص اقتصادی حیاتی است که پیامدهای مهمی برای معامله گران دارد. درک تاثیر آن بر ارزش ارز، تصمیمات نرخ بهره، رشد اقتصادی، و احساسات بازار می تواند در تصمیم گیری آگاهانه معاملات موثر باشد. اهمیت به روز ماندن در مورد اعلام تورم را نمی توان کم در نظر گرفت، زیرا بینش های مهمی در مورد پویایی بازار و فرصت های معاملاتی بالقوه ارائه می دهد.

چندین منبع قابل اعتماد برای معامله گران وجود دارد که در مورد نرخ تورم و شاخص های اقتصادی به روز بمانند. با آگاه ماندن، معامله گران می توانند تصمیمات معاملاتی آگاهانه تری بگیرند و از روندهای بازار جلوتر بمانند. معامله گران با استفاده از منابع قابل اعتمادی مانند وب سایت های دولتی، بیانیه های بانک مرکزی، پلت فرم های اخبار مالی، تقویم های اقتصادی و گزارش های تحلیلی، می توانند پیچیدگی های بازار فارکس را بهتر بپیمایند و موقعیت خود را برای موفقیت کسب کنند.

در عصری که تراکنش‌های آنلاین و ارتباطات به بخشی ضروری از زندگی روزمره ما تبدیل شده‌اند، خطر جرایم سایبری، به‌ویژه حملات فیشینگ، بسیار زیاد است. Phishing یک تلاش مخرب برای سرقت اطلاعات شخصی، مانند اعتبار ورود، شماره کارت اعتباری، و شماره تامین اجتماعی از طریق ابزارهای فریبنده است.

این مقاله از بروکرلند عمیقاً به دنیای این نوع حملات سایبری می پردازد و مکانیسم ها، انگیزه ها و روش های آنها را بررسی می کند. ما حوادث قابل توجه فیشینگ را بررسی خواهیم کرد و از همه مهمتر، نکات و استراتژی‌های مهمی را برای محافظت از خود و سازمانتان در برابر این تهدید همیشه در حال تکامل ارائه خواهیم کرد.

فیشینگ چیست؟

نه تنها ترید بلکه کلا زندگی در دنیای مدرن مستلزم آگاهی در برابر انواع دستکاری های بازار همچون استاپ هانتینگ یا طرح های کلاهبرداری پامپ و دامپ کریپتو و یا کلاهبرداری پانزی در قالب شرکت های سرمایه گذاری و در آخر هم کلاهبرداری پراپ تریدینگ است که به جای ارائه خدمات صادقانه پراپ تریدینگ به کلاهبرداری مشغولند. یکی دیگی از این دسته موارد که به همگی در بروکرلند پرداختیم، فیشینگ است.

فیشینگ نوعی از جرایم سایبری است که در آن مهاجمی که به عنوان فیشر شناخته می‌شود، سعی می‌کند افراد را فریب دهد تا اطلاعات حساس را ارائه دهند یا اقداماتی را انجام دهند که امنیت آنها را به خطر می‌اندازد. این می تواند شامل اطلاعات شخصی مانند رمز عبور، شماره کارت اعتباری، شماره تامین اجتماعی یا داده های مالی باشد.

حملات فیشینگ معمولاً از طریق ایمیل‌ها، وب‌سایت‌ها یا تماس‌های تلفنی جعلی رخ می‌دهند. این ارتباطات به گونه‌ای طراحی شده‌اند که به نظر می‌رسد از یک منبع قانونی مانند بانک، سازمان دولتی یا شرکت مورد اعتماد می‌آیند. با این حال، آنها در واقع توسط مهاجم برای فریب دادن و دستکاری گیرنده برای افشای اطلاعات حساس ایجاد می شوند. بیایید بررسی کنیم یک حمله فیشینگ معمولی چگونه ممکن است رخ دهد:

1. تماس اولیه: مهاجم یک ایمیل ارسال می کند که می تواند مانند یک پیام قانونی از یک بانک، سایت رسانه های اجتماعی یا سایر نهادهای مورد اعتماد باشد. ایمیل ممکن است حاوی پیوندی به یک وب سایت جعلی یا یک پیوست مخرب باشد.
2. تاکتیک های فریبنده: ایمیل ممکن است از زبان فوری یا هشدار دهنده استفاده کند تا گیرنده را دچار حس فومو کرده و یا فریب دهد تا اقدامی فوری انجام دهد، مانند به روز رسانی اطلاعات حساب، تأیید هویت یا پرداخت.
3. وب‌سایت‌های جعلی: اگر ایمیل حاوی پیوند باشد، ممکن است به یک وب‌سایت جعلی نزدیک شود که شباهت زیادی به سایت قانونی خود دارد. سایت جعلی ممکن است از قربانی بخواهد که اعتبار ورود به سیستم یا سایر اطلاعات حساس خود را وارد کند.
4. سرقت داده: هنگامی که قربانی اطلاعات خود را در وب سایت جعلی فیشینگ وارد می کند، مهاجم می تواند آنها را بدزدد و از آن برای اهداف خود مانند سرقت هویت، کلاهبرداری مالی یا دسترسی غیرمجاز به حساب ها استفاده کند.

حملات فیشینگ می تواند از طریق تلفن نیز رخ دهد، جایی که مهاجم به عنوان نماینده قانونی یک شرکت یا سازمان ظاهر می شود و اطلاعات حساس را می خواهد. این حملات به عنوان vishing (فیشینگ صوتی) شناخته می شوند.

برای جلوگیری از قربانی شدن در حملات فیشینگ، بسیار مهم است که نسبت به ارتباطات ناخواسته، به ویژه ارتباطاتی که اطلاعات شخصی یا حساس را درخواست می کنند، محتاط و شک داشته باشید. همیشه از طریق تماس مستقیم با شرکت یا سازمان با استفاده از اطلاعات تماس مورد اعتماد (نه اطلاعات ارائه شده در پیام مشکوک) صحت ایمیل ها، وب سایت ها یا تماس های تلفنی را تأیید کنید.

علاوه بر این، افراد و سازمان‌ها باید از رمزهای عبور قوی و منحصربه‌فرد برای هر حساب آنلاین استفاده کنند و در صورت وجود، احراز هویت چند عاملی (MFA) را فعال کنند. نظارت منظم بر حساب‌های مالی و گزارش‌های اعتباری نیز می‌تواند به شناسایی هرگونه فعالیت غیرمجاز یا سرقت هویت که ممکن است در نتیجه حمله Phishing باشد کمک کند.

انواع مختلف و راه های حملات فیشینگ

حملات فیشینگ می توانند اشکال مختلفی داشته باشند که هر کدام برای سوء استفاده از آسیب پذیری های خاص و دستکاری قربانیان برای افشای اطلاعات حساس یا انجام اقدامات مضر طراحی شده اند. در اینجا برخی از انواع رایج آن آورده شده است:

Spear Phishing: برخلاف فیشینگ معمولی، این نوع بسیار هدفمند است. مهاجمان تحقیقات کاملی روی قربانیان خود انجام می دهند تا حمله خود را شخصی کنند. آن‌ها ممکن است از اطلاعات به‌دست‌آمده از رسانه‌های اجتماعی یا منابع دیگر برای ایجاد ایمیل‌های قانع‌کننده استفاده کنند که تشخیص آن‌ها به عنوان تقلبی دشوارتر است.

ویشینگ (فیشینگ صوتی): در حملات ویشینگ، مهاجمان از تماس های تلفنی یا پیام های صوتی برای فریب قربانیان برای افشای اطلاعات حساس استفاده می کنند. آنها ممکن است وانمود کنند که از یک بانک، آژانس دولتی یا پشتیبانی فنی هستند و ادعا کنند مشکلی در حساب قربانی وجود دارد که نیاز به توجه فوری دارد.

Smishing (اس ام اس فیشینگ): در حملات smishing، مهاجمان پیام های متنی جعلی ارسال می کنند که به نظر می رسد از منابع قانونی آمده است. این پیام‌ها اغلب حاوی پیوندهایی به وب‌سایت‌های جعلی یا دستورالعمل‌هایی برای تماس با شماره تلفنی هستند که از قربانی خواسته می‌شود اطلاعات شخصی خود را ارائه دهد.

نهنگ: حملات نهنگ نوعی از حملات فیشینگ Spear است که به طور خاص افراد یا سازمان های برجسته را هدف قرار می دهد. این حملات اغلب از تکنیک های پیچیده برای دستیابی به اطلاعات حساس یا دارایی های مالی استفاده می کنند.

Clone Phishing: در کلون فیشینگ، مهاجمان از یک ایمیل قانونی استفاده می کنند که رهگیری و شبیه سازی شده است. سپس تغییرات کوچکی در ایمیل ایجاد می‌کنند، مانند جایگزین کردن یک پیوند یا پیوست، و دوباره آن را برای گیرنده اصلی ارسال می‌کنند تا آنها را فریب دهند تا اطلاعات حساس را فاش کنند.

فیشینگ موتور جستجو: در حملات فیشینگ موتورهای جستجو، مهاجمان وب سایت های جعلی ایجاد می کنند که در نتایج موتورهای جستجو برای پرس و جوهای خاص ظاهر می شوند. قربانیانی که در جستجوی اطلاعات در مورد یک موضوع خاص هستند ممکن است در یکی از این وب سایت های جعلی قرار گیرند، جایی که از آنها خواسته می شود اعتبار ورود به سیستم یا سایر اطلاعات شخصی خود را وارد کنند.

فارمینگ: حملات فارمینگ شامل هدایت مجدد قربانیان از یک وب سایت قانونی به یک وب سایت جعلی بدون اطلاع آنها است. این اغلب از طریق جعل DNS یا تکنیک های دیگری که ترافیک اینترنت قربانی را دستکاری می کند انجام می شود.

مخاطب ایمیل تجاری (BEC): در حملات BEC، مهاجمان با جعل هویت مدیران یا سایر افراد مورد اعتماد، مشاغل و کارکنان آنها را هدف قرار می دهند. این حملات اغلب شامل درخواست انتقال سیمی یا اطلاعات حساس تحت پوشش یک معامله تجاری قانونی است.

فیشینگ ایمیلی: این رایج ترین شکل phishing است. مهاجمان ایمیل‌های تقلبی را ارسال می‌کنند که به نظر می‌رسد از منابع قانونی مانند بانک‌ها، سازمان‌های دولتی یا شرکت‌های مورد اعتماد می‌آیند. این ایمیل‌ها اغلب حاوی پیوندهایی به وب‌سایت‌های جعلی یا پیوست‌های مخرب هستند که در صورت کلیک یا دانلود، می‌توانند بدافزار نصب کنند یا اطلاعات شخصی را به سرقت ببرند.

حمله مرد در وسط (MITM): در حمله MITM، مهاجمان ارتباط بین دو طرف را رهگیری می کنند و مخفیانه پیام ها یا اطلاعات ارسال شده را تغییر می دهند. این می تواند به آنها اجازه دهد اطلاعات حساس را بدزدند یا ارتباطات را برای منافع خود دستکاری کنند.

اینها تنها نمونه هایی از انواع مختلف حملات فیشینگ هستند. با پیشرفت تکنولوژی، مهاجمان به توسعه تکنیک های جدید و پیچیده تر برای فریب قربانیان خود ادامه می دهند. به این ترتیب، ضروری است که مراقب باشید و اقدامات مناسب را برای محافظت از خود و سازمانتان در برابر این حملات انجام دهید

راه های محافظت از دارایی خود در برابر فیشینگ

برای جلوگیری از حملات فیشینگ، اقدامات زیر را در نظر بگیرید:

در ارتباط ناخواسته شک داشته باشید: هنگام دریافت ایمیل، تماس های تلفنی یا پیام های ناخواسته محتاط باشید، به خصوص اگر آنها اطلاعات شخصی یا حساس را می خواهند. قبل از پاسخ دادن یا کلیک کردن روی هر پیوندی، مشروعیت فرستنده یا شرکت را بررسی کنید.

از فیلترهای ایمیل استفاده کنید: فیلترهای ایمیل را برای شناسایی و مسدود کردن تلاش های فیشینگ پیاده سازی کنید. این فیلترها می توانند ایمیل های فیشینگ شناخته شده را شناسایی کرده و از رسیدن آنها به صندوق ورودی کاربران جلوگیری کنند.

اجرای احراز هویت چند عاملی (MFA): کاربران را ملزم به ارائه بیش از یک شکل از احراز هویت برای دسترسی به سیستم ها یا داده های حساس کنید. این می تواند مانع از دسترسی غیرمجاز مهاجمان شود، حتی اگر اعتبار ورود کاربر را به دست آورده باشند. این احراز هویت دو یا چند عاملی در صرافی های ارز دیجیتال خارجی مانند کوینکس  و ایرانی همچون والکس و همچنین نوع صرافی های غیرمتمرکز مانند پنکیک سواپ در امنیت کاربر بسیار تاثیر به سزایی دارد.

همچنین در کیف پول های ارز دیجیتال چه از نوع کیف پول سخت افزاری و چه کیف پول ارز دیجیتال برای اندروید، همواره این مورد برای ایمنی و حفظ امنیت ارزدیجیتال خود توصیه شده است.

به روز رسانی منظم نرم افزار: همه نرم افزارها، از جمله سیستم عامل ها، مرورگرهای وب و نرم افزارهای آنتی ویروس را به روز نگه دارید. به‌روزرسانی‌های نرم‌افزار اغلب شامل وصله‌های امنیتی هستند که آسیب‌پذیری‌های مورد سوء استفاده حملات فیشینگ را برطرف می‌کنند.

پیاده سازی ابزارهای ضد فیشینگ: روی ابزارهای ضد Phishing سرمایه گذاری کنید که می توانند این نوع حملات را در زمان واقعی شناسایی و مسدود کنند. این ابزارها می توانند ایمیل ها و صفحات وب را برای شناسایی حمله و جلوگیری از دسترسی کاربران به آنها تجزیه و تحلیل کنند.

نظارت بر ترافیک شبکه: ترافیک شبکه را برای نشانه‌هایی از تلاش‌های فیشینگ، مانند ارتباط غیرمعمول با دامنه‌های شناخته شده، کنترل کنید. این می تواند به شما کمک کند تا تلاش های این افراد را قبل از ایجاد آسیب شناسایی و مسدود کنید.

داده های حساس امن: داده های حساس را رمزگذاری کنید تا از دسترسی غیرمجاز محافظت کنید. این می تواند مانع از دستیابی مهاجمان به اطلاعات حساس شود، حتی اگر با موفقیت اعتبار یک کاربر را به خطر بیندازند.

انجام ممیزی های امنیتی منظم: ممیزی های امنیتی منظم را برای شناسایی و رفع آسیب پذیری ها در سیستم ها و فرآیندهای خود انجام دهید. این می تواند به شما کمک کند از مهاجمان جلوتر بمانید و از حملات فیشینگ قبل از وقوع جلوگیری کنید.

از گذرواژه‌های قوی و منحصربه‌فرد استفاده کنید: از رمزهای عبور قوی و منحصربه‌فرد برای هر حساب آنلاین استفاده کنید و از یک مدیر رمز عبور برای ذخیره و مدیریت ایمن گذرواژه‌ها استفاده کنید.

با رعایت این نکات و اجرای اقدامات امنیتی لازم، می توانید از سازمان خود در برابر حملات فیشینگ محافظت کنید و خطر دسترسی غیرمجاز به داده های حساس را به حداقل برسانید.

موارد مشهور از حمله Phishing

نمونه هایی از حملات فیشینگ قابل توجه در طول تاریخ وجود داشته است. برخی از بدنام ترین آنها عبارتند از:

• PayPal Phishing Scam (2011): مهاجمان ایمیل هایی را ارسال می کردند که ادعا می کردند از PayPal هستند و به کاربران در مورد نقض امنیتی هشدار می دادند و از آنها می خواستند با کلیک بر روی یک پیوند، اطلاعات حساب خود را به روز کنند. این پیوند منجر به یک وب سایت جعلی PayPal شد که اعتبار ورود کاربران و سایر اطلاعات شخصی را ضبط می کرد.

• کلاهبرداری فیشینگ AOL (2005): مهاجمان ایمیل هایی را ارسال کردند که ادعا می کردند از AOL هستند و به کاربران هشدار می دادند که اگر اطلاعات حساب خود را تأیید نکنند، حساب های آنها به حالت تعلیق در می آید. این ایمیل‌ها حاوی پیوندی به یک وب‌سایت جعلی AOL بود که اطلاعات کاربری و اطلاعات کارت اعتباری کاربران را ضبط می‌کرد.
• RSA حمله فیشینگ (2011): مهاجمان کارکنان RSA Security، ارائه دهنده پیشرو راه حل های امنیت سایبری را با ایمیل های فیشینگ حاوی پیوست های مخرب هدف قرار دادند. پس از باز شدن، پیوست یک backdoor بر روی رایانه قربانی نصب کرد که به مهاجمان امکان دسترسی به اطلاعات حساس را می داد.
• Google Docs حمله فیشینگ (2017): مهاجمان ایمیل هایی حاوی پیوند به یک سند جعلی Google Docs ارسال کردند. هنگامی که روی آن کلیک شد، این پیوند کاربران را به یک صفحه ورود جعلی گوگل هدایت کرد که اعتبار ورود آنها را ضبط می کرد. این حمله میلیون ها کاربر جیمیل را تحت تأثیر قرار داد.

اینها تنها چند نمونه از حملات فیشینگ فراوانی است که در طول تاریخ رخ داده است. مهم است که هوشیار باشید و اقداماتی را برای محافظت از خود در برابر قربانی شدن این نوع حملات انجام دهید.

جمع بندی

حملات فیشینگ همچنان تهدیدی قابل توجه برای افراد و سازمان ها در سراسر جهان است. این حملات به طور فزاینده‌ای پیچیده‌تر و شناسایی آن‌ها دشوار می‌شود، و این امر باعث می‌شود تا افراد و سازمان‌ها هوشیارتر و فعالانه‌تر از خود در برابر کلاهبرداری‌ها محافظت کنند.

برای جلوگیری از قربانی شدن در حملات فیشینگ، ضروری است که خود و تیم خود را در مورد خطرات آن و نحوه شناسایی و اجتناب از تلاش های فیشینگ آموزش دهید. اجرای اقدامات امنیتی مانند فیلترهای ایمیل، احراز هویت چند عاملی، ابزارهای ضد فیشینگ و ممیزی های امنیتی منظم می تواند به محافظت از سازمان شما در برابر این حملات کمک کند.

به یاد داشته باشید که هرگونه فعالیت مشکوک را به پرسنل فناوری اطلاعات یا امنیتی گزارش دهید و با سازمان های مجری قانون برای بررسی و پیگرد حملات فیشینگ همکاری کنید. با انجام این مراحل، می توانید خطر قربانی شدن به کلاهبرداری هایی از این قبیل را کاهش دهید و از اطلاعات شخصی و مالی خود در برابر دسترسی غیرمجاز محافظت کنید.